黄山旅游发展股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示..........................................................................3
§2 公司基本情况......................................................................3
§3 重要事项..........................................................................4
§4 附录..............................................................................6
600054 黄山旅游发展股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 许继伟
主管会计工作负责人姓名 黄慧敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何益飞
公司负责人许继伟、主管会计工作负责人黄慧敏及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,950,012,195.77 1,880,430,960.39 3.70
所有者权益（或股东权益）(元) 1,239,368,680.35 1,246,107,791.21 -0.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.63 2.64 -0.54
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -27,495,420.33 -72.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.06 -72.13
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -6,739,110.86 -6,739,110.86 57.26
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 57.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
-0.01 -0.01 59.50
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.01 57.26
加权平均净资产收益率（%） -0.54 -0.54
减少0.17 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-0.55 -0.55
减少0.17 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 23,787.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,486.83
所得税影响额 -38,068.48
合计 114,205.45
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,601 户（其中A 股30,692 户，B 股20,909 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
GAOLING FUND,L.P. 13,631,472 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 11,561,571 境内上市外资股
东海证券－建行－东风3 号集合资产管理计划 6,503,906 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投
资基金
5,483,896 人民币普通股
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND 4,228,416 境内上市外资股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 3,730,246 人民币普通股
袁赛男 3,374,442 境内上市外资股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 3,330,176 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 2,999,963 人民币普通股
JPMCB/SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GREATER
CHINA FUND
2,267,998 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表中项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比例
（%） 变动原因
应收利息 124,660.44 193,928.47 -35.72 利息收到
长期待摊费用 57,729,888.40 25,134,698.39 129.68 西海道路及北京徽商故里工程转入
短期借款 243,329,534.83 167,829,534.83 44.99 流动资金借款增加
预收帐款 97,814,969.94 49,178,181.49 98.90 预售房款
应付职工薪酬 10,331,943.08 24,388,142.25 -57.64 支付09 年奖金
应交税费 52,649,531.85 83,516,080.75 -36.96 支付09 年税款
应付股利 3,259,443.26 2,224,935.04 46.50 子公司本期分配利润
长期借款 17,624,580.00 2,624,580.00 571.52 子公司项目借款增加
利润表中项目 本期金额（元） 上期金额（元）
变动比例
（%）
变动原因
投资收益 203,402.54 -199,256.22 -202.08
对温泉联合公司和黄河宾馆的投
资转为成本法核算
归属于母公司所有
者的净利润
-6,739,110.86 -4,285,394.81 57.26
北京徽商故里初始经营亏损、房地
产公司销售费用增加
少数股东损益 -1,698,313.16 -192,056.82 784.28 主要因北京徽商故里亏损
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现金流量表中项目 本期金额（元） 上期金额（元）
变动比例
（%）
变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -27,495,420.33 -98,651,440.20 -72.13
本年预售房款收入增
加、支付税款比上年同
期减少
投资活动产生的现金流量净额 -56,899,205.94 -66,435,234.83 -14.35
筹资活动产生的现金流量净额 85,410,879.75 38,974,681.25 119.14 子公司项目借款增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东黄山旅游集团有限公司股改承诺：1、其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，
在12 个月内不上市交易或者转让；2、在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占黄
山旅游股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。
2008 年6 月24 日，黄山旅游集团承诺其持有的黄山旅游有限售条件的股份数197,730,000 股，在原
股改承诺可上市交易时间的基础上自愿继续锁定2 年，并且自2009 年2 月17 日起3 年内，最低减持价格
不低于每股30 元（如遇除权除息进行相应调整）。
以上承诺均严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红。
黄山旅游发展股份有限公司
法定代表人:许继伟
2010 年4 月20 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 192,413,652.67 191,397,399.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 39,667,645.49 47,564,493.90
预付款项 9,431,879.77 7,785,761.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 124,660.44 193,928.47
应收股利
其他应收款 114,258,853.73 99,505,083.27
买入返售金融资产
存货 446,176,836.19 418,667,674.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,783,575.25 2,145,552.46
