600052 浙江广厦股份有限公司 2013 年第三季度报告
浙江广厦股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杜鹤鸣
主管会计工作负责人姓名 汪涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱妙芳
公司负责人杜鹤鸣、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人（会计主管人员）朱妙芳保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 10,630,700,746.41 9,447,186,641.81 12.53
归属于上市公司股东的净资产 1,777,980,620.87 1,831,006,908.65 -2.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 190,740,957.54 44,517,501.29 328.46
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 1,082,799,445.64 1,009,922,167.75 7.22
归属于上市公司股东的净利润 1,163,173.03 -27,064,371.59 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
4,849,571.85 -30,551,461.56 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 0.06 -1.17 1.23
基本每股收益（元/股） 0.001 -0.03 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.001 -0.03 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -5,879.75 -12,825.21
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
325,000.00 345,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入 50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入
-3,285,119.56 -4,832,959.24
和支出
所得税影响额 473,524.83 774,092.70
少数股东权益影响额（税后） -12,777.93 -9,707.07
合计 -2,505,252.41 -3,686,398.82
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 60,685
前十名股东持股情况
持有
持股 有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条
量
(%) 件股
份数
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量
广厦控股集团有限公
境内非国有法人 38.66 337,050,000 0 质押 337,050,000
司
广厦建设集团有限责 质押 58,520,000
境内非国有法人 9.91 86,344,450
任公司 冻结 27,904,450
杭州股权管理中心 境内非国有法人 2.74 23,896,276 0 未知
卢振华 境内自然人 1.88 16,422,676 0 未知
包丽华 境内自然人 1.77 15,426,235 0 未知
桂冬生 境内自然人 1.21 10,541,088 0 未知
卢振东 境内自然人 0.98 8,522,821 0 未知
郑瑶瑶 境内自然人 0.79 6,930,242 0 未知
广东粤财信托有限公
国有法人 0.73 6,350,089 0 未知
司－中鼎三
黄伟柯 境内自然人 0.52 4,550,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
广厦控股集团有限公司 337,050,000 人民币普通股 337,050,000
广厦建设集团有限责任公司 86,344,450 人民币普通股 86,344,450
杭州股权管理中心 23,896,276 人民币普通股 23,896,276
卢振华 16,422,676 人民币普通股 16,422,676
包丽华 15,426,235 人民币普通股 15,426,235
桂冬生 10,541,088 人民币普通股 10,541,088
卢振东 8,522,821 人民币普通股 8,522,821
郑瑶瑶 6,930,242 人民币普通股 6,930,242
广东粤财信托有限公司－中鼎三 6,350,089 人民币普通股 6,350,089
黄伟柯 4,550,000 人民币普通股 4,550,000
广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的
控股股东。楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人，
上述股东关联关系或一致行动的说明
卢振华、卢振东、郑瑶瑶为广厦控股集团有限公司的一
致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期子公司房产销售应收款项
应收账款 9,607,531.93 7,145,372.97 34.46%
增加所致。
主要系本期通和置业子公司杭州益荣
预付款项 169,450,348.93 851,586,787.39 -80.10%
预付土地款转入开发成本所致。
其他流动资产 445,236,266.06 84,853,744.39 424.71% 主要系本期子公司购买理财产品所致。
主要系本期子公司房产销售回笼款项
预收款项 2,416,822,141.97 1,626,936,320.42 48.55%
增加所致。
主要系本期计提应付信托贷款利息所
应付利息 53,481,783.21 19,993,504.96 167.50%
致。
主要系本期公司向控股股东归还拆借
其他应付款 706,900,651.53 1,056,472,104.17 -33.09%
资金所致。
一年内到期的非流 主要系本期子公司归还房地产项目贷
309,000,000.00 1,017,450,000.00 -69.63%
动负债 款所致。
主要系本期子公司房地产项目贷款增
长期借款 3,338,300,000.00 1,365,000,000.00 144.56%
加所致。
主要系本期子公司通和置业购买杭州
少数股东权益 6,631,220.89 303,438,213.13 -97.81%
益荣少数股东股权所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
投资收益 41,836,401.86 26,309,098.14 59.02% 主要系本期浙商银行分红较多所致。
主要系上期杭州通和公司原计入其他
营业外收入 877,401.62 13,504,186.27 -93.50%
非流动负债的政府补助转入所致。
主要系本期房产子公司违约赔偿、罚款
营业外支出 6,404,641.70 10,994,437.73 -41.75%
等支出减少所致。
所得税费用 51,145,936.53 38,998,186.43 31.15% 主要系本期应纳税所得额增加所致。
现金流量项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现
190,740,957.54 328.46% 主要系本期销售回笼款项增加所致。
金流量净额 44,517,501.29
主要系本期取得通和置业子公司杭州
投资活动产生的现 益荣少数股东股权所支付的股权转让
-722,738,375.06 -286,788,078.00 152.01%
金流量净额 款及子公司南京投资购买理财产品支
付款项较多所致。
筹资活动产生的现 主要系本期房地产项目贷款增加所
698,414,417.85 144,095,826.50 384.69%
金流量净额 致。
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 769,018,207.52 614,574,268.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,607,531.93 7,145,372.97
预付款项 169,450,348.93 851,586,787.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 186,122,436.26 206,137,097.22
买入返售金融资产
存货 8,059,472,227.90 6,689,636,506.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 445,236,266.06 84,853,744.39
流动资产合计 9,638,907,018.60 8,453,933,776.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 367,185,778.36 367,709,355.32
投资性房地产
固定资产 448,562,615.91 453,019,243.07
在建工程 42,611,029.15 42,326,392.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,127,304.80 62,791,451.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,440,952.25 26,211,264.44
递延所得税资产 49,866,047.34 41,195,157.94
其他非流动资产
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非流动资产合计 991,793,727.81 993,252,865.47
资产总计 10,630,700,746.41 9,447,186,641.81
流动负债：
短期借款 1,198,900,000.00 1,208,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 541,333,320.71 666,605,051.92
预收款项 2,416,822,141.97 1,626,936,320.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,861,065.96 9,612,688.66
应交税费 253,966,905.56 322,248,814.19
应付利息 53,481,783.21 19,993,504.96
应付股利 4,500,000.00 4,500,000.00
其他应付款 706,900,651.53 1,056,472,104.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 309,000,000.00 1,017,450,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,502,765,868.94 5,942,718,484.32
非流动负债：
长期借款 3,338,300,000.00 1,365,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,001,716.77 4,001,716.77
专项应付款
预计负债 1,021,318.94 1,021,318.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,343,323,035.71 1,370,023,035.71
负债合计 8,846,088,904.65 7,312,741,520.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 27,926,280.18 27,926,280.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 137,777,617.34 140,581,196.14
一般风险准备
未分配利润 740,487,631.35 790,710,340.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,777,980,620.87 1,831,006,908.65
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少数股东权益 6,631,220.89 303,438,213.13
所有者权益合计 1,784,611,841.76 2,134,445,121.78
负债和所有者权益总计 10,630,700,746.41 9,447,186,641.81
公司法定代表人: 杜鹤鸣 主管会计工作负责人:汪涛 会计机构负责人:朱妙芳
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 84,757,509.36 99,005,742.59
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,266,256.55
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 670,292,611.94 700,893,980.47
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,807.64
流动资产合计 758,316,377.85 799,913,530.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,400,658,623.00 3,400,936,077.04
投资性房地产
固定资产 2,282,866.67 2,408,720.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 316,416.25 346,691.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,403,257,905.92 3,403,691,489.17
资产总计 4,161,574,283.77 4,203,605,019.87
流动负债：
短期借款 1,095,900,000.00 1,098,900,000.00
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交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 14,361,938.61 12,697,385.03
预收款项
应付职工薪酬 1,310,202.42 954,096.17
应交税费 14,723,687.95 13,919,190.84
应付利息 27,821,351.60 3,652,845.53
应付股利
其他应付款 1,119,316,315.10 1,520,078,961.64
一年内到期的非流动负债 260,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,283,433,495.68 2,920,202,479.21
非流动负债：
长期借款 760,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 760,000,000.00
负债合计 3,043,433,495.68 2,920,202,479.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 26,963,765.66 26,963,765.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 160,558,967.97 160,558,967.97
一般风险准备
未分配利润 58,828,962.46 224,090,715.03
所有者权益（或股东权益）合计 1,118,140,788.09 1,283,402,540.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,161,574,283.77 4,203,605,019.87
公司法定代表人: 杜鹤鸣 主管会计工作负责人:汪涛 会计机构负责人:朱妙芳
4.2
合并利润表
编制单位: 浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 289,668,161.88 547,075,769.81 1,082,799,445.64 1,009,922,167.75
其中：营业收入 289,668,161.88 547,075,769.81 1,082,799,445.64 1,009,922,167.75
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 307,202,563.39 499,742,291.49 1,070,756,978.12 1,028,891,272.86
其中：营业成本 175,842,171.51 366,195,726.90 656,289,928.38 637,040,158.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,590,926.90 36,238,873.32 62,796,429.34 56,670,887.48
销售费用 23,833,034.70 18,319,210.59 54,470,750.84 54,829,476.66
管理费用 32,400,496.05 33,027,500.06 86,638,712.33 87,581,093.84
财务费用 57,527,992.43 43,111,398.60 170,565,405.30 157,584,768.23
资产减值损失 2,007,941.80 2,849,582.02 39,995,751.93 35,184,888.53
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
3,869,458.31 -1,286,557.46 41,836,401.86 26,309,098.14
失以“－”号填列）
其中：对
联营企业和合营企业 3,869,458.31 -1,286,557.46 -523,576.96 -4,624,840.26
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|---|
| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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