安徽皖维高新材料股份有限公司2013 年第三季度报告
600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 4
三、重要事项. 6
四、附录. 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名吴福胜
主管会计工作负责人姓名吴霖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名罗伟
公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 6,210,043,529.35 6,033,038,677.17 2.93
归属于上市公司股东的净资产 2,315,838,826.93 2,437,403,105.82 -4.99
年初至报告期末（1－9 月）
上年初至上年报告期末（1－9月）比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 104,544,260.43 28,790,165.52 263.12
年初至报告期末（1－9 月）
上年初至上年报告期末（1－9月）比上年同期增减(%)
营业收入 2,456,409,558.88 2,035,820,937.15 20.66
归属于上市公司股东的净利润-38,107,081.27 -28,140,396.54 -35.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-65,059,417.10 -72,535,746.04 10.31
加权平均净资产收益率（％）-1.60 -1.14 减少 0.46 个百分点
基本每股收益（元/股）-0.025 -0.019 -35.42
稀释每股收益（元/股）-0.025 -0.019 -35.42
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
项目本期金额（7－9 月）
年初至报告期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益-1,560.00 -25,591.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
13,642,484.48 33,432,386.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3,426,497.65 2,488,770.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 965,459.49 1,325,965.96
所得税影响额-3,626,522.96 -7,954,378.56
少数股东权益影响额（税后）-195,754.95 -2,314,817.08
合计 14,210,603.71 26,952,335.83
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 76,730前十名股东持股情况
股东名称股东性质
持股比例(%)持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
安徽皖维集团有限责任公司国有法人 30.1959 452,285,280 0
质押
226,000,000戴小元未知 0.5444 8,154,740 0 未知
吴燕恋未知 0.4990 7,474,647 0 未知
高子茜未知 0.3951 5,918,635 0 未知
陈瑞凤未知 0.3929 5,885,176 0 未知
陈豪未知 0.3593 5,382,237 0 未知
陈喜贞未知 0.3499 5,240,400 0 未知
刘雯蕾未知 0.3338 5,000,560 0 未知
史辉未知 0.3 4,992,917 0 未知
白莉未知 0.2439 3,653,220 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
安徽皖维集团有限责任公司 452,285,280 人民币普通股 452,285,280戴小元 8,154,740 人民币普通股 8,154,740吴燕恋 7,474,647 人民币普通股 7,474,647高子茜 5,918,635 人民币普通股 5,918,635陈瑞凤 5,885,176 人民币普通股 5,885,176陈豪 5,382,237 人民币普通股 5,382,237陈喜贞 5,240,400 人民币普通股 5,240,400刘雯蕾 5,000,560 人民币普通股 5,000,560史辉 4,992,917 人民币普通股 4,992,917白莉 3,653,220 人民币普通股 3,653,220上述股东关联关系或一致行动的说明
上述前十名无限售条件流通股股东，除安徽皖维集团有限责任公司为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。报告期内，本公司未知上述社会公众股东持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期公司资产负债表结构变动情况分析
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日增减变动
交易性金融资产 38,245,564.18 8,335,603.08 358.82%
应收票据 360,128,641.72 202,313,872.50 78.00%
预付款项 145,188,244.71 102,790,465.40 41.25%
其他流动资产 18,076,648.55 7,079,779.14 155.33%
在建工程 118,590,674.21 58,174,904.29 103.85%
工程物资 5,389,369.62 37,783,309.85 -85.74%
应付票据 337,187,903.90 148,700,000.00 126.76%
预收款项 67,213,732.29 50,218,236.49 33.84%
应付职工薪酬 11,631,529.06 19,384,560.14 -40.00%
应付利息 3,033,333.33 10,850,000.00 -72.04%
一年内到期的非流动负债 94,000,000.00 378,700,000.00 -75.18%
其他流动负债 28,055,759.67 11,067,107.99 153.51%
长期借款 459,000,000.00 279,000,000.00 64.52%
专项应付款 9,810.07 510,418.00 -98.08%
专项储备 24,273,967.80 18,066,885.31 34.36%
未分配利润-103,361,362.10 -65,420,607.59 -58.00%
（1）截至报告期末，交易性金融资产比期初增长 358.82%，主要系股票投资增加所致。
（2）截至报告期末，应收票据比期初增长 78%，主要系销售回笼,银行承兑汇票增加所致。
（3）截至报告期末，预付账款比期初增长 41.25%，主要系子公司-蒙维公司预付货款增加
所致。
（4）截至报告期末，其他流动资产比期初增长 155.33%，主要系本期预缴的企业所得税及
待摊费用增加所致。
（5）截至报告期末，在建工程比期初增长 103.85%，主要系子公司-蒙维公司项目投资增
加所致。
（6）截至报告期末，工程物资比期初下降 85.74%，主要系本期项目安装领用所致。
（7）截至报告期末，应付票据比期初增长 126.76%，主要系本期开具的应付票据增加所致。
（8）截至报告期末，预收账款比期初增长 33.84%，主要系本期预收货款增加所致。
（9）截至报告期末，应付职工薪酬比期初下降 40%，主要系前期未缴纳的社会保险在本期
支付所致。
（10）截至报告期末，应付利息比期初下降 72.04%，主要系本期支付上期已计提的中期票
据利息所致。
（11）截至报告期末，一年内到期的非流动负债比期初下降 75.18%，主要系本期归还到期
借款所致。
（12）截至报告期末，其他流动负债比期初增长 153.51%、主要系预提运费增加所致。
（13）截至报告期末，长期借款比期初增长 64.52%、主要系银行借款增加所致。
（14）截至报告期末，专项应付款比期初下降 98.08%、主要系本期支付混凝土用改性聚乙
烯醇纤维专项资金所致。
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（15）截至报告期末，专项储备比期初增长 34.36%，主要系本期计提的安全生产费用增
加所致。
（16）截至报告期末，未分配利润比期初下降 58%，主要系本期经营亏损所致。
2、报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析
项目本期金额上年同期金额增减变动
营业税金及附加 5,199,348.86 3,714,991.33 39.96%
销售费用 67,371,869.14 47,475,780.98 41.91%
财务费用 118,595,692.96 77,125,802.15 53.77%
资产减值损失-15,594,662.52 -38,315.16 -40601.02%
公允价值变动损益 257,444.19 -202,940.14 226.86%
投资收益 8,428,863.31 49,269,425.51 -82.89%
营业外收入 35,148,739.47 10,651,542.37 229.99%
营业外支出 415,978.60 844,806.33 -50.76%
所得税费用-3,452,372.79 -926,067.87 -272.80%
归属于母公司所有者的净利润-38,107,081.27 -28,140,396.54 -35.42%
少数股东损益 6,296,562.20 -5,370,781.73 217.24%
其他综合收益-89,664,280.12 138,761,254.89 -164.62%
（1）报告期，营业税金及附加同比增长 39.96%，主要系出口免抵随征税同比增加所致。
（2）报告期，销售费用同比增长 41.91%，主要系子公司-蒙维公司本期聚乙烯醇销量同比
增加所致。
（3）报告期，财务费用同比增长 53.77%，主要系本期银行贷款同比增加及项目完工后利
息资本化减少所致。
（4）报告期，资产减值损失同比下降-40601.02%，主要系期末产品售价上升，计提存货跌
价损失金额冲回所致。
（5）报告期，公允价值变动损益同比增长 226.86%，主要系持有的股票投资公允价值变动
所致。
（6）报告期，投资收益同比下降 82.89%，主要系上年同期公司减持部分国元证券股权获
取投资收益所致。
（7）报告期，营业外收入同比增长 229.99%，主要系收到的政府补助增加所致。
（8）报告期，营业外支出同比下降 50.76%，主要系本期处置固定资产损失金额及对外捐
赠减少所致。
（9）报告期，所得税、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期下降 272.80%、35.42%，
主要系报告期实现利润同比下降所致。
（10）报告期，少数股东损益同比增长 217.24%，主要系子公司-蒙维公司报告期净利润增
加所致。
（11）报告期，其他综合收益同比下降 164.62%，主要系持有的国元证券公允价值变动所
致。
3、报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析
项目本期数上年期数增减变动
经营活动产生的现金流量净额 104,544,260.43 28,790,165.52 263.12%
投资活动产生的现金流量净额-211,517,909.27 -421,176,348.54 -49.78%
筹资活动产生的现金流量净额 128,360,562.49 496,353,820.67 -74.14%
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（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比上升 263.12%，主要系报告期主产品销售
收入增加所致。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降 49.78%，主要系报告期购建固定资
产支付的现金较去年同期减少所致。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 74.14%，主要系本期偿还银行贷款
较去年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
√适用□不适用
受宏观经济形势影响，公司上半年出现亏损，第三季度经营状况逐步好转，实现了经营性盈利。目前公司正积极地采取各项措施，加强市场开发，加大新特品种生产，降低成本费用，努力提高效益，力争实现年度扭亏为盈的目标。
安徽皖维高新材料股份有限公司
法定代表人:吴福胜
2013 年 10 月 25 日
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四、附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 266,521,933.14 239,319,050.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 38,245,564.18 8,335,603.08
应收票据 360,128,641.72 202,313,872.50
应收账款 197,929,421.65 170,891,634.54
预付款项 145,188,244.71 102,790,465.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,378,771.25 12,746,303.40
买入返售金融资产
存货 675,407,452.90 525,680,481.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,076,648.55 7,079,779.14
流动资产合计 1,710,876,678.10 1,269,157,189.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 573,778,222.29 679,265,610.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 3,507,105,230.83 3,711,767,430.11
在建工程 118,590,674.21 58,174,904.29
工程物资 5,389,369.62 37,783,309.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,652,910.87 169,055,521.02
开发支出
商誉 4,467,830.00 4,467,830.00
长期待摊费用 26,817,321.47 33,453,962.80
递延所得税资产 23,800,583.36 20,348,210.57
其他非流动资产 29,564,708.60 29,564,708.60
非流动资产合计 4,499,166,851.25 4,763,881,487.90
资产总计 6,210,043,529.35 6,033,038,677.17
流动负债：
短期借款 1,673,689,640.18 1,358,493,515.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 242,417,715.98 204,290,388.41
交易性金融资产 38,245,564.18 8,335,603.08
应收票据 333,866,320.87 171,123,446.52
应收账款 166,351,001.24 114,402,618.82
预付款项 43,630,240.32 60,873,140.70
应收利息
应收股利
其他应收款 1,811,515,708.83 1,644,123,692.40
存货 323,481,165.40 293,506,456.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,265,377.49 2,571,833.27
流动资产合计 2,974,773,094.31 2,499,227,180.02
非流动资产：
可供出售金融资产 573,778,222.29 679,265,610.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 989,546,284.66 989,546,284.66
投资性房地产
固定资产 1,404,100,867.66 1,527,551,820.22
在建工程 14,966,359.22 16,814,327.48
工程物资 734,194.18 3,674,325.12
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,750,998.78 40,482,234.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 478,638.24 738,986.93
递延所得税资产 13,449,174.25 13,452,727.66
其他非流动资产
非流动资产合计 3,053,804,739.28 3,271,526,317.48
资产总计 6,028,577,833.59 5,770,753,497.50
流动负债：
短期借款 1,613,689,640.18 1,358,493,515.69
交易性金融负债
应付票据 324,532,252.50 148,700,000.00
应付账款 143,077,038.71 121,767,860.10
预收款项 51,666,290.97 52,129,411.88
应付职工薪酬 2,283,476.03 10,382,172.43
应交税费 16,474,223.12 10,263,246.08
应付利息 3,033,333.33 10,850,000.00
应付股利
其他应付款 17,350,014.31 24,851,685.30
一年内到期的非流动负债 94,000,000.00 348,700,000.00
其他流动负债 1,890,318.20 2,983,822.89
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4.2
合并利润表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末金额（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 948,016,130.68 731,976,025.64 2,456,409,558.88 2,035,820,937.15
其中：营业收入 948,016,130.68 731,976,025.64 2,456,409,558.88 2,035,820,937.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 939,853,873.07 817,111,337.41 2,534,926,752.35 2,129,131,404.70
其中：营业成本 812,426,671.80 691,023,325.55 2,194,040,108.43 1,818,746,649.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,103,785.13 2,400,371.73 5,199,348.86 3,714,991.33
销售费用 40,241,642.91 17,931,541.65 67,371,869.14 47,475,780.98
管理费用 60,597,850.07 78,584,903.50 165,314,395.48 182,106,495.45
财务费用 37,924,422.88 27,671,402.48 118,595,692.96 77,125,802.15
资产减值损失-14,440,499.72 -500,207.50 -15,594,662.52 -38,315.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,116,367.85 2,030,264.85 257,444.19 -202,940.14
投资收益（损失以“－”号填列） 15,129.80 -4,075,773.66 8,428,863.31 49,269,425.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列） 9,293,755.26 -87,180,820.58 -69,830,885.97 -44,243,982.18
加：营业外收入 14,982,856.04 873,885.26 35,148,739.47 10,651,542.37
减：营业外支出 376,472.07 689,322.36 415,978.60 844,806.33
其中：非流动资产处置损失 1,560.00 666,972.36 25,591.53 756,099.56
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列） 23,900,139.23 -86,996,257.68 -35,098,125.10 -34,437,246.14
减：所得税费用-1,790,763.34 -9,895,123.77 -3,287,606.03 -926,067.87
五、净利润（净亏损以
“－”号填列） 25,690,902.57 -77,101,133.91 -31,810,519.07 -33,511,178.27
归属于母公司所有者的净利润 22,772,689.18 -77,465,152.21 -38,107,081.27 -28,140,396.54
少数股东损益 2,918,213.39 364,018.30 6,296,562.20 -5,370,781.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.015 -0.052 -0.025 -0.019
（二）稀释每股收益 0.015 -0.052 -0.025 -0.019
七、其他综合收益 49,237,610.46 43,536,413.50 -89,664,280.12 138,761,254.89
600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告母公司利润表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末金额（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、营业收入 511,481,420.48 519,571,218.74 1,396,309,771.49 1,586,197,927.27
减：营业成本 419,828,521.52 513,132,619.28 1,219,820,987.32 1,417,110,464.04
营业税金及附加 2,898,770.66 2,397,520.68 4,778,567.92 3,712,140.28
销售费用 10,594,304.61 5,014,366.13 16,257,343.81 18,135,096.72
管理费用 47,764,610.62 66,497,224.22 123,406,900.75 152,379,507.27
财务费用 11,463,725.20 14,176,637.00 42,633,863.59 41,596,587.70
资产减值损失 145,239.09 519,692.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1,116,367.85 2,030,264.85 257,444.19 -202,940.14
投资收益（损失以“－”号填列） 15,129.80 -4,075,773.66 8,428,863.31 49,269,425.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列） 20,062,985.52 -83,692,657.38 -2,046,823.49 1,810,924.28
加：营业外收入 2,145,153.41 685,815.86 6,936,489.13 7,610,367.58
减：营业外支出 333,543.31 666,972.36 357,574.84 757,891.33
其中：非流动资产处置损失 694,599.56 24,031.53 694,599.56
三、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
21,874,595.62 -83,673,813.88 4,532,090.80 8,663,400.53
减：所得税费用 664,081.55 -9,486,150.52 3,553.41 -827,331.62
四、净利润（净亏
损以“－”号填列） 21,210,514.07 -74,187,663.36 4,528,537.39 9,490,732.15
五、每股收益：
（一）基本每股
收益 0.014 -0.050 0.003 0.006
（二）稀释每股
收益 0.014 -0.050 0.003 0.006
六、其他综合收益 49,237,610.46 43,536,413.50 -89,664,280.12 138,761,254.89
七、综合收益总额 70,448,124.53 -30,651,249.86 -85,135,742.73 148,251,987.04
公司法定代表人:吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9月
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,623,203,839.31 2,279,313,974.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,384,170.02 22,418,188.79
收到其他与经营活动有关的现金 33,386,169.63 57,995,543.89
经营活动现金流入小计 2,677,974,178.96 2,359,727,707.39
购买商品、接受劳务支付的现金 2,169,760,575.83 2,012,517,493.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 177,234,850.74 158,193,510.93
支付的各项税费 72,754,639.07 83,719,140.07
支付其他与经营活动有关的现金 153,679,852.89 76,507,397.37
经营活动现金流出小计 2,573,429,918.53 2,330,937,541.87
经营活动产生的现金流量净额 104,544,260.43 28,790,165.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 177,194,538.69 263,643,011.49
取得投资收益收到的现金 8,428,863.31 49,269,425.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 179,233.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,134,042.16 3,640,971.61
投资活动现金流入小计 187,936,677.38 316,553,408.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 192,350,086.86 509,028,271.48
投资支付的现金 207,104,499.79 228,701,485.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 399,454,586.65 737,729,757.15
投资活动产生的现金流量净额-211,517,909.27 -421,176,348.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告母公司现金流量表
2013 年 1—9月
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目年初至报告期期末金额（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,363,711,364.48 1,776,743,541.60
收到的税费返还 10,648,791.40 22,271,988.10
收到其他与经营活动有关的现金 3,859,065.80 32,748,651.23
经营活动现金流入小计 1,378,219,221.68 1,831,764,180.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,055,585,810.10 1,577,855,835.69
支付给职工以及为职工支付的现金 105,142,186.64 117,702,390.69
支付的各项税费 32,373,303.22 72,466,142.61
支付其他与经营活动有关的现金 104,029,665.35 51,655,350.42
经营活动现金流出小计 1,297,130,965.31 1,819,679,719.41
经营活动产生的现金流量净额 81,088,256.37 12,084,461.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 177,194,538.69 263,643,011.49
取得投资收益收到的现金 8,428,863.31 49,269,425.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 177,673.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,112,369.87 3,607,378.79
投资活动现金流入小计 187,913,445.09 316,519,815.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-6,889,877.42 49,711,453.50
投资支付的现金 207,104,499.79 356,150,267.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 200,214,622.37 405,861,720.84
投资活动产生的现金流量净额-12,301,177.28 -89,341,905.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,890,945,000.43 1,859,584,409.27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,890,945,000.43 1,859,584,409.27
偿还债务支付的现金 1,710,448,875.94 1,274,875,964.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,680,992.00 57,435,746.00
支付其他与筹资活动有关的现金 170,432,255.35 353,830,044.79
筹资活动现金流出小计 1,927,562,123.29 1,686,141,755.05
筹资活动产生的现金流量净额-36,617,122.86 173,442,654.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,957,371.34 2,543,884.18
五、现金及现金等价物净增加额 38,127,327.57 98,729,094.87
加：期初现金及现金等价物余额 204,290,388.41 131,981,202.25
六、期末现金及现金等价物余额 242,417,715.98 230,710,297.12
公司法定代表人:吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告600063 安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告
