2017 年第三季度报告
公司代码：600054 公司简称：黄山旅游
900942 黄山 B 股
黄山旅游发展股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶正军、主管会计工作负责人丁维及会计机构负责人（会计主管人员）吴胜保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,176,709,835.52 5,154,112,088.12 0.44
归属于上市公司股东 4,212,087,668.11 4,157,271,460.53 1.32
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金 474,306,049.71 362,422,127.56 30.87
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 1,317,451,313.70 1,234,755,555.97 6.70
归属于上市公司股东 342,303,207.58 326,097,840.90 4.97
的净利润
归属于上市公司股东 346,324,504.75 324,400,971.43 6.76
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 8.18 10.53 减少 2.35 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.4581 0.4364 4.97
稀释每股收益（元/股） 0.4581 0.4364 4.97
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 -62,311.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 922,659.94 4,291,075.55
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,375.14 -9,562,547.32
少数股东权益影响额（税后） 3,321.52 -20,959.35
所得税影响额 -240,508.77 1,333,445.94
合计 724,847.83 -4,021,297.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,030
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例 股东
期末持股数量 售条件股 数
（全称） (%) 股份状态 性质
份数量 量
黄山旅游集团有限公司 296,595,750 39.69 0 国有
无
法人
GREENWOODS CHINA ALPHA 22,340,377 2.99 0 其他
未知
MASTER FUND
VALUE PARTNERS CLASSIC 13,331,662 1.78 0 其他
未知
FUND
科威特政府投资局－自有资金 10,212,938 1.37 0 未知 其他
Golden China Master Fund 9,492,785 1.27 0 未知 其他
香港中央结算有限公司 7,558,770 1.01 0 未知 其他
五道口创新（天津）股权投资基 7,453,656 1.00 0 其他
未知
金合伙企业（有限合伙）
中国农业银行股份有限公司－ 6,360,836 0.85 0 其他
交银施罗德精选混合型证券投 未知
资基金
GAOLING FUND,L.P. 6,169,215 0.83 0 未知 其他
PINPOINT CHINA FUND 5,273,738 0.71 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
黄山旅游集团有限公司 296,595,750 人民币普通股 296,595,750
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GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER 22,340,377 22,340,377
境内上市外资股
FUND
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 13,331,662 境内上市外资股 13,331,662
科威特政府投资局－自有资金 10,212,938 人民币普通股 10,212,938
Golden China Master Fund 9,492,785 境内上市外资股 9,492,785
香港中央结算有限公司 7,558,770 人民币普通股 7,558,770
五道口创新（天津）股权投资基金 7,453,656 7,453,656
人民币普通股
合伙企业（有限合伙）
中国农业银行股份有限公司－交银 6,360,836 6,360,836
人民币普通股
施罗德精选混合型证券投资基金
GAOLING FUND,L.P. 6,169,215 境内上市外资股 6,169,215
PINPOINT CHINA FUND 5,273,738 境内上市外资股 5,273,738
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名股东中，国有法人股东黄山旅游集团与其余 9 名股
明 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名无限售条件股东中，GREENWOODS CHINA ALPHA
MASTER FUND 与 Golden China Master Fund 属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司
未知其余无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表部分：
同比增减
项 目 期 末 期 初 变动原因
（%）
主要系本期购买理财产品
货币资金 648,643,854.21 1,031,820,702.94 -37.14
所致
应收票据 56,280.00 系应收票据到期所致
主要系本期业务往来等发
应收帐款 52,096,156.40 39,249,445.53 32.73
生的应收款增加所致
其他流动 主要系本期购买理财产品
730,429,220.96 41,243,110.74 1671.03
资产 所致
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主要系玉屏索道下站环境
在建工程 25,422,938.71 11,074,600.16 129.56 治理、北海片污水处理站、
西海垃圾中装改造工程等
主要系支付结算部分工程
应付帐款 68,956,966.38 132,962,006.19 -48.14
款及旅行社团款等
主要系玉屏房地产收到预
预收帐款 243,371,994.53 176,798,020.44 37.66
售资金所致
应付职工 主要系支付 2016 年年终奖
20,044,687.83 66,879,947.94 -70.03
薪酬 金及福利补贴等所致
其他应付 主要系本期预收玉屏房产
192,987,048.80 115,282,407.69 67.40
款 30%的股权转让款所致。
系本期已经根据法院判决
预计负债 4,380,787.00
支付赔偿金额
主要系本期收到景区污水
递延收益 30,251,863.65 22,356,154.47 35.32 处理站及一体化云平台等
工程建设项目补助
利润表部分：
本期 同比增
项 目 上年同期 变动原因
（1-9 月） 减（%）
主要系去年同期计提 3 亿短
财务费用 -1,350,335.30 7,476,763.94 -118.06 期融资借款利息，本期没有
短期融资
主要系本期华安证券派发
投资收益 8,688,307.19 14,551,631.35 -40.29 2016 年度现金分红同比去
年减少所致
主要系本期依据财会【2017】
其他收益 4,291,075.55 15 号文相关规定，计入的与
日常活动相关的政府补助
主要系本期依据财会【2017】
营业外收 15 号文相关规定，将与日常
937,362.96 5,181,394.61 -81.91
入 活动相关的政府补助计入
“其他收益”科目
营业外支 主要系本期根据法院判决支
10,562,222.27 3,212,091.54 228.83
出 付诉讼赔偿款所致
可供出售
金融资产
-145,500,000.00 系华安证券市值变动所致
公允价值
变动损益
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现金流量部分：
本期 同比增
项 目 上年同期 变动原因
（1-9 月） 减（%）
经营活动产 主要系本期销售商品、
生的现金流 474,306,049.71 362,422,127.56 30.87 提供劳务收到的现金流
量净额 增加所致
投资活动产
主要系本期购买理财产
生的现金流 -696,224,413.41 -11,423,109.16 5994.88
品所致
量净额
筹资活动产 主要系本期分配股利、
生的现金流 -161,258,485.03 -136,517,539.90 18.12 利润和偿付利息所支付
量净额 的现金增加所致
现金及现金
等价物净增 -383,176,848.73 214,481,478.50 -278.65
加额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、基金项目：黄山赛富旅游文化产业基金有限合伙协议基本确定，正待履行各合伙人内部程序后
予以签署；
2、太平湖合作事项：太平湖合作标的公司已通过法定程序取得景区经营权，其他相关工作有序推
进、进展顺利；
3、宏村合作事项：宏村项目仍处在商务谈判中,公司将继续关注后续进展情况。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黄山旅游发展股份有限公司
法定代表人 叶正军
日期 2017 年 10 月 28 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 648,643,854.21 1,031,820,702.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 56,280.00
应收账款 52,096,156.40 39,249,445.53
预付款项 24,661,829.56 21,534,812.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,945,221.46 26,602,496.44
买入返售金融资产
存货 725,182,861.93 784,113,543.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 730,429,220.96 41,243,110.74
流动资产合计 2,209,959,144.52 1,944,620,391.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,083,553,923.77 1,277,553,923.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,823,519.48 8,919,371.49
投资性房地产
固定资产 1,700,270,386.95 1,754,877,640.17
在建工程 25,422,938.71 11,074,600.16
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,621,182.71 74,525,624.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,064,182.69 57,563,392.19
递延所得税资产 19,328,152.60 19,311,779.79
其他非流动资产 5,666,404.09 5,665,364.51
非流动资产合计 2,966,750,691.00 3,209,491,696.46
资产总计 5,176,709,835.52 5,154,112,088.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 68,956,966.38 132,962,006.19
预收款项 243,371,994.53 176,798,020.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,044,687.83 66,879,947.94
应交税费 81,861,367.03 101,710,718.13
应付利息
应付股利 17,319,785.34 21,701,602.26
其他应付款 192,987,048.80 115,282,407.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 624,541,849.91 615,334,702.65
非流动负债：
长期借款 2,624,580.00 2,624,580.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,380,787.00
递延收益 30,251,863.65 22,356,154.47
递延所得税负债 240,250,000.00 288,750,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 273,126,443.65 318,111,521.47
负债合计 897,668,293.56 933,446,224.12
所有者权益
股本 747,300,000.00 747,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 344,546,312.55 344,546,312.55
减：库存股
其他综合收益 772,065,000.00 917,565,000.00
专项储备
盈余公积 307,962,662.07 307,962,662.07
一般风险准备
未分配利润 2,040,213,693.49 1,839,897,485.91
归属于母公司所有者权益合计 4,212,087,668.11 4,157,271,460.53
少数股东权益 66,953,873.85 63,394,403.47
所有者权益合计 4,279,041,541.96 4,220,665,864.00
负债和所有者权益总计 5,176,709,835.52 5,154,112,088.12
法定代表人：叶正军 主管会计工作负责人：丁维 会计机构负责人：吴胜
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 421,574,018.01 815,547,519.97
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 29,529,581.88 16,053,304.87
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2017 年第三季度报告
预付款项 13,384,442.11 3,881,711.30
应收利息
应收股利
其他应收款 892,506,136.18 964,358,585.97
存货 13,771,718.05 13,047,327.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 700,144,081.00 46,751.50
流动资产合计 2,070,909,977.23 1,812,935,201.06
非流动资产：
可供出售金融资产 1,083,553,923.77 1,277,553,923.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 437,808,236.53 435,497,774.71
投资性房地产
固定资产 1,304,305,440.42 1,335,983,979.60
在建工程 17,111,461.58 4,037,438.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,690,835.98 68,749,430.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,276,177.84 27,857,427.09
递延所得税资产 13,747,350.75 13,747,350.75
其他非流动资产
非流动资产合计 2,943,493,426.87 3,163,427,324.15
资产总计 5,014,403,404.10 4,976,362,525.21
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,414,232.39 62,329,598.93
预收款项 6,676,440.26 5,674,339.50
应付职工薪酬 12,400,340.64 53,841,532.19
应交税费 66,082,898.42 | 黄山旅游2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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