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黄山旅游2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 下载公告
公告日期:2017-08-25
						900942(B股)                   黄山B股(B股)
                   黄山旅游发展股份有限公司
      2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于 2017 年 8 月 23 日召开的六届董事会第二十七次会议审议通过《公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,现将该报告公告如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)募集资金金额及资金到账情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发
展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,黄山旅游发展股份有限公司(以
下简称“本公司”)于 2015 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票
2685 万股,每股发行价为人民币 18.55 元,应募集资金总额为 49,806.75 万元,
扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元后,实际募集资金净额为 48,866.13
万元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健
会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。
    (二)募集资金使用情况
    截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 11,243.79 万元,实际投
入相关项目的募集资金款项共计 18,700.00 万元,用于暂时性购买理财产品的募
集资金款项为 20,000.00 万元,其中 2017 年上半年使用募集资金 0 万元。扣除
累计已使用募集资金后,募集资金余额为 30,166.13 万元,募集资金专用账户累
计利息收入和理财收益共计 1,082.69 万元,累计手续费支出共计 5.02 万元,募
集资金专用账户 2017 年 6 月 30 日余额合计为 31,243.79 万元。
      二、募集资金存放与管理情况
      (一)募集资金管理情况
      根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,
  遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制订了《募集资金管理办法》,对募
  集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募
  集资金的规范使用。
      (二)募集资金专户存储情况
      2015 年 8 月 27 日,公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商
  银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行(以下简
  称“协议银行”)及国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署了《募
  集资金专户存储三方监管协议》。
      以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金
  专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在
  问题。
      截至 2017 年 6 月 30 日止,公司募集资金存储情况如下:
                                                                  金额单位:人民币元
募集资金投资项目名称           银行名称              银行账号等            账户余额
黄山风景名胜区玉屏索   徽商银行黄山分行           221010102100089560         86,897.19
道改造项目                                                6             108,568,333.3
黄山风景名胜区北海宾   中国银行黄山天都支行
馆环境整治改造项目
                       中国农业银行黄山景区支行   12663001040004851      3,782,737.32
                                合计                                    112,437,967.8
      三、本报告期募集资金的实际使用情况
      截至 2017 年 6 月 30 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
  18,700.00 万元;用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为 20,000.00 万元。
  本报告期内未有募集资金新增投入。具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情
  况对照表。
      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
   报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                                  2017 年 8 月 25 日
附表:
                                                              募集资金使用情况对照表
                                                                       2017 年 6 月 30 日
                                                                                                                                            单位:万元
                  募集资金总额                                  48,866.13                       本年度投入募集资金总额
            变更用途的募集资金总额                                      -
                                                                                                已累计投入募集资金总额                               18,700.00
            变更用途的募集资金总额比例                                  -
                  是否已                                                   截至期末累计投                                         项目可行
                          募集资金          截至期末承          截至期末累                  截至期末投 项目达到预          是否达
   承诺投资       变更项           调整后投            本年度投            入金额与承诺投                         本年度实        性是否发
                          承诺投资          诺投入金额          计投入金额                  入进度(%) 定可使用状           到预计
     项目         目(含部            资总额              入金额              入金额的差额                         现的效益        生重大变
                            总额                (1)                 (2)                     (4)=(2)/(1) 态日期              效益
                  分变更)                                                      (3)=(2)-(1)                                         化
黄山风景名胜区
玉屏索道改造项       否     14,166.13 12,000.00       12,000.00             0    12,000.00              0     100.00     2015.06     5,325.45   —        否
目
黄山风景名胜区
北海宾馆环境整       否     28,000.00 30,166.13       30,166.13             -            -     -30,166.13       -           —         —       —        否
治改造项目
偿还银行贷款         否      6,700.00    6,700.00       6,700.00            0     6,700.00              -     100.00        —         —       —        否
     合计            —     48,866.13 48,866.13       48,866.13             0    18,700.00     -30,166.13     38.27         —      5,325.45    —        —
                                                    由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一,备受各方关注,因此公司多方听取社会各界意见与建议,充分做好方案
                                                    论证,导致项目推进延后。2016 年 11 月,项目设计总承包招标完成后,项目组会同中标单位围绕消除安全隐患、传承历史
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因
                                                    文化、完善内部功能、优化交 通动线、提升接待品质五个方面,对设计方案进行反复打磨,力求精益求精,公司将推进北海
                                                    宾馆主体工程尽快开工建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                         无
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                           无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                         无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                         无
                                     截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金余额为 31,243.79 万元, 主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”尚未开
募集资金结余的金额及形成原因
                                     始建设。
                                     公司于 2017 年 6 月 23 日召开六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
募集资金其他使用情况                 管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元自有资金投资低风险的保本理财产
                                     品(参见公司 2017-012 号公告)。
  附件:公告原文
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