证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-09
五矿发展股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本关联交易事项为公司预计的 2021 年度日常关联交易。
本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避
表决。
本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形
成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿
发展”或“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第二十
九次会议审议，2 位关联董事回避表决，5 位非关联董事表决通过。
本关联交易事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，关联股东应
回避表决。独立董事事前认可该关联交易情况，同意将上述事项提交
公司董事会审议。董事会审计委员会对该关联交易发表书面意见，认
为公司根据业务情况和实际需要，提出的 2021 年度预计发生的日常
关联交易事项总金额合理。
（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司第八届董事会第二十次会议、2019 年度股东大会审议
通过的《公司日常关联交易 2019 年度实施情况及 2020 年度预计情况
的专项报告》及披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》
（临 2020-16），公司 2020 年度日常关联交易预计金额为 330 亿元，
实际发生金额为 229 亿元，未超出预计金额。
表1 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
日常关联 2020 年预 2020 年实际发 预计金额与实际发生金额差
关联方
交易类别 计金额 生金额 异较大的原因
五矿企荣有限公司及其所属企业 1,200,000 1,101,200.10
受海外新冠疫情因素影响，部
南洋五矿实业有限公司 550,000 28,588.36
分海外公司融资成本上升，公
日本五金矿产株式会社 180,000 109,138.27
司适度调整与海外公司的业
韩国五矿株式会社 100,000 33,823.11
向关联方 务协同安排，经南洋五矿实业
五矿有色金属股份有限公司 30,000 4,962.41
购买货物 有限公司进口采购的冶金原
美国矿产金属有限公司 20,000 19,501.15
材料规模减少，不及预期，使
德国五矿有限公司 20,000 81,062.67
得实际向关联方购买货物金
其他关联方 20,000 24,479.05
额低于预计水平。
小计 2,120,000 1,402,755.12
中国冶金科工集团有限公司及其所
1,000,000 768,459.19
属企业
南洋五矿实业有限公司 20,000 4,438.09 公司内部协同业务有序推进，
五矿营口中板有限责任公司 20,000 16,484.35 但受新冠疫情影响，公司对中
德国五矿有限公司 10,000 国冶金科工集团有限公司及
向关联方
五矿二十三冶建设集团有限公司 10,000 41,088.16 其所属企业的钢材工程配供
销售货物
五矿瑞和（上海）建设有限公司 10,000 569.63 业务规低于预期，实际向关联
美国矿产金属有限公司 10,000 1,357.96 方销售货物金额低于预计水
五矿企荣有限公司及其所属企业 10,000 2,805.19 平。
其他关联方 30,000 19,383.48
小计 1,120,000 854,586.05
五矿铜业（湖南）有限公司 10,000 7,822.93
五矿有色金属股份有限公司 10,000 5,150.99
受新冠疫情影响，公司实际向
向关联方 南洋五矿实业有限公司 5,000 1,537.58
关联方提供货运代理运输服
提供劳务 五矿企荣有限公司及其所属企业 5,000 7,804.82
务的增长低于预计水平。
其他关联方 10,000 4,494.23
小计 40,000 26,810.55
金新船务运输有限公司 10,000 2,576.37 内部协同业务有序推进，公司
从关联方
其他关联方 10,000 695.76 物流园系统建设、内部技术服
接受劳务
小计 20,000 3,272.13 务需求低于预计水平。
合计 3,300,000 2,287,423.85
（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司近年来实际发生的日常关联交易，结合 2021 年的业务
发展情况，公司预计 2021 年日常关联交易的金额约为 400 亿元，主
要内容如下：
表2 2021 年度日常关联交易的预计情况
单位：人民币万元
本年年初至
披露日与关 本次预计金额比上年
日常关联 本次预计金 上年实际发
关联方 联人累计已 实际发生金额差异较
交易类别 额 生金额
发生的交易 大的原因
金额
五矿企荣有限公司及其所属企业 2,040,000 315,785.68 1,101,200.10
日本五金矿产株式会社 200,000 26,561.23 109,138.27 中国五矿集团有限公
南洋五矿实业有限公司 150,000 5,964.64 28,588.36 司所属海外企业获取
向关联方 德国五矿有限公司 20,000 1,220.08 81,062.67 或控制关键资源的能
采购货物 韩国五矿株式会社 10,000 2,587.74 33,823.11 力不断提升，公司预
五矿有色金属股份有限公司 10,000 4,962.41 计将与其进一步加强
其他关联方 30,000 1,814.24 43,980.20 业务协同。
小计 2,460,000 353,933.61 1,402,755.12
中国冶金科工集团有限公司及其所
1,350,000 139,846.97 768,459.19
属企业 中国五矿集团有限公
五矿二十三冶建设集团有限公司 70,000 8,368.28 41,088.16 司所属国内工程建设
向关联方 南洋五矿实业有限公司 10,000 4,438.09 企业对钢材有较大需
销售货物 五矿营口中板有限责任公司 10,000 977.15 16,484.35 求，公司预计将与其
五矿企荣有限公司及其所属企业 10,000 2,805.19 进一步加强业务协
其他关联方 30,000 3,089.39 21,311.07 同，销售货物将增加。
小计 1,480,000 152,281.79 854,586.05
五矿铜业（湖南）有限公司 10,000 1,464.32 7,822.93
公司预计将充分利用
五矿有色金属股份有限公司 10,000 40.90 5,150.99
中国五矿集团有限公
向关联方 五矿企荣有限公司及其所属企业 10,000 814.60 7,804.82
司内部业务协同的机
提供劳务 南洋五矿实业有限公司 5,000 75.08 1,537.58
会，争取更多物流服
其他关联方 10,000 396.84 4,494.23
务和招标业务。
小计 45,000 2,791.74 26,810.55
金新船务运输有限公司 10,000 2,576.37 公司预计将加强与关
从关联方
其他关联方 5,000 4.92 695.76 联公司业务协同，接
接受劳务
小计 15,000 4.92 3,272.13 受劳务将增加。
合计 4,000,000 509,012.06 2,287,423.85
二、公司关联方介绍及日常关联交易框架协议签署情况
为了规范有关关联交易行为，2020 年，公司与五矿集团财务有
限责任公司（以下简称“财务公司”）续签了《金融服务框架协议》，
与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）续签了《日常关
联交易框架协议》《综合服务协议》。
（一）关联方介绍
1. 中国五矿集团有限公司及其下属公司
企业名称：中国五矿集团有限公司
法定代表人：唐复平
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册资本：1,020,000.000000 万人民币
注册地点：北京市海淀区三里河路 5 号
经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、
销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、
基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服
务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术
开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、
销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租
赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备
的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理
服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招
标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；
经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。
最近一期财务状况：截至 2020 年 9 月 30 日，中国五矿已经审计
的资产总额 97,345,796.90 万元，资产净额 22,778,402.56 万元，营业
收入 47,200,333.20 万元，净利润 921,549.00 万元。
关联关系：中国五矿为公司实际控制人。其下属公司与本公司构
成同一控制下的关联关系，为公司的关联法人。
2. 五矿电子商务有限公司（以下简称“五矿电商”）
企业名称：五矿电子商务有限公司（现已更名为“龙腾数科技术
有限公司”）
法定代表人：张旭
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：28,241.6513 万人民币
注册地点：北京市海淀区三里河路 5 号院 1 幢 B506 室
经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；网上贸
易代理；网上经营计算机、软件及辅助设备、金属材料、五金、交电
（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学
品）、通讯设备、电子产品、工艺品、日用品；会议服务；承办展览
展示活动；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；网上商务咨询；
仓储服务（不在北京范围内经营）；运输代理服务；钢材加工（不在
北京范围内经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息
搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工
处理服务（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 03 月 13 日）；
国际船舶管理；国际船舶运输；国内水路运输。
最近一期财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，五矿电商已经审
计的资产总额 13,725.80 万元，资产净额 8,115.25 万元，营业收入
1,587.03 万元，净利润-2,136.20 万元。
关联关系：因公司副总经理张旭兼任五矿电商董事长，五矿电商
为公司的关联法人。
3. 五矿天威钢铁有限公司（以下简称“五矿天威”）
企业名称：五矿天威钢铁有限公司
法定代表人：张旭
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册资本：7,500.000000 万人民币
注册地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区（东区）动力路 9 号
经营范围：钢材的剪切、加工、配送、仓储、销售；变压器铁芯
的制造和销售；铝、铜、锌及电子产品的销售。
最近一期财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，五矿天威未经审
计的资产总额 13,524.16 万元，资产净额 11,901.64 万元，营业收入
15,887.13 万元，净利润 191.68 万元。
关联关系：因公司副总经理张旭担任五矿天威董事长，五矿天威
为公司的关联法人。
（二）协议的主要内容
1．《金融服务框架协议》
主要内容为：乙方（财务公司）为甲方（五矿发展）提供金融服
务，包括但不限于，甲方在乙方存款，乙方向甲方提供一定金额的授
信额度及其他金融服务。前述存款金额（任一日存款余额）在人民币
40亿元（含）以下或授信额度不超过经批准的甲方年度资金计划的，
可由甲方按经董事会和股东大会批准的本协议组织实施，不再另行逐
笔报甲方董事会批准。甲乙双方承诺定价将遵循公平合理的原则，以
市场公允价格为基础，具体定价方法为：（1）存款的利率不得低于商
业银行同期利率；（2）授信额度内的贷款利率及承兑、开立信用证和
保函收取的费用，按各具体合同的规定执行，其利率和费用不高于商
业银行同期利率和费用；（3）结算业务的费用按商业银行同期结算标
准执行。
2．《日常关联交易框架协议》
主要内容为：本协议适用于甲方（中国五矿）与乙方（五矿发展）
间进行的日常关联交易，包括但不限于：购销商品、代理、提供和接
受劳务。甲乙双方间如发生日常关联交易，需根据交易内容签订具体
合同。甲乙双方承诺日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，
以市场公允价格为基础。
3.《综合服务协议》
主要内容为：甲方（中国五矿）向乙方（五矿发展）提供房屋租
赁、食堂管理、信息服务、电话服务等方面的综合服务；根据实际需
要，甲乙双方经协商一致可以增加服务范围。定价可参考政府定价、
政府指导价、有可比的独立第三方的市场价格或收费标准、关联方与
独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利
润的构成价格。
三、关联交易的主要内容和定价政策
在日常关联交易框架协议项下，本公司与关联方主要发生采购商
品、销售或委托销售商品以及提供劳务等关联交易，对日常关联交易
合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础确定，且原
则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交
易损害另一方的利益。其中，相关关联方与本公司签订的购销合同价
格均比照同类业务国际或国内市场价格为基础确定；关联方在境外为
本公司提供开证或其他代理服务，均比照同类业务国际标准收取代理
费用；本公司与关联方发生的其他业务比照国际或国内市场公允价格
为基础确定。
关联交易框架协议项下的安排均具有非排他性，协议双方有权自
主选择有关交易的对方。《金融服务框架协议》《日常关联交易框架协
议》《综合服务协议》的有效期均为自2020年1月1日起至2022年12月
31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
面对日趋激烈的市场竞争格局，公司需要整合各方资源，不断提
高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种增
值服务能力。
公司实际控制人中国五矿在国内和海外拥有雄厚的资源储备和
完善的营销网络。因此，公司在现有货源和营销网络难以满足业务需
求和客户要求时，从成本和风险的角度出发，将首选与实际控制人直
接、间接控制的子公司合作，发生采购商品、销售或委托销售商品等
日常关联交易，此类关联交易可以实现各方的资源共享及优势互补，
有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会，降低经营
风险并提高盈利水平。
公司与各关联方的关联交易都遵循公平、公正的原则，不存在损
害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日
