证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临2021-031
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)本次委托理财金额:1亿元人民币 委托理财产品名称:海通证券“一海通财·理财宝” 系列收益凭证尊享版272天期第2号委托理财期限:272天履行的审议程序:经公司第八届董事会第二十七次会议及公司2020年年度股东大会审议通过(详见公司2021-008、2021-019号公告)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司资金使用效率,在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时,公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、低风险的稳健型理财产品。
(二)资金来源
闲置自有资金
(三)委托理财产品的基本情况
受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品 期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
海通 证券 | 券商理财产品 | 海通证券“理财宝272天期 V2号” | 10,000 | 3.35% | 249.64 | 272天 | 本金保障型 | 否 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财产品为安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、低风险的稳健型理财产品,符合公司资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准,对每一笔理财业务,都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行,市场风险能得到有效控制。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、产品发行人:海通证券股份有限公司
2、产品名称: 海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版272天期第2号
产品代码:SRH598
3、产品类别: 本金保障型固定收益类收益凭证
4、约定年化收益率: 3.35%
5、产品期限:272天
6、 认购期:2021年 8月5日
起息日:2021年 8月6日
到期日:2022年 5月4日
本金及收益支付日:产品到期日的下一交易日
7、本金及收益分配方式:到期一次性支付本金及到期收益
8、认购金额:1亿元
(二)委托理财的资金投向
委托理财的资金主要用于补充产品发行人的运营资金。
(三)风险控制分析
公司购买标的为不超过12个月的稳健型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
本次委托理财受托方为海通证券股份有限公司(股票代码:600837),属于已上市金融机构,与本公司不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下: 单位:元
财务指标 | 2021年1-3月 | 2020年度 |
货币资金 | 502,360,815.33 | 810,260,005.86 |
资产总额 | 4,991,472,273.29 | 5,102,759,675.14 |
负债总额 | 631,396,329.12 | 804,145,415.63 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,318,640,284.64 | 4,256,438,534.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -95,729,774.95 | 157,568,513.22 |
稳健型理财产品。经2021年5月21日公司2020年年度股东大会审议通过,授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 本金保障型 | 20,000 | 20,000 | 158.79 | |
2 | 本金保障型 | 15,000 | 15,000 | 624 | |
3 | 本金保障型 | 10,000 | 10,000 | 410 | |
4 | 本金保障型 | 20,000 | 20,000 | 141.37 | |
5 | 本金保障型 | 25,000 | 25,000 | 201.01 | |
6 | 本金保障型 | 15,000 | 15,000 | ||
7 | 本金保障型 | 20,000 | 20,000 | ||
合计 | 125,000 | 90,000 | 1,535.17 | 35,000 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 60,000 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 14.10 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 10.20 |
目前已使用的理财额度 | 45,000 |
尚未使用的理财额度 | 35,000 |
总理财额度 | 80,000 |