600052 浙江广厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
浙江广厦股份有限公司
2014 年第一季度报告
600052 浙江广厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
600052 浙江广厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 楼明
主管会计工作负责人姓名 张燎
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 朱妙芳
公司负责人楼明、主管会计工作负责人张燎及会计机构负责人(会计主管人员)朱妙芳保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600052 浙江广厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 10,606,646,371.28 10,162,660,641.48 4.37
归属于上市公司股东的
1,762,246,832.70 1,828,075,949.80 -3.60
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-3 月) (1-3 月)
经营活动产生的现金流
-59,839,475.86 217,397,818.16 -127.53
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 223,985,907.73 357,254,448.51 -37.30
归属于上市公司股东的
-65,829,117.10 9,196,109.19 -815.84
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -64,553,634.29 10,262,273.20 -729.04
利润
加权平均净资产收益率
-3.67 0.50 减少 4.17 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股) -0.08 0.01 -900.00
稀释每股收益(元/股) -0.08 0.01 -900.00
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
(1-3 月)
非流动资产处置损益 -6,184.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策规
70,000.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-1,753,212.13
出
所得税影响额 411,289.70
少数股东权益影响额(税后) 2,623.62
合计 -1,275,482.81
600052 浙江广厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 55,045
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
广厦控股集团有限公
境内非国有法人 38.66 337,050,000 0 质押 337,050,000
司
广厦建设集团有限责 质押 58,520,000
境内非国有法人 9.91 86,424,450
任公司 冻结 27,904,450
杭州股权管理中心 未知 2.47 23,543,583 0 未知
包丽华 境内自然人 2.31 20,117,596 未知
桂冬生 境内自然人 2.11 18,395,637 0 未知
卢振华 境内自然人 1.88 16,422,676 0 未知
卢振东 境内自然人 0.98 8,522,821 0 未知
吴国文 境内自然人 0.82 7,136,982 0 未知
蒋海滨 境内自然人 0.80 7,003,551 0 未知
郑瑶瑶 境内自然人 0.79 6,930,242 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 股份种类及数量
流通股的数量
广厦控股集团有限公司 337,050,000 人民币普通股 337,050,000
广厦建设集团有限责任公司 86,424,450 人民币普通股 86,424,450
杭州股权管理中心 23,543,583 人民币普通股 23,543,583
包丽华 20,117,596 人民币普通股 20,117,596
桂冬生 18,395,637 人民币普通股 18,395,637
卢振华 16,422,676 人民币普通股 16,422,676
卢振东 8,522,821 人民币普通股 8,522,821
吴国文 7,136,982 人民币普通股 7,136,982
蒋海滨 7,003,551 人民币普通股 7,003,551
郑瑶瑶 6,930,242 人民币普通股 6,930,242
广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司
的控股股东。楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的说明
人,卢振华、卢振东、郑瑶瑶为广厦控股集团有限公司
的一致行动人。
600052 浙江广厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
资产负债表
期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
项目
主要系本期房产项目贷款增加所
货币资金 385,088,257.96 219,604,489.02 75.36%
致。
主要系本期母公司材料销售应收
应收账款 19,030,357.22 10,388,135.10 83.19%
款项增加所致。
主要系本期母公司应付票据增加
应付票据 10,000,000.00 - 100.00%
所致。
主要系本期计提华润信托贷款利
应付利息 51,322,289.56 18,689,037.79 174.61%
息较多所致。
主要系本期子公司支付分配的利
应付股利 5,445,229.64 8,445,229.64 -35.52%
润所致。
一年内到期的非 主要系本期长期借款因一年内到
1,060,000,000.00 682,000,000.00 55.43%
流动负债 期转入所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期房产交付结转减少所
营业收入 223,985,907.73 357,254,448.51 -37.30%
致。
主要系本期房产交付结转减少,相
营业成本 134,756,018.25 207,454,030.23 -35.04%
应成本减少所致。
主要系本期房产交付结转减少,相
营业税金及附加 13,775,708.61 20,451,132.07 -32.64%
应营业税金及附加减少所致。
主要系本期子公司广告费增加所
销售费用 20,585,076.91 14,597,178.73 41.02%
致。
主要系往来款款项收回导致计提
资产减值损失 -211,800.82 9,304,020.98 -102.28%
的坏帐冲回所致。
主要系上期收到信用联社分红所
投资收益 -798,091.49 -104,569.19 不适用
致。
主要系本期政府补助及罚没收入
营业外收入 175,995.91 46,080.51 281.93%
增加所致。
主要系本期房产项目因年度所得
所得税费用 24,777,129.83 13,913,475.81 78.08% 税汇算差异调整计提所得税费用
增加所致。
现金流量项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的 主要系本期房产项目销售回笼款
-59,839,475.86 217,397,818.16 -127.53%
现金流量净额 项减少所致。
投资活动产生的 主要系子公司南京投资部分理财
51,353,832.34 -1,274,599.96 不适用
现金流量净额 产品赎回所致。
筹资活动产生的 主要系本期房地产项目新增贷款
164,768,616.03 217,521,201.29 -24.25%
现金流量净额 减少所致。
600052 浙江广厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.南京投资公司投资开发的织造府(碑亭巷)项目由于设计方案变更,该项目截至 2014 年 3
月 31 日尚未验收。根据 2012 年 4 月 27 日子公司南京投资公司与南京市城市建设投资控股(集
团)有限公司签订的江宁织造府工程项目收购协议,转让成交价款为税后净得价 59,800.00 万元。
截至 2014 年 3 月 31 日,南京投资公司已全额收到该转让款,且已配合办理了相应的工程项目
交接手续,项目过户工作正在进行中。
2.根据本公司 2013 年 11 月 5 日召开的 2013 年第三次临时股东大会决议,本公司拟将持有
的广福置业公司 90%的股权出售给陕西博大投资管理有限公司,交易价格为 33,439.54 万元。
3.3 一季度项目销售情况
序 计划总投 总建筑面积 当期销售面 累计销售面 当期结算面 累计结算面
项目名称 位置 权益
号 资(万元) (平方米) 积(平方米) 积(平方米) 积(平方米) 积(平方米)
天都温莎花园 100% 62,874 680 24,380 - 19,844
天都爵士花园 100% 139,951 837 56,980 - -
1 余杭星桥 142,700
天都蓝调公寓 100% 160,810 1,070 64,595 - -
天都紫韵公寓 100% 135,763 9,783 15,841 - -
西安市长乐
2 浐河冰河花园 90% 418,807 1,171,037 13,028 522,637 6,202 410,254
路浐河东岸
萧山闻堰镇
3 戈雅公寓 万达北路 100% 268,609 509,262 1,799 351,580 6,830 343,498
710 号
萧山闻堰镇
4 南岸花城 100% 170,000 376,262 3,052 317,554 3,869 301,646
三江口
5 邓府巷项目 长江路九号 100% 230,000 257,744 49 133,210 119 138,256
600052 浙江广厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江广厦股份有限公司
法定代表人: 楼明
2014 年 4 月 24 日
600052 浙江广厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 385,088,257.96 219,604,489.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 19,030,357.22 10,388,135.10
预付款项 57,849,844.56 55,134,427.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 175,497,344.54 186,950,431.66
买入返售金融资产
存货 8,652,119,403.21 8,381,872,544.76
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 320,507,435.37 316,037,715.60
流动资产合计 9,610,092,642.86 9,169,987,744.09
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 370,596,605.78 371,394,697.27
投资性房地产
固定资产 482,558,915.59 485,506,163.74
在建工程 382,000.00 382,000.00
工程物资
600052 浙江广厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,072,441.95 60,645,254.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 29,092,925.01 30,175,001.14
递延所得税资产 53,850,840.09 44,569,780.61
其他非流动资产
非流动资产合计 996,553,728.42 992,672,897.39
资产总计 10,606,646,371.28 10,162,660,641.48
流动负债:
短期借款 1,441,000,000.00 1,441,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 535,029,498.22 602,475,308.96
预收款项 2,377,753,697.83 2,132,064,874.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,305,184.79 8,140,527.42
应交税费 301,173,697.92 285,514,619.26
应付利息 51,322,289.56 18,689,037.79
应付股利 5,445,229.64 8,445,229.64
其他应付款 630,182,035.96 567,016,588.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
1,060,000,000.00 682,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 6,419,211,633.92 5,745,346,186.96
非流动负债:
长期借款 2,414,510,000.00 2,578,300,000.00
应付债券
600052 浙江广厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
长期应付款 4,001,716.77 4,001,716.77
专项应付款
预计负债 1,021,318.94 1,021,318.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,419,533,035.71 2,583,323,035.71
负债合计 8,838,744,669.63 8,328,669,222.67
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 27,926,280.18 27,926,280.18
减:库存股
专项储备
盈余公积 137,326,167.90 137,326,167.90
一般风险准备
未分配利润 725,205,292.62 791,034,409.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,762,246,832.70 1,828,075,949.80
益合计
少数股东权益 5,654,868.95 5,915,469.01
所有者权益合计 1,767,901,701.65 1,833,991,418.81
负债和所有者权益总
10,606,646,371.28 10,162,660,641.48
计
法定代表人:楼明 主管会计工作负责人:张燎 会计机构负责人:朱妙芳
600052 浙江广厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 16,856,276.10 4,438,837.80
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,233,950.11
预付款项 927,254.22
应收利息
应收股利 3,657,131.65 3,657,131.65
其他应收款 634,649,718.45 565,360,523.39
存货
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 665,397,076.31 574,383,747.06
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,404,229,640.00 3,404,623,453.14
投资性房地产
固定资产 2,202,445.59 2,239,451.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 296,232.91 306,324.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,406,728,318.50 3,407,169,228.72
资产总计 4,072,125,394.81 3,981,552,975.78
600052 浙江广厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
流动负债:
短期借款 1,028,000,000.00 1,028,000,000.00
交易性金融负债
应付票据