900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于 2017 年 6 月 23 日召开的六届董事会第二十五次会议决议，同意
公司使用不超过人民币 5 亿元自有资金投资低风险的保本理财产品。使用期限为
自公司董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度范围及使用期限内，资金
可以滚动使用（详见公司 2017-012 号公告）。
公司于 2017 年 12 月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》。具体内容如下：
一、本次调整闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金
较多。本着股东利益最大化原则，为提高自有资金的使用效率，在确保不影响日
常生产经营的情况下，公司决定调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限。
（二）投资额度和期限调整情况
公司决定将购买理财产品的自有资金额度由不超过人民币 5 亿元提升至不
超过人民币 9 亿元，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度范围内择机行使该项投
资决策权并签署相关合同文件。
（三）投资品种
本次投资品种为一年以内的保本理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券
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投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司
章程》有关规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，
认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保
本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加
强风险控制和监督，保证资金安全，并及时公告使用闲置自有资金购买理财产品
的情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保不影响日常生产经营的情况下，使用部分闲置自有资金投资低风
险的保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十三次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29 日
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