2016 年半年度报告
公司代码：600054（A 股） 公司简称：黄山旅游（A 股）
900942（B 股） 黄山 B 股（B 股）
黄山旅游发展股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人叶正军、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人
员）吴胜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义....................................................................................................................3
第二节 公司简介............................................................................................................3
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................4
第四节 董事会报告........................................................................................................5
第五节 重要事项..........................................................................................................12
第六节 股份变动及股东情况......................................................................................14
第七节 优先股相关情况..............................................................................................17
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..................................................................18
第九节 公司债券相关情况..........................................................................................18
第十节 财务报告..........................................................................................................19
第十一节 备查文件目录................................................................................................106
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、黄山旅游 指 黄山旅游发展股份有限公司
集团公司、黄山旅游集团 指 黄山旅游集团有限公司
管委会 指 黄山风景区管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期、报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 黄山旅游发展股份有限公司
公司的中文简称 黄山旅游
公司的外文名称 Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 HSTD
公司的法定代表人 叶正军
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁维 黄嘉平
联系地址 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 安徽省黄山市黄山风景区汤泉
电话 0559-5580567 0559-5580526
传真 0559-5580505 0559-5580505
电子信箱 hslydw@126.com hstd56@126.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 安徽省黄山市黄山风景区温泉
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省黄山市黄山风景区汤泉
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.huangshan.com.cn或tourmart.cn
电子信箱 hs600054@126.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 黄山旅游
B股 上海证券交易所 黄山B股
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年2月6日
注册登记地点 安徽省黄山市黄山风景区温泉
企业法人营业执照注册号 91341000610487768C
税务登记号码 91341000610487768C
组织机构代码 91341000610487768C
报告期内注册变更情况查 报告期内，公司完成“三证合一”登记，领取“三证合一
询索引 、一照一码”新营业执照，统一社会信用代码
91341000610487768C。公司因2015年8月非公开发行股票，
变更了公司注册资本。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
本报告期比
本报告期
主要会计数据 上年同期 上年同期增
（1－6月）
减(%)
营业收入 732,115,896.91 656,219,873.63 11.57
归属于上市公司股东的净利润 175,180,344.97 124,317,495.27 40.91
归属于上市公司股东的扣除非 174,471,994.11 121,333,842.29 43.79
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 159,465,092.24 48.57
107,336,106.35
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,062,780,771.37 2,977,276,426.40 2.87
总资产 4,079,487,987.13 4,036,711,008.98 1.06
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2344 0.1758 33.33
稀释每股收益（元／股） 0.2344 0.1758 33.33
扣除非经常性损益后的基本每股 0.2335 0.1716 36.07
收益（元／股）
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加权平均净资产收益率（%） 5.80 5.48 增加0.32个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均 5.78 5.35 增加0.43个百
净资产收益率（%） 分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
1、归属于上市公司股东的净利润增加主要系进山人数增加、营业收入增长所致；
2、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流
增加所致；
3、基本每股收益增加主要系净利润增长所致（公司于 2015 年 8 月份定向增发股票影
响 2016 年上半年每股收益，报告期内实施资本公积转增股本，影响每股收益变化）。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,817,144.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 3,744,259.01
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,669.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -27,237.48
所得税影响额 -245,196.12
合计 708,350.86
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，面对国内经济持续下行和多重困难叠加的复杂情况，公司董事会和经
营班子紧紧围绕年度经营目标，坚持以问题为导向，以改革创新促发展，向强化管理
要效益，锐意进取，真抓实干，各项工作稳中有进。
（一）主要指标增速平稳。1-6 月份，共接待进山游客 141.53 万人，同比增长 8.83%；
实现营业收入 7.32 亿元，同比增长 11.57%。归属于上市公司股东的净利润 1.75 亿元，
同比增长 40.91%。
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（二）不断深化内部改革。上半年，公司以“完善制度、理顺流程、明确职责、
强化监管、推进整改”五项工作为重点，通过管理层对企业内部的调研摸底、聘请管
理咨询机构进行全方位的战略诊断和组织人员赴其他企业交流学习等形式，把脉自身
的问题，学习优秀管理模式，加快企业内部管控体系的改革与创新。
（三）积极推动业务拓展。公司聘请投资专家担任公司战略发展顾问，邀请多位
著名投资人举办交流研讨会，深入研究分析公司内涵发展与外延扩张战略。与此同时，
公司与含元资本、景域集团签订战略合作框架协议，开发企业外部合作资源，全面推
进黄山全域旅游发展。
（四）有序开展精准营销。报告期内，面对高铁时代、互联网时代、大众旅游时
代新机遇，公司围绕“新老媒体结合、线上线下并举、山上山下联动”三大原则，以结
合重点时段、渲染热点事件、打好营销组合拳为抓手，实施精准营销，提升市场人气。
（五）扎实推进项目建设。上半年，徽商故里天津店、西海山庄 A 区改造项目顺
利投入营业，玉屏齐云府一期高层及景区内相关旅游服务设施项目等建设均按时序进
度推进，北海宾馆改造项目、黄山东部开发也在按计划有序推进中。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 732,115,896.91 656,219,873.63 11.57
营业成本 365,291,338.84 357,998,704.16 2.04
销售费用 8,645,096.35 7,621,434.02 13.43
管理费用 105,539,199.99 87,874,243.59 20.10
财务费用 4,668,437.14 10,896,564.52 -57.16
经营活动产生的现金流量净额 159,465,092.24 107,336,106.35 48.57
投资活动产生的现金流量净额 -6,512,929.53 -82,355,109.83 92.09
筹资活动产生的现金流量净额 -36,902,516.74 -29,025,622.72 -27.14
财务费用变动原因说明:主要系本期公司借款本金减少、利率下降所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的
现金流增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产等所支付的现
金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分红比去年增加，以及支付
长期应付款所致。
2 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2015 年 8 月 13 日发布《黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票发
行结果暨股本变动的公告》（编号 2015-040），公司定向增发发行阶段已基本完成。截
至本报告期末，此次融资事项具体实施进度见公司 2016-037 号公告。
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2016 年半年度报告
(2) 经营计划进展说明
截至报告期末，公司各项工作按年初经营计划有序开展。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 增减
（%） （%） （%）
酒店业 252,959,199.50 164,171,750.69 35.10 17.17 9.99 增加
务 4.23 个
百分点
索道业 206,817,786.60 36,638,453.09 82.28 43.50 48.16 减少
务 0.56 个
百分点
园林开 115,501,007.21 13,489,058.03 88.32 4.26 11.47 减少
发业务 0.76 个
百分点
旅游服 155,761,267.39 140,437,866.30 9.84 11.56 6.82 增加
务业务 4.01 个
百分点
商品房 27,484,314.38 26,261,189.20 4.45 -60.12 -55.40 减少
销售 10.11
个百分
点
2、 主营业务分地区情况
主营业务分地区情况的说明
本公司主营业务收入主要集中在黄山市境内。
(三) 核心竞争力分析
详见公司 2015 年度报告第三节公司业务概要核心竞争力分析部分。报告期内，
公司核心竞争力未发生变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
截至报告期末，本公司持有非上市金融企业华安证券股份有限公司 3.54%的股权。
报告期内，公司参股的华安证券首次公开发行股票事项获得证监会审核通过，详见公
司 2016-024 号公告。
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2016 年半年度报告
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
期初 报告期
所持 期末持 会计
最初投资金 持股 期末账面价 报告期损益 所有者 股份
对象 股比例 核算
额（元） 比例 值（元） （元） 权益变 来源
名称 （%） 科目
（%） 动（元）
华安 100,000,000 3.54 3.54 31,580,000 15,000,000 可供 出资
证券 出售
金融
资产
合计 100,000,000 / / 31,580,000 15,000,000 / /
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2016 年半年度报告
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合作 委托理 委托理 报酬 实际收 实际 是否经 计提减 资金来源并
委托理财产品类 委托理财 预计收 是否关 是否 关联
方名 财起始 财终止 确定 回本金 获得 过法定 值准备 说明是否为
型 金额 益 联交易 涉诉 关系
称 日期 日期 方式 金额 收益 程序 金额 募集资金
中国 中银保本理财- 115,000, 2015-10 2016-10 到期 4,014, 0 0 是 0 否 否 是
银行 人民币按期开放 000.00 -30 -28 支付 000.00
中国 中银保本理财- 50,000,0 2015-11 2016-11 到期 1,745, 0 0 是 0 否 否 是
银行 人民币按期开放 00.00 -04 -02 支付 200.00
中国 本利丰.360 天 100,000, 2016-11 2016-10 到期 3,501, 0 0 是 0 否 否 是
农业 000.00 -03 -28 支付 400.00
银行
合计 265,000, 9,260,
/ / / / / / / / /
000.00 600.00
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明 理财产品到期一次性收回本金及收益。本理财产品系公司于2015年使用部分闲置
募集资金购买的理财产品，详见公司2015-051号公告。
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期已使 已累计使
募集 募集方 募集资金 尚未使用募集资 尚未使用募集资金用途及
用募集资金总 用募集资
年份 式 总额 金总额 去向
额 金总额
2015 非公开 488,661,3 0 67,000,00 421,661,300 玉屏索道改造项目，公司以
年 发行 00 0 自有资金先期投入完成改
造，待增资完成后以募集资
金归还。
合计 / 488,661,3 0 67,000,00 421,661,300 /
00
募集资金总体使用情况说 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
明 6,700.00 万元；用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为 26,500.00
万元。本报告期内未有募集资金新增投入。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为 42239.98 万元（含募集资金
专户累计利息收入 73.85 万元），主要为尚未投入的黄山风景名胜区北
海宾馆环境整治改造项目和黄山风景名胜区玉屏索道改造项目资金。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是 变更
是 募集 否 产 未达 原因
募集
否 资金 募集资 符 预 生 是否 到计 及募
资金
变 本报 金累计 合 项目 计 收 符合 划进 集资
承诺项目名称 拟投
更 告期 实际投 计 进度 收 益 预计 度和 金变
入金
项 投入 入金额 划 益 情 收益 收益 更程
额
目 金额 进 况 说明 序说
度 明
黄山风景名胜 否 14,16 0 0 是 按计
区玉屏索道改 6.13 划实
造项目 施中
黄山风景名胜 否 28,00 0 0 是 按计
区北海宾馆环 0.00 划实
境整治改造项 施中
目
偿还银行贷款 否 6,700 0 6,700 是 已完
.00 成
48,86 0 6,700 / /
合计 / / / / /
6.13
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1、黄山风景名胜区玉屏索道改造项目，公司以自有资金先期投入
募集资金承诺项目使用情况 完成改造，待增资完成后以募集资金归还；2、黄山风景名胜区北
说明 海宾馆环境整治改造项目，因筹建期较长且为避开旅游旺季，开工
时间推后。
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）黄山玉屏客运索道有限责任公司(控股公司)：该公司注册资本为 1,900 万元，
本公司持有其 80%股份，主营客运索道运输及工艺美术品销售。截至报告期末该公司
净资产总额为 4,631 万元，报告期实现净利润 4281 万元。
（2）黄山太平索道有限责任公司(控股公司)：该公司注册资本为 698 万美元，本
公司持有其 70%股份，主营客运索道运输及代办售票餐馆购物服务。截至报告期末该
公司净资产总额为 8454 万元，报告期实现净利润 511 万元。
（3）黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司(控股公司)：该公司于 2000 年 5 月
由本公司与黄山市屯溪花山旅游开发有限公司共同投资设立，注册资本 100 万元，其
中本公司持有 75%的股权，屯溪花山旅游开发有限公司持有 25%股权。截至报告期末
该公司净资产总额为-1058 万元，报告期花山谜窟公司净亏损 106 万元。
（4）华安证券股份有限公司(参股公司)：该公司系由安徽省证券公司为主体增资
扩股改制而设立的综合类证券公司。2012 年华安证券股份有限公司实施增资方案，其
注册资本由原来的 24.05 亿增至 28.31 亿，本公司原始投资成本为 10,000 万元人民
币。华安证券股份有限公司本次增资后，本公司持股比例由 4.16%稀释至 3.54%。报
告期本公司的享有投资收益为 1500 万元。
（5）长春净月潭游乐有限责任公司(参股公司)：该公司注册资本为 1,000 万元，
本公司持有其 20%股份，主营客运索道及相关旅游服务等业务。报告期本公司享有的
投资收益为 15.03 万元。
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经公司 2015 年度股东大会批准，2015 年度利润分配方案为：
以 2015 年末总股本 498,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.80 元人民币（含税），共计派发股利 89,676,000 元人民币（含税），同时，以资
本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 249,100,000 股，本次转增完成后公
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司总股本为 747,300,000 股。该利润分配方案实施公告已在 2016 年 6 月 21 日披露
于《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用 √不适用
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
三、资产交易、企业合并事项
□适用 √不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
五、重大关联交易
□适用 √不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
七、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报
告期内的承诺事项
如未能
及时履 如未能
是否 是否
承 行应说 及时履
承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺背景 诺 承诺内容 明未完 行应说
类型 期限 行期 严格
方 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
| 黄山旅游2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-25 |
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| 附件：公告原文 |
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