宁波联合2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600051                     公司简称：宁波联合
                   宁波联合集团股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名         未出席董事职务             未出席原因的说明         被委托人姓名
         李水荣               董事长                   因公未能出席              王维和
1.3 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产               8,222,807,280.85            8,105,658,669.74                           1.45
归属于上市公司
                     1,802,863,221.13            1,876,024,709.45                          -3.90
股东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                        99,952,705.63                -107,548,842.06                      不适用
现金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减（%）
营业收入               396,965,326.08                 748,483,867.50                      -46.96
归属于上市公司
                         4,188,237.19                  92,827,768.61                      -95.49
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                          -990,879.03                  48,769,202.23                   -102.03
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                0.230                          4.718        减少 4.488 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                               0.0137                         0.3070                      -95.54
（元/股）
稀释每股收益
                               0.0136                        0.3035                       -95.52
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                              项目                                              本期金额
非流动资产处置损益                                                                   110,268.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
                                                                                    5,372,464.09
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资                       -103,456.95
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 -132,361.54
少数股东权益影响额（税后）                                                             30,049.23
所得税影响额                                                                          -97,846.72
                              合计                                                  5,179,116.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位：股
股东总数（户）                                                                               29,592
                                      前十名股东持股情况
                                                 持有有限        质押或冻结情况
                         期末持股       比例
  股东名称（全称）                               售条件股       股份                    股东性质
                           数量         (%)                              数量
                                                 份数量         状态
浙江荣盛控股集团有限                                                                  境内非国有法
                         90,417,600     29.08               0   质押   60,000,000
公司                                                                                      人
宁波经济技术开发区控
                          5,325,772      1.71               0   未知                    国有法人
股有限公司
阎占表                    3,699,000      1.19               0   未知                       其他
中国证券金融股份有限
                          3,018,272      0.97               0   未知                    国有法人
公司
阳泉市红楼商贸有限公
                          2,616,000      0.84               0   未知                       其他
司
王维和                    2,279,161      0.73    1,812,000      未知                   境内自然人
交通银行股份有限公司
－长信量化先锋混合型      2,011,350      0.65               0   未知                       其他
证券投资基金
郭卫                      1,995,636      0.64               0   未知                       其他
北京千石创富－光大银
行－千石资本－道冲套      1,938,664      0.62               0   未知                       其他
利 8 号资产管理计划
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北京千石创富－兴业银
行－千石资本－道冲套     1,890,970      0.61               0   未知                    其他
利 12 号资产管理计划
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                     持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
股东名称
                                             数量                      种类           数量
浙江荣盛控股集团有限公司                            90,417,600    人民币普通股       90,417,600
宁波经济技术开发区控股有限公司                       5,325,772    人民币普通股        5,325,772
阎占表                                               3,699,000    人民币普通股        3,699,000
中国证券金融股份有限公司                             3,018,272    人民币普通股        3,018,272
阳泉市红楼商贸有限公司                               2,616,000    人民币普通股        2,616,000
交通银行股份有限公司－长信量化
                                                     2,011,350    人民币普通股        2,011,350
先锋混合型证券投资基金
郭卫                                                 1,995,636    人民币普通股        1,995,636
北京千石创富－光大银行－千石资
                                                     1,938,664    人民币普通股        1,938,664
本－道冲套利 8 号资产管理计划
北京千石创富－兴业银行－千石资
                                                     1,890,970    人民币普通股        1,890,970
本－道冲套利 12 号资产管理计划
北京千石创富－兴业银行－千石资
                                                     1,872,225    人民币普通股        1,872,225
本－道冲套利 19 号资产管理计划
                                     上述股东中，浙江荣盛控股集团有限公司、宁波经济技术开
上述股东关联关系或一致行动的说
                                     发区控股有限公司、王维和之间无关联关系，公司未知其他
明
                                     股东之间，以及他们与前述股东之间是否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                     无优先股股东
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）报告期资产负债表项目大幅变动的情况及原因
                                                                      单位：元 币种：人民币
           项目                  本期期末数                上年度期末数       变动比例（%）
货币资金                         646,021,055.00             420,289,602.07            53.71
以公允价值计量且其变动               4,895,724.00                         -                -
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计入当期损益的金融资产
应收票据                         11,231,785.61           4,962,000.00          126.36
应收账款                         91,458,607.75         214,431,938.03          -57.35
预付款项                         77,027,817.44          44,174,295.31           74.37
划分为持有待售的资产                               -     1,013,065.48         -100.00
应付票据                        191,653,970.60          92,036,069.93          108.24
应付账款                        377,099,217.66         950,801,641.84          -60.34
   (1)货币资金增加主要系子公司温州银联投资置业有限公司商品房预售资金增加所致。
   (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加系交易性金融资产增加所致。
   (3)应收票据增加主要系子公司温州银联投资置业有限公司银行承兑汇票结算增加所致。
   (4)应收账款减少主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司年初应收销货款回笼所致。
   (5)预付款项增加主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司预付采购出口商品货款增
加所致。
   (6)划分为持有待售的资产减少主要系公司处置该资产所致。
   (7)应付票据增加主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司商业汇票结算增加所
致。
   (8)应付账款减少主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司年初应付货款支付及子公
司温州银联投资置业有限公司应付工程款减少共同影响所致。
（二）报告期利润表项目大幅变动的情况及原因
                                                                单位：元 币种：人民币
           项目                  本期数                上年同期数       变动比例（%）
营业收入                        396,965,326.08         748,483,867.50          -46.96
营业成本                        304,685,018.41         456,022,545.14          -33.19
营业税金及附加                   10,846,415.55          69,396,229.35          -84.37
销售费用                         19,857,429.14          28,783,387.75          -31.01
公允价值变动收益                    -66,668.22                      -               -
投资收益                          3,705,415.12          44,637,594.93          -91.70
营业外收入                        5,828,357.26           8,815,735.85          -33.89
营业外支出                          477,986.60             855,472.81          -44.13
所得税费用                       11,231,315.47          46,362,430.46          -75.77
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                                    2016 年第一季度报告
   (1)营业收入减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司可售商品房面积减少，致使商品房
销售收入减少所致。
   (2)营业成本减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司商品房销售收入减少相应减少所
致。
   (3)营业税金及附加减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司商品房销售收入减少相应
减少所致。
   (4)销售费用减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司摊销费减少及子公司宁波联合集
团进出口股份有限公司运输费减少共同影响所致。
   (5)公允价值变动收益减少系交易性金融资产公允价值变动减少所致。
   (6)投资收益减少主要系处置可供出售金融资产减少所致。
   (7)营业外收入减少主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司上年同期收到的与
收益相关的财政专项基金较多所致。
   (8)营业外支出减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司营业收入减少，致使所计提的水
利建设基金相应减少所致。
   (9)所得税费用减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司营业利润减少，致使应纳税所得
额减少所致。
（三）报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因
                                                                       单位：元 币种：人民币
             项目                     本期                  上年同期            变动值
经营活动产生的现金流量净额          99,952,705.63         -107,548,842.06    207,501,547.69
投资活动产生的现金流量净额         -19,252,163.03          18,716,485.41     -37,968,648.44
筹资活动产生的现金流量净额         129,359,191.37          87,217,659.17      42,141,532.20
   (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系子公司温州银联投资置
业有限公司商品房预售收到的现金增加所致。
   (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系处置可供出售金融资产
减少所致。
   (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系借款资金净流入增加所
致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    预测年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期的 10,837 万元
相比，将减少 70%到 90%。减少的主要原因是子公司温州银联投资置业有限公司可售商品房面积减
少所致。
                                                   公司名称        宁波联合集团股份有限公司
                                                   法定代表人      李水荣
                                                   日期            2016 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:宁波联合集团股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
流动资产：
    货币资金                                    646,021,055.00                 420,289,602.07
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                    4,895,724.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       11,231,785.61                  4,962,000.00
    应收账款                                       91,458,607.75               214,431,938.03
    预付款项                                       77,027,817.44                44,174,295.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
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   应收股利
   其他应收款                                     60,220,530.01     80,773,939.58
   买入返售金融资产
   存货                                      5,444,295,359.84     5,397,817,103.55
   划分为持有待售的资产                                              1,013,065.48
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                156,090,276.17      127,079,453.25
      流动资产合计                           6,491,241,155.82     6,290,541,397.27
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                            466,214,342.11      570,422,412.39
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                   76,271,627.92     72,529,424.07
   投资性房地产                                177,070,464.27      146,996,349.21
   固定资产                                    788,816,240.15      809,467,445.21
   在建工程                                        3,427,245.48      2,853,712.39
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       79,540,913.67     80,167,711.80
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    2,133,231.95      1,928,259.04
   递延所得税资产                              137,656,041.11      130,315,939.99
   其他非流动资产                                   436,018.37         436,018.37
      非流动资产合计                         1,731,566,125.03     1,815,117,272.47
       资产总计                              8,222,807,280.85     8,105,658,669.74
流动负债：
   短期借款                                    774,958,952.36      647,009,452.34
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    191,653,970.60       92,036,069.93
   应付账款                                    377,099,217.66      950,801,641.84
   预收款项                                  2,583,281,615.27     1,989,903,174.04
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
                                         9 / 18
                                2016 年第一季度报告
   应付职工薪酬                                 28,788,332.93     38,129,659.28
   应交税费                                 227,028,560.80       220,968,960.10
   应付利息                                      4,631,617.09      4,531,583.14
   应付股利
   其他应付款                               375,533,015.97       377,267,936.62
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                   427,659,420.00       373,459,420.00
   其他流动负债
     流动负债合计                         4,990,634,702.68      4,694,107,897.29
非流动负债：
   长期借款                               1,102,266,480.00      1,182,585,230.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                     28,997,576.23     34,232,204.92
   递延所得税负债                           117,367,253.07       143,419,270.64
   其他非流动负债                               10,243,840.00     10,243,840.00
     非流动负债合计                       1,258,875,149.30      1,370,480,545.56
       负债合计                           6,249,509,851.98      6,064,588,442.85
所有者权益
   股本                                     310,880,000.00       310,880,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                 144,539,783.22       143,724,948.21
   减：库存股                                   15,365,760.00     15,365,760.00
   其他综合收益                             331,214,583.39       409,379,143.91
   专项储备
   盈余公积                                 228,602,048.26       228,602,048.26
   一般风险准备
   未分配利润                               802,992,566.26       798,804,329.07
   归属于母公司所有者权益合计             1,802,863,221.13      1,876,024,709.45
   少数股东权益                             170,434,207.74       165,045,517.44
     所有者权益合计                       1,973,297,428.87      2,041,070,226.89
                                      10 / 18
                                    2016 年第一季度报告
         负债和所有者权益总计                 8,222,807,280.85              8,105,658,669.74
法定代表人：李水荣         主管会计工作负责人：董庆慈                 会计机构负责人：董庆慈
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:宁波联合集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额                    年初余额
流动资产：
  货币资金                                           39,250,083.30             24,340,892.78
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                      4,895,724.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                            4,603,215.50              4,805,687.98
  预付款项                                             497,221.50                 497,221.50
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        622,606,496.49            630,396,095.78
  存货                                                 548,905.03                 547,002.67
  划分为持有待售的资产                                                          1,013,065.48
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        2,266,864.35              2,242,288.72
   流动资产合计                                     674,668,510.17            663,842,254.91
非流动资产：
  可供出售金融资产                                  453,555,188.56            557,763,258.84
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 1,327,457,558.40             1,323,704,118.04
  投资性房地产                                       46,952,417.39             47,450,849.55
  固定资产                                           35,494,804.44             36,531,302.37
  在建工程                                                62,700.00                62,700.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            2,263,545.40              2,288,511.50
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         199,139.00                 260,413.00
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                                 2016 年第一季度报告
  递延所得税资产                                       24,550.05         22,199.04
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,866,009,903.24       1,968,083,352.34
     资产总计                               2,540,678,413.41       2,631,925,607.25
流动负债：
  短期借款                                       520,000,000.00     465,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         4,031,467.37       4,540,273.45
  预收款项                                         4,056,438.32       8,568,228.57
  应付职工薪酬                                     5,224,571.37       7,025,357.98
  应交税费                                         7,354,908.21      10,687,033.40
  应付利息                                          745,771.50          643,959.00
  应付股利
  其他应付款                                     113,397,450.00     141,423,902.15
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           5,121,920.00       5,121,920.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                  659,932,526.77     643,010,674.55
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                 109,672,892.33     135,724,909.90
  其他非流动负债                                  10,243,840.00      10,243,840.00
   非流动负债合计                                119,916,732.33     145,968,749.90
     负债合计                                    779,849,259.10     788,979,424.45
所有者权益：
  股本                                           310,880,000.00     310,880,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       422,366,932.69     421,552,097.68
  减：库存股                                      15,365,760.00      15,365,760.00
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                                    2016 年第一季度报告
  其他综合收益                                      330,421,540.04           408,577,592.75
  专项储备
  盈余公积                                          228,602,048.26           228,602,048.26
  未分配利润                                        483,924,393.32           488,700,204.11
     所有者权益合计                            1,760,829,154.31            1,842,946,182.80
       负债和所有者权益总计                    2,540,678,413.