公司代码：600052 公司简称：浙江广厦
浙江广厦股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张霞、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴伟斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中有涉及公司经营计划和发展战略等前瞻性陈述，相关陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第四节—三、其他披露事项-（二）可能面对的风险”。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 13
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 22
第七节 优先股相关情况 ...... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 25
第九节 公司债券相关情况 ...... 25
第十节 财务报告 ...... 26
第十一节 备查文件目录 ...... 128
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本期、报告期 | 指 | 2020年1月1日-2020年6月30日 |
| 公司、本公司、浙江广厦 | 指 | 浙江广厦股份有限公司 |
| 母公司、控股股东、广厦控股 | 指 | 广厦控股集团有限公司 |
| 广厦传媒 | 指 | 广厦传媒有限公司，系公司全资子公司 |
| 文化产业公司 | 指 | 浙江广厦文化产业发展有限公司，系公司全资子公司 |
| 南京投资 | 指 | 广厦（南京）房地产投资实业有限公司，系公司全资子公司 |
| 广厦（杭州）影视 | 指 | 广厦（杭州）影视有限公司, 系公司全资子公司 |
| 广厦建设 | 指 | 广厦建设集团有限责任公司，系公司持股5%以上股东 |
| 浙商银行 | 指 | 浙商银行股份有限公司，系本公司的参股公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 浙江广厦股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 浙江广厦 |
| 公司的外文名称 | ZhejiangGuangshaCo.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | ZJGS |
| 公司的法定代表人 | 张霞 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 包宇芬 | 黄霖翔 |
| 联系地址 | 杭州市江干区景昙路9号西子国际A座14楼 | 杭州市江干区景昙路9号西子国际A座14楼 |
| 电话 | 0571-87974176 | 0571-87974176 |
| 传真 | 0571-85125355 | 0571-85125355 |
| 电子信箱 | Stock600052@gsgf.com | Stock600052@gsgf.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 浙江省东阳市振兴路1号西侧 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 322100 |
| 公司办公地址 | 浙江省杭州市江干区景昙路9号西子国际A座14楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310000 |
| 公司网址 | http://www.gsgf.com |
| 电子信箱 | stock600052@gsgf.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 浙江省杭州市江干区景昙路9号西子国际A座14楼 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海交易所 | 浙江广厦 | 600052 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 19,628,542.23 | 57,814,529.48 | -66.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -84,918,999.92 | 1,169,278,905.27 | -107.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,318,993.45 | -287,231,488.12 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,497,542.90 | 868,283,653.20 | -103.05 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,381,520,342.94 | 3,605,470,461.85 | -6.21 |
| 总资产 | 3,930,344,710.32 | 4,129,305,045.06 | -4.82 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.10 | 1.34 | -107.46 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.10 | 1.34 | -107.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.004 | -0.33 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.39 | 38.65 | 减少41.04个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.09 | -9.50 | 不适用 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -62,565.10 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 647,461.93 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 782,458.73 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -120,262,499.28 | 主要系公司所持有的浙商银行股价变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 782,784.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 41,593.14 | |
| 所得税影响额 | 29,832,772.87 | 主要为浙商银行股价变动确认的递延所得税负债变动 |
| 合计 | -88,237,993.37 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司所从事的主要业务、经营模式
公司在2019年完成浙江天都实业有限公司股权交割后，已基本退出房地产行业。报告期内，公司所从事的主要业务为影视文化。现阶段，公司影视文化业务的经营主体以全资子公司广厦传媒有限公司为主，其主要经营模式为影视剧的投资、制作、发行。广厦传媒的产品策略为聚焦卫视精品剧，并逐步向网剧、网络电影、院线电影横向延伸。未来，公司一方面将顺应行业发展及监管趋势，在充分认识行业风险和自身优劣势的前提下，通过整合市场优质资源，加强项目的储备工作，形成具有自身特色的精品化开发路线，提升市场竞争力及内生动力；另一方面，经过近几年的发展，影视行业进入盘整期，头部效应日益明显，同时随着市场环境、产业政策、税收政策的变化，纯制作类公司业绩波动性加大、周期性特征明显，因此，公司将根据市场契机，在充分调研、研究的基础上的进行外延式扩张，布局影视产业上下游或具有协同效应的相关的资产及业务，提升公司在影视传媒行业的竞争力，培育新的利润增长点。
（二）行业情况
一场突如其来的疫情打乱了2020年的既定轨迹，回顾上半年的影视剧行业，变化和挑战成为高频词汇。
电视剧产业方面，中国视听大数据发布的2020年上半年黄金时段电视剧收视显示，受疫情期间“宅”经济的影响，2020上半年电视剧每日户均收视时长上升趋势明显，黄金时段共有21部电视剧单频道收视率超过1%，52部电视剧单频道收视率超过0.5%，除电视端增量变化显著外，活跃的用户需求度也刺激在线视频消费的多维增长，各大视频网站流量整体上扬；然而，与电视剧收视状况的火热相比，今年上半年的电视剧备案规模却遭遇颓势，剧集备案数量下滑、上游制作减量，国家广电总局通报显示，上半年电视剧备案362部，超过13,000集，分别较上年同期下降约16%、19%，月均网剧备案数量也远低于去年平均水平的96部。在此背景下，视频平台加强自制剧投入，参投剧集市场份额达49%，较上年同期提升13个百分点，平台内容主控力度加强。近年来，在内容驱动用户流量的商业模式下，视频平台逐步成为剧集市场采购的主力，并采取“自制+版权”双管齐下的方式挖掘、创作优质的内容，2020年上半年，随着疫情期间“宅家”流量红利的持续刺激，这一趋势在得到进一步加强。在此强市场需求导向下，平台承制剧成为制作类公司获得利润的重要渠道，基于用户多元化观剧需求的互动剧、竖屏剧、迷你剧等形式的创新网剧剧蓬勃发展，产品的创意决定了产品最终的版权价值，精品剧与普通作品售价不断拉大，因此精准布局、优质的原创内容依旧制作类企业是抢占行业市场、实现“破圈”的核心竞争力。电影产业方面，根据统计显示，上半年全国电影备案数量200余部，实现票房约22亿元，观影人次约5000万，总排片不足1000万场，相关数据均较去年同期呈现断崖式下滑；在疫情的笼罩下，上半年行业发展处于停滞状态，行业内公司面临了营业收入、净利润、现金流的多重压力，虽然政策已经对影院的复工做了正式解禁意见，但在各地出现疫情反复的情况下，电影行业复苏仍不明朗，国内电影产业目前正在经历“至暗时刻”。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）发展战略清晰
2015年下半年，公司提出三年内逐步退出房地产行业，转型影视传媒等大文化领域的战略。在此之后，公司在保证稳健经营的基本原则下，有计划、有步骤地完成了主要房地产业务退出，积极推进产业转型目标的实施。未来，公司将继续围绕上述目标，加快推进各项业务开展。
（二）业务稳定，团队高效
影视文化业务方面，公司现有影视文化运营平台切入文化传媒领域时间较早，经营模式稳定，业务流程清晰；团队主要成员均具有多年影视文化行业从业经历，在电视剧题材选择及剧本储备、制作和发行等方面均积累了丰富的经验。外延式并购方面，公司董事会及经营层主要管理团队实践经验丰富，对相关产业有着较为深入的研究，对公司转型过程中的风险有着深刻的理解，能够辩证的处理好公司转型发展中的各类矛盾。
（三）管理科学，内控有效
公司始终秉持以企业文化为核心，以规范制度为依托的经营理念。通过多年的治理和完善，已逐步形成制度体系健全，内部控制有效的管理体系，为公司各项决策的有效性和管理的科学化提供了制度保证。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2020年上半年，公司实现营业收入1,962.85万元，同比下降66.05%；归属于母公司所有者的净利润-8,491.90万元，同比下降107.26%。报告期内公司收入较上年同期下降，主要系较上期相比，公司在完成主要房地产业务退出后本期无新交付房产项目；利润同比下降主要系上期确认出售天都实业股权确认投资收益较多及本期因浙商银行公允价值变动确认的损失较多所致。
报告期内公司影视文化业务经营情况如下：
（1）电视剧制作发行情况
| 项目名称 | 集数 | 投资占比 | 2019年报披露进度 | 最新进展情况 |
| 南烟斋笔录 | 68 | 3% | 发行中 | 发行中 |
| 爱之初 | 43 | 100% | 后期制作 | 报告期内尚未发行，但截至本报告披露日，该剧已在浙江卫视、江苏卫视、芒果TV上映。 |
| 一次心跳的距离（急救先锋） | 42 | 100% | 剧本完善 | 剧本完善 |
（2）影视业务收入前5名情况
| 序号 | 作品名称 | 发行或上映档期 | 主要合作方 | 合作方式 | 主要演职人员 | 播放/销售渠道 |
| 1 | 妻子的秘密 | 已发行 | 无 | 主投 | 刘凯威\赵丽颖 | 珠海柯瑞文化传播有限公司 |
| 2 | 追鱼传奇 | 已发行 | 赵丽颖\关智斌 | 海宁中谊影视文化传媒有限公司 | ||
| 3 | 蜂鸟 | 已发行 | 刘恺威\张佳宁\马鲁剑 | |||
| 4 | 牵挂 | 已发行 | 张国强\牛莉\黄力加 | 中广天择传媒股份有限公司 | ||
| 合计收入 | 20.96万元 | |||||
| 合计成本 | 因影视业务收入主要来源于老剧的多轮发行，无成本 | |||||
（3）存货及应收账款情况
| 序号 | 名称 | 金额（万） | 开机时间 | 项目状态 |
| 1 | 爱之初 | 6,001.08 | 2015.5 | 后期制作，截止本报告披露日已经在浙江卫视，江苏卫视，芒果TV上映 |
| 2 | 一次心跳的距离 | 475.25 | 待定 | 剧本完善 |
| 3 | 超完美价值观 | 245.57 | 待定 | 剧本完善 |
| 4 | 金融街 | 226.11 | 待定 | 剧本完善 |
| 5 | 寄住在你眼里的烟火 | 168.57 | 待定 | 剧本完善 |
截至本报告期末，公司应收账款前五名合计金额为0.98亿元，系因销售电视作品《海棠经雨胭脂透》《蜂鸟》《最后的战士》《中国蓝盔》形成。
（4）关机满6个月的项目
| 序号 | 名称 | 存货金额（万） | 未实现销售原因 |
| 1 | 爱之初 | 6,001.08 | 后期制作，截止本报告披露日已经在浙江卫视、江苏卫视、芒果TV上映。 |
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 19,628,542.23 | 57,814,529.48 | -66.05 |
| 营业成本 | 12,309,965.57 | 18,977,086.32 | -35.13 |
| 销售费用 | 5,697,286.29 | 21,182,471.84 | -73.10 |
| 管理费用 | 12,781,488.12 | 27,251,469.77 | -53.10 |
| 财务费用 | -16,042,384.44 | -11,151,102.08 | 不适用 |
| 研发费用 | 3,589,193.18 | 1,308,988.00 | 174.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,497,542.90 | 868,283,653.20 | -103.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 304,990,467.81 | -769,842,133.58 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311,255,381.27 | -2,229,020,093.25 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:主要系本期原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致。营业成本变动原因说明:主要系本期原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致。销售费用变动原因说明:主要系本期原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致。管理费用变动原因说明:主要系本期原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致。财务费用变动原因说明:主要系本期公司无银行借款，未发生利息支出及存款增加，利息收入增加所致。研发费用变动原因说明:主要系本期公司直接研发服务费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期原子公司天都实业公司不再纳入合并范围，房款回笼减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回往来款较多所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期定期存单质押较多所致。2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
公司上年同期受天都实业股权转让确认投资收益较多影响，净利润较高；本期公司受所持有的浙商银行股权公允价值变动影响，净利润出现亏损。
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
公司持有浙商银行股份，其公允价值变动将持续对公司各期利润产生影响；2020年上半年，因浙商银行公允价值变动对公司利润产生的影响约为-0.9亿元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年同期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 9,300,000.00 | 0.24 | 3,100,000.00 | 0.08 | 200.00 | 主要系本期子公司购买银行理财产品增加所致 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 11,654,125.00 | 0.28 | -100.00 | 主要系收到的商业承兑汇票本期到期承兑所致 |
| 应收账款 | 58,780,700.10 | 1.50 | 88,383,534.61 | 2.14 | -33.49 | 主要系本期子公司收回部分应收款项所致 |
| 应收款项融资 | 35,440,000.00 | 0.90 | 15,000,000.00 | 0.36 | 136.27 | 主要系本期子公司收回部分应收款项所致 |
| 预付账款 | 30,902,612.50 | 0.79 | 21,936,263.50 | 0.53 | 40.87 | 主要系本期子公司影视剧投入增加所致 |
| 其他应收款 | 41,726,831.50 | 1.06 | 358,198,976.22 | 8.67 | -88.35 | 主要系本期收回往来款较多所致 |
| 存货 | 77,972,821.38 | 1.98 | 59,620,444.73 | 1.44 | 30.78 | 主要系本期子公司影视剧投入增加所致 |
| 其他流动资产 | 871,419.72 | 0.02 | 466,523.30 | 0.01 | 86.79 | 主要系本期待抵扣进项税额增加所致 |
| 预收款项 | 396,874.66 | 0.01 | 5,822,150.57 | 0.14 | -93.18 | 主要系本期执行新收入准则所致 |
| 合同负债 | 20,118,349.19 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期执行新收入准则所致 |
| 其他应付款 | 90,866,717.38 | 2.31 | 13,038,183.25 | 0.32 | 596.93 | 主要系本期应付股利增加所致 |
| 其他流动负债 | 41,063.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期待转销项税额增加所致 |
| 库存股 | 60,415,099.67 | 1.54 | 4,059,718.40 | 0.10 | 1,388.16 | 主要系本期公司回购股份所致 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
具体内容详见“七、合并财务报表项目注释-81、所有权或使用权受到限制的资产”。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位（元）
| 初始投资成本 | 249,851,160 |
| 公允价值变动情况 | -120,262,499.28 |
| 购入情况 | 7,000,000 |
| 出售/赎回情况 | 800,000 |
| 投资收益情况 | 41,593.14 |
| 资金来源 | 自有资金 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司主要子公司及参股公司情况单位 （万元）
| 名称 | 行业 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 广厦传媒 | 影视文化 | 影视剧制作 | 10,000 | 25,785.07 | 23,209.42 | 20.96 | -1,116.38 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、行业风险
在完成主要房地产业务退出后，公司所处的主要行业为影视行业，近年来受电视剧市场整体购片价格下降、市场竞争日益激烈及行业监管政策不断变化的影响，存在销售周期较长、项目利润下滑，业绩波动较大等风险。
2、经营风险
公司于2015年做出产业转型的决策，拟在三年内逐步退出房地产行业，进入有发展潜力和增长空间的新领域。近几年，公司已按照上述战略转型目标，逐步剥离房地产业务，积极探索和寻找符合公司未来发展的新产业和新业务。由于新业务的开发与培育需要一定的周期，且存在不确定性，因此在转型期间，公司可能存在盈利能力受到影响的风险。
3、战略转型风险
公司将通过内生和外延式发展，做好做强影视文化产业，同时，积极探索符合公司未来发展方向的新产业。内生性发展主要通过增加自拍剧与合拍剧数量，引入专业人才，增加电影投资等方式完成，外延式发展主要通过行业内的收购兼并完成。由于影视收购兼并的标的尚未确定，其他新的产业发展方向尚在论证，因此，公司未来面临战略转型及新产业发展不确定性风险。
4、商誉减值的风险
2014年，公司以资产置换方式收购广厦传媒有限公司（原名“东阳福添影视有限公司”）100%的股权，公司合并成本大于被购买方广厦传媒于购买日可辨认净资产的公允价值的差额形成商誉。一方面，虽然得益于国家经济高速发展和国民文化需求的提升，影视文化行业需求旺盛，但行业容易受政策、市场环境变化等不确定因素影响，具有较大的波动性；另一方面，影视行业竞争加剧，投拍的影视剧因项目立项调整、演员档期等因素会影响拍摄进度，导致当年度发行进度受影响，导致当期收入减少。因此，如果出现上述影响，将导致广厦传媒经营业绩下降，面临商誉减值风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年6月24日 | www.sse.com.cn | 2020年6月29日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | 解决同业竞争 | 广厦控股 | 1、如浙江广厦股东大会审议未通过浙江广厦及其控股子公司未来退出房地产开发业务的，本公司将在未来五年内，通过销售去化完成陕西广福置业项目的开发，或者以股权转让等符合法律法规的方式将其出售予独立第三方，并不再新增其他房地产开发项目。2、如浙江广厦股东大会审议通过浙江广厦及其控股子公司未来退出房地产开发业务，且浙江广厦及其控股子公司未能在三年内退出房地产开发业务的，为支持上市公司的转型发展，我公司及我公司关联企业承诺将以资产置换、现金购买等方式依照法定程序受让其尚未退出的房产项目。 | 承诺时间：2015年8月 期限：至浙江广厦及控股子公司完全退出房地产开发业务为止 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 上市公司 | 根据2015年9月9日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟退出房地产行业的议案》,公司自2015年9月9日起三年内将在保证稳定、健康、持续发展的前提下，综合考虑各项目的不同开发阶段，有计划地逐步退出房地产行业。(注1) | 承诺时间：2015年9月 期限：三年（2015-2018年） | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 上市公司 | 根据上市公司2019年第一次临时股东大会及第九届董事会第十七次会议决议，公司自2019年股东大会通过回购议案之日起至2020年8月21日以不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元回购公司股份，回购价格为不高于人民币6.6元/股。(注2) | 承诺时间：2019年2月及2020年1月 期限：2019年2月至2020年8月21日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
注1：天都实业股权交割完成后，公司已无在开发及储备房产项目，基本完成房地产项目的退出工作。接下来，公司将通过清算、注销等方式，逐步处理剩余的房产子公司股权。注2：截止报告披露日，上市公司已完成回购计划，具体内容详见公司8月25日披露的公告“临2020-053”。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司2019年年度股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计会计师事务所和2020年度内部控制审计会计事务所。审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于第九届董事会第十九次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于预计2020-2021年度关联银行业务额度的议案》，同意公司与关联方在审议批准的范围内进行相关关联交易。 | 内容详见2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2020-2021年度关联银行业务额度的公告》(临2020-023) |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引及进展情况 |
| 公司于第九届董事会第十九次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易以及预计2020年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方及其子公司在审议批准的范围内进行日常关联交易。 | 内容详见2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于确认2019年度日常关联交易以及预计2020年度日常关联交易的公告》（临2020-022），报告期内，公司与关联人累计已发生的交易金额约为285万元。 |
| 公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020-2021年度对外担保计划的议案》，同意公司自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开期间，为广厦控股及其关联方新增担保不超过 243,950 万元（其中以存单质押方式提供担保不超过135,190 万元），担保总金额不超过 379,950 万元（含已发生担保）。 | 内容详见2020年6月13日、2020年6月29日分别在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020-2021年度对外担保计划的公告》、《2019年年度股东大会决议公告》，上述决议生效之日至本报告期末，公司新签订对广厦控股及其关联方担保合同金额6,930万元（其中以存单质押方式提供的担保金额为6,930万元），截止报告期末，公司为广厦控股及其关联方担保总金额为364,714.17万元，具体履行情况详见“十一、重大合同及其履行情况-2、担保情况”。 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 广厦建设 | 母公司的控股子公司 | 550,959.91 | 550,959.91 | ||||
| 浙江福临园林花木有限公司 | 其他关联人 | 2,698.35 | 2,698.35 | ||||
| 合计 | 553,658.26 | 553,658.26 | |||||
| 关联债权债务形成原因 | 主要系过往房地产项目中资金周转、代垫劳务费、为公司提供劳务形成 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 关联债权债务不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响 | ||||||
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设 | 1,480.00 | 2019/3/15 | 2019/3/15 | 2021/3/1 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 | |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 600.00 | 2020/3/20 | 2020/3/20 | 2020/9/20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 500.00 | 2020/3/23 | 2020/3/23 | 2020/9/23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 1,200.00 | 2020/3/24 | 2020/3/24 | 2020/9/24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 1,200.00 | 2020/3/25 | 2020/3/25 | 2020/9/25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 1,309.50 | 2020/3/26 | 2020/3/26 | 2020/9/26 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 1,050.00 | 2020/4/21 | 2020/4/21 | 2020/10/21 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设贵州分公司 | 540.50 | 2020/5/22 | 2020/5/22 | 2020/11/22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设山西分公司 | 1,500.00 | 2019/12/26 | 2019/12/26 | 2020/12/7 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设山西分公司 | 2,500.00 | 2019/12/27 | 2019/12/27 | 2020/12/8 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设山西分公司 | 2,500.00 | 2019/12/27 | 2019/12/27 | 2020/12/7 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设山西分公司 | 2,500.00 | 2019/12/27 | 2019/12/27 | 2020/12/8 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦建设 | 2,000.00 | 2020/5/27 | 2020/5/27 | 2020/11/30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 杭州建工 | 2,900.00 | 2020/6/22 | 2020/6/22 | 2021/6/18 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 杭州益荣 | 38,000.00 | 2020/5/22 | 2020/5/22 | 2022/5/22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股（注1） | 3,500.00 | 2016/12/1 | 2016/12/1 | 2020/2/28 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 3,500 | 是 | 是 | 母公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 8,380.01 | 2018/12/10 | 2018/12/10 | 2020/12/22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 2,183.36 | 2018/12/11 | 2018/12/11 | 2020/12/22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 24,228.77 | 2018/11/27 | 2018/11/27 | 2020/12/27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 20,000.00 | 2019/6/18 | 2019/6/18 | 2020/11/26 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股舟山分公司 | 19,560.00 | 2020/6/23 | 2020/6/23 | 2021/6/23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 11,880.00 | 2019/12/23 | 2019/12/23 | 2020/12/23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 29,700.00 | 2019/10/22 | 2019/10/22 | 2020/10/21 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 30,000.00 | 2019/10/22 | 2019/10/22 | 2020/10/22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 9,900.00 | 2019/10/23 | 2019/10/23 | 2020/10/23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股 | 8,000.00 | 2020/3/23 | 2020/3/23 | 2021/3/23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股舟山分公司 | 16,000.00 | 2020/3/16 | 2020/3/16 | 2021/3/16 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股舟山分公司 | 15,000.00 | 2020/3/23 | 2020/3/23 | 2021/3/23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股舟山分公司 | 24,000.00 | 2020/3/24 | 2020/3/24 | 2021/3/24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 广厦控股舟山分公司 | 6,930.00 | 2020/6/30 | 2020/6/30 | 2021/6/30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 北川水电 | 3,672.03 | 2016/12/13 | 2016/12/13 | 2020/9/30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 其他关联人 | |
| 本公司 | 公司本部 | 北川水电 | 16,000.00 | 2020/4/20 | 2020/4/20 | 2021/4/20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 寰宇能源 | 20,000.00 | 2017/8/31 | 2017/8/31 | 2027/8/31 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 天都实业 | 10,000.00 | 2020/4/13 | 2020/4/13 | 2021/4/13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 天都实业 | 8,000.00 | 2020/4/15 | 2020/4/15 | 2021/4/15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 天都实业 | 8,000.00 | 2020/1/19 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 建工建材 | 2,000.00 | 2020/5/21 | 2020/5/21 | 2020/11/19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 东阳进出口 | 2,800.00 | 2020/1/2 | 2020/1/2 | 2020/11/15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 东阳进出口 | 2,400.00 | 2020/1/2 | 2020/1/2 | 2020/11/20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 本公司 | 公司本部 | 东阳进出口 | 2,800.00 | 2020/1/2 | 2020/1/2 | 2020/12/5 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | ||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 190,790 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 364,714.17 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 364,714.17 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 107.86 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 364,714.17 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 364,714.17 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | “担保总额超过净资产50%部分的金额”实际余额约为195,638万元，“直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额”为88,900万元，上述两项与“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”计算时重复，此处填0。 |
注1：截止本报告披露日，该笔融资广厦控股已归还2,000万元。注2：上表中的“杭州建工”“杭州益荣”“北川水电”“寰宇能源”“建工建材”“东阳进出口”分别指杭州建工集团有限责任公司、杭州益荣房地产开发有限公司、浙江广厦北川水电开发有限公司、浙江寰宇能源集团有限公司、杭州建工建材有限公司、东阳市广厦进出口有限公司。3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
经公司核查，本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见“第十节-五、重要会计政策及会计估计-重要会计政策和会计估计的变更”。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
根据上市公司2019年第一次临时股东大会及第九届董事会第十七次会议决议，公司自2019年股东大会通过回购议案之日起至2020年8月21日以不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元回购公司股份，回购价格为不高于人民币6.6元/股。截止本报告披露日，公司已完成上述回购，回购股份已注销，具体内容详见公司于2020年8月25日披露的公告（公告编号：临2020-053）
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
2020年8月25日，公司已回购的27,594,351股股份在中国证券登记结算有限责任公司注销，本次注销后公司总股本变为844,194,741股，本次变动对最近一年和最近一期财务指标影响如下：
| 报告期 | 每股收益 | 每股净资产 | ||
| 注销前 | 注销后 | 注销前 | 注销后 | |
| 2019年年报 | 1.41 | 1.45 | 4.14 | 4.27 |
| 2020年中报 | -0.10 | -0.10 | 3.88 | 4.01 |
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 57,998 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 广厦控股集团有限公司 | 0 | 326,300,000 | 37.43 | 0 | 质押 | 324,600,000 | 境内非国有法人 |
| 冻结 | 326,300,000 | ||||||
| 广厦建设集团有限责任公司 | 0 | 47,230,000 | 5.42 | 0 | 质押 | 20,000,000 | 境内非国有法人 |
| 冻结 | 47,230,000 | ||||||
| 浙江广厦股份有限公司回购专用证券账户 | 15,296,387 | 16,778,251 | 1.92 | 0 | 无 | 其他 | |
| 卢振华 | 0 | 16,422,676 | 1.88 | 0 | 质押 | 15,000,000 | 境内自然人 |
| 楼明 | -1,063 | 15,950,000 | 1.83 | 0 | 质押 | 15,450,000 | 境内自然人 |
| 冻结 | 15,950,000 | ||||||
| 楼忠福 | 0 | 14,591,420 | 1.67 | 0 | 冻结 | 14,590,000 | 境内自然人 |
| 杭州股权管理中心 | -62,136 | 13,902,055 | 1.59 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 浙江广厦投资有限公司 | 0 | 4,867,229 | 0.56 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | |
| 宫和云 | 0 | 3,610,000 | 0.41 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 张晓光 | 2,685,800 | 2,685,800 | 0.31 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 广厦控股集团有限公司 | 326,300,000 | 人民币普通股 | 326,300,000 | ||||
| 广厦建设集团有限责任公司 | 47,230,000 | 人民币普通股 | 47,230,000 | ||||
| 浙江广厦股份有限公司回购专用证券账户 | 16,778,251 | 人民币普通股 | 16,778,251 |
| 卢振华 | 16,422,676 | 人民币普通股 | 16,422,676 |
| 楼明 | 15,950,000 | 人民币普通股 | 15,950,000 |
| 楼忠福 | 14,591,420 | 人民币普通股 | 14,591,420 |
| 杭州股权管理中心 | 13,902,055 | 人民币普通股 | 13,902,055 |
| 浙江广厦投资有限公司 | 4,867,229 | 人民币普通股 | 4,867,229 |
| 宫和云 | 3,610,000 | 人民币普通股 | 3,610,000 |
| 张晓光 | 2,685,800 | 人民币普通股 | 2,685,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人。 2、广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。 3、楼忠福、楼明、卢振华、广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦投资有限公司为广厦控股集团有限公司的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,290,492,079.23 | 2,068,354,535.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 9,300,000.00 | 3,100,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,654,125.00 | ||
| 应收账款 | 58,780,700.10 | 88,383,534.61 | |
| 应收款项融资 | 35,440,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 预付款项 | 30,902,612.50 | 21,936,263.50 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 41,726,831.50 | 358,198,976.22 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,256,841.60 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 77,972,821.38 | 59,620,444.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 871,419.72 | 466,523.30 | |
| 流动资产合计 | 2,545,486,464.43 | 2,626,714,402.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 739,362,275.58 | 735,277,538.85 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 609,378,849.48 | 729,641,348.76 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,535,764.37 | 2,692,708.37 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 220,436.88 | 250,324.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 20,669,429.24 | 20,669,429.24 | |
| 长期待摊费用 | 4,387,548.50 | 5,139,699.62 | |
| 递延所得税资产 | 8,303,941.84 | 8,919,592.77 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,384,858,245.89 | 1,502,590,642.11 | |
| 资产总计 | 3,930,344,710.32 | 4,129,305,045.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 25,755,474.28 | 27,250,720.26 | |
| 预收款项 | 396,874.66 | 5,822,150.57 | |
| 合同负债 | 20,118,349.19 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,196,731.40 | 2,281,634.70 | |
| 应交税费 | 307,596,343.12 | 343,523,455.47 | |
| 其他应付款 | 90,866,717.38 | 13,038,183.25 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 82,675,737.72 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 41,063.21 | ||
| 流动负债合计 | 446,971,553.24 | 391,916,144.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 97,851,097.37 | 127,916,722.19 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 101,852,814.14 | 131,918,438.96 | |
| 负债合计 | 548,824,367.38 | 523,834,583.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 871,789,092.00 | 871,789,092.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 157,539,603.80 | 157,539,603.80 | |
| 减：库存股 | 60,415,099.67 | 4,059,718.40 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 383,378,959.52 | 383,378,959.52 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,029,227,787.29 | 2,196,822,524.93 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,381,520,342.94 | 3,605,470,461.85 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,381,520,342.94 | 3,605,470,461.85 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,930,344,710.32 | 4,129,305,045.06 |
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,149,676,485.21 | 1,999,147,654.78 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,060.00 | ||
| 其他应收款 | 105,355,646.60 | 346,960,769.27 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,256,841.60 | ||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 322,411.55 | ||
| 流动资产合计 | 2,255,354,543.36 | 2,346,114,484.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,395,135,086.76 | 1,391,050,350.03 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 609,378,849.48 | 729,641,348.76 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,339,702.97 | 2,418,332.62 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 220,436.88 | 250,324.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,387,548.50 | 5,139,699.62 | |
| 递延所得税资产 | 5,644,175.00 | 5,644,175.00 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,017,105,799.59 | 2,134,144,230.53 | |
| 资产总计 | 4,272,460,342.95 | 4,480,258,714.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 8,164,476.34 | 8,591,660.09 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,041,288.61 | 1,536,244.13 | |
| 应交税费 | 44,905,083.95 | 70,894,416.01 | |
| 其他应付款 | 818,526,157.41 | 749,395,063.03 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 82,675,737.72 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 873,637,006.31 | 830,417,383.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 97,851,097.37 | 127,916,722.19 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 101,852,814.14 | 131,918,438.96 | |
| 负债合计 | 975,489,820.45 | 962,335,822.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 实收资本（或股本） | 871,789,092.00 | 871,789,092.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 158,279,182.96 | 158,279,182.96 | |
| 减：库存股 | 60,415,099.67 | 4,059,718.40 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 406,611,759.59 | 406,611,759.59 | |
| 未分配利润 | 1,920,705,587.62 | 2,085,302,576.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,296,970,522.50 | 3,517,922,892.36 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,272,460,342.95 | 4,480,258,714.58 |
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 19,628,542.23 | 57,814,529.48 | |
| 其中：营业收入 | 19,628,542.23 | 57,814,529.48 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 18,854,093.93 | 59,658,541.36 | |
| 其中：营业成本 | 12,309,965.57 | 18,977,086.32 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 518,545.21 | 2,089,627.51 | |
| 销售费用 | 5,697,286.29 | 21,182,471.84 | |
| 管理费用 | 12,781,488.12 | 27,251,469.77 | |
| 研发费用 | 3,589,193.18 | 1,308,988.00 | |
| 财务费用 | -16,042,384.44 | -11,151,102.08 | |
| 其中：利息费用 | 2,207,245.02 | ||
| 利息收入 | 16,350,416.65 | 13,699,949.73 | |
| 加：其他收益 | 647,461.93 | 2,039,056.82 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,902,843.91 | 1,471,449,655.68 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,084,736.73 | 21,963,896.44 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -120,262,499.28 | -28,065,945.80 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -97,316.51 | -178,245,935.67 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -976.59 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -113,036,038.24 | 1,265,332,819.15 | |
| 加：营业外收入 | 782,784.34 | 20,679.02 | |
| 减：营业外支出 | 61,588.51 | 332,470.46 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -112,314,842.41 | 1,265,021,027.71 | |
| 减：所得税费用 | -27,395,842.49 | 95,742,122.44 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -84,918,999.92 | 1,169,278,905.27 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -84,918,999.92 | 1,169,278,905.27 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -84,918,999.92 | 1,169,278,905.27 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -84,918,999.92 | 1,169,278,905.27 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -84,918,999.92 | 1,169,278,905.27 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.10 | 1.34 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.10 | 1.34 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 3,045.60 | ||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 9,394,231.00 | 6,390,642.14 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -15,510,194.33 | -9,038,304.72 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 15,805,077.85 | 9,306,766.96 | |
| 加：其他收益 | 4,705.25 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,867,195.46 | 1,421,370,296.44 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,084,736.73 | 21,963,896.44 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -120,262,499.28 | -28,065,945.80 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -712,918.99 | -151,813,059.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -976.59 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -109,991,576.42 | 1,244,138,953.87 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 8,082.31 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -109,991,576.42 | 1,244,130,871.56 | |
| 减：所得税费用 | -28,070,325.55 | 90,834,639.40 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -81,921,250.87 | 1,153,296,232.16 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -81,921,250.87 | 1,153,296,232.16 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | -81,921,250.87 | 1,153,296,232.16 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,737,500.80 | 1,274,001,204.73 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,816,779.04 | 14,978,577.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,554,279.84 | 1,288,979,782.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,859,979.86 | 289,851,995.81 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,172,160.84 | 22,518,086.04 | |
| 支付的各项税费 | 41,045,590.32 | 86,397,822.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,974,091.72 | 21,928,225.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,051,822.74 | 420,696,129.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,497,542.90 | 868,283,653.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 800,000.00 | 2,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,298,434.74 | 50,321.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 257.00 | 820.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 308,732,187.35 | 539,733.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 313,830,879.09 | 3,140,874.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 538,411.28 | 58,268,369.38 | |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,302,000.00 | 713,214,639.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,840,411.28 | 772,983,008.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 304,990,467.81 | -769,842,133.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,654,181.55 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 244,654,181.55 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 630,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,217,637.33 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311,255,381.27 | 1,820,456,637.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 311,255,381.27 | 2,473,674,274.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311,255,381.27 | -2,229,020,093.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,762,456.36 | -2,130,578,573.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,304,535.59 | 2,268,052,900.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,542,079.23 | 137,474,327.13 |
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,813,863.10 | 5,919,856.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,813,863.10 | 5,919,856.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,196,072.73 | 2,606,289.35 | |
| 支付的各项税费 | 28,191,384.55 | 1,022,629.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,904,068.79 | 3,209,599.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,291,526.07 | 6,838,517.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,477,662.97 | -918,661.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,256,841.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 257.00 | 520.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 867,009,100.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 745,527,187.35 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 749,784,285.95 | 872,009,620.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 538,411.28 | 9,500.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 508,334,000.00 | 63,536,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 508,872,411.28 | 63,546,140.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 240,911,874.67 | 808,463,480.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 42,000,036.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 42,000,036.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336,805,381.27 | 1,836,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,805,381.27 | 1,836,590,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -321,805,381.27 | -1,794,589,964.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,371,169.57 | -987,045,145.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,097,654.78 | 1,024,616,996.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,726,485.21 | 37,571,851.32 |
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 871,789,092 | 157,539,603.80 | 4,059,718.40 | 383,378,959.52 | 2,196,822,524.93 | 3,605,470,461.85 | 3,605,470,461.85 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 871,789,092 | 157,539,603.80 | 4,059,718.40 | 383,378,959.52 | 2,196,822,524.93 | 3,605,470,461.85 | 3,605,470,461.85 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 56,355,381.27 | -167,594,737.64 | -223,950,118.91 | -223,950,118.91 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -84,918,999.92 | -84,918,999.92 | -84,918,999.92 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 56,355,381.27 | -56,355,381.27 | -56,355,381.27 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 56,355,381.27 | -56,355,381.27 | -56,355,381.27 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -82,675,737.72 | -82,675,737.72 | -82,675,737.72 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -82,675,737.72 | -82,675,737.72 | -82,675,737.72 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 871,789,092 | 157,539,603.80 | 60,415,099.67 | 383,378,959.52 | 2,029,227,787.29 | 3,381,520,342.94 | 3,381,520,342.94 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 871,789,092 | 157,539,603.80 | 374,257,247.80 | 228,228,283.35 | 819,656,160.98 | 2,451,470,387.93 | 2,451,470,387.93 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | -374,257,247.80 | 37,425,724.78 | 336,831,523.02 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 871,789,092 | 157,539,603.80 | 265,654,008.13 | 1,156,487,684.00 | 2,451,470,387.93 | 2,451,470,387.93 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,102,151,145.19 | 1,102,151,145.19 | 1,102,151,145.19 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,169,278,905.27 | 1,169,278,905.27 | 1,169,278,905.27 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -67,127,760.08 | -67,127,760.08 | -67,127,760.08 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -67,127,760.08 | -67,127,760.08 | -67,127,760.08 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 871,789,092 | 157,539,603.80 | 265,654,008.13 | 2,258,638,829.19 | 3,553,621,533.12 | 3,553,621,533.12 |
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 871,789,092.00 | 158,279,182.96 | 4,059,718.40 | 406,611,759.59 | 2,085,302,576.21 | 3,517,922,892.36 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 871,789,092.00 | 158,279,182.96 | 4,059,718.40 | 406,611,759.59 | 2,085,302,576.21 | 3,517,922,892.36 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 56,355,381.27 | -164,596,988.59 | -220,952,369.86 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -81,921,250.87 | -81,921,250.87 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 56,355,381.27 | -56,355,381.27 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 56,355,381.27 | -56,355,381.27 | |||||||||
| （三）利润分配 | -82,675,737.72 | -82,675,737.72 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -82,675,737.72 | -82,675,737.72 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 871,789,092.00 | 158,279,182.96 | 60,415,099.67 | 406,611,759.59 | 1,920,705,587.62 | 3,296,970,522.50 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 871,789,092.00 | 158,279,182.96 | 374,257,247.8 | 251,461,083.42 | 756,072,049.81 | 2,411,858,655.99 | |||||
| 加：会计政策变更 | -374,257,247.8 | 37,425,724.78 | 336,831,523.02 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 871,789,092.00 | 158,279,182.96 | 288,886,808.20 | 1,092,903,572.83 | 2,411,858,655.99 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,086,168,472.08 | 1,086,168,472.08 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,153,296,232.16 | 1,153,296,232.16 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -67,127,760.08 | -67,127,760.08 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -67,127,760.08 | -67,127,760.08 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 871,789,092.00 | 158,279,182.96 | 288,886,808.20 | 2,179,072,044.91 | 3,498,027,128.07 |
法定代表人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：吴伟斌
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江广厦股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股〔1992〕55号文批准，于1993年7月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000704206103U的营业执照，报告期内，注册资本871,789,092.00元，股份总数871,789,092股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股A股。公司股票已于1997年4月15日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属房地产行业及影视行业。主要经营活动为房地产投资，实业投资，房地产中介代理，园林、绿化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，有色金属的销售，水电开发，会展服务。主要产品：商品房、影视剧制作和发行等。
本财务报表业经公司2020年8月27日九届二十一次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将浙江广厦文化旅游开发有限公司（以下简称文化旅游公司）、东阳市广厦旅行社有限公司（以下简称旅行社公司）、广厦（南京）房地产投资实业有限公司（以下简称南京投资公司）、广厦传媒有限公司（以下简称广厦传媒公司）、浙江广厦体育文化有限公司（以下简称广厦体育公司）、广盛体育文化（上海）有限公司（以下简称广盛体育公司）、浙江广厦文化产业发展有限公司（以下简称文化产业公司）和广厦（杭州）影视有限公司（以下简称广厦影视公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——母公司对子公司关联方组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产——账龄组合 | 账龄 | 组合下合同资产与组合下同类应收账款风险特征不存在重大差异，合同资产的预期损失率与应收账款预期损失率接近，故合同资产组合减值参照应收账款组合减值方法。 |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
具体参见本节“10.金融工具”。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
具体参见本节“10.金融工具”。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
具体参见本节“10.金融工具”。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
具体参见本节“10.金融工具”。
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
(1)房地产开发业务的存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。
(2)影视业务的存货主要包括原材料（影视剧本）、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧等。
2. 发出存货的计价方法
(1)房地产开发业务
1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积或占地面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
(2)影视业务发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：
1) 一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本。
2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
具体参见本节“10.金融工具”。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
具体参见本节“10.金融工具”。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40-50 | 3%-5% | 1.90%-3.23% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3%-5% | 9.50%-32.33% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 3%-5% | 9.50%-19.40% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 软件 | 10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
□适用 √不适用
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
按时点确认的收入：
公司销售影视作品，通常具有重大的独立经济功能，属于在某一时点履行履约义务。影视作品收入确认需满足以下条件：①公司电影电视剧经有关主管部门审核并取得该影视剧作品的发行许可证；②根据合同约定将影视剧播放拷贝带等载体交付给客户且客户已接受该商品；③客户已经取得对该影视剧的控制，具有主导该影视剧作品的使用。
公司销售房地产，属于某一时点履行履约义务。房地产项项目确认收入需满足以下条件：①在房地产项目已经完工验收，并取得了有关部门的预售许可证；②取得了销售合同约定的交付证明；③客户已经取得了对该房地产项目的控制，具有主导该房地产项目的使用。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同
时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
分部报告：公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2017年7月5日，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”）（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行新收入准则；对于其他在境内上市的企业，要求自2020年1月1日起施行新收入准则。 | 公司于2020年4月28日召开的第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 | 无影响 |
其他说明：
不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,068,354,535.59 | 2,068,354,535.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,654,125.00 | 11,654,125.00 | |
| 应收账款 | 88,383,534.61 | 88,383,534.61 | |
| 应收款项融资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 预付款项 | 21,936,263.50 | 21,936,263.50 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 358,198,976.22 | 358,198,976.22 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,256,841.60 | 4,256,841.60 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 59,620,444.73 | 59,620,444.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 466,523.30 | 466,523.30 | |
| 流动资产合计 | 2,626,714,402.95 | 2,626,714,402.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 735,277,538.85 | 735,277,538.85 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 729,641,348.76 | 729,641,348.76 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,692,708.37 | 2,692,708.37 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 250,324.50 | 250,324.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 20,669,429.24 | 20,669,429.24 | |
| 长期待摊费用 | 5,139,699.62 | 5,139,699.62 | |
| 递延所得税资产 | 8,919,592.77 | 8,919,592.77 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,502,590,642.11 | 1,502,590,642.11 | |
| 资产总计 | 4,129,305,045.06 | 4,129,305,045.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 27,250,720.26 | 27,250,720.26 | |
| 预收款项 | 5,822,150.57 | 5,822,150.57 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,281,634.70 | 2,281,634.70 | |
| 应交税费 | 343,523,455.47 | 343,523,455.47 | |
| 其他应付款 | 13,038,183.25 | 13,038,183.25 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 391,916,144.25 | 391,916,144.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 127,916,722.19 | 127,916,722.19 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 131,918,438.96 | 131,918,438.96 | |
| 负债合计 | 523,834,583.21 | 523,834,583.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 871,789,092.00 | 871,789,092.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 157,539,603.80 | 157,539,603.80 | |
| 减：库存股 | 4,059,718.40 | 4,059,718.40 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 383,378,959.52 | 383,378,959.52 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,196,822,524.93 | 2,196,822,524.93 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,605,470,461.85 | 3,605,470,461.85 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,605,470,461.85 | 3,605,470,461.85 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,129,305,045.06 | 4,129,305,045.06 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,999,147,654.78 | 1,999,147,654.78 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,060.00 | 6,060.00 | |
| 其他应收款 | 346,960,769.27 | 346,960,769.27 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,256,841.60 | 4,256,841.60 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,346,114,484.05 | 2,346,114,484.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,391,050,350.03 | 1,391,050,350.03 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 729,641,348.76 | 729,641,348.76 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,418,332.62 | 2,418,332.62 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 250,324.50 | 250,324.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,139,699.62 | 5,139,699.62 | |
| 递延所得税资产 | 5,644,175.00 | 5,644,175.00 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,134,144,230.53 | 2,134,144,230.53 | |
| 资产总计 | 4,480,258,714.58 | 4,480,258,714.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 8,591,660.09 | 8,591,660.09 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,536,244.13 | 1,536,244.13 | |
| 应交税费 | 70,894,416.01 | 70,894,416.01 | |
| 其他应付款 | 749,395,063.03 | 749,395,063.03 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 830,417,383.26 | 830,417,383.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 127,916,722.19 | 127,916,722.19 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 131,918,438.96 | 131,918,438.96 | |
| 负债合计 | 962,335,822.22 | 962,335,822.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 871,789,092.00 | 871,789,092.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 158,279,182.96 | 158,279,182.96 | |
| 减：库存股 | 4,059,718.40 | 4,059,718.40 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 406,611,759.59 | 406,611,759.59 | |
| 未分配利润 | 2,085,302,576.21 | 2,085,302,576.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,517,922,892.36 | 3,517,922,892.36 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,480,258,714.58 | 4,480,258,714.58 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13%、6%、5%、3% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | 实行四级超率累进税率（30%～60%） |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 文化旅游公司 | 20 |
| 旅行社公司 | 20 |
| 广厦影视公司 | 20 |
| 广厦传媒公司 | 15 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1. 广厦传媒公司于2018年11月30日通过高新技术企业认定，取得证书编号为GR201833000818的高新技术企业证书，企业所得税自2018年起三年内减按15%的税率计缴。
2. 根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。文化旅游公司、旅行社公司、广厦影视公司系小型微利企业，享受该税收优惠。
3. 其他
√适用 □不适用
1. 土地增值税，根据各地地方税务局税收政策，暂按预收账款的一定比例预缴。
2. 企业所得税，企业销售未完工开发产品取得的收入，按一定的预计计税毛利率计算出预计毛利额，计入当期应纳税所得额计缴企业所得税。
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 85,803.53 | 57,094.48 |
| 银行存款 | 2,278,754,019.19 | 1,952,344,627.61 |
| 其他货币资金 | 11,652,256.51 | 115,952,813.50 |
| 合计 | 2,290,492,079.23 | 2,068,354,535.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押的定期存款 | 2,137,950,000.00 | 1,883,050,000.00 |
| 小 计 | 2,137,950,000.00 | 1,883,050,000.00 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 理财产品 | 9,300,000.00 | 3,100,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 9,300,000.00 | 3,100,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 |
| 商业承兑票据 | 11,654,125.00 | |
| 合计 | 11,654,125.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 12,267,500.00 | 100.00 | 613,375.00 | 5.00 | 11,654,125.00 | |||||
| 合计 | / | / | 12,267,500.00 | / | 613,375.00 | / | 11,654,125.00 | |||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 商业承兑汇票 | 613,375.00 | -613,375.00 | |||
| 合计 | 613,375.00 | -613,375.00 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 11,563,500.72 |
| 1年以内小计 | 11,563,500.72 |
| 1至2年 | 51,123,397.36 |
| 2至3年 | 2,549,024.00 |
| 3年以上 | 12,856,926.51 |
| 合计 | 78,092,848.59 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 8,000,000.00 | 10.24 | 8,000,000.00 | 100.00 | 8,000,000.00 | 7.10 | 8,000,000.00 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提坏账准备 | 8,000,000.00 | 10.24 | 8,000,000.00 | 100.00 | 8,000,000.00 | 7.10 | 8,000,000.00 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 70,092,848.59 | 89.76 | 11,312,148.49 | 16.14 | 58,780,700.10 | 104,705,640.94 | 92.90 | 16,322,106.33 | 15.59 | 88,383,534.61 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 70,092,848.59 | 89.76 | 11,312,148.49 | 16.14 | 58,780,700.10 | 104,705,640.94 | 92.90 | 16,322,106.33 | 15.59 | 88,383,534.61 |
| 合计 | 78,092,848.59 | / | 19,312,148.49 | / | 58,780,700.10 | 112,705,640.94 | / | 24,322,106.33 | / | 88,383,534.61 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 西藏乐视网信息技术有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100.00 | 一审胜诉，对方无可执行财产，预计无法收回 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按组合计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 按组合计提坏账准备 | 70,092,848.59 | 11,312,148.49 | 16.14 |
| 合计 | 70,092,848.59 | 11,312,148.49 | 16.14 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 11,563,500.72 | 578,175.04 | 5.00 |
| 1-2年 | 51,123,397.36 | 5,112,339.74 | 10.00 |
| 2-3年 | 2,549,024.00 | 764,707.20 | 30.00 |
| 3年以上 | 4,856,926.51 | 4,856,926.51 | 100.00 |
| 小 计 | 70,092,848.59 | 11,312,148.49 | 16.14 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 16,322,106.33 | -5,009,957.84 | 11,312,148.49 | |||
| 合计 | 24,322,106.33 | -5,009,957.84 | 19,312,148.49 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 54,560,000.00 | 69.87 | 5,284,018.87 |
| 西藏乐视网信息技术有限公司 | 8,000,000.00 | 10.24 | 8,000,000.00 |
| 中视合利文化传媒（北京）有限公司 | 2,248,000.00 | 2.88 | 674,400.00 |
| 成都电视台 | 1,975,600.00 | 2.53 | 1,975,600.00 |
| 霍尔果斯鑫岳影视传媒有限公司 | 1,717,559.08 | 2.20 | 85,877.95 |
| 小 计 | 68,501,159.08 | 87.72 | 16,019,896.82 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 35,440,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 35,440,000.00 | 15,000,000.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | |
| 银行承兑汇票组合 | 35,440,000.00 | ||
| 小 计 | 35,440,000.00 | ||
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 9,158,259.00 | 29.63 | 694,146.00 | 3.16 |
| 1至2年 | 766,453.00 | 2.48 | 18,261,639.00 | 83.25 |
| 2至3年 | 18,000,000.00 | 58.25 | 34,991.00 | 0.16 |
| 3年以上 | 2,977,900.50 | 9.64 | 2,945,487.50 | 13.43 |
| 合计 | 30,902,612.50 | 100.00 | 21,936,263.50 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 上海剧合影视文化有限公司 | 18,000,000.00 | 58.25 |
| 上海奇华文化创意中心 | 5,000,000.00 | 16.18 |
| 浙江宝行影业有限公司 | 2,945,487.50 | 9.53 |
| 瑞璟（上海）文化传播有限公司 | 1,800,000.00 | 5.82 |
| 柠檬火焰（北京）文化传媒有限公司 | 1,200,000.00 | 3.88 |
| 小 计 | 28,945,487.50 | 93.67 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,256,841.60 | |
| 其他应收款 | 41,726,831.50 | 353,942,134.62 |
| 合计 | 41,726,831.50 | 358,198,976.22 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 6,063,308.32 |
| 1年以内小计 | 6,063,308.32 |
| 1至2年 | 42,405,012.10 |
| 2至3年 | 24,512,876.71 |
| 3年以上 | 43,262,655.13 |
| 合计 | 116,243,852.26 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收股利 | 4,256,841.60 | |
| 押金保证金 | 412,433.37 | 412,433.37 |
| 往来款 | 13,245,898.72 | 321,148,679.82 |
| 应收暂付款 | 984,837.25 | 892,356.45 |
| 联合投资拍摄款 | 100,584,621.06 | 99,456,458.35 |
| 其他 | 1,016,061.86 | 828,578.04 |
| 合计 | 116,243,852.26 | 426,995,347.63 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 765,904.12 | 3,498,186.16 | 64,532,281.13 | 68,796,371.41 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -591,235.32 | 591,235.32 | ||
| --转入第三阶段 | -2,450,787.67 | 2,450,787.67 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 62,357.28 | 590,735.33 | 5,067,556.74 | 5,720,649.35 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 237,026.08 | 2,229,369.14 | 72,050,625.54 | 74,517,020.76 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 21,300,000.00 | 134,107.40 | 21,434,107.40 | |||
| 按组合计提 | 47,496,371.41 | 5,586,541.95 | 53,082,913.36 | |||
| 合计 | 68,796,371.41 | 5,720,649.35 | 74,517,020.76 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海剧合影视文化有限公司 | 联合投资拍摄款 | 29,880,589.30 | 1年以内，1-2年，2-3年 | 25.71 | 7,802,248.64 |
| 上海银润传媒广告有限公司 | 联合投资拍摄款 | 21,134,107.40 | 1年以内，1-2年 | 18.18 | 21,134,107.40 |
| 霍尔果斯欢喜传媒有限公司 | 联合投资拍摄款 | 11,469,371.93 | 1年以内，1-2年 | 9.87 | 1,076,139.83 |
| 完美时空（北京）文化传媒有限公司 | 联合投资拍摄款 | 8,640,266.69 | 1-2年 | 7.43 | 864,026.67 |
| 北京润阳国际文化传媒有限公司 | 联合投资拍摄款 | 8,109,953.36 | 3年以上 | 6.98 | 8,109,953.36 |
| 合计 | / | 79,234,288.68 | / | 68.17 | 38,986,475.90 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 11,630,511.20 | 11,630,511.20 | 10,693,836.23 | 10,693,836.23 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 502,644.57 | 502,644.57 | 512,459.90 | 512,459.90 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 低值易耗品 | 78,129.09 | 78,129.09 | 74,612.42 | 74,612.42 | ||
| 开发产品 | 760,799.57 | 760,799.57 | 5,759,344.05 | 191,713.12 | 5,567,630.93 | |
| 在拍影视剧 | 64,763,284.14 | 64,763,284.14 | 42,771,889.25 | 42,771,889.25 | ||
| 已完成影视剧 | 237,452.81 | 237,452.81 | 16.00 | 16.00 | ||
| 合计 | 77,972,821.38 | 77,972,821.38 | 59,812,157.85 | 191,713.12 | 59,620,444.73 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发产品 | 191,713.12 | 191,713.12 | ||||
| 合计 | 191,713.12 | 191,713.12 | ||||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣进项税额 | 871,419.72 | 466,523.30 |
| 合计 | 871,419.72 | 466,523.30 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 雍竺实业 | 735,277,538.85 | 4,084,736.73 | 739,362,275.58 | ||||||||
| 小计 | 735,277,538.85 | 4,084,736.73 | 739,362,275.58 | ||||||||
| 合计 | 735,277,538.85 | 4,084,736.73 | 739,362,275.58 | ||||||||
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 609,378,849.48 | 729,641,348.76 |
| 合计 | 609,378,849.48 | 729,641,348.76 |
其他说明：
无20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,535,764.37 | 2,692,708.37 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 2,535,764.37 | 2,692,708.37 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 专用设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 47,443,774.26 | 1,879,274.60 | 3,747,791.31 | 210,191.00 | 53,281,031.17 | |
| 2.本期增加金额 | 101,721.84 | 101,721.84 | ||||
| （1）购置 | 101,721.84 | 101,721.84 | ||||
| 3.本期减少金额 | 84,000.00 | 2,010,070.07 | 2,094,070.07 | |||
| （1）处置或报废 | 84,000.00 | 2,010,070.07 | 2,094,070.07 | |||
| 4.期末余额 | 47,443,774.26 | 1,795,274.60 | 1,839,443.08 | 210,191.00 | 51,288,682.94 | |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 11,767,115.42 | 1,158,594.04 | 3,254,898.99 | 113,563.40 | 16,294,171.85 | |
| 2.本期增加金额 | 56,806.56 | 76,112.76 | 52,620.89 | 10,303.53 | 195,843.74 | |
| （1）计提 | 56,806.56 | 76,112.76 | 52,620.89 | 10,303.53 | 195,843.74 | |
| 3.本期减少金额 | 4,292.52 | 2,026,955.45 | 2,031,247.97 | |||
| （1）处置或报废 | 4,292.52 | 2,026,955.45 | 2,031,247.97 | |||
| 4.期末余额 | 11,823,921.98 | 1,230,414.28 | 1,280,564.43 | 123,866.93 | 14,458,767.62 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 34,294,150.95 | 34,294,150.95 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 34,294,150.95 | 34,294,150.95 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,325,701.33 | 564,860.32 | 558,878.65 | 86,324.07 | 2,535,764.37 | |
| 2.期初账面价值 | 1,382,507.89 | 720,680.56 | 492,892.32 | 96,627.60 | 2,692,708.37 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 文化旅游公司房屋及建筑物 | 43,929,387.16 | 审批手续尚未办理完毕 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 597,751.85 | 597,751.85 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)购置 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 597,751.85 | 597,751.85 | |||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 347,427.35 | 347,427.35 | |||
| 2.本期增加金额 | 29,887.62 | 29,887.62 | |||
| （1）计提 | 29,887.62 | 29,887.62 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 377,314.97 | 377,314.97 | |||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 220,436.88 | 220,436.88 | |||
| 2.期初账面价值 | 250,324.50 | 250,324.50 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 广厦传媒公司 | 447,818,511.54 | 447,818,511.54 | ||
| 合计 | 447,818,511.54 | 447,818,511.54 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 广厦传媒公司 | 427,149,082.30 | 427,149,082.30 | ||
| 合计 | 427,149,082.30 | 427,149,082.30 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 预付房租款 | 4,172,431.53 | 610,599.72 | 3,561,831.81 |
| 装修费 | 967,268.09 | 141,551.40 | 825,716.69 | ||
| 合计 | 5,139,699.62 | 752,151.12 | 4,387,548.50 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 坏账准备 | 17,831,016.40 | 2,659,766.84 | 21,849,350.60 | 3,275,417.77 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 22,576,700.00 | 5,644,175.00 | 22,576,700.00 | 5,644,175.00 |
| 合计 | 40,407,716.40 | 8,303,941.84 | 44,426,050.60 | 8,919,592.77 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 391,404,389.48 | 97,851,097.37 | 511,666,888.76 | 127,916,722.19 |
| 合计 | 391,404,389.48 | 97,851,097.37 | 511,666,888.76 | 127,916,722.19 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程款 | 20,052,868.07 | 21,477,330.60 |
| 其他 | 5,702,606.21 | 5,773,389.66 |
| 合计 | 25,755,474.28 | 27,250,720.26 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房款 | 4,325,910.34 | |
| 电视剧预售款 | 999,056.60 | |
| 其他 | 396,874.66 | 497,183.63 |
| 合计 | 396,874.66 | 5,822,150.57 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 电视剧预售款 | 19,433,962.40 | |
| 其他 | 684,386.79 | |
| 合计 | 20,118,349.19 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 2,281,634.70 | 7,471,004.83 | 7,555,908.13 | 2,196,731.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 331,509.98 | 331,509.98 | ||
| 三、辞退福利 | 87,900.00 | 87,900.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 2,281,634.70 | 7,890,414.81 | 7,975,318.11 | 2,196,731.40 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 644,590.00 | 6,155,689.75 | 6,382,849.75 | 417,430.00 |
| 二、职工福利费 | 396,810.48 | 396,810.48 | ||
| 三、社会保险费 | 195,090.49 | 195,090.49 | ||
| 其中：医疗保险费 | 184,286.64 | 184,286.64 | ||
| 工伤保险费 | 2,967.61 | 2,967.61 | ||
| 生育保险费 | 7,836.24 | 7,836.24 | ||
| 四、住房公积金 | 300.00 | 560,566.00 | 560,566.00 | 300.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,636,744.70 | 162,848.11 | 20,591.41 | 1,779,001.40 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 2,281,634.70 | 7,471,004.83 | 7,555,908.13 | 2,196,731.40 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 325,254.97 | 325,254.97 | ||
| 2、失业保险费 | 6,255.01 | 6,255.01 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 331,509.98 | 331,509.98 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 98,164.53 | 342,526.95 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 85,495,891.77 | 111,146,245.59 |
| 个人所得税 | 1,178,952.44 | 1,215,178.47 |
| 城市维护建设税 | 24,154.68 | 40,912.78 |
| 土地增值税 | 220,642,911.27 | 230,642,911.27 |
| 房产税 | 61,219.39 | 41,733.51 |
| 土地使用税 | 14,856.00 | 40,644.24 |
| 教育费附加 | 18,105.08 | 25,480.72 |
| 地方教育附加 | 9,008.87 | 13,925.95 |
| 印花税 | 41,015.84 | 1,832.74 |
| 残疾人就业保障金 | 12,063.25 | 12,063.25 |
| 合计 | 307,596,343.12 | 343,523,455.47 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 82,675,737.72 | |
| 其他应付款 | 8,190,979.66 | 13,038,183.25 |
| 合计 | 90,866,717.38 | 13,038,183.25 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 82,675,737.72 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 82,675,737.72 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 340,085.16 | 976,254.87 |
| 往来款 | 7,271,849.09 | 8,170,656.56 |
| 应付暂收款 | 101,560.43 | 167,638.41 |
| 其他 | 477,484.98 | 3,723,633.41 |
| 合计 | 8,190,979.66 | 13,038,183.25 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 41,063.21 | |
| 合计 | 41,063.21 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 |
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 林地山地租用费 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 |
| 合计 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 |
其他说明：
根据原子公司东阳市江南置业有限公司与东阳市学陶村、天宫寺自然村签订的《租用山林地土地协议书》，东阳市学陶村、天宫寺自然村将其山林地23.03亩及土地48.25亩出租给东阳市江南置业有限公司，租用时间自2007年9月1日至2057年9月1日，每年租金为76,478.05元，每五年支付一次租金，自2018年起每10年提升10%计算租金。东阳市江南置业有限公司完成全部注销手续，其相关债权债务由本公司承担。专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 871,789,092 | 871,789,092 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | ||||
| 其他资本公积 | 157,539,603.80 | 157,539,603.80 | ||
| 合计 | 157,539,603.80 | 157,539,603.80 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 | 4,059,718.40 | 56,355,381.27 | 60,415,099.67 | |
| 合计 | 4,059,718.40 | 56,355,381.27 | 60,415,099.67 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据2019年2月22日召开的第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司本期以集中竞价交易方式回购公司股份累计数量为16,778,251股，成交的最低价为2.57元/股，成交的最高价为4.77元/股，累计支付的资金为60,415,099.67元。公司回购的股份将用于减少注册资本。截至2020年6月30日，回购股份尚未注销。
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 383,378,959.52 | 383,378,959.52 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 383,378,959.52 | 383,378,959.52 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司章程的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,196,822,524.93 | 819,656,160.98 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 336,831,523.02 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,196,822,524.93 | 1,156,487,684.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -84,918,999.92 | 1,225,185,351.41 |
| 减：提取法定盈余公积 | 117,724,951.39 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 82,675,737.72 | 67,125,559.09 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 2,029,227,787.29 | 2,196,822,524.93 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 18,767,538.30 | 12,328,170.95 | 52,515,839.10 | 17,974,969.46 |
| 其他业务 | 861,003.93 | -18,205.38 | 5,298,690.38 | 1,002,116.86 |
| 合计 | 19,628,542.23 | 12,309,965.57 | 57,814,529.48 | 18,977,086.32 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 116,179.96 | 106,846.65 |
| 教育费附加 | 65,027.25 | 49,539.26 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 57,142.86 | 571,547.09 |
| 土地使用税 | 947.98 | 260,104.20 |
| 车船使用税 | 11,400.00 | |
| 印花税 | 95,984.50 | 756,540.47 |
| 土地增值税 | 139,911.16 | 300,125.44 |
| 地方教育附加 | 43,351.50 | 33,524.40 |
| 合计 | 518,545.21 | 2,089,627.51 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告、宣传及展览费 | 4,839,622.34 | 2,396,756.79 |
| 职工薪酬 | 659,573.15 | 4,007,979.31 |
| 佣金 | 11,544,222.27 | |
| 办公水电费 | 193,708.85 | 2,369,119.99 |
| 物业管理及修理费 | 71,193.98 | |
| 折旧费 | 4,381.95 | 89,705.29 |
| 其他 | 703,494.21 | |
| 合计 | 5,697,286.29 | 21,182,471.84 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,998,139.78 | 13,626,591.48 |
| 折旧及摊销 | 350,814.38 | 3,216,985.88 |
| 审计咨询费 | 3,528,731.51 | 2,283,933.43 |
| 业务招待费 | 1,087,536.94 | 3,332,596.06 |
| 办公水电费 | 681,759.26 | 968,728.20 |
| 装修费 | 440.40 | 191,407.65 |
| 租赁费 | 676,198.63 | 801,076.69 |
| 差旅费 | 261,565.53 | 455,092.64 |
| 汽车费用 | 177,662.45 | 299,192.66 |
| 其他 | 18,639.24 | 2,075,865.08 |
| 合计 | 12,781,488.12 | 27,251,469.77 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 360,290.15 | 601,101.97 |
| 服务费 | 1,967,225.73 | 286,505.96 |
| 外购设计费 | 1,048,111.14 | |
| 外购劳务费 | 68,814.29 | |
| 其他费用 | 213,566.16 | 352,565.78 |
| 合计 | 3,589,193.18 | 1,308,988.00 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,207,245.02 | |
| 减：利息收入 | -16,350,016.65 | -13,699,949.73 |
| 手续费 | 24,613.35 | 341,602.63 |
| 其他 | 283,018.86 | |
| 合计 | -16,042,384.44 | -11,151,102.08 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 647,461.93 | 2,039,056.82 |
| 合计 | 647,461.93 | 2,039,056.82 |
其他说明：
[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注“84、政府补助”。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,084,736.73 | 21,963,896.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,449,435,437.73 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 41,593.14 | 50,321.51 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 1,776,514.04 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 5,902,843.91 | 1,471,449,655.68 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益 | -120,262,499.28 | -28,065,945.80 |
| 合计 | -120,262,499.28 | -28,065,945.80 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收票据坏账准备 | 613,375 | |
| 应收账款坏账准备 | 5,009,957.84 | 6,453,612.39 |
| 其他应收款坏账准备 | -5,720,649.35 | -184,699,548.06 |
| 合计 | -97,316.51 | -178,245,935.67 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -976.59 | |
| 合计 | -976.59 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 违约金、罚没收入 | 245,910.34 | 245,910.34 | |
| 无需支付的款项 | 536,874.00 | 536,874.00 | |
| 其他 | 20,679.02 | ||
| 合计 | 782,784.34 | 20,679.02 | 782,784.34 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 61,588.51 | 18,264.75 | 61,588.51 |
| 其中：固定资产处置损失 | 61,588.51 | 18,264.75 | 61,588.51 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 滞纳金 | 86,608.21 | ||
| 违约赔偿支出 | 17,000.00 | ||
| 其他 | 210,597.50 | ||
| 合计 | 61,588.51 | 332,470.46 | 61,588.51 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,054,131.40 | 138,034,027.72 |
| 递延所得税费用 | -29,449,973.89 | -42,291,905.28 |
| 合计 | -27,395,842.49 | 95,742,122.44 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -112,314,842.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -28,078,710.60 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 983,892.78 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -12,646.51 |
| 非应税收入的影响 | -1,021,184.18 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 403,305.32 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,270,529.54 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,600,030.24 |
| 其他 | |
| 所得税费用 | -27,395,842.49 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代收代付款 | 2,066,382.41 | |
| 收到房屋租赁款 | 4,073,370.65 | |
| 政府补助 | 445,882.39 | 1,992,437.51 |
| 银行存款利息 | 16,350,416.65 | 6,515,320.94 |
| 其他 | 20,480.00 | 331,066.43 |
| 合计 | 16,816,779.04 | 14,978,577.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告策划及宣传费 | 17,110,000.00 | 4,306,916.27 |
| 办公水电费 | 4,744,759.72 | 5,971,340.95 |
| 租赁费及物业管理费 | 3,787,359.57 | 2,606,434.48 |
| 物料消耗及维修费 | 440.40 | 657,869.63 |
| 销售佣金及代理费 | 160,000.00 | |
| 业务招待费 | 990,180.57 | 3,926,783.14 |
| 差旅费 | 403,569.18 | 517,232.76 |
| 押金及保证金 | 9,500.00 | 7,000.00 |
| 代收代付款 | 1,042,483.32 | 1,420,000.00 |
| 研究开发费 | 3,156,307.79 | 703,124.13 |
| 其他 | 729,491.17 | 1,651,523.70 |
| 合计 | 31,974,091.72 | 21,928,225.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到往来款及利息 | 308,732,187.35 | 539,733.31 |
| 合计 | 308,732,187.35 | 539,733.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付往来款 | 1,302,000.00 | |
| 因处置子公司而减少的现金净额 | 713,214,639.02 | |
| 合计 | 1,302,000.00 | 713,214,639.02 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 借入往来资金 | 4,654,181.55 | |
| 合计 | 4,654,181.55 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还往来款借款本息 | 1,516,637.47 | |
| 支付理财顾问费 | 4,350,000.00 | |
| 支付基金管理费 | ||
| 股份回购支付金额 | 56,355,381.27 | |
| 定期存款质押 | 254,900,000.00 | 1,814,590,000.00 |
| 合计 | 311,255,381.27 | 1,820,456,637.47 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -84,918,999.92 | 1,169,278,905.27 |
| 加：资产减值准备 | 97,316.51 | 178,245,935.67 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 195,843.74 | 3,441,761.14 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 29,887.62 | 135,369.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 752,151.12 | 894,738.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 976.59 | 18,264.75 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 61,588.51 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 120,262,499.28 | 28,065,945.80 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,207,245.02 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,902,843.91 | -1,471,449,655.68 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 615,650.93 | -42,291,905.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -30,065,624.82 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -18,352,376.65 | -238,631,687.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 18,907,032.19 | 65,545,986.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -28,180,644.09 | 1,172,822,749.52 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,497,542.90 | 868,283,653.20 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 152,542,079.23 | 137,474,327.13 |
| 减：现金的期初余额 | 185,304,535.59 | 2,268,052,900.76 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,762,456.36 | -2,130,578,573.63 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 152,542,079.23 | 185,304,535.59 |
| 其中：库存现金 | 85,803.53 | 57,094.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 140,804,019.19 | 69,294,627.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,652,256.51 | 115,952,813.50 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 152,542,079.23 | 185,304,535.59 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
货币资金中不属于现金及现金等价物的款项
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 定期存款 | 2,137,950,000.00 | 1,883,050,000.00 |
| 小 计 | 2,137,950,000.00 | 1,883,050,000.00 |
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | ||
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 1,325,701.33 | 提供抵押担保 |
| 无形资产 | ||
| 定期存单 | 2,137,950,000.00 | 提供质押担保 |
| 其他非流动金融资产 | 584,455,384.00 | 提供质押担保 |
| 合计 | 2,723,731,085.33 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 税收突出贡献补贴 | 12,785.00 | 其他收益 | 12,785.00 |
| 免费开放城区公园的补助 | 325,000.00 | 其他收益 | 325,000.00 |
| 其他 | 309,676.93 | 其他收益 | 309,676.93 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 文化旅游公司 | 东阳 | 东阳 | 服务业 | 90.00 | 设立 | |
| 旅行社公司 | 东阳 | 东阳 | 服务业 | 90.00 | 设立 | |
| 南京投资公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 广厦传媒公司 | 东阳 | 东阳 | 影视文化 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 广厦体育公司 | 杭州 | 杭州 | 体育文化 | 100.00 | 设立 | |
| 广盛体育公司 | 上海 | 上海 | 体育文化 | 100.00 | 设立 | |
| 广厦影视公司 | 杭州 | 杭州 | 影视文化 | 100.00 | 设立 | |
| 文化产业公司 | 杭州 | 杭州 | 文化体育娱乐业 | 100.00 | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 雍竺实业公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产业 | 49.00 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 雍竺实业公司 | 雍竺实业公司 | |
| 流动资产 | 1,986,844,116.35 | 1,950,088,454.35 |
| 非流动资产 | 16,110,834.42 | 5,212,733.32 |
| 资产合计 | 2,002,954,950.77 | 1,955,301,187.67 |
| 流动负债 | 494,052,347.55 | 454,734,781.85 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 494,052,347.55 | 454,734,781.85 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 1,508,902,603.22 | 1,500,566,405.82 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 739,362,275.58 | 735,277,538.85 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 739,362,275.58 | 735,277,538.85 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 62,865,217.97 | 56,823,071.37 |
| 净利润 | 8,336,197.40 | 44,824,278.45 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 8,336,197.40 | 44,824,278.45 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七（一）4、五（一）5、五（一）8之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
87.72%(2019年12月31日：92.99%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 25,755,474.28 | 25,755,474.28 | 25,755,474.28 | ||
| 其他应付款 | 90,716,758.21 | 90,716,758.21 | 90,716,758.21 | ||
| 长期应付款 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 | 420,629.28 | 420,629.28 | 3,160,458.21 |
| 小 计 | 120,473,949.26 | 120,473,949.26 | 116,892,861.77 | 420,629.28 | 3,160,458.21 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 27,250,720.26 | 27,250,720.26 | 27,250,720.26 | ||
| 其他应付款 | 13,038,183.25 | 13,038,183.25 | 13,038,183.25 | ||
| 长期应付款 | 4,001,716.77 | 4,001,716.77 | 420,629.28 | 420,629.28 | 3,160,458.21 |
| 小 计 | 44,290,620.28 | 44,290,620.28 | 40,709,532.79 | 420,629.28 | 3,160,458.21 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。截至2020年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 564,088,389.48 | 45,290,460.00 | 609,378,849.48 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 564,088,389.48 | 45,290,460.00 | 609,378,849.48 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 564,088,389.48 | 45,290,460.00 | 609,378,849.48 | |
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| (六) 应收款项融资 | 35,440,000.00 | 35,440,000.00 | ||
| (七)理财产品 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 564,088,389.48 | 90,030,460.00 | 654,118,849.48 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本公司持有的浙商银行股票系在A股上市的股票，市价按照资产负债表日的收盘价格确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
第三层次公允价值计量项目中的其他非流动金融资产，不存在公开市场的非交易性权益工具投资，其公允价值采用成本或估值技术确定。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、使用自身数据作出的财务预测。第三层次公允价值计量项目中的理财产品投资，因公司购买的理财产品系非保本浮动盈亏的产品，其公允价值采用预期收益率确定。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、使用自身数据作出的财务预测。第三层次公允价值计量项目中的应收款项融资，因公司持有的应收票据期限较短，公允价值与账面金额相近，公司以票面金额确认其公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 广厦控股 | 杭州 | 风险投资等 | 150,000 | 37.43 | 37.43 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是楼忠福其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 王益芳 | 其他 |
| 楼明 | 其他 |
| 卢英英 | 其他 |
| 广厦建设 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州海外旅游有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州建工集团有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州华侨饭店有限责任公司 | 其他 |
| 浙江福临园林花木有限公司 | 其他 |
| 东阳市广宁置业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江广厦贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州益荣房地产开发有限公司 | 其他 |
| 杭州建工建材有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江寰宇能源集团有限公司 | 其他 |
| 浙江广厦北川水电开发有限公司 | 其他 |
| 广厦东阳大厦有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天都实业公司 | 其他 |
| 天都城酒店公司 | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州海外旅游有限公司 | 接受劳务 | 1.89 | |
| 天都城酒店公司 | 接受劳务 | 16.70 | |
| 杭州华侨饭店有限责任公司 | 接受劳务 | 2.32 | |
| 广厦东阳大厦有限公司 | 接受劳务 | 7.00 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 东阳市广宁置业有限公司 | 餐饮住宿 | 10,010.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 浙江广厦贸易有限公司 | 房产 | 309,523.81 | 309,523.80 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 本公司[注1] | 广厦建设公司 | 1,480.00 | 2019/3/15 | 2021/3/1 | 否 |
| 本公司、广厦控股集团、楼明[注2] | 广厦建设集团有限责任公司贵州分公司 | 600 | 2020/3/20 | 2020/9/20 | 否 |
| 广厦建设集团有限责任公司贵州分公司 | 500 | 2020/3/23 | 2020/9/23 | 否 | |
| 广厦建设集团有限责任公司贵州分公司 | 1,200.00 | 2020/3/24 | 2020/9/24 | 否 | |
| 广厦建设集团有限责任公司贵州分公司 | 1,200.00 | 2020/3/25 | 2020/9/25 | 否 | |
| 广厦建设集团有限责任公司贵州分公司 | 1,309.50 | 2020/3/26 | 2020/9/26 | 否 | |
| 广厦建设集团有限责任公司贵州分公司 | 1,050.00 | 2020/4/21 | 2020/10/21 | 否 | |
| 广厦建设集团有限责任公司贵州分公司 | 540.5 | 2020/5/22 | 2020/11/22 | 否 | |
| 本公司、广厦控股公司、楼明、卢英英、楼忠福 | 广厦建设集团有限责任公司山西分公司 | 1,500.00 | 2019/12/26 | 2020/12/7 | 否 |
| 广厦建设集团有限责任公司山西分公司 | 2,500.00 | 2019/12/27 | 2020/12/8 | 否 | |
| 广厦建设集团有限责任公司山西分公司 | 2,500.00 | 2019/12/27 | 2020/12/7 | 否 | |
| 广厦建设集团有限责任公司山西分公司 | 2,500.00 | 2019/12/27 | 2020/12/8 | 否 | |
| 本公司、楼明、卢英英、楼忠福 | 广厦建设公司 | 2,000.00 | 2020/5/27 | 2020/11/30 | 否 |
| 本公司、广厦控股公司、楼忠福、王益芳 | 杭州建工集团有限责任公司 | 2,900.00 | 2020/6/22 | 2021/6/18 | 否 |
| 本公司、广厦控股公司、楼忠福、楼明[注3] | 杭州益荣房地产开发有限公司 | 38,000.00 | 2020/5/22 | 2022/5/22 | 否 |
| 本公司、楼忠福[注4] | 广厦控股公司 | 3,500.00 | 2016/12/1 | 2020/2/28 | 否 |
| 本公司、楼明[注5] | 广厦控股公司 | 8,380.01 | 2018/12/10 | 2020/12/22 | 否 |
| 广厦控股公司 | 2,183.36 | 2018/12/11 | 2020/12/22 | 否 | |
| 本公司、楼明[注6] | 广厦控股公司 | 24,228.77 | 2018/11/27 | 2020/12/27 | 否 |
| 本公司[注7] | 广厦控股公司 | 20,000.00 | 2019/6/18 | 2020/11/26 | 否 |
| 本公司[注8] | 广厦控股集团有限公司舟山分公司 | 19,560.00 | 2020/6/23 | 2021/6/23 | 否 |
| 本公司[注9] | 广厦控股公司 | 11,880.00 | 2019/12/23 | 2020/12/23 | 否 |
| 本公司[注10] | 广厦控股公司 | 29,700.00 | 2019/10/22 | 2020/10/21 | 否 |
| 本公司[注11] | 广厦控股公司 | 30,000.00 | 2019/10/22 | 2020/10/22 | 否 |
| 本公司[注12] | 广厦控股公司 | 9,900.00 | 2019/10/23 | 2020/10/23 | 否 |
| 本公司[注13] | 广厦控股公司 | 8,000.00 | 2020/3/23 | 2021/3/23 | 否 |
| 本公司[注14] | 广厦控股集团有限公司舟山分公司 | 16,000.00 | 2020/3/16 | 2021/3/16 | 否 |
| 本公司[注15] | 广厦控股集团有限公司舟山分公司 | 15,000.00 | 2020/3/23 | 2021/3/23 | 否 |
| 本公司[注16] | 广厦控股集团有限公司舟山分公司 | 24,000.00 | 2020/3/24 | 2021/3/24 | 否 |
| 本公司[注17] | 广厦控股集团有限公司舟山分公司 | 6,930.00 | 2020/6/30 | 2021/6/30 | 否 |
| 本公司、广厦控股公司 | 浙江广厦北川水电开发有限公司 | 3,672.03 | 2016/12/13 | 2020/9/30 | 否 |
| 本公司[注18] | 浙江广厦北川水电开发有限公司 | 16,000.00 | 2020/4/20 | 2021/4/20 | 否 |
| 本公司、广厦控股公司、楼忠福、王益芳、楼明[注19] | 浙江寰宇能源集团有限公司 | 20,000.00 | 2017/8/31 | 2027/8/31 | 否 |
| 本公司、楼明、楼忠福[注20] | 浙江天都实业有限公司 | 10,000.00 | 2020/4/13 | 2021/4/13 | 否 |
| 本公司、楼明、楼忠福[注21] | 浙江天都实业有限公司 | 8,000.00 | 2020/4/15 | 2021/4/15 | 否 |
| 本公司、楼明、楼忠福[注22] | 浙江天都实业有限公司 | 8,000.00 | 2020/1/19 | 2020/7/19 | 否 |
| 本公司[注23] | 杭州建工建材有限公司 | 2,000.00 | 2020/5/21 | 2020/11/19 | 否 |
| 本公司[注24] | 东阳市广厦进出口有限公司 | 2,800.00 | 2020/1/2 | 2020/11/15 | 否 |
| 东阳市广厦进出口有限公司 | 2,400.00 | 2020/1/2 | 2020/11/20 | 否 | |
| 东阳市广厦进出口有限公司 | 2,800.00 | 2020/1/2 | 2020/12/5 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
注1：该笔借款由本公司账面价值为138.25万元的房屋及建筑物提供抵押担保，同时由浙江龙翔大厦有限公司、浙江省水产供销有限公司、浙江广厦贸易有限公司、杭州市建筑工程监理有限公司提供抵押担保。
注2：该笔借款同时由广厦建设集团有限责任公司贵州分公司、吴飞华、张晓萍提供保证担保。
注3：该笔借款同时由浙江广厦东金投资有限公司提供保证担保，浙江天都实业有限公司、广厦房产集团有限公司杭州分公司提供抵押担保。
注4：截止本报告披露日，该笔融资广厦控股已归还2,000万。
注5：该笔借款同时由本公司以持有的2,375.96万股浙商股权提供质押担保。
注6：该笔借款同时由本公司以持有的5,449.60万股浙商股权提供质押担保。注7：该笔借款由本公司以持有的6,491.40万股浙商股权提供质押担保。注8：该笔借款由本公司19,560万元存单提供质押担保。注9：该笔借款由本公司12,000万元存单提供质押担保。注10：该笔借款由本公司30,000万元存单提供质押担保。注11：该笔借款由本公司30,305万元存单提供质押担保。注12：该笔借款由本公司10,000万元存单提供质押担保。注13：该笔借款由本公司8,000万元存单提供质押担保。注14：该笔借款由本公司16,000万元存单提供质押担保。注15：该笔借款由本公司15,000万元存单提供质押担保。注16：该笔借款由本公司24,000万元存单提供质押担保。注17：该笔借款由本公司6,930万元存单提供质押担保。注18：该笔借款由本公司16,000万元存单提供质押担保。注19：该笔借款同时由浙江北生药业汉生制药有限公司、杭州环湖大酒店有限公司提供抵押担保。注20：该笔借款由本公司10,000万元存单提供质押担保。注21：该笔借款由本公司8,000万元存单提供质押担保。注22：该笔借款由本公司8,000万元存单提供质押担保，2020年7月19日，该笔借款已归还。注23：该笔借款同时由杭州建工集团有限责任公司提供保证担保。注24：该笔借款由本公司持有的2837.8944万股东阳农村商业银行股权提供质押担保，同时由广厦控股公司、浙江万福建材有限公司、宁波保税区正会商贸有限公司、王益芳提供保证担保。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 天都实业公司 | 期初应收余额18,192.38万元，本期计提拆借款利息55.93万元，累计归还18,248.31万元，期末无应收余额。 | |||
| 天都城酒店公司 | 期初应收余额12,597.89万元，本期计提拆借款利息27.02万元，累计归还12,624.91万元，期末无应收余额。 | |||
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,892,846.12 | 936,400.12 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 天都实业公司 | 181,923,832.30 | |||
| 其他应收款 | 天都城酒店 | 125,978,948.80 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江福临园林花木有限公司 | 2,698.35 | 2,698.35 |
| 应付账款 | 广厦建设公司 | 437,430.09 | 437,430.09 |
| 其他应付款 | 广厦建设公司 | 113,529.82 | 113,529.82 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1. 为关联方提供的借款担保事项详见本财务报表附注十二、关联方及关联交易之说明。
2. 截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
2020 年8月25日，本公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，已于2020年8月25日注销本次股份回购方案所回购的股份27,594,351股，并办理完变更登记手续。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对房地产业、影视业及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房地产行业 | 影视业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 9,695,238.12 | 209,622.88 | 8,862,677.30 | 18,767,538.30 | |
| 主营业务成本 | 4,675,989.12 | 7,652,181.83 | 12,328,170.95 | ||
| 资产总额 | 11,415,788.95 | 265,957,199.15 | 4,272,134,727.76 | 619,163,005.54 | 3,930,344,710.32 |
| 负债总额 | 274,241,047.79 | 34,833,128.80 | 983,471,409.25 | 743,721,218.46 | 548,824,367.38 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
1. 截至2020年6月30日，本公司控股股东广厦控股公司持有本公司股份326,300,000股，占本公司总股本的37.43%。广厦控股公司被质押股份324,600,000股（质押给中国银行股份有限公司浙江省分行、北银金融租赁有限公司和中泰证券股份有限公司），冻结1,700,000股，轮候冻结326,300,000股。
2. 截至至2020年6月30日，本公司股东广厦建设公司持有本公司股份47,230,000股，占本公司总股本的5.42%。广厦建设公司被冻结股份27,230,000股,被质押股份20,000,000股（质押给绍兴银行股份有限公司），轮候冻结股份47,230,000股。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | |
| 3年以上 | 1,457,919.34 |
| 合计 | 1,457,919.34 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,457,919.34 | 100.00 | 1,457,919.34 | 100.00 | 1,457,919.34 | 100.00 | 1,457,919.34 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,457,919.34 | 100.00 | 1,457,919.34 | 100.00 | 1,457,919.34 | 100.00 | 1,457,919.34 | 100.00 | ||
| 合计 | 1,457,919.34 | / | 1,457,919.34 | / | 1,457,919.34 | / | 1,457,919.34 | / | ||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 1,457,919.34 | 1,457,919.34 | 100.00 |
| 合计 | 1,457,919.34 | 1,457,919.34 | 100.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,457,919.34 | 1,457,919.34 | ||||
| 合计 | 1,457,919.34 | 1,457,919.34 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 张阿龙 | 600,000.00 | 41.15 | 600,000.00 |
| 葛畅 | 500,000.00 | 34.30 | 500,000.00 |
| 张永成 | 357,919.34 | 24.55 | 357,919.34 |
| 小 计 | 1,457,919.34 | 100.00 | 1,457,919.34 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,256,841.60 | |
| 其他应收款 | 105,355,646.6 | 342,703,927.67 |
| 合计 | 105,355,646.6 | 346,960,769.27 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 106,434,886.19 |
| 1年以内小计 | 106,434,886.19 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 13,250,208.72 |
| 合计 | 119,685,094.91 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收股利 | 4,256,841.60 | |
| 往来款 | 119,308,516.79 | 355,949,998.87 |
| 应收暂付款 | 376,578.12 | 370,458.12 |
| 合计 | 119,685,094.91 | 360,577,298.59 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 366,320.60 | 13,250,208.72 | 13,616,529.32 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 712,918.99 | 712,918.99 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 1,079,239.59 | 13,250,208.72 | 14,329,448.31 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提 | 13,616,529.32 | 712,918.99 | 14,329,448.31 | |||
| 合计 | 13,616,529.32 | 712,918.99 | 14,329,448.31 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 文化产业公司 | 往来款 | 91,847,846.42 | 1年以内 | 76.74 | 918,478.46 |
| 广厦影视公司 | 往来款 | 9,076,640.00 | 1年以内 | 7.58 | 90,766.40 |
| 广厦传媒公司 | 往来款 | 5,125,000.00 | 1年以内 | 4.28 | 51,250.00 |
| 重庆中地置业发展有限公司（曾用命：广厦重庆置业发展有限公司） | 往来款 | 3,098,550.61 | 3年以上 | 2.59 | 3,098,550.61 |
| 东阳市江北新区管委会 | 往来款 | 2,000,000.00 | 3年以上 | 1.67 | 2,000,000.00 |
| 合计 | / | 111,148,037.03 | / | 92.86 | 6,159,045.47 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,034,274,512.52 | 378,066,596.27 | 656,207,916.25 | 1,034,274,512.52 | 378,066,596.27 | 656,207,916.25 |
| 对联营、合营企业投资 | 738,927,170.51 | 738,927,170.51 | 734,842,433.78 | 734,842,433.78 | ||
| 合计 | 1,773,201,683.03 | 378,066,596.27 | 1,395,135,086.76 | 1,769,116,946.30 | 378,066,596.27 | 1,391,050,350.03 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南京投资公司 | 362,274,512.52 | 362,274,512.52 | ||||
| 广厦传媒公司 | 642,000,000.00 | 642,000,000.00 | 378,066,596.27 | |||
| 文化产业公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,034,274,512.52 | 1,034,274,512.52 | 378,066,596.27 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 雍竺实业公司 | 734,842,433.78 | 4,084,736.73 | 738,927,170.51 | ||||||||
| 小计 | 734,842,433.78 | 4,084,736.73 | 738,927,170.51 | ||||||||
| 合计 | 734,842,433.78 | 4,084,736.73 | 738,927,170.51 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
□适用 √不适用
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,084,736.73 | 21,963,896.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,399,406,400.00 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 782,458.73 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 4,867,195.46 | 1,421,370,296.44 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -62,565.10 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 647,461.93 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 782,458.73 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -120,262,499.28 | 主要系公司所持有的浙商银行股价变动 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 782,784.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 41,593.14 | |
| 所得税影响额 | 29,832,772.87 | 主要为浙商银行股价变动确认的递延所得税负债变动 |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | -88,237,993.37 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -2.39 | -0.10 | -0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.09 | 0.004 | 0.004 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章 的会计报表 |
| 备查文件目录 | 报告期内在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
董事长：张霞董事会批准报送日期：2020年8月27日
修订信息
□适用 √不适用