公司代码:600050 公司简称:中国联通
中国联合网络通信股份有限公司
2020年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 经营情况 ...... 5
四、 重要事项 ...... 7
五、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王晓初、主管会计工作负责人姜爱华及会计机构负责人(会计主管人员)王芳保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 565,118,013,153 | 564,230,618,712 | 0.2 |
归属于上市公司股东的净资产 | 144,381,557,819 | 143,327,302,175 | 0.7 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,936,308,946 | 19,083,898,477 | -0.8 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 73,823,878,391 | 73,146,794,654 | 0.9 |
其中:主营业务收入 | 68,307,053,127 | 66,801,739,409 | 2.3 |
利润总额 | 4,085,334,044 | 4,783,651,338 | -14.6 |
净利润 | 3,163,474,714 | 3,671,935,690 | -13.8 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,395,724,501 | 1,624,973,095 | -14.1 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,635,198,437 | 1,571,108,453 | 4.1 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.94 | 1.12 | 减少0.18个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.045 | 0.052 | -13.46 |
项目 | 本期金额 |
非流动资产处置损益 | -1,115,802,418 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 238,015,908 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产和其他权益工具投资取得的投资收益 | 4,800,485 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 147,360,926 |
少数股东权益影响额(税后) | 305,529,187 |
所得税影响额 | 180,621,976 |
合计 | -239,473,936 |
股东总数(户) | 655,091 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
中国联合网络通信集团有限公司 | 11,399,724,220 | 36.7 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪(注1) | 3,190,419,687 | 10.3 | 3,177,159,590 | 无 | 0 | 未知 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司(注2) | 1,899,764,201 | 6.1 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙) | 1,610,541,728 | 5.2 | 1,610,541,728 | 无 | 0 | 未知 |
嘉兴小度投资管理有限公司-宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业(有限合伙) | 1,024,890,190 | 3.3 | 1,024,890,190 | 无 | 0 | 未知 |
香港中央结算有限公司 | 777,575,059 | 2.5 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙) | 732,064,421 | 2.4 | 732,064,421 | 无 | 0 | 未知 |
杭州阿里创业投资有限公司 | 633,254,734 | 2.0 | 633,254,734 | 无 | 0 | 未知 |
苏宁易购集团股份有限公司 | 585,651,537 | 1.9 | 585,651,537 | 质押 | 585,651,537 | 未知 |
深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙) | 585,651,537 | 1.9 | 585,651,537 | 质押 | 434,846,266 | 未知 |
深圳光启互联技术投资合伙企业(有限合伙) | 585,651,537 | 1.9 | 585,651,537 | 质押 | 313,080,000 | 未知 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 288,488,300 | 0.9 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
注: 1.上表数据来源于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“中国结算”)提供的合并普通账户和融资融券信用账户股东名册的前十大股东信息(简称“本次前十大股东信息”),其中,中国人寿保险股份有限公司(简称“中国人寿”)于2017年10月底通过“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪”账户完成本公司非公开发行股份的认购。除上述账户外,中国人寿通过其自身控制的其他账户合计持有本公司股份约370万股。 2.前十名无限售条件股东中,包含中国国有企业结构调整基金股份有限公司(简称“结构调整基金”)。公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司于2017年11月底向结构调整基金完成协议转让1,899,764,201股本公司股份。根据双方《股份转让协议》相关约定,自交割日起36个月内,结构调整基金不得直接或间接转让此次协议转让股份。 |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
种类 | 数量 | ||
中国联合网络通信集团有限公司 | 11,399,724,220 | 人民币普通股 | 11,399,724,220 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 1,899,764,201 | 人民币普通股 | 1,899,764,201 |
香港中央结算有限公司 | 777,575,059 | 人民币普通股 | 777,575,059 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 288,488,300 | 人民币普通股 | 288,488,300 |
北京凤山投资有限责任公司 | 107,287,440 | 人民币普通股 | 107,287,440 |
北京坤藤投资有限责任公司 | 100,581,975 | 人民币普通股 | 100,581,975 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 75,133,093 | 人民币普通股 | 75,133,093 |
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 66,491,800 | 人民币普通股 | 66,491,800 |
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 62,981,998 | 人民币普通股 | 62,981,998 |
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 59,313,414 | 人民币普通股 | 59,313,414 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.中国联合网络通信集团有限公司为本公司控股股东。 2.本公司未知前十名股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3.本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4.本公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
主要业务数据指标 | 于2020年3月31日/ 由2020年1月1日至 2020年3月31日期间 | 于2019年12月31日/ 由2019年10月1日至 2019年12月31日期间 |
移动出账用户数(万户)1 | 31,100.9 | 31,847.5 |
其中:4G用户数(万户)1 | 25,452.2 | 25,376.6 |
移动出账用户净增数(万户)1 | -746.6 | -625.4 |
其中:4G用户净增数(万户)1 | 75.6 | 262.1 |
手机上网总流量(亿MB) | 87,323 | 87,630 |
移动语音通话总分钟数(亿分钟) | 1,419 | 1,817 |
固网宽带用户数(万户) | 8,483.1 | 8,347.8 |
固网宽带用户净增数(万户) | 135.3 | -96.7 |
固网本地电话用户数(万户) | 5,346.8 | 5,421.5 |
固网本地电话用户净增数(万户) | -74.7 | -3.2 |
主要由于ICT业务快速增长导致相关服务成本增加,以及对创新业务的技术支撑的投入增加,处置固定资产损失和坏账损失的增加。2020年第一季度,EBITDA
为人民币236.30亿元,比去年同期下降5.8%,但比去年第四季度上升10.1%。EBITDA占主营业务收入比为34.6%。归属于母公司净利润为人民币13.96亿元,比去年同期下降14.1%,但比去年第四季度上升109.6%。未来公司将坚定聚焦创新合作战略定力,扎实推进全面互联网化运营,纵深推进混合所有制改革,围绕“提价值、谋发展、重基础、有激情”的发展目标,开创高质量发展的新局面,努力提升盈利能力,为股东创造更大价值。附注1:移动业务数据包含5G用户数。附注2:反映了加回财务费用、所得税、营业成本和管理费用及研发费用中的折旧及摊销以及减去投资收益、公允价值变动净收益、其他收益、营业外净收入的净利润。由于电信业是资本密集型产业,资本开支和财务费用可能对具有类似经营成果的公司盈利产生重大影响。因此,公司认为,对于与公司类似的电信公司而言,EBITDA有助于对公司经营成果分析,但它并非公认会计原则财务指标,并无统一定义,故未必可与其他公司的类似指标作比较。
四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 | 本期数 | 上年期末数 | 变动比例(%) |
交易性金融资产 | 1,432,015,552 | 201,854,202 | 609.4 |
应收账款 | 27,889,472,762 | 20,456,916,625 | 36.3 |
固定资产 | 299,076,199,167 | 312,533,736,358 | -4.3 |
短期借款 | 3,822,315,277 | 5,614,078,284 | -31.9 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业费用 | 7,688,571,710 | 9,045,118,751 | -15.0 |
财务费用 | 88,514,185 | 265,202,800 | -66.6 |
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)报告期内,李国华先生因已届退休年龄,辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员及总裁职务;邵广禄先生因工作调动,辞去公司高级副总裁职务;周仁杰先生因已届退休,辞去公司职工代表监事职务,公司职工代表大会选举张保英先生担任公司职工代表监事。
详情请见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站及公司网站发布的《关于公司高级副总裁辞任的公告》(公告编号:2020-001)、《关于变更职工代表监事的公告》(公告编号:2020-004)、《关于公司董事、总裁辞任的公告》(公告编号:2020-007)。
(2)2月27日,公司完成对82名激励对象已获授但尚未解除限售的8,198,000股限制性股票的回购注销;3月23日,经公司董事会、监事会分别审议通过,公司将对308名激励对象已获授但尚未解除限售的9,912,200股限制性股票进行回购注销,议案尚需提交公司股东大会审议;报告期内,经公司董事会、监事会分别审议通过,公司限制性股票激励计划首次授予股票共计30,331.44万股于2020年4月9日上市流通。
详情请见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站及公司网站发布的《关于首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2020-006)、《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的公告》(公告编号:2020-016)、《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁暨上市的公告》(公告编号:2020-022)。
(3)报告期内,经公司董事会审议通过,同意本公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司(简称“联通运营公司”)与中国铁塔股份有限公司、广发银行股份有限公司开展相关关联交易并提请股东大会审议;同意联通运营公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司、招联消费金融有限公司开展相关关联交易,并授权管理层全权办理相关事宜。
详情请见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站及公司网站发布的《第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-009)、《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2020-011)。
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 中国联合网络通信股份有限公司 |
法定代表人 | 王晓初 |
日期 | 2020年4月22日 |
五、 附录
5.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:中国联合网络通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 39,881,186,789 | 38,665,306,851 |
交易性金融资产 | 1,432,015,552 | 201,854,202 |
应收票据 | 200,465,037 | 163,957,193 |
应收账款 | 27,889,472,762 | 20,456,916,625 |
预付款项 | 5,305,784,681 | 4,196,289,289 |
其他应收款 | 2,810,469,280 | 2,800,608,159 |
存货 | 2,318,988,186 | 2,359,148,173 |
合同资产 | 1,044,719,197 | 1,308,225,927 |
其他流动资产 | 15,948,547,934 | 13,451,543,702 |
流动资产合计 | 96,831,649,418 | 83,603,850,121 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | 431,843,955 | 262,717,275 |
长期股权投资 | 42,186,047,847 | 41,216,417,882 |
其他权益工具投资 | 2,330,244,452 | 3,323,130,688 |
其他非流动金融资产 | 567,374,836 | 568,316,711 |
固定资产 | 299,076,199,167 | 312,533,736,358 |
在建工程 | 57,130,468,036 | 53,464,962,586 |
使用权资产 | 32,664,726,053 | 33,900,554,955 |
无形资产 | 25,083,470,042 | 25,746,168,495 |
开发支出 | 590,918,831 | 678,243,878 |
长期待摊费用 | 1,963,683,152 | 2,439,942,449 |
递延所得税资产 | 492,667,126 | 369,979,729 |
其他非流动资产 | 5,768,720,238 | 6,122,597,585 |
非流动资产合计 | 468,286,363,735 | 480,626,768,591 |
资产总计 | 565,118,013,153 | 564,230,618,712 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,822,315,277 | 5,614,078,284 |
应付票据 | 4,285,176,561 | 4,039,285,678 |
应付账款 | 103,461,742,359 | 102,767,088,275 |
预收款项 | 271,467,943 | 329,962,120 |
合同负债 | 37,465,454,886 | 40,963,413,908 |
应付职工薪酬 | 10,956,208,048 | 9,493,550,032 |
应交税费 | 3,168,660,151 | 1,540,962,671 |
其他应付款 | 19,657,225,613 | 18,779,071,393 |
一年内到期的非流动负债 | 11,367,589,479 | 11,238,247,077 |
其他流动负债 | 11,838,106,237 | 12,047,049,957 |
流动负债合计 | 206,293,946,554 | 206,812,709,395 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 2,773,843,711 | 2,869,265,226 |
应付债券 | 3,995,880,471 | 3,995,426,810 |
租赁负债 | 20,858,177,528 | 21,535,283,336 |
长期应付款 | 41,894,185 | 56,068,804 |
长期应付职工薪酬 | 65,735,166 | 65,732,658 |
递延收益 | 5,148,684,507 | 4,851,223,809 |
递延所得税负债 | 161,870,089 | 548,989,767 |
非流动负债合计 | 33,046,085,657 | 33,921,990,410 |
负债合计 | 239,340,032,211 | 240,734,699,805 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 31,025,507,687 | 31,033,705,687 |
资本公积 | 80,175,971,645 | 80,107,541,565 |
减:库存股 | 2,984,282,582 | 3,015,353,002 |
其他综合收益 | -3,156,567,579 | -2,723,796,222 |
盈余公积 | 1,601,360,706 | 1,601,360,706 |
一般风险准备 | 300,438,116 | 300,438,116 |
未分配利润 | 37,419,129,826 | 36,023,405,325 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 144,381,557,819 | 143,327,302,175 |
少数股东权益 | 181,396,423,123 | 180,168,616,732 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 325,777,980,942 | 323,495,918,907 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 565,118,013,153 | 564,230,618,712 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 537,684,962 | 509,663,009 |
其他应收款 | 921,994,908 | 921,985,605 |
其他流动资产 | 2,740,349 | 4,601,138 |
流动资产合计 | 1,462,420,219 | 1,436,249,752 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 101,348,150,979 | 101,256,848,479 |
固定资产 | 3,745,784 | 3,801,947 |
无形资产 | 8,702,430 | 8,764,590 |
其他非流动资产 | 3,042,122,315 | 3,042,122,315 |
非流动资产合计 | 104,402,721,508 | 104,311,537,331 |
资产总计 | 105,865,141,727 | 105,747,787,083 |
流动负债: | ||
应交税费 | 8,037,020 | 6,836,420 |
其他应付款 | 2,992,793,113 | 2,991,271,908 |
流动负债合计 | 3,000,830,133 | 2,998,108,328 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 0 | 0 |
非流动负债合计 | 0 | 0 |
负债合计 | 3,000,830,133 | 2,998,108,328 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 31,025,507,687 | 31,033,705,687 |
资本公积 | 73,104,155,033 | 73,035,724,953 |
减:库存股 | 2,984,282,582 | 3,015,353,002 |
盈余公积 | 1,601,360,706 | 1,601,360,706 |
未分配利润 | 117,570,750 | 94,240,411 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 102,864,311,594 | 102,749,678,755 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,865,141,727 | 105,747,787,083 |
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、营业总收入 | 73,823,878,391 | 73,146,794,654 |
其中:营业收入 | 73,823,878,391 | 73,146,794,654 |
二、营业总成本 | 67,754,416,529 | 67,690,893,998 |
其中:营业成本 | 53,235,983,592 | 52,191,924,569 |
税金及附加 | 329,625,368 | 294,555,104 |
销售费用 | 7,688,571,710 | 9,045,118,751 |
管理费用 | 6,105,572,124 | 5,791,007,247 |
研发费用 | 306,149,550 | 103,085,527 |
财务费用 | 88,514,185 | 265,202,800 |
其中:利息费用 | 375,175,876 | 516,812,336 |
利息收入 | -311,970,692 | -292,558,822 |
加:其他收益 | 224,336,499 | 28,344,446 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 486,416,865 | 486,664,405 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 486,302,936 | 486,667,905 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,739,296 | -9,362,466 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,681,453,668 | -1,262,860,984 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -63,404,727 | -51,149,607 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,115,802,418 | 64,564,207 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,924,293,709 | 4,712,100,657 |
加:营业外收入 | 203,747,840 | 111,294,207 |
减:营业外支出 | 42,707,505 | 39,743,526 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,085,334,044 | 4,783,651,338 |
减:所得税费用 | 921,859,330 | 1,111,715,648 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,163,474,714 | 3,671,935,690 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,163,474,714 | 3,671,935,690 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0 | 0 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,395,724,501 | 1,624,973,095 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,767,750,213 | 2,046,962,595 |
六、其他综合收益的税后净额 | -984,965,179 | -127,798,187 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -432,771,357 | -56,151,624 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -462,608,647 | -27,479,143 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | -4,719,629 | -137,081 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -457,889,018 | -27,342,062 |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 29,837,290 | -28,672,481 |
(6)外币财务报表折算差额 | 29,837,290 | -28,672,481 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -552,193,822 | -71,646,563 |
七、综合收益总额 | 2,178,509,535 | 3,544,137,503 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 962,953,144 | 1,568,821,471 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,215,556,391 | 1,975,316,032 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.045 | 0.052 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.045 | 0.052 |
母公司利润表2020年1—3月编制单位:中国联合网络通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、营业收入 | 0 | 0 |
减:营业成本 | 0 | 0 |
税金及附加 | 0 | 12,465 |
销售费用 | 0 | 0 |
管理费用 | 1,820,185 | 1,912,553 |
研发费用 | 0 | 0 |
财务费用 | -32,923,548 | -31,675,603 |
其中:利息费用 | 0 | 0 |
利息收入 | -32,924,043 | -31,676,169 |
加:其他收益 | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0 | 0 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 31,103,363 | 29,750,585 |
加:营业外收入 | 0 | 22,705 |
减:营业外支出 | 0 | 0 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,103,363 | 29,773,290 |
减:所得税费用 | 7,773,024 | 2,699,388 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,330,339 | 27,073,902 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,330,339 | 27,073,902 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0 | 0 |
五、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 |
六、综合收益总额 | 23,330,339 | 27,073,902 |
合并现金流量表2020年1—3月编制单位:中国联合网络通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,063,238,991 | 70,543,169,208 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 485,781,427 | 476,127,564 |
经营活动现金流入小计 | 67,549,020,418 | 71,019,296,772 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,071,661,744 | 37,795,191,593 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 11,551,969,788 | 11,292,685,090 |
支付的各项税费 | 1,882,795,721 | 1,715,060,367 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,106,284,219 | 1,132,461,245 |
经营活动现金流出小计 | 48,612,711,472 | 51,935,398,295 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,936,308,946 | 19,083,898,477 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,404,024 | 57,688,707 |
取得投资收益收到的现金 | 113,929 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,915,960 | 318,824,804 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,633,799,813 | 1,934,022,051 |
投资活动现金流入小计 | 3,767,233,726 | 2,310,535,562 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,064,457,887 | 13,061,052,439 |
投资支付的现金 | 1,712,121,917 | 50,939,569 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,472,872,091 | 3,430,000,000 |
投资活动现金流出小计 | 20,249,451,895 | 16,541,992,008 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,482,218,169 | -14,231,456,446 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 12,250,000 | 519,221,240 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,250,000 | 469,360,000 |
取得借款收到的现金 | 0 | 22,010,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,515,243,458 | 696,482,484 |
筹资活动现金流入小计 | 1,527,493,458 | 23,225,703,724 |
偿还债务支付的现金 | 4,109,937,132 | 25,871,454,225 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 347,220,863 | 474,803,335 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1,110,094,716 |
筹资活动现金流出小计 | 4,457,157,995 | 27,456,352,276 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,929,664,537 | -4,230,648,552 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,499,279 | -45,589,723 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -457,074,481 | 576,203,756 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,949,785,991 | 30,062,906,482 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,492,711,510 | 30,639,110,238 |
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,775,530 | 32,332,972 |
经营活动现金流入小计 | 34,775,530 | 32,332,972 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,658 | 204,433 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 6,572,424 | 5,240 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 495 | |
经营活动现金流出小计 | 6,753,577 | 209,673 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,021,953 | 32,123,299 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0 | 49,861,240 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 49,861,240 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 | 0 | 0 |
金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 49,861,240 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,021,953 | 81,984,539 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 509,663,009 | 266,645,224 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 537,684,962 | 348,629,763 |