证券代码：600059 证券简称：古越龙山
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 334,340,328.45 | 19.16 | 1,098,457,168.25 | 27.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,416,975.69 | 110.39 | 127,525,108.61 | 48.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,399,733.03 | 187.59 | 122,704,120.70 | 84.82 |
| 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | -178,699,106.29 | 19.00 |
| 量净额 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 100 | 0.15 | 36.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 100 | 0.15 | 36.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.75 | 增加0.3个百分点 | 2.64 | 增加0.6个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 5,837,419,475.59 | 5,102,759,675.14 | 14.40 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,288,498,134.57 | 4,256,438,534.93 | 24.25 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -45,669.39 | -73,474.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 100,000.00 | 5,092,300.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,776.58 | -703,318.58 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,002,004.30 | 理财产品收益和个税手续费返还 | |
| 减：所得税影响额 | 6,203.66 | 1,498,120.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 107.71 | -1,597.95 | |
| 合计 | 17,242.66 | 4,820,987.91 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48.53 | 主要系本期收入增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 84.82 | 同上 |
| 常性损益的净利润 | ||
| 基本每股收益 | 36.36 | 主要系本期收入增长，净利润增加所致 |
| 稀释每股收益 | 36.36 | 同上 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 52.22 | 主要系本期销售收入增加及非公开发行股票募集资金到位所致 |
| 应收账款 | 104.82 | 主要系本期应收销售款增加所致 |
| 在建工程 | 159.51 | 主要系本期工程项目投入增加所致 |
| 无形资产 | 41.51 | 主要系本期黄酒产业园项目土地使用权增加所致 |
| 应付账款 | -51.76 | 主要系本期支付货款增加所致 |
| 营业收入 | 27.75 | 主要系本期销量增长所致 |
| 营业成本 | 29.51 | 主要系本期销量增长相应成本增加所致 |
| 财务费用 | -43.91 | 主要系本期利息收入增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.00 | 主要系本期销售收入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255.11 | 主要系本期理财产品投资收回较上年减少及工程项目投入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1441.78 | 主要系本期收到非公开发行股票募集资金款项所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 91,033 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 国有法人 | 323,275,117 | 35.46 | 0 | 无 | 0 | |||
| 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 32,223,415 | 3.54 | 32,223,415 | 无 | 0 | |||
| 深圳市前海富荣资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 21,482,277 | 2.36 | 21,482,277 | 质押 | 7,460,000 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 18,689,580 | 2.05 | 18,689,580 | 无 | 0 | |||
| 汪文政 | 境内自然人 | 10,350,000 | 1.14 | 0 | 无 | 0 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒指数证券投资基金（LOF） | 其他 | 5,478,925 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | |||
| 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 其他 | 5,068,155 | 0.56 | 4,296,455 | 无 | 0 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 4,867,817 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | |
| 吴玉芳 | 境内自然人 | 4,689,700 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | |
| 贺正生 | 境内自然人 | 4,370,178 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 323,275,117 | 人民币普通股 | 323,275,117 | ||||
| 汪文政 | 10,350,000 | 人民币普通股 | 10,350,000 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒指数证券投资基金（LOF） | 5,478,925 | 人民币普通股 | 5,478,925 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 4,867,817 | 人民币普通股 | 4,867,817 | ||||
| 吴玉芳 | 4,689,700 | 人民币普通股 | 4,689,700 | ||||
| 贺正生 | 4,370,178 | 人民币普通股 | 4,370,178 | ||||
| 廖雪静 | 4,107,560 | 人民币普通股 | 4,107,560 | ||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 3,121,095 | 人民币普通股 | 3,121,095 | ||||
| 广发证券股份有限公司 | 2,400,068 | 人民币普通股 | 2,400,068 | ||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 2,394,448 | 人民币普通股 | 2,394,448 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1.公司控股股东黄酒集团期初持有本公司股份数为334,624,117股，占期初总股数的比例为41.39%，公司于2021年4月完成本次非公开发行股票项目，发行股票数量为103,018,248股，发行后公司股份总数量为911,542,413股，黄酒集团持股比例为36.71%。报告期内黄酒集团通过证券交易所平台累计出借本公司股份11,349,000股给中国证券金融股份有限公司，占公司总股本的1.25%，截至本报告期末，公司控股股东黄酒集团持有本公司股份数为323,275,117股，占期末总股数的比例为35.46%，无质押、冻结情况。截至本报告披露日，黄酒集团累计出借本公司股份8,949,000股给中国证券金融股份有限公司，占公司总股本的0.98%，上述转融通证券出借股份无质押、冻结情况，所有权不会发生转移；2.汪文政通过信用证券账户持有10,350,000股；3.吴玉芳通过信用证券账户持有4,689,700股；4.贺正生通过普通证券账户持有2,161,548股，通过信用证券账户持有2,208,630股；5.廖雪静通过信用证券账户持有4,107,560股。 | ||||||
四、 季度财务报表
审计意见类型
□适用 √不适用
财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,233,349,591.91 | 810,260,005.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 536,645,392.20 | 529,655,392.20 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 205,015,625.54 | 100,097,037.83 |
| 应收款项融资 | 6,045,318.74 | 22,240,353.84 |
| 预付款项 | 601,229.28 | 5,490,996.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,167,771.46 | 3,558,643.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,022,781,203.25 | 2,031,046,774.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,781,297.01 | 1,862,766.08 |
| 流动资产合计 | 4,026,387,429.39 | 3,504,211,970.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 61,042,340.82 | 58,143,182.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,201,631.72 | 24,100,487.57 |
| 固定资产 | 1,101,533,484.83 | 1,130,342,569.15 |
| 在建工程 | 248,922,915.32 | 95,919,966.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,795,870.06 | |
| 无形资产 | 288,376,885.05 | 203,787,886.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 21,462,781.98 | 21,462,781.98 |
| 长期待摊费用 | 1,887,335.44 | 1,733,731.35 |
| 递延所得税资产 | 12,840,975.98 | 12,089,274.77 |
| 其他非流动资产 | 50,967,825.00 | 50,967,825.00 |
| 非流动资产合计 | 1,811,032,046.20 | 1,598,547,704.51 |
| 资产总计 | 5,837,419,475.59 | 5,102,759,675.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 180,765,417.40 | 374,722,312.07 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 134,415,496.31 | 154,935,021.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,554,142.27 | 52,711,878.72 |
| 应交税费 | 56,524,610.80 | 109,932,594.75 |
| 其他应付款 | 76,959,962.21 | 89,744,754.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 727,602.04 | |
| 其他流动负债 | 17,474,014.52 | 20,141,552.76 |
| 流动负债合计 | 504,421,245.55 | 802,188,113.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 636,244.15 | 785,042.30 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,874,502.74 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,224,859.66 | 1,172,259.66 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,735,606.55 | 1,957,301.96 |
| 负债合计 | 508,156,852.10 | 804,145,415.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 911,542,413.00 | 808,524,165.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,728,300,991.29 | 1,880,898,548.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,780,568.55 | -3,471,489.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 275,519,515.69 | 275,519,515.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,376,915,783.14 | 1,294,967,795.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,288,498,134.57 | 4,256,438,534.93 |
| 少数股东权益 | 40,764,488.92 | 42,175,724.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,329,262,623.49 | 4,298,614,259.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,837,419,475.59 | 5,102,759,675.14 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,098,457,168.25 | 859,847,679.08 |
| 其中：营业收入 | 1,098,457,168.25 | 859,847,679.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 929,617,199.73 | 767,762,613.06 |
| 其中：营业成本 | 688,248,778.82 | 531,408,341.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 49,834,170.33 | 46,359,922.29 |
| 销售费用 | 126,545,749.04 | 128,405,878.35 |
| 管理费用 | 67,554,703.09 | 59,432,497.10 |
| 研发费用 | 9,784,167.15 | 10,737,772.16 |
| 财务费用 | -12,350,368.70 | -8,581,797.99 |
| 其中：利息费用 | 10,796.59 | 22,961.77 |
| 利息收入 | 12,895,321.12 | 8,954,121.66 |
| 加：其他收益 | 5,197,980.96 | 12,754,980.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,345,482.05 | 12,177,743.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -550,841.29 | -1,519,133.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -8,020,841.20 | -3,380,981.00 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,766.14 | -8,903.41 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 167,364,356.47 | 113,627,905.59 |
| 加：营业外收入 | 285,669.34 | 545,399.57 |
| 减：营业外支出 | 1,064,228.95 | 1,207,295.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 166,585,796.86 | 112,966,009.80 |
| 减：所得税费用 | 39,791,114.20 | 29,254,925.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,794,682.66 | 83,711,084.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,794,682.66 | 83,711,084.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 127,525,108.61 | 85,856,751.20 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -730,425.95 | -2,145,666.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -309,078.77 | -79,772.59 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -309,078.77 | -79,772.59 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -309,078.77 | -79,772.59 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -309,078.77 | -79,772.59 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 126,485,603.89 | 83,631,311.97 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 127,216,029.84 | 85,776,978.61 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -730,425.95 | -2,145,666.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.11 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,098,008,735.58 | 886,847,341.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,196,040.27 | 30,741,746.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,126,204,775.85 | 917,589,088.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,534,494.43 | 663,976,992.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 233,866,908.72 | 208,719,172.38 |
| 支付的各项税费 | 196,065,508.68 | 161,884,292.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,436,970.31 | 103,615,472.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,304,903,882.14 | 1,138,195,928.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,699,106.29 | -220,606,840.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 343,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,896,323.34 | 13,696,876.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 65,871.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 450,937.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 345,352,260.44 | 763,762,748.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,061,278.34 | 121,956,581.83 |
| 投资支付的现金 | 363,450,000.00 | 447,008,392.20 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 647,511,278.34 | 568,964,974.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,159,017.90 | 194,797,774.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 959,109,888.88 | 16,990,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 959,109,888.88 | 26,990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,798.15 | 163,422.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,360,945.51 | 81,492,111.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 767,064.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,126,893.75 | 12,743,032.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,636,637.41 | 94,398,567.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 904,473,251.47 | -67,408,567.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -525,541.23 | -160,615.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 423,089,586.05 | -93,378,247.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 810,260,005.86 | 750,679,020.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,233,349,591.91 | 657,300,773.20 |
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 810,260,005.86 | 810,260,005.86 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 529,655,392.20 | 529,655,392.20 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 100,097,037.83 | 100,097,037.83 | |
| 应收款项融资 | 22,240,353.84 | 22,240,353.84 | |
| 预付款项 | 5,490,996.65 | 5,490,996.65 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,558,643.61 | 3,558,643.61 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,031,046,774.56 | 2,031,046,774.56 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,862,766.08 | 1,862,766.08 | |
| 流动资产合计 | 3,504,211,970.63 | 3,504,211,970.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 58,143,182.11 | 58,143,182.11 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 24,100,487.57 | 24,100,487.57 | |
| 固定资产 | 1,130,342,569.15 | 1,130,342,569.15 | |
| 在建工程 | 95,919,966.14 | 95,919,966.14 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 6,705,632.69 | 6,705,632.69 | |
| 无形资产 | 203,787,886.44 | 203,787,886.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 21,462,781.98 | 21,462,781.98 | |
| 长期待摊费用 | 1,733,731.35 | 1,733,731.35 | |
| 递延所得税资产 | 12,089,274.77 | 12,089,274.77 | |
| 其他非流动资产 | 50,967,825.00 | 50,967,825.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,598,547,704.51 | 1,605,253,337.20 | 6,705,632.69 |
| 资产总计 | 5,102,759,675.14 | 5,109,465,307.83 | 6,705,632.69 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 374,722,312.07 | 374,722,312.07 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 154,935,021.21 | 154,935,021.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 52,711,878.72 | 52,711,878.72 | |
| 应交税费 | 109,932,594.75 | 109,932,594.75 | |
| 其他应付款 | 89,744,754.16 | 89,744,754.16 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,052,175.47 | 4,052,175.47 | |
| 其他流动负债 | 20,141,552.76 | 20,141,552.76 | |
| 流动负债合计 | 802,188,113.67 | 806,240,289.14 | 4,052,175.47 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 785,042.30 | 785,042.30 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,653,457.22 | 2,653,457.22 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,172,259.66 | 1,172,259.66 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,957,301.96 | 4,610,759.18 | 2,653,457.22 |
| 负债合计 | 804,145,415.63 | 810,851,048.32 | 6,705,632.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 808,524,165.00 | 808,524,165.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,880,898,548.84 | 1,880,898,548.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -3,471,489.78 | -3,471,489.78 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 275,519,515.69 | 275,519,515.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,294,967,795.18 | 1,294,967,795.18 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,256,438,534.93 | 4,256,438,534.93 | |
| 少数股东权益 | 42,175,724.58 | 42,175,724.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,298,614,259.51 | 4,298,614,259.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,102,759,675.14 | 5,109,465,307.83 | 6,705,632.69 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2021年10月21日