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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
皖维高新:2022年第三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-21

证券代码:600063 证券简称:皖维高新

安徽皖维高新材料股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入2,217,697,314.712,432,855,803.762,435,131,477.51-8.937,278,512,618.056,186,129,553.516,236,139,931.9316.72
归属于上市公324,683,837.49240,975,500.05242,518,498.3233.881,294,415,494.74720,662,563.77726,631,748.7678.14
司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润319,040,247.70234,512,586.55235,919,329.3835.231,317,273,984.54693,919,095.26698,956,431.9088.46
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用1,953,629,395.501,449,823,157.431,450,609,425.8134.68
基本每股收益(元/股)0.1520.1250.11532.170.6100.3740.34477.33
稀释每股收益(元/股)0.1520.1250.11532.170.6100.3740.34477.33
加权平均净资产收益率(%)4.183.813.74增加0.44个百分点17.9612.0711.67增加6.29个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产13,044,418,752.6911,654,037,501.8612,050,506,447.218.25
归属于上市公司股东的所有者权益7,677,100,473.716,357,915,712.166,514,357,840.2217.85

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。追溯调整或重述的原因说明:

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已经实施完成,安徽皖维皕盛新材料有限责任公司成为公司全资子公司,自2022年9月1日起纳入公司合并报表范围。

根据《企业会计准则第 2号一长期股权投资》《企业会计准则第 20号一企业合并》《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等相关规定,母公司在报告期内同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此,按上述规定,公司对 2022 年期初及 2021 年1-9月相关财务报表数据进行追溯调整,本次追溯调整数据未经审计。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-1,557,677.80-65,185,050.59
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,521,619.9432,440,997.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-874,745.92-2,153,859.11
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回200,000.00
对外委托贷款取得的损益542,092.51
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-126,119.695,261,796.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-319,486.746,035,533.61
少数股东权益影响额(税后)
合计5,643,589.79-22,858,489.80

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金50.00主要系报告期公司购买的大额定期存单增加所致。
其他应收款-78.94主要系报告期应收出口退税款收回所致。
一年内到期的非流动资产-100.00主要系报告期公司委托贷款到期收回所致。
其他流动资产244.17主要系报告期待抵扣的进项税增加所致。
长期待摊费用7,363.29主要系报告期子公司广西皖维采购钯金催化剂致待摊费用增加所致。
其他流动负债76.53主要系报告期公司预提皖维集团担保费及各项费用所致。
长期借款-59.38主要系报告期公司一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款-96.04主要系报告期公司归还皖维集团国有资本专项资金1.3亿元所致。
递延收益92.74主要系报告期公司收到与资产有关的政府补助增加所致。
专项储备40.45主要系报告期提取的安全生产费用增加所致。
少数股东权益53.55主要系报告期公司新增控股子公司商都县明源水务投资有限责任公司所致。
营业收入16.72主要系主产品聚乙烯醇、醋酸乙烯、聚酯切片、可分散性胶粉销售量增加及价格上涨所致。
营业成本4.42主要系报告期大宗原材料价格上涨及主产品销量增加所致。
税金及附加25.27主要系增值税随征税增加所致。
销售费用-12.47主要系出口信用保险费、单证费等减少所致。
管理费用14.23主要系管理人员薪酬增加所致。
研发费用64.65主要系报告期公司研发投入增加所致。
财务费用-110.85主要系报告期利息支出减少以及汇率变动影响所致。
公允价值变动收益不适用公允价值变动收益减少208.06万元,主要系公司持有的二级市场股票公允价值变动所致。
信用减值损失144.33主要系报告期计提应收账款坏账准备增加所致。
资产处置损益2,667.89主要系报告期公司处置低效无效资产取得收益所致。
营业外收入31.32主要系公司收到财产保险理赔款增加所致。
营业外支出292.46主要系公司因转型升级需要,对水泥分厂等单位低效无效资产进行报废处置所致。
所得税费用74.66主要系报告期利润增加,计提的所得税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额34.68主要系报告期净利润较去年同期增加以及以现汇结算的出口收入占比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额不适用投资活动现金流量净额同比减少60,694.52万元,主要系报告期购买大额存单同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额不适用筹资活动现金流量净额同比增加10,694.52万元,主要系报告期归还银行借款支付的现金减少所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数85,747报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
安徽皖维集团有限责任公司国有法人734,265,30434.01142,300,186质押215,000,000
UBS AG境外法人35,474,6401.640未知-
谢仁国境内自然人27,895,7591.290未知-
安徽安元创新风险投资基金有限公司国有法人26,220,7911.2126,220,791未知-
王必昌境内自然人24,975,3801.1624,975,380未知-
郑明境内自然人20,881,7000.970未知-
全国社保基金四一三组合国有法人14,400,0000.670未知-
葛中伟境内自然人13,736,9000.640未知-
王纪勇境内自然人13,296,0840.620未知-
鲁汉明境内自然人13,148,5700.6113,148,270未知-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
安徽皖维集团有限责任公司591,965,118人民币普通股591,965,118
UBS AG35,474,640人民币普通股35,474,640
谢仁国27,895,759人民币普通股27,895,759
郑明20,881,700人民币普通股20,881,700
全国社保基金四一三组合14,400,000人民币普通股14,400,000
葛中伟13,736,900人民币普通股13,736,900
王纪勇13,296,084人民币普通股13,296,084
曹明13,032,601人民币普通股13,032,601
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16032组合11,192,100人民币普通股11,192,100
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品11,000,000人民币普通股11,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司不知晓上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)本公司不知晓上述股东是否参与融资融券及转融通业务。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年9月30日编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金2,871,449,615.791,914,271,776.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产51,241,058.4529,676,085.08
衍生金融资产
应收票据962,398,342.781,268,263,022.98
应收账款560,930,786.42377,896,524.33
应收款项融资96,956,612.6773,885,772.10
预付款项140,813,240.79298,855,641.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,458,441.7754,412,750.00
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货938,526,042.37977,424,140.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产50,000,000.00
其他流动资产201,168,542.4958,449,736.65
流动资产合计5,834,942,683.535,103,135,448.58
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资100,000.00100,000.00
其他权益工具投资785,042,781.60939,192,849.00
其他非流动金融资产
投资性房地产17,156,823.1117,569,202.33
固定资产4,089,735,691.093,906,276,152.96
在建工程1,408,238,302.431,192,882,807.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产146,337,582.58157,396,686.06
无形资产443,272,131.55433,798,742.26
开发支出
商誉4,467,830.004,467,830.00
长期待摊费用10,369,992.95138,946.73
递延所得税资产69,590,560.0861,576,679.31
其他非流动资产235,164,373.77233,971,102.68
非流动资产合计7,209,476,069.166,947,370,998.63
资产总计13,044,418,752.6912,050,506,447.21
流动负债:
短期借款1,880,009,833.331,860,041,708.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,354,846,312.921,269,279,639.75
应付账款532,607,811.09611,649,086.25
预收款项
合同负债146,840,598.78153,975,054.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬120,329,006.0877,132,204.47
应交税费70,432,471.1483,573,203.23
其他应付款231,548,825.46282,517,949.60
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债336,516,936.96318,617,282.42
其他流动负债102,498,410.1958,061,664.05
流动负债合计4,775,630,205.954,714,847,792.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款130,000,000.00320,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债122,085,074.12121,636,611.17
长期应付款5,378,727.00135,688,653.78
长期应付职工薪酬
预计负债268,437.94268,437.94
递延收益191,764,399.1799,495,945.53
递延所得税负债93,203,428.49112,308,353.82
其他非流动负债
非流动负债合计542,700,066.72789,398,002.24
负债合计5,318,330,272.675,504,245,795.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,159,249,374.002,114,283,311.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,672,959,144.671,530,901,345.71
减:库存股
其他综合收益440,233,628.26571,261,185.55
专项储备17,083,365.3412,163,062.06
盈余公积289,137,962.58289,137,962.58
一般风险准备
未分配利润3,098,436,998.861,996,610,973.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,677,100,473.716,514,357,840.22
少数股东权益48,988,006.3131,902,811.78
所有者权益(或股东权益)合计7,726,088,480.026,546,260,652.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,044,418,752.6912,050,506,447.21

公司负责人:吴福胜 主管会计工作负责人:孙先武 会计机构负责人:黄敬

合并利润表2022年1—9月编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入7,278,512,618.056,236,139,931.93
其中:营业收入7,278,512,618.056,236,139,931.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,763,945,577.825,433,641,888.60
其中:营业成本5,058,966,093.594,844,683,153.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加56,834,330.5145,368,563.89
销售费用25,599,392.0329,248,049.07
管理费用227,336,604.49199,023,795.89
研发费用402,876,088.58244,683,734.74
财务费用-7,666,931.3870,634,591.76
其中:利息费用53,637,859.6395,039,713.21
利息收入48,972,362.2446,291,129.33
加:其他收益32,440,997.6935,172,485.33
投资收益(损失以“-”号填列)21,202,363.9522,161,545.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,053,276.131,027,364.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,313,950.48-3,812,076.79
资产减值损失(损失以-581,275.29-793,829.86
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,822,816.51210,369.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,563,084,716.48856,463,902.69
加:营业外收入7,386,698.255,624,966.38
减:营业外支出73,132,769.2618,634,409.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,497,338,645.47843,454,460.07
减:所得税费用204,022,413.20116,813,579.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,293,316,232.27726,640,880.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,293,316,232.27726,640,880.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,294,415,494.74726,631,748.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,099,262.479,131.88
六、其他综合收益的税后净额-131,027,557.29-121,956,412.61
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-131,027,557.29-121,956,412.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益-131,027,557.29-121,956,412.61
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-131,027,557.29-121,956,412.61
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,162,288,674.98604,684,468.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,163,387,937.45604,675,336.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,099,262.479,131.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.6100.344
(二)稀释每股收益(元/股)0.6100.344

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:13,915,482.91元, 上期被合并方实现的净利润为: 5,913,377.62 元。公司负责人:吴福胜 主管会计工作负责人:孙先武 会计机构负责人:黄敬

合并现金流量表2022年1—9月编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,481,760,211.395,079,073,816.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还111,913,482.3598,899,335.87
收到其他与经营活动有关的现金138,502,181.0973,053,283.60
经营活动现金流入小计7,732,175,874.835,251,026,436.10
购买商品、接受劳务支付的现金4,629,314,401.512,808,031,785.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金499,747,097.83462,261,062.97
支付的各项税费530,012,790.31350,904,016.63
支付其他与经营活动有关的现金119,472,189.68179,220,145.38
经营活动现金流出小计5,778,546,479.333,800,417,010.29
经营活动产生的现金流量净额1,953,629,395.501,450,609,425.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,549,081.5038,072.88
取得投资收益收到的现金21,202,363.9522,161,545.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,064,140.1911,513,489.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金48,969,570.13107,457,671.73
投资活动现金流入小计133,785,155.77141,170,780.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金808,516,448.56698,532,569.88
投资支付的现金643,167,331.00151,097,989.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,451,683,779.56849,630,559.14
投资活动产生的现金流量净额-1,317,898,623.79-708,459,778.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金187,023,861.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,884,071,245.561,933,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金316,468,566.99178,559,512.06
筹资活动现金流入小计2,387,563,674.512,112,239,512.06
偿还债务支付的现金1,913,827,801.662,378,235,580.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金246,162,713.45298,331,236.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金833,019,085.89148,063,870.18
筹资活动现金流出小计2,993,009,601.002,824,630,687.59
筹资活动产生的现金流量净额-605,445,926.49-712,391,175.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,406,980.32103,010.54
五、现金及现金等价物净增加额31,691,825.5429,861,482.22
加:期初现金及现金等价物余额147,803,209.12224,309,257.95
六、期末现金及现金等价物余额179,495,034.66254,170,740.17

公司负责人:吴福胜 主管会计工作负责人:孙先武 会计机构负责人:黄敬

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2022年10月21日


  附件:公告原文
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