600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013年第三季度报告浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2013年第三季度报告
600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013年第三季度报告目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 4
三、重要事项. 6
四、附录. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名傅建伟
主管会计工作负责人姓名许为民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名杜永强
公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 3,300,063,855.05 3,586,446,377.00 -7.99
归属于上市公司股东的净资产
2,468,563,789.37 2,408,320,711.83 2.50
年初至报告期末
（1－9月）
上年初至上年报告期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-103,847,773.26 -109,854,983.51 5.47
年初至报告期末
（1－9月）
上年初至上年报告期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
营业收入 1,109,542,882.75 1,080,170,241.10 2.72
归属于上市公司股东的净利润
118,012,921.82 133,698,446.79 -11.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
112,336,216.98 100,773,704.85 11.47
加权平均净资产收益率（％）
4.78 5.80 减少 1.02个百分点
基本每股收益（元/股） 0.186 0.211 -11.85
稀释每股收益（元/股） 0.186 0.211 -11.85
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益-436,283.79 -436,283.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,623,045.52 8,046,008.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
126,268.87 -67,329.59
所得税影响额-1,578,257.65 -1,885,598.77
少数股东权益影响额（税后）-1,255.80 19,908.53
合计 4,733,517.15 5,676,704.84
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 49,873
前十名股东持股情况
股东名称股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
中国绍兴黄酒集团有限公司国有法人 40.55 257,403,167 0 无 0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
其他 3.15 20,000,0 未知 0
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪
其他 3.14 19,953,040 0 未知 0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
LIMITED
其他 2.54 16,146,311 0 未知 0
全国社保基金一零九组合其他 1.18 7,461,940 0 未知 0
全国社保基金一一六组合其他 0.95 6,000,0 未知 0
唐亮其他 0.86 5,490,0 未知 0
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
其他 0.85 5,421,902 0 未知 0
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪
其他 0.73 4,662,025 0 未知 0
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金
其他 0.55 3,500,0 未知 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
中国绍兴黄酒集团有限公司 257,403,167 人民币普通股 257,403,167
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
20,000,000 人民币普通股 20,000,000
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪
19,953,040 人民币普通股 19,953,040
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 16,146,311 人民币普通股 16,146,311
全国社保基金一零九组合 7,461,940 人民币普通股 7,461,940
全国社保基金一一六组合 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
唐亮 5,490,000 人民币普通股 5,490,000
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
5,421,902 人民币普通股 5,421,902
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪
4,662,025 人民币普通股 4,662,025
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金
3,500,000 人民币普通股 3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前 10名股东中控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目期末数期初数变动率变动原因说明
货币资金 97,514,487.73 481,107,933.07 -79.73%
主要系本期支付货款、工程款、税款和归还借款所致
应收票据 1,400,000.00 3,756,740.65 -62.73%
主要系期末背书给其他方所致
应收账款 159,179,606.86 121,679,569.58 30.82%主要系销售增加所致
预付款项 13,257,866.64 4,785,660.93 177.03%
主要系预付工程、项目款增加所致
在建工程 114,131,484.43 60,095,665.61 89.92%
主要系本期公司项目投入增加所致
应付账款 228,484,298.89 386,293,117.47 -40.85%
主要系支付货款及工程款导致期未结算货款减少所致
预收款项 15,469,145.25 107,368,128.14 -85.59%
主要系销售实现期末预收款项减少
应付职工薪酬 21,066,301.96 30,785,349.22 -31.57%
主要系上期计提年终奖当期发放所致
应交税费 28,847,760.45 59,715,590.45 -51.69%
主要系上期末农产品转出进项税本期交纳所致
利润表项目本期数上年同期数变动率变动原因说明
财务费用 14,477,042.89 9,524,482.65 52.00%主要系本期借款增加所致
资产减值损失 1,059,622.49 610,528.10 73.56%
主要系本期计提坏账准备所致
营业外收入 8,166,392.00 50,917,459.94 -83.96%
主要系上期搬迁补偿款结转所致
营业外支出 2,500,117.19 18,094,997.55 -86.18%
主要系上期搬迁导致的非流动资产处置损失
现金流量表项目本期数上年同期数变动率变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额
-103,847,773.26 -109,854,983.51 5.47%
主要系本期购入原辅材料减少所致
投资活动产生的现金流量净额
-145,954,706.50 -117,491,305.63 -24.23%
主要系上期搬迁处置收益和本期增加投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额
-133,008,686.30 -14,656,824.13 -807.49%
主要系本期归还银行贷款及分配股利增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用√不适用
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
法定代表人:傅建伟
2013年 10月 23日
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四、附录
4.1
合并资产负债表
2013年 9月 30日
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 97,514,487.73 481,107,933.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,400,000.00 3,756,740.65
应收账款 159,179,606.86 121,679,569.58
预付款项 13,257,866.64 4,785,660.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,588,993.05 7,414,365.40
买入返售金融资产
存货 1,537,916,483.35 1,534,435,541.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,798,943.67 6,007,997.76
流动资产合计 1,822,656,381.30 2,159,187,808.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,363,915.02 87,679,901.93
投资性房地产 2,151,437.34 2,212,714.17
固定资产 1,078,685,048.56 1,087,528,091.17
在建工程 114,131,484.43 60,095,665.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,103,264.99 154,844,032.08
开发支出
商誉 21,462,781.98 21,462,781.98
长期待摊费用 1,550,457.90 1,741,330.47
递延所得税资产 5,439,083.53 5,174,051.03
其他非流动资产 6,520,000.00 6,520,000.00
非流动资产合计 1,477,407,473.75 1,427,258,568.44
资产总计 3,300,063,855.05 3,586,446,377.00
600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013年第三季度报告流动负债：
短期借款 451,091,907.51 491,111,808.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 228,484,298.89 386,293,117.47
预收款项 15,469,145.25 107,368,128.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,066,301.96 30,785,349.22
应交税费 28,847,760.45 59,715,590.45
应付利息 586,055.56
应付股利
其他应付款 45,891,653.45 60,407,846.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 790,851,067.51 1,136,267,896.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,519,448.59 10,926,735.84
其他非流动负债 1,944,000.00 1,944,000.00
非流动负债合计 11,463,448.59 12,870,735.84
负债合计 802,314,516.10 1,149,138,631.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 634,856,363.00 634,856,363.00
资本公积 960,734,521.06 960,721,623.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 162,952,034.25 162,952,034.25
一般风险准备
未分配利润 712,710,341.48 652,442,562.07
外币报表折算差额-2,689,470.42 -2,651,870.89
归属于母公司所有者权益合计 2,468,563,789.37 2,408,320,711.83
少数股东权益 29,185,549.58 28,987,033.28
所有者权益合计 2,497,749,338.95 2,437,307,745.11
负债和所有者权益总计 3,300,063,855.05 3,586,446,377.00
公司法定代表人:傅建伟主管会计工作负责人:许为民会计机构负责人:杜永强
600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013年第三季度报告母公司资产负债表
2013年 9月 30日
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 13,946,444.67 290,654,677.99
交易性金融资产
应收票据 2,876,740.65
应收账款 9,801,319.26 13,077,748.23
预付款项 6,074,857.54 543,699.72
应收利息
应收股利
其他应收款 26,970,242.09 3,532,422.67
存货 1,077,749,104.68 1,102,593,636.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,134,541,968.24 1,413,278,926.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 852,138,297.38 844,454,284.29
投资性房地产 25,097,901.94 25,773,642.75
固定资产 655,188,511.15 653,908,616.31
在建工程 113,606,074.49 60,095,665.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,893,918.86 87,758,424.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,377,765.27 1,377,765.27
其他非流动资产 6,520,000.00 6,520,000.00
非流动资产合计 1,739,822,469.09 1,679,888,399.12
资产总计 2,874,364,437.33 3,093,167,325.31
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 440,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 129,694,176.28 215,752,732.46
预收款项 99,667,301.03 117,014,026.48
应付职工薪酬 15,954,439.63 15,282,022.43
600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013年第三季度报告
应交税费 15,277,186.09 33,919,688.66
应付利息 499,555.56
应付股利
其他应付款 65,939,774.50 61,021,904.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 676,532,877.53 883,489,930.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 402,272.22 402,272.22
其他非流动负债 1,944,000.00 1,944,000.00
非流动负债合计 2,346,272.22 2,346,272.22
负债合计 678,879,149.75 885,836,202.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 634,856,363.00 634,856,363.00
资本公积 960,734,521.06 960,734,521.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 162,952,034.25 162,952,034.25
一般风险准备
未分配利润 436,942,369.27 448,788,204.48
所有者权益（或股东权益）合计 2,195,485,287.58 2,207,331,122.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,874,364,437.33 3,093,167,325.31
公司法定代表人:傅建伟主管会计工作负责人:许为民会计机构负责人:杜永强
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4.2
合并利润表
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9月）
上期金额
（7－9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 249,617,826.45 265,241,550.90 1,109,542,882.75 1,080,170,241.10
其中：营业收入 249,617,826.45 265,241,550.90 1,109,542,882.75 1,080,170,241.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,041,519.45 254,953,871.10 959,331,852.45 944,990,179.59
其中：营业成本 155,798,525.49 160,516,714.03 665,944,653.88 660,051,807.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
8,538,905.83 10,670,297.67 40,554,348.18 44,527,260.96
销售费用 41,768,872.74 55,663,230.49 168,665,882.87 163,808,355.15
管理费用 25,654,500.40 25,041,778.63 68,630,302.14 66,467,745.62
财务费用 5,888,715.68 3,061,850.28 14,477,042.89 9,524,482.65
资产减值损失
-1,608,000.69 1,059,622.49 610,528.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
336,475.60 291,684.29 2,184,013.09 2,291,270.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 13,912,782.60 10,579,364.09 152,395,043.39 137,471,332.21
600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013年第三季度报告以“－”号填列）
加：营业外收入 6,682,280.78 26,193,218.49 8,166,392.00 50,917,459.94
减：营业外支出 786,991.78 519,017.75 2,500,117.19 18,094,997.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
19,808,071.60 36,253,564.83 158,061,318.20 170,293,794.60
减：所得税费用 4,840,134.15 3,937,580.32 39,849,880.08 36,134,726.79
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
14,967,937.45 32,315,984.51 118,211,438.12 134,159,067.81
归属于母公司所有者的净利润
15,246,171.42 32,351,203.08 118,012,921.82 133,698,446.79
少数股东损益-278,233.97 -35,218.57 198,516.30 460,621.02
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.024 0.051 0.186 0.211
（二）稀释每股
收益
0.024 0.051 0.186 0.211
七、其他综合收益-7,165.02 -3,504.71 -37,599.53 42,819.64
八、综合收益总额 14,960,772.43 32,312,479.80 118,173,838.59 134,201,887.45
归属于母公司所有者的综合收益总额
15,239,006.40 32,347,698.37 117,975,322.29 133,741,266.43
归属于少数股东的综合收益总额
-278,233.97 -35,218.57 198,516.30 460,621.02
公司法定代表人:傅建伟主管会计工作负责人:许为民会计机构负责人:杜永强
600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013年第三季度报告母公司利润表
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9月）
上期金额
（7－9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入 130,110,965.01 147,729,716.75 612,389,327.44 617,898,248.73
减：营业成本 95,673,401.21,219,516.90 448,078,697.68 471,845,202.47
营业税金及附加 4,800,789.03 5,923,760.76 24,005,433.50 27,281,335.07
销售费用 8,425,756.44 15,500,510.44 23,099,105.98 38,012,243.61
管理费用 17,502,811.53 17,588,800.65 46,176,547.47 45,053,865.07
财务费用 5,178,963.68 2,371,586.08 12,348,168.10 7,545,827.15
资产减值损失-1,996,358.77 161,316.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
698,815.12 652,307.36 2,546,352.61 82,651,893.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
1,224,417.01 -4,222,150.72 61,227,727.32 110,650,352.72
加：营业外收入 6,468,096.85 26,182,595.83 7,914,443.67 50,794,575.72
减：营业外支出 508,469.02 210,441.92 1,137,887.05 16,803,756.17
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
7,184,044.84 21,750,003.19 68,004,283.94 144,641,172.27
减：所得税费用 1,173,473.09 194,304.29 16,364,482.85 8,556,409.24
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
6,010,571.75 21,555,698.90 51,639,801.09 136,084,763.03
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,010,571.75 21,555,698.90 51,639,801.09 136,084,763.03
公司法定代表人:傅建伟主管会计工作负责人:许为民会计机构负责人:杜永强
600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013年 1—9月
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,170,339,118.36 1,293,826,622.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 279,344.78 290,884.06
收到其他与经营活动有关的现金 9,877,078.78 37,626,478.57
经营活动现金流入小计 1,180,495,541.92 1,331,743,985.37
购买商品、接受劳务支付的现金 752,486,256.07 962,238,889.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 163,013,742.45 149,254,950.35
支付的各项税费 210,870,305.87 184,727,292.99
支付其他与经营活动有关的现金 157,973,010.79 145,377,835.56
经营活动现金流出小计 1,284,343,315.18 1,441,598,968.88
经营活动产生的现金流量净额-103,847,773.26 -109,854,983.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,400,000.00 1,760,623.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
930,318.00 19,766,758.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,330,318.00 21,527,381.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
141,385,024.50 139,018,686.96
投资支付的现金 6,900,000.00
质押贷款净增加额
600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 148,285,024.50 139,018,686.96
投资活动产生的现金流量净额-145,954,706.50 -117,491,305.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 280,000,000.00
偿还债务支付的现金 490,000,000.00 252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,008,686.30 42,656,824.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00
筹资活动现金流出小计 583,008,686.30 294,656,824.13
筹资活动产生的现金流量净额-133,008,686.30 -14,656,824.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-782,279.28 15,458.76
五、现金及现金等价物净增加额-383,593,445.34 -241,987,654.51
加：期初现金及现金等价物余额 481,107,933.07 349,986,606.85
六、期末现金及现金等价物余额 97,514,487.73 107,998,952.34
公司法定代表人:傅建伟主管会计工作负责人:许为民会计机构负责人:杜永强
600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013年第三季度报告母公司现金流量表
2013年 1—9月
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 705,061,918.16 716,053,079.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,838,451.88 6,055,246.68
经营活动现金流入小计 713,900,370.04 722,108,326.60
购买商品、接受劳务支付的现金 424,013,383.65 518,717,155.09
支付给职工以及为职工支付的现金 91,480,372.55 84,255,809.71
支付的各项税费 107,380,327.8,819,312.76
支付其他与经营活动有关的现金 35,617,763.36 37,837,488.70
经营活动现金流出小计 658,491,847.44 729,629,766.26
经营活动产生的现金流量净额 55,408,522.60 -7,521,439.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,762,339.52 1,760,623.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
930,318.00 19,732,161.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,692,657.52 21,492,784.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 124,641,903.56 67,903,026.11
投资支付的现金 6,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 161,541,903.56 67,903,026.11
投资活动产生的现金流量净额-143,849,246.04 -46,410,241.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 240,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 240,000,000.00
偿还债务支付的现金 440,000,000.00 212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,488,637.14 39,875,059.22
支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流出小计 537,488,637.14 251,875,059.22
筹资活动产生的现金流量净额-187,488,637.14 -11,875,059.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-778,872.74 8,760.76
五、现金及现金等价物净增加额-276,708,233.32 -65,797,979.30
加：期初现金及现金等价物余额 290,654,677.99 94,670,758.60
六、期末现金及现金等价物余额 13,946,444.67 28,872,779.30
公司法定代表人:傅建伟主管会计工作负责人:许为民会计机构负责人:杜永强
