厦门象屿股份有限公司
600057
2013 年第一季度报告
600057 厦门象屿股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................3
§3 重要事项 ....................................................................................................................................5
§4 附录 ............................................................................................................................................0
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
张水利 董事 因公出差 陈方
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王龙雏
主管会计工作负责人姓名 邓启东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 齐卫东
公司负责人王龙雏、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 10,610,244,431.62 6,750,549,990.82 57.18
所有者权益（或股东权益）(元) 1,559,790,209.69 1,539,110,258.47 1.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.81 1.79 1.12
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,749,190,802.96 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-2.03 不适用
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 21,221,221.11 21,221,221.11 44.63
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.03 -0.03 -1.75
股)
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02
增加 0.34 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.37 1.37
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 4.12 个百分
-1.45 -1.45
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 777,584.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
91,414.41
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理资产的损益 300,614.50 委托理财收益
主要是本期公司针对涉及
货权纠纷的存货根据最新
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
-290,096.56 诉讼进展及市场行情报价
损益
进行存货减值测试补提存
货跌价损失所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 主要为本期持有期货合约
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 公允价值变动损益和期货
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 58,133,501.28 合约处置损益。套期保值业
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 务作为本公司平抑因大宗
金融资产取得的投资收益 商品现货价格大幅波动带
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来的业绩风险的手段之一，
严格按照公司的《期货套期
保值业务管理制度》进行操
作，不存在违规交易。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 301,858.39
所得税影响额 -14,910,064.87
少数股东权益影响额（税后） -701,474.46
合计 43,703,336.78
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,582
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
厦门象屿集团有限公司 140,669,456 人民币普通股 140,669,456
厦门海翼集团有限公司 27,149,726 人民币普通股 27,149,726
深圳天马微电子股份有限公司 3,525,736 人民币普通股 3,525,736
厦门顺承投资有限公司 2,615,652 人民币普通股 2,615,652
黄翠娜 2,589,460 人民币普通股 2,589,460
陈启扬 2,272,201 人民币普通股 2,272,201
中邮普泰通信服务股份有限公司 2,050,000 人民币普通股 2,050,000
厦门火炬集团有限公司 1,347,709 人民币普通股 1,347,709
黄燕双 1,000,700 人民币普通股 1,000,700
丁国凤 946,700 人民币普通股 946,700
注：象屿集团持有的 140,669,456 股无限售股份中，139,621,897 股无限售股根据其重组时
的承诺仍将禁售，997,253 股无限售股按其增持时的承诺在增持期间及法定期限内不减持。
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债变动情况
单位：元
资产负债表项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减比例 增减变动原因
主要是本期末期货套保浮盈较
交易性金融资产 38,663,354.09 501,011.86 7617.05%
期初增加所致；
主要是本期采用信保赊销和信
应收账款 858,914,305.46 609,187,872.54 40.99%
用证结算业务增加所致
主要是本期为满足业务需求，
预付款项 2,879,261,083.46 1,364,775,534.57 110.97%
增加采购所致
主要是上期末定存利息尚未收
应收利息 3,224,632.53 2,423,546.69 33.05%
到、本期定存增加所致；
主要是本期末期货保证金增加
其他应收款 336,496,466.29 239,586,177.17 40.45%
所致
主要是本期为满足业务需求，
存货 3,578,120,817.48 1,688,301,285.12 111.94%
增加库存储备所致
主要是本期增值税进项税额较
其他流动资产 130,801,949.09 90,287,113.69 44.87%
期初增加所致
主要是本期工程项目完工结转
固定资产 241,688,972.79 178,685,708.38 35.26%
所致
主要是本期工程项目完工结转
在建工程 32,671,780.24 65,796,569.73 -50.34%
固定资产所致
主要是本期末固定资产报废未
固定资产清理 2516.94 0 不适用
处置所致
主要是本公司根据业务发展需
短期借款 3,038,509,808.66 1,106,483,782.51 174.61%
要增加融资所致
主要是本期末期货套保浮亏较
交易性金融负债 32,660.00 26,194,060.00 -99.88%
期初减少所致；
主要是本期增加应付票据结算
应付票据 1,892,387,930.73 1,070,598,367.47 76.76%
所致；
主要是本期对锁业务增加，预
预收款项 1,771,778,199.70 596,910,065.38 196.82% 收的客户保证金和货款增加所
致；
主要是本期发放上期末计提的
应付职工薪酬 35,767,287.70 52,770,270.19 -32.22%
奖金所致
主要是本期增值税进项税额较
应交税费 -29,011,170.91 -8,189,258.83 不适用
期初增加所致
主要是本期银行贷款增加，增
应付利息 7,883,856.05 3,214,823.50 145.23%
加应付利息
一年内到期的非
102,420,000.00 246,420,000.00 -58.44% 主要是本期偿还到期借款所致
流动负债
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主要是本期期货套保浮盈增加
递延所得税负债 8,530,526.25 10,922.50 78000.49%
所致；
2、经营变动情况
单位：元
利润表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减比例 增减变动原因
主要是本期贷款利率降低利息支出较上
财务费用 46,006,608.66 73,880,722.51 -37.73%
年同期减少所致
主要是上期冲回期初减值损失较本期增
资产减值损失 364,423.33 -46,802,262.27 -100.78%
加所致
公允 价 值变动 主要是本期期货套保浮盈较上年同期增
61,324,950.02 -13,781,612.19 不适用
收益 加所致；
主要是本期套保期货收益较上年同期增
投资收益 2,483,777.29 -10,847,198.22 不适用
加所致；
主要是本期违约金支出较上年同期减少
营业外支出 184,425.05 475,660.29 -61.23%
所致
主要是本期较上年同期盈利增加，增加对
所得税费用 7,417,852.98 4,946,824.93 49.95%
应的所得税费用
3、现金流量变动情况
单位：元
现金流量表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减比例 增减变动原因
投资活动产生的 主要是本期套保期货支付的保证金较
15,650,427.07 -94,190,804.44 -116.62%
现金流量净额 上年同期减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺
承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行情况
背景
与重 承诺的具 厦门象屿集团有限公司
大资 体内容详 承诺公布时间：2010 年 3 已于 2013 年 4 月 23 日支
产重 盈利预测 厦门象屿集团 见 公 司 月 26 日，承诺履行期限： 付业绩承诺差额共计
组相 及补偿 有限公司 2012 年 4 至出具 2012 年度财务审计 28,469,070.30 元 人 民
关的 月 12 日 报告后的 15 个工作日内。 币。该承诺已全部履行完
承诺 公 布 的 毕。
2012 年 承诺公布日期：2010 年 3
非公开发 该承诺仍在履行过程中，
厦门象屿集团 年度报告 月 26 日 ， 承 诺 履 行 期
行股份限 象屿集团、象屿建设无违
有限公司 全文第六 限:2011 年 7 月 14 日至 2014
售 反该承诺的情况
节 之 八 年 7 月 15 日
600057 厦 门象 屿股份有 限公司 2013午 第 一 季度报告
重大资产 “
承诺事 承诺公布 日期 :⒛ 10年 3月
重组让波 厦 门 象 屿 集 团 项 履 行 情 该 承诺 仍在 履行过 程 中
%日 ,承 诺履行期限 :⒛ 11年 ,
股御 皓 ” 象 屿集 团无违 反该承诺
有 限公司 氵 。 9i∶ 7月 18日 至 ⒛ ⒕ 年 7月 19
的情 况
日
厦 门象 屿集 团
有 限公司 (含 厦 承 诺 公 布 日期 :⒛ 10年 3 该承诺仍在履行过程 中 ,
门象 屿 建 设 集 月 %日 ,承 诺 履 行 期 限 :长 象 屿 集 团无 违 反 该 承 诺
团有 限责 任 公 期 的情况
司)
厦 门象 屿 集 团
有 限公司 (含 厦 该承诺仍在履行过程 中 }刂
承诺公布 日期 :⒛ 10年 3月
门象 屿 建 设 集 象 屿 集 团无 违 反 该 承 诺
%日 ,承 诺屐行期 限:长 期
团有 限责 任 公 的情况 。
司)
其他 :保 证 该承诺仍在履行过程 中
承诺 公布 日期:2010年 3月
,
厦 门象 屿 集 团
上市 公 司 象 屿 集 团无 违 反 该 承 诺
有 限公司 %日 ,承 诺履行期 限:长 期
独立性 的情况 。
其他 :补 偿 不 存 在 冈 t地 闲 置 原 因
因土地 闲 承 诺 公布 日期 :⒛ 11年 7 而遭受处 罚的情形 。
厦 门象 屿 集 团
置原 囚遭 月 4日 ,承 诺履行期 限 :长 该承诺仍在履行过程 中 ,
有 限公司
受处 罚 的 期。 象 屿 集 团无 违 反 该 承 诺
承诺 的情况 。
厦 门象 屿集 团
有 限 公 司及 其 承诺公布 日期 :⒛ 12年 12 该承诺仍在履行过程 中 ,
∶丨∶颦镭∶∶∴∶∶羹爵凳篷跫
增持股 份 一致行动人厦 月 5日 ,承 诺履行期 限 :白
⒛ 12年 12月 4日 起算 6个
|
限售 门象 屿 建 设 集 |丨
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|i∶
团有 限责 任 公 月。 该 承 诺 的情况 。
司
3.4预 测 年初至下 一 报告期期末 的累计净利润可 能为亏损或者与上年 同期相 比发生大 幅度变动
的警示及原 因说 明
□适用 √ 不适用
3.5报 告 期 内现金分 红 政策 的执行情况
本报告期 内,公 司未进行现 金分红 。
3so丿
公司
⒛ 13年 第 一季度财务报表
:
合 并资产 负债表
2013年 3月 31日
编 制 单位 :厦 门
元 币种 :人 氏 币 审计 类 型 :未 经 审计
(彡 ~项 运夕 期末余额 年初余额
流动资产: ′护 `丿
′廴 °2。
货币资金 廴 :g丿 ' 699,727,910.24 714,449,509.29
亦易忤伞 融 铨产 38,663,354.09 501,011.86
应 收 票据 107,704,573.88 90,239,337.24
应收账款 858,914,305.46 | 厦门象屿股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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