2018 年第一季度报告
公司代码：600057 公司简称：象屿股份
厦门象屿股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 5,514,865.37 4,555,602.77 4,555,602.77 21.06
归属于上市公司 1,112,447.72 1,094,562.65 1,094,562.65 1.63
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 -484,669.75 -827,989.38 -827,989.38 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 4,668,846.67 4,034,576.24 4,034,576.24 15.72
归属于上市公司 23,056.83 13,802.38 13,802.38 67.05
股东的净利润
归属于上市公司 9,633.65 3,065.38 3,065.38 214.27
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.23 2.04 2.04 增加 0.19 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.14 0.11 0.12 27.27
（元/股）
公司主要财务数据说明
1、 公司不存在稀释性潜在普通股，因此未披露“稀释每股收益”的数据。
2、 公司在 2017 年 12 月实施配股并导致总股本变动，因此按照调整系数重新计算了上年初至上
年报告期末的“基本每股收益”，将其从 0.12 元/股调整至 0.11 元/股。
3、 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于可续期信托贷款和长期含权
中票持有人的利息28,926,369.87元，扣除利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为
201,641,884.35元，计算基本每股收益和加权平均净资产收益率财务指标时均扣除了可续期
信托贷款和长期含权中票及利息的影响。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 735,196.08
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 30,641,994.93
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 520,835.72
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
14,085,914.65
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 125,368,897.47 主要是公司为配套主营业务现货
套期保值业务外，持有交易性金融 经营，运用期货工具和外汇合约
资产、交易性金融负债产生的公允 对冲大宗商品价格及汇率波动风
价值变动损益，以及处置交易性金 险，相应产生的公允价值变动损
融资产、交易性金融负债和可供出 益及处置损益，该损益与主营业
售金融资产取得的投资收益 务经营损益密切相关。
单独进行减值测试的应收款项减值 22,715,095.73
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,377,882.17
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -9,027,720.49
所得税影响额 -49,430,558.03
合计 134,231,773.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,552
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
厦门象屿集团有限公司 787,670,759 54.03 13,452,915 质押 66,375,992 国有法人
云南国际信托有限公司－ 65,553,451 4.50 0 0 其他
无
聚利 33 号单一资金信托
全国社保基金一零四组合 34,888,955 2.39 0 无 0 其他
厦门海翼集团有限公司 33,937,158 2.33 0 无 0 国有法人
全国社保基金五零三组合 29,000,008 1.99 0 无 0 其他
深圳平安大华汇通财富－ 28,257,395 1.94 0 0 其他
包商银行－中融国际信托
无
－中融－融珲 25 号单一
资金信托
厦门象屿股份有限公司－ 24,912,235 1.71 0 0 其他
无
第一期员工持股计划
象屿地产集团有限公司 20,532,500 1.41 0 无 0 国有法人
厦门国际信托有限公司 15,556,081 1.07 0 无 0 其他
中华联合财产保险股份有 11,830,491 0.81 0 0 其他
无
限公司－传统保险产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
厦门象屿集团有限公司 774,217,844 人民币普通股 774,217,844
云南国际信托有限公司－聚利 33 号单一 65,553,451 65,553,451
人民币普通股
资金信托
全国社保基金一零四组合 34,888,955 人民币普通股 34,888,955
厦门海翼集团有限公司 33,937,158 人民币普通股 33,937,158
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全国社保基金五零三组合 29,000,008 人民币普通股 29,000,008
深圳平安大华汇通财富－包商银行－中 28,257,395 28,257,395
融国际信托－中融－融珲 25 号单一资金 人民币普通股
信托
厦门象屿股份有限公司－第一期员工持 24,912,235 24,912,235
人民币普通股
股计划
象屿地产集团有限公司 20,532,500 人民币普通股 20,532,500
厦门国际信托有限公司 15,556,081 人民币普通股 15,556,081
中华联合财产保险股份有限公司－传统 11,830,491 11,830,491
人民币普通股
保险产品
上述股东关联关系或一致行动的说明 象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公
司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债变动情况
单位:万元 币种：人民币
变动比例
资 产 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 变动说明
（%）
主要是本期采用票据结算的业
应收票据 112,214.62 52,053.99 115.57
务增加所致。
主要是根据供应链业务开展需
预付款项 1,233,389.06 709,586.16 73.82
要，较年初增加采购所致。
主要本期收回存款利息所致。
应收利息 610.78 915.71 -33.30
主要是本期供应链业务发展需
存货 1,695,665.73 1,219,552.89 39.04
要增加存货储备所致。
主要是下属子公司象屿小贷收
其他流动资产 255,511.62 471,531.70 -45.81
回贷款本金所致。
主要是分期收款销售业务的应
长期应收款 3,447.33 1,530.60 125.23
收款增加所致。
主要是本期业务规模扩大，预收
预收款项 914,836.52 511,999.43 78.68
客户货款和保证金增加所致。
应付职工薪酬 24,784.11 38,386.98 -35.44 主要是本期发放上期末计提的
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薪酬。
主要是本期缴纳上期企业所得
应交税费 18,935.02 28,668.23 -33.95
税所致。
主要是本期应付控股股东象屿
其他应付款 195,113.96 48,934.61 298.72
集团的往来款增加所致。
其他流动负债 100,376.56 0 不适用 主要是本期发行超短融所致。
2、利润变动情况
单位:万元 币种：人民币
项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动比例（%） 变动说明
销售费用 主要是子公司象屿农产开展粮食贸易
50,150.09 37,107.12 35.15
业务，增加运费等相关销售费用所致。
管理费用 主要是部分去年新成立公司在本期完
12,115.06 7,574.56 59.94
整运营后增加管理费用所致。
主要是本期公司汇兑收益同比增加，以
财务费用 8,691.86 23,760.18 -63.42 及 2017 年 12 月底配股资金到位利息支
出减少所致。
资产减值损 主要是本期存货跌价损失增加所致。
31,002.84 18,918.49 63.88
失
公允价值变 主要是本期末持有的期货套保合约公
5,492.94 74,269.57 -92.60
动收益 允价值变动损益较上期减少所致。
投资收益 主要是本期期货套保业务亏损减少以
5,417.12 -50,090.87 不适用
及新增对象道物流的投资收益所致。
资产处置损 主要是本期处置固定资产盈利所致。
75.40 -3.73 不适用
益
主要是本期根据 《企业会计准则第 16
营业外收入 号-政府补助》（财会[2017]15 号）规
297.70 2,167.92 -86.27
定，将与日常经营活动相关政府补助计
入其他收益所致。
营业外支出 主要是本期增加进项税金转出以及支
384.86 120.38 219.72
付违约金赔偿金同比增加所致。
所得税费用 主要是本期较上年同期盈利增加，增加
14,989.05 5,481.56 173.45
对应的所得税费用所致。
3、现金流量变动情况
单位:万元 币种：人民币
项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动比例（%） 变动说明
主要是随着收粮季接近尾声，子
经营活动产生
-484,669.75 -827,989.38 不适用 公司象屿农产资金回笼增加经
的现金流量净额
营活动产生的现金流所致。
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主要是本期象屿农产资金回笼，
投资活动产生
-56,314.80 8,961.10 -728.44 为提高资金收益，阶段性理财支
的现金流量净额
出增加所致。
筹资活动产生 主要是本期偿还借款较同期增
560,388.03 1,065,981.12 -47.43
的现金流量净额 加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门象屿股份有限公司
法定代表人 张水利
日期 2018 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,237,395,436.02 4,830,484,251.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 239,312,550.51 214,712,065.77
应收票据 1,122,146,248.90 520,539,906.07
应收账款 3,324,276,158.86 2,585,136,408.90
预付款项 12,333,890,619.72 7,095,861,583.28
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,107,751.32 9,157,085.99
应收股利
1,190,659,159.40 1,092,001,975.35
其他应收款
买入返售金融资产
存货 16,956,657,339.72 12,195,528,898.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,675,138.97
其他流动资产 2,555,116,156.26 4,715,317,014.02
流动资产合计 42,972,236,559.68 33,258,739,189.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 543,438,003.05 571,525,104.30
持有至到期投资
长期应收款 34,473,312.34 15,305,979.48
长期股权投资 1,915,989,599.24 1,917,504,242.00
投资性房地产 803,194,794.19 760,392,865.38
固定资产 6,026,644,815.24 5,986,111,904.60
在建工程 564,480,800.21 667,040,520.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,193,133,124.27 1,216,200,590.42
开发支出
商誉 7,230,891.15 7,230,891.15
长期待摊费用 23,612,822.94 26,320,957.71
递延所得税资产 593,518,511.60 641,358,393.09
其他非流动资产 470,700,486.40 488,297,098.19
非流动资产合计 12,176,417,160.63 12,297,288,547.20
资产总计 55,148,653,720.31 45,556,027,737.04
流动负债：
短期借款 14,547,985,275.66 11,578,413,895.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 587,512,210.00 457,509,360.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 217,859,412.78 189,721,526.02
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应付票据 3,088,973,348.31 3,211,894,317.05
应付账款 4,384,652,432.67 4,546,099,290.39
预收款项 9,148,365,244.50 5,119,994,319.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 247,841,095.56 383,869,755.28
应交税费 189,350,190.22 286,682,294.34
应付利息 62,387,902.39 55,372,853.33
应付股利 73,305,921.11 63,830,277.39
其他应付款 1,951,139,565.75 489,346,121.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 251,868,074.63 252,631,607.36
其他流动负债 1,003,765,616.44
流动负债合计 35,755,006,290.02 26,635,365,616.65
非流动负债：
长期借款 1,256,769,498.83 1,051,798,971.99
应付债券 994,308,629.44 993,775,935.18
其中：优先股
永续债
长期应付款 102,318,059.61 111,576,916.69
长期应付职工薪酬 171,649,031.54 170,730,570.34
专项应付款
预计负债
递延收益 420,669,667.49 450,659,067.96
递延所得税负债 99,877,618.55 99,473,726.03
其他非流动负债
非流动负债合计 3,045,592,505.46 2,878,015,188.19
负债合计 38,800,598,795.48 29,513,380,804.84
所有者权益
股本 1,457,739,247.00 1,457,739,247.00
其他权益工具 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
资本公积 5,112,645,293.46 5,121,912,891.43
减：库存股
其他综合收益 52,192,386.56 65,715,925.63
专项储备
盈余公积 103,435,080.13 103,435,080.13
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一般风险准备
未分配利润 2,398,465,194.34 2,196,823,309.99
归属于母公司所有者权益合计 11,124,477,201.49 10,945,626,454.18
少数股东权益 5,223,577,723.34 5,097,020,478.02
所有者权益合计 16,348,054,924.83 16,042,646,932.20
负债和所有者权益总计 55,148,653,720.31 45,556,027,737.04
法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:厦门象屿股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 492,694,539.72 1,602,018,309.84
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 14,652,406.18 21,717,787.40
应收票据
应收账款 178,832.46
预付款项 63,914,623.21 54,725,284.38
应收利息 3,454,597.90 6,661,941.50
应收股利 147,512,696.27 147,512,696.27
其他应收款 6,364,184,070.49 4,145,900,419.68
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 823,311,054.35 823,311,054.35
其他流动资产 86,825,324.70
流动资产合计 7,996,728,145.28 6,801,847,493.42
非流动资产：
可供出售金融资产 185,024,918.00 211,494,184.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,270,535,687.92 5,279,182,751.32
投资性房地产 35,952,019.56
固定资产 452,577.06 524,274.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 1,466,926.78 1,521,636.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,264.75 13,223.57
递延所得税资产 7,045,147.79 1,596,847.68
其他非流动资产 281,821,742.51 279,956,935.42
非流动资产合计 5,782,307,284.37 5,774,289,853.52
资产总计 13,779,035,429.65 12,576,137,346.94
流动负债：
短期借款 878,000,000.00 678,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 200,947,280.00 203,033,460.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,892,857.57 3,230,528.71
预收款项 8,248,184.17 8,248,184.17
应付职工薪酬 2,394,142.99 14,588,389.26
应交税费 14,456,230.84 31,099,743.53
应付利息 30,450,355.22 22,551,953.39
应付股利 58,039,554.81 43,738,184.94
其他应付款 101,314,449.89 145,503,949.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,003,765,616.44
流动负债合计 2,301,508,671.93 1,149,994,393.00
非流动负债：
长期借款
应付债券 994,308,629.44 993,775,935.18
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,235,063.15 3,196,790.72
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 35,733,519.05 30,908,974.03
其他非流动负债 282,000,000.00 302,000,000.00
非流动负债合计 1,315,277,211.64 1,329,881,699.93
负债合计 3,616,785,883.57 2,479,876,092.93
所有者权益：
股本 1,457,739,247.00 1,457,739,247.00
其他权益工具 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
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2018 年第一季度报告
其中：优先股
永续债 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
资本公积 6,156,629,946.16 6,156,629,946.16
减：库存股
其他综合收益 78,018,766.50 76,438,581.52
专项储备
盈余公积 60,933,210.45 60,933,210.45
未分配利润 408,928,375.97 344,520,268.88
所有者权益合计 10,162,249,546.08 10,096,261,254.01
负债和所有者权益总计 13,779,035,429.65 12,576,137,346.94
法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 46,688,466,682.35 40,345,762,351.23
其中：营业收入 46,688,466,682.35 40,345,762,351.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46,337,502,994.60 40,359,300,383.67
其中：营业成本 45,277,628,858.27 39,447,066,594.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 40,275,720.98 38,630,291.25
销售费用 501,500,860.89 371,071,197.32
管理费用 121,150,582.32 75,745,569.32
财务费用 86,918,582.12 237,601,806.30
资产减值损失 310,028,390.02 189,184,925.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 54,929,436.75 742,695,688.85
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 54,171,246.62 -500,908,731.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收 31,837,151.59 12,876,369.81
益
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2018 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列） 754,041.82 -37,276.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 30,116,872.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 490,935,284.98 228,211,648.56
加：营业外收入 2,977,038.71 21,679,163.60
减：营业外支出 3,848,643.73 1,203,763.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 490,063,679.96 248,687,048.65
减：所得税费用 149,890,483.95 54,815,577.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 340,173,196.01 193,871,471.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 340,173,196.01 193,871,471.18
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 109,604,941.79 55,847,679.08
2.归属于母公司股东的净利润 230,568,254.22 138,023,792.10
-14,556,553.42 -5,007,341.19
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -13,523,539.07 -4,790,514.87
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -13,523,539.07 -4,790,514.87
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
145,664.28 -3,797,721.81
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
-13,669,203.35 -992,793.06
5.外币财务报表折算差额
6.其他
-1,033,014.35 -216,826.32
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 325,616,642.59 188,864,129.99
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2018 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 217,044,715.15 133,233,277.23
归属于少数股东的综合收益总额 108,571,927.44 55,630,852.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.11
（二）稀释每股收益（元/股）
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 18,333,582.41 59,749,370.55
减：营业成本 159,265.44 41,111,111.13
税金及附加 729,243.59 210,946.91
销售费用 76,915.57 136,646.45
管理费用 8,588,006.20 6,615,700.25
财务费用 -37,587,544.44 -7,867,701.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -4,563,661.22 288,857.64
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 75,606,259.10 11,553,343.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收 21,052,936.60 2,107,438.17
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,410,293.93 31,384,868.07
加：营业外收入 32,360.98 6,444.16
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 117,442,654.91 31,391,312.23
减：所得税费用 24,108,177.95 5,969,557.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,334,476.96 25,421,754.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 93,334,476.96 25,421,754.63
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
1,580,184.98 1,132,074.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
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2018 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
1,580,184.98 1,132,074.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
1,580,184.98 1,132,074.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 94,914,661.94 26,553,828.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,813,142,358.50 48,794,079,411.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,875,401.59 14,658,609.47
收到其他与经营活动有关的现金 130,289,635.16 103,721,484.18
经营活动现金流入小计 55,965,307,395.25 48,912,459,504.65
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2018 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 59,325,704,191.96 55,973,702,464.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 344,720,949.33 255,339,249.21
支付的各项税费 272,088,379.63 193,969,067.52
支付其他与经营活动有关的现金 869,491,358.43 769,342,499.65
经营活动现金流出小计 60,812,004,879.35 57,192,353,281.26
经营活动产生的现金流量净额 -4,846,697,484.10 -8,279,893,776.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 827,997,284.25 1,169,558,628.11
取得投资收益收到的现金 109,320,992.88 69,577,232.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,003,651.16 648,134.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 938,321,928.29 1,239,783,994.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 137,961,072.74 686,711,643.19
产支付的现金
投资支付的现金 1,363,508,839.79 456,076,056.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,385,308.23
投资活动现金流出小计 1,501,469,912.53 1,150,173,007.92
投资活动产生的现金流量净额 -563,147,984.24 89,610,986.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 68,500,000.00 1,134,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 68,500,000.00 134,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 13,151,749,834.63 14,040,389,862.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 278,954,090.00 768,208,386.81
筹资活动现金流入小计 13,499,203,924.63 15,942,598,249.05
偿还债务支付的现金 7,398,045,527.50 4,687,766,154.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 240,472,279.01 194,238,321.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、 51,122,426.25 46,894,205.27
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 256,805,791.54 400,782,534.56
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 7,895,323,598.05 5,282,787,010.67
筹资活动产生的现金流量净额 5,603,880,326.58 10,659,811,238.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -41,647,009.39 -19,537,050.28
五、现金及现金等价物净增加额 152,387,848.85 2,449,991,398.36
加：期初现金及现金等价物余额 4,345,862,148.39 2,125,791,594.50
六、期末现金及现金等价物余额 4,498,249,997.24 4,575,782,992.86
法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,394,213.49
收到的税费返还 47,469.66
收到其他与经营活动有关的现金 149,448,878.70 388,108.33
经营活动现金流入小计 149,496,348.36 48,782,321.82
购买商品、接受劳务支付的现金 8,135,490.42 10,506,857.74
支付给职工以及为职工支付的现金 13,152,467.53 13,670,057.28
支付的各项税费 48,289,087.88 1,720,258.44
支付其他与经营活动有关的现金 102,885,986.26 451,403,629.81
经营活动现金流出小计 172,463,032.09 477,300,803.27
经营活动产生的现金流量净额 -22,966,683.73 -428,518,481.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,458,368,749.26 1,313,300,000.00
取得投资收益收到的现金 148,515,695.73 48,962,950.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,606,884,444.99 1,362,262,950.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,982,952.93 36,000.00
产支付的现金
投资支付的现金 5,826,007,894.09 1,486,117,926.44
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,864,990,847.02 1,486,153,926.44
投资活动产生的现金流量净额 -2,258,106,402.03 -123,890,975.70
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2018 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000,000.00
取得借款收到的现金 1,352,000,000.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 415,540.00 199,748,478.71
筹资活动现金流入小计 1,352,415,540.00 1,799,748,478.71
偿还债务支付的现金 152,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,701,282.52 6,191,318.75
支付其他与筹资活动有关的现金 10,149,003.48 193,524.44
筹资活动现金流出小计 184,850,286.00 76,384,843.19
筹资活动产生的现金流量净额 1,167,565,254.00 1,723,363,635.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,292,971.42 -29,344.59
五、现金及现金等价物净增加额 -1,118,800,803.18 1,170,924,833.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,309,455,960.20 73,926,794.32
六、期末现金及现金等价物余额 190,655,157.02 1,244,851,628.10
法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19| 象屿股份2018年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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