公司代码：600062 公司简称：华润双鹤
华润双鹤药业股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 13
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯毅、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,218,418,141.47 | 10,306,170,915.73 | 8.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,467,747,343.50 | 7,839,917,980.90 | 8.01 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,236,426,864.15 | 1,275,861,414.59 | -3.09 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
| 营业收入 | 7,406,741,940.89 | 6,309,508,690.72 | 17.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 918,583,238.14 | 843,955,999.99 | 8.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 870,095,091.07 | 810,140,592.05 | 7.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.24 | 10.99 | 增加0.25个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.8805 | 0.8090 | 8.84 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.8805 | 0.8090 | 8.84 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 (7－9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) |
| 非流动资产处置损益 | -4,353,005.56 | -4,055,310.89 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,262,220.26 | 34,819,506.41 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,426,606.92 | 28,683,833.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,454,622.37 | -91,600.82 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 129,711.61 | -349,574.17 |
| 所得税影响额 | -3,736,517.72 | -10,518,706.66 |
| 合计 | 10,183,637.88 | 48,488,147.07 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位：股
| 股东总数(户) | 39,686 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 北京医药集团有限责任公司 | 625,795,624 | 59.99 | - | 无 | - | 国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 29,484,532 | 2.83 | - | 无 | - | 未知 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,780,256 | 1.70 | - | 无 | - | 未知 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 6,530,476 | 0.63 | - | 无 | - | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 6,379,504 | 0.61 | - | 无 | - | 未知 | |||
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 5,682,397 | 0.54 | - | 无 | - | 未知 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,641,728 | 0.54 | - | 无 | - | 未知 | |||
| 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管理计划 | 5,110,982 | 0.49 | - | 无 | - | 未知 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 5,085,932 | 0.49 | - | 无 | - | 未知 | |||
| 王开平 | 4,559,467 | 0.44 | - | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 北京医药集团有限责任公司 | 625,795,624 | 人民币普通股 | 625,795,624 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 29,484,532 | 人民币普通股 | 29,484,532 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,780,256 | 人民币普通股 | 17,780,256 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 6,530,476 | 人民币普通股 | 6,530,476 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 6,379,504 | 人民币普通股 | 6,379,504 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 5,682,397 | 人民币普通股 | 5,682,397 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,641,728 | 人民币普通股 | 5,641,728 | ||||||
| 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管理计划 | 5,110,982 | 人民币普通股 | 5,110,982 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 5,085,932 | 人民币普通股 | 5,085,932 |
| 王开平 | 4,559,467 | 人民币普通股 | 4,559,467 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未有资料显示前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目变动
货币资金较期初增加626,752,273.40元，增幅57.13%，主要是本期经营现金积累所致。应收账款较期初增加362,073,949.76元，增幅33.96%，主要是销售增长及上年年末应收账款清理所致。
应收利息较期初增加766,060.19元，增幅2996.66%，主要是定期存款利息收入增加所致。其他流动资产较期初减少150,261,926.79元，降幅89.22%，主要是本期保本固定收益理财产品到期收回所致。其他非流动金融资产较期初增加6,862,827.50元，增幅49.96%，主要是本期追加对华润医药产业投资基金投资所致。
投资性房地产期初减少28,061,075.16元，降幅54.55%，主要是本期持有投资性房地产不再继续出租所致。
其他非流动资产较期初增加5,000,728.51元，增幅46.51%，主要是预付工程款增加所致。
应付票据较期初减少5,482,351.40元，降幅44.33%，主要是本期开具应付票据减少所致。
其他应付款较期初增加313,693,062.12元，增幅38.06%，主要是本期预提费用增加所致。
合同负债较期初减少94,492,598.39元，降幅54.44%，主要是上期末已收款未销售的产品于本年销售所致。
长期借款较期初减少7,000,000.00元，降幅100.00%，主要是上期末借款于本期偿还所致。
长期应付款期初增加192,097.80元，增幅54.28%，主要是本期项目补助增加所致。
专项储备较期初增加303,422.19元，增幅37.13%，主要是本期新计提专项储备所致。
3.1.2利润表项目变动
研发费用较同期增加44,496,634.91元，增幅56.27%，主要是本期研发材料及人工投入增加所致。
财务费用较同期增加3,194,419.18元，增幅48.32%，主要是本期利息费用增加所致。
利息费用较同期增加4,947,470.42元，增幅154.05%，主要是本期支付华润医药控股有限公司借款利息，以及合并范围的变更所致。
其他收益较同期增加8,043,322.15元，增幅30.04%，主要是本期收到政府补助增加，以及合并范围的变更所致。
投资收益较同期减少6,876,730.00元，降幅45.46%，主要是本期理财收益减少所致。
公允价值变动收益较同期增加14,229,445.87元，增幅227.67%，主要是本期理财收益增加所致。
信用减值损失较同期增加7,575,496.34元，增幅61.17%，主要是本期计提应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失较同期增加17,060,818.00元，增幅349.32%，主要是本期固定资产减值损失和存货减值损失增加所致。
少数股东损益较同期减少7,884,174.28元，降幅40.09%，主要是去年6月收购华润双鹤利民药业(济南)有限公司少数股权所致。
外币财务报表折算差额较同期减少5,398.82元，降幅47.27%，主要是汇率变动所致。
3.1.3现金流量表项目变动
收到的税费返还较同期增加321,402.56元，增幅59.74%，主要是本期税费返还增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加441,263,747.36元，增幅50.82%，主要是本期采购产品及材料增加所致。
收回投资收到的现金较同期增加845,000,000.00元，增幅84.08%，主要是本期收回到期理财产品本金增加所致。
取得投资收益收到的现金较同期增加14,113,362.07元，增幅68.53%，主要是本期收到理财收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期减少1,533,099.38元，降幅58.45%，主要是本期处置设备收入减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金较同期增加610,129.68元，增幅52.35%，主要是本期定期存款利息增加所致。
投资支付的现金较同期增加552,138,331.50元，增幅44.00%，主要是本期购买理财产品增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较同期减少254,927,630.92元，降幅100.00%，主要是上期收购湖南省湘中制药有限公司支付现金所致。
支付其他与投资活动有关的现金较同期减少129,549.01元，降幅100.00%，主要是上期安徽创扬双鹤药用包装有限公司由控股公司变为合营公司，合并范围变更时库存现金余额减少所致。
取得借款收到的现金较同期减少168,000,000.00元，降幅84.00%，主要是上期借入华润医药控股有限公司借款所致。
偿还债务支付的现金较同期增加246,200,000.00元，增幅123100.00%，主要是本期偿还华润医药控股有限公司借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加182,518,114.49元，增幅153.15%，主要是本期支付现金股利较上期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少851,015,295.60元，降幅99.52%，主要是去年收购华润双鹤利民药业(济南)有限公司少数股权所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少56,952.80元，降幅137.14%，主要是汇率变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 中信银行 | 保本浮动收益类 | 150,000,000.00 | 2018-12-27 | 2019-4-1 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 4.20% | 1,639,726.03 | 150,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 民生银行国奥支行 | 保本浮动收益类 | 100,000,000.00 | 2018-7-13 | 2019-1-14 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 4.75% | 2,407,534.25 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 民生银行望京支行 | 保本浮动收益类 | 100,000,000.00 | 2018-7-13 | 2019-1-14 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 4.75% | 2,407,534.25 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 珠海华润银行 | 保本浮动收益类 | 100,000,000.00 | 2018-7-13 | 2019-1-11 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 4.75% | 2,368,493.15 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 建设银行 | 保本浮动收益类 | 100,000,000.00 | 2018-10-19 | 2019-2-19 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 4.35% | 1,018,356.16 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 兴业银行中关村支行 | 保本浮动收益类 | 100,000,000.00 | 2018-10-18 | 2019-1-16 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 4.13% | 1,465,890.41 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 浦发银行宣武支行 | 保证收益型 | 130,000,000.00 | 2018-12-21 | 2019-6-20 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 4.25% | 2,762,500.00 | 130,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 民生银行国奥支行 | 保本浮动收益类 | 120,000,000.00 | 2018-12-20 | 2019-6-20 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 4.20% | 2,513,095.89 | 120,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 民生银行国奥支行 | 保本浮动收益类 | 100,000,000.00 | 2018-12-28 | 2019-6-28 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 4.35% | 2,169,041.10 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 珠海华润银行 | 保本浮动收益类 | 100,000,000.00 | 2019-1-3 | 2019-7-2 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 4.30% | 2,120,547.95 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 兴业银行中关村支行 | 保本浮动收益类 | 100,000,000.00 | 2019-1-18 | 2019-4-18 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 4.00% | 986,301.37 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 浦发银行宣武支行 | 保证收益型 | 200,000,000.00 | 2019-1-21 | 2019-7-20 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 4.15% | 4,173,055.56 | 200,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 民生银行国奥支行 | 保本浮动收益类 | 100,000,000.00 | 2019-1-18 | 2019-7-18 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 3.90% | 1,933,972.60 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 珠海华润银行 | 保本浮动收益类 | 100,000,000.00 | 2019-1-22 | 2019-7-22 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 4.05% | 2,008,356.16 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 浦发银行宣武支行 | 保证收益型 | 100,000,000.00 | 2019-3-14 | 2019-9-12 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 4.00% | 1,988,888.89 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 中信银行 | 保本浮动收益类 | 150,000,000.00 | 2019-4-1 | 2019-9-26 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 3.75% | 2,743,150.69 | 150,000,000.00 | 是 | 是 | - |
| 兴业银行中关村支行 | 保本浮动收益类 | 100,000,000.00 | 2019-4-29 | 2019-10-25 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 3.84% | 是 | 是 | - | ||
| 兴业银行 | 保本浮动收益类 | 50,000,000.00 | 2019-7-31 | 2020-1-28 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 3.85% | 是 | 是 | - |
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行 | 保本浮动收益类 | 50,000,000.00 | 2019-7-30 | 2020-1-27 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 3.85% | 是 | 是 | - | ||
| 华润银行 | 保本浮动收益类 | 200,000,000.00 | 2019-7-30 | 2020-1-30 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 3.70% | 是 | 是 | - | ||
| 浦发银行 | 保本浮动收益类 | 200,000,000.00 | 2019-8-5 | 2020-2-1 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 3.90% | 是 | 是 | - | ||
| 建设银行 | 保本浮动收益类 | 200,000,000.00 | 2019-9-27 | 2019-12-27 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 3.75% | 是 | 是 | - | ||
| 中信银行 | 保本浮动收益类 | 150,000,000.00 | 2019-9-27 | 2019-12-26 | 自有资金 | 固定收益类产品(债券、票据等) | 到期还本付息 | 3.75% | 是 | 是 | - | ||
| 合计 | 2,800,000,000.00 | 34,706,444.46 | 1,850,000,000.00 |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 冯毅 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:华润双鹤药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,723,768,680.60 | 1,097,016,407.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 954,840,072.32 | 878,683,306.75 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,428,123,194.29 | 1,066,049,244.53 |
| 应收款项融资 | 740,447,395.88 | 806,087,385.37 |
| 预付款项 | 127,767,487.49 | 113,546,786.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,483,659.74 | 31,800,858.07 |
| 其中：应收利息 | 791,623.99 | 25,563.80 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 959,520,482.67 | 973,614,726.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,156,291.81 | 168,418,218.60 |
| 流动资产合计 | 5,992,107,264.80 | 5,135,216,933.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,116,694.85 | 9,071,061.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 20,599,826.85 | 13,736,999.35 |
| 投资性房地产 | 23,376,436.49 | 51,437,511.65 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 固定资产 | 2,365,793,531.49 | 2,385,464,751.72 |
| 在建工程 | 246,619,593.35 | 246,989,835.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,064,287,015.19 | 1,053,939,601.97 |
| 开发支出 | 555,913,968.68 | 471,644,831.65 |
| 商誉 | 864,370,997.19 | 864,370,997.19 |
| 长期待摊费用 | 9,691,773.64 | 10,085,424.35 |
| 递延所得税资产 | 50,789,084.83 | 53,461,741.84 |
| 其他非流动资产 | 15,751,954.11 | 10,751,225.60 |
| 非流动资产合计 | 5,226,310,876.67 | 5,170,953,982.26 |
| 资产总计 | 11,218,418,141.47 | 10,306,170,915.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,884,551.60 | 12,366,903.00 |
| 应付账款 | 597,306,416.65 | 534,922,065.59 |
| 预收款项 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 200,099,685.53 | 184,424,666.47 |
| 应交税费 | 161,492,427.32 | 153,569,462.93 |
| 其他应付款 | 1,137,868,573.99 | 824,175,511.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | 79,090,659.53 | 173,583,257.92 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,685,911.72 | 34,960,000.00 |
| 其他流动负债 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,420,428,226.34 | 2,128,001,867.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 545,988.80 | 353,891.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 37,491,132.42 | 36,610,000.00 |
| 预计负债 | 709,578.28 | 709,578.28 |
| 递延收益 | 106,154,360.06 | 113,763,122.58 |
| 递延所得税负债 | 108,029,785.79 | 111,136,486.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 252,930,845.35 | 269,573,078.83 |
| 负债合计 | 2,673,359,071.69 | 2,397,574,946.61 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||
| 实收资本(或股本) | 1,043,237,710.00 | 1,043,237,710.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 149,389,576.81 | 149,389,576.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,198,234.58 | -3,204,257.87 |
| 专项储备 | 1,120,607.77 | 817,185.58 |
| 盈余公积 | 462,890,339.52 | 462,890,339.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,814,307,343.98 | 6,186,787,426.83 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 8,467,747,343.50 | 7,839,917,980.90 |
| 少数股东权益 | 77,311,726.28 | 68,677,988.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,545,059,069.78 | 7,908,595,969.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,218,418,141.47 | 10,306,170,915.73 |
法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：范彦喜 会计机构负责人：邓蓉
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:华润双鹤药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,683,890,131.26 | 1,022,543,698.93 |
| 交易性金融资产 | 804,781,917.76 | 728,601,890.36 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 239,884,956.55 | 146,824,454.88 |
| 应收款项融资 | 428,999,019.12 | 372,523,090.02 |
| 预付款项 | 27,674,019.72 | 27,969,964.56 |
| 其他应收款 | 956,333,064.65 | 973,746,355.68 |
| 其中：应收利息 | 791,623.99 | 25,563.80 |
| 应收股利 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 存货 | 142,524,513.53 | 180,948,875.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 146,874,026.51 | |
| 流动资产合计 | 4,284,087,622.59 | 3,600,032,356.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,194,234,241.86 | 3,194,234,241.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 18,599,826.85 | 11,736,999.35 |
| 投资性房地产 | 4,551,521.99 | 4,784,240.03 |
| 固定资产 | 631,376,592.43 | 538,643,916.80 |
| 在建工程 | 103,364,447.48 | 165,401,687.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 83,097,014.43 | 86,005,290.33 |
| 开发支出 | 331,095,906.76 | 285,956,155.63 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,648,938.95 | 9,699,134.53 |
| 其他非流动资产 | 5,944,719.16 | 3,880,877.45 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 非流动资产合计 | 4,377,913,209.91 | 4,300,342,543.60 |
| 资产总计 | 8,662,000,832.50 | 7,900,374,900.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 123,831,554.28 | 98,173,979.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,068,089.71 | 55,200,039.82 |
| 应付职工薪酬 | 40,620,589.39 | 54,454,851.29 |
| 应交税费 | 46,229,078.47 | 3,536,399.85 |
| 其他应付款 | 1,983,436,487.40 | 1,512,089,280.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,200,185,799.25 | 1,723,454,551.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 395,988.80 | 203,891.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,180,153.69 | 38,638,907.95 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,576,142.49 | 38,842,798.95 |
| 负债合计 | 2,234,761,941.74 | 1,762,297,350.18 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||
| 实收资本(或股本) | 1,043,237,710.00 | 1,043,237,710.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,027,179,501.97 | 1,027,179,501.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 盈余公积 | 462,890,339.55 | 462,890,339.55 |
| 未分配利润 | 3,893,931,339.24 | 3,604,769,998.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,427,238,890.76 | 6,138,077,550.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,662,000,832.50 | 7,900,374,900.43 |
法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：范彦喜 会计机构负责人：邓蓉
合并利润表2019年1—9月编制单位：华润双鹤药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度(7-9月) | 2018年第三季度(7-9月) | 2019年前三季度(1-9月) | 2018年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 2,541,179,943.22 | 2,221,827,857.85 | 7,406,741,940.89 | 6,309,508,690.72 |
| 其中：营业收入 | 2,541,179,943.22 | 2,221,827,857.85 | 7,406,741,940.89 | 6,309,508,690.72 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,209,908,109.84 | 1,927,952,021.40 | 6,328,088,676.80 | 5,314,856,610.52 |
| 其中：营业成本 | 904,347,228.50 | 784,051,815.71 | 2,637,401,203.54 | 2,227,806,656.91 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 33,487,494.25 | 36,218,029.18 | 105,971,067.65 | 109,477,182.13 |
| 销售费用 | 1,074,426,158.40 | 946,073,473.91 | 2,938,974,988.91 | 2,499,003,483.84 |
| 管理费用 | 164,220,696.10 | 131,488,170.75 | 525,590,809.09 | 406,109,734.12 |
| 研发费用 | 39,273,679.84 | 29,643,124.56 | 123,566,719.33 | 79,070,084.42 |
| 财务费用 | -5,847,147.25 | 477,407.29 | -3,416,111.72 | -6,610,530.90 |
| 其中：利息费用 | 975,391.44 | 2,962,056.78 | 8,159,157.35 | 3,211,686.93 |
| 利息收入 | 6,527,632.89 | 16,963,513.20 | 12,212,695.79 | 9,679,742.74 |
| 加：其他收益 | 10,262,220.26 | 9,386,329.87 | 34,819,506.41 | 26,776,184.26 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | 899,657.22 | 3,433,599.67 | 8,250,059.62 | 15,126,789.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,553.46 | 53,531.74 | 45,633.52 | 53,531.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益(损失以“－”号填列) | ||||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | 5,525,396.24 | 4,377,040.58 | 20,479,407.10 | 6,249,961.23 |
| 信用减值损失(损失以“－”号填列) | -1,579,913.55 | -2,279,132.51 | -19,959,295.15 | -12,383,798.81 |
| 资产减值损失(损失 | -7,350,056.18 | -2,628,451.64 | -21,944,866.69 | -4,884,048.69 |
| 项目 | 2019年第三季度(7-9月) | 2018年第三季度(7-9月) | 2019年前三季度(1-9月) | 2018年前三季度(1-9月) |
| 以“－”号填列) | ||||
| 资产处置收益(损失以“－”号填列) | -4,353,005.56 | -1,196,338.60 | -4,055,310.89 | -4,041,771.09 |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 334,676,131.81 | 304,968,883.82 | 1,096,242,764.49 | 1,021,495,396.72 |
| 加：营业外收入 | 3,232,800.22 | 3,335,014.68 | 4,244,443.62 | 5,239,539.02 |
| 减：营业外支出 | 1,778,177.85 | 1,975,186.05 | 4,336,044.44 | 3,678,997.33 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 336,130,754.18 | 306,328,712.45 | 1,096,151,163.67 | 1,023,055,938.41 |
| 减：所得税费用 | 52,011,630.73 | 45,260,611.90 | 165,785,323.53 | 159,433,162.14 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 284,119,123.45 | 261,068,100.55 | 930,365,840.14 | 863,622,776.27 |
| (一)按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 284,119,123.45 | 261,068,100.55 | 930,365,840.14 | 863,622,776.27 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||||
| (二)按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 280,148,505.66 | 260,740,040.17 | 918,583,238.14 | 843,955,999.99 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 3,970,617.79 | 328,060.38 | 11,782,602.00 | 19,666,776.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,037.22 | 6,302.79 | 6,023.29 | 11,422.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,037.22 | 6,302.79 | 6,023.29 | 11,422.11 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 4,037.22 | 6,302.79 | 6,023.29 | 11,422.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资 |
| 项目 | 2019年第三季度(7-9月) | 2018年第三季度(7-9月) | 2019年前三季度(1-9月) | 2018年前三季度(1-9月) |
| 产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 4,037.22 | 6,302.79 | 6,023.29 | 11,422.11 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 284,123,160.67 | 261,074,403.34 | 930,371,863.43 | 863,634,198.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 280,152,542.88 | 260,746,342.96 | 918,589,261.43 | 843,967,422.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,970,617.79 | 328,060.38 | 11,782,602.00 | 19,666,776.28 |
| 八、每股收益： | ||||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.2685 | 0.2499 | 0.8805 | 0.8090 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.2685 | 0.2499 | 0.8805 | 0.8090 |
法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：范彦喜 会计机构负责人：邓蓉
母公司利润表2019年1—9月编制单位：华润双鹤药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度(7-9月) | 2018年第三季度(7-9月) | 2019年前三季度(1-9月) | 2018年前三季度(1-9月) |
| 一、营业收入 | 484,752,502.20 | 424,943,058.49 | 1,448,448,181.51 | 1,271,823,135.48 |
| 减：营业成本 | 185,068,172.69 | 184,536,126.42 | 520,869,662.79 | 561,418,940.28 |
| 税金及附加 | 6,048,338.11 | 6,727,999.94 | 20,888,873.88 | 22,685,636.73 |
| 销售费用 | 128,474,229.65 | 75,018,621.55 | 306,080,452.46 | 148,982,300.50 |
| 管理费用 | 34,893,458.79 | 28,302,602.86 | 113,557,931.37 | 94,328,234.84 |
| 研发费用 | 18,463,603.95 | 13,105,025.15 | 64,726,668.96 | 39,676,195.72 |
| 财务费用 | -5,571,175.65 | 360,936.78 | -5,624,803.72 | -4,845,588.56 |
| 其中：利息费用 | 1,984,977.17 | 4,374,166.67 | 2,223,333.33 | |
| 利息收入 | 5,705,266.24 | 1,843,166.17 | 10,187,986.20 | 7,334,016.03 |
| 加：其他收益 | 5,260,956.72 | 1,265,987.53 | 9,061,098.44 | 3,871,964.60 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | 901,210.68 | 2,771,346.35 | 198,204,426.10 | 146,036,212.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | 4,202,379.94 | 3,107,945.21 | 16,367,879.57 | 4,447,123.29 |
| 信用减值损失(损失以“－”号填列) | -844,503.01 | 106,558.45 | -921,034.24 | -1,976.29 |
| 资产减值损失(损失以“－”号填列) | 0.00 | -821,103.36 | -656,041.21 | -808,206.72 |
| 资产处置收益(损失以“－”号填列) | -37,333.75 | -102,917.57 | -47,371.36 | -1,825,147.31 |
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列) | 126,858,585.24 | 123,219,562.40 | 649,958,353.07 | 561,297,386.06 |
| 加：营业外收入 | 100,200.00 | 6,189.98 | 114,900.00 | 31,192.29 |
| 减：营业外支出 | 48,646.47 | 297.73 | 985,415.89 | 17,172.46 |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 126,910,138.77 | 123,225,454.65 | 649,087,837.18 | 561,311,405.89 |
| 减：所得税费用 | 21,621,492.72 | 18,637,986.42 | 68,863,175.58 | 64,200,553.64 |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列) | 105,288,646.05 | 104,587,468.23 | 580,224,661.60 | 497,110,852.25 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 105,288,646.05 | 104,587,468.23 | 580,224,661.60 | 497,110,852.25 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) |
| 项目 | 2019年第三季度(7-9月) | 2018年第三季度(7-9月) | 2019年前三季度(1-9月) | 2018年前三季度(1-9月) |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 105,288,646.05 | 104,587,468.23 | 580,224,661.60 | 497,110,852.25 |
| 七、每股收益： | ||||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.1009 | 0.1003 | 0.5562 | 0.4765 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.1009 | 0.1003 | 0.5562 | 0.4765 |
法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：范彦喜 会计机构负责人：邓蓉
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：华润双鹤药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 (1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,080,220,304.07 | 6,133,316,949.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 859,425.09 | 538,022.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,982,047.27 | 45,316,757.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,135,061,776.43 | 6,179,171,729.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,309,516,947.32 | 868,253,199.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,356,729,876.89 | 1,167,941,788.44 |
| 支付的各项税费 | 933,062,104.11 | 964,767,223.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,299,325,983.96 | 1,902,348,102.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,898,634,912.28 | 4,903,310,315.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,236,426,864.15 | 1,275,861,414.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,850,000,000.00 | 1,005,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,706,444.46 | 20,593,082.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,089,609.52 | 2,622,708.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,775,600.51 | 1,165,470.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,887,571,654.49 | 1,029,381,262.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,505,781.62 | 159,436,389.86 |
| 投资支付的现金 | 1,806,862,827.50 | 1,254,724,496.00 |
| 项目 | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 (1-9月) |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 254,927,630.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 129,549.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,975,368,609.12 | 1,669,218,065.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,796,954.63 | -639,836,803.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 246,400,000.00 | 200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 301,695,609.10 | 119,177,494.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,121,898.08 | 855,137,193.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,217,507.18 | 974,514,688.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -520,217,507.18 | -774,514,688.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,423.52 | 41,529.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 628,396,978.82 | -138,448,548.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,089,796,758.02 | 1,247,345,019.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,718,193,736.84 | 1,108,896,471.77 |
法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：范彦喜 会计机构负责人：邓蓉
母公司现金流量表2019年1—9月编制单位：华润双鹤药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 金额(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,315,422,784.79 | 1,422,603,207.39 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,563,837.51 | 10,130,589.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,328,986,622.30 | 1,432,733,796.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,957,705.65 | 183,641,011.94 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 238,817,153.34 | 217,815,466.27 |
| 支付的各项税费 | 168,019,353.52 | 200,732,820.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 237,214,006.33 | 192,711,275.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 855,008,218.84 | 794,900,573.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 473,978,403.46 | 637,833,222.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,550,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 144,957,136.60 | 131,428,490.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,700.00 | 116,510.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 459,453.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 104,486,679.28 | 160,054,529.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,799,529,515.88 | 1,142,058,983.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,546,029.70 | 57,250,822.07 |
| 投资支付的现金 | 1,506,862,827.50 | 1,952,806,484.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 273,845,148.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,068,622.68 | 52,322,158.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,568,477,479.88 | 2,336,224,613.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 231,052,036.00 | -1,194,165,630.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 451,753,480.63 | 334,661,563.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 451,753,480.63 | 534,661,563.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 295,437,487.76 | 84,328,381.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 495,437,487.76 | 84,328,381.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,684,007.13 | 450,333,182.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 661,346,432.33 | -105,999,225.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,022,543,698.93 | 1,071,168,296.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,683,890,131.26 | 965,169,071.13 |
法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：范彦喜 会计机构负责人：邓蓉
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用