900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017 年 8 月 23 日召开的六届董事会第二十七次会议审议通过《公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发
展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，黄山旅游发展股份有限公司（以
下简称“本公司”）于 2015 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票
2685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元，应募集资金总额为 49,806.75 万元，
扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元后，实际募集资金净额为 48,866.13
万元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 11,243.79 万元，实际投
入相关项目的募集资金款项共计 18,700.00 万元，用于暂时性购买理财产品的募
集资金款项为 20,000.00 万元，其中 2017 年上半年使用募集资金 0 万元。扣除
累计已使用募集资金后，募集资金余额为 30,166.13 万元，募集资金专用账户累
计利息收入和理财收益共计 1,082.69 万元，累计手续费支出共计 5.02 万元，募
集资金专用账户 2017 年 6 月 30 日余额合计为 31,243.79 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
2015 年 8 月 27 日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商
银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简
称“协议银行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号等 账户余额
黄山风景名胜区玉屏索 徽商银行黄山分行 221010102100089560 86,897.19
道改造项目 6 108,568,333.3
黄山风景名胜区北海宾 中国银行黄山天都支行
馆环境整治改造项目
中国农业银行黄山景区支行 12663001040004851 3,782,737.32
合计 112,437,967.8
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
18,700.00 万元；用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为 20,000.00 万元。
本报告期内未有募集资金新增投入。具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情
况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2017 年 6 月 30 日
单位：万元
募集资金总额 48,866.13 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 18,700.00
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计投 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 是否达
承诺投资 变更项 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 本年度实 性是否发
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 入进度(%) 定可使用状 到预计
项目 目(含部 资总额 入金额 入金额的差额 现的效益 生重大变
总额 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
分变更) (3)＝(2)-(1) 化
黄山风景名胜区
玉屏索道改造项 否 14,166.13 12,000.00 12,000.00 0 12,000.00 0 100.00 2015.06 5,325.45 — 否
目
黄山风景名胜区
北海宾馆环境整 否 28,000.00 30,166.13 30,166.13 - - -30,166.13 - — — — 否
治改造项目
偿还银行贷款 否 6,700.00 6,700.00 6,700.00 0 6,700.00 - 100.00 — — — 否
合计 — 48,866.13 48,866.13 48,866.13 0 18,700.00 -30,166.13 38.27 — 5,325.45 — —
由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关注，因此公司多方听取社会各界意见与建议，充分做好方案
论证，导致项目推进延后。2016 年 11 月，项目设计总承包招标完成后，项目组会同中标单位围绕消除安全隐患、传承历史
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因
文化、完善内部功能、优化交 通动线、提升接待品质五个方面，对设计方案进行反复打磨，力求精益求精，公司将推进北海
宾馆主体工程尽快开工建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 31,243.79 万元， 主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”尚未开
募集资金结余的金额及形成原因
始建设。
公司于 2017 年 6 月 23 日召开六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
募集资金其他使用情况 管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元自有资金投资低风险的保本理财产
品（参见公司 2017-012 号公告）。
