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宁波联合:宁被联合2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-27

公司代码:600051 公司简称:宁波联合

宁波联合集团股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人(会计主管人员)董庆慈

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,904,981,176.497,047,050,098.31-2.02
归属于上市公司股东的净资产2,976,829,144.652,949,320,908.840.93
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-239,682,427.1698,388,161.07-343.61
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入509,971,529.461,387,316,797.63-63.24
归属于上市公司股东的净利润27,508,235.81283,593,147.05-90.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,778,847.30301,331,358.16-91.45
加权平均净资产收益率(%)0.9310.09减少9.16个百分点
基本每股收益(元/股)0.090.91-90.11
稀释每股收益(元/股)0.090.91-90.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益14,637.06
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,219,149.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益595,721.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出215,820.66
少数股东权益影响额(税后)-51,093.36
所得税影响额-264,847.57
合计1,729,388.51
股东总数(户)35,505
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江荣盛控股集团有限公司90,417,60029.080质押60,000,000境内非国有法人
宁波经济技术开发区控股有限公司5,325,7721.710未知国有法人
王维和1,709,4610.550未知境内自然人
黄佩玲1,480,3600.480未知其他
ACADIAN资产管理有限责任公司-ACADIAN中国A股股票主基金(交易所)1,394,7640.450未知其他
杨丘琳1,247,8900.400未知其他
周天一1,140,0000.370未知其他
朱浩1,014,8640.330未知其他
魏红云929,9000.300未知其他
沈伟910,0000.290未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙江荣盛控股集团有限公司90,417,600人民币普通股90,417,600
宁波经济技术开发区控股有限公司5,325,772人民币普通股5,325,772
王维和1,709,461人民币普通股1,709,461
黄佩玲1,480,360人民币普通股1,480,360
ACADIAN资产管理有限责任公司-ACADIAN中国A股股票主基金(交易所)1,394,764人民币普通股1,394,764
杨丘琳1,247,890人民币普通股1,247,890
周天一1,140,000人民币普通股1,140,000
朱浩1,014,864人民币普通股1,014,864
魏红云929,900人民币普通股929,900
沈伟910,000人民币普通股910,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,浙江荣盛控股集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司、王维和、沈伟之间无关联关系,公司未知其他股东之间,以及他们与前述股东之间是否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无优先股股东

单位:元 币种:人民币

项目2021年3月31日2020年12月31日变动比例(%)
应收账款102,792,153.53177,446,854.33-42.07
预付款项311,936,843.45156,792,636.5898.95
持有待售资产1,249,942.21-100.00
长期股权投资60,428,852.6193,005,024.25-35.03
使用权资产13,441,505.42不适用不适用
预收款项4,919,223.357,181,209.17-31.50
长期借款19,011,567.389,931,814.7191.42
租赁负债14,149,476.22不适用不适用
项目2021年一季度2020年一季度变动比例(%)
营业收入509,971,529.461,387,316,797.63-63.24
营业成本444,970,700.94803,272,947.20-44.61
税金及附加7,873,334.21224,136,521.59-96.49
财务费用1,692,199.207,763,075.34-78.20
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)551,113.99-23,908,314.90不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)14,637.06不适用
营业外收入312,837.9642,769.94631.44
营业外支出97,017.301,430,000.00-93.22
所得税费用6,985,848.9921,204,036.27-67.05
归属于母公司所有者的净利润27,508,235.81283,593,147.05-90.30
项目2021年一季度2020年一季度变动值
经营活动产生的现金流量净额-239,682,427.1698,388,161.07-338,070,588.23
投资活动产生的现金流量净额4,745,619.67-7,464,381.9212,210,001.59
筹资活动产生的现金流量净额-23,975,659.05-171,694,115.34147,718,456.29
公司名称宁波联合集团股份有限公司
法定代表人李水荣
日期2021年4月23日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:宁波联合集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,584,665,942.621,842,090,420.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产170,846,629.16170,298,435.54
衍生金融资产
应收票据33,761,622.0226,681,521.04
应收账款102,792,153.53177,446,854.33
应收款项融资
预付款项311,936,843.45156,792,636.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款40,399,056.4857,358,392.27
其中:应收利息
应收股利17,812,500.00
买入返售金融资产
存货2,752,932,936.772,681,256,748.47
合同资产
持有待售资产1,249,942.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产185,016,370.72168,280,904.88
流动资产合计5,182,351,554.755,281,455,855.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资60,428,852.6193,005,024.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产14,847,736.6314,858,215.20
投资性房地产771,642,035.95779,637,792.54
固定资产559,342,724.37573,386,139.83
在建工程5,242,189.064,095,982.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产13,441,505.42
无形资产81,748,271.6182,437,040.94
开发支出
商誉
长期待摊费用69,318,948.7875,013,074.73
递延所得税资产134,259,422.57132,200,701.19
其他非流动资产12,357,934.7410,960,271.60
非流动资产合计1,722,629,621.741,765,594,242.74
资产总计6,904,981,176.497,047,050,098.31
流动负债:
短期借款182,042,131.05198,163,222.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据79,297,431.4786,910,258.71
应付账款416,132,479.93556,467,715.92
预收款项4,919,223.357,181,209.17
合同负债1,806,781,361.251,738,347,456.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬44,671,528.6355,031,559.24
应交税费548,440,827.16626,847,941.00
其他应付款365,308,590.76355,790,851.68
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,035,249.412,019,078.46
其他流动负债
流动负债合计3,449,628,823.013,626,759,292.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款19,011,567.389,931,814.71
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债14,149,476.22
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,838,678.4420,676,643.97
递延所得税负债134,280,432.78135,307,981.33
其他非流动负债
非流动负债合计187,280,154.82165,916,440.01
负债合计3,636,908,977.833,792,675,732.49
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)310,880,000.00310,880,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积143,567,263.83143,567,263.83
减:库存股
其他综合收益2,231,951.982,231,951.98
专项储备
盈余公积341,203,913.81341,203,913.81
一般风险准备
未分配利润2,178,946,015.032,151,437,779.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,976,829,144.652,949,320,908.84
少数股东权益291,243,054.01305,053,456.98
所有者权益(或股东权益)合计3,268,072,198.663,254,374,365.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,904,981,176.497,047,050,098.31

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:宁波联合集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金232,869,278.70207,275,919.71
交易性金融资产170,846,629.16170,298,435.54
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,091,141.781,947,212.70
应收款项融资
预付款项220,161.12184,324.83
其他应收款589,799,128.00581,401,000.00
其中:应收利息
应收股利17,812,500.00
存货449,672.29431,741.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,834,906.094,232,367.88
流动资产合计999,110,917.14965,771,002.00
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,388,664,743.431,421,234,624.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,400,000.001,400,000.00
投资性房地产28,683,181.4129,013,574.71
固定资产24,782,246.3925,450,595.65
在建工程156,000.0078,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,763,679.961,783,830.84
开发支出
商誉
长期待摊费用1,928,633.972,175,766.53
递延所得税资产15,914,819.327,670,634.27
其他非流动资产
非流动资产合计1,463,293,304.481,488,807,026.30
资产总计2,462,404,221.622,454,578,028.30
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款499,337.332,278,044.22
预收款项1,284,453.521,676,199.73
合同负债648,082.18787,350.94
应付职工薪酬12,249,139.2015,092,398.19
应交税费5,315,354.325,031,832.61
其他应付款5,025,758.376,062,650.92
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计25,022,124.9230,928,476.61
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益195,395.60342,395.60
递延所得税负债41,916,951.7341,794,561.79
其他非流动负债
非流动负债合计42,112,347.3342,136,957.39
负债合计67,134,472.2573,065,434.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)310,880,000.00310,880,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积430,228,085.49430,228,085.49
减:库存股
其他综合收益1,402,863.061,402,863.06
专项储备
盈余公积341,203,913.81341,203,913.81
未分配利润1,311,554,887.011,297,797,731.94
所有者权益(或股东权益)合计2,395,269,749.372,381,512,594.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,462,404,221.622,454,578,028.30

合并利润表2021年1—3月编制单位:宁波联合集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入509,971,529.461,387,316,797.63
其中:营业收入509,971,529.461,387,316,797.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本492,435,820.541,071,291,716.51
其中:营业成本444,970,700.94803,272,947.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,873,334.21224,136,521.59
销售费用11,441,304.3215,509,426.13
管理费用26,458,281.8720,609,746.25
研发费用
财务费用1,692,199.207,763,075.34
其中:利息费用5,662,857.4312,566,764.67
利息收入3,653,739.694,469,172.84
加:其他收益1,219,149.82983,485.39
投资收益(损失以“-”号填列)4,943,953.535,419,610.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,923,828.365,389,595.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”551,113.99-23,908,314.90
号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)633,764.17682,035.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)14,637.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)24,898,327.49299,201,898.45
加:营业外收入312,837.9642,769.94
减:营业外支出97,017.301,430,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,114,148.15297,814,668.39
减:所得税费用6,985,848.9921,204,036.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)18,128,299.16276,610,632.12
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,128,299.16276,610,632.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)27,508,235.81283,593,147.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-9,379,936.65-6,982,514.93
六、其他综合收益的税后净额18,670.42
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额18,670.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益18,670.42
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额18,670.42
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18,128,299.16276,629,302.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额27,508,235.81283,611,817.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额-9,379,936.65-6,982,514.93
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.090.91
(二)稀释每股收益(元/股)0.090.91

母公司利润表2021年1—3月编制单位:宁波联合集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入5,771,961.304,280,983.95
减:营业成本4,161,895.963,891,759.56
税金及附加329,115.20196,118.82
销售费用360,468.81275,476.36
管理费用5,987,799.034,265,391.95
研发费用
财务费用-135,419.57-86,354.34
其中:利息费用3,544.843,331.32
利息收入161,092.63105,278.03
加:其他收益232,220.84153,263.70
投资收益(损失以“-”号填列)10,195,507.9911,333,154.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,930,119.135,455,471.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)561,592.56-23,908,314.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)-398,857.74440,064.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,794.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,665,359.96-16,243,240.42
加:营业外收入
减:营业外支出30,000.0030,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,635,359.96-16,273,240.42
减:所得税费用-8,121,795.11-5,432,177.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)13,757,155.07-10,841,062.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,757,155.07-10,841,062.49
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额13,757,155.07-10,841,062.49
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位:宁波联合集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金626,600,510.621,254,656,138.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还39,379,546.3440,860,851.00
收到其他与经营活动有关的现金54,183,710.9242,510,816.83
经营活动现金流入小计720,163,767.881,338,027,805.98
购买商品、接受劳务支付的现金743,881,329.901,096,367,405.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金42,004,676.2640,828,480.23
支付的各项税费121,624,944.0358,165,047.64
支付其他与经营活动有关的现金52,335,244.8544,278,711.83
经营活动现金流出小计959,846,195.041,239,639,644.91
经营活动产生的现金流量净额-239,682,427.1698,388,161.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,620.8683,046.19
取得投资收益收到的现金18,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额107,720.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计18,938,341.0483,046.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,172,792.077,495,798.83
投资支付的现金19,929.3051,629.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,192,721.377,547,428.11
投资活动产生的现金流量净额4,745,619.67-7,464,381.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金178,599,330.67285,803,566.14
收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00
筹资活动现金流入小计178,599,330.67385,803,566.14
偿还债务支付的现金185,619,178.00360,822,572.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,710,400.949,459,483.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,245,410.78187,215,625.00
筹资活动现金流出小计202,574,989.72557,497,681.48
筹资活动产生的现金流量净额-23,975,659.05-171,694,115.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,129.7928,605.47
五、现金及现金等价物净增加额-258,899,336.75-80,741,730.72
加:期初现金及现金等价物余额1,796,268,907.012,014,372,287.87
六、期末现金及现金等价物余额1,537,369,570.261,933,630,557.15

母公司现金流量表2021年1—3月编制单位:宁波联合集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,237,086.1725,519,648.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,548,296.141,164,167.57
经营活动现金流入小计6,785,382.3126,683,816.53
购买商品、接受劳务支付的现金3,817,712.743,432,250.05
支付给职工及为职工支付的现金8,591,705.979,831,676.96
支付的各项税费113,761.722,632,992.85
支付其他与经营活动有关的现金2,999,782.432,785,390.47
经营活动现金流出小计15,522,962.8618,682,310.33
经营活动产生的现金流量净额-8,737,580.558,001,506.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,620.8683,046.19
取得投资收益收到的现金18,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额64,220.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金35,534,027.80107,034,361.11
投资活动现金流入小计54,428,868.84107,117,407.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,000.0030,328.00
投资支付的现金19,929.3051,629.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.00117,000,000.00
投资活动现金流出小计20,097,929.30117,081,957.28
投资活动产生的现金流量净额34,330,939.54-9,964,549.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额25,593,358.99-1,963,043.78
加:期初现金及现金等价物余额207,275,919.71147,537,488.50
六、期末现金及现金等价物余额232,869,278.70145,574,444.72

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,842,090,420.251,842,090,420.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产170,298,435.54170,298,435.54
衍生金融资产
应收票据26,681,521.0426,681,521.04
应收账款177,446,854.33177,446,854.33
应收款项融资
预付款项156,792,636.58156,792,636.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款57,358,392.2757,358,392.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,681,256,748.472,681,256,748.47
合同资产
持有待售资产1,249,942.211,249,942.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产168,280,904.88168,280,904.88
流动资产合计5,281,455,855.575,281,455,855.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资93,005,024.2593,005,024.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产14,858,215.2014,858,215.20
投资性房地产779,637,792.54779,637,792.54
固定资产573,386,139.83573,386,139.83
在建工程4,095,982.464,095,982.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产13,939,338.9513,939,338.95
无形资产82,437,040.9482,437,040.94
开发支出
商誉
长期待摊费用75,013,074.7375,013,074.73
递延所得税资产132,200,701.19132,200,701.19
其他非流动资产10,960,271.6010,960,271.60
非流动资产合计1,765,594,242.741,779,533,581.6913,939,338.95
资产总计7,047,050,098.317,060,989,437.2613,939,338.95
流动负债:
短期借款198,163,222.21198,163,222.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据86,910,258.7186,910,258.71
应付账款556,467,715.92556,467,715.92
预收款项7,181,209.177,181,209.17
合同负债1,738,347,456.091,738,347,456.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬55,031,559.2455,031,559.24
应交税费626,847,941.00626,847,941.00
其他应付款355,790,851.68355,790,851.68
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,019,078.462,019,078.46
其他流动负债
流动负债合计3,626,759,292.483,626,759,292.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,931,814.719,931,814.71
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债13,939,338.9513,939,338.95
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,676,643.9720,676,643.97
递延所得税负债135,307,981.33135,307,981.33
其他非流动负债
非流动负债合计165,916,440.01179,855,778.9613,939,338.95
负债合计3,792,675,732.493,806,615,071.4413,939,338.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)310,880,000.00310,880,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积143,567,263.83143,567,263.83
减:库存股
其他综合收益2,231,951.982,231,951.98
专项储备
盈余公积341,203,913.81341,203,913.81
一般风险准备
未分配利润2,151,437,779.222,151,437,779.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,949,320,908.842,949,320,908.84
少数股东权益305,053,456.98305,053,456.98
所有者权益(或股东权益)合计3,254,374,365.823,254,374,365.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,047,050,098.317,060,989,437.2613,939,338.95

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金207,275,919.71207,275,919.71
交易性金融资产170,298,435.54170,298,435.54
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,947,212.701,947,212.70
应收款项融资
预付款项184,324.83184,324.83
其他应收款581,401,000.00581,401,000.00
其中:应收利息
应收股利
存货431,741.34431,741.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,232,367.884,232,367.88
流动资产合计965,771,002.00965,771,002.00
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,421,234,624.301,421,234,624.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,400,000.001,400,000.00
投资性房地产29,013,574.7129,013,574.71
固定资产25,450,595.6525,450,595.65
在建工程78,000.0078,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,783,830.841,783,830.84
开发支出
商誉
长期待摊费用2,175,766.532,175,766.53
递延所得税资产7,670,634.277,670,634.27
其他非流动资产
非流动资产合计1,488,807,026.301,488,807,026.30
资产总计2,454,578,028.302,454,578,028.30
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,278,044.222,278,044.22
预收款项1,676,199.731,676,199.73
合同负债787,350.94787,350.94
应付职工薪酬15,092,398.1915,092,398.19
应交税费5,031,832.615,031,832.61
其他应付款6,062,650.926,062,650.92
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计30,928,476.6130,928,476.61
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益342,395.60342,395.60
递延所得税负债41,794,561.7941,794,561.79
其他非流动负债
非流动负债合计42,136,957.3942,136,957.39
负债合计73,065,434.0073,065,434.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)310,880,000.00310,880,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积430,228,085.49430,228,085.49
减:库存股
其他综合收益1,402,863.061,402,863.06
专项储备
盈余公积341,203,913.81341,203,913.81
未分配利润1,297,797,731.941,297,797,731.94
所有者权益(或股东权益)合计2,381,512,594.302,381,512,594.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,454,578,028.302,454,578,028.30

  附件:公告原文
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