宁波联合集团股份有限公司
600051
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 4
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 6
§4 附录 ............................................................................................................................................ 9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李水荣 董事长 因公未能出席 王维和
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李水荣
主管会计工作负责人姓名 董庆慈
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈钜君
公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）陈钜君
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 6,156,431,723.90 6,486,730,233.80 -5.09
所有者权益（或股东权益）(元) 1,836,638,947.96 1,881,976,373.30 -2.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.07 6.22 -2.41
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -231,885,849.17 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.77 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
营业收入 475,843,730.89 475,843,730.89 -2.84
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,774,663.75 3,774,663.75 -76.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-2,738,475.27 -2,738,475.27 -120.18
的净利润
基本每股收益（元/股） 0.012 0.012 -76.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.009 -0.009 -120.18
股)
稀释每股收益（元/股） 0.012 0.012 -76.44
减少 0.671 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.203 0.203
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.888 个百分
-0.147 -0.147
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 8,025,239.19
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,543.85
所得税影响额 -229,109.45
少数股东权益影响额（税后） -1,385,534.57
合计 6,513,139.02
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,549
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
浙江荣盛控股集团有限公司 90,417,600 人民币普通股
杭州盛泰联投资有限公司 9,766,096 人民币普通股
宁波经济技术开发区控股有
6,225,772 人民币普通股
限公司
逄振伟 5,359,339 人民币普通股
吴广艮 4,115,182 人民币普通股
姜宝剑 2,973,199 人民币普通股
傅琳娥 2,793,201 人民币普通股
长江证券股份有限公司客户
2,695,500 人民币普通股
信用交易担保证券账户
平安信托有限责任公司－睿
2,490,000 人民币普通股
富二号
阳泉市红楼商贸有限公司 1,980,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）报告期资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
项 目 期末余额 年初余额 增减变动率
应收票据 19,723,482.25 48,449,681.35 -59.29%
应收账款 68,079,222.72 125,200,030.39 -45.62%
预付款项 100,901,289.15 32,283,903.13 212.54%
应收股利 1,360,000.00 - -
其他应收款 45,200,252.07 73,993,988.11 -38.91%
应付账款 150,885,539.87 749,424,401.98 -79.87%
(1)应收票据减少主要系子公司进出口股份公司本期贴现及转让银行承兑汇票所致。
(2)应收账款减少主要系子公司进出口股份公司年初应收销货款回笼所致。
(3)预付款项增加主要系子公司进出口股份公司预付采购出口商品款增加所致。
(4)应收股利系全资子公司建设开发公司应收宁波联合物业管理有限公司的股利。
(5)其他应收款减少主要系子公司进出口股份公司本期收到出口退税款所致。
(6)应付账款减少主要系子公司温州银联公司本期支付苍南铁路站前区地块土地款所致。
（二）报告期利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
项 目 报告期金额 上年同期金额 增减变动率
营业税金及附加 13,116,181.89 5,771,689.99 127.25%
资产减值损失 -106,799.35 860,126.44 -112.42%
投资收益 4,406,865.76 19,113,011.83 -76.94%
营业外收入 8,962,248.46 5,031,474.03 78.12%
营业外支出 834,465.42 616,953.49 35.26%
(1)营业税金及附加增加主要系全资子公司建设开发公司房产销售收入增加所致。
(2)资产减值损失减少主要系应收款项减少致计提的坏账准备相应减少。
(3)投资收益减少主要系子公司进出口股份公司上年同期转让埃希物流公司股权获收益。
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(4)营业外收入增加主要系子公司梁祝公司本期收到文化产业发展专项扶助资金所致。
(5)营业外支出增加主要系子公司温州银联公司对外捐赠增加所致。
（三）报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 本报告期 上年同期 变动值
经营活动产生的现金流量净额 -231,885,849.17 -58,794,017.26 -173,091,831.91
投资活动产生的现金流量净额 -11,335,056.81 40,232,555.82 -51,567,612.63
筹资活动产生的现金流量净额 33,351,714.86 -162,719,084.55 196,070,799.41
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系本期子公司温州银联
公司支付土地款所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系上年同期子公司进出
口公司收回投资款所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系本期偿还银行借款较
少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
收购报告书 控股股东浙江荣盛控股集团有限公 暂缓实施该资产注入计划，待政策性障
或权益变动 司承诺在收购完成后一年内，启动 碍消除后重新启动资产注入工作（详见
报告书中所 将盛元房产和已取得的储备土地注 2011 年 3 月 31 日 《中国证券报》和《上
作承诺 入公司的相关工作。 海证券报》公司的临时公告）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一个报告期末的累计净利润与上年同期相比将减少 70%-90%。主要系处
置长期股权投资产生的投资收益预计较上年同期大幅减少。
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无执行现金分红政策的情况。
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法定代表人:李水荣
2013 年 4 月 23 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 651,910,350.16 859,321,057.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,723,482.25 48,449,681.35
应收账款 68,079,222.72 125,200,030.39
预付款项 100,901,289.15 32,283,903.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,360,000.00
其他应收款 45,200,252.07 73,993,988.11
买入返售金融资产
存货 3,285,392,399.66 3,265,167,610.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,033,606.99 105,516,527.33
流动资产合计 4,268,600,603.00 4,509,932,797.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 633,246,528.68 698,718,278.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,886,570.18 88,839,704.42
投资性房地产 121,634,206.87 121,999,463.55
固定资产 819,995,574.66 838,902,095.09
在建工程 30,320,931.68 34,087,792.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,173,232.44 109,019,081.90
开发支出
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商誉
长期待摊费用 6,137,509.52 6,627,653.45
递延所得税资产 76,436,566.87 78,603,366.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,887,831,120.90 1,976,797,436.44
资产总计 6,156,431,723.90 6,486,730,233.80
流动负债：
短期借款 975,456,127.85 888,488,768.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 90,081,490.32 100,536,258.03
应付账款 150,885,539.87 749,424,401.98
预收款项 1,897,272,012.95 1,586,283,638.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,058,581.53 36,260,476.83
应交税费 261,699,088.39 261,218,702.73
应付利息 2,152,577.86 2,797,244.58
应付股利
其他应付款 195,570,181.96 224,789,397.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 186,000,000.00 196,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,787,175,600.73 4,045,798,888.03
非流动负债：
长期借款 185,700,000.00 185,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 158,914,715.28 175,282,652.80
其他非流动负债 81,633,687.62 86,634,102.96
非流动负债合计 426,248,402.90 447,616,755.76
负债合计 4,213,424,003.63 4,493,415,643.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 302,400,000.00 302,400,000.00
资本公积 724,755,304.67 773,859,117.23
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减：库存股
专项储备
盈余公积 189,578,560.94 189,578,560.94
一般风险准备
未分配利润 618,684,149.36 614,909,485.61
外币报表折算差额 1,220,932.99 1,229,209.52
归属于母公司所有者权益合计 1,836,638,947.96 1,881,976,373.30
少数股东权益 106,368,772.31 111,338,216.71
所有者权益合计 1,943,007,720.27 1,993,314,590.01
负债和所有者权益总计 6,156,431,723.90 6,486,730,233.80
公司法定代表人: 李水荣 主管会计工作负责人:董庆慈 会计机构负责人:陈钜君
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 宁波联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,511,220.43 152,080,349.79
交易性金融资产
应收票据 477,600.15 5,940,000.00
应收账款 1,137,455.66 1,591,437.67
预付款项 2,234,825.81 2,183,356.55
应收利息
应收股利
其他应收款 672,965,087.51 483,620,809.84
存货 743,609.20 721,958.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,051,564.69
流动资产合计 735,069,798.76 647,189,476.65
非流动资产：
可供出售金融资产 633,246,528.68 698,718,278.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 820,273,921.10 815,218,907.22
投资性房地产 58,415,103.00 57,843,761.23
固定资产 53,852,689.07 55,304,427.97
在建工程 30,999.99
工程物资
固定资产清理
600051 宁波联合集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,563,233.74 2,588,484.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,568,382,475.58 1,629,673,860.02
资产总计 2,303,452,274.34 2,276,863,336.67
流动负债：
短期借款 545,000,000.00 440,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,031,029.68 1,787,927.27
预收款项 12,110,706.44 13,075,377.49
应付职工薪酬 4,697,822.18 6,331,368.09
应交税费 1,108,695.83 2,573,284.34
应付利息 1,083,058.46 904,215.28
应付股利 0.00
其他应付款 6,284,604.82 6,383,816.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 571,315,917.41 471,055,988.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 151,160,354.54 167,528,292.06
其他非流动负债
非流动负债合计 151,160,354.54 167,528,292.06
负债合计 722,476,271.95 638,584,280.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 302,400,000.00 302,400,000.00
资本公积 848,037,890.18 897,141,702.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 189,578,560.94 189,578,560.94
一般风险准备
未分配利润 240,959,551.27 249,158,792.20
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所有者权益（或股东权益）合计 1,580,976,002.39 1,638,279,055.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,303,452,274.34 2,276,863,336.67
公司法定代表人: 李水荣 主管会计工作负责人:董庆慈 会计机构负责人:陈钜君
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 475,843,730.89 489,745,936.57
其中：营业收入 475,843,730.89 489,745,936.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 482,312,303.35 488,838,298.04
其中：营业成本 400,738,802.41 417,285,213.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,116,181.89 5,771,689.99
销售费用 21,932,686.01 20,465,660.56
管理费用 32,400,903.70 30,845,403.02
财务费用 14,230,528.69 13,610,204.34
资产减值损失 -106,799.35 860,126.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,406,865.76 19,113,011.83
其中：对联营企业和合营企业的投资
4,406,865.76 3,382,158.25
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,061,706.70 20,020,650.36
加：营业外收入 8,962,248.46 5,031,474.03
减：营业外支出 834,465.42 616,953.49
其中：非流动资产处置损失 43,396.30
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,066,076.34 24,435,170.90
减：所得税费用 7,260,856.99 9,389,958.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,194,780.65 15,045,212.77
归属于母公司所有者的净利润 3,774,663.75 16,020,979.64
少数股东损益 -4,969,444.40 -975,766.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.012 0.053
（二）稀释每股收益 0.012 0.053
七、其他综合收益 -49,112,089.09 72,944,387.10
八、综合收益总额 -50,306,869.74 87,989,599.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 -45,337,425.34 89,039,484.57
归属于少数股东的综合收益总额 -4,969,444.40 -1,049,884.70
公司法定代表人: 李水荣 主管会| 宁波联合集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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