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中纺投资发展股份有限公司2012年第三季度报告 下载公告
公告日期:2012-10-27
中纺投资发展股份有限公司
         600061
  2012 年第三季度报告
600061                                      中纺投资发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                          目录
§1   重要提示 .......................................................................... 2
§2   公司基本情况 ...................................................................... 2
§3   重要事项 .......................................................................... 3
§4   附录 .............................................................................. 5
     600061                                       中纺投资发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
     §1 重要提示
     1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
     误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
      未出席董事姓名    未出席董事职务                  未出席董事的说明                         被委托人姓名
          郑植艺            独立董事      因公出差委托其他独立董事出席会议并行使表决权               董娟
     1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
     1.4
     公司负责人姓名                              常俊传
     主管会计工作负责人姓名                      张士全
     会计机构负责人(会计主管人员)姓名          杨月萍
     公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人(会计主管人员)杨月萍声明:保
     证本季度报告中财务报告的真实、完整。
     §2 公司基本情况
     2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                          币种:人民币
                                                                                          本报告期末比上年
                                                   本报告期末           上年度期末
                                                                                            度期末增减(%)
总资产(元)                                    1,753,647,411.72 1,353,910,176.49                         29.52
所有者权益(或股东权益)(元)                    580,231,827.86       584,965,868.55                     -0.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                    1.352               1.363                    -0.81
                                                        年初至报告期期末                    比上年同期增减
                                                            (1-9 月)                           (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                         48,718,349.04                  不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                        0.114                  不适用
                                                    报告期         年初至报告期期末       本报告期比上年同
                                                 (7-9 月)          (1-9 月)             期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                     8,149,141.72        -4,734,040.69                    77.31
基本每股收益(元/股)                                      0.019              -0.011                    72.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                    0.004              -0.029                  -60.00
稀释每股收益(元/股)                                      0.019              -0.011                    72.73
加权平均净资产收益率(%)                                   1.41               -0.81      增加 0.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)               0.32               -2.12      减少 0.42 个百分点
     扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                       年初至报告期期末金额
                        项目                                                                 说明
                                                           (1-9 月)
 非流动资产处置损益                                            7,001,786.82      固定资产处置收益
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持                   75,800.00
 续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              660,798.77
 所得税影响额                                                     -102,821.59
                       合计                                      7,635,564.00
       600061                                        中纺投资发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
       2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                单位:股
                               报告期末股东总数(户)                                      29,602
                                   前十名无限售条件流通股股东持股情况
                 股东名称(全称)          期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
         中国国投国际贸易有限公司                              154,423,617              人民币普通股
         C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.                             17,003,035             人民币普通股
         中国中丝集团公司                                        10,446,000             人民币普通股
         福州龙鑫房地产开发集团有限公司                           4,139,504             人民币普通股
         瞿理谋                                                   3,159,074             人民币普通股
         吉林金塔投资股份有限公司                                 3,060,016             人民币普通股
         华泰证券股份有限公司客户信用交
                                                                  2,543,710             人民币普通股
         易担保证券账户
         张凯亮                                                   2,330,800             人民币普通股
         薛知许                                                   2,200,794             人民币普通股
         陈美花                                                   2,100,069             人民币普通股
       §3 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
            √适用 □不适用
            资产负债表项目大幅变动情况及原因
      项目            期末余额        期初余额     增减百分比(%)                    变动原因
  应收账款         168,788,400.63 61,708,625.40            173.52% 本期部分信用销售货款尚未到结算期。
  预付账款          90,909,082.50 44,490,245.06            104.33% 本期采购预付货款增加。
  应收利息                5,597.71        3,700.78          51.26% 本期计提的银行存款利息增加。
长期股权投资         2,462,563.87     5,323,453.75         -53.74% 本期联营企业发生的亏损增加。
  工程物资                     0.00     247,059.48        -100.00% 本期工程物资已转入固定资产。
  短期借款         365,273,333.11 276,821,861.04            31.95% 本期流动资金借款及进口押汇增加。
  应付票据                     0.00   5,000,000.00        -100.00% 本期以银行票据结算的采购款减少。
  应付账款         440,964,364.75 297,649,491.31            48.15% 本期货物采购的应付款项增加。
  预收账款         241,546,378.03 113,849,303.87           112.16% 本期预收货款增加,尚不满足销售条件未办理结算。
其他应付款          67,216,006.44 10,860,996.98            518.88% 本期与关联方往来款增加。
            利润表项目大幅变动情况及原因
          项目           本期发生额      上年同期发生额 增减百分比(%)                  变动原因
      销售费用           20,998,768.09      31,664,891.71         -33.68% 本期销售运输等费用减少。
      财务费用           23,390,924.67      14,387,519.15          62.58% 本期流动资金借款及进口押汇增加,相应的
                                                                          银行利息增加。
    资产减值损失             796,863.25     10,387,592.75         -92.33% 本期部分存货的市价上升,相应的存货跌价
                                                                          准备冲回。
      投资收益           -2,860,889.88        -355,880.08        -703.89% 本期联营企业发生的亏损增加。
      营业利润          -10,024,916.78      26,053,378.54        -138.48% 本期销售毛利同比下降幅度较大。
    营业外收入             7,973,088.10        931,089.14         756.32% 本期处置固定资产收益增加。
    营业外支出               234,702.51         91,853.07         155.52% 本期非经常性损失增加。
      利润总额           -2,286,531.19      26,892,614.61        -108.50% 本期销售毛利同比下降幅度较大。
    所得税费用             2,443,542.09      4,921,164.19         -50.35% 本期经营业绩下滑,相应所得税费用减少。
    净利润           -4,730,073.28      21,971,450.42        -121.53% 本期销售毛利同比下降幅度较大。
  归属于母公司所         -4,734,040.69      21,786,195.10        -121.73% 本期销售毛利同比下降幅度较大。
    有者的净利润
         600061                                       中纺投资发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
          现金流量表项目大幅变动情况及原因
              项目                本期发生额    上年同期发生额 增减百分比(%)             变动原因
    支付的各项税费            16,068,892.26   27,383,471.10        -41.32% 本期上缴的税款同比减少。
      收回投资收到的现金                   0.00    8,365,163.59       -100.00% 本期没有发生新股申购业务。
    取得投资收益收到的现金                 0.00       43,450.76       -100.00% 本期没有发生新股申购业务。
处置固定资产、无形资产和其他长     7,757,848.54       68,173.03      11279.64% 本期处置固定资产的收入增加。
      期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长 17,195,397.79      37,734,412.34        -54.43% 本期在建工程支出减少。
      期资产所支付的现金
    投资支付的现金                     0.00    1,406,010.00       -100.00% 本期没有发生新股申购业务。
      取得借款收到的现金        828,566,101.59 494,283,396.27           67.63% 本期流动贷款及银行进口押汇增
                                                                               加。
      偿还债务支付的现金        740,114,629.52 302,340,989.40          144.79% 本期流动贷款及银行进口押汇增
                                                                               加,相应偿还本金增加。
分配股利、利润或偿还利息支付的 20,056,600.85      13,860,500.57         44.70% 本期流动贷款及银行进口押汇增
              现金                                                             加,相应偿还银行利息增加。
         3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
         □适用 √不适用
         3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
         □适用 √不适用
         3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
         及原因说明
         √适用 □不适用
             公司整体经营情况虽然有一定的好转,但受市场持续低迷的影响,预计本年度累计净利润与上年
         同期相比下降 50%以上。
         3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
           报告期内公司无现金分配议案。
                                                                               中纺投资发展股份有限公司
                                                                                       法定代表人:常俊传
                                                                                       2012 年 10 月 25 日
600061                                     中纺投资发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1
                                      合并资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日
编制单位: 中纺投资发展股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                         264,225,209.44            156,549,538.43
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                         198,447,695.72            179,384,074.28
     应收账款                                         168,788,400.63             61,708,625.40
     预付款项                                          90,909,082.50             44,490,245.06
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                 5,597.71                    3,700.78
     应收股利
     其他应收款                                           16,362,924.30          19,725,633.45
     买入返售金融资产
     存货                                             657,897,340.65            537,896,535.68
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                 1,396,636,250.95            999,758,353.08
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                       2,462,563.87              5,323,453.75
     投资性房地产                                      21,697,835.18             18,833,145.32
     固定资产                                         180,623,579.95            178,448,454.19
     在建工程                                          80,009,321.32             78,202,796.93
     工程物资                                                                       247,059.48
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             64,636,210.95          65,344,159.91
     开发支出                                                 38,100.00             127,680.00
     商誉
     长期待摊费用                                          2,840,918.22           2,922,442.55
     递延所得税资产                                        4,702,631.28           4,702,631.28
     其他非流动资产
       非流动资产合计                                 357,011,160.77           354,151,823.41
           资产总计                                 1,753,647,411.72         1,353,910,176.49
 流动负债:
     短期借款                                         365,273,333.11            276,821,861.04
600061                                   中纺投资发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                              5,000,000.00
    应付账款                                      440,964,364.75        297,649,491.31
    预收款项                                      241,546,378.03        113,849,303.87
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   14,067,478.70         19,493,639.47
    应交税费                                       -5,183,968.22         -6,838,457.64
    应付利息                                        1,046,550.00          1,324,884.63
    应付股利
    其他应付款                                     67,216,006.44         10,860,996.98
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                              1,124,930,142.81        718,161,719.66
非流动负债:
    长期借款                                       40,000,000.00         40,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                  1,667,010.00          1,667,010.00
    其他非流动负债                                  5,320,000.04          6,916,250.01
      非流动负债合计                               46,987,010.04         48,583,260.01
    负债合计                                1,171,917,152.85        766,744,979.67
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            429,082,940.00        429,082,940.00
    资本公积                                       14,163,540.48         14,163,540.48
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       22,766,055.64         22,766,055.64
    一般风险准备
    未分配利润                                    114,219,291.74        118,953,332.43
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                    580,231,827.86        584,965,868.55
    少数股东权益                                    1,498,431.01          2,199,328.27
          所有者权益合计                          581,730,258.87        587,165,196.82
    负债和所有者权益总计                    1,753,647,411.72      1,353,910,176.49
公司法定代表人: 常俊传 主管会计工作负责人:张士全 会计机构负责人:杨月萍
600061                                      中纺投资发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                     母公司资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日
编制单位: 中纺投资发展股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                             62,543,862.45           34,190,980.08
     交易性金融资产
     应收票据                                             24,469,684.77           16,417,310.00
     应收账款                                             18,172,324.25           18,582,994.56
     预付款项                                             10,663,798.98           10,252,286.65
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                       147,975,171.14             185,195,717.94
     存货                                              58,618,962.84              53,020,300.12
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                   322,443,804.43             317,659,589.35
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                     333,215,505.16             333,215,505.16
     投资性房地产
     固定资产                                             73,872,295.68           79,365,168.24
     在建工程                                                495,807.95
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              4,622,610.08            4,723,344.92
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
       非流动资产合计                                 412,206,218.87             417,304,018.32
          资产总计                                    734,650,023.30             734,963,607.67
 流动负债:
     短期借款                                         151,267,941.96             188,374,679.08
     交易性金融负债
     应付票据                                                                      5,000,000.00
     应付账款                                             45,403,439.70           61,266,570.37
     预收款项                                              4,013,735.85            3,544,624.01
     应付职工薪酬                                          4,492,241.95            7,844,299.70
     应交税费                                                616,138.35             -616,073.76
     应付利息                                              1,000,000.00              657,731.61
     应付股利
     其他应付款                                       110,607,487.07              38,797,778.07
   600061                                      中纺投资发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                               317,400,984.88                  304,869,609.08
   非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       长期应付款
       专项应付款
       预计负债
       递延所得税负债
       其他非流动负债                                  2,025,000.00                   3,400,000.00
         非流动负债合计                                2,025,000.00                   3,400,000.00
           负债合计                                 319,425,984.88                  308,269,609.08
   所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                           429,082,940.00                  429,082,940.00
       资本公积                                        3,457,851.78                   3,457,851.78
       减:库存股
       专项储备
       盈余公积                                       22,766,055.64                  22,766,055.64
       一般风险准备
       未分配利润                                   -40,082,809.00                  -28,612,848.83
   所有者权益(或股东权益)合计                     415,224,038.42                  426,693,998.59
           负债和所有者权益(或股东权益)总计       734,650,023.30                  734,963,607.67
   公司法定代表人: 常俊传 主管会计工作负责人:张士全 会计机构负责人:杨月萍
   4.2
                                            合并利润表
   编制单位: 中纺投资发展股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                                  上年年初至报告
                                本期金额          上期金额       年初至报告期期
            项目                                                                  期期末金额(1-9
                              (7-9 月)       (7-9 月)    末金额(1-9 月)
                                                                                        月)
一、营业总收入               979,685,428.23   915,926,824.84 2,329,423,400.69 2,352,659,615.47
    其中:营业收入           979,685,428.23   915,926,824.84 2,329,423,400.69 2,352,659,615.47
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本               976,707,602.50   910,068,385.86     2,336,587,427.59     2,326,250,356.85
    其中:营业成本           942,601,939.91   881,198,604.17     2,240,938,442.74     2,213,929,241.90
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备
金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加         763,936.17       641,372.83         1,633,891.52          2,124,944.35
          销售费用             7,589,307.43     5,433,986.80        20,998,768.09         31,664,891.71
   600061                                       中纺投资发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
            管理费用           15,939,954.02  19,988,113.45      48,828,537.32     53,756,166.99
            财务费用            9,812,464.97    2,546,308.61     23,390,924.67     14,387,519.15
            资产减值损失                          260,000.00        796,863.25     10,387,592.75
     加:公允价值变动收益(损
                                                  120,045.00
失以“-”号填列)
         投资收益(损失以
                                 -739,704.08     -522,696.01     -2,860,889.88       -355,880.08
“-”号填列)
            其中:对联营企业
                                 -739,704.08     -375,460.03     -2,860,889.88       -236,277.24
和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                                2,238,121.65    5,455,787.97    -10,024,916.78     26,053,378.54
号填列)
     加:营业外收入             6,068,252.77      268,885.46      7,973,088.10        931,089.14
     减:营业外支出                 5,772.19       51,782.05        234,702.51         91,853.07
       其中:非流动资产处置
 

  附件:公告原文
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