保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
公司代码：600048 公司简称：保利地产
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人周东利声明：保证年度报告中财
务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以截至2017年2月7日公司11,858,441,061股总股本为基数，每10股派发现金红利3.15元（含税），
不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意
投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
√适用 □不适用
本年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“经营情况讨论与分析”
中的“公司的机遇与挑战”的相关内容。
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
目录
第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3
第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................... 3
第三节 公司业务概要............................................................................................................................... 6
第四节 经营情况讨论与分析................................................................................................................... 7
第五节 重要事项..................................................................................................................................... 27
第六节 普通股股份变动及股东情况..................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况......................................................................................................................... 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................. 45
第九节 公司治理..................................................................................................................................... 51
第十节 公司债券相关情况..................................................................................................................... 53
第十一节 财务报告..................................................................................................................................... 57
第十二节 备查文件目录............................................................................................................................. 57
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、保利地产 指 保利房地产（集团）股份有限公司
报告期、本报告期 指 2016 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 保利房地产（集团）股份有限公司
公司的中文简称 保利地产
公司的外文名称 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写 PRE
公司的法定代表人 宋广菊
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄海 尹超
联系地址 广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室
电话 020-89898833
传真 020-89898666-8831
电子信箱 stock@polycn.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.polycn.com;www.gzpoly.com
电子信箱 stock@polycn.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露媒体名称
券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 保利地产
六、 其他相关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公 司 聘 请的 会计 师 事 务
办公地址 上海南京东路 61 号 4 楼
所（境内）
签字会计师姓名 祁涛、邓艳明
名称 中信证券股份有限公司
报 告 期 内履 行持 续 督 导 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 刘昀、朱洁
持续督导的期间 2016 年 6 月 20 日-2017 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2016年 2015年 同期增减 2014年
(%)
营业收入 154,752,138,129.80 123,428,784,172.05 25.38 109,056,497,066.48
归属于上市公司股东
12,421,551,064.86 12,347,579,022.33 0.60 12,200,315,103.96
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 12,257,799,041.22 12,233,798,193.44 0.20 12,012,761,523.59
的净利润
经营活动产生的现金
34,053,957,194.00 17,784,647,744.43 91.48 -10,458,366,565.00
流量净额
本期末比上
2016年末 2015年末 年同期末增 2014年末
减（%）
归属于上市公司股东
89,253,187,376.76 71,522,559,909.98 24.79 61,409,537,570.28
的净资产
总资产 467,996,774,750.41 403,833,203,006.96 15.89 365,765,643,330.35
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2016年 2015年 2014年
减(%)
基本每股收益（元/股） 1.10 1.15 -4.35 1.14
稀释每股收益（元/股） 1.10 1.15 -4.35 1.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.08 1.14 -5.26 1.12
加权平均净资产收益率（%） 15.53 18.63 减少3.10个百分点 21.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.32 18.45 减少3.13个百分点 21.31
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资
产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资
产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 18,873,994,089.70 36,272,613,252.14 31,994,882,731.70 67,610,648,056.26
归属于上市公司
1,363,372,804.23 3,596,855,514.93 2,149,707,341.65 5,311,615,404.05
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,343,971,549.44 3,576,819,995.65 2,111,646,405.21 5,225,361,090.92
常性损益后的净
利润
经营活动产生的
2,482,774,479.61 17,545,510,843.27 20,620,329,047.73 -6,594,657,176.61
现金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额
非流动资产处置损益 22,872,636.74 670,883.71 157,560,692.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,837,929.33 - -
或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 - - 655,826.41
允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
23,652,196.72 - -
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,377,489.19 176,412,783.83 51,433,276.72
少数股东权益影响额 -21,506,792.81 -19,231,262.01 -8,256,375.92
所得税影响额 -48,481,435.53 -44,071,576.64 -13,839,839.57
合计 163,752,023.64 113,780,828.89 187,553,580.37
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期初 对当期利润的
项目名称 期末余额 当期变动
余额 影响金额
广东省高速公路发展股份有限公司 - 692,307,686.16 692,307,686.16 -
澳元套期保值 - -40,648,207.75 -40,648,207.75 -40,648,207.75
英镑套期保值 - 64,300,404.47 64,300,404.47 64,300,404.47
合计 - 715,959,882.88 715,959,882.88 23,652,196.72
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
目前，公司已基本形成以房地产开发经营为主，以房地产金融和社区消费为翼的“一主两翼”业务
板块布局，将逐步构建多元的利润增长模式。房地产开发经营仍是公司最主要的业务构成。报告期内，
公司实现营业收入 1548 亿元，其中房地产行业营业收入达 1470 亿元，占比超过 90%。
房地产开发方面，公司已形成涵盖住宅、写字楼、星级酒店、购物中心、商贸会展等的多业态产品
结构，打造康居、善居、逸居、尊居四大品牌系列多个品类，并结合业主全龄段需求推出“全生命周期
居住系统”。在区域布局方面，公司坚持以中心城市为核心，深化城市群、都市圈的战略布局，现已覆
盖国内珠三角、长三角、环渤海、中部、西南主要经济圈的 68 个城市。同时，公司积极开拓海外市场，
已在澳大利亚、美国、英国等国家落实 9 个项目。
社区消费服务方面，公司已全面布局物业管理、销售代理、社区商业运营等相关产业，大力推进机
构、社区、居家“三位一体”的养老产业体系构建。房地产金融方面，以房地产基金为主，通过多平台
的发展模式不断扩充基金管理规模，积极探索和发展小额贷款、产业投资等相关金融业务。
公司对市场环境、未来展望等进行了分析论述，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
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公司核心竞争力包括卓越的战略管理能力、优质且丰富的资源储备、多元化与极具成本优势的融资
渠道、强大的管控能力和执行力、突出的品牌影响力，具体情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分
析”。
第四节 经营情况讨论与分析
一、市场回顾与展望
（一）2016 年市场回顾
1、商品房销售金额和面积创历史新高。
2016 年，在一系列去库存的积极政策的刺激下，全国商品房销售面积和金额均实现大幅增长，并
双双创下历史新高。其中，全国商品房销售面积 15.7 亿平方米，同比增长 22.5%，较 2013 年的历史高
点增长 2.6 亿平方米；全国商品房销售金额首次突破 10 万亿元，为 11.8 万亿，同比增长 35%。
2、全年房价持续攀升，但增速开始放缓。
宽松的货币环境、不断升温的房价上涨预期以及部分核心城市去库存效果显著导致供需关系失衡等
因素有效带动了房价的持续上涨。2016 年 12 月，百城住宅平均价格为 13035 元/平方米，较 2015 年末
增长 2055 元；百城住宅价格指数从 2015 年 4 月以来连续 21 个月上涨，12 月涨幅比例达到 18.72%，创
下 2011 年 6 月有统计记录以来的新高。
但随着四季度以来调控政策的不断深入，热点城市房价快速企稳。同比来看，一线城市价格指数从
二季度开始盘整，四季度呈现下滑趋势，二线城市价格指数仍在增长，但 12 月份涨幅显著收窄。环比
数据更反映调控效果，四季度以来，一二三线城市价格指数均快速下降，环比涨幅均降至 1%以下。
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3、行业库存总体持续下降。
房地产市场的持续热销在一定程度上缓解了市场总体库存压力，去库存取得了积极效果。2016 年
末，商品房待售面积 6.95 亿平方米，同比减少 3.2%，为近年来库存量首次下降。其中，商品住宅待售
面积 4.03 亿平方米，较 2015 年末下降 4991 万平米，同比下降 11% 。
4、新开工、投资增速同比回升，但远不及销售增速。
房地产新开工同比增速自今年 2 月开始同比由负转正，并且连续 11 个月保持正增长。全年新开工
面积 16.69 亿平方米，同比增长 8.1%。全年房地产开发投资完成额 10.3 万亿元，同比增长 6.9%，投资
总额创下历史新高。尽管 2016 年新开工和投资扭转了持续低迷的局面，且呈缓慢复苏态势，但与 35%
的销售金额同比增速相比仍显缓慢。
（二）市场分析及展望
2016 年，房地产市场销售再创新高，其根本原因在于巨量的货币投放与实体经济复苏缓慢之间形
成的巨额“资产荒”缺口，同时也受房地产整体去库存大政策下信贷、货币、税收政策的刺激，“居民
加杠杆”成为房地产市场繁荣的最大推手。
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2016 年，行业另一个突出的特点是区域分化，一二线中心城市房地产市场表现远强于三四线城市，
这是中国城镇化发展进程的必然阶段。都市圈、城市群效应正在逐步形成，其经济活力、人口吸纳能力、
投资环境等优势均决定了其房地产市场强于其他区域。但过快上涨的房价、地价也导致了热点一二线城
市的强调控，并逐渐辐射至环都市圈城市。
市场环境进入了一个更加复杂的阶段：一方面是核心城市的强调控正在持续，而另一方面是三四线
城市库存压力仍大，需要政策支持积极推动去库存；一方面是货币政策逐步收紧以抑制资产价格过快上
涨，而另一方面实体经济复苏仍然脆弱，仍需宽松流动性支撑以促进投资。
我们认为，本轮政府调控的决心是坚定的，也是维系行业长期平稳健康发展的必要举措。2017 年，
围绕着“房子是用来住的，不是用来炒的”和“三四线去库存”的双重政策诉求，大量行政手段的应用
将使房地产市场变得更加不确定。但庞大的存量流动性、城镇化进程持续、居民杠杆率提升以及资产配
置的需求决定房地产市场成交仍将维持高位，行业生态环境的变化也将对价格、成交产生较大影响。另
外不可忽视的是，受外围政策环境的影响，2017 年的货币政策存在实质调整的可能性，市场利率上升
是大概率事件。因此，随着调控的深入和行业资金的改变，预计行业未来的生产、经营模式有可能随之
发生转变，此时具备多元化综合开发能力和稳健经营的企业优势将更加突出，也更能适应行业的新变化。
二、报告期内主要经营情况
(一) 公司经营特点及优势
1、公司 2016 年经营成果
在十三五开局之年，面对复杂的宏观和行业环境，公司灵活应对，把握住行业复苏机会，全年取得
不错的经营成果：
（1）把握市场趋势，销售规模实现大幅增长，公司全年实现签约金额 2101 亿元，同比增长 36%，
是公司步入千亿时代以来，销售金额增速最高的年份；在规模增长的同时，公司同样注重销售质量，全
年销售回笼金额 2041 亿元，回笼率达到 97%。
（2）通过多元化拓展方式，快速补充土地资源。公司全年通过招拍挂、合作、并购等方式完成项
目拓展 112 个项目，拓展容积率面积 2404 万平方米，总成本约 1214 亿元，同比分别增长 84%和 85%，
为公司后续规模发展奠定基础。其中，通过合作、并购方式获取的土地资源面积占比达到 75%。此外，
公司始终坚持一二线城市的拓展策略，全年一二线城市拓展容积率面积超过 1600 万平方米，占全部拓
展的 70%。
（3）准确把握融资节奏，抓住股票和债券市场的窗口期，优化资本结构，降低融资成本。报告期
内，公司成功完成 90 亿元定向增发和 130 亿元债券发行。其中，“3+2”年期公司债券票面利率低至
2.95%，为国内市场首只突破 3%的房企债券。全年来看，公司新增有息负债综合成本仅为 4.4%。
（4）财务状况稳健，债务指标持续优化。报告期内，公司经营活动净现金流净额大幅增加至 341
亿元。年末公司有息负债净减少 79 亿，有息负债余额为 1122 亿元，其中短期债务仅 132 亿元。公司资
产负债率较去年同期下降 1.19 个百分点至 74.76%，公司净负债率下降至 55%，为 2010 年以来新低。
（5）把握央企整合机遇，大型并购实现突破。报告期内，公司在保利集团的统筹安排下，承担了
与中航工业集团下属地产业务的整合业务。截至报告期末，已完成中航地产下属 8 个房地产项目公司及
1 个在建工程的收购，增加待开发资源 140 万平方米。目前，公司已利用中航原资源优势，在天津、珠
海、三亚获取 3 个项目，新增待开发资源 150 万平方米。后续公司将继续积极推进中航工业集团旗下其
他地产业务板块的整合工作。
（6）两翼布局进一步完善。报告期内，在社区消费服务板块，公司大力推进专业化、市场化发展，
积极打造核心竞争力，创新经营机制和激励模式。其中，物业公司完成股份制改造，启动新三板挂牌程
序，年内完成市场化外拓约 1500 万平方米；商业运营实现在多个外部酒店、购物中心项目上的市场化
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管理输出；养老产业以和熹会、健康生活馆、老博会等为载体，锁定多家养老试点机构，落地“三位一
体”的养老战略，培育养老生态圈。在房地产金融板块，房地产基金管理规模持续增长，年末已近 600
亿元；小额贷款业务规模达 4.93 亿元；把握市场机遇参与滴滴出行、粤高速 A 定增、粤港证券等战略
投资。
2、公司的核心竞争力和优势
（1）卓越的战略管理能力。
公司的战略管理能力体现为对战略定力与战略灵活性的成熟把控。一方面坚定以房地产开发为主的
战略重心，同时兼顾行业未来发展趋势，积极开拓社区消费服务和房地产金融两大领域。在原有“三个
为主、三个结合”的战略方向基础上，结合十三五期间的发展目标，提出“一主两翼”的战略定位，前
瞻性开展战略布局。另一方面，面对房地产行业复杂多变的政策及市场格局，公司及时把握经营形势，
迅速调整经营策略，灵活把握经营力度，始终保持稳定健康发展，体现了卓越的战略管理能力。
（2）优质且丰富的资源储备。
报告期末，公司已覆盖全国 68 个城市，形成了以广州、北京、上海为核心，以周边城市协同发展
的城市群格局。凭借公开市场招拍挂、旧城改造、合作开发、并购整合等一系列多元化的拓展方式，截
至 2016 年末，公司拥有在建、拟建项目 361 个，待开发面积 6344 万平方米，可满足公司未来 2-3 年的
开发需要。其中一、二线城市待开发面积占比约为 68%，项目储备丰富且质地优良，可为公司持续发展
提供有效的资源保障。
（3）多元化、极具成本优势的融资渠道。
作为央企地产的排头兵，公司与各主要银行均建立了长期、稳固的战略合作关系，在银行贷款规模
和利率方面均具有突出优势，2016 年新增银行贷款平均融资成本为基准利率下浮 3.14%，折合成本约
4.6%。同时，公司积极开拓中期票据、公司债券等长期限、低成本的融资渠道。报告期内，公司成功发
行 100 亿元公司债券和 30 亿元中期票据，其中“3+2”年期公司债券票面利率 2.95%，创下同期房企债
券融资新低。截至 2016 年末，公司直接融资比重上升至 27%，有息负债综合成本为 4.69%，连续 3 年持
续下降。
（4）强大的管控能力和执行力。
公司管理团队人员稳定、项目运作经验丰富，具备在各种市场环境下实现企业平稳健康发展的能力。
为适应公司规模化发展，提升管理的精细度，公司在原有二级治理架构基础上增设大区，形式“总部-
大区-平台”的三级管理模式，强化管理的针对性和时效性，进一步提高管控能力和开发效率。同时，
公司将军旅文化与现代企业管理相融合，形成了独具特色的优秀企业文化，具备强大的凝聚力和高效的
执行力。
（5）突出的品牌影响力。
公司是央企控股的大型房地产上市公司，坚持“和者筑善”的品牌理念，致力于“打造中国地产长
城”，诚信、负责任的品牌形象得到社会的广泛认可，2016 年末公司品牌价值提升至 445.5 亿元，连
续七年获评“中国房地产行业领导公司品牌”。
(二) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 154,752,138,129.80 123,428,784,172.05 25.38
营业成本 109,880,680,194.30 82,453,305,721.09 33.26
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
税金及附加 15,035,045,088.48 12,156,910,342.35 23.67
销售费用 3,544,878,100.58 2,731,150,760.10 29.79
管理费用 2,266,511,838.50 1,871,516,542.06 21.11
财务费用 2,233,925,005.46 2,327,795,718.48 -4.03
经营活动产生的现金流量净额 34,053,957,194.00 17,784,647,744.43 91.48
投资活动产生的现金流量净额 -13,058,728,645.61 -2,470,051,524.67 -428.68
筹资活动产生的现金流量净额 -11,328,683,949.64 -17,743,962,652.59 36.15
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司营业收入 1547.52 亿元，同比增长 25.38%；营业成本 1098.81 亿元，同比增长 33.26%，
主要为结转规模扩大，相应结转成本增加。
(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
率（%） （%）
减（%） 减（%）
房地产 146,956,821,980.78 105,778,439,164.65 28.02 23.89 32.34 减少 4.60 个百分点
其他 7,608,813,961.83 4,057,238,945.29 46.68 59.73 60.71 减少 0.32 个百分点
合计 154,565,635,942.61 109,835,678,109.94 28.94 25.27 33.21 减少 4.23 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
率（%） （%）
减（%） 减（%）
华南片区 55,653,770,887.65 38,375,440,850.65 31.05 36.08 58.77 减少 9.86 个百分点
华东片区 36,914,901,245.88 25,558,061,578.55 30.76 45.46 43.15 增加 1.12 个百分点
华北片区 26,245,448,826.64 18,779,793,468.19 28.45 34.60 40.26 减少 2.89 个百分点
西部片区 17,862,806,900.53 13,862,972,801.58 22.39 -16.71 -13.78 减少 2.63 个百分点
中部片区 11,029,947,547.19 7,835,581,435.17 28.96 3.82 15.92 减少 7.42 个百分点
东北片区 6,320,473,119.73 5,057,042,550.63 19.99 14.07 20.38 减少 4.19 个百分点
海外片区 538,287,414.99 366,785,425.17 31.86 - - —
合计 154,565,635,942.61 109,835,678,109.94 28.94 25.27 33.21 减少 4.23 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
其中：占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的地区
单位：元 币种：人民币
营业收入 营业成
毛利 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 本比上
率（%） （%）
减（%） 年增减
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
（%）
华南片区 55,653,770,887.65 38,375,440,850.65 31.05 36.08 58.77 减少 9.86 个百分点
华东片区 36,914,901,245.88 25,558,061,578.55 30.76 45.46 43.15 增加 1.12 个百分点
华北片区 26,245,448,826.64 18,779,793,468.19 28.45 34.60 40.26 减少 2.89 个百分点
西部片区 17,862,806,900.53 13,862,972,801.58 22.39 -16.71 -13.78 减少 2.63 个百分点
合计 136,676,927,860.70 96,576,268,698.97 29.34 27.47 35.09 减少 3.98 个百分点
华南片区、华东片区、华北片区营业收入、营业成本增加，主要因为房地产项目交付结转增加；华
南片区、华北片区、西部片区毛利率同比降低，主要因结转项目结构的差异。
房地产业务分地区情况表
单位：元、平方米 币种：人民币
地区 结算收入 比例（%） 结算面积 比例（%） 累计结算面积 比例（%）
华南片区 49,800,815,096.67 33.89 3,970,530.09 31.48 14,000,102.30 22.86
华东片区 36,884,819,131.57 25.10 2,164,770.06 17.16 8,574,937.13 14.00
华北片区 25,775,061,946.94 17.54 1,649,037.20 13.07 8,827,155.91 14.41
西部片区 16,735,735,128.49 11.39 2,510,709.94 19.91 13,328,489.79 21.76
中部片区 10,985,184,683.04 7.48 1,318,276.29 10.45 9,365,889.32 15.29
东北片区 6,304,415,450.72 4.29 989,647.61 7.85 7,141,393.09 11.66
海外片区 470,790,543.35 0.32 9,649.00 0.08 9,649.00 0.02
合计 146,956,821,980.78 100.00 12,612,620.19 100.00 61,247,616.54 100.00
备注：累计结算面积仅限当年结转项目。
(2) 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3) 成本分析表
单位：万元
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构成
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变 情况说明
项目
(%) 比例(%) 动比例(%)
土地成本 4,592,326.63 41.81 3,538,670.71 42.92 29.78
结转规模扩大，
房地产 开发建设及
5,985,517.29 54.50 4,454,187.98 54.02 34.38 相应地结转成
其他成本
本增加
其他 其他成本 405,723.89 3.69 252,450.23 3.06 60.71
合计 10,983,567.81 100.00 8,245,308.92 100.00 33.21
成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
从成本明细来看，土地成本占比有一定程度的下降，主要由于结转项目的区域和产品结构不同。
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(4) 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 329,494.64 万元，占年度销售总额 2.13%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额 0 万元。
前五名供应商采购额 85,129.23 万元，占年度采购总额 18.26%；其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元。
2. 费用
√适用 □不适用
报告期内，公司税金及附加 150.35 亿元，同比增长 23.67%，主要为计提土地增值税增加与执行《增
值税会计处理规定》调整税费核算科目；销售费用 35.45 亿元，同比增长 29.79%，主要为销售规模增
加；管理费用 22.67 亿元，同比增长 21.11%，主要为公司业务规模扩大及当期股权激励费用摊销；财
务费用 22.34 亿元，同比下降 4.03%，主要为汇兑损失减少。
3. 研发投入
研发投入情况表
□适用√不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
增减额
项目 本期数 上年同期数 增减额 主要原因
度（%）
经营活动产生的 销售回笼增加，合作方往
3,405,395.72 1,778,464.77 1,626,930.95 91.48
现金流量净额 来款投入增加
投资活动产生的 对外投资与收购支出现金
-1,305,872.86 -247,005.15 -1,058,867.71 -428.68
现金流量净额 增加
筹资活动产生的
-1,132,868.39 -1,774,396.27 641,527.88 36.15 非公开发行与债券发行
现金流量净额
(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(四) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期 上期 本期
项目名称 本期期末数 期末 上期期末数 期末 期末 情况说明
数占 数占 金额
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
总资 总资 较上
产的 产的 期期
比例 比例 末变
（%） （%） 动比
例（%）
应收账款 1,611,632,098.69 0.34 3,141,762,238.78 0.78 -48.70 收回应收账款
预付工程款、地价款投
预付款项 39,312,716,607.70 8.40 25,381,802,239.38 6.29 54.89
入增加
可供出售 对外投资增加，主要是
998,196,850.53 0.21 99,703,363.47 0.02 901.17
金融资产 对粤高速 A 等投资
对 联 营合 营企 业的 投
长期股权
14,751,151,705.08 3.15 4,819,290,328.23 1.19 206.09 资 以 及确 认的 投资 损
投资
益的调整增加
短期借款 409,000,000.00 0.09 3,100,899,970.00 0.77 -86.81 偿还短期借款
应付票据 2,604,209,033.74 0.56 1,784,995,433.67 0.44 45.89 票据支付增加
与联营、合营企业及子
其他应付
48,352,039,038.72 10.33 29,599,895,799.01 7.33 63.35 公 司 合作 方股 东往 来
款
款增加
一年内到
期的非流 12,823,992,000.00 2.74 32,194,271,673.00 7.97 -60.17 偿还一年内到期借款
动负债
新 发 行公 司债 与中 期
应付债券 30,125,590,358.18 6.44 18,393,297,869.73 4.55 63.79
票据
资本公积 14,886,679,093.79 3.18 6,954,597,662.34 1.72 114.06 非公开发行股本溢价
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
截至 2016 年 12 月 31 日，公司所有权受限资产主要是金融机构借款而设定的抵押资产，包括存货、
投资性房地产和固定资产等。此外，公司部分货币资金为履约保证金存款，在履约期间使用权受到限制。
具体情况如下表所示：
单位：万元 币种：人民币
项目 用途 账面价值
货币资金 履约保证金存款 26,354.60
存货 抵押借款 2,586,328.45
投资性房地产 抵押借款 568,985.77
固定资产 抵押借款 81,751.46
合计 3,263,420.28
3. 其他说明
□适用√不适用
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(五) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
公司 2016 年度房地产开发项目汇总表
单位：万元、平方米
项目 项目 项目计划 占地 总建筑 可售容积 2016 年 2016 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签
序号 楼盘名称 地址 类别
状态 权益 投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积
1 广州保利创融广场 广州市天河区 综合 在建 100.00% 353794 14979 165299 106060 163352 0 163352 0 163352 1947 53267 53267
2 广州保利中融广场 广州市天河区 综合 在建 60.00% 361374 15122 160496 104733 160496 0 160496 0 160496 0 2603 2603
3 广州保利世界贸易中心 广州市海珠区 综合 在建 51.00% 467301 118613 562006 180047 0 0 562006 508675 53331 0 22086 176118
4 广州保利天悦 广州市海珠区 综合 在建 80.00% 1642364 288129 1509513 919097 0 175308 1489634 770653 894289 19879 89097 696368
5 广州保利云禧 广州市白云区 住宅 在建 51.00% 571670 66483 277931 171220 0 163280 277931 277931 163280 0 42062 155005
6 广州保利珑熙 广州市白云区 住宅 在建 100.00% 63714 8986 46559 29448 0 46559 46559 46559 46559 0 4644 27743
7 广州保利水泥厂项目★ 广州市白云区 住宅 在建 16.66% 427635 49041 301876 198044 53675 0 53675 0 53675 248201 0
8 广州葛洲坝保利曼城 广州市荔湾区 住宅 在建 51.00% 275984 22969 170296 104282 165175 0 170296 0 170296 0 77358 77358
9 广州保利葛洲坝海德公馆 广州市荔湾区 住宅 在建 51.00% 354020 32691 192544 126744 186344 0 186344 0 186344 6200 49836 49836
10 广州保利广钢 08/09 项目 广州市荔湾区 住宅 拟建 100.00% 508035 38778 263307 176848 0 0 0 0 0 263307 0
11 广州保利百花香料厂项目 广州市荔湾区 住宅 拟建 19.00% 301877 31921 181178 140557 0 0 0 0 0 181178 0
12 广州保利广钢 206 项目★ 广州市荔湾区 住宅 拟建 100.00% 522364 22446 191744 113924 0 0 0 0 0 191744 0
13 广州保利广钢 219 项目★ 广州市荔湾区 住宅 拟建 100.00% 341908 16940 118310 59645 0 0 0 0 0 118310 0
14 广州保利广钢 224 项目★ 广州市荔湾区 住宅 拟建 100.00% 536934 35305 200684 91149 0 0 0 0 0 200684 0
15 广州保利中科广场 广州市黄埔区 综合 在建 100.00% 47439 34678 89270 0 0 0 89270 0 89270 0 0
16 广州保利越秀岭南林语 广州市黄埔区 住宅 在建 50.00% 370797 157152 449446 288445 0 430292 449446 449446 430292 0 99960 234692
17 广州保利罗兰国际 广州市黄埔区 住宅 在建 60.00% 637705 170861 704517 462756 124682 0 124682 0 124682 579835 105717 105717
18 广州越秀保利爱特 广州市黄埔区 住宅 在建 50.00% 780331 189520 669203 452322 49769 34776 295238 34776 295238 373965 66093 93511
19 广州保利学府里 广州市黄埔区 住宅 在建 100.00% 243604 32638 147651 96692 0 23477 147651 23477 147651 0 41111 64059
20 广州保利鱼珠项目★ 广州市黄埔区 综合 在建 50.00% 464026 39126 338894 234756 72891 0 72891 0 72891 266003 0
21 广州保利大都汇 广州市番禺区 综合 在建 100.00% 371449 57025 315652 228951 0 89538 244623 244623 89538 71029 17243 166792
22 广州保利番禺汉溪村项目 广州市番禺区 综合 拟建 50.00% 71209 10848 58512 43392 0 0 0 0 0 58512 0
23 广州保利红馆 广州市番禺区 住宅 在建 50.98% 115422 17117 71040 42413 0 45408 71040 45408 71040 0 34728 38327
24 广州保利桃花源 广州市从化区 住宅 在建 100.00% 166848 257121 338647 265860 169151 0 169151 0 169151 169496 6252 6252
25 广州增城保利东江首府 广州市增城区 住宅 在建 100.00% 684575 312365 919579 631186 0 245604 919579 850034 315148 0 28847 596567
26 广州保利 i 立方 广州市增城区 住宅 在建 100.00% 137559 69946 227760 150138 86840 0 86840 0 86840 140920 21956 21956
27 广州保利增江街项目★ 广州市增城区 住宅 拟建 35.00% 156305 97841 279294 188961 0 0 0 0 0 279294 0
28 广州保利腊圃村项目★ 广州市增城区 住宅 拟建 100.00% 42004 42129 54493 41870 0 0 0 0 0 54493 0
29 广州保利绿地大都汇 广州市南沙区 综合 在建 50.00% 74708 16666 91431 53331 0 91431 91431 91431 91431 0 5784 49155
30 广州保利南沙大都汇 广州市南沙区 综合 在建 100.00% 59216 11035 63069 44140 0 63069 63069 63069 63069 0 8908 40157
31 广州保利星海小镇 广州市南沙区 住宅 在建 100.00% 232787 120200 419579 289210 286117 0 286117 0 286117 133462 3553 3553
32 广州保利蕉门岛北项目★ 广州市南沙区 住宅 拟建 100.00% 161712 49029 146608 53085 0 0 0 0 0 146608 0
33 广州保利蕉门岛南项目★ 广州市南沙区 住宅 拟建 100.00% 153826 47059 140423 50856 0 0 0 0 0 140423 0
34 上海保利香槟花园 上海市杨浦区 住宅 在建 76.60% 247606 37279 143725 87945 0 0 143725 127169 16557 0 0 87945
35 上海保利叶上海 上海市宝山区 住宅 在建 100.00% 680468 408374 652227 553925 0 0 652227 633379 18848 0 747 532386
36 上海保利叶之林 上海市宝山区 住宅 在建 100.00% 455828 98805 256171 195473 0 71724 256171 245362 82534 0 4382 188476
37 上海保利熙悦 上海市宝山区 住宅 在建 49.00% 606651 65623 262786 160412 262786 0 262786 0 262786 0 0
38 上海保利蔚蓝林语 上海市浦东新区 住宅 在建 100.00% 231407 141692 176587 138982 0 0 176587 57514 119073 0 67558 134378
39 上海保利铃兰公馆（原临港新城项目）★ 上海市浦东新区 住宅 在建 70.00% 148175 86010 125149 87072 125149 0 125149 0 125149 0 30905 30905
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
项目 项目 项目计划 占地 总建筑 可售容积 2016 年 2016 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签
序号 楼盘名称 地址 类别
状态 权益 投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积
40 上海保利周浦镇西社区项目★ 上海市浦东新区 住宅 拟建 49.00% 775039 69433 188275 116965 0 0 0 0 0 188275 0
41 上海保利茉莉公馆 上海市闵行区 住宅 在建 100.00% 480382 199334 273213 211852 0 61615 273213 273213 61615 0 11409 211852
42 上海保利西岸 上海市徐汇区 综合 在建 51.00% 832306 66530 275713 162261 0 0 275713 117479 158234 0 47480 122425
43 上海保利艾庐 上海市周浦镇 住宅 在建 100.00% 344680 82353 165411 114106 0 1000 165411 1000 165411 0 84695 99883
44 上海保利赵巷镇项目 上海市青浦区 住宅 在建 50.00% 441550 115934 220496 109722 172615 0 172615 0 172615 47882 0
45 上海青浦久事项目★ 上海市青浦区 住宅 拟建 34.00% 259300 107954 116805 69900 0 0 0 0 0 116805 0
46 上海奉贤区南桥新城项目★ 上海市奉贤区 住宅 拟建 50.00% 370700 52793 151887 91444 0 0 0 0 0 151887 0
47 北京保利西山林语 北京市海淀区 住宅 在建 100.00% 357446 311580 597020 423715 0 0 507123 507123 0 89897 29 412381
48 北京保利海德公园 北京市海淀区 综合 在建 100.00% 287194 34253 151612 69950 0 6613 151612 151612 6613 0 957 51812
49 北京保利春天里 北京市大兴区 住宅 在建 100.00% 538925 156018 549203 398633 0 0 549203 387830 161373 0 5012 396706
50 北京保利首开熙悦春天 北京市大兴区 住宅 在建 51.00% 267401 110840 233848 177210 0 28556 233848 233848 28556 0 9878 175880
51 北京首开保利熙悦诚郡 北京市大兴区 住宅 在建 49.00% 202410 27175 92113 67367 0 92113 92113 92113 92113 0 23156 48647
52 北京保利大都汇 北京市通州区 综合 在建 65.00% 503914 47618 187600 186500 60289 38683 168582 38683 168582 19018 27752 60149
53 北京保利罗兰香谷二期 北京市昌平区 住宅 在建 100.00% 251730 76674 230215 165125 0 230215 230215 230215 230215 0 23815 158251
54 北京保利未来科技城项目 北京市昌平区 综合 拟建 60.00% 1272522 74500 663520 236302 0 0 0 0 0 663520 0
55 北京保利首开丽湾家园/天誉 北京市朝阳区 住宅 在建 50.00% 332439 47770 127019 84434 8410 66913 127019 66913 127019 0 13424 72441
56 北京保利孙河北项目 北京市朝阳区 住宅 在建 20.00% 872065 121096 268148 122653 23080 0 23080 0 23080 245068 20772 20772
57 北京保利东坝南区项目 北京市朝阳区 住宅 在建 33.00% 575781 63913 205964 156935 132316 0 132316 0 132316 73649 63575 63575
58 北京保利首开常营乡项目 北京市朝阳区 住宅 拟建 50.00% 456665 41964 161388 108898 0 0 0 0 0 161388 0
59 北京保利首开四季怡园 北京市门头沟区 住宅 在建 50.00% 532618 99142 291209 226195 134908 0 243834 0 243834 47375 130669 151391
60 北京保利四合庄南地块★ 北京市丰台区 综合 拟建 70.00% 247336 14788 76055 58853 0 0 0 0 0 76055 0
61 北京四合庄北地块★ 北京市丰台区 写字楼 拟建 10.00% 671737 29500 163720 118000 0 0 0 0 0 163720 0
62 太原保利香槟国际 太原市小店区 住宅 在建 70.00% 334009 126000 470789 372000 21623 0 414895 0 414895 55894 145805 286461
63 太原保利百合花园 太原市万柏林区 住宅 在建 100.00% 89635 42307 184534 147575 1006 0 184534 0 184534 0 114231 114231
64 太原保利海德公园★ 太原市万柏林区 住宅 拟建 70.00% 413973 123953 629345 480422 0 0 0 0 0 629345 0
65 太原保利梧桐语 太原市晋源区 住宅 在建 70.00% 118214 45647 198183 158655 198183 0 198183 0 198183 0 35814 35814
66 晋中保利壹号公馆 晋中市榆次区 住宅 在建 100.00% 293447 181400 704929 533286 248238 0 248238 0 248238 456691 49554 49554
67 佛山保利紫山花园 佛山市南海区 综合 在建 60.00% 201457 273333 457129 158400 13168 105981 162249 162249 105981 294880 18332 146674
68 佛山保利紫山国际 佛山市南海区 住宅 在建 39.00% 612901 612901 1093261 832715 413139 88526 754465 163639 679352 338795 181730 517413
69 佛山保利公馆 佛山市南海区 住宅 在建 60.00% 514200 170642 825061 612334 178206 303642 808401 446855 665188 16659 78473 612334
70 佛山保利雅苑 佛山市南海区 住宅 拟建 100.00% 69644 18527 73833 54080 0 0 0 0 0 73833 0
71 佛山保利西雅图 佛山市南海区 综合 在建 51.00% 456047 199051 796476 591947 177415 336262 796476 336262 796476 0 82444 588302
72 佛山保利香槟国际 佛山市南海区 住宅 拟建 100.00% 170617 91371 357156 253058 0 0 0 0 0 357156 0
73 佛山保利滨湖花园（原诺丁山） 佛山市南海区 综合 在建 50.00% 260211 86753 392054 239971 97079 0 97079 0 97079 294975 76316 76316
74 佛山保利狮山镇项目 佛山市南海区 住宅 在建 100.00% 143383 86226 292450 214965 74061 0 74061 0 74061 218389 0
75 佛山保利珑门广场★ 佛山市南海区 综合 在建 40.00% 269533 86416 375274 276392 156238 0 250226 0 250226 125048 46411 46411
76 佛山里水沙涌项目★ 佛山市南海区 住宅 拟建 30.00% 392182 87157 419103 327068 0 0 0 0 0 419103 0
77 佛山保利美华中心项目★ 佛山市南海区 综合 拟建 50.00% 123560 13951 142325 90381 0 0 0 0 0 142325 0
78 佛山保利翔海国际★ 佛山市南海区 综合 拟建 50.00% 79821 13942 95044 55467 0 0 0 0 0 95044 0
79 佛山保利青年荟项目★ 佛山市南海区 综合 拟建 55.00% 89876 11637 97135 65993 0 0 0 0 0 97135 0
80 佛山保利兴业渔村项目★ 佛山市南海区 综合 拟建 51.00% 78473 51236 160465 133213 0 0 0 0 0 160465 0
81 佛山保利翡翠公馆（原绿岛花园） 佛山市禅城区 住宅 在建 100.00% 255496 113481 455559 335803 105434 0 105434 0 105434 350125 38755 38755
82 佛山保利碧桂园天汇花园 佛山市禅城区 住宅 在建 50.00% 471804 136354 668321 513045 20514 0 20514 0 20514 647807 18463 18463
83 佛山保利物华路项目★ 佛山市禅城区 住宅 拟建 100.00% 36211 10267 64910 45901 0 0 0 0 0 64910 0
84 佛山禅城绿岛湖科润路项目★ 佛山市禅城区 住宅 在建 35.00% 536500 205684 635116 489898 164552 0 164552 0 164552 470564 16500 16500
85 佛山保利东湾一期 佛山市顺德区 综合 在建 100.00% 517186 127701 709207 501515 197202 125388 709207 379571 455025 0 34454 661989
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
项目 项目 项目计划 占地 总建筑 可售容积 2016 年 2016 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签
序号 楼盘名称 地址 类别
状态 权益 投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积
佛山保利东湾二期 佛山市顺德区 综合 在建 100.00% 531540 128158 734661 481356 0 131725 734661 523038 343348
86 佛山万科金域滨江广场 佛山市顺德区 综合 在建 25.50% 491029 113224 595558 450554 0 84781 451000 84781 451000 144558 99686 162261
87 佛山保利中环 佛山市顺德区 综合 在建 51.00% 732204 228230 1079693 704265 0 78599 1079693 626165 532127 0 88563 541157
88 佛山保利拉菲 佛山市顺德区 住宅 在建 50.00% 245771 76764 321596 228624 99860 84725 321596 197219 209103 0 62190 120319
89 佛山保利东滨花园 佛山市顺德区 综合 在建 50.00% 437350 252445 631363 596196 0 0 631363 100992 530371 0 29014 541567
90 佛山保利中悦花园 佛山市顺德区 综合 在建 25.50% 314675 92191 437878 287929 0 119324 322424 119324 322424 115454 58367 102067
91 佛山保利碧桂园悦公馆（原中滨花园） 佛山市顺德区 住宅 在建 50.00% 296916 144962 480163 351584 107761 0 107761 0 107761 372402 20488 20488
92 佛山保利西悦湾（原大墩村项目） 佛山市顺德区 住宅 拟建 50.00% 430633 130259 661249 546190 0 0 0 0 0 661249 0 0
93 佛山信保广场 佛山市顺德区 综合 在建 40.00% 110000 18379 171666 135989 0 171666 171666 171666 171666 0 8940 11545
94 佛山保利中央公园 佛山市三水区 综合 在建 51.00% 481563 276293 1020200 604492 66231 230258 296489 230258 296489 723711 20611 246694
95 佛山保利中央公园二期 佛山市三水区 综合 在建 51.00% 403646 251107 890465 690702 306854 0 306854 0 306854 583611 178607 178607
96 佛山保利雲上（原云东海项目） 佛山市三水区 住宅 在建 51.00% 185766 712948 352624 342394 4073 0 87232 83159 4073 265392 4073 60589
97 阳江保利银滩 阳江市闸波镇 综合 在建 100.00% 695505 1623897 918061 631577 7215 65757 800272 562299 303730 117789 60475 420668
98 阳江保利中央公园 阳江市江城区 住宅 在建 100.00% 319528 271633 823248 634973 106566 0 106566 0 106566 716682 96910 96910
99 东莞保利南城区项目★ 东莞市南城街道 综合 拟建 100.00% 74669 14035 83961 71577 0 0 0 0 0 83961 0 0
100 东莞保利林语 东莞市樟木头镇 住宅 在建 80.00% 272116 332762 622319 458559 0 203708 622319 379794 446233 0 92394 433715
101 东莞保利桃花源 东莞市樟木头镇 住宅 拟建 100.00% 39652 27847 67477 53795 0 0 0 0 0 67477 0 0
102 东莞保利中央公馆 东莞市清溪镇 住宅 在建 50.00% 89800 71208 197491 147649 0 66983 197491 66983 197491 0 31189 145563
103 东莞保利百合花园 东莞市凤岗镇 住宅 在建 100.00% 64639 33333 120963 99328 0 120963 120963 120963 120963 0 2134 97769
104 东莞万科城 东莞市虎门镇 住宅 在建 20.00% 688732 349805 982351 795227 10829 456742 982351 540479 898614 0 277292 735177
105 东莞保利中惠悦城 东莞市寮步镇 住宅 在建 50.00% 170301 83739 267938 204220 126455 0 267938 0 267938 0 157471 167253
106 东莞保利茶溪公馆 东莞市茶山镇 住宅 拟建 68.00% 72155 58195 151734 123378 0 0 0 0 0 151734 0 0
107 东莞保利东岸 东莞市茶山镇 住宅 拟建 100.00% 69127 57339 148072 118211 0 0 0 0 0 148072 0 0
108 东莞大岭山水朗村 WG066 项目★ 东莞市大岭山镇 住宅 拟建 33.33% 223179 121640 232026 192974 0 0 0 0 0 232026 0 0
109 东莞大岭山水朗村 WG067 项目★ 东莞市大岭山镇 住宅 拟建 33.33% 90557 57386 110370 83518 0 0 0 0 0 110370 0 0
110 东莞保利大岭山水朗村 WG068 项目★ 东莞市大岭山镇 住宅 拟建 33.34% 64475 38416 73613 60865 0 0 0 0 0 73613 0 0
111 东莞保利洪梅镇项目★ 东莞市洪梅镇 住宅 拟建 87.21% 159403 117287 329236 269023 0 0 0 0 0 329236 0 0
112 东莞保利生态园项目★ 东莞市生态产业园区 住宅 拟建 100.00% 52650 41193 73468 61679 0 0 0 0 0 73468 0 0
113 中山保利春天里 中山市火炬开发区 住宅 在建 51.00% 396560 461944 1105014 698420 275066 151291 671124 382075 440341 433890 94951 400767
114 中山保利国际广场 中山市港口镇 住宅 在建 100.00% 718122 425590 1536289 1302431 240252 127563 1256921 708862 675622 279368 209653 716389
115 中山保利南朗项目★ 中山市南朗镇 住宅 拟建 100.00% 395633 106013 480002 298653 0 0 0 0 0 480002 0 0
116 中山保利五桂山项目★ 中山市五桂山镇 住宅 拟建 100.00% 149295 89717 181558 137047 0 0 0 0 0 181558 0 0
117 珠海保利时代 珠海市金湾区 住宅 在建 51.00% 178023 77206 246243 192176 170672 0 246243 0 246243 0 148777 148777
118 珠海保利海上五月花 珠海市高新区 住宅 在建 60.00% 385383 123292 382537 281238 95266 114646 382537 288947 208236 0 129541 233865
119 珠海保利国际广场 珠海市横琴新区 综合 在建 100.00% 398261 95536 321543 227999 0 0 321543 0 321543 0 8369 135546
120 珠海保利十字门项目 珠海市香洲区 综合 拟建 50.00% 490572 60138 315681 254038 0 0 0 0 0 315681 0 0
121 南昆山保利锦里 龙门县南昆山镇 综合 在建 51.00% 147938 153257 272944 166166 81438 141458 264583 168873 237168 8361 36741 81230
122 汕尾保利金町湾 汕尾市城区 综合 在建 100.00% 414431 342490 744430 629897 442212 0 689748 0 689748 54682 248545 357065
123 汕尾保利大都汇★ 汕尾市城区 综合 拟建 100.00% 25416 13559 54669 47457 0 0 0 0 0 54669 0 0
124 汕尾保利金町湾二期★ 汕尾市城区 综合 拟建 80.00% 463605 534966 1181271 736300 0 0 0 0 0 1181271 0 0
125 深圳保利大鹏新区项目★ 深圳市大鹏新区 住宅 拟建 100.00% 104371 18207 76081 37809 0 0 0 0 0 76081 0 0
126 汕头保利东海岸新城项目★ 汕头市龙湖区 住宅 拟建 100.00% 225216 54139 202295 159620 0 0 0 0 0 202295 0 0
127 茂名保利东海岸（原大都会） 茂名市电白县 住宅 在建 80.00% 101729 142426 285487 224082 0 0 64701 0 64701 220786 21716 21716
128 茂名保利大都会 1 号项目★ 茂名市滨海新区 住宅 拟建 80.00% 51200 71715 199209 109500 0 0 0 0 0 199209 0 0
129 江门保利大都会 江门市蓬江区 综合 在建 50.00% 843224 442237 1795707 1210834 50000 136277 493420 275092 354605 1302287 157899 486200
130 江门鹤山保利中央花园 江门市鹤山市 住宅 在建 100.00% 217426 146868 613573 426853 144943 0 144943 0 144943 468630 126449 126449
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
项目 项目 项目计划 占地 总建筑 可售容积 2016 年 2016 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签
序号 楼盘名称 地址 类别
状态 权益 投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积
131 江门保利台山项目★ 江门市台山市 住宅 拟建 100.00% 191639 115358 404876 321189 0 0 0 0 0 404876 0 0
132 清远保利花园 清远市清新县 住宅 在建 51.00% 357223 299067 986694 738674 0 82309 280059 82309 280059 706635 104232 186416
133 清远保利天汇 清远市清城区 综合 在建 54.00% 861416 487107 1762198 1235531 0 174410 361379 174410 361379 1400819 130979 256239
134 韶关保利芙蓉新城 韶关市武江区 综合 在建 51.00% 756652 515692 1672106 1211942 0 59581 313630 59581 313630 1358476 127762 274050
135 韶关保利心语花园 韶关市浈江区 住宅 在建 100.00% 134512 81666 325745 281500 90062 0 99062 0 99062 226683 0 0
136 湛江保利原点广场 湛江市霞山区 综合 在建 65.00% 1036520 345548 1893632 1237507 100779 167019 452718 167019 452718 1440914 87193 208076
137 湛江保利西海岸★ 湛江市赤坎区 综合 拟建 40.00% 404693 146700 634413 471601 0 0 0 0 0 634413 0 0
138 肇庆保利花园 肇庆市肇庆新区 住宅 在建 51.00% 254118 355751 516949 309899 50000 0 139793 0 139793 377156 34732 34732
139 福州保利香槟国际 福州市晋安区 住宅 在建 40.00% 695318 213068 893494 688987 227720 0 893494 648867 244626 0 97032 596468
140 福州保利西江林语 福州市仓山区 住宅 在建 100.00% 300014 141301 325038 248869 0 0 325038 113404 211635 0 83661 222657
141 福州保利天悦花园 福州市鼓楼区 综合 在建 100.00% 337017 64808 403048 292674 261946 0 261946 0 261946 141102 0 0
142 福州保利加洋项目 福州市鼓楼区 综合 拟建 40.00% 493080 52167 280083 208533 0 0 0 0 0 280083 0 0
143 厦门保利海上五月花 厦门市集美区 住宅 在建 50.00% 274376 143976 466497 340363 0 98643 466497 466497 98643 0 273 340363
144 厦门保利叁仟栋 厦门市同安区 住宅 在建 100.00% 616607 152919 463661 320700 270032 0 341299 0 341299 122362 145065 192444
145 厦门保利同安新城项目★ 厦门市同安区 住宅 拟建 100.00% 723103 83445 280769 209222 0 0 0 0 0 280769 0 0
146 莆田保利香槟国际 莆田市荔城区 住宅 在建 40.00% 124972 50034 187522 159409 0 0 187522 0 187522 0 34663 149267
147 莆田保利金香槟★ 莆田市荔城区 住宅 拟建 100.00% 95093 34892 114659 85410 0 0 0 0 0 114659 0 0
148 莆田保利城 莆田市涵江区 综合 在建 51.00% 244132 193890 587030 460890 265501 0 489101 0 489101 97929 189579 287587
149 莆田保利城四期★ 莆田市涵江区 住宅 拟建 40.00% 134167 156088 298106 223233 0 0 0 0 0 298106 0 0
150 莆田保利拉菲公馆★ 莆田市涵江区 住宅 拟建 100.00% 46960 35768 76442 56309 0 0 0 0 0 76442 0 0
151 泉州保利城 泉州市丰泽区 住宅 在建 100.00% 533120 154801 589154 423951 142188 0 142188 0 142188 446966 73672 73672
152 泉州南安保利香槟公馆★ 泉州市南安市 住宅 在建 51.00% 191795 113970 456542 356526 85000 0 85000 0 85000 371542 81395 81395
153 泉州保利水头镇项目★ 泉州市南安市 住宅 拟建 39.00% 179875 133762 354277 265934 0 0 0 0 0 354277 0 0
154 杭州保利像素（原下沙 49 号地）★ 杭州市下沙区 住宅 在建 50.00% 134659 52477 191925 134696 91925 0 91925 0 91925 100000 20458 20458
155 杭州保利钱江新城项目★ 杭州市上城区 住宅 拟建 34.00% 655035 35956 170130 118787 0 0 0 0 0 170130 0 0
156 杭州保利萧山开发区项目★ 杭州市萧山区 住宅 拟建 50.00% 268461 42709 145580 105055 0 0 0 0 0 145580 0 0
157 绍兴保利湖畔林语 绍兴市绍兴县 住宅 在建 100.00% 206197 129110 209017 140664 0 161252 209017 209017 161251 0 50233 138977
158 杭州保利中央公馆 杭州市江干区 综合 在建 40.00% 477403 44103 283684 187529 152159 0 283684 0 283684 0 74599 87425
159 嘉兴保利西塘越 嘉兴市嘉善县 住宅 在建 70.00% 152978 267176 348206 243263 0 31954 348206 158206 221953 0 118700 174994
160 宁波保利滨湖天地 慈溪市宗汉镇 综合 在建 100.00% 472417 293693 800107 372320 27548 347212 735261 727807 354666 64846 85575 350515
161 南京保利梧桐语 南京市江宁区 住宅 在建 51.00% 248244 155879 441532 324488 0 27143 441532 441532 27143 0 3932 324488
162 南京保利中央公园 南京市江宁区 住宅 在建 100.00% 524415 113483 482004 355291 0 161876 482004 161876 482004 0 110523 280173
163 南京新城保利天地★ 南京市江宁区 住宅 在建 31.00% 167059 90610 238703 175457 236019 0 236019 0 236019 2684 127105 127105
164 南京麒麟 G59 项目★ 南京市江宁区 住宅 拟建 33.00% 632815 67810 240559 176540 0 0 0 0 0 240559 0 0
165 南京青龙地铁小镇 G60 项目★ 南京市江宁区 住宅 拟建 33.00% 568406 74741 226022 163496 0 0 0 0 0 226022 0 0
166 南京保利朗诗麓院 南京市栖霞区 住宅 在建 25.50% 267611 118459 205809 122126 4225 95051 205809 205809 95051 0 17069 119014
167 南京保利蔚蓝 南京市栖霞区 住宅 在建 50.10% 377869 66480 277891 196560 135539 0 192345 0 192345 85546 115983 127007
168 南京保利紫荆公馆 南京市建邺区 住宅 在建 100.00% 154475 61473 123647 84318 0 123647 123647 123647 123647 0 0 84318
169 南京保利天悦 南京市建邺区 住宅 在建 40.00% 342855 32108 126092 89100 126092 0 126092 0 126092 0 0 0
170 南京保利堂悦 南京市秦淮区 综合 在建 51.00% 453455 73504 399312 290786 109343 0 341624 0 341624 57688 98912 171292
171 南京保利西江月 南京市浦口区 住宅 在建 51.00% 340654 78520 333786 248314 0 0 185197 0 185197 148589 105154 168949
172 南京保利巩固路项目★ 南京市浦口区 住宅 拟建 40.00% 417266 81745 174135 133981 0 0 0 0 0 174135 0 0
173 南京江淼路 G49 项目★ 南京市浦口区 住宅 拟建 49.00% 502632 56851 196593 140856 0 0 0 0 0 196593 0 0
174 南京保利客车厂项目★ 南京市鼓楼区 住宅 拟建 31.00% 711157 62728 220238 156806 0 0 0 0 0 220238 0 0
175 无锡保利香槟国际 无锡市滨湖区 住宅 在建 100.00% 270094 149945 354527 261931 0 0 278848 206479 72369 75679 62685 255841
176 无锡保利中央公园 无锡市滨湖区 住宅 在建 51.00% 197006 93429 318557 229437 0 0 303255 117951 185304 15302 55383 218731
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
项目 项目 项目计划 占地 总建筑 可售容积 2016 年 2016 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签
序号 楼盘名称 地址 类别
状态 权益 投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积
177 南通保利香槟国际 南通市港闸区 住宅 在建 100.00% 361308 180877 563853 448139 0 0 563853 259866 303987 0 47013 201021
178 连云港保利海上五月花 连云港市连云区 住宅 在建 100.00% 132597 145036 377685 310489 40128 11957 160834 111583 61209 216850 20116 110109
179 常州保利公园九里 常州市钟楼区 住宅 在建 100.00% 143047 96780 281077 218163 87436 39863 267440 81749 225554 13637 91711 151593
180 昆山九方城项目★ 苏州市昆山市 综合 在建 100.00% 253039 140630 548632 400473 0 0 394703 212460 182243 153929 68055 234961
181 合肥保利香槟国际 合肥市政务区 住宅 在建 75.99% 423879 181900 710543 546035 2248 350015 710543 706835 353723 0 27956 546035
182 合肥保利拉菲公馆 合肥市滨湖新区 住宅 在建 75.99% 289059 114300 530255 400050 867 52493 530255 530255 52493 0 0 400050
183 合肥保利海上五月花 合肥市滨湖新区 综合 在建 75.99% 491618 195571 725432 578285 67305 406539 598277 406539 598277 127155 76146 498498
184 合肥保利东郡 合肥市瑶海区 综合 在建 100.00% 349619 119327 612396 405984 30396 130319 516777 239932 407164 95619 32611 377659
185 合肥保利罗兰春天 合肥市瑶海区 住宅 在建 100.00% 145574 67576 212023 164128 177850 0 177850 0 177850 34173 97451 97451
186 合肥保利海上明悦（原 E1603 项目）★ 合肥市瑶海区 住宅 拟建 100.00% 298649 63856 212814 156582 0 0 0 0 0 212814 0
187 合肥保利熙悦府（原 1506 项目） 合肥市瑶海区 综合 拟建 100.00% 164603 48383 160342 122563 0 0 0 0 0 160342 0
188 合肥保利朗香书院★ 合肥市新站区 综合 在建 32.50% 141013 99972 309622 235749 170100 0 170100 0 170100 139522 125983 125983
189 合肥保利高新区 NP3-1 项目★ 合肥市高新区 住宅 拟建 100.00% 485803 128096 403235 310558 0 0 0 0 0 403235 0
190 合肥保利梧桐语 合肥市高新区 住宅 在建 85.00% 69879 48714 181619 142137 0 181240 181619 181240 181619 0 13151 141171
191 合肥保利西山林语 合肥市高新区 住宅 在建 100.00% 385905 271815 448035 272850 61018 0 369769 0 369769 78266 163540 256667
192 天津保利大都会 天津市和平区 综合 在建 50.00% 1107529 91569 872388 664261 0 0 872388 510074 362314 0 30051 448558
193 天津海河大观 天津市河西区 综合 在建 51.00% 606012 111446 420000 301736 53095 0 300023 236548 63474 119977 55204 267980
194 天津保利香颂湖 天津市武清区 住宅 在建 51.00% 106429 133126 220912 182029 0 159476 220912 188406 191982 0 87926 180267
195 天津保利溪湖林语 天津市武清区 住宅 在建 70.00% 133181 142950 258060 203919 77618 0 162539 0 162539 95521 58285 99632
196 天津保利梧桐语 天津市武清区 住宅 在建 51.00% 135466 134058 248338 196522 0 0 98142 0 98142 150195 60427 71595
197 天津保利罗兰公馆 天津市西青区 住宅 在建 100.00% 187934 119012 215030 128493 0 149841 215030 149841 215030 0 44192 82520
198 天津保利金融街诺丁山 天津市西青区 住宅 在建 50.00% 176906 122845 238577 178825 91434 0 238577 0 238577 0 105994 142230
199 天津保利大港项目★ 天津市滨海新区 住宅 拟建 100.00% 156885 99309 180066 145030 0 0 0 0 0 180066 0
200 天津保利汉沽东扩区 5#项目★ 天津市滨海新区 住宅 拟建 100.00% 157012 116676 211976 172295 0 0 0 0 0 211976 0
201 天津保利红桥区项目★ 天津市红桥区 住宅 拟建 50.00% 803784 110416 422719 326970 0 0 0 0 0 422719 0
202 包头保利花园 包头市青山区 住宅 在建 55.00% 288705 508362 1105446 979673 0 0 1105446 975606 129840 0 105 954854
203 包头保利百合花园 包头市东河区 住宅 在建 55.00% 47937 130225 224566 194691 0 0 138561 138561 0 86005 1428 133627
204 包头保利南海公园 包头市东河区 住宅 在建 55.00% 274665 683589 705410 698843 0 284857 615653 614661 285849 89757 71523 413194
205 包头保利拉菲公馆 包头市昆区 住宅 在建 55.00% 227342 254251 637492 539063 0 0 579895 579895 0 57597 394 535984
206 包头保利心语（原稀土高新区项目）★ 包头市稀土高新区 住宅 拟建 55.00% 36080 33079 98029 78333 0 0 0 0 0 98029 0
207 石家庄保利花园 石家庄市长安区 综合 在建 90.00% 636679 304248 1280771 1069134 0 287169 1152142 720179 719133 128629 134582 828681
208 石家庄保利拉菲公馆 石家庄市桥西区 住宅 在建 58.50% 583825 170281 777633 317830 126292 0 384657 0 384657 392975 122090 209593
209 石家庄保利橡胶厂项目 石家庄市裕华区 住宅 在建 90.00% 126192 55179 234581 186293 234581 0 234581 0 234581 0 0
210 石家庄保利西山御园 石家庄市鹿泉区 住宅 在建 60.30% 353279 450000 649178 567444 221758 0 234566 0 234566 414612 119193 119193
211 石家庄保利东郡★ 石家庄市藁城区 住宅 在建 67.50% 75653 53446 184170 124110 103958 0 103958 0 103958 80212 103958 103958
212 沧州保利龙岸清华项目★ 沧州市运河区 住宅 在建 90.00% 160806 88013 415099 293622 341256 0 341256 0 341256 73843 0
213 青岛保利里院里 青岛市市北区 住宅 在建 100.00% 161669 78020 263971 204450 0 41855 263971 263971 41855 0 14091 204113
214 青岛保利香槟国际 青岛市市北区 住宅 在建 100.00% 162470 84127 224297 182791 0 67697 224297 224297 67697 0 39597 173676
215 青岛保利叶公馆 青岛市市北区 住宅 在建 50.00% 263521 62463 352468 224327 0 256605 352468 352468 256606 0 0 224327
216 青岛保利长沙路项目★ 青岛市市北区 住宅 拟建 100.00% 369052 92517 439415 307073 0 0 0 0 0 439415 0
217 青岛保利漫月山 青岛市崂山区 综合 在建 100.00% 137779 26920 99308 67637 0 99308 99308 99308 99308 0 6547 50472
218 青岛保利茉莉公馆 青岛市李沧区 综合 在建 73.00% 201999 58450 340875 169645 0 81950 340875 81950 340875 0 10231 158119
219 青岛保利香雪山 青岛市李沧区 住宅 在建 80.00% 41469 50645 89541 56709 0 89541 89541 89541 89541 0 33138 56709
220 青岛保利中央公园 青岛市李沧区 综合 在建 100.00% 366095 125090 545537 393974 107006 0 453087 0 453087 92450 149145 241559
221 青岛保利林语镜 青岛市黄岛区 住宅 在建 100.00% 51232 42837 75804 59372 35761 0 75804 0 75804 0 55095 55095
222 青岛保利蔷薇公馆 青岛市城阳区 住宅 在建 100.00% 63102 34272 112465 85054 112465 0 112465 0 112465 0 27290 27290
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
项目 项目 项目计划 占地 总建筑 可售容积 2016 年 2016 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签
序号 楼盘名称 地址 类别
状态 权益 投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积
223 青岛保利梧州路项目★ 青岛市胶州市 住宅 拟建 100.00% 83764 99636 186720 141404 0 0 0 0 0 186720 0 0
224 青岛保利少海项目★ 青岛市胶州市 住宅 拟建 100.00% 200800 251844 371036 302212 0 0 0 0 0 371036 0 0
225 临沂保利金升集团 B29 项目★ 临沂市兰山区 住宅 拟建 70.00% 79095 88476 178686 139096 0 0 0 0 0 178686 0 0
226 沈阳保利十二橡树庄园 沈阳市东陵区 住宅 在建 100.00% 105368 245589 164814 112027 0 0 127001 98403 28598 37813 5682 83374
227 沈阳保利白沙林语 沈阳市东陵区 住宅 在建 100.00% 170832 284696 466056 392580 76685 5349 141944 64164 83129 324112 18166 42100
228 沈阳保利紫荆公馆 沈阳市东陵区 综合 在建 100.00% 131711 90051 277620 232645 0 0 47528 0 47528 230092 16265 16265
229 沈阳保利海上五月花 沈阳市沈河区 住宅 在建 60.00% 300471 390000 577715 405619 0 151457 577715 542550 186622 0 54538 405619
230 沈阳保利香槟花园 沈阳市沈河区 住宅 在建 55.00% 286565 187850 526015 461710 0 224317 441006 388754 276569 85009 97894 310623
231 沈阳保利溪湖林语 沈阳市皇姑区 住宅 在建 92.00% 390514 500362 1030204 816714 46812 177145 979130 878653 277622 51074 99161 763574
232 沈阳保利大都会 沈阳市皇姑区 综合 在建 100.00% 488306 80090 652593 440014 91460 0 231427 0 231427 421166 72181 137656
233 沈阳保利茉莉公馆 沈阳市和平区 住宅 在建 100.00% 229601 180995 534784 446138 0 0 73790 44227 29563 460994 3007 14146
234 沈阳保利沈辽路项目★ 沈阳市于洪区 住宅 拟建 100.00% 298128 147531 415484 349258 0 0 0 0 0 415484 0 0
235 沈阳保利青城山路南项目★ 沈阳市于洪区 住宅 拟建 100.00% 68633 63608 128670 95412 0 0 0 0 0 128670 0 0
236 丹东保利锦江林语 丹东市振兴区 住宅 在建 46.92% 199318 457276 546931 440332 64867 0 537108 460008 77100 9823 24485 358498
237 丹东保利香槟国际 丹东市振兴区 住宅 在建 46.92% 63537 70280 170052 164152 0 0 28007 0 28007 142045 0 0
238 营口保利香槟花园 营口市老边区 住宅 在建 95.00% 295703 330062 1203823 673443 0 0 368735 240665 128069 835088 49615 245675
239 大连保利西山林语 大连市甘井子区 住宅 在建 100.00% 329419 171844 404322 305060 1470 43424 378164 312652 108936 26158 34522 217460
240 大连保利南关岭项目 大连市甘井子区 住宅 在建 100.00% 54549 24100 85219 72478 0 0 85219 82904 2315 0 139 70876
241 大连保利梧桐语★ 大连市甘井子区 住宅 拟建 100.00% 84728 29119 101850 71016 0 0 0 0 0 101850 0 0
242 大连保利河周路项目★ 大连市甘井子区 住宅 拟建 100.00% 143194 90601 239762 166829 0 0 0 0 0 239762 0 0
243 大连保利天禧 大连市东港区 综合 在建 100.00% 1679036 343401 1268428 903640 158906 0 436298 0 436298 832130 97789 142779
244 大连保利金香槟★ 大连市金州区 住宅 拟建 100.00% 60118 39068 118527 88000 0 0 0 0 0 118527 0 0
245 长春保利香槟花园 长春市净月区 住宅 在建 100.00% 172692 168069 332494 276096 43547 0 332494 245403 87091 0 16519 216100
246 长春保利蔷薇 长春市净月区 综合 在建 100.00% 43473 228096 250906 249949 0 0 177209 110025 67184 73697 31606 100746
247 长春惠斯勒小镇 长春市净月区 住宅 在建 50.00% 361000 399715 596800 480000 0 84436 481230 345636 220030 115570 15193 371942
248 长春保利罗兰香谷 长春市高新区 住宅 在建 80.00% 227912 422808 619328 519716 0 0 600456 600456 0 18872 246 518605
249 长春保利春天里 长春市高新区 住宅 在建 100.00% 103450 81811 211041 176991 0 91203 211041 209960 92284 0 11623 173886
250 长春保利林语 长春市南关区 住宅 在建 100.00% 225801 278255 349147 281234 0 7791 349147 299161 57777 0 40835 267278
251 长春保利拉菲公馆 长春市绿园区 住宅 在建 100.00% 199984 157891 418774 329734 0 136551 418774 409717 145608 0 28395 296208
252 长春保利中央公园 长春市绿园区 综合 在建 100.00% 231419 182415 432109 338175 59505 0 284882 138924 145958 147227 71516 178515
253 长春保利溪湖林语 长春市南关区 住宅 拟建 100.00% 125190 78297 228200 193595 0 0 0 0 0 228200 0 0
254 长春保利金香槟 长春市南关区 综合 在建 100.00% 130426 56148 222656 186072 69803 0 222656 0 222656 0 72928 112591
255 通化保利罗兰香谷 通化市江南新区 住宅 在建 100.00% 167627 297552 462458 303059 0 11499 101600 72835 40263 360858 14405 57276
256 武汉保利公园九里 武汉市洪山区 住宅 在建 50.00% 575344 248437 981939 867314 0 190241 981939 600314 571865 0 239601 809640
武汉保利大都会 武汉市洪山区 住宅 拟建 51.00% 362427 82205 427403 288885 0 0 0 0 0 427403
257 0 0
武汉保利新武昌 武汉市洪山区 住宅 拟建 51.00% 500499 209793 953069 668337 0 0 0 0 0 953069
258 武汉保利马湖项目 武汉市东湖开发区 住宅 在建 100.00% 343729 199950 694901 607413 0 49713 694901 694901 49713 0 647 607413
259 武汉保利时代/茉莉 武汉市东湖开发区 住宅 在建 80.00% 802167 268947 1330873 1135995 373007 210473 1330873 793647 747699 0 133433 674418
260 武汉保利关山村 K26 项目 武汉市东湖开发区 综合 拟建 80.00% 140927 18506 230226 166424 0 0 0 0 0 230226 0 0
261 武汉保利关山村 K33 项目 武汉市东湖开发区 住宅 拟建 80.00% 69028 17328 101348 80114 0 0 0 0 0 101348 0 0
262 武汉保利圆梦城 武汉市新洲区 住宅 在建 70.00% 578975 711187 2158952 1864248 0 11876 975824 578335 409365 1183128 295595 874649
263 武汉保利海上五月花 武汉市江夏区 住宅 在建 100.00% 184206 209339 567842 501454 0 0 457444 444867 12576 110398 12764 429892
264 武汉保利西海岸 武汉市江夏区 住宅 在建 50.00% 249011 246068 547095 467329 10556 0 491041 279921 211120 56054 164139 386557
265 武汉保利西海岸二期 武汉市江夏区 住宅 在建 50.00% 290700 247836 583638 438207 583638 0 583638 0 583638 0 205432 205432
266 武汉保利升官渡项目★ 武汉市汉阳区 综合 在建 50.00% 411022 436578 1661182 1187943 253331 0 253331 0 253331 1407851 39554 39554
267 宜昌保利时代 宜昌市东山开发区 住宅 在建 70.00% 198333 112948 450417 345594 237008 0 237008 0 237008 213409 44542 44542
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
项目 项目 项目计划 占地 总建筑 可售容积 2016 年 2016 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签
序号 楼盘名称 地址 类别
状态 权益 投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积
268 宜昌保利运河公园南岸项目★ 宜昌市高新区 住宅 拟建 70.00% 86439 51546 194656 151857 0 0 0 0 0 194656 0
269 长沙保利国际广场 长沙市天心区 综合 在建 90.00% 554281 80259 770764 552461 0 0 770764 748223 22541 0 96745 429249
270 长沙保利阆峰云墅五期 长沙市天心区 住宅 在建 90.00% 16254 17641 30152 22100 0 0 30152 0 30152 0 0
271 长沙保利麓谷林语 长沙市岳麓区 住宅 在建 90.00% 549692 790004 1594748 1236567 0 0 1582049 1524402 57647 12698 26102 1171026
272 长沙保利西海岸 长沙市岳麓区 综合 在建 50.00% 947705 244807 1402070 1151551 626857 211437 980943 211437 980943 421127 147884 351221
273 长沙保利香槟国际 长沙市长沙县 住宅 在建 100.00% 393653 280000 1031871 827993 76939 9764 353092 149125 213731 678779 106331 255809
274 长沙保利长重项目★ 长沙市雨沙区 住宅 拟建 25.00% 416752 158617 732276 528407 0 0 0 0 0 732276 0
275 湖南保利洞庭东岸 岳阳市岳阳楼区 综合 在建 90.05% 40013 55300 103000 59185 0 0 63496 63496 0 39504 0 59185
276 岳阳中航翡翠湾项目★ 岳阳市岳阳楼区 住宅 在建 100.00% 164810 156854 381369 381369 134693 0 368548 201363 167185 12821 67106 172106
277 郴州保利苏仙林语 郴州市苏仙区 住宅 在建 90.00% 92631 84575 218835 149531 33056 160096 218835 160096 218835 0 33180 127993
278 常德保利中央公园（原柳叶湖项目）★ 常德市武陵区 住宅 在建 51.00% 185011 202335 411590 293590 220835 0 220835 0 220835 190755 946 946
279 南昌保利铭雅欧洲城 南昌市红谷滩区 住宅 在建 60.00% 201058 616975 410213 322296 0 2399 410213 400667 11944 0 15166 308326
280 南昌保利半山国际花园 南昌市湾里区 住宅 在建 75.00% 612647 1647730 1433579 922212 16307 6456 821081 444890 382647 612498 55428 327878
281 南昌保利心语花园 南昌市青山湖区 住宅 在建 100.00% 127302 105558 229044 186504 151525 0 229044 0 229044 0 93462 148161
282 南昌保利新建区项目★ 南昌市新建区 住宅 拟建 100.00% 12076 15661 24919 20216 0 0 0 0 0 24919 0
283 南昌中航国际广场二期项目★ 南昌市东湖区 写字楼 在建 100.00% 70302 9237 75236 60002 75236 0 75236 0 75236 0 0
284 南昌保利春天里二期★ 南昌市南昌县 住宅 拟建 70.00% 82129 58472 199130 161079 0 0 0 0 0 199130 0
285 南昌市保利春天里一期★ 南昌市南昌县 住宅 在建 70.00% 51182 42329 119195 86390 97352 0 97352 0 97352 21843 0
286 赣州保利经开区 040 项目★ 赣州市经开区 住宅 拟建 100.00% 103933 86298 277948 214859 0 0 0 0 0 277948 0
287 赣州中航公元城项目★ 赣州市章江新区 住宅 在建 100.00% 222917 74569 367822 281687 0 0 367822 367822 0 0 0 281687
288 赣州中航云府项目★ 赣州市章江新区 住宅 在建 100.00% 109000 53409 167495 117646 0 0 167495 0 167495 0 0 97068
289 赣州中航 E24 项目★ 赣州市章江新区 住宅 拟建 100.00% 141183 57580 228600 170772 0 0 0 0 0 228600 0
290 九江中航城项目★ 九江市八里湖新区 住宅 在建 100.00% 359800 175114 868420 507053 0 0 618863 398086 220777 249557 139700 294398
291 郑州保利海上五月花 郑州市惠济区 住宅 在建 100.00% 193782 142739 361196 237428 0 299966 361196 299966 361196 0 49759 197079
292 郑州保利永威西溪花园 郑州市高新区 住宅 在建 50.00% 153322 68490 335613 237103 0 1702 335613 1702 335613 0 95561 206582
293 郑州保利罗兰香谷 郑州市经开区 住宅 在建 100.00% 59809 33678 172413 101696 146868 0 146868 0 146868 25546 29733 29733
294 郑州保利心语花园★ 郑州市中原区 住宅 在建 100.00% 414080 100439 687848 511679 277953 0 277953 0 277953 409895 157513 157513
295 洛阳保利建业香槟国际 洛阳市洛龙区 住宅 在建 49.00% 159472 65260 320955 264770 151701 0 320955 0 320955 0 125053 190451
296 洛阳保利和园项目★ 洛阳市老城区 住宅 拟建 80.00% 190175 202248 396609 299035 0 0 0 0 0 396609 0
297 重庆保利江上明珠 重庆市江北区 住宅 在建 100.00% 983537 596498 1572663 1245175 213279 38114 1444227 1076153 406188 128436 155890 956932
298 重庆保利观澜 重庆市江北区 住宅 在建 50.00% 553102 153258 772672 577412 149369 228267 490092 228267 490092 282580 80748 176860
299 重庆保利观音桥项目★ 重庆市江北区 住宅 拟建 100.00% 161844 40621 186916 140676 0 0 0 0 0 186916 0
300 重庆保利花半里 重庆市九龙坡区 住宅 在建 100.00% 364546 92780 628228 472690 0 0 628228 535433 92796 0 15616 445849
301 重庆保利爱尚里 重庆市九龙坡区 住宅 在建 51.00% 586915 185717 1189832 899784 61142 374401 848012 658629 563784 341820 149455 539078
302 重庆保利林语溪 重庆市巴南区 住宅 在建 100.00% 112179 61123 196417 138977 0 41822 196417 196417 41821 0 19468 111142
303 重庆保利茵梦湖 重庆市北碚区 住宅 在建 50.00% 158188 284873 284873 283296 0 48083 52713 48083 52713 232160 14098 20457
304 重庆保利观塘 重庆市南岸区 综合 在建 51.00% 640643 234069 1177019 879194 201577 227316 446588 227316 446588 730431 98117 252250
305 成都保利石象湖项目 成都市蒲江县 住宅 在建 90.00% 335076 542002 815662 592350 0 0 274560 137339 137221 541102 6829 95887
306 成都保利石象湖 1136 亩项目★ 成都市蒲江县 住宅 拟建 90.00% 107770 141794 242826 170153 0 0 0 0 0 242826 0
成都保利公园 198 一期 成都市新都区 住宅 在建 90.00% 278634 200000 691341 477448 0 0 691341 691341 0
成都保利公园 198 二期 成都市新都区 住宅 在建 90.00% 173558 200000 457737 404570 0 0 457737 457737 0
307 60390 1514921
成都保利公园 198 三期 成都市新都区 住宅 在建 90.00% 158412 100000 325505 246973 0 0 325505 325505 0
成都保利公园 198 四期(拉斐庄园) 成都市新都区 住宅 在建 90.00% 469245 299998 881321 607319 0 120897 881321 644086 358132
308 成都保利狮子湖 成都市新都区 住宅 在建 51.00% 373724 279961 825468 613833 396340 198789 627154 228125 597818 198314 77582 255883
309 成都保利狮子湖二期 成都市新都区 住宅 在建 100.00% 264473 227262 504818 353471 251258 0 449216 0 449216 55602 44802 89839
310 成都保利城 成都市新都区 住宅 在建 51.00% 297332 181006 716395 546837 0 82995 716395 716395 82995 0 6294 546119
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
项目 项目 项目计划 占地 总建筑 可售容积 2016 年 2016 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签
序号 楼盘名称 地址 类别
状态 权益 投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积
311 成都保利中央郡/爱尚里 成都市新都区 综合 在建 100.00% 369472 159284 885766 638853 414239 0 461258 0 461258 424508 140370 154021
312 成都保利大都汇 成都市新都区 综合 在建 100.00% 355121 189024 744429 507402 380539 0 380539 0 380539 363891 99327 99327
313 成都保利康桥 成都市成华区 住宅 在建 100.00% 325544 82322 344264 235098 0 22927 344264 344264 22927 0 41054 228185
成都保利心语花园 成都市高新区 住宅 100.00% 204510 132952 577984 435277 0 0 577984 577984 0
314 在建 1671 435276
成都保利国际广场 成都市高新区 写字楼 100.00% 280420 121414 286009 208103 0 0 0 0 0 286009
315 成都保利叶语 成都市双流县 住宅 在建 100.00% 211710 112893 460987 337834 0 290396 460987 460987 290396 0 96996 329795
316 成都保利玫瑰花语 成都市龙泉驿区 住宅 在建 100.00% 223540 75803 466168 340557 0 175245 466168 466168 175245 0 24000 332394
317 成都保利紫薇花语 成都市龙泉驿区 住宅 在建 100.00% 164116 70901 397687 282211 207529 0 397687 0 397687 0 108822 201049
318 成都龙湖三千庭★ 成都市龙泉驿区 住宅 在建 50.00% 169240 95066 383875 282357 239882 0 239882 0 239882 143993 137921 137921
319 成都保利锦湖林语 成都市武侯区 住宅 在建 100.00% 239486 69748 273925 187905 0 149277 273925 149277 273925 0 59584 181628
320 成都保利花园五期 成都市武侯区 住宅 在建 100.00% 101709 40602 150293 105235 0 0 150293 0 150293 0 27774 98164
321 成都保利林语溪 成都市成华区 住宅 在建 100.00% 219874 92368 409913 276639 71708 129207 271178 129207 271178 138735 48752 139605
322 成都保利两河公园 成都市金牛区 住宅 在建 100.00% 186470 137062 201000 138243 0 0 201000 0 201000 0 26395 134791
323 成都保利公园里 成都市金牛区 住宅 在建 50.00% 154828 95058 336794 241771 240772 0 300281 0 300281 36513 57707 71574
324 成都保利学府城★ 成都市金牛区 住宅 在建 100.00% 108308 45889 193755 137200 193755 0 193755 0 193755 0 70249 70249
325 成都保利国宾首府★ 成都市金牛区 综合 在建 100.00% 140918 58309 243950 174210 243950 0 243950 0 243950 0 68911 68911
326 成都保利金泉街道项目★ 成都市金牛区 综合 拟建 100.00% 49093 23939 37428 24078 0 0 0 0 0 37428 0 0
327 成都保利堂悦★ 成都市金牛区 住宅 拟建 100.00% 82222 29211 121925 87433 0 0 0 0 0 121925 0 0
328 成都保利锦江里 成都市天府新区 住宅 在建 100.00% 178376 80972 353140 235749 209787 0 334168 0 334168 18972 109122 178130
329 成都中航城国际社区项目★ 成都市天府新区 综合 拟建 100.00% 329587 308170 466667 420000 0 0 0 0 0 466667 0 0
330 成都保利西子城 成都市温江区 住宅 在建 100.00% 87255 88085 258367 175296 197715 0 197715 0 197715 60652 83867 83867
331 德阳保利国际城 德阳市经济技术开发区 综合 在建 50.00% 788621 692813 2055371 1451614 0 0 886870 674696 212174 1168500 68036 319687
332 遂宁保利江语城 遂宁市河东新区 住宅 在建 51.00% 169173 133367 446741 321902 0 191597 446741 428861 209477 0 2419 295742
333 遂宁保利养生谷项目★ 遂宁市河东新区 住宅 拟建 51.00% 113449 206715 239823 205548 0 0 0 0 0 239823 0 0
334 西藏保利林芝项目 林芝县鲁朗镇 综合 在建 100.00% 56869 113733 56867 44867 0 0 15900 0 15900 40967 0 0
335 西安保利拉菲公馆 西安市未央区 综合 在建 90.00% 312288 130521 631969 406403 90781 247819 610991 460216 398593 20978 81659 348168
336 西安保利金香槟 西安市未央区 综合 在建 51.00% 143622 59240 312531 223515 0 108119 312531 309680 110969 0 9905 195305
337 西安保利丈八北路项目 西安市高新区 住宅 在建 100.00% 467958 187276 1076922 800107 257983 0 257983 0 257983 818939 137966 137966
338 西安保利春天里 西安市曲江区 住宅 在建 100.00% 200570 83194 389345 286599 48005 19890 277655 137054 160491 111690 64852 179659
339 西安保利心语★ 西安市浐灞区 住宅 在建 67.00% 265221 148397 606915 423816 195380 0 195380 0 195380 411535 117651 117651
340 三亚保利中铁中环广场 三亚市月川片区 住宅 在建 50.00% 95793 17111 99080 77001 0 0 99080 0 99080 0 34382 50221
341 三亚保利论坛项目 三亚市海棠湾区 综合 在建 50.00% 305387 164748 213856 78766 0 0 203137 0 203137 10719 14661 22374
342 三亚保利海棠湾 三亚市海棠湾区 住宅 在建 100.00% 96836 101766 49878 39525 0 49878 49878 49878 49878 0 2304 39525
343 三亚保利海棠湾（A-2-3）项目★ 三亚市海棠湾区 综合 拟建 100.00% 69486 71313 43767 28525 0 0 0 0 0 43767 0 0
344 海口保利中央海岸 海口市秀英区 综合 在建 100.00% 415859 123224 402026 307355 0 0 170989 0 170989 231036 110874 150757
345 海口保利秀英港 1 号地★ 海口市秀英区 综合 拟建 100.00% 302692 90704 353839 272112 0 0 0 0 0 353839 0 0
346 兰州保利领秀山 兰州市安宁区 住宅 在建 50.00% 496997 484953 1104794 908959 465101 0 767481 0 767481 337313 208446 372165
347 兰州保利理想城★ 兰州市七里河区 住宅 拟建 65.00% 122454 70277 236538 191228 0 0 0 0 0 236538 0 0
348 兰州保利银滩桥项目★ 兰州市七里河区 住宅 拟建 51.00% 147008 28278 237754 183346 0 0 0 0 0 237754 0 0
349 兰州保利金香槟★ 兰州市安宁区 住宅 在建 65.00% 91509 46553 206541 156522 106541 0 106541 0 106541 100000 34913 34913
350 乌鲁木齐保利西山林语 乌鲁木齐市沙依巴克区 住宅 拟建 51.00% 170826 170974 273884 223570 0 0 0 0 0 273884 0 0
351 乌鲁木齐保利海上五月花 乌鲁木齐市头屯河区 住宅 在建 57.00% 218651 310474 619448 461705 21107 76529 138786 76529 138786 480662 18707 28365
352 乌鲁木齐中航翡翠城项目★ 乌鲁木齐新市区 综合 在建 100.00% 273000 717161 467170 294904 0 0 177673 175209 2464 289497 7339 146671
其他项目
国内项目合计 109528366 55355846 155846951 114245597 20296109 14582125 92591257 50228449 56944932 63255694 15952598 54525517
1 墨尔本保利克莱蒙领寓 澳洲墨尔本市 住宅 在建 51.00% AUD15659 2168 37794 19328 0 37794 37794 37794 37794 0 9548 15627
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
项目 项目 项目计划 占地 总建筑 可售容积 2016 年 2016 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签
序号 楼盘名称 地址 类别
状态 权益 投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积
2 墨尔本保利千禧★ 澳洲墨尔本市 住宅 拟建 80.00% AUD26592 6007 71449 39977 0 0 0 0 0 71449 0
3 墨尔本保利高地★ 澳洲墨尔本市 住宅 拟建 60.00% AUD9779 4300 34100 17100 0 0 0 0 0 34100 0
4 墨尔本保利列治文★ 澳洲墨尔本市 住宅 拟建 80.00% AUD3825 2000 7500 5000 0 0 0 0 0 7500 0
5 悉尼保利天际 澳洲悉尼市 住宅 在建 100.00% AUD34357 8314 66484 33852 66484 0 66484 0 66484 0 24500 24500
6 悉尼保利湖畔林语★ 澳洲悉尼市 住宅 在建 100.00% AUD1873 30600 30600 25903 30600 0 30600 0 30600 0 0
7 悉尼保利胜地项目★ 澳洲悉尼市 写字楼 拟建 100.00% AUD29333 1400 27900 17100 0 0 0 0 0 27900 0
8 悉尼保利林菲尔德项目★ 澳洲悉尼市 住宅 拟建 100.00% AUD7200 5200 11800 5900 0 0 0 0 0 11800 0
9 美国洛杉矶市中心希望街 1133 号项目★ 美国洛杉矶市 住宅 拟建 50.00% USD15615 2653 33851 20561 0 0 0 0 0 33851 0
国外项目合计 62642 321478 184721 97084 37794 134878 37794 134878 186600 34048 40127
总计 55418488 156168429 114430318 20393193 14619919 92726135 50266243 57079810 63442294 15986646 54565644
注 1：加“★”为 2016 年公司新拓展项目。
注 2：2016 年公司销售签约均价约为 1.31 万元/平方米。
注 3：上述项目可能因引入合作方共同开发等原因导致公司在项目中的权益比例发生变化。
注 4：上述项目可能因规划调整等原因导致项目的计划投资及可售容积率面积等指标发生变化。
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
详见公司 2016 年度房地产开发项目汇总表。
2. 报告期内房地产开发投资情况
详见公司 2016 年度房地产开发项目汇总表。
3. 报告期内房地产销售情况
详见公司 2016 年度房地产开发项目汇总表。
4. 报告期内房地产出租情况
□适用√不适用
5. 报告期内公司财务融资情况
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
11,222,513.44 4.69 449,217.68
(六) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
(1) 重大的股权投资
报告期内，公司无重大的股权投资。
(2) 重大的非股权投资
单位：万元 币种：人民币
资金 本年项目权 项目权益累
序号 项目名称 项目进度 开发主体
来源 益总投资 计总投资
进行 前期规划 厦门中璟房地产开 自筹
1 厦门保利同安新城项目 562,600 562,600
和报建工作 发有限公司 资金
进行 前期规划 保利江苏房地产发 自筹
2 南京保利巩固路项目 361,616 361,616
和报建工作 展有限公司 资金
上海保利周浦镇西社区 进行 前期规划 上海暄熹房地产开 自筹
3 267,558 267,558
项目 和报建工作 发有限公司 资金
进行 前期规划 广州市保越房地产 自筹
4 广州保利广钢 219 项目 250,166 250,166
和报建工作 开发有限公司 资金
泉州中泽房地产开 自筹
5 泉州保利城 进行主体施工 234,958 301,358
发有限公司 资金
保利房地产（集团） 自筹
6 广州保利天悦 进行主体施工 200,151 1,184,722
股份有限公司 资金
进行 前期规划 杭州滨江房地产集 自筹
7 杭州保利钱江新城项目 169,247 169,247
和报建工作 团股份有限公司 资金
进行 前期规划 南京善杰义房地产 自筹
8 南京保利客车厂项目 156,068 156,068
和报建工作 开发有限公司 资金
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
进行 前期规划 南京金拓房地产开 自筹
9 南京江淼路 G49 项目 155,829 155,829
和报建工作 发有限公司 资金
进行 前期规划 广东保利房地产开 自筹
10 珠海保利十字门项目 145,752 145,752
和报建工作 发有限公司 资金
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
项目 初始投资成本 资金来源 报告期内投资收益 公允价值变动情况 期末余额
境外经营
净投资套 - - - 64,300,404.47 64,300,404.47
期
广东省高
速公路发
499,999,995.56 自有资金 - 192,307,690.60 692,307,686.16
展股份有
限公司
合计 499,999,995.56 - - 256,608,095.07 756,608,090.63
(七) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(八) 主要控股参股公司分析
1、主要控股公司的经营情况和业绩
√适用□不适用
报告期内，对公司净利润影响达到 10%以上的子公司、参股公司如下
单位：万元 币种：人民币
公司
净利
名称
润占
（均
公司
包括 主要产 业务
注册资本 总资产 净资产 净利润 净利 营业收入 营业利润
下属 品 性质
润的
项目
比例
公
（%）
司）
佛山保
保利
利中央
华南 房地
公园，
实业 产开 10,000.00 5,178,707.12 924,179.57 231,175.05 13.54 1,874,689.11 306,617.95
佛山保
有限 发
利公馆
公司
等
上海
上海保
保利
利 西
建锦 房地
岸，上
房地 产开 5,000.00 3,035,512.79 690,545.82 215,010.45 12.59 1,396,183.09 288,358.55
海保利
产有 发
国际中
限公
心等
司
本年度取得和处置的控股参股公司的情况详见2016年度财务报表附注“五、合并财务报表重要项目
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
注释-（十三）长期股权投资”、“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
(九) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 公司发展战略
√适用□不适用
公司将以房地产开发经营为主，以房地产金融和社区消费服务为翼打造“一主两翼”的业务板块布
局，逐步构建多元的利润增长模式。
1、深度聚焦发达城市群
公司坚持以北京、上海、广州等国家中心城市为核心，完善珠三角、长三角、环渤海的城市群战略
布点；努力做大中部经济圈、西南、海陕西岸经济区等国家经济发展重点区域的规模；结合国内经济战
略走向，前瞻性地布局国家重点发展区域。
2、加大收购兼并力度
在延续单项目并购的同时，把握央企整合机遇，积极参与行业整合，争取实现对全国或区域规模性
房企的并购；另外，积极寻求产业链上下游的投资并购机会，尤其是在健康养老、物业管理、工程建设、
智能家装、核心地段优质商用物业等领域。
3、坚定推进走出去战略
积累海外开发经验，逐步增加项目开发规模与业态类型，以核心资产收购、住宅开发为主要模式，
继续在欧美等发达国家寻求拓展机会。
4、完善公司房地产金融布局
十三五期间，公司将形成信保基金、保利资本、养老基金并驾齐驱的发展模式；增强专业基金对外
资金募集能力，结合地产开发和基金投资方式，实现对更多外部资源的撬动，助力公司主业规模扩张及
业绩增长；在行业监管政策允许的情况下，整合公司优质资产，利用 ABS、REITs、基金等手段，实现
自持物业的融资功能。
5、加快消费服务领域发展
以物业服务、健康养老和社区商业为重点，充分挖掘业主资源，积极匹配消费需求，通过市场化、
资本化的方式实现公司在社区消费服务领域的多元化快速发展，打造社区综合服务商。
(二) 经营计划
√适用□不适用
2017 年，公司将紧密围绕“发展、改革、创新”三大主题，以经济效益为中心，继续做大做强地
产主业，深化资源结构调整，提升开发效率，推动机制改革创新，努力实现企业平稳健康发展。全年公
司计划完成房地产直接投资 2100 亿元，计划新开工面积 2300 万平方米，计划竣工面积 1500 万平方米。
(三) 公司的机遇与挑战
√适用 □不适用
1、新型城市化激活行业发展新机遇。
深入推进新型城镇化建设，加快城市群发展，既是国家十三五规划纲要的重要内容，也是优化城镇
化布局的一个重要着力点。伴随我国城市轨道交通网的不断完善，大型城市与中小型城市间的互联互通
日趋便利，城市功能定位和产业分工也将趋于理性。随着产业和人口向核心都市周边的不断外溢，单核
城市将逐步向多元城市群、都市圈过渡，房地产行业也将在这一过程中迎来新的发展机会。
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
2、行业集中度提升是机会也是挑战。
2016 年，是房地产行业集中度快速提升的一年。销售规模超过 3000 亿元的房企达 3 家，销售规模
超过 1000 亿元的房企扩容至 12 家。中国指数研究院的数据显示，全国百亿房企家数上升至 131 家，市
场占有率接近 50%。房地产行业粗放式高速发展的时代已经过去，而随着调控的持续深入，市场竞争将
不断加剧，中小房企主动退出或被动兼并收购的现象将愈发频繁。未来，大型房企在融资、品牌、专业
开发能力等方面的突出优势都将继续加速行业集中度的提升。如何发挥自身核心优势，在激烈的竞争中
占据先机，巩固和扩大行业地位和市场占有率，也将是品牌房企面临的挑战。
3、新调控周期下房企应对的风险。
目前，房地产行业已经进入新一轮的调控周期，流动性的收缩、杠杆率的下降以及政策的不确定性
都将给行业走势带来较大的不确定性。如何前瞻性地把握企业定位，灵活调整经营策略，成熟应对市场
波动，将是房地产企业下阶段面临的重要挑战。
(四) 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
为进一步明确公司未来现金分红预期，保持现金分红政策的持续性和稳定性，充分保障股东利益，
公司修订了《2015-2017 年股东回报规划》，并已经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
2016 年 5 月 17 日，公司实施了 2015 年度每 10 股派发现金红利 3.45 元（含税）的分配方案，具
体情况详见公司于 2016 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上交所网站上刊登的《保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》（公告编号
2016-034）。报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，相关的决策程序和监督机制完备，中小
投资者有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小投资者的合法权益。
2017 年 4 月 14 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意以截至 2017 年 2 月 7 日公司
11,858,441,061 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税），不进行资本公积金转增股
本，公司独立董事已对该预案发表意见。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表中归属
每 10 股 每 10 股派息 每 10 分红年度合并报表中
分红 现金分红的数额 于上市公司普通股
送红股 数(元)（含 股转增 归属于上市公司普通
年度 （含税） 股东的净利润的比
数（股） 税） 数（股） 股股东的净利润
率(%)
2016 年 0 3.15 0 3,735,408,934.22 12,421,551,064.86 30.07
2015 年 0 3.45 0 3,711,066,741.59 12,347,579,022.33 30.06
2014 年 0 2.16 0 2,318,495,468.47 12,200,315,103.96 19.00
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
备注：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第五届董事会第十次会议审议
通过，尚须经公司 2016 年年度股东大会审议通过。
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案
的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√适用 □不适用
承 是否
是否有
诺 承诺 承诺作出 及时
承诺方 承诺内容 承诺期限 履行期
背 类型 时间 严格
限
景 履行
与 中国保利集团
中国保利集团公司、保利南方集团有限公
首 公司、保利南
其 司、上海三利实业有限公司分别与保利地 2003 年 5 月
次 方集团有限公 长期有效 否 是
他 产签署了《关于避免同业竞争的协议》， 26 日
公 司、上海三利
承诺避免与保利地产发生同业竞争。
开 实业有限公司
发
行
相 如保利地产在经营业务中需要使用第
其 中国保利集团 2002 年 12
关 778875 号、第 779623 号商标时，中国保 长期有效 否 是
他 公司 月 15 日
的 利集团公司将授权其无偿使用。
承
诺
中国保利集团公司和保利南方集团有限
公司在保利地产 2015 年非公开发行股票
（以下简称“本次发行”）前已持有的保
2015 年 3 月
利地产股份（包括但不限于送红股、资本
中国保利集团 17 日前六个
公积转增股本等原因产生的股份），在本
与 其 公司、保利南 2015 年 7 月 月至本次发
次发行的定价基准日（2015 年 3 月 17 日） 是 是
再 他 方集团有限公 6日 行后 6 个月内
前六个月至本承诺函签署之日不存在减
融 司 （即 2016 年
持情况；自本承诺函签署之日至本次发行
资 12 月 20 日
完成后六个月内不存在减持计划，不会进
相
行减持，之后按中国证监会和上交所的有
关
关规定执行。
的
中国保利集团公司承诺以不超过 15 亿元 2015 年 3 月
承 其 中国保利集团 2015 年 3 月
且不低于 5 亿元现金、并且与其他认购对 17 日至 2016 是 是
诺 他 公司 17 日
象相同的认购价格认购本次发行的股票。 年 6 月 14 日
股
中国保利集团公司认购的股份自本次非 2016 年 6 月
份 中国保利集团 2015 年 3 月
公开发行结束之日（即 2016 年 6 月 20 日） 20 日至 2019 是 是
限 公司 17 日
起三十六个月内不得转让。 年 6 月 20
售
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
泰康资产管理
股 泰康资产管理有限责任公司、东吴证券股
有限责任公 2016 年 6 月
份 份有限公司、张远捷认购的股份自本次非 2016 年 6 月
司、东吴证券 20 日至 2017 是 是
限 公开发行结束之日（即 2016 年 6 月 20 日） 20 日
股份有限公 年 6 月 20 日
售 起十二个月内不得转让。
司、张远捷
公司实际控制人中国保利集团公司计划
其 自 2015 年 8 月 27 日起的 6 个月内通过上
2015 年 8 月
他 其 中国保利集团 交所交易系统增持公司股份，累计增持比 2015 年 8 月
27 日至 2016 是 是
承 他 公司 例不超过公司已发行总股份的 2%。中国 27 日
年 2 月 26 日
诺 保利集团公司同时承诺，在增持实施期间
及法定期限内不减持所持有的公司股份。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四） 其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司 2015 年年度股东大会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含
下属子公司）2016 年度财务和内控审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据会计师事务所全年工
作量协商确定。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内，公司及控股股东保利南方集团有限公司、实际控制人中国保利集团公司不存在未履行法
院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
2015 年 12 月 15 日，公司向 18 名激励对象定 详见 2016 年 1 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海
向发行股票新增股份 1,469,250 股人民币普通 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站
股，募集资金净额 7,124,393.25 元，行权股份 的《保利房地产（集团）股份有限公司股权激励计划首
已于 2016 年 1 月 8 日上市流通，行权后公司总 个行权期第六次和第二个行权期第三次的行权结果暨
股本增加至 10,756,715,193 股。 股份上市公告》（公告编号 2016-001）
2016 年 4 月 13 日，经公司第五届董事会第四 详见 2016 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海
次会议审议通过，公司股票期权激励计划第三 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站
个行权期股票期权 3462.48 万份由于未达到可 的《保利房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第
行权条件而自动失效，并将由公司无偿收回并 四次会议决议公告》（公告编号 2016-021）
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
统一注销。
2016 年 5 月 17 日，经公司 2016 年第 3 次临时 详见 2016 年 5 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海
董事会审议通过，针对公司 2015 年度利润分配 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站
及资本公积金转增股本方案的影响，行权价格 的《保利房地产（集团）股份有限公司关于调整股票期
由 4.85 元/股调整为 4.51 元/股。 权激励计划行权价格的公告》（公告编号 2016-035）
2016 年 7 月 14 日，公司向 32 名激励对象定向 详见 2016 年 7 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海
发行股票新增股份 2,195,713 股人民币普通 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站
股，募集资金净额 9,900,469.92 元，行权股份 的《保利房地产（集团）股份有限公司股权激励计划第
已于 2016 年 7 月 29 日上市流通，行权后公司 二个行权期第四次的行权结果暨股份上市公告》（公告
总股本增加至 11,857,812,078 股。 编号 2016-061）
2016 年 7 月 19 日，经中国证券登记结算有限 详见 2016 年 7 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海
责任公司上海分公司审核确认，公司无偿收回 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站
并完成股权激励计划第一、三个行权期已失效 的《保利房地产（集团）股份有限公司关于部分股票期
股票期权 3781.98 万份的注销事宜。 权注销完成的公告》（公告编号 2016-060）
2016 年 8 月 12 日，公司 2016 年第一次临时股 详见 2016 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海
东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站
有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》 的《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年第一次
及相关文件。 临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-068）
2016 年 8 月 26 日，经公司 2016 年第 9 次临时
详见 2016 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海
董事会审议通过，同意公司向第二期股票期权
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站
激励计划 682 名激励对象授予股票期权，授予
的《保利房地产（集团）股份有限公司关于第二期股票
期权数量为 12978.3018 万份，行权价格为 8.72
期权激励计划授予相关事项的公告》（公告编号
元/股，并确定本次股票期权激励计划的授权日
2016-072）
为 2016 年 9 月 1 日。
详见 2016 年 9 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海
2016 年 9 月 6 日，经上交所、中国证券登记结
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站
算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已
的《保利房地产（集团）股份有限公司关于第二期股票
完成第二期股票期权激励计划的授予登记工
期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号
作。
2016-076）
2017 年 1 月 17 日，公司向 16 名激励对象定向 详见 2017 年 1 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海
发行股票新增股份 628,983 股人民币普通股， 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站
募集资金净额 2,836,084.35 元，行权股份已于 的《保利房地产（集团）股份有限公司股权激励计划第
2017 年 2 月 7 日上市流通，行权后公司总股本 二个行权期第五次的行权结果暨股份上市公告》（公告
增加至 11,858,441,061 股。 编号 2017-006）
2017 年 4 月 14 日，经公司第五届董事会第十
详见 2017 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海
次会议审议通过，第二期股票期权激励计划激
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站
励对象由 682 名调整为 666 名，相应地股票期
的《保利房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第
权数量由 12978.3018 万份调整至 12679.1653
十次会议决议公告》（公告编号 2017-022）
万份。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
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□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
报告期内，公司主要关联交易事项如下表所示：
关联交易类别 关联人 本报告期末金额（亿元）
接受财务资助 中国保利集团公司 9.05
接受财务资助 43.66
保利财务有限公司
存放存款 91.10
提供担保 41.05
接受股权投资 12.78
公司的合营、联营企业及其
接受财务资助 138.03
子企业等控制主体
提供财务资助 217.94
管理服务 3.04
上述关联交易事项均已经公司 2015 年年度股东大会审议通过。除接受股权投资、管理服务为发生
额口径外，其他业务类别均为余额口径。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
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3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 194,539
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 410,481
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 -698,220
报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,472,464
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 7,882,945
担保总额占公司净资产的比例(%) 88.32%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 6,371,835
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 3,420,286
上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,371,835
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公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，报告期内银行按揭担保发生额
担保情况说明
1,238,875万元，截至2016年12月31日累计银行按揭担保余额为5,668,829万元。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
√适用□不适用
1、重大土地出让及合作开发合同
单位：万元 币种：人民币
我方权益签约
序号 项目名称 地块名称 项目公司 出让方 签约日期 签约金额
金额
厦 门市 同安 区
厦门中璟 厦门市国
厦门保利 同 安 新 城
房地产开 土资源与
1 同安新城 12-15 片 区 滨 2016 年 5 月 4 日 542,600 542,600
发有限公 房产管理
项目 海 西大 道东 侧
司 局
地块
上海暄熹 上海市浦
上海保利 上 海市 浦东 新
房地产开 东新区规
2 周浦镇西 区 周浦 镇西 社 2016 年 5 月 18 日 545,000 267,050
发有限公 划和土地
社区项目 区地块
司 管理局
广州市保 广州市国
广州保利 广 州市 荔湾 区
越房地产 土资源局
3 广 钢 219 芳 村大 道南 西 2016 年 12 月 7 日 250,156 250,156
开发有限 和规划委
项目 侧 219 地块
公司 员会
天津保创 天津市国
天津保利 天 津市 红桥 区
房地产开 土资源和
4 红桥区项 纪 念馆 路北 侧 2016 年 10 月 26 日 478,000 239,000
发有限公 房屋管理
目 地块
司 局
合肥保利 安徽保利
合 肥市 瑶海 区
海上明悦 房地产开 合肥市国
5 龙 岗路 西侧 地 2016 年 5 月 12 日 194,443 194,443
(原 E1603 发有限公 土资源局
块
项目) 司
杭州滨江
杭州保利 杭 州市 上城 区
房产集团 杭州市国
6 钱江新城 近 江 单 元 2016 年 6 月 20 日 483,000 164,220
股份有限 土资源局
项目 SC0302-05
公司
杭州威新
南京江淼 南 京市 浦口 区 南京市国
房地产开
7 路 G49 项 江 浦街 道环 北 土资源局 2016 年 10 月 12 日 318,000 155,820
发有限公
目 路南侧地块 浦口分局
司
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
南京善杰
南京保利 南 京市 鼓楼 区
义房地产 南京市国
8 客车厂项 热 河南 路客 车 2016 年 4 月 11 日 482,000 149,420
开发有限 土资源局
目 厂地块
公司
南 京市 江宁 区
南京新保
南京麒麟 麒 麟科 创园 启 南京市国
9 弘房地产 2016 年 10 月 12 日 400,000 132,000
G59 项目 迪 大街 北侧 地 土资源局
有限公司
块
保利江苏
南京保利 南 京市 浦口 区 南京市国
房地产发
10 巩固路项 江 浦街 道广 电 土资源局 2016 年 4 月 11 日 312,000 124,800
展有限公
目 路西侧地块 浦口分局
司
2、重大借款合同
单位：万元 币种：人民币
合同贷
序号 贷款单位 借款方 贷款期限 保证方式及保证方
款金额
北京保利营房地产开 保证，保利（北京）房地
1 北京银行 210,000 2016.4.5-2026.4.4
发有限公司 产开发有限公司
保证，保利（北京）房地
北京朗泰房地产开发
2 北京银行 150,000 2016.6.3-2018.6.3 产开发有限公司，北京首
有限公司
都开发股份有限公司
福州中悦房地产开发 保证，保利房地产（集团）
3 兴业银行 150,000 2016.12.15-2019.12.15
有限公司 股份有限公司
珠海横琴保利利和投 保证，保利房地产（集团）
4 建设银行 130,000 2016.2.29-2019.2.28
资有限公司 股份有限公司
广州市保辉房地产开 保证，保利房地产（集团）
5 中信银行 120,000 2016.11.7-2019.11.7
发有限公司 股份有限公司
广州市邦杰置业有限 保证，保利房地产（集团）
6 中信银行 100,000 2016.3.31-2019.3.30
公司 股份有限公司
武汉林云房地产开发 保证，保利房地产（集团）
7 招商银行 100,000 2016.4.19-2018.4.19
有限公司 股份有限公司
佛山三水保利鑫和房 保证+抵押，保利房地产
8 光大银行 100,000 2016.4.18-2019.4.17
地产开发有限公司 （集团）股份有限公司
北京世博宏业房地产 保证，保利房地产（集团）
9 北京农商行 100,000 2016.5.31-2031.5.30
开发有限公司 股份有限公司
人保投资控 重庆葆翔房地产开发 保证，保利房地产（集团）
10 100,000 2016.3.28-2019.3.28
股有限公司 有限公司 股份有限公司
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、2016 年 2 月 26 日，公司接到实际控制人中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）通知，
保利集团增持本公司股份计划的实施期限已于 2016 年 2 月 26 日届满。2015 年 8 月 27 日至 2016 年 2
月 26 日，保利集团通过上交所交易系统累计增持本公司股份 124 万股，约占当期公司总股本的
0.0115％。同时保利集团未在增持实施期间及法定期限内减持其所持本公司股份。该事项详见 2016 年
2 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保
利房地产（集团）股份有限公司关于实际控制人增持公司股份实施期限届满的公告》（公告编号
2016-014）。
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
2、2016 年 5 月 5 日，经 2015 年年度股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币 150 亿元（含
人民币 150 亿元）的公司债券（含普通公司债券及可续期公司债券），该事项尚须中国证监会等证券监
管部门核准，公司目前正在积极推进公司债券相关工作。
3、2016 年 11 月 4 日，公司成功发行 30 亿元的中期票据，利率为 3.28%，该事项详见 2016 年 11
月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保利
房地产（集团）股份有限公司 2016 年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号 2016-083）。
4、公司实际控制人保利集团正与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）探讨收购其房
地产开发业务，并于 2016 年 9 月 12 日签署《中航工业集团公司与中国保利集团公司之房地产业务整合
框架协议书》。按照“成熟一批，交易一批”的原则，2016 年 12 月 2 日，公司与中航地产（000043.SZ）
及其下属企业共同签署《房地产项目公司股权及在建工程转让框架协议的补充协议》，由公司全资子公
司广州金地房地产开发有限公司收购中航地产旗下 8 家房地产项目公司股权，由公司全资子公司保利
（江西）房地产开发有限公司收购中航地产旗下 1 个房地产项目在建工程，对价合计 20.30 亿元，以现
金方式支付。2016 年 12 月 29 日，公司全资子公司广州金地房地产开发有限公司与中国航空技术深圳
有限公司签署《股权转让协议》，拟通过协议转让方式受让中国航空技术深圳有限公司持有的深圳中航
城发展有限公司 100%股权，从而间接持有中航地产 7.17%股权。截至报告期末，该项交易未完成交割。
公司收购中航工业下属房地产开发业务所涉及的其他资产及项目仍在持续推进。上述事项详见 2016 年
9 月 13 日、2016 年 12 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于重大事项进展的公告》（公告编号 2016-077）、
《保利房地产（集团）股份有限公司关于重大事项进展的公告》（公告编号 2016-088）。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
公司坚持“和者筑善”的品牌理念，在大力推进房地产开发及相关产业发展的同时，主动参与公益
扶贫工作，履行社会责任。
立足于自身房地产开发的专业优势，公司将积极参与贫困地区建设，改善人居环境，拉动旅游消费
升级，提供就业岗位，致力于推动当地经济可持续发展。积极响应中央和各级政府关于精准扶贫、定点
扶贫、对口扶贫的倡导和要求，制定扶贫方案和工作计划，保障扶贫效果。同时，公司也将积极投身于
贫困地区的教育改善、医疗保障、民族文化传承等公益事业，不断丰富扶贫工作的领域和内涵。
2. 年度精准扶贫概要
报告期内，公司积极参与扶贫工作，具体事项如下：
（1）广东省重点援藏项目：报告期内，公司积极推进广东省重点援藏项目“林芝鲁朗国际旅游小
镇”的投资开发。落成保利雅途酒店，并于 2016 年 10 月正式营业，酒店占地面积 7.14 万平方米，总
建筑面积 1.73 万平方米，项目计划总投资约 3 亿元。快速提升了当地旅游品质，增加当地旅游行业收
入，并为当地提供约 200 个就业岗位；
（2）中央企业贫困地区产业投资基金：为响应国家脱贫攻坚的号召，公司实际控制人保利集团通
过设立保利利民（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“利民基金”）参与中央企业
贫困地区产业投资基金股份有限公司投资。公司积极参与并认购利民基金 1 亿元份额，该资金将用于贫
困地区资源开发利用、产业园区建设、新型城镇化发展等；
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
（3）山西省河曲县对口扶贫项目：根据国务院国资委统一安排，公司实际控制人保利集团对口扶
贫山西省河曲县，公司积极参与保利-巡中教学基金、民歌二人台艺术团等子项目捐赠，报告期内共计
支出 26 万元；
（4）广东省兴宁市双头村对口扶贫项目：根据广东省委、省政府统一安排，公司控股股东保利南
方对口扶贫广东省兴宁市双头村，牵头编制工作方案举办各类扶贫活动。公司积极参与了送医下乡等子
项目捐赠，报告期内共计支出 6.31 万元；
（5）选派优秀干部到贫困地区任职：根据中组部、国家扶贫办《关于进一步完善定点扶贫工作的
通知》（国开办发〔2015〕27 号）、《关于进一步加强选派干部到定点扶贫县挂职工作的通知》（组
厅字〔2016〕41 号）等相关文件精神，公司共选派 3 名优秀干部，谭胜赴山西省五台县任副县长，刘
录良赴山西省河曲县河湾村任“第一书记”，管锡鹏赴西藏自治区挂职住房和城乡建设厅办公室专业技
术人员。
（6）“和基金”梦想艺术课堂：报告期内，公司“和基金”启动“梦想艺术课堂”项目，关注贫
困地区艺术教育资源匮乏问题。公司及各地区子公司参与艺术教室援建和课堂设置，并联合芒果 V 基金
共建多个“梦想艺术课堂”项目，共计支出 12.69 万元。
3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表
单位：万元 币种：人民币
指标 数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金 10,045
二、分项投入
1.教育脱贫
其中：1.1 改善贫困地区教育资源投入金额 12.69
2.社会扶贫
其中：2.1 定点扶贫工作投入金额 32.31
3.其他项目
其中：3.1.项目个数（个）
3.2.投入金额 10,000
报告期内，公司认购利民基金 1 亿元份额，该资金
3.3.其他项目说明 将用于贫困地区资源开发利用、产业园区建设、新
型城镇化发展等。
4. 后续精准扶贫计划
2017 年，公司将积极响应中央关于开展精准扶贫工作的号召，在继续做好现有扶贫项目的基础上，
坚持深入一线调研，创新扶贫工作方式，发挥自身行业优势，整合资源，不断深化扶贫工作效果，践行
央企社会责任。
(二) 社会责任工作情况
√适用□不适用
详见《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。
(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
(四) 其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用√不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 比例
数量 发行新股 其他 小计 数量
(%) (%)
一、有限售条件股份 0 0.00 1,098,901,172 0 1,098,901,172 1,098,901,172 9.27
1、国家持股
2、国有法人持股 0 0.00 122,100,122 0 122,100,122 122,100,122 1.03
3、其他内资持股 0 0.00 976,801,050 0 976,801,050 976,801,050 8.24
其中：境内非国有法人持股 0 0.00 854,700,855 0 854,700,855 854,700,855 7.21
境内自然人持股 0 0.00 122,100,195 0 122,100,195 122,100,195 1.03
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 10,755,245,943 100 0 3,664,963 3,664,963 10,758,910,906 90.73
1、人民币普通股 10,755,245,943 100 0 3,664,963 3,664,963 10,758,910,906 90.73
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
三、普通股股份总数 10,755,245,943 100 1,098,901,172 3,664,963 1,102,566,135 11,857,812,078 100
2、 普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司向 4 名特定投资者非公开发行 1,098,901,172 股人民币普通股，募集资金已于 2016
年 6 月 15 日全部到账，新增股份已于 2016 年 6 月 20 日办理完毕股份变更登记手续，本次新增股份均
为有限售条件流通股。
2015 年 12 月 15 日和 2016 年 7 月 14 日公司向激励对象发行股票新增股份合计 3,664,963 股人民
币普通股，已分别于 2016 年 1 月 4 日和 2016 年 7 月 22 日办理完毕股份变更登记手续并已上市流通。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
2017 年 1 月 17 日，公司向激励对象发行股票新增股份 628,983 股人民币普通股，已于 2017 年 1
月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续并于 2017 年 2 月 7
日上市流通。以行权后总股本 11,858,441,061 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的
情况下，按全面摊薄方式计算，每股收益为 1.05 元，归属于上市公司股东的每股净资产为 7.53 元。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位:股
年初 本年解
本年增加限售 限售
股东名称 限售 除限售 年末限售股数 解除限售日期
股数 原因
股数 股数
中国保利集团公司 0 0 122,100,122 122,100,122 注1 2019 年 6 月 20 日
泰康人寿保险股份有限公司－
分 红 － 个 人 分 红 － 019L － 0 0 439,560,440 439,560,440 注2 2017 年 6 月 20 日
FH002 沪
泰康人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品－019L－ 0 0 122,100,122 122,100,122 注2 2017 年 6 月 20 日
CT001 沪
泰康人寿保险股份有限公司－
0 0 97,680,098 97,680,098 注2 2017 年 6 月 20 日
万能－个险万能
泰康人寿保险股份有限公司－
分 红 － 团 体 分 红 － 019L － 0 0 54,945,055 54,945,055 注2 2017 年 6 月 20 日
FH001 沪
泰康人寿保险股份有限公司－
0 0 18,315,018 18,315,018 注2 2017 年 6 月 20 日
万能－个险万能（乙）
张远捷 0 0 122,100,195 122,100,195 注2 2017 年 6 月 20 日
珠江人寿保险股份有限公司－
0 0 122,100,122 122,100,122 注2 2017 年 6 月 20 日
万能低
合计 0 0 1,098,901,172 1,098,901,172 / /
限售原因说明：
注 1：参与非公开发行，限售期为 36 个月。
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
注 2：参与非公开发行，限售期为 12 个月（有限售条件股东泰康人寿保险股份有限公司－分红－
个人分红－019L－FH002 沪、泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪、泰
康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019L－
FH001 沪、泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能（乙）均为泰康资产管理有限责任公司受其控
股股东泰康人寿保险股份有限公司委托参与认购公司非公开发行股份的账户；有限售条件股东珠江人寿
保险股份有限公司－万能低为东吴证券股份有限公司受珠江人寿保险股份有限公司委托参与认购公司
非公开发行股份的账户）。
股东名称备注：
报告期后，原泰康人寿保险股份有限公司更名为泰康保险集团股份有限公司，并将泰康保险集团股
份有限公司所属的保险业务及相关资产、负债转移至其全资子公司泰康人寿保险有限责任公司。保利地
产原股东泰康人寿保险股份有限公司相应变更为泰康人寿保险有限责任公司，所持股份数量不变。
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股币种：人民币
发行
股票及其衍生 价格 获准上市交易
发行日期 发行数量 上市日期 到期日
证券的种类 （或 数量
利率）
普通股股票类
非公开发行人
2016 年 6 月 14 日 8.19 1,098,901,172 2016 年 6 月 20 日 1,098,901,172 -
民币普通股 A 股
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
公司债券
2016 年 1 月 15 日 2.95% 2,500,000,000 2016 年 3 月 21 日 2,500,000,000 2021 年 1 月 15 日
“16 保利 01”
公司债券
2016 年 1 月 15 日 3.19% 2,500,000,000 2016 年 3 月 21 日 2,500,000,000 2023 年 1 月 15 日
“16 保利 02”
公司债券
2016 年 2 月 25 日 2.96% 2,000,000,000 2016 年 4 月 19 日 2,000,000,000 2021 年 2 月 25 日
“16 保利 03”
公司债券
2016 年 2 月 25 日 4.19% 3,000,000,000 2016 年 4 月 19 日 3,000,000,000 2026 年 2 月 25 日
“16 保利 04”
截至报告期内证券发行情况的说明：
√适用□不适用
2016 年 1 月 15 日，公司向合格投资者公开发行 50 亿元的 2016 年公司债券（第一期），并已于 2016
年 3 月 21 日在上交所上市交易，本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模 25 亿元，票面利率 2.95%，证券简称为“16 保利 01”，
证券代码为“136151”；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，
发行规模 25 亿元，票面利率 3.19%，证券简称为“16 保利 02”，证券代码为“136152”。
2016 年 2 月 25 日，公司向合格投资者公开发行 50 亿元的 2016 年公司债券（第二期），并已于 2016
年 4 月 19 日在上交所上市交易，本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模 20 亿元，票面利率 2.96%，证券简称为“16 保利 03”，
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
证券代码为“136233”；品种二为 10 年期，发行规模 30 亿元，票面利率 4.19%，证券简称为“16 保利
04”，证券代码为“136234”。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用□不适用
报告期内，公司向 4 名特定投资者非公开发行 1,098,901,172 股人民币普通股，均为有限售条件流
通股。本次非公开发行募集资金增加公司货币资金 8,907,890,708.56 元，相应增加净资产
8,907,890,708.56 元，其中增加股本 1,098,901,172.00 元，增加资本公积 7,808,989,536.56 元。
报告期内，公司向激励对象发行股票新增股份合计 3,664,963 股人民币普通股，募集资金增加公司
货币资金 17,024,863.17 元，相应增加公司净资产 17,024,863.17 元，其中增加股本 3,664,963.00 元，
增加资本公积 13,359,900.17 元。
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 238,239
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 225,068
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例 股东
期末持股数量 条件股份数 股份
（全称） (%) 数量 性质
量 状态
保利南方集团有限公司 4,511,874,673 38.05 0 无 0 国有法人
泰康人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－019L－ 491,870,268 4.15 439,560,440 无 0 其他
FH002 沪
安邦财产保险股份有限公司
404,738,023 3.41 0 无 0 其他
－传统产品
中国保利集团公司 334,587,645 2.82 122,100,122 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 305,734,166 2.58 0 无 0 国有法人
广东华美国际投资集团有限 境内非国有
218,690,000 1.84 0 质押 215,937,900
公司 法人
中央汇金资产管理有限责任
179,655,800 1.52 0 无 0 国有法人
公司
泰康人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－ 137,536,654 1.16 122,100,122 无 0 其他
019L－CT001 沪
张远捷 122,100,195 1.03 122,100,195 质押 117,000,000 境内自然人
珠江人寿保险股份有限公司
122,100,122 1.03 122,100,122 无 0 其他
－万能低
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 持有无限售条件 股份种类及数量
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
流通股的数量 种类 数量
保利南方集团有限公司 4,511,874,673 人民币普通股 4,511,874,673
安邦财产保险股份有限公司－传统产品 404,738,023 人民币普通股 404,738,023
中国证券金融股份有限公司 305,734,166 人民币普通股 305,734,166
广东华美国际投资集团有限公司 218,690,000 人民币普通股 218,690,000
中国保利集团公司 212,487,523 人民币普通股 212,487,523
中央汇金资产管理有限责任公司 179,655,800 人民币普通股 179,655,800
香港中央结算有限公司 104,749,248 人民币普通股 104,749,248
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 90,521,800 人民币普通股 90,521,800
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 90,521,800 人民币普通股 90,521,800
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 90,289,600 人民币普通股 90,289,600
本公司第四大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司 100%的股权；
本公司第二大股东泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪和本公司第八
上述股东
大股东泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪同为泰康人寿保险股
关联关系
份有限公司管理；公司第九大股东张远捷是公司第六大股东广东华美国际投资集团有限公司的董
或一致行
事兼总经理，且张远捷通过樟树市华富投资管理中心（有限合伙）间接持有广东华美国际投资集
动的说明
团有限公司 10%的股权。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售 限售
有限售条件股东名称 新增可上市交
号 条件股份数量 可上市交易时间 条件
易股份数量
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个
1 439,560,440 2017 年 6 月 20 日 439,560,440 注1
人分红－019L－FH002 沪
2 张远捷 122,100,195 2017 年 6 月 20 日 122,100,195 注1
3 中国保利集团公司 122,100,122 2019 年 6 月 20 日 122,100,122 注2
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普
4 122,100,122 2017 年 6 月 20 日 122,100,122 注1
通保险产品－019L－CT001 沪
5 珠江人寿保险股份有限公司－万能低 122,100,122 2017 年 6 月 20 日 122,100,122 注1
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个
6 97,680,098 2017 年 6 月 20 日 97,680,098 注 1
险万能
泰康人寿保险股份有限公司－分红－团
7 54,945,055 2017 年 6 月 20 日 54,945,055 注 1
体分红－019L－FH001 沪
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个
8 18,315,018 2017 年 6 月 20 日 18,315,018 注 1
险万能（乙）
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪、泰康人寿保险股份有限公司－
上述股东
传统－普通保险产品－019L－CT001 沪、泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、泰康人
关联关系
寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019L－FH001 沪、泰康人寿保险股份有限公司－万能－
或一致行
个险万能（乙）同为泰康人寿保险股份有限公司管理。未知其它股东之间是否存在关联关系，也
动的说明
未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
限售条件说明：
注 1：参与非公开发行，限售期为 12 个月；
注 2：参与非公开发行，限售期为 36 个月。
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
2016 年 6 月 20 日 -
019L－FH002 沪
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
2016 年 6 月 20 日 -
品－019L－CT001 沪
珠江人寿保险股份有限公司－万能低 2016 年 6 月 20 日 -
一般法人参与配售 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪、泰康人寿保险股
新股约定持股期限 份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪、珠江人寿保险股份有限公司
的说明 －万能低因参与公司非公开发行，限售期为 12 个月。
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 保利南方集团有限公司
法定代表人 张万顺
成立日期 1992 年 7 月 9 日
房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、自有资金投资与管
主要经营业务
理、企业管理服务、批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。
报告期内控股和参股的其他境内 截至 2016 年末，直接持有香港联合交易所上市公司保利置业集团
外上市公司的股权情况 有限公司(0119.HK)约 6.93%的股权约 2.54 亿股。
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 中国保利集团公司
法定代表人 张振高
成立日期 1993 年 2 月 9 日
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
国际贸易、房地产开发、文化艺术经营、资源领域投资开发、
主要经营业务
民爆器材产销和爆破服务等。
截至 2016 年末，间接持有香港联合交易所上市公司保利置业集
团有限公司（0119.HK）约 47.32%的股权约 17.33 亿股；直接和
间接持有香港联合交易所上市公司保利文化集团股份有限公司
报告期内控股和参股的其他境内外上 （3636.HK）约 63.69%的股权约 1.57 亿股；间接持有深圳证券
市公司的股权情况 交易所上市公司贵州久联民爆器材发展股份有限公司
（002037.SZ）约 30.00%的股权约 0.98 亿股；直接持有新加坡
证券交易所上市公司星雅集团（S85.SG）约 22.10%的股权约 1.90
亿股。
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内
是否在
增减 从公司获
性 年 年末持股 年度内股份 公司关
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 变动 得的税前
别 龄 数 增减变动量 联方获
原因 报酬总额
取报酬
（万元）
宋广菊 董事长 女 56 2010 年 5 月 31 日 2018 年 5 月 27 日 19,070,600 19,275,800 205,200 注1 注3 否
张振高 董事 男 54 2002 年 8 月 26 日 2018 年 5 月 27 日 0 0 0 - 是
彭碧宏 董事 男 53 2011 年 7 月 26 日 2018 年 5 月 27 日 410,400 410,400 0 - 是
张万顺 董事 男 52 2015 年 5 月 28 日 2018 年 5 月 27 日 0 0 0 - 是
董事 2015 年 5 月 28 日 2018 年 5 月 27 日
刘平 总经理 男 48 2016 年 12 月 12 日 2018 年 5 月 27 日 6,506,287 6,857,616 351,329 注1 299 否
副总经理 2002 年 8 月 26 日 2016 年 12 月 12 日
邢怡 董事 女 46 2016 年 12 月 29 日 2018 年 5 月 27 日 - 0 - 注2 - 是
张礼卿 独立董事 男 53 2011 年 3 月 22 日 2018 年 5 月 27 日 0 0 0 20 否
谭劲松 独立董事 男 52 2012 年 4 月 26 日 2018 年 5 月 27 日 0 0 0 20 否
朱征夫 独立董事 男 52 2014 年 4 月 21 日 2018 年 5 月 27 日 0 0 0 20 否
付俊 监事会主席 女 53 2014 年 4 月 21 日 2018 年 5 月 27 日 43,500 43,500 0 285 否
刘军才 监事 男 51 2009 年 3 月 10 日 2018 年 5 月 27 日 0 0 0 - 是
郭猛超 职工监事 男 31 2015 年 5 月 28 日 2018 年 5 月 27 日 0 0 0 40 否
余英 副总经理 男 54 2006 年 2 月 27 日 2018 年 5 月 27 日 518,400 518,400 0 262 否
陈冬桔 副总经理 女 52 2005 年 1 月 27 日 2018 年 5 月 27 日 129,600 388,800 259,200 注1 275 否
王健 副总经理 男 44 2006 年 8 月 11 日 2018 年 5 月 27 日 324,000 518,400 194,400 注1 265 否
胡在新 副总经理 男 47 2008 年 2 月 1 日 2018 年 5 月 27 日 518,400 518,400 0 257 否
吴章焰 副总经理 男 44 2009 年 3 月 10 日 2018 年 5 月 27 日 259,200 518,400 259,200 注1 256 否
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
张伟 副总经理 男 41 2012 年 4 月 26 日 2018 年 5 月 27 日 0 0 0 238 否
周东利 财务总监 男 42 2014 年 10 月 27 日 2018 年 5 月 27 日 0 0 0 246 否
黄海 董事会秘书 男 41 2012 年 4 月 26 日 2018 年 5 月 27 日 498,600 498,600 0 246 否
离任董事 2011 年 3 月 22 日 2016 年 12 月 12 日
朱铭新 男 48 664,800 664,800 0 270 否
离任总经理 2010 年 5 月 31 日 2016 年 12 月 12 日
合计 / / / / / / 30,213,116 / / / /
注 1：股权激励实施行权增持公司股票；
注 2：公司董事邢怡女士自任职起未持有公司股票；
注 3：根据国资委有关规定，中央企业负责人年度薪酬实行“先考核、后兑现”原则，截至本报告公告时，2016 年度中央企业负责人经营业绩考核工作
仍在进行中，国资委尚未对宋广菊同志 2016 年度薪酬进行核定，因此无法予以披露。另经国资委核定，宋广菊同志 2015 年薪酬总额为 54.882 万元。
姓名 主要工作经历
研究生学历，中山大学 EMBA，高级工程师。历任国防科工委、广州军区干部，1993 年进入保利地产工作，历任办公室主任、副总经理、常务副总
宋广菊
经理、总经理。现任本公司董事长，中国保利集团公司副总经理，保利南方集团有限公司董事长。
经济学博士，高级经济师、高级会计师。加入中国保利集团公司之前，曾在全国人大常委会办公厅工作。历任保利香港控股、保利香港投资、保
张振高 利南方集团、保利财务有限公司、保利能源控股有限公司等主要子公司领导，中国保利集团公司财务部主任、总会计师。现任本公司董事，中国
保利集团公司董事、总经理。
经济学硕士，注册会计师、讲师。2000 年进入中国保利集团公司工作，历任中国保利集团公司财务部项目经理、财务会计处处长、财务部主任，
彭碧宏 保利财务有限公司总经理，保利地产财务总监，保利投资控股有限公司总经理，中国保利集团公司总经理助理。现任本公司董事，中国保利集团
公司总会计师，保利财务有限公司董事长，保利投资控股有限公司董事长。
工学硕士，工程师。历任广东省基础工程公司项目经理，1995 年进入保利地产工作，历任广州保利房地产开发公司工程部、计划部经理，保利地
张万顺 产副总经理，中国保利集团公司房地产部主任，保利（香港）控股有限公司常务副总经理，保利置业集团有限公司董事、常务副总经理。现任本
公司董事，中国保利集团公司总经理助理、副总经济师，保利南方集团有限公司董事、总经理。
经济学学士、高级审计师。1989 年参加工作，历任广东省审计厅直属分局科长，保利地产计划审计部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董
刘平
事会秘书、副总经理。现任本公司董事、总经理。
理学硕士，武汉大学 EMBA。历任平安保险（集团）股份有限公司资产运营中心基金投资部负责人，2003 年加入泰康，历任泰康人寿保险股份有限
邢怡 公司（现更名为泰康保险集团股份有限公司）资产管理中心副总经理，泰康资产管理公司副总经理兼首席投资官、泰康保险集团股份有限公司助
理总裁。现任本公司董事，泰康保险集团股份有限公司副总裁，泰康资产管理公司副总经理兼首席投资官。
经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师、校学术委员会委员、国际金融研究中心主任、全球金融治理协同创新中心主任，享
张礼卿 受国务院政府特殊津贴，入选人事部等七部委“新世纪百千万人才工程（国家级）”、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、财政部“跨世纪学
科带头人”。兼任中国世界经济学会副会长、中国国际金融学会副秘书长、中国金融学会理事、中国人民银行金融研究所学位委员、鸿儒金融教
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
育基金会常务理事兼学术委员会副主任，中国证监会第 12 届发审会委员。
会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员，中国南方航空股份有限公司、广州
谭劲松
恒运企业集团股份有限公司、上海莱士血液制品股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司的独立董事。
法学博士，律师。现任广东东方昆仑律师事务所主任及执行合伙人、全国政协委员、中华全国律师协会副会长、最高人民法院特约监督员、中国
国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广东省法官检察官遴选委员会委员、广东省人民检察院规范司法行为监
朱征夫
督员、武汉大学董事。兼任易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、北京弘高创意建筑设计股份有限公司、东江环保股份有
限公司、武汉三特索道股份有限公司的独立董事，中船海洋与防务装备股份有限公司监事。
本科学历，法律专业，高级政工师。历任武汉军区、广州军区干部，1993 年进入保利地产工作，历任广州保利房地产开发公司开发部及销售部经
付俊 理、总经理助理,保利广州物业管理有限公司总经理、董事长，保利（青岛）实业有限公司董事长兼总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记、
工会主席。
硕士研究生同等学力。历任保利房地产开发与工程建筑公司人事部主任、总经理助理兼办公室主任、副总经理，保利（北京）房地产开发有限公
刘军才 司副总经理，中国保利集团公司综合事务部副主任、办公厅主任、职工董事、工会主席，国有企业监事会兼职监事，保利文化集团股份有限公司
监事会主席。现任本公司监事，中国保利集团公司副总经理。
工学硕士。2011 年进入保利地产工作，历任保利房地产（集团）股份有限公司投资管理中心企业管理部高级经理。现任本公司监事，保利（横琴）
郭猛超
资本管理有限公司地产金融事业部部门经理。
建筑学博士，高级规划师。1984 年参加工作，历任西北建筑工程学院讲师，广州市城市规划局总工室副主任、技术处副处长和城乡规划处处长，
余英 广州大学城建设指挥部办公室副主任，沈阳市城乡建设委员会副主任，沈阳市规划和国土资源局党组副书记、常务副局长，沈阳奥林匹克体育中
心副总指挥。现任本公司副总经理。
研究生学历。历任广州海军基地排长、指导员，广州利海房地产开发公司办公室主任、销售部经理，广州保利房地产开发公司计划部经理、物业
陈冬桔
产权部经理、销售部经理，广州保利地产代理有限公司总经理，保利地产助理总经理。现任本公司副总经理。
研究生学历，高级工程师、一级注册建筑师。1996 年参加工作，历任广州市城市规划自动化中心、广州市城市规划设计所设计部部长、副所长、
王健
所长。现任本公司副总经理。
胡在新 传媒经济学博士，经济师。历任保利地产销售部经理、营销中心总经理、助理总经理兼品牌管理中心总经理。现任本公司副总经理。
建筑学学士，二级注册建筑师、高级工程师。1996 年参加工作，历任广东新南方设计工程有限公司及城泰环境工程设计公司建筑设计及项目负责
吴章焰
人，广州保利房地产开发公司技术部负责人，保利（武汉）房地产开发有限公司副总经理，本公司助理总经理。现任本公司副总经理。
张伟 文学学士。1998 年参加工作，历任保利科技有限公司职员，中国保利集团公司综合事务部经理、高级经理、副主任级秘书。现任本公司副总经理。
工商管理硕士。1995 年参加工作，历任保利建设开发总公司财务部副经理，保利（北京）房地产开发有限公司财务部经理，上海海洋水族馆内审
周东利 部经理，保利文化艺术有限公司财务部副经理，旅游卫视财务总监兼运营中心总监，保利影业投资有限公司常务副总经理，中国保利集团公司财
务部副主任，保利科技有限公司总会计师，保利投资控股有限公司总会计师。现任本公司财务总监。
工商管理硕士。1997 年参加工作，历任深圳沃发科技发展有限公司金融部业务经理，广州兴达通讯有限公司汕头分公司市场部经理，中山公用科
黄海
技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。2002 年进入保利地产工作，现任本公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任。
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其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用□不适用
单位:股
年初持有股 报告期新授予股票 报告期内可 报告期股票期 股票期权行权价 报告期失效期 期末持有股 报告期末
姓名 职务
票期权数量 期权数量（注1） 行权股份 权行权股份 格(元)（注2） 权数量（注3） 票期权数量 市价（元）
宋广菊 董事长 478,800 0 205,200 205,200 4.85 273,600 0 -
彭碧宏 董事 273,600 0 0 0 - 273,600 0 -
张万顺 董事 0 552,097 0 0 - 0 552,097 9.13
129,600 4.85
刘平 董事、总经理 734,400 552,097 388,800 345,600 589,568 9.13
221,729 4.51
余英 副总经理 345,600 552,097 0 0 - 345,600 552,097 9.13
陈冬桔 副总经理 734,400 552,097 388,800 259,200 4.85 345,600 681,697 9.13
王健 副总经理 540,000 552,097 194,400 194,400 4.51 345,600 552,097 9.13
胡在新 副总经理 345,600 552,097 0 0 - 345,600 552,097 9.13
吴章焰 副总经理 604,800 552,097 259,200 259,200 4.85 345,600 552,097 9.13
张伟 副总经理 0 552,097 0 0 - 0 552,097 9.13
周东利 财务总监 0 552,097 0 0 - 0 552,097 9.13
黄海 董事会秘书 302,400 552,097 0 0 - 302,400 552,097 9.13
合计 / 4,359,600 5,520,970 1,436,400 1,269,329 / 2,923,200 5,688,041 /
注 1：公司第二期股票期权激励计划的授权日为 2016 年 9 月 1 日，共计向 682 名激励对象授予 12,978.3018 万份股票期权，其中现任董事及高级管理人
员合计授予 552.097 万份。2016 年 9 月 6 日，公司完成第二期股票期权激励计划的授予登记工作。
注 2：此列所填行权价格为激励对象参与行权的实际行权价格。截至报告期末，公司第一期股票期权激励计划行权价格为 4.51 元/股；第二期股票期权
激励计划行权价格为 8.72 元/股。
注 3：公司股票期权激励计划第三个行权期股票期权由于未达到可行权条件而自动失效，其中董事、高级管理人员失效期权共 292.32 万份，公司已于报
告期内完成注销事宜。
期后事项说明：2017 年 1 月 17 日，参与行权的董事和高级管理人员行权新增股份 167,071 股，并于 2017 年 1 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份变更登记手续并于 2017 年 2 月 7 日上市流通。
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务
中国保利集团公司 副总经理
宋广菊
保利南方集团有限公司 董事长
张振高 中国保利集团公司 董事、总经理
彭碧宏 中国保利集团公司 总会计师
中国保利集团公司 总经理助理、副总经济师
张万顺
保利南方集团有限公司 董事、总经理
泰康保险集团股份有限公司 副总裁
邢怡
泰康资产管理公司 副总经理兼首席投资官
刘军才 中国保利集团公司 副总经理
(二) 在其他单位任职情况
□适用 √不适用
详见董事、监事、高级管理人员的主要工作经历。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬 董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬依据
的决策程序 董事会审议通过的公司薪酬制度确定。
（1）在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标
准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资制
董事、监事、高级管理人员报酬 度确定；（2）不在本公司专职工作的董事（除独立董事）、监
确定依据 事不在本公司领取报酬和津贴，因工作需要所发生的费用分别
在本公司每年的董事会费和监事会费中据实支出；（3）本公司
独立董事由本公司聘任后，每年可领取 20 万元津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬 详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变
的实际支付情况 动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的
管理人员实际获得的报酬合计 报酬合计 2052 万元。
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
2016 年 12 月 12 日，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意聘任刘平先生为公司总
经理，任期自董事会审议通过之日起至 2018 年 5 月 27 日。朱铭新先生因工作调整，申请辞去公
司总经理、第五届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务，上述辞职事项于同日生效。
2016 年 12 月 29 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，同意选举邢怡女士为公
司第五届董事会董事，任期自 2016 年 12 月 29 日至 2018 年 5 月 27 日。
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量 36,319
在职员工的数量合计 36,679
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别 数量（人）
企业管理
财务管理
综合管理
工程管理 2,675
建筑设计 1,088
销售管理 4,056
商业管理与经营 4,481
物业服务 22,767
合计 36,679
教育程度
教育程度类别 数量（人）
研究生以上 1,576
本科 7,922
大专及其他 27,181
合计 36,679
其中：公司房地产子公司员工总数 4183 人，专业及教育程度结构如下：
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
(二) 薪酬政策
√适用□不适用
公司根据国家法律法规、中央企业的相关规定，结合行业特点和企业实际情况，建立了以绩
效为导向的工资分配制度，设置销售节点奖、季度奖等激励方式，明确公司业绩导向提升薪酬激
励效果，增强企业活力；同时通过企业年金计划，多批次的股权激励计划，建立和完善长效激励
机制，吸引及保留核心人才。
员工享有社会保险、住房公积金、带薪休假、劳动保护等法定福利，同时公司持续实施补充
医疗保险、年度健康体检，保障员工健康；同时，公司组织开展员工趣味运动会、素质拓展活动、
读书征文、员工兴趣小组活动等丰富的团队活动，倡导快乐工作、健康生活的理念。
(三) 培训计划
√适用□不适用
公司重视员工培养与培训体系建设，鼓励创新培养方式，不断提高培训投入力度，逐步形成
了以“保利和伙人”新员工入职培训、“保利星讲台”内部培训、中高级管理人员培训和“T.O.P.”
（Talent of Poly）业务线专项培训训练营为主要架构的培训体系，并通过现场教学、视频培训、
主题研讨等多种形式开展，帮助员工提升专业技能，培养综合管理能力，开拓视野、拓宽思维。
2017 年公司将进一步完善分层分类培训体系建设，提高培训的针对性和实效性，加快推进人才梯
队建设。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上交所的有关规定，建立
健全规章制度体系，切实推进各项规范管理工作，持续完善公司治理结构。报告期内，公司累计
召开股东大会 3 次、董事会 21 次、监事会 6 次，针对公司发展规划、年度投资计划、房地产项目
立项及备案、资本市场融资、利润分配、股权激励和关联交易等重要事项进行了审议，进一步修
订了《董事会议事规则》、《2015-2017 年股东回报规划》，不断健全法人治理制度体系。
报告期内，公司持续完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程，切实保障披露质量，
全年共计完成 4 项定期报告和 94 项临时公告，同时公司不断强化定期报告中非财务经营性信息披
露，切实加大自主信息披露力度。
报告期内，公司持续提升投资者关系管理水平，累计接待国内外投资者访谈调研 70 余次、接
听投资者热线电话超过 1000 个，出席券商策略会近 50 场，还通过证券邮箱、投资者关系网站、
投资者大会和“上证 e 互动”等多种方式保持与投资者的沟通与互动，聆听投资者心声和建议，
切实维护投资者的合法权益。
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》等相关规定，及时履行内幕信息及
知情人的登记、备案以及限制交易期提示等事项。相关保密措施健全得当，知情人登记报备工作
规范有序，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期
2015 年年度
2016 年 5 月 5 日 2016 年 5 月 6 日
股东大会
上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
2016 年第一次
2016 年 8 月 12 日 www.sse.com.cn，在网站首页输入 2016 年 8 月 13 日
临时股东大会
“600048”后，点击“搜索”
2016 年第二次
2016 年 12 月 29 日 2016 年 12 月 30 日
临时股东大会
股东大会情况说明
√适用 □不适用
上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
是否 大会情况
董事
独立 本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 亲自出 委托出 缺席
董事 加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
宋广菊 否 21 9 12 0 0 否
张振高 否 21 9 12 0 0 否
彭碧宏 否 21 9 12 0 0 否
张万顺 否 21 9 12 0 0 否
刘平 否 21 9 12 0 0 否
邢怡 否 0 0 0 0 0 否
张礼卿 是 21 9 12 0 0 否
谭劲松 是 21 9 12 0 0 否
朱征夫 是 21 7 14 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
(三) 其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项
的，应当披露具体情况
√适用□不适用
报告期内，公司累计召开战略委员会 1 次、审计委员会 7 次、薪酬与考核委员会 3 次、提名
委员会 1 次。各专门委员会均能够严格履行前置审议程序，切实发挥专业指导作用，重点针对公
司年度投资计划、年度审计及财务报告、第二期股票期权激励计划及授予、董事选举及总经理聘
任等事项进行审议并发表了意见，且不存在异议事项。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不
能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用√不适用
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
内部控制评价情况详见《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（信会师报字[2017]
第 ZG24590 号）。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
一、公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
交 发
债券 还本付 易 行
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 利率
余额 息方式 场 对
所 象
保利房地产（集 合
每年付
团）股份有限公司 2015 年 2020 年 上 格
15 保利 息一次，
2015 年公司债券 136087 12 月 11 12 月 11 30 3.40% 交 投
01 到期一
（第一期） 日 日 所 资
次还本
者
保利房地产（集 合
每年付
团）股份有限公司 2015 年 2022 年 上 格
15 保利 息一次，
2015 年公司债券 136088 12 月 11 12 月 11 20 3.68% 交 投
02 到期一
（第一期） 日 日 所 资
次还本
者
保利房地产（集 合
每年付
团）股份有限公司 2016 年 2021 年 上 格
16 保利 息一次，
2016 年公司债券 136151 1 月 15 1 月 15 25 2.95% 交 投
01 到期一
（第一期） 日 日 所 资
次还本
者
保利房地产（集 合
每年付
团）股份有限公司 2016 年 2023 年 上 格
16 保利 息一次，
2016 年公司债券 136152 1 月 15 1 月 15 25 3.19% 交 投
02 到期一
（第一期） 日 日 所 资
次还本
者
保利房地产（集 合
每年付
团）股份有限公司 2016 年 2021 年 上 格
16 保利 息一次，
2016 年公司债券 136233 2 月 25 2 月 25 20 2.96% 交 投
03 到期一
（第二期） 日 日 所 资
次还本
者
保利房地产（集 合
每年付
团）股份有限公司 2016 年 2026 年 上 格
16 保利 息一次，
2016 年公司债券 136234 2 月 25 2 月 25 30 4.19% 交 投
04 到期一
（第二期） 日 日 所 资
次还本
者
公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
2016 年 12 月 12 日，公司按期支付公司债券“15 保利 01”和“15 保利 02”存续期内第一年
的利息。报告期内，公司债券“16 保利 01”、“16 保利 02”、“16 保利 03”、“16 保利 04”
未到付息兑付日期，无付息兑付情况发生。
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
“15 保利 01”为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；“15
保利 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。“16 保利 01”
为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；“16 保利 02”为 7 年期，
附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。“16 保利 03”为 5 年期，附第 3
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；“16 保利 04”未设置含权条款。报告期内，
上述公司债券均未到债券含权条款行权期，未发生行权。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 中信证券股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 22 层
债券受托管理人
联系人 王艳艳、何佳睿
联系电话 010-60833551、60833626
名称 大公国际资信评估有限公司
资信评级机构
办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
其他说明：
√适用□不适用
报告期内，公司发行的各期公司债券受托管理人、资信评级机构均未发生变更。
三、公司债券募集资金使用情况
√适用□不适用
根据《保利房地产（集团）有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》、《保
利房地产（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》和《保利房地产（集
团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》的相关内容，公司发行的各期公
司债券的募集资金均全部用于补充公司流动资金。
“15 保利 01/02”、“16 保利 01/02”和“16 保利 03/04”的募集资金已按时划入公司指定
银行账户，并全部用于补充公司流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用□不适用
2016 年 6 月 14 日，大公国际资信评估有限公司出具了《保利房地产（集团）股份有限公司
主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》，通过对保利房地产（集团）股份有限公司及相关债项
的信用状况进行跟踪评级，确定保利房地产（集团）股份有限公司的主体长期信用等级维持 AAA，
评级展望维持稳定，“15 保利 01”、“15 保利 02”、“16 保利 01”、“16 保利 02”、“16 保
利 03”、“16 保利 04”的信用等级维持 AAA，并于 2016 年 6 月 15 日刊登于上交所网站。
报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司因公司发行的“16 保利房产 MTN001”对公司进
行了主体评级，给予公司 AAA 的主体信用等级，评级展望稳定。不存在评级差异的情况。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
报告期内公司债券无担保情况，公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它
偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。
报告期内，公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。
六、公司债券持有人会议召开情况
报告期内，公司未召开债券持有人会议。
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
中信证券股份有限公司作为“15 保利 01/02”、“16 保利 01/02”和“16 保利 03/04”的债
券受托管理人，在报告期内，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，严格按照《债券受
托管理人协议》约定履行受托管理人职责。根据《债券受托管理人协议》约定，债券受托管理人
应在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告，或在得知对债券持有人权益有
重大影响的事项之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告。
2016 年 6 月 28 日，中信证券股份有限公司出具了《保利房地产（集团）股份有限公司 2015
年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015 年度）》，并于 2016 年 6 月 30 日刊登于上交所
网站。2016 年 8 月 31 日，中信证券股份有限公司出具了《保利房地产（集团）股份有限公司 2015
年公司债券受托管理事务临时报告》，并于 2016 年 9 月 1 日刊登于上交所网站。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本期比上年同期
主要指标 2016 年 2015 年 变动原因
增减（%）
息税折旧摊销前利润 2,631,420.40 2,557,399.55 2.89 -
对外投资与
投资活动产生的现金流量净 -1,305,872.8
-247,005.15 -428.68 收购支出现
额
金增加
筹资活动产生的现金流量净 -1,132,868.3 非公开发行
-1,774,396.27 36.15
额 9 与债券发行
期末现金及现金等价物余额 4,672,027.60 3,694,701.98 26.45 -
流动比率 1.73 1.73 0.00 -
速动比率 0.53 0.43 23.26 -
资产负债率 74.76% 75.95% 减少 1.19 个百分点 -
EBITDA 全部债务比 22.91% 20.98% 增加 1.93 个百分点 -
利息保障倍数 3.80 3.05 24.59 -
销售回笼及
现金利息保障倍数 8.02 3.95 103.04 合作方往来
款投入增加
EBITDA 利息保障倍数 3.92 3.11 26.05 -
贷款偿还率 100% 100% - -
利息偿付率 100% 100% - -
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用□不适用
报告期内，公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无
法支付利息和本金的情况。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
截至 2016 年 12 月 31 日，公司共获得的授信总额合计 2960 亿元。其中，已使用授信额度 806
亿元，剩余未使用授信额度为 2154 亿元。报告期内所有银行贷款均按约定偿还。
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保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺，为充分、有效地维护债券持
有人的利益，公司已为公司债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括设置专门的部门与人员、
安排偿债资金、严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义
务等，确保债券及时安全付息、兑付。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用□不适用
截至报告期末，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，上述事项不会对公
司正常经营情况和偿债能力产生重大不利影响，详见 2016 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限
公司关于 2016 年累计新增借款的公告》（公告编号 2016-073 号）。除上述事项外，截至报告期
末，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他可能影响公司经营情况
和偿债能力的重大事项。
第十一节 财务报告
公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师祁涛、邓艳明审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、审计报告（附后）
二、财务报表及附注（附后）
第十二节 备查文件目录
备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正文及公告原稿。
董事长：宋广菊
保利房地产（集团）股份有限公司
2017年4月18日
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保利房地产（集团）股份有限公司
审 计 报 告
信会师报字[2017]第 ZG24589 号
保利房地产（集团）股份有限公司
审 计 报 告
（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止）
目 录 页次
一、 审计报告 1-2
二、 财务报表
合并资产负债表和公司资产负债表 1-4
合并利润表和公司利润表 5-6
合并现金流量表和公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-189
审 计 报 告
信会师报字[2017]第 ZG24589 号
保利房地产（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称
“保利地产”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产
负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、
合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是保利地产管理层的责任。这种责任包
括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反
映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国
注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的
审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。
审计报告 第 1 页
三、审计意见
我们认为，保利地产财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了保利地产 2016 年 12 月 31 日的合并及公司
财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁涛
中国上海 中国注册会计师：邓艳明
二〇一七年四月十四日
审计报告 第 2 页
保利房地产（集团）股份有限公司
合并资产负债表
2016年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资产 附注五 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 （一） 46,983,821,928.22 37,484,915,370.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 （二） 64,300,404.47
应收票据 （三） 75,468,795.78 65,910,097.33
应收账款 （四） 1,611,632,098.69 3,141,762,238.78
预付款项 （五） 39,312,716,607.70 25,381,802,239.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 （六） 2,480,480.09
应收股利 （七） 156,147,244.40
其他应收款 （八） 38,712,675,559.96 30,334,956,145.95
买入返售金融资产
存货 （九） 303,303,584,801.43 288,265,839,946.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 （十） 4,899,205,693.68
流动资产合计 435,122,033,614.42 384,675,186,038.32
非流动资产：
发放贷款及垫款 （十一） 285,345,305.74 6,812,803.80
可供出售金融资产 （十二） 998,196,850.53 99,703,363.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （十三） 14,751,151,705.08 4,819,290,328.23
投资性房地产 （十四） 11,421,348,368.68 9,431,613,049.62
固定资产 （十五） 3,219,885,965.63 3,155,297,651.00
在建工程 （十六） 260,063,510.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （十七） 28,468,766.92 28,380,815.56
开发支出
商誉 （十八） 10,342,507.30 10,342,507.30
长期待摊费用 （十九） 76,731,705.59 45,231,045.50
递延所得税资产 （二十） 1,823,206,449.91 1,561,345,404.16
其他非流动资产
非流动资产合计 32,874,741,135.99 19,158,016,968.64
资产总计 467,996,774,750.41 403,833,203,006.96
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
报表第1页
保利房地产（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2016年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和所有者权益 附注五 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 （二十一） 409,000,000.00 3,100,899,970.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 （二十二） 40,648,207.75
应付票据 （二十三） 2,604,209,033.74 1,784,995,433.67
应付账款 （二十四） 39,522,529,689.84 32,478,408,398.47
预收款项 （二十五） 155,543,116,857.36 132,547,654,524.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （二十六） 203,270,871.96 122,677,701.18
应交税费 （二十七） -9,416,794,908.80 -10,344,620,537.53
应付利息 （二十八） 700,865,751.54 340,241,816.45
应付股利 （二十九） 12,954,305.39 9,318,020.00
其他应付款 （三十） 48,352,039,038.72 29,599,895,799.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 （三十一） 12,823,992,000.00 32,194,271,673.00
其他流动负债 -
流动负债合计 250,795,830,847.50 221,833,742,799.07
非流动负债：
长期借款 （三十二） 68,866,552,071.37 66,411,738,488.19
应付债券 （三十三） 30,125,590,358.18 18,393,297,869.73
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 （三十四） 1,470,233.77
递延所得税负债 （二十） 105,384,011.14 54,039,890.91
其他非流动负债
非流动负债合计 99,098,996,674.46 84,859,076,248.83
负债合计 349,894,827,521.96 306,692,819,047.90
所有者权益：
股本 （三十五） 11,857,812,078.00 10,756,715,193.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 （三十六） 14,886,679,093.79 6,954,597,662.34
减：库存股
其他综合收益 （三十七） 6,225,189.54 19,260,362.47
专项储备
盈余公积 （三十八） 2,779,005,924.92 2,151,236,540.48
一般风险准备
未分配利润 （三十九） 59,723,465,090.51 51,640,750,151.69
归属于母公司所有者权益合计 89,253,187,376.76 71,522,559,909.98
少数股东权益 28,848,759,851.69 25,617,824,049.08
所有者权益合计 118,101,947,228.45 97,140,383,959.06
负债和所有者权益总计 467,996,774,750.41 403,833,203,006.96
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
报表第2页
保利房地产（集团）股份有限公司
资产负债表
2016年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资产 附注十四 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,268,869,229.63 5,011,182,580.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 （一） 5,555,688.17 738,158.17
预付款项 3,450,500,022.17 3,134,140,812.31
应收利息
应收股利 2,286,044,071.53 124,397,769.00
其他应收款 （二） 129,751,987,083.85 91,667,314,955.91
存货 1,175,431,188.90 2,192,027,297.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 304.76
流动资产合计 144,938,387,589.01 102,129,801,573.38
非流动资产：
可供出售金融资产 223,657,090.40 76,802,985.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （三） 16,834,078,912.53 14,642,011,180.14
投资性房地产 909,878,092.57 724,063,855.54
固定资产 315,713,230.80 329,968,085.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,014,292.74 11,240,459.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,647,239.18 12,009,603.48
其他非流动资产
非流动资产合计 18,310,988,858.22 15,796,096,169.45
资产总计 163,249,376,447.23 117,925,897,742.83
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
报表第3页
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资产负债表（续）
2016年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和所有者权益 附注十四 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 3,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,186,491.10 27,119,016.90
应付账款 1,603,573,512.85 1,863,632,373.38
预收款项 293,763,227.81 1,011,647,399.60
应付职工薪酬 21,404,310.36 16,214,101.96
应交税费 -406,083,661.26 -429,458,176.29
应付利息 565,188,055.43 222,055,555.54
应付股利
其他应付款 91,081,841,932.85 60,096,274,425.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,100,000,000.00 4,392,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 94,294,873,869.14 70,199,984,696.35
非流动负债：
长期借款 3,605,000,000.00 6,855,000,000.00
应付债券 24,931,314,932.29 11,972,499,905.85
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,536,314,932.29 18,827,499,905.85
负债合计 122,831,188,801.43 89,027,484,602.20
所有者权益：
股本 11,857,812,078.00 10,756,715,193.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 15,296,424,074.17 7,444,373,556.79
减：库存股
其他综合收益 -91,661.75 -91,661.75
专项储备
盈余公积 2,779,005,924.92 2,151,236,540.48
未分配利润 10,485,037,230.46 8,546,179,512.11
所有者权益合计 40,418,187,645.80 28,898,413,140.63
负债和所有者权益总计 163,249,376,447.23 117,925,897,742.83
后附财务报表附注为财务报表的组
成部分。
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报表第4页
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合并利润表
2016年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注五 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 154,773,275,659.70 123,428,784,172.05
其中：营业收入 （四十） 154,752,138,129.80 123,428,784,172.05
利息收入 21,137,529.90
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 132,920,630,695.33 101,696,934,617.60
其中：营业成本 （四十） 109,880,680,194.30 82,453,305,721.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 （四十一） 15,035,045,088.48 12,156,910,342.35
销售费用 （四十二） 3,544,878,100.58 2,731,150,760.10
管理费用 （四十三） 2,266,511,838.50 1,871,516,542.06
财务费用 （四十四） 2,233,925,005.46 2,327,795,718.48
资产减值损失 （四十五） -40,409,531.99 156,255,533.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） （四十六） 23,652,196.72
投资收益（损失以“-”号填列） （四十七） 1,246,921,177.65 992,558,766.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,218,133,501.25 991,181,385.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,123,218,338.74 22,724,408,321.20
加：营业外收入 （四十八） 310,562,239.52 259,037,941.59
其中：非流动资产处置利得 1,098,694.33 343,092.65
减：营业外支出 （四十九） 123,213,259.68 82,687,125.29
其中：非流动资产处置损失 965,133.01 405,060.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,310,567,318.58 22,900,759,137.50
减：所得税费用 （五十） 6,237,517,594.59 6,073,041,272.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,073,049,723.99 16,827,717,865.39
归属于母公司所有者的净利润 12,421,551,064.86 12,347,579,022.33
少数股东损益 4,651,498,659.13 4,480,138,843.06
六、其他综合收益的税后净额 -13,035,172.93 19,784,639.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -13,035,172.93 19,301,356.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -13,035,172.93 19,301,356.93
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
91,661.75 -50,667.29
合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益 144,230,767.95
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额 -157,357,602.63 19,352,024.22
6．其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 483,283.04
七、综合收益总额 17,060,014,551.06 16,847,502,505.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,408,515,891.93 12,366,880,379.26
归属于少数股东的综合收益总额 4,651,498,659.13 4,480,622,126.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 1.10 1.15
（二）稀释每股收益（元/股） 1.10 1.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：______________元，上期被合并方实现的净利润为：______________元。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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报表第5页
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利润表
2016年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注十四 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 （四） 1,877,832,842.92 6,975,680,676.53
减：营业成本 （四） 912,872,706.99 4,389,746,794.49
税金及附加 238,689,456.71 764,211,982.89
销售费用 72,900,318.09 97,104,602.13
管理费用 201,056,150.17 103,971,293.09
财务费用 40,422,048.53 -10,277,134.35
资产减值损失 482,974.53 1,885,186.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） （五） 5,991,739,506.99 3,149,519,288.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 200,968,251.47 92,350,128.38
二、营业利润（亏损以“-”填列） 6,403,148,694.89 4,778,557,240.70
加：营业外收入 19,686,008.54 11,912,719.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,732,719.30 3,967,105.10
其中：非流动资产处置损失 3,594.19 46,839.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,417,101,984.13 4,786,502,855.29
减：所得税费用 139,408,139.74 418,891,123.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,277,693,844.39 4,367,611,732.05
五、其他综合收益的税后净额 -50,667.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -50,667.29
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
-50,667.29
他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额 6,277,693,844.39 4,367,561,064.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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报表第6页
保利房地产（集团）股份有限公司
合并现金流量表
2016年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注五 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 176,901,701,506.44 142,976,406,564.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 19,436,575.75
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 （五十一） 42,822,904,826.36 15,665,654,532.19
经营活动现金流入小计 219,744,042,908.55 158,642,061,096.93
购买商品、接受劳务支付的现金 117,256,025,219.34 86,672,667,522.82
客户贷款及垫款净增加额 282,809,045.72 6,881,620.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,770,518,749.32 3,060,959,933.39
支付的各项税费 23,260,317,279.52 21,336,018,066.00
支付其他与经营活动有关的现金 （五十一） 41,120,415,420.65 29,780,886,210.29
经营活动现金流出小计 185,690,085,714.55 140,857,413,352.50
经营活动产生的现金流量净额 34,053,957,194.00 17,784,647,744.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 103,205,181.26 56,023,633.56
取得投资收益收到的现金 232,788,162.96 546,974,582.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,554,002.57 680,457.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 328,462,028.33 13,026,740.40
收到其他与投资活动有关的现金 （五十一） 119,697,336.19
投资活动现金流入小计 667,009,375.12 736,402,750.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,561,023.34 62,848,627.52
投资支付的现金 10,063,024,052.74 960,748,304.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,382,086,830.18 1,921,790,703.12
支付其他与投资活动有关的现金 （五十一） 176,066,114.47 261,066,640.15
投资活动现金流出小计 13,725,738,020.73 3,206,454,274.83
投资活动产生的现金流量净额 -13,058,728,645.61 -2,470,051,524.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 10,441,217,145.48 2,190,292,048.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,523,425,967.00 2,058,627,050.00
取得借款收到的现金 55,670,914,645.05 44,843,833,476.48
发行债券收到的现金 12,954,840,000.00 10,965,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 79,066,971,790.53 57,999,625,525.21
偿还债务支付的现金 77,660,368,390.95 63,956,570,654.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,859,222,236.34 11,686,889,101.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,077,993,905.81 1,209,669,704.60
支付其他与筹资活动有关的现金 （五十一） 876,065,112.88 100,128,421.24
筹资活动现金流出小计 90,395,655,740.17 75,743,588,177.80
筹资活动产生的现金流量净额 -11,328,683,949.64 -17,743,962,652.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 106,711,581.34 24,516,904.16
五、现金及现金等价物净增加额 9,773,256,180.09 -2,404,849,528.67
加：期初现金及现金等价物余额 36,947,019,769.99 39,351,869,298.66
六、期末现金及现金等价物余额 46,720,275,950.08 36,947,019,769.99
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
报表第7页
保利房地产（集团）股份有限公司
现金流量表
2016年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目 附注十四 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,002,851,729.78 2,445,526,914.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 215,638,713,116.25 165,726,925,901.15
经营活动现金流入小计 216,641,564,846.03 168,172,452,815.52
购买商品、接受劳务支付的现金 850,283,663.60 1,021,330,215.80
支付给职工以及为职工支付的现金 89,447,918.93 105,959,216.02
支付的各项税费 395,229,058.87 1,061,988,344.04
支付其他与经营活动有关的现金 220,415,933,261.52 174,150,299,047.80
经营活动现金流出小计 221,750,893,902.92 176,339,576,823.66
经营活动产生的现金流量净额 -5,109,329,056.89 -8,167,124,008.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 310,000,000.00 9,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,829,870,645.31 2,947,169,160.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,750.00 7,674.88
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,139,875,395.31 2,956,176,834.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
7,919,101.37 6,162,812.57
付的现金
投资支付的现金 2,750,974,105.40 1,272,845,308.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,758,893,206.77 1,279,008,120.85
投资活动产生的现金流量净额 1,380,982,188.54 1,677,168,714.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 8,917,791,178.48 131,664,998.73
取得借款收到的现金 5,500,000,000.00 5,300,000,000.00
发行债券收到的现金 12,954,840,000.00 10,965,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 27,372,631,178.48 16,397,164,998.73
偿还债务支付的现金 15,042,500,000.00 7,194,917,095.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,861,305,350.82 3,372,474,669.27
支付其他与筹资活动有关的现金 10,393,249.07 9,804,329.93
筹资活动现金流出小计 19,914,198,599.89 10,577,196,094.20
筹资活动产生的现金流量净额 7,458,432,578.59 5,819,968,904.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,730,085,710.24 -669,986,389.50
加：期初现金及现金等价物余额 4,538,783,519.39 5,208,769,908.89
六、期末现金及现金等价物余额 8,268,869,229.63 4,538,783,519.39
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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报表第8页
保利房地产（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表
2016年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本期
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 减：库存 专项储 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 股 备 险准备
一、上年年末余额 10,756,715,193.00 6,954,597,662.34 19,260,362.47 2,151,236,540.48 51,640,750,151.69 25,617,824,049.08 97,140,383,959.06
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 10,756,715,193.00 6,954,597,662.34 19,260,362.47 2,151,236,540.48 51,640,750,151.69 25,617,824,049.08 97,140,383,959.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”
1,101,096,885.00 - - - 7,932,081,431.45 - -13,035,172.93 - 627,769,384.44 - 8,082,714,938.82 3,230,935,802.61 20,961,563,269.39
号填列）
（一）综合收益总额 -13,035,172.93 12,421,551,064.86 4,651,498,659.13 17,060,014,551.06
（二）所有者投入和减少资本 1,101,096,885.00 - - - 7,932,081,431.45 - - - - - - 831,925,167.16 9,865,103,483.61
1．股东投入的普通股 1,101,096,885.00 7,881,694,293.48 831,925,167.16 9,814,716,345.64
2．其他权益工具持有者投入资本 -
3．股份支付计入所有者权益的金额 35,356,223.90 35,356,223.90
4．其他 15,030,914.07 15,030,914.07
（三）利润分配 - - - - - - - - 627,769,384.44 - -4,338,836,126.04 -2,252,488,023.68 -5,963,554,765.28
1．提取盈余公积 627,769,384.44 -627,769,384.44 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -3,711,066,741.60 -2,252,488,023.68 -5,963,554,765.28
4．其他 -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（六）其他 -
四、本期期末余额 11,857,812,078.00 - - - 14,886,679,093.79 - 6,225,189.54 - 2,779,005,924.92 - 59,723,465,090.51 28,848,759,851.69 118,101,947,228.45
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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报表第9页
保利房地产（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2016年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上期
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 减：库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 存股 险准备
一、上年年末余额 10,729,745,027.00 6,916,930,399.42 -40,994.46 1,714,475,367.27 42,048,427,771.05 19,462,747,374.25 80,872,284,944.53
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 10,729,745,027.00 6,916,930,399.42 -40,994.46 1,714,475,367.27 42,048,427,771.05 19,462,747,374.25 80,872,284,944.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”
26,970,166.00 37,667,262.92 19,301,356.93 436,761,173.21 9,592,322,380.64 6,155,076,674.83 16,268,099,014.53
号填列）
（一）综合收益总额 19,301,356.93 12,347,579,022.33 4,480,622,126.10 16,847,502,505.36
（二）所有者投入和减少资本 26,970,166.00 37,667,262.92 2,889,772,253.33 2,954,409,682.25
1．股东投入的普通股 26,970,166.00 104,694,832.73 2,889,772,253.33 3,021,437,252.06
2．其他权益工具持有者投入资本 -
3．股份支付计入所有者权益的金额 -77,049,081.88 -77,049,081.88
4．其他 10,021,512.07 10,021,512.07
（三）利润分配 436,761,173.21 -2,755,256,641.69 -1,215,317,704.60 -3,533,813,173.08
1．提取盈余公积 436,761,173.21 -436,761,173.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -2,318,495,468.48 -1,215,317,704.60 -3,533,813,173.08
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 10,756,715,193.00 6,954,597,662.34 19,260,362.47 2,151,236,540.48 51,640,750,151.69 25,617,824,049.08 97,140,383,959.06
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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报表第10页
保利房地产（集团）股份有限公司
所有者权益变动表
2016年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本期
项目 其他权益工具 减：库存
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 股
一、上年年末余额 10,756,715,193.00 7,444,373,556.79 -91,661.75 2,151,236,540.48 8,546,179,512.11 28,898,413,140.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 10,756,715,193.00 7,444,373,556.79 -91,661.75 2,151,236,540.48 8,546,179,512.11 28,898,413,140.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”
1,101,096,885.00 7,852,050,517.38 - 627,769,384.44 1,938,857,718.35 11,519,774,505.17
号填列）
（一）综合收益总额 6,277,693,844.39 6,277,693,844.39
（二）所有者投入和减少资本 1,101,096,885.00 7,852,050,517.38 - - - 8,953,147,402.38
1．股东投入的普通股 1,101,096,885.00 7,852,050,517.38 8,953,147,402.38
2．其他权益工具持有者投入资本 -
3．股份支付计入所有者权益的金额 -
4．其他 -
（三）利润分配 627,769,384.44 -4,338,836,126.04 -3,711,066,741.60
1．提取盈余公积 627,769,384.44 -627,769,384.44 -
2．对所有者（或股东）的分配 -3,711,066,741.60 -3,711,066,741.60
3．其他 -
（四）所有者权益内部结转 - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（五）专项储备 - - -
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（六）其他 -
四、本期期末余额 11,857,812,078.00 15,296,424,074.17 -91,661.75 2,779,005,924.92 10,485,037,230.46 40,418,187,645.80
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
报表第11页
保利房地产（集团）股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2016年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上期
其他权益工具
项目 减：库存
股本 优先 永续 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其他 股
股 债
一、上年年末余额 10,729,745,027.00 7,405,712,174.72 -40,994.46 1,714,475,367.27 6,933,824,421.75 26,783,715,996.28
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 10,729,745,027.00 7,405,712,174.72 -40,994.46 1,714,475,367.27 6,933,824,421.75 26,783,715,996.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”
26,970,166.00 38,661,382.07 -50,667.29 436,761,173.21 1,612,355,090.36 2,114,697,144.35
号填列）
（一）综合收益总额 -50,667.29 4,367,611,732.05 4,367,561,064.76
（二）所有者投入和减少资本 26,970,166.00 38,661,382.07 65,631,548.07
1．股东投入的普通股 26,970,166.00 104,694,832.73 131,664,998.73
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额 -77,049,081.88 -77,049,081.88
4．其他 11,015,631.22 11,015,631.22
（三）利润分配 436,761,173.21 -2,755,256,641.69 -2,318,495,468.48
1．提取盈余公积 436,761,173.21 -436,761,173.21
2．对所有者（或股东）的分配 -2,318,495,468.48 -2,318,495,468.48
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 10,756,715,193.00 7,444,373,556.79 -91,661.75 2,151,236,540.48 8,546,179,512.11 28,898,413,140.63
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
报表第12页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
保利房地产（集团）股份有限公司
二〇 一六年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、 公司基本情况
(一) 公司概况
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为广州保利
房地产开发公司，是由中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）全资子公司保利
南方集团有限公司（原名为“保利科技南方公司”，以下简称“保利南方”）于 1992 年
9 月 14 日在广州市注册成立的全民所有制企业，成立时注册资本为 1,000 万元；1997
年 9 月，保利南方对本公司进行增资，其中以现金增资 4,959.72 万元，以盈余公积
转增资本 40.28 万元，增资后注册资本为 6,000 万元。
2002 年 8 月 22 日，经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2002]616 号文批准，
由保利南方作为主发起人，联合广东华美国际投资集团有限公司（原名为“广东华美
教育产业集团有限公司”，以下简称“华美集团”）和张克强等 16 位自然人，公司改
制为股份有限公司，名称变更为“保利房地产股份有限公司”。2002 年 7 月 2 日，经
财政部财企[2002]256 号文批复，保利南方以广州保利房地产开发公司以截止 2002
年 3 月 31 日经评估的净资产 225,172,141.84 元，其他股东以货币资金 74,827,858.16
元，按 66.67%的比例折为股本，合计折成股本 20,000 万元,其中：保利南方占总股
本的 75.06%，华美集团占总股本的 15.19%，自然人出资占总股本的 9.75%。
2005 年 12 月，公司以截止 2005 年 6 月 30 日公司总股本 20,000 万股为基数，每 1
股派发 5 股股票股利，同时每 10 股以资本公积金转增 5 股。经本次派发红股及资本
公积金转增股本后公司股本从 20,000 万元增加至 40,000 万元，折合 40,000 万股。
2006 年 3 月，公司更名为“保利房地产（集团）股份有限公司”。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30 号文核准，公司于 2006 年 7 月 19
日首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股，每股面值 1 元。2006 年 7 月 31
日，公司股票在上海证券交易所上市交易，证券代码 600048，股票简称“保利地产”。
本次股票发行后, 公司股本增至 55,000 万元，折合 55,000 万股。
2007 年至 2014 年，以资本公积转增股本、增发股票等方式增加股本，截至 2014 年
12 月 31 日总股数为 10,729,745,027 股。
2015 年 1 月 30 日，公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票，新增股份
4,030,290 股，定向发行股票后总股数增加至 10,733,775,317 股。
2015 年 6 月 8 日，公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票，新增股份
18,911,536 股，定向发行股票后总股数增加至 10,752,686,853 股。
财务报表附注 第 1 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
2015 年 9 月 2 日，公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票，新增股份
2,559,090 股，定向发行股票后总股数增加至 10,755,245,943 股。
2015 年 12 月 15 日，公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票，新增股份
1,469,250 股，定向发行股票后总股数增加至 10,756,715,193 股。
2016 年 6 月 15 日，公司非公开发行股票新增股份 1,098,901,172 股，定向发行股票
后总股数增加至 11,855,616,365 股。
2016 年 7 月 14 日，公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票，新增股份
2,195,713 股，定向发行股票后总股数增加至 11,857,812,078 股。
公司的注册地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层。本公司及
子公司主要从事房地产开发和经营、物业管理等。
公司经批准的经营范围为：房地产业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
本公司的母公司为保利南方集团有限公司，本公司的实际控制人为中国保利集团公
司。
本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 4 月 14 日批准报出。
(二) 合并财务报表范围
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其
他主体中的权益”。
二、 财务报表的编制基础
(一) 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的
披露规定编制财务报表。
(二) 持续经营
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事
项。
三、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
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财务报表附注
本公司会计政策和会计估计均按照会计准则的要求执行。以下披露内容已涵盖了本
公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注 “三、（十
二）存货”、“三、（二十五）收入”。
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了报告
期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
(三) 营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。
本公司以 12 个月作为一个营业周期。
(四) 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。部分子公司采用外币作为记账本位币，在编制本财
务报告时根据附注“三、(九) 外币业务和外币报表折算”折算为人民币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合
并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并
财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账
面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中
的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或
承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本
公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，
于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
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(六) 合并财务报表的编制方法
1、 合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司
所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财
务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据
相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企
业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公
司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并
财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控
制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包
括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价
值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在
合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益
总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子
公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产
负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利
润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入
合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主
体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的
各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方
控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同
一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净
资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并
资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利
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润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并
现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之
前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计
量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购
买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和
利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有
者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计
划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收
入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳
入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩
余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子
公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除
净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权
时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变
动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按
照上述原则进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享
有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整
合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减
的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置
价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，
资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
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(七) 合营安排分类及会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为
共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规
定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、
价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(九) 外币业务和外币报表折算
1、 外币业务
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期
汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除
符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相
关资产的成本外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不
改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值
确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，
作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、 外币财务报表的折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本
位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者
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权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润
表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折
算。折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益列示。
外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率或即期汇
率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境
外经营的比例转入处置当期损益。
(十) 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、 金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；
应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领
取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入
当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公
允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用
之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利
率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不
包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，
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以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其
现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领
取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将
公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值
不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工
具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同
时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转
出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续
计量。
3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转
移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形
式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资
产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额
（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，
在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，
并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额
中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）
之和。
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金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确
认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部
分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，
且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融
负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融
负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价
（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的
相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分
的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间
的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃
市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参
与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并
优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实
可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表
日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减
值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关
因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接
计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升
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且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以
转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十一) 应收款项坏账准备
本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有
客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之
间差额确认减值损失。
1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提
确定组合的依据
单项金额重大的判断依据或金
单项应收款项账面余额超过 10,000.00 万元以上的款项
额标准
单项金额重大并单项计提坏账 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减
准备的计提方法 值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
2、 按组合计提坏账准备应收款项
确定组合的依据
信用期及账龄 以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合
按组合计提坏账准备的计提方法 余额百分比法
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
组合 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
以信用期和账龄作为风险特征组成类似
5
信用风险特征组合
3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破
单项计提坏账准备的理由
产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，
坏账准备的计提方法
单独进行减值测试，确认减值损失。
(十二) 存货
1、 存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中
的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括开发
成本、开发产品、库存商品、低值易耗品等。
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开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法：
开发用土地：本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算；
维修基金：按照各地规定，应由公司承担的计入“开发成本”；
质量保证金：质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入“其他应付
款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位；
公共配套设施费用：公共配套设施为公共配套项目如学校等，以及由政府部门
收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和
成本项目进行分摊和明细核算。
2、 发出存货的计价方法
存货发出时，采取个别认定法确定其发出的实际成本。
3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提
存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌
价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可
变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值
低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为
市场售价。
4、 存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
(十三) 划分为持有待售的资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即
出售；
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（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东
批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
(十四) 长期股权投资
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活
动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一
同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位
为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施
加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以
及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益
在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投
资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合
并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面
价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始
投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份
新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲
减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资
的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控
制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本
法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资
成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为
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初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可
靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价
值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的
公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价
款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投
资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权
投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，
分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照
被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权
投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所
有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净
资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的
净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，
以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被
投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例
计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位
发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企
业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附
注“三、 五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、 六）
合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
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在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，
冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，
以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投
资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合
同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入
当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接
处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进
行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所
有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重
新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处
置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大
影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用
权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、
其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在
终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降
等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够
对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权
视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共
同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计
处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，
处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因
采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后
的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其
他所有者权益全部结转。
财务报表附注 第 14 页
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(十五) 投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出
租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行
建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租
的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产
－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无
形资产相同的摊销政策执行。
(十六) 固定资产
1、 固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超
过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、 固定资产分类和折旧方法
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、运输工具、电子及办公设备、其他
设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定
固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、
预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调
整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司
对所有固定资产计提折旧。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 4 2.40-4.80
运输工具 5-10 4 9.60-19.20
电子及办公设备 3-5 4 19.20-32.00
其他设备 3-8 4 12.00-32.00
3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在
减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低
计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来
财务报表附注 第 15 页
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现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如
存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产
处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行
业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。
4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和
报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，
租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立
的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始
日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但
租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款
额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如
不作较大改造只有承租人才能使用。
融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租
赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧
及减值准备。
(十七) 在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定
资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算
的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按
估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待
办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
(十八) 借款费用
1、 借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而
发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，
予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认
为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达
财务报表附注 第 16 页
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到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资
产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已
经开始。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费
用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借
款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，
该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可
对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连
续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合
资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费
用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建
或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当
期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或
进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加
权平均利率计算确定。
(十九) 无形资产
财务报表附注 第 17 页
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1、 无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款
和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的
价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成
本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量，分别为（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊
销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估
计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，
但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，
则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： 1）
运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资
产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取
的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计
支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如
特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无
形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同
规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍
无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上
的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依
据是否存在变化等。
4、 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在
减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低
计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
财务报表附注 第 18 页
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无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者孰高确定。
(二十) 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿
命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并
计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，
如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组
的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按
照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关
的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照
各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的
比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价
值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产
组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行
减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再
对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产
组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关
资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(二十一) 长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费
用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分
期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目
的摊余价值全部转入当期损益。
(二十二) 职工薪酬
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1、 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负
债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和
职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和
计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
2、 离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为
本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，
确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年
金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会
保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务
归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余
确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司
以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十
二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹
配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计
入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的
变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计
划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格
两者的差额，确认结算利得或损失。
3、 辞退福利的会计处理方法
财务报表附注 第 20 页
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本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利
时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确
认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(二十三) 预计负债
1、 预计负债的确认标准
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经
济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
2、 预计负债的计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在
一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范
围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定
最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值
不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调
整。
(二十四) 股份支付
股份支付是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工
具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。以权益结算
方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服
务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可
靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。权益工具的公允价值按照以
下方法确定：
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。
公司根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳
估计数。
(二十五) 收入
财务报表附注 第 21 页
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公司的收入主要包括房地产销售收入，物业出租收入，物业管理收入，其他商品和
劳务收入，其确认原则为：
（1）房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款
证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝
接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。对于受托
开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比
法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。
（2）物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，
确认房屋出租收入的实现。
（3）物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能
够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实
现。
（4）其他收入：
A．销售商品，在同时满足已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既
没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将
发生的成本能够可靠地计量条件时，确认收入的实现。
B．提供劳务，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入。
C．让渡资产使用权，在同时满足相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能
够可靠地计量时确认收入。
(二十六) 政府补助
1、 类型
政府补助，是指本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与
资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借
款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外
的政府补助。
2、 会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限
分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得
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时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本
公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认
的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预
期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税
负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额
用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未
来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递
延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，
除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能
不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异
在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税
所得额时，确认递延所得税资产。
(二十八) 租赁
1、 经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直
线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，
计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从
租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直
线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接
费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照
与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金
收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、 融资租赁会计处理
财务报表附注 第 23 页
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（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付
款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期
应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未
确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直
接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之
和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为
租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款
的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(二十九) 套期会计
1、 套期保值的分类：
（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇
风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动
源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一
项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境
外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
2、 套期关系的指定及套期有效性的认定：
在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、
风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项
目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。
套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引
起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性
进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同
时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：
（1）在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被
套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
（2）该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。
3、 境外经营净投资套期的会计处理
财务报表附注 第 24 页
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境外经营净投资套期是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。本集团对境
外经营净投资的套期，采用类似于现金流量套期会计的处理方法：
（1）套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，
该有效套期部分的金额，按下列两项的绝对额中较低者确定：
套期工具自套期开始的累计利得或损失；
被套期项目自套期开始的预计未来现金现值的累计变动额。
（2）对于套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，则计入当期损益。
(三十) 公允价值计量
本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：
- 市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有
序交易；
- 出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在
主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
- 采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假
设。
本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等，以其交易价格作为初始确认的
公允价值。
其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，
且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他
相关会计准则另有规定的除外。
以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利
益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益
的能力。
本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观
察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输
入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
财务报表附注 第 25 页
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2016 年度
财务报表附注
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输
入值所属的最低层次决定。
(三十一) 重要会计政策和会计估计的变更
1、 重要会计政策变更
本报告期内无重要会计政策变更。
2、 重要会计估计变更
本报告期内无重要会计估计变更。
(三十二) 其他
1、 财务报表列报项目变更说明
财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》财会[2016]22 号），
适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如
下：
变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及
税金及附加
附加”项目。
（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、
土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分 调增税金及附加本年金额 405,900,848.87 元，调减管理
类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税 费用本年金额 405,900,848.87 元。
费不予调整。比较数据不予调整。
（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值
税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留
调增其他流动资产期末余额 4,899,205,693.68 元，调增
抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类
应交税费期末余额 4,899,205,693.68 元。
至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数
据不予调整。
四、 税项
(一) 主要税种和税率
税 种 计税依据 税率
企业所得税 应纳税所得额 25%
房地产销售收入、建筑服务收入等，按税法规定
计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项
增值税 3%、5%、6%、11%或 17%
税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额
部分为应交增值税
房地产销售收入、建筑服务收入等，按应税营业
营业税 收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增 3%、5%或 20%
值税）
城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 按公司所在地政策缴纳
教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 按公司所在地政策缴纳
土地增值税 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴 按超率累进税率 30%-60%
契税 土地使用权的出售、出让金额 3%-5%
财务报表附注 第 26 页
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财务报表附注
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
恒福（香港）置业有限公司 16.50%
诺达有限公司 16.50%
柏乔投资有限公司 16.50%
生活之原有限公司 16.50%
守鸿有限公司 16.50%
ABUNDANT CHOICE INVESTMENTS LIMITED 16.50%
ACTION DRAGON HOLDINGS LIMITED 16.50%
保英（香港）置业有限公司 16.50%
中保信（香港）有限公司 16.50%
中鸿泰（香港）有限公司 16.50%
黄金海岸（香港）置业有限公司 16.50%
泓泰有限公司 0%
盛鑫有限公司 0%
Poly Real Estate Finance Ltd 0%
CORSS FORTUNE HOLDINGS LIMITED 0%
MEGA WISE HOLDINGS LIMITED 0%
PRIDE SOUTH HOLDINGS LIMITED 0%
TOTAL FAVOUR LIMITED 0%
Hongtai Capital Limited 0%
保澳（香港）置业有限公司 30%
Yarra 048 Pty Ltd 30%
Jack & Judy Real Estate Pty Ltd. 30%
Yarra 048 Real Estate Developments Pty Ltd. 30%
Poly & Southlink Development Pty Ltd. 30%
Poly & Southlink No.2 Developments Pty Ltd. 30%
Epping 048 Trust ATF Epping 048 Service Pty Ltd. 30%
Poly (Australia) Real Estate Development Pty Ltd. 30%
Millennium 048 Service Pty Ltd ATF Millennium 048 Trust 30%
D&A Milray Pty Ltd ATF D&A Milray Unit Trust 30%
Poly (Victoria) Development Pty Ltd. 30%
Poly (Australia) United Development Pty Ltd. 30%
Golden Asset Highett Pty Ltd ATF Golden Asset Highett Unit Trust 30%
Richmond 048 Service Pty Ltd ATF Richmond 048 Trust 30%
Wynyard 048 Service Pty Ltd ATF Wynyard 048 Trust 30%
St. Leonards 048 Service Pty Ltd. ATF St. Leonards 048 Trust 30%
Docklands 048 Service Pty Ltd ATF Docklands 048 Trust 30%
Pacific Dragon Investments Company Limited 20%
财务报表附注 第 27 页
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财务报表附注
(二) 税收优惠
本报告期内无税收优惠。
五、 合并财务报表重要项目注释
(一) 货币资金
1、 货币资金按类别列示
项目 期末余额 年初余额
库存现金 5,698,210.62 11,346,116.53
银行存款 46,714,577,739.46 36,935,309,038.03
其他货币资金 263,545,978.14 538,260,216.26
合 计 46,983,821,928.22 37,484,915,370.82
其中：存放在境外的款项总额 2,151,585,713.79 324,782,019.82
其他说明：截至 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 263,545,978.14
元为本公司履约保证金存款，履约期间使用权受到限制，除此之外不存在其他
受限、质押的货币资金。
(二) 衍生金融资产
项目 期末余额 年初余额
境外经营净投资套期 64,300,404.47
合 计 64,300,404.47
其他说明：本集团持有的衍生金融资产为以公允价值计价的未到期的远期外汇合约。
(三) 应收票据
1、 应收票据分类列示
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 10,348,795.78 4,850,000.00
商业承兑汇票 65,120,000.00 61,060,097.33
合计 75,468,795.78 65,910,097.33
(四) 应收账款
1、 应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额
例（%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 1,696,454,840.73 100.00 84,822,742.04 5.00 1,611,632,098.69
账款
财务报表附注 第 28 页
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财务报表附注
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款
合计 1,696,454,840.73 / 84,822,742.04 / 1,611,632,098.69
续表：
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额
例（%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 3,307,118,146.08 100.00 165,355,907.30 5.00 3,141,762,238.78
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款
合计 3,307,118,146.08 / 165,355,907.30 / 3,141,762,238.78
期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
余额百分比
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 1,113,152,009.29 55,657,600.46 5.00
1-2 年（含 2 年） 512,325,424.25 25,616,271.21 5.00
2-3 年（含 3 年） 44,456,713.06 2,222,835.65 5.00
3 年以上 26,520,694.13 1,326,034.72 5.00
合计 1,696,454,840.73 84,822,742.04 5.00
确定该组合依据的说明：以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征
组合。
期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。
2、 本期转回坏账准备金额 82,456,190.88 元。
3、 本报告期无实际核销的应收账款。
4、 按欠款方归集期末余额前五名应收账款汇总金额为 378,069,321.95 元，占应收
账款期末余额合计数的比例为 22.29%，相应计提的坏账准备期末余额为
18,903,466.10 元。
财务报表附注 第 29 页
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财务报表附注
(五) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
期末余额 年初余额
账龄
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1 年以内 26,367,926,999.38 67.07 16,548,847,135.29 65.20
1至2年 6,798,334,874.26 17.29 3,547,128,874.82 13.98
2至3年 2,149,186,623.19 5.47 2,915,777,221.39 11.49
3 年以上 3,997,268,110.87 10.17 2,370,049,007.88 9.33
合计 39,312,716,607.70 100.00 25,381,802,239.38 100.00
其他说明：账龄超过一年且金额重大的预付款项为房地产项目合作款、工程款
等，因项目处于合作前期或者未办理结算所致。
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款期末余额
预付对象 期末余额
合计数的比例（%）
珠海产权产易中心有限责任公司 4,045,000,000.00 10.29
广州市财政局 3,905,648,500.00 9.93
广州市冼村实业有限公司 1,716,806,000.00 4.37
北京玫瑰园别墅有限公司 1,626,212,508.76 4.14
青岛市土地储备整理中心 1,532,945,963.20 3.90
合计 12,826,612,971.96 32.63
(六) 应收利息
项目 期末余额 年初余额
应收贷款利息 2,480,480.09
合计 2,480,480.09
其他说明：无重要逾期利息。
(七) 应收股利
1、 应收股利明细
项目（或被投资单位） 期末余额 年初余额
杭州建嘉房地产开发有限公司 10,020,572.87
保利（珠海）房地产开有发有限公司 146,126,671.53
合计 156,147,244.40
(八) 其他应收款
1、 其他应收款分类披露：
财务报表附注 第 30 页
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期末余额
种类 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额
例（%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他 33,735,991,988.11 86.56 33,735,991,988.11
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 5,238,614,286.16 13.44 261,930,714.31 5.00 4,976,683,571.85
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
他应收款
合计 38,974,606,274.27 100.00 261,930,714.31 / 38,712,675,559.96
续表：
年初余额
种类 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额
例（%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他 26,191,614,402.13 85.73 26,191,614,402.13
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 4,361,412,361.92 14.27 218,070,618.10 5.00 4,143,341,743.82
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
他应收款
合计 30,553,026,764.05 100.00 218,070,618.10 / 30,334,956,145.95
（1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
上海泓钧房地产开发有限公司（“上海泓钧”） 2,057,889,583.15 注2
北京融创恒基地产有限公司（“融创恒基”） 1,715,670,000.00 注1
上海暄熹房地产开发有限公司（“上海暄熹”） 1,698,158,900.00 注2
南京金拓房地产开发有限公司（“南京金拓”） 1,618,607,459.40 注2
广东葛洲坝房地产开发有限公司（“广东葛洲
1,471,225,154.08 注1
坝”）
南京新保弘房地产有限公司（“南京新保弘”） 1,360,301,817.49 注2
信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合
1,291,543,414.23 注1
伙）（“信保有限合伙”）
北京首都开发股份有限公司（“首开股份”） 1,199,193,718.93 注1
北京致泰房地产开发有限公司（“北京致泰”） 1,180,207,113.99 注2
上海融创房地产开发有限公司（“上海融创”） 1,162,481,813.00 注1
南京汇隆房地产有限公司（“南京汇隆”） 1,119,304,598.39 注2
财务报表附注 第 31 页
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2016 年度
财务报表附注
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
南京善杰义房地产开发有限公司（“南京善杰
1,105,018,540.29 注2
义”）
广州中耀实业投资有限公司（“广州中耀”） 1,093,497,150.33 注2
广州市保瑞房地产开发有限公司（“广州保瑞”） 832,540,020.55 注2
上海启贤置业有限公司（“上海启贤”） 828,000,000.00 注2
珠海弘璟投资有限公司（“珠海弘璟”） 714,288,203.40 注2
成都市武侯华丰实业有限公司（“武侯华丰”） 677,355,007.44 注1
佛山顺德万嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
568,563,073.23 注1
（“顺德万嘉”）
佛山南海恒城置业发展有限公司（“佛山恒城置
489,062,628.44 注1
业”）
深圳市恒地投资有限公司（“深圳恒地”） 458,985,024.00 注1
佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合
456,000,000.00 注1
伙）（“信保宁泰”）
东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司（“大
417,480,002.89 注2
岭山房地产”）
北京屹泰房地产开发有限公司（“北京屹泰”） 414,153,677.50 注2
嘉兴信保铭润股权投资基金合伙企业（有限合
410,697,582.00 注1
伙）（“信保铭润”）
三亚广兴实业开发有限公司（“三亚广兴”） 409,670,887.34 注1
Chance King Investments Limited 403,340,000.00 注1
佛山信保东信股权投资合伙企业（有限合伙）
403,060,249.99 注1
（“信保东信”）
佛山保利源泰房地产有限公司（“佛山源泰”） 401,700,747.12 注2
上海银都实业（集团）有限公司（“上海银都”） 370,206,708.83 注1
湖南嘉宇实业有限公司（“湖南嘉宇”） 367,883,230.96 注2
广州城建开发南沙房地产有限公司（“广州城建
357,000,000.00 注1
南沙”）
南京鑫辉盛投资管理有限公司（“南京鑫辉盛”） 349,300,000.00 注1
佛山市茂兴房地产开发有限公司（“佛山茂兴”） 345,547,000.00 注2
佛山市南海区万扬房地产有限公司（“佛山万
345,291,633.77 注2
扬”）
广州市城市建设开发有限公司（“广州城建”） 309,147,319.40 注1
北京知泰房地产开发有限责任公司（“北京知
284,489,103.28 注2
泰”）
佛山信保东利股权投资合伙企业（有限合伙）
281,779,014.00 注1
（“信保东利”）
佛山市顺德区万科房地产有限公司（“顺德万
281,739,897.55 注2
科”）
佛山信雅房地产有限公司（“佛山信雅”） 275,957,645.72 注2
广东五原集团有限公司（“广东五原”） 257,218,289.85 注1
上海融创绿城投资控股有限公司（“融创绿城”） 254,800,000.00 注1
佛山信保鑫蓉股权投资合伙企业（有限合伙）
245,000,000.00 注1
（“信保鑫蓉”）
Cloud Magic Holdings Limited 236,910,000.00 注1
财务报表附注 第 32 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
广东兴海投资集团有限公司（“广东兴海”） 233,640,498.17 注1
杭州信鸿置业有限公司（“杭州信鸿”） 223,098,000.00 注1
广州信保东宏股权投资基金合伙企业（有限合
187,905,117.00 注1
伙）（“广州信保东宏”）
广州宏嘉房地产开发有限公司（“广州宏嘉”） 183,819,813.33 注2
广州保奥房地产开发有限公司（“广州保奥”） 166,915,916.87 注2
东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司（“大岭
166,426,449.02 注2
山实业”）
广东华志达科技投资有限公司（“广东华志达”） 163,120,876.15 注1
北京金丰置业有限公司（“北京金丰”） 159,250,685.64 注2
杭州建申房地产开发有限公司（“杭州建申”） 158,042,826.31 注1
天津融创奥城投资有限公司（“融创奥城”） 152,500,000.00 注1
山东颐荣集团有限公司（“山东颐荣”） 150,000,000.00 注1
武汉海合投资有限公司（“武汉海合”） 146,000,000.00 注1
合肥市兴泰融资担保有限公司（“合肥兴泰”） 145,108,700.00 注1
成都佳逊投资有限公司（“成都佳逊”） 144,848,173.76 注1
FULL STAR PROPERTIES LLC 138,740,000.00 注3
杭州融欣房地产开发有限公司（“杭州融欣”） 137,750,000.00 注1
信保高雅（天津）股权投资基金合伙企业（有
125,985,148.06 注1
限合伙）（“信保高雅基金”）
广州宏轩房地产开发有限公司（“广州宏轩”） 120,232,002.40 注2
佛山市兴鹏房地产开发有限公司（“佛山兴鹏”） 111,341,770.86 注1
郑州风神房地产开发有限公司（“郑州风神”） 100,999,800.00 注1
保利利民（天津）股权投资基金合伙企业（有
100,000,000.00 注3
限合伙）（“利民基金”）
合计 33,735,991,988.11
注 1：融创恒基、广东葛洲坝、首开股份、上海融创、武侯华丰、佛山恒城置业、深
圳恒地、三亚广兴、Chance King Investments Limited、上海银都、广州城建南沙、南
京鑫辉盛、广州城建、广东五原、融创绿城、Cloud Magic Holdings Limited、广东兴海、
杭州信鸿、广东华志达、杭州建申、融创奥城、山东颐荣、武汉海合、合肥兴泰、成
都佳逊、杭州融欣、佛山兴鹏均为本公司子公司的合作方股东；信保有限合伙、顺德
万嘉、信保宁泰、信保铭润、信保东信、信保东利、信保鑫蓉、广州信保东宏、信保
高雅基金、郑州风神为本公司子公司的合作方股东同时为联营企业；在子公司有资金
结余的情况下，为提高资金使用效益，各方股东按约定比例调出资金使用，由于股东
之间相互制约、权利义务对等，因而未计提坏账准备。
注 2：上海泓钧、上海暄熹、南京金拓、南京新保弘、北京致泰、南京汇隆、南京善
杰义、广州中耀、广州保瑞、上海启贤、珠海弘璟、大岭山房地产、北京屹泰、佛山
源泰、湖南嘉宇、佛山茂兴、佛山万扬、北京知泰、顺德万科、佛山信雅、广州宏嘉、
财务报表附注 第 33 页
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财务报表附注
广州保奥、大岭山实业、北京金丰、广州宏轩为公司的联营合营企业或其下属企业，
公司按照相关项目合作协议，按约定比例投入款项，期末采用个别认定法进行减值测
试，由于公司能有效参与上述合营企业与联营企业的经营管理，且其开发的房地产项
目具有较好的经济效益，因而未计提坏账准备。
注 3：FULL STAR PROPERTIES LLC、利民基金均为本公司对外投资款，待股权变更
手续或设立后转为股权投资款，因而未计提坏账准备。
（2）组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
余额百分比
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 3,512,239,503.47 175,611,975.18 5.00
1-2 年（含 2 年） 815,585,160.21 40,779,258.01 5.00
2-3 年（含 3 年） 390,298,100.44 19,514,905.02 5.00
3 年以上 520,491,522.04 26,024,576.10 5.00
合计 5,238,614,286.16 261,930,714.31 5.00
确定该组合依据的说明：以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征
组合。
期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。
2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 37,770,115.11 元。
3、 本期无实际核销的其他应收款情况。
4、 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
合作方往来款 13,638,206,031.01 9,520,564,296.86
联营合营企业及关联单位往来款 21,893,793,819.50 17,785,623,130.31
其他 3,442,606,423.76 3,246,839,336.88
合计 38,974,606,274.27 30,553,026,764.05
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收期 坏账准
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数 备期末
的比例(%) 余额
上海泓钧房地产开 投入联营企业的项目开发 1 年以内或
2,057,889,583.15 5.28
发有限公司 资金往来 1-2 年
北京融创恒基地产 与子公司合作方股东的往 2-3 年或 3
1,715,670,000.00 4.40
有限公司 来款 年以上
上海暄熹房地产开 投入联营企业的项目开发 1,698,158,900.00 1 年以内或 4.36
财务报表附注 第 34 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
发有限公司 资金往来 1-2 年
南京金拓房地产开 投入联营企业的项目开发
1,618,607,459.40 1 年以内 4.15
发有限公司 资金往来
广东葛洲坝房地产 与子公司合作方股东的往
1,471,225,154.08 1 年以内 3.77
开发有限公司 来款
合计 / 8,561,551,096.63 21.96
(九) 存货
1、 存货分类
期末余额 年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
开发成本 248,119,591,877.88 123,295,806.54 247,996,296,071.34 236,611,695,726.13 450,382,732.44 236,161,312,993.69
开发产品 55,627,635,336.51 371,045,445.83 55,256,589,890.68 52,190,715,888.99 126,514,595.63 52,064,201,293.36
原材料 15,140,970.84 15,140,970.84 10,299,960.35 10,299,960.35
库存商品 16,843,931.19 16,843,931.19 11,838,731.96 11,838,731.96
低值易耗品 18,713,937.38 18,713,937.38 18,186,966.70 18,186,966.70
合计 303,797,926,053.80 494,341,252.37 303,303,584,801.43 288,842,737,274.13 576,897,328.07 288,265,839,946.06
（1）开发成本
预计总投资
项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 期初余额
(万元)
广州保利中科广场 2010 年 10 月 2017 年 1 月 47,439.00 231,773,280.90 193,256,227.57
广州保利世界贸易中心 2006 年 12 月 467,300.88 207,999,486.75
广州保利云禧 2012 年 6 月 571,670.00 2,527,500,658.34
广州保利天悦 2010 年 12 月 2017 年 12 月 1,642,364.00 2,737,453,215.73 4,916,379,155.10
广州保利罗兰国际 2017 年 6 月 2020 年 12 月 637,705.06 2,950,233,560.77 3,349,852,127.38
广州增城保利东江首府 2010 年 5 月 684,575.00 913,471,526.69
广州保利越秀岭南林语 2013 年 9 月 416,600.00 2,591,354,819.78
广州保利珑熙 2013 年 9 月 63,713.51 568,857,531.72
广州保利大都汇 2013 年 9 月 2017 年 12 月 371,449.35 442,018,180.51 919,739,683.59
广州保利桃花源 2016 年 6 月 2017 年 12 月 166,847.61 433,736,757.89 357,378,406.10
广州保利创融广场 2016 年 6 月 2018 年 12 月 353,793.54 1,798,360,219.40 1,577,709,956.65
广州保利中融广场 2016 年 6 月 2018 年 12 月 361,373.66 1,826,912,392.48 1,535,694,785.94
广州保利南沙大都汇 2015 年 6 月 2017 年 1 月 59,215.56 519,410,918.03 392,840,313.56
广州保利学府里 2014 年 12 月 2017 年 6 月 243,604.00 1,473,130,140.21 1,957,008,271.59
广州保利红馆 2015 年 6 月 2017 年 12 月 115,421.89 421,255,575.82 939,767,753.90
广州保利鱼珠项目 2016 年 12 月 2023 年 6 月 2,138,381.09 3,171,994,457.10 920,577,476.76
广州葛洲坝保利曼城 2015 年 8 月 2018 年 12 月 275,983.99 1,903,879,497.00 1,741,167,267.73
广州保利葛洲坝海德公馆 2016 年 6 月 2018 年 12 月 354,019.88 2,466,739,252.50 2,201,412,801.10
广州南沙电商港项目 2016 年 6 月 2020 年 12 月 225,043.00 456,217,153.56 154,910,257.39
财务报表附注 第 35 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
预计总投资
项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 期初余额
(万元)
广州保利星海小镇 2016 年 12 月 2019 年 12 月 232,787.30 1,133,114,746.12 826,496,164.07
广州保利 i 立方 2016 年 12 月 2018 年 12 月 137,558.56 605,236,762.31 456,290,500.00
广州保利广钢 08/09 项目 2017 年 6 月 2019 年 12 月 508,035.00 3,433,759,405.95 3,430,000,000.00
广州保利腊圃村项目 2017 年 12 月 2021 年 7 月 42,004.00 183,340,000.00
广州保利广钢 219 项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 341,908.00 2,501,716,245.00
广州保利蕉门岛北项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 161,712.00 874,500,000.00
广州保利蕉门岛南项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 153,826.00 839,510,142.00
广州小新塘项目 2017 年 6 月 2022 年 12 月 1,251,260.02 2,709,616,429.65 1,802,681,423.98
中山保利春天里 2012 年 1 月 2017 年 6 月 396,560.26 721,793,551.63 1,243,925,290.60
中山保利国际广场 2012 年 5 月 2017 年 6 月 718,122.00 240,054,824.47 1,701,538,091.18
中山市黄圃镇润信项目 2017 年 12 月 2019 年 1 月 79,489.00 209,463,754.21
珠海保利海上五月花 2013 年 12 月 2017 年 6 月 385,382.97 1,132,071,664.55 2,487,002,077.38
珠海保利国际广场 2014 年 9 月 2018 年 12 月 398,261.00 2,159,135,956.06 1,701,922,966.60
珠海保利时代 2015 年 12 月 2019 年 12 月 178,022.94 1,044,857,574.82 744,555,942.93
南昆山保利锦里 2014 年 6 月 2018 年 6 月 147,938.06 267,316,792.29 531,184,237.96
汕尾保利金町湾 2015 年 12 月 2020 年 12 月 414,431.33 1,324,852,089.54 716,205,087.37
汕尾保利大都汇 2017 年 12 月 2020 年 12 月 25,416.09 23,410,481.00
汕尾保利金町湾二期 2017 年 12 月 2018 年 9 月 463,605.00 554,149,279.00
佛山保利东湾一期 2012 年 6 月 2017 年 6 月 517,185.99 604,244,221.48 2,278,893,521.89
佛山保利东湾二期 2010 年 9 月 2017 年 12 月 531,540.44 5,613,588.55 1,845,175,698.22
佛山保利紫山花园 2013 年 6 月 2018 年 12 月 201,456.95 56,721,733.45 368,793,196.23
佛山保利拉菲 2011 年 4 月 2018 年 12 月 245,771.22 486,432,180.00 538,550,079.93
佛山保利中环 2011 年 5 月 2017 年 6 月 732,204.06 359,694,217.00 1,168,210,462.36
佛山保利公馆 2012 年 9 月 2018 年 12 月 514,200.40 283,243,731.19 2,078,826,928.57
佛山保利东滨花园 2013 年 6 月 2018 年 12 月 437,350.22 2,668,594,362.56 2,660,355,713.25
佛山保利中悦花园 2014 年 9 月 2018 年 12 月 314,674.64 369,451,561.06 1,343,649,314.42
佛山保利西雅图 2013 年 9 月 2017 年 12 月 456,047.00 478,378,354.00 1,747,600,458.50
佛山保利紫山国际 2015 年 3 月 2018 年 12 月 612,900.95 1,426,908,858.84 1,335,964,354.34
佛山保利中央公园 2014 年 3 月 2018 年 6 月 481,562.98 1,725,414,726.01 2,252,554,105.01
佛山保利香槟国际 2017 年 6 月 2018 年 12 月 170,617.43 627,924,714.25 623,236,144.88
佛山保利雅苑 2017 年 6 月 2018 年 12 月 69,643.87 418,021,576.77 354,374,774.71
佛山保利翡翠公馆（原绿岛花
2016 年 6 月 2019 年 12 月 255,495.99 1,265,918,300.11 757,226,829.64
园）
佛山保利滨湖花园（原诺丁山） 2016 年 6 月 2019 年 12 月 260,211.23 985,532,676.55 734,914,240.07
佛山保利雲上（原云东海项目） 2016 年 12 月 2019 年 12 月 185,765.85 182,447,354.66 92,128,670.05
佛山保利西悦湾（原大墩村项
2017 年 6 月 2021 年 12 月 430,632.97 2,319,589,261.35 1,100,737,700.00
目）
佛山保利碧桂园天汇花园 2017 年 6 月 471,804.14 1,039,500,991.08
佛山保利狮山镇项目 2016 年 12 月 2019 年 12 月 143,382.79 466,988,758.72
财务报表附注 第 36 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
预计总投资
项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 期初余额
(万元)
佛山保利美华中心项目 2017 年 12 月 2019 年 2 月 123,559.66 573,934,230.98
佛山保利翔海国际 2017 年 12 月 2019 年 12 月 79,821.38 411,362,525.32
佛山保利物华路项目 2017 年 12 月 2019 年 12 月 36,210.80 123,863,730.49
佛山保利青年荟项目 2017 年 12 月 2019 年 12 月 89,876.00 400,202,056.29
佛山保利兴业渔村项目 2017 年 12 月 2019 年 12 月 78,473.14 112,029,390.29
江门鹤山保利中央花园 2016 年 6 月 2020 年 12 月 217,426.25 794,708,549.76 518,320,415.10
江门保利大都会 2013 年 6 月 2020 年 12 月 843,224.17 1,330,189,663.56 1,963,619,348.05
清远保利花园 2013 年 7 月 2020 年 12 月 357,223.32 224,225,414.05 346,584,952.90
清远保利天汇 2014 年 12 月 2020 年 12 月 861,416.00 2,766,019,998.40 3,166,503,830.83
韶关保利芙蓉新城 2014 年 6 月 2020 年 12 月 756,651.86 980,326,997.45 976,378,599.88
韶关保利心语花园 2015 年 6 月 2018 年 12 月 134,512.00 341,005,004.66 280,154,920.59
湛江保利原点广场 2014 年 6 月 2020 年 12 月 1,036,519.73 1,924,155,190.48 2,611,265,494.47
肇庆保利花园 2015 年 6 月 2019 年 6 月 254,118.00 888,374,303.48 604,875,736.12
茂名保利东海岸（原大都会） 2015 年 12 月 2018 年 12 月 101,728.91 391,315,349.70 211,740,065.36
东莞保利林语 2013 年 6 月 2017 年 6 月 272,115.61 578,913,616.38 1,488,697,204.76
东莞保利百合花园 2014 年 6 月 64,639.18 517,341,501.27
东莞保利桃花源 2017 年 6 月 2018 年 12 月 39,652.31 116,510,667.83 118,172,400.00
东莞保利茶溪公馆 2017 年 6 月 2018 年 12 月 72,154.64 221,508,315.57 226,598,096.38
东莞保利东岸 2017 年 6 月 2018 年 12 月 69,126.92 167,474,852.16 173,040,500.00
东莞保利南城区项目 2017 年 12 月 2019 年 12 月 74,668.74 372,477,491.87
东莞保利大岭山水朗村 WG068
2017 年 12 月 2019 年 12 月 64,474.54 362,938,982.82
项目
东莞保利洪梅镇项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 159,402.88 428,728,043.77
东莞保利生态园项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 52,649.78 184,046,100.22
阳江保利银滩 2010 年 9 月 2018 年 12 月 695,505.40 553,508,369.61 772,106,465.75
阳江保利中央公园 2016 年 6 月 2022 年 12 月 319,528.43 978,919,582.22 672,790,867.82
沈阳保利海上五月花 2011 年 3 月 2017 年 6 月 300,471.09 9,267,192.11 437,784,285.61
沈阳保利溪湖林语 2010 年 4 月 2018 年 12 月 390,513.65 105,377,717.43 543,463,295.21
丹东保利锦江林语 2009 年 3 月 2018 年 12 月 199,318.07 181,007,341.57 83,593,892.88
营口保利香槟花园 2011 年 4 月 2017 年 6 月 295,703.20 400,642,840.47 427,870,529.44
沈阳保利十二橡树庄园 2009 年 3 月 105,368.26 88,898,484.87
沈阳保利香槟花园 2013 年 5 月 2017 年 12 月 286,564.79 587,667,611.74 1,116,680,913.43
沈阳保利茉莉公馆 2013 年 9 月 2017 年 6 月 229,601.32 620,244,777.62 617,277,079.56
沈阳保利白沙林语 2014 年 9 月 2018 年 12 月 170,832.00 317,449,682.78 342,664,013.17
沈阳保利紫荆公馆 2014 年 9 月 2018 年 12 月 131,710.79 419,440,775.42 395,227,216.22
丹东保利香槟国际 2014 年 9 月 2017 年 12 月 63,536.93 190,295,682.37 174,035,557.28
沈阳保利大都会 2015 年 6 月 2019 年 6 月 488,306.23 1,768,847,130.48 1,632,423,063.10
沈阳保利沈辽路项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 298,127.75 1,012,750,212.69
沈阳保利青城山路南项目 2017 年 12 月 2019 年 12 月 68,633.19 185,681,554.91
财务报表附注 第 37 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
预计总投资
项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 期初余额
(万元)
大连保利西山林语 2012 年 9 月 2018 年 12 月 329,419.14 385,156,922.29 719,897,940.45
大连保利南关岭项目 2014 年 3 月 2017 年 6 月 54,548.52 5,792,629.14 4,594,200.00
大连保利天禧 2014 年 9 月 2020 年 12 月 1,679,036.00 8,589,030,698.58 8,039,980,140.95
大连保利金香槟 2017 年 12 月 2020 年 12 月 60,117.64 143,848,267.78
大连保利梧桐语 2017 年 12 月 2020 年 12 月 84,728.00 328,690,539.74
包头保利花园 2006 年 6 月 2017 年 6 月 288,704.61 371,430,717.05 346,874,625.54
包头保利南海公园 2012 年 5 月 2017 年 12 月 274,664.90 1,107,223,294.84 1,470,588,407.89
包头保利心语（原稀土高新区
2017 年 12 月 2019 年 8 月 36,080.24 53,427,948.07
项目）
北京保利春天里 2011 年 10 月 2017 年 6 月 538,925.20 1,206,211,994.83 941,402,563.91
北京保利海德公园 2013 年 9 月 287,194.03 1,853,599,258.91
北京保利首开熙悦春天 2013 年 6 月 267,400.82 1,811,131,177.26
北京保利罗兰香谷二期 2014 年 6 月 251,730.44 1,953,508,969.52
北京保利首开丽湾家园/天誉 2014 年 12 月 2017 年 12 月 332,438.91 1,858,388,438.64 2,488,527,637.28
北京保利大都汇 2015 年 9 月 2017 年 6 月 503,914.00 2,992,968,847.87 2,737,708,404.33
北京保利未来科技城项目 2017 年 6 月 2020 年 12 月 1,272,521.62 4,398,065,327.01
太原保利香槟国际 2014 年 12 月 2018 年 12 月 334,008.97 1,780,363,406.34 1,265,137,351.16
太原保利百合花园 2015 年 12 月 2019 年 12 月 89,634.67 449,408,411.11 330,549,292.24
晋中保利壹号公馆 2016 年 6 月 2020 年 12 月 293,447.30 813,809,105.47 657,519,040.98
太原保利梧桐语 2016 年 6 月 2019 年 12 月 118,214.30 755,501,120.97 447,838,500.00
太原保利海德公园 2017 年 12 月 2022 年 2 月 413,972.58 2,822,759,653.59
上海保利香槟花园 2004 年 12 月 2017 年 6 月 247,605.88 151,056,227.69 125,227,594.29
上海保利叶上海 2008 年 2 月 2017 年 6 月 680,467.54 154,637,741.37 157,491,088.28
上海保利蔚蓝林语 2011 年 8 月 2017 年 6 月 231,406.73 2,023,896,386.70 976,490,332.27
上海保利茉莉公馆 2011 年 3 月 480,382.35 847,603,473.63
上海保利西岸 2013 年 12 月 2017 年 6 月 832,306.19 2,493,156,782.85 6,515,104,621.44
上海保利艾庐 2014 年 12 月 2018 年 12 月 344,680.00 345,304,534.00 2,649,916,475.11
上海保利熙悦 2016 年 6 月 606,650.75 4,100,017,057.00
上海奉贤区南桥新城项目 2017 年 12 月 2019 年 9 月 370,700.00 1,937,791,324.48
嘉兴保利西塘越 2011 年 9 月 152,978.00 455,355,807.67
南通保利香槟国际 2011 年 7 月 2017 年 12 月 361,307.70 876,296,789.39 872,956,855.92
上海青浦久事项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 259,300.00 1,073,712,601.94
上海保利叶之林 2011 年 12 月 455,828.07 889,416,162.83
武汉保利海上五月花 2009 年 6 月 2017 年 6 月 184,206.44 103,906,466.48 66,965,057.32
武汉保利马湖项目 2011 年 6 月 343,728.98 199,505,118.25
武汉保利公园九里 2012 年 6 月 2017 年 6 月 575,343.57 1,646,919,610.43 2,244,209,620.46
武汉保利时代/茉莉 2013 年 5 月 2017 年 12 月 802,167.00 1,630,042,802.80 2,521,289,177.02
武汉保利圆梦城 2008 年 4 月 2018 年 12 月 578,974.76 541,175,880.24 420,012,540.28
武汉保利升官渡项目 2016 年 12 月 2022 年 12 月 411,021.66 990,704,895.11
财务报表附注 第 38 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
预计总投资
项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 期初余额
(万元)
武汉保利大都会 2016 年 12 月 2019 年 12 月 362,426.96 1,329,683,216.02 813,734,971.00
武汉保利新武昌 2017 年 1 月 2022 年 12 月 500,499.14 1,331,254,477.69 644,484,448.00
武汉保利关山村 K26 项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 140,927.00 19,988,654.73
武汉保利关山村 K33 项目 2017 年 12 月 2019 年 1 月 69,027.83 251,197,928.40
宜昌保利时代 2016 年 6 月 2017 年 8 月 198,332.59 597,017,686.85 473,225,752.00
宜昌保利运河公园南岸项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 86,438.83 252,585,849.06
长沙保利麓谷林语 2009 年 3 月 2018 年 12 月 549,692.14 27,010,806.92 28,963,207.54
长沙保利国际广场 2011 年 3 月 2017 年 6 月 554,281.29 375,992,453.53 288,474,403.75
长沙保利西海岸 2013 年 12 月 2017 年 12 月 947,705.37 3,437,701,601.19 4,218,884,565.13
长沙保利香槟国际 2013 年 11 月 2020 年 12 月 393,652.73 1,040,524,110.60 1,035,917,061.59
长沙保利阆峰云墅 2015 年 6 月 16,254.39 64,749,099.15
郴州保利苏仙林语 2013 年 12 月 2017 年 6 月 92,631.00 66,132,974.22 322,713,674.81
常德保利中央公园（原柳叶湖
2016 年 12 月 2020 年 12 月 185,010.59 433,009,034.76
项目）
重庆保利江上明珠 2010 年 8 月 2018 年 12 月 983,537.35 1,691,902,926.47 1,439,788,346.39
重庆保利花半里 2012 年 6 月 2017 年 12 月 364,545.54 443,441,382.11 348,950,674.62
重庆保利爱尚里 2013 年 6 月 2017 年 6 月 586,915.13 1,538,421,163.23 2,428,812,599.68
重庆保利林语溪 2013 年 9 月 112,179.09 214,830,570.16
重庆保利观澜 2014 年 6 月 2018 年 12 月 553,101.88 2,676,807,930.49 3,400,061,558.40
重庆保利茵梦湖 2014 年 12 月 2018 年 12 月 158,187.94 722,639,721.43 820,045,486.86
重庆保利观塘 2014 年 6 月 2020 年 12 月 640,642.52 2,348,704,759.16 1,815,187,501.00
重庆保利观音桥项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 161,844.00 469,480,985.29
长春保利罗兰香谷 2007 年 8 月 2017 年 6 月 227,911.98 76,520,000.00 79,989,510.93
长春保利溪湖林语 2017 年 6 月 2019 年 7 月 125,190.26 473,369,166.91 471,595,842.60
长春保利金香槟 2015 年 12 月 2018 年 12 月 130,425.97 849,967,229.70 683,099,231.26
长春保利香槟花园 2011 年 11 月 2017 年 6 月 172,691.76 266,737,196.70 279,551,070.67
长春保利林语 2010 年 6 月 2017 年 12 月 225,801.17 261,252,104.98 218,014,385.25
长春保利拉菲公馆 2012 年 9 月 199,984.00 472,713,462.71
长春保利蔷薇 2014 年 6 月 2018 年 12 月 43,473.00 179,137,613.90 90,943,584.13
通化保利罗兰香谷 2013 年 12 月 2017 年 6 月 167,626.55 241,072,432.55 210,496,418.29
长春保利中央公园 2014 年 12 月 2017 年 6 月 231,419.18 557,005,821.60 707,198,749.98
成都保利石象湖项目 2012 年 4 月 2018 年 12 月 335,075.78 1,022,684,261.99 918,070,343.71
成都保利国际广场 2017 年 6 月 2020 年 12 月 280,419.84 343,379,087.88 234,094,097.80
成都保利康桥 2011 年 8 月 325,544.17 117,779,446.52
成都保利狮子湖 2013 年 12 月 2017 年 6 月 373,723.93 1,081,683,166.40 1,469,145,342.29
成都保利狮子湖二期 2015 年 6 月 2018 年 12 月 264,473.42 846,881,043.25 963,089,860.49
成都保利公园 198 2008 年 4 月 2018 年 12 月 1,079,847.92 1,388,467,388.70 1,711,707,719.06
德阳保利国际城 2011 年 6 月 2017 年 6 月 788,620.72 955,668,860.55 1,051,438,143.82
成都保利城 2011 年 9 月 297,331.64 71,824,779.51
财务报表附注 第 39 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
预计总投资
项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 期初余额
(万元)
成都保利叶语 2013 年 6 月 2018 年 6 月 211,710.00 387,462,175.89 859,806,059.57
成都保利玫瑰花语 2013 年 5 月 2018 年 12 月 223,540.00 151,644,374.00 638,651,095.22
成都保利锦湖林语 2014 年 6 月 2017 年 12 月 239,485.85 821,302,810.31 1,788,905,628.84
成都保利林语溪 2014 年 6 月 2018 年 12 月 219,874.34 733,981,011.10 1,320,046,955.82
成都保利两河公园 2014 年 9 月 186,469.97 1,327,875,827.82
成都保利紫薇花语 2014 年 11 月 2018 年 12 月 164,116.00 823,870,097.21 781,619,615.15
成都保利花园五期 2015 年 6 月 2017 年 12 月 101,709.24 804,190,841.49 703,615,487.94
成都保利锦江里 2015 年 12 月 2018 年 12 月 178,375.71 1,183,076,548.64 888,802,562.52
成都保利西子城 2016 年 6 月 2019 年 12 月 87,254.70 462,759,918.32 310,715,341.59
成都保利中央郡/爱尚里 2015 年 10 月 2021 年 12 月 369,471.91 1,422,134,309.49 1,146,946,080.05
成都保利大都汇 2016 年 6 月 2022 年 12 月 355,121.43 1,611,180,046.78 472,683,540.04
成都龙湖三千庭 2016 年 12 月 2020 年 12 月 169,240.00 788,276,655.75
成都保利学府城 2016 年 12 月 2020 年 12 月 108,307.84 639,803,076.98
成都保利国宾首府 2016 年 12 月 2020 年 12 月 140,918.23 826,040,416.87
成都保利堂悦 2017 年 12 月 2020 年 12 月 82,222.00 427,769,375.68
遂宁保利江语城 2013 年 6 月 2017 年 6 月 169,172.74 255,739,521.53 517,352,174.83
西藏保利林芝项目 2014 年 12 月 2019 年 12 月 56,868.62 251,256,191.55 95,147,194.50
宁波保利滨湖天地 2012 年 4 月 2017 年 6 月 472,416.67 20,985,788.61 1,537,569,740.72
绍兴保利湖畔林语 2011 年 10 月 206,196.93 1,348,430,662.04
杭州保利钱江新城项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 655,034.97 5,049,263,081.91
天津保利玫瑰湾 2010 年 9 月 570,087.95 216,418,871.66
天津海河大观 2012 年 9 月 2017 年 12 月 606,012.36 1,686,096,038.12 1,428,056,316.72
天津保利香颂湖 2013 年 12 月 2017 年 6 月 106,429.29 265,918,838.26 236,884,821.86
天津保利罗兰公馆 2014 年 9 月 2018 年 12 月 187,934.00 253,936,107.03 1,071,213,795.21
天津保利溪湖林语 2014 年 6 月 2018 年 12 月 133,180.76 561,140,545.52 484,769,141.73
天津保利梧桐语 2014 年 12 月 2017 年 6 月 135,465.70 516,480,155.52 402,128,579.57
天津保利大港项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 156,884.66 341,823,096.97
天津保利红桥区项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 803,783.63 2,162,368,521.96
青岛保利香槟国际 2012 年 9 月 162,470.39 515,159,904.56
青岛保利里院里 2010 年 8 月 161,669.02 156,317,060.72
青岛保利漫月山 2013 年 9 月 137,779.39 1,367,279,051.55
青岛保利叶公馆 2013 年 9 月 263,521.04 1,006,918,512.30
青岛保利茉莉公馆 2014 年 3 月 2017 年 6 月 201,999.01 584,293,784.93 1,407,557,609.83
青岛保利香雪山 2014 年 9 月 2017 年 6 月 41,468.68 170,748,451.31 274,041,512.01
青岛保利中央公园 2015 年 6 月 2019 年 12 月 366,095.25 1,827,559,380.61 1,469,948,612.17
青岛保利林语镜 2015 年 12 月 2018 年 12 月 51,232.44 300,707,389.60 221,700,051.78
青岛保利蔷薇公馆 2016 年 6 月 2019 年 12 月 63,101.79 256,093,793.45 227,653,897.47
青岛保利梧州路项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 83,764.00 114,152,800.00
财务报表附注 第 40 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
预计总投资
项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 期初余额
(万元)
青岛保利少海项目 2017 年 12 月 2018 年 11 月 200,800.00 350,313,356.00
临沂保利金升集团 B29 项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 79,094.98 218,980,000.00
长春保利春天里 2013 年 9 月 103,450.27 237,634,708.77
无锡保利香槟国际 2010 年 11 月 2017 年 6 月 270,094.20 836,026,584.93 712,029,246.90
常州保利公园九里 2013 年 8 月 2018 年 12 月 143,047.07 674,134,061.01 786,825,338.76
连云港保利海上五月花 2011 年 6 月 2018 年 12 月 132,597.31 412,575,786.31 422,788,206.89
南京保利梧桐语 2011 年 12 月 248,244.49 77,885,970.58
南京保利紫荆公馆 2013 年 12 月 154,475.26 1,179,977,921.83
南京保利罗兰春天 2013 年 6 月 181,928.48 881,534,885.87
南京保利中央公园 2013 年 12 月 2019 年 6 月 524,415.00 2,062,798,170.55 3,365,516,018.58
南京保利堂悦 2015 年 6 月 2018 年 12 月 453,455.00 2,463,520,466.80 2,227,108,456.84
南京保利西江月 2015 年 6 月 2018 年 12 月 340,654.44 2,387,361,785.66 2,087,887,312.96
南京保利蔚蓝 2015 年 12 月 2018 年 12 月 377,868.87 2,352,805,579.61 2,067,625,970.29
南京保利天悦 2016 年 12 月 2019 年 12 月 342,854.76 2,321,239,703.75 1,080,000,000.00
南京保利巩固路项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 417,265.52 2,987,133,790.00
无锡保利中央公园 2013 年 7 月 2017 年 12 月 197,005.63 304,035,662.48 713,950,228.75
南昌保利铭雅欧洲城 2017 年 6 月 201,057.70 2,561,520.00 46,171,613.22
南昌保利半山国际花园 2010 年 10 月 2018 年 12 月 612,646.90 1,067,777,996.78 1,002,676,082.68
南昌保利心语花园 2015 年 12 月 2017 年 12 月 127,302.00 799,857,779.71 641,471,972.42
南昌保利春天里二期 2017 年 12 月 2019 年 4 月 82,128.60 161,500,883.24
南昌市保利春天里一期 2016 年 12 月 2018 年 10 月 51,182.00 185,028,586.87
合肥保利香槟国际 2012 年 4 月 2017 年 6 月 423,879.00 193,730,134.14 848,817,602.60
合肥保利拉菲公馆 2012 年 10 月 289,059.00 59,082,459.34
合肥保利海上五月花 2013 年 10 月 2018 年 6 月 491,618.00 1,255,024,992.98 2,861,926,610.38
合肥保利梧桐语 2013 年 10 月 69,879.00 554,894,322.92
合肥保利东郡 2013 年 10 月 2018 年 6 月 349,619.27 1,170,457,654.63 1,582,464,556.60
合肥保利西山林语 2014 年 12 月 2018 年 12 月 385,905.00 2,822,973,480.77 2,368,299,289.53
合肥保利罗兰春天 2016 年 6 月 2019 年 12 月 145,573.92 944,866,234.66 823,868,593.71
合肥保利熙悦府（原 1506 项目） 2017 年 12 月 2020 年 12 月 164,603.13 1,017,946,020.72
合肥保利朗香书院 2016 年 12 月 2019 年 12 月 141,013.00 613,245,524.03
合肥保利海上明悦（原 E1603
2017 年 12 月 2020 年 12 月 298,648.69 972,896,207.27
项目）
合肥保利高新区 NP3-1 项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 485,802.59 1,556,351,271.00
郑州保利海上五月花 2013 年 12 月 2017 年 6 月 193,782.00 9,124,742.76 1,292,886,111.89
郑州保利罗兰香谷 2016 年 12 月 2019 年 12 月 59,808.61 205,127,788.05 95,788,101.70
郑州保利心语花园 2016 年 12 月 2021 年 12 月 414,079.93 2,679,368,522.83
洛阳保利和园项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 190,174.76 505,212,345.84
石家庄保利花园 2012 年 10 月 2017 年 12 月 636,679.01 1,019,177,828.64 2,302,946,320.30
石家庄保利拉菲公馆 2015 年 6 月 2019 年 12 月 583,825.47 2,229,589,522.72 1,869,436,241.13
财务报表附注 第 41 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
预计总投资
项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 期初余额
(万元)
石家庄保利橡胶厂项目 2016 年 12 月 2019 年 12 月 126,192.28 1,095,769,513.08 796,272,566.84
石家庄保利东郡 2016 年 12 月 2020 年 12 月 75,653.04 285,836,236.10
沧州保利龙岸清华项目 2016 年 12 月 2020 年 12 月 160,806.00 344,486,683.97
三亚保利论坛项目 2014 年 12 月 2017 年 6 月 305,386.59 2,449,596,485.65 1,515,687,808.68
三亚保利海棠湾 2015 年 6 月 2017 年 6 月 116,322.00 1,145,613,095.78 594,009,674.87
海口保利中央海岸 2015 年 6 月 2019 年 12 月 415,858.64 2,840,228,525.13 1,430,079,686.28
福州保利西江林语 2013 年 8 月 2018 年 12 月 300,014.00 1,601,928,438.49 1,303,328,884.37
福州保利天悦花园 2016 年 6 月 2018 年 12 月 337,016.82 1,646,222,209.93 1,793,056,170.85
厦门保利叁仟栋 2015 年 6 月 2017 年 5 月 616,606.99 4,123,213,066.12 3,658,360,044.18
厦门保利同安新城项目 2017 年 5 月 2019 年 1 月 723,103.00 5,054,298,115.20
莆田保利城 2015 年 7 月 2021 年 12 月 244,132.06 1,427,622,478.38 644,391,523.49
泉州保利城 2016 年 6 月 2020 年 12 月 533,119.77 2,738,074,309.59
泉州南安保利香槟公馆 2016 年 12 月 2020 年 12 月 191,794.97 414,898,764.36
西安保利春天里 2013 年 9 月 2017 年 6 月 200,570.00 628,496,663.99 602,662,884.63
西安保利金香槟 2013 年 12 月 2017 年 6 月 143,622.00 41,460,632.14 184,015,020.54
西安保利拉菲公馆 2013 年 9 月 2017 年 6 月 312,288.00 234,030,915.15 785,228,525.10
西安保利丈八北路项目 2016 年 6 月 2018 年 12 月 467,958.35 1,841,834,409.30 586,038,664.94
西安保利心语 2016 年 12 月 2020 年 12 月 265,220.77 902,159,881.10
兰州保利领秀山 2015 年 6 月 2019 年 12 月 252,379.53 579,831,285.70 1,082,849,630.44
兰州保利理想城 2017 年 12 月 2023 年 6 月 122,453.98 666,673,493.65
兰州保利金香槟 2016 年 12 月 2023 年 6 月 91,509.38 391,572,210.32
兰州保利银滩桥项目 2017 年 12 月 2020 年 12 月 147,007.76 565,859,083.09
乌鲁木齐保利西山林语 2017 年 6 月 2018 年 12 月 170,826.46 634,228,961.48 585,306,780.30
乌鲁木齐保利海上五月花 2015 年 6 月 2021 年 12 月 218,651.38 239,610,935.95 360,136,207.04
乌鲁木齐中航翡翠城项目 2020 年 12 月 273,000.00 117,896,463.46
成都中航城国际社区项目 2017 年 6 月 2018 年 11 月 329,587.00 536,035,908.37
昆山九方城项目 2019 年 5 月 253,039.00 921,545,429.44
岳阳中航翡翠湾项目 2019 年 5 月 164,810.00 321,713,122.47
九江中航城项目 2016 年 12 月 2019 年 5 月 359,800.00 1,115,637,562.69
赣州中航云府项目 2016 年 12 月 2019 年 5 月 109,000.00 899,643,912.17
赣州中航 E24 项目 2017 年 6 月 2020 年 12 月 141,183.00 427,734,135.02
赣州中航公元城项目 2016 年 12 月 2020 年 12 月 222,916.73 20,575,336.28
佛山信保广场 2013 年 6 月 2017 年 6 月 110,000.00 992,204,416.55 743,869,385.43
悉尼保利天际 2015 年 12 月 2017 年 6 月 AUD34,357 890,230,149.06
悉尼胜地项目 2017 年 6 月 2020 年 12 月 AUD29,333 836,414,879.27
悉尼湖畔林语 2017 年 6 月 2020 年 12 月 AUD1,873 62,775,653.85
悉尼林菲尔德项目 2017 年 6 月 2020 年 12 月 AUD7,200 121,753,396.98
墨尔本千禧 2017 年 6 月 2018 年 11 月 AUD26,592 210,218,664.97
财务报表附注 第 42 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
预计总投资
项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 期初余额
(万元)
悉尼保利天际（原埃平项目） 2016 年 2 月 2018 年 5 月 AUD34,357.11 91,206,466.66 566,388,193.91
墨尔本列治文 2015 年 5 月 2018 年 11 月 AUD3,825 113,028.80 306,827,618.81
合计 248,119,591,877.88 236,611,695,726.13
（2）开发产品
项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
广州保利北京大厦 2001 年 9 月 3,564,608.43 3,564,608.43
广州保利红棉花园 2001 年 12 月 1,512,465.36 1,512,465.36
广州保利白云山庄 2002 年 12 月 4,149,168.57 4,149,168.57
广州保利百合花园 2005 年 4 月 31,609,269.88 181,500.00 29,785,658.16 2,005,111.72
广州保利百合花园二期 2007 年 4 月 12,886,984.82 8,869,002.15 4,017,982.67
广州保利香槟花园 2005 年 11 月 2,493,504.09 2,493,504.09
广州保利香雪山 2011 年 9 月 60,263,787.11 283,467.77 18,636,415.97 41,910,838.91
广州保利西子湾 2010 年 12 月 760,803.49 686,651.93 811,297.20 636,158.22
广州保利海棠花园 2006 年 6 月 1,473,986.25 1,473,986.25
广州保利国际广场 2007 年 3 月 151,067,497.31 151,067,497.31
广州保利林海山庄 2010 年 2 月 50,826,642.53 18,774,983.27 32,051,659.26
广州保利中心 2010 年 7 月 47,887,988.41 47,887,988.41
广州保利公馆 2010 2011 年 9 月 82,427,698.96 3,431,000.00 16,194,761.77 69,663,937.19
广州保利春天里 2011 年 11 月 5,763,154.95 4,767,665.71 995,489.24
广州保利香槟公馆 2013 年 6 月 50,607,716.90 21,208,503.97 29,399,212.93
广州保利紫薇花园 2013 年 12 月 4,746,855.18 4,746,855.18
广州保利心语花园 2010 年 6 月 26,007,869.99 11,496,194.55 14,511,675.44
广州增城保利壹号公馆 2010 年 12 月 35,502,662.27 1,017,647.85 34,485,014.42
广州保利 V 座 2012 年 6 月 154,442,010.15 88,780,872.74 65,661,137.41
广州保利中宇广场 2011 年 4 月 41,316,995.91 3,700,385.85 37,616,610.06
广州保利中环广场 2011 年 9 月 152,215,390.70 14,936,999.13 167,152,389.83
广州保利西海岸（含星
2015 年 6 月 691,893,237.83 48,553,442.90 423,657,036.94 316,789,643.79
海花园）
广州增城保利东江首府 2016 年 12 月 968,969,112.20 1,964,707,865.77 1,963,834,518.54 969,842,459.43
广州保利克洛维广场 2015 年 6 月 590,382,612.16 368,162,322.00 222,220,290.16
广州保利云禧 2016 年 6 月 997,299,093.24 3,063,028,203.40 2,274,018,346.72 1,786,308,949.92
广州保利中达广场 2014 年 9 月 35,782,988.94 20,656,658.03 37,301,772.33 19,137,874.64
广州保利公园九里 2015 年 6 月 430,381,947.86 198,463,774.98 231,918,172.88
广州保利塞纳维拉 2015 年 6 月 225,900,886.43 82,570,339.68 143,330,546.75
广州保利越秀岭南林语 2016 年 12 月 127,129,159.17 3,491,366,283.02 3,244,551,658.75 373,943,783.44
广州保利珑熙 2016 年 12 月 641,537,641.12 557,511,460.23 84,026,180.89
广州保利大都汇 2017 年 12 月 564,126,542.66 902,035,535.41 850,507,450.25 615,654,627.82
财务报表附注 第 43 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
广州保利红馆 2017 年 12 月 598,127,838.34 438,630,479.20 159,497,359.14
广州保利世界贸易中心 2016 年 12 月 4,087,532.00 518,413,709.41 397,921,596.49 124,579,644.92
广州保利天悦 2017 年 12 月 1,234,767,908.29 3,773,643,677.07 3,423,704,530.52 1,584,707,054.84
东莞保利红珊瑚 2015 年 6 月 76,244,793.76 600,000.00 64,989,427.21 11,855,366.55
东莞保利林语 2017 年 6 月 86,479,109.85 1,408,933,165.82 1,451,372,814.33 44,039,461.34
东莞保利百合花园 2016 年 12 月 649,826,833.92 629,190,172.92 20,636,661.00
南昆山保利锦里 2018 年 6 月 756,197,104.90 348,525,255.82 407,671,849.08
中山保利春天里 2017 年 6 月 194,716,060.23 920,468,996.84 1,067,681,673.08 47,503,383.99
中山保利国际广场 2017 年 6 月 38,166,967.48 1,976,773,398.97 1,397,823,066.25 617,117,300.20
珠海保利香槟国际 2015 年 6 月 143,832,851.56 143,832,851.56
珠海保利海上五月花 2017 年 6 月 3,142,040.01 1,638,965,107.40 1,606,769,074.61 35,338,072.80
南海保利水城 2011 年 6 月 201,449,581.91 192,056,521.68 9,393,060.23
南海保利花园 2011 年 6 月 16,291,989.42 3,158,807.85 13,133,181.57
南海保利星座 2010 年 5 月 11,429,795.11 5,054,524.09 6,375,271.02
佛山保利东湖林语 2014 年 6 月 97,249,137.56 57,724,973.96 39,524,163.60
顺德保利百合花园 2011 年 7 月 1,117,847.66 13,792,893.33 14,910,740.99
佛山保利香槟花园 2013 年 12 月 38,948,858.78 15,495,668.47 23,453,190.31
阳江保利罗兰香谷 2014 年 5 月 55,353,669.80 55,353,669.80
阳江保利银滩 2018 年 12 月 581,004,679.53 200,435,338.17 781,440,017.70
佛山保利外滩一号 2014 年 12 月 614,505,238.86 438,582,334.06 175,922,904.80
佛山保利东湾二期 2017 年 12 月 22,555,936.53 2,037,904,227.66 2,060,460,164.19
佛山保利中环 2017 年 6 月 1,949,037,206.12 110,533,784.00 2,059,570,990.12
佛山保利东湾一期 2017 年 6 月 95,141,806.64 1,020,474,382.05 1,115,616,188.69
佛山保利紫山国际 2018 年 12 月 12,911,662.00 421,282,952.06 393,159,086.12 41,035,527.94
佛山保利紫山花园 2018 年 12 月 149,769,654.24 32,947,262.25 116,822,391.99
佛山保利拉菲 2018 年 12 月 407,636,543.28 42,774,237.21 450,410,780.49
佛山保利公馆 2018 年 12 月 87,547,672.46 130,863,193.32 218,410,865.78
佛山保利东滨花园 2018 年 12 月 405,696,283.85 301,298,416.29 104,397,867.56
佛山保利西雅图 2017 年 12 月 508,602,601.04 942,281,129.44 1,450,883,730.48
佛山保利中央公园 2018 年 6 月 3,694,459.86 33,489,400.37 37,183,860.23
佛山保利雲上（原云东
2019 年 12 月 144,072,120.24 2,479,864.36 141,592,255.88
海项目）
佛山保利中悦花园 2018 年 12 月 511,323,945.81 511,323,945.81
清远保利花园 2020 年 12 月 254,255,090.10 175,592,989.72 429,848,079.82
清远保利天汇 2020 年 12 月 236,181,583.37 236,181,583.37
韶关保利芙蓉新城 2020 年 12 月 16,655,770.41 16,655,770.41
湛江保利原点广场 2020 年 12 月 264,517,650.22 264,517,650.22
江门保利大都会 2020 年 12 月 184,806,556.91 232,944,517.74 417,751,074.65
沈阳保利花园 2012 年 6 月 9,168,054.50 1,000,000.00 1,000,000.00 9,168,054.50
财务报表附注 第 44 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
沈阳海棠花园 2007 年 7 月 2,624,512.99 2,624,512.99
沈阳保利海上五月花 2017 年 6 月 138,990,272.86 596,541,387.73 556,162,439.26 179,369,221.33
沈阳保利上林湾 2013 年 12 月 28,370,000.37 3,792,024.00 8,187,229.93 23,974,794.44
丹东保利锦江林语 2018 年 12 月 478,077,186.39 6,077,027.26 178,083,780.22 306,070,433.43
沈阳保利溪湖林语 2018 年 12 月 240,496,048.39 646,028,455.72 583,706,254.22 302,818,249.89
沈阳保利康桥 2013 年 12 月 414,513,478.66 215,475,714.49 199,037,764.17
沈阳保利心语花园 2014 年 11 月 68,508,007.41 2,392,084.42 66,115,922.99
沈阳保利十二橡树庄园 2016 年 12 月 185,746,606.79 72,249,701.82 101,442,241.65 156,554,066.96
沈阳保利香槟花园 2017 年 12 月 31,456,541.74 793,096,291.68 809,813,955.59 14,738,877.83
沈阳保利茉莉公馆 2017 年 6 月 143,913,124.47 20,266,054.61 11,327,155.77 152,852,023.31
沈阳保利白沙林语 2018 年 12 月 123,423,641.49 31,447,672.31 65,250,762.27 89,620,551.53
通化保利罗兰香谷 2017 年 6 月 99,325,633.80 25,259,826.43 74,065,807.37
营口保利香槟花园 2017 年 6 月 254,904,615.65 129,991,402.27 169,618,181.37 215,277,836.55
大连保利西海岸 2012 年 12 月 348,661,730.13 36,243,257.29 312,418,472.84
大连保利西山林语 2018 年 12 月 376,755,373.80 527,697,462.03 315,465,811.65 588,987,024.18
大连保利南关岭项目 2017 年 6 月 51,425,333.30 51,425,333.30
北京保利欣苑 2005 年 7 月 298,171.13 298,171.13
北京保利西山林语 2015 年 12 月 140,557,241.68 10,663,603.53 129,893,638.15
北京保利茉莉公馆 2012 年 12 月 2,499,919.10 9,055,748.42 10,414,959.48 1,140,708.04
北京保利嘉园 2011 年 12 月 9,376,840.09 9,376,840.09
北京保利东郡 2014 年 12 月 43,234,052.76 12,737,958.21 30,496,094.55
北京保利罗兰香谷 2013 年 12 月 11,565,463.94 2,236,673.64 5,236,526.93 8,565,610.65
北京保利中央公园 2014 年 12 月 330,846,163.97 240,874,699.72 89,971,464.25
北京保利春天里 2017 年 6 月 415,802,024.72 352,920,032.54 62,881,992.18
北京保利芳华家园 2014 年 6 月 79,673,242.93 70,512,151.27 9,161,091.66
北京保利海德公园 2016 年 12 月 2,870,460,168.70 2,661,594,142.13 208,866,026.57
北京保利枫丹一号 2015 年 12 月 1,773,972,342.19 36,323,541.99 1,058,331,267.66 751,964,616.52
北京保利首开熙悦春天 2016 年 12 月 144,539,795.90 2,187,877,191.25 2,137,323,596.99 195,093,390.16
北京保利罗兰香谷二期 2016 年 12 月 2,579,241,039.15 2,451,142,739.07 128,098,300.08
北京保利首开丽湾家园/
2017 年 12 月 1,044,412,151.88 949,095,227.61 95,316,924.27
天誉
武汉保利花园 2008 年 7 月 34,215,087.96 997,512.00 884,368.00 34,328,231.96
武汉保利十二橡树庄园 2012 年 12 月 3,654,438.25 1,915,846.02 5,570,284.27
武汉保利心语 2014 年 6 月 74,216,808.15 3,555,704.30 5,710,741.75 72,061,770.70
武汉保利海上五月花 2017 年 6 月 5,376,703.80 3,559,420.21 1,817,283.59
武汉保利中央公馆 2015 年 12 月 39,222,641.47 24,288,848.41 14,933,793.06
武汉保利拉菲 2013 年 12 月 28,466,610.98 580,751.00 9,065,666.58 19,981,695.40
武汉保利圆梦城 2018 年 12 月 388,532,078.35 188,531,016.09 501,863,030.39 75,200,064.05
武汉保利香槟国际 2014 年 12 月 95,800,295.55 28,898,742.92 66,901,552.63
财务报表附注 第 45 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
武汉保利马湖项目 2016 年 12 月 80,849,558.08 229,320,155.68 225,138,983.86 85,030,729.90
武汉保利公园九里 2017 年 6 月 324,079,648.34 1,049,660,603.56 1,055,154,526.76 318,585,725.14
黄冈保利壹号公馆 2013 年 5 月 3,370,149.66 140,434.00 140,434.00 3,370,149.66
武汉保利时代/茉莉 2017 年 12 月 189,830,670.50 1,422,783,820.48 640,031,283.21 972,583,207.77
长沙今利园 2002 年 12 月 3,295,925.23 502,355.40 3,798,280.63
长沙保利苑 2002 年 1 月 196,099.71 196,099.71
长沙保利花园一期 2010 年 1 月 7,591,030.83 7,591,030.83
长沙保利花园二期 2012 年 6 月 56,493,991.95 8,586,240.95 47,907,751.00
湖南保利洞庭东岸 2013 年 6 月 3,288,733.11 3,288,733.11
长沙保利麓谷林语 2018 年 12 月 564,557,265.05 6,339,675.43 181,301,662.81 389,595,277.67
长沙保利阆峰云墅 2012 年 12 月 28,619,622.95 2,109,638.19 26,509,984.76
长沙保利国际广场 2017 年 6 月 2,488,827,330.48 91,156,599.75 655,624,460.51 1,924,359,469.72
长沙保利香槟国际 2020 年 12 月 87,477,982.35 275,977,578.99 337,005,556.12 26,450,005.22
长沙保利西海岸 2017 年 12 月 1,311,158,517.35 1,124,325,624.79 186,832,892.56
郴州保利苏仙林语 2017 年 6 月 134,755,691.65 483,163,893.39 440,717,199.23 177,202,385.81
上海十二橡树庄园 2013 年 9 月 11,767,058.60 6,254,072.91 5,512,985.69
上海保利香槟花园 2017 年 6 月 213,150,117.09 4,341,131.26 202,300,481.48 15,190,766.87
上海保利海上五月花 2013 年 12 月 47,280,982.19 33,139,415.14 14,141,567.05
上海保利林语溪 2011 年 5 月 13,887,691.30 13,116,664.12 771,027.18
上海保利叶上海 2017 年 6 月 57,300,239.94 7,126,163.16 57,168,441.89 7,257,961.21
上海西子湾 2009 年 11 月 27,997,549.79 27,997,549.79
上海保利梧桐语 2013 年 12 月 95,918,929.04 1,150,891.36 78,520,201.96 18,549,618.44
上海保利茉莉公馆 2016 年 12 月 238,348,916.41 1,019,787,540.63 1,184,703,399.31 73,433,057.73
上海保利叶语 2013 年 12 月 66,401,861.21 22,430,305.92 44,159,582.37 44,672,584.76
上海保利叶之林 2016 年 12 月 143,757,764.01 1,148,273,286.28 1,063,023,535.87 229,007,514.42
上海保利马桥景城雅苑 2014 年 12 月 619,596,517.30 306,251,447.04 313,345,070.26
上海保利国际中心 2015 年 6 月 3,961,283,734.09 145,218,540.30 1,734,035,751.74 2,372,466,522.65
上海保利蔚蓝林语 2017 年 6 月 341,573,398.17 148,144,942.41 431,492,206.74 58,226,133.84
上海保利西岸 2017 年 6 月 4,252,367,476.06 4,125,998,148.12 126,369,327.94
上海保利艾庐 2018 年 12 月 2,735,187,329.84 2,735,187,329.84
嘉兴保利西塘越 2016 年 12 月 319,187,858.35 820,290,062.97 16,299,755.24 1,123,178,166.08
南通保利香槟国际 2017 年 12 月 452,405,763.79 39,402,234.36 420,321,697.49 71,486,300.66
上海绿城御园 2015 年 12 月 159,740,997.65 114,795,443.21 44,945,554.44
重庆保利花园 2014 年 12 月 214,908,510.60 14,762,971.65 59,066,639.96 170,604,842.29
重庆保利香槟花园 2015 年 6 月 51,854,421.51 2,227,822.47 49,626,599.04
重庆保利心语 2011 年 5 月 39,208,055.04 9,189,090.72 8,579,322.00 39,817,823.76
重庆保利康桥 2011 年 5 月 26,243,471.41 4,393,200.17 5,211,620.40 25,425,051.18
重庆保利江上明珠 2018 年 12 月 719,648,665.42 161,309,188.21 398,735,500.73 482,222,352.90
财务报表附注 第 46 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
重庆国宾上院 2010 年 3 月 12,316,376.06 12,316,376.06
重庆保利港湾国际 2013 年 12 月 27,726,340.85 3,886,302.17 23,840,038.68
重庆保利香雪花园 2013 年 12 月 72,262,633.80 2,208,503.15 9,264,287.25 65,206,849.70
重庆保利椰风半岛 2013 年 6 月 18,500,626.55 486,585.85 18,014,040.70
重庆保利可爱岛 2013 年 1 月 12,248,403.90 376,707.60 11,871,696.30
重庆保利花半里 2017 年 12 月 177,269,136.43 74,276,864.70 102,992,271.73
重庆保利爱尚里 2017 年 6 月 113,359,188.26 1,512,243,115.93 1,359,081,264.98 266,521,039.21
重庆保利林语溪 2016 年 12 月 268,829,550.94 167,471,609.93 90,394,477.16 345,906,683.71
重庆保利壹号公馆 2015 年 12 月 1,053,171,851.48 787,385,844.46 265,786,007.02
重庆保利观澜 2018 年 12 月 1,301,533,630.22 1,019,895,069.57 281,638,560.65
重庆保利茵梦湖 2018 年 12 月 374,402,128.79 113,802,912.31 260,599,216.48
重庆保利观塘 2020 年 12 月 1,157,332,747.72 1,024,139,170.42 133,193,577.30
包头保利百合花园 2014 年 12 月 1,615,618.59 34,171.00 1,649,789.59
包头保利拉菲公馆 2014 年 12 月 5,621,389.11 1,445,089.26 4,176,299.85
包头保利花园 2017 年 6 月 6,316,123.94 858,440.82 5,457,683.12
包头保利南海公园 2017 年 12 月 567,646,893.31 494,182,961.95 281,682,425.33 780,147,429.93
包头保利香槟花园 2015 年 10 月 225,061,251.77 36,629,247.81 188,432,003.96
南昌保利铭雅欧洲城 2017 年 6 月 224,510,361.14 86,043,302.56 79,251,787.84 231,301,875.86
南昌保利东湾国际花园 2014 年 12 月 183,026,530.42 52,220,713.82 121,592,008.99 113,655,235.25
南昌保利半山国际花园 2018 年 12 月 480,544,423.75 368,699,220.87 118,128,685.17 731,114,959.45
南昌保利香槟国际 2015 年 6 月 309,328,038.81 117,055,574.63 192,272,464.18
南昌保利百合花园 2015 年 6 月 57,592,863.07 10,126,330.50 439,210.26 67,279,983.31
南昌保利金香槟 2015 年 12 月 661,350,911.69 29,385,004.24 519,549,565.50 171,186,350.43
长春保利罗兰香谷 2017 年 6 月 32,742,985.02 3,282,044.51 30,239,697.05 5,785,332.48
长春保利百合香湾 2015 年 6 月 27,130,367.97 327,633.78 10,033,645.94 17,424,355.81
长春保利林语 2017 年 12 月 156,627,388.41 34,970,879.64 121,656,508.77
长春保利香槟花园 2017 年 6 月 43,507,892.84 8,479,733.88 16,627,001.74 35,360,624.98
长春保利拉菲公馆 2016 年 12 月 327,745,409.84 565,368,485.36 638,960,233.28 254,153,661.92
长春保利蔷薇 2018 年 12 月 216,996,950.96 183,689,402.93 33,307,548.03
长春保利中央公园 2017 年 6 月 340,506,480.56 417,057,770.85 601,936,769.27 155,627,482.14
长春保利春天里 2016 年 12 月 54,693,780.18 445,087,044.53 432,149,483.42 67,631,341.29
成都保利公园 198 2018 年 12 月 750,524,577.15 680,595,619.03 540,596,748.21 890,523,447.97
成都保利金香槟 2011 年 12 月 11,730,612.75 25,309,484.93 12,151,223.49 24,888,874.19
成都保利花园 2014 年 6 月 78,756,587.79 24,696,279.77 14,434,505.66 89,018,361.90
成都保利心语花园 2014 年 9 月 30,305,188.91 13,329,579.48 16,369,535.05 27,265,233.34
成都保利香雪 2013 年 6 月 368,124,486.91 368,124,486.91
成都保利香槟国际 2015 年 12 月 210,371,137.99 663,722.06 20,738,417.84 190,296,442.21
成都保利中心 2012 年 6 月 168,140,297.68 168,140,297.68
财务报表附注 第 47 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
成都保利石象湖项目 2018 年 12 月 260,569,874.74 92,809,163.49 167,760,711.25
成都保利贝森公馆 2013 年 12 月 26,423,258.23 2,128,051.96 2,071,262.65 26,480,047.54
成都保利康桥 2016 年 12 月 724,789,426.38 297,524,971.44 587,125,795.15 435,188,602.67
成都保利城 2016 年 3 月 81,041,706.39 70,532,197.49 151,573,903.88
成都保利香槟光华 2014 年 12 月 58,355,269.63 2,505,557.20 5,294,763.00 55,566,063.83
成都保利百合公馆 2015 年 6 月 27,925,100.31 2,254,094.56 1,958,199.47 28,220,995.40
成都保利叶语 2018 年 6 月 78,851,607.04 1,044,596,339.25 789,198,551.50 334,249,394.79
成都保利梧桐语 2015 年 4 月 28,563,899.98 8,985,160.94 37,549,060.92
成都保利春天花语 2015 年 6 月 99,997,302.06 1,067,033.30 833,127.32 100,231,208.04
成都保利狮子湖 2017 年 6 月 1,720,041.26 751,630,400.50 745,304,062.22 8,046,379.54
成都保利玫瑰花语 2018 年 12 月 310,325,311.43 756,599,371.04 858,482,593.11 208,442,089.36
遂宁保利江语城 2017 年 6 月 419,140,919.61 667,365,175.07 921,913,942.39 164,592,152.29
德阳保利国际城 2017 年 6 月 1,216,076,433.54 213,496,018.76 1,496,041.39 1,428,076,410.91
成都保利锦湖林语 2017 年 12 月 1,133,438,561.86 1,065,590,781.45 67,847,780.41
成都保利林语溪 2018 年 12 月 638,908,350.41 522,250,331.09 116,658,019.32
成都保利两河公园 2016 年 12 月 1,717,385,195.53 406,881,464.02 1,310,503,731.51
天津保利上河雅颂 2015 年 6 月 24,071,483.37 24,071,483.37
天津保利海棠湾 2014 年 6 月 73,594,074.48 8,259,477.76 66,255,815.74 15,597,736.50
天津保利玫瑰湾 2016 年 12 月 333,431,008.39 333,431,008.39
天津保利香槟国际 2013 年 12 月 74,898,511.28 3,144,783.77 593,480.40 77,449,814.65
天津海河大观 2017 年 12 月 593,465,427.52 57,476,468.32 300,374,927.98 350,566,967.86
天津保利香颂湖 2017 年 6 月 257,364,640.44 168,375,979.02 405,391,362.22 20,349,257.24
天津保利罗兰公馆 2018 年 12 月 1,248,594,900.79 772,836,441.94 475,758,458.85
天津保利溪湖林语 2018 年 12 月 192,534,905.40 170,198,084.78 22,336,820.62
天津保利梧桐语 2017 年 6 月 97,073,276.87 89,239,593.28 7,833,683.59
青岛保利百合花园 2011 年 12 月 54,993,911.07 12,313,442.21 30,204,826.08 37,102,527.20
青岛保利百合花园西区 2013 年 4 月 33,333,723.37 1,078,077.59 17,508,665.72 16,903,135.24
青岛保利里院里 2016 年 1 月 82,675,659.05 208,417,728.55 93,464,426.08 197,628,961.52
青岛保利海上罗兰 2015 年 12 月 703,992,531.51 6,594,916.35 428,365,001.96 282,222,445.90
青岛保利香槟国际 2016 年 1 月 139,941,118.62 562,004,686.69 406,173,078.11 295,772,727.20
青岛保利叶公馆 2016 年 12 月 32,721,959.66 1,262,224,971.01 1,061,071,736.27 233,875,194.40
青岛海大项目 2016 年 12 月 1,325,455,881.12 1,058,311,046.95 267,144,834.17
青岛保利茉莉公馆 2017 年 6 月 1,187,852,558.61 883,258,694.83 304,593,863.78
青岛保利香雪山 2017 年 06 月 231,174,294.66 213,773,540.85 17,400,753.81
杭州保利东湾 2013 年 12 月 282,758,673.96 37,807,193.64 244,951,480.32
杭州保利江语海 2013 年 4 月 317,635,457.95 257,403,591.51 60,231,866.44
杭州保利香槟国际 2013 年 12 月 26,238,623.39 10,576,640.82 15,661,982.57
杭州保利玫瑰湾 2014 年 6 月 529,538,253.56 529,538,253.56
财务报表附注 第 48 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
杭州保利城市果岭 2014 年 12 月 234,617,942.14 118,368,121.31 199,384,038.15 153,602,025.30
杭州保利霞飞郡 2014 年 12 月 430,731,000.38 430,731,000.38
宁波保利滨湖天地 2017 年 6 月 598,744,222.41 611,184,614.94 903,047,790.41 306,881,046.94
绍兴保利湖畔林语 2016 年 12 月 128,710,881.91 1,496,268,491.72 1,296,469,098.72 328,510,274.91
杭州保利梧桐语 2015 年 12 月 1,237,574,600.40 1,048,664,282.81 188,910,317.59
杭州保利罗兰香谷 2015 年 12 月 1,312,620,480.81 824,632,366.34 487,988,114.47
南京保利香槟国际 2013 年 12 月 43,815,507.71 43,815,507.71
南京保利罗兰香谷 2014 年 12 月 51,430,868.15 51,430,868.15
南京保利紫晶山 2014 年 6 月 93,414,630.76 53,543,448.31 39,871,182.45
南京保利梧桐语 2016 年 3 月 60,913,549.08 249,553,189.08 221,845,801.42 88,620,936.74
南京保利罗兰春天 2016 年 12 月 14,292,067.67 977,077,857.25 991,369,924.92
南京保利紫荆公馆 2016 年 12 月 1,389,718,208.48 1,383,266,817.39 6,451,391.09
南京保利中央公园 2019 年 6 月 1,645,017,122.47 1,537,838,955.85 107,178,166.62
无锡保利香槟国际 2017 年 6 月 85,353,817.70 47,246,288.22 38,107,529.48
无锡保利中央公园 2017 年 12 月 191,623,456.82 524,506,099.86 586,906,474.29 129,223,082.39
常州保利公园九里 2018 年 12 月 71,137,139.59 244,760,137.28 205,123,916.66 110,773,360.21
连云港保利海上五月花 2018 年 12 月 25,515,683.44 42,057,974.92 22,981,650.31 44,592,008.05
合肥保利香槟国际 2017 年 6 月 116,918,048.55 1,098,481,207.29 1,049,362,711.56 166,036,544.28
合肥保利拉菲公馆 2016 年 12 月 166,025,470.18 109,556,487.26 21,065,677.50 254,516,279.94
合肥保利东郡 2018 年 6 月 64,639,091.64 985,699,526.09 911,564,221.66 138,774,396.07
合肥保利海上五月花 2018 年 6 月 2,433,887,980.46 2,329,637,623.48 104,250,356.98
合肥梧桐语 2016 年 12 月 723,878,719.00 596,019,672.02 127,859,046.98
石家庄保利花园 2017 年 12 月 50,873,115.19 2,305,082,038.11 2,062,697,351.87 293,257,801.43
郑州保利百合花园 2014 年 12 月 176,409,972.91 34,540,036.40 111,277,985.70 99,672,023.61
郑州保利海上五月花 2017 年 6 月 1,767,536,225.05 1,535,369,213.41 232,167,011.64
福州保利西江林语 2018 年 12 月 779,330,311.62 687,470,925.28 91,859,386.34
兰州保利领秀山 2019 年 12 月 1,117,356,647.80 794,431,465.96 322,925,181.84
乌鲁木齐保利海上五月
2021 年 12 月 300,882,575.81 111,814,080.35 189,068,495.46
花
西安保利春天里 2017 年 6 月 102,769,578.66 103,795,887.19 163,798,306.31 42,767,159.54
西安保利金香槟 2017 年 6 月 18,452,220.90 361,669,449.86 125,670,655.25 254,451,015.51
西安保利拉菲公馆 2017 年 6 月 393,114,386.42 868,579,640.95 1,079,575,000.99 182,119,026.38
墨尔本保利克莱蒙领寓 2016 年 12 月 332,351,919.24 332,351,919.24
乌鲁木齐中航翡翠城项
2020 年 12 月 234,597,311.31 234,597,311.31
目
岳阳中航翡翠湾项目 2019 年 5 月 263,840,471.30 263,840,471.30
九江中航城项目 2019 年 5 月 339,685,674.52 339,685,674.52
合计 52,190,715,888.99 98,282,127,779.46 94,845,208,331.94 55,627,635,336.51
财务报表附注 第 49 页
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2016 年度
财务报表附注
2、 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 年初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
开发成本 450,382,732.44 327,086,925.90 123,295,806.54
开发产品 126,514,595.63 350,727,402.74 106,196,552.54 371,045,445.83
合计 576,897,328.07 350,727,402.74 106,196,552.54 327,086,925.90 494,341,252.37
其他说明：绍兴保利湖畔林语项目、大连保利西海岸项目、连云港保利海上五月花项
目 本 期 部 分 结 转 收 入 ， 转 销 存 货 跌 价 准 备 106,196,552.54 元 。 本 期 其 他 增 加
350,727,402.74 元系收购子公司新疆中航投资有限公司转入 23,640,476.84 元和开发成
本跌价准备转入开发产品跌价准备 327,086,925.90 元。
3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
报告期末存货资本化余额为 10,480,698,619.7 元。
(十) 其他流动资产
项目 期末余额 年初余额
待抵扣的进项税项（留抵的进项税）、预缴的增值税 4,899,205,693.68
合计 4,899,205,693.68
(十一) 发放贷款和垫款
1、 贷款和垫款按个人和企业分布情况
项 目 期末余额 年初余额
个人贷款和垫款 289,690,665.72 6,881,620.00
-信用卡
-住房抵押贷款
-其他 289,690,665.72 6,881,620.00
企业贷款和垫款
-贷款
-贴现
-其他
贷款和垫款总额 289,690,665.72 6,881,620.00
减：贷款损失准备 4,345,359.98 68,816.20
其中：单项计提数
组合计提数 4,345,359.98 68,816.20
贷款和垫款账面价值 285,345,305.74 6,812,803.80
(十二) 可供出售金融资产
财务报表附注 第 50 页
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2016 年度
财务报表附注
1、 可供出售金融资产情况
期末余额 年初余额
项目
减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
可供出售债务工具
可供出售权益工具 998,196,850.53 998,196,850.53 99,703,363.47 99,703,363.47
其中：按公允价值计量 692,307,686.16 692,307,686.16
按成本计量 305,889,164.37 305,889,164.37 99,703,363.47 99,703,363.47
合计 998,196,850.53 998,196,850.53 99,703,363.47 99,703,363.47
2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本 499,999,995.56 499,999,995.56
公允价值 692,307,686.16 692,307,686.16
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 192,307,690.60 192,307,690.60
已计提减值金额
财务报表附注 第 51 页
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3、 期末按成本计量的可供出售金融资产
账面余额 减值准备 在被投资单
被投资单位 位持股比例 本期现金红利
年初 本期增加 本期减少 期末 年初 本期增加 本期减少 期末 (%)
保利财务有限公司（“保利财务”） 76,802,985.00 146,854,105.40 223,657,090.40 13.01 4,817,831.38
韶山光大村镇银行股份有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 8.00
北京新保利大厦房地产开发有限
10,751,229.53 10,751,229.53 10.53 1,230,000.00
公司
金谷固盈 2 号集合资金信托计
1,000,000.00 1,000,000.00 1.00
划
佛山顺德智鑫投资有限公司 149,148.94 149,148.94 1.00
广东名门锁业有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00 10.00
德才装饰股份有限公司 24,500,000.00 24,500,000.00 4.46
天津瑞赐企业管理咨询服务有限
3,847,520.70 3,847,520.70 1.00
公司（“天津瑞赐”）
重庆葆珺企业管理有限公司（“重
225,631.80 225,631.80 1.00
庆葆珺”）
南京瑞赐置业投资有限公司（“南
758,937.60 758,937.60 1.00
京瑞赐”）
成都瑞驰保骏企业管理咨询有限
1,687,055.40 1,687,055.40 1.00
公司（“成都瑞驰”）
浙江锐驰投资管理有限公司（“浙
904,004.10 904,004.10 1.00
江锐驰”）
阳江瑞驰投资发展有限公司（“阳
792,964.80 792,964.80 1.00
江瑞驰”）
珠海东粤投资有限公司（“珠海东
615,581.10 615,581.10 1.00
粤”）
合 计 99,703,363.47 206,185,800.90 305,889,164.37 / 6,047,831.38
财务报表附注 第 52 页
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(十三) 长期股权投资
本期增减变动
期末计提 减值准备期
被投资单位 年初余额 期末余额
权益法下确认的投 其他综合 宣告发放现金股 减值准备 末余额
追加投资 减少投资 其他权益变动 其他
资损益 收益调整 利或利润
1．合营企业
（1）北京屹泰房地产开
47,916,165.77 -47,916,165.77
发有限公司（“北京屹泰”)
（2）福建中联盛房地产
开发有限公司（“福建中联 224,443,028.07 237,182,031.98 -1,435,555.54 460,189,504.51
盛”）
（3）天津盛世鑫和置业
946,088,400.70 95,821,640.33 -128,200,640.58 913,709,400.45
有限公司（“盛世鑫和”）
（4）南京学尚置业有限
158,121,319.68 216,045,024.47 374,166,344.15
公司（“南京学尚”）
（5）武汉清能意盛置业
113,511,910.89 94,207,274.16 -18,890.94 207,700,294.11
有限公司（“武汉清能”）
（6）长春万科溪之谷房
地产开发有限公司（“长春 42,849,630.74 70,267,923.36 113,117,554.10
溪之谷”）
（7）佛山招商珑原房地
50,371,404.54 -311,647.93 -247,344.37 49,812,412.24
产有限公司（“招商珑原”）
（8）佛山市顺德区万科
房地产有限公司（“顺德万 41,548,336.04 88,729,955.96 130,278,292.00
科”）
（9）广州越鸿房地产开
92,071,464.55 36,000,595.11 128,072,059.66
发有限公司（“广州越鸿”）
（10）广州保奥房地产开
3,265,113.05 -24,309.57 3,240,803.48
发有限公司（“广州保奥”）
（11）广州中耀实业投资
987,130,557.03 59,634.43 987,190,191.46
有限公司（“广州中耀”）
（12）三亚中铁保丰置业
13,246,981.74 -13,246,981.74
有限公司（“三亚中铁”）
（13）成都市保利金蓉房
地产开发有限公司（“成都 136,540,351.86 -6,330,547.43 -7,981,573.22 122,228,231.21
金蓉”）
财务报表附注 第 53 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
本期增减变动
期末计提 减值准备期
被投资单位 年初余额 期末余额
权益法下确认的投 其他综合 宣告发放现金股 减值准备 末余额
追加投资 减少投资 其他权益变动 其他
资损益 收益调整 利或利润
（14）佛山信雅房地产有
50,000,000.00 -6,188,945.12 -732,922.15 43,078,132.73
限公司（“佛山信雅”）
（15）佛山保利源泰房地
-6,638,285.03 99,116,759.90 92,478,474.87
产有限公司（“佛山源泰”）
（16）北京昭泰房地产开
14,986,052.58 1,235,000,000.00 -77,457,019.42 1,172,529,033.16
发有限公司（“北京昭泰”）
（17）珠海弘璟投资有限
700,000,000.00 -1,467,234.24 -111,040.24 698,421,725.52
公司（“珠海弘璟”）
（18）北京致泰房地产开
600,000,000.00 -61,921,048.43 538,078,951.57
发有限公司（“北京致泰”）
小计 2,872,090,717.24 2,585,000,000.00 616,811,895.12 -39,611,207.14 6,034,291,405.22
2.联营企业
（1）北京首开保利仁泰
置业有限公司（“保利仁 238,314,704.13 33,089,594.46 271,404,298.59
泰”）
（2）福州中鼎投资有限
327,449,658.28 184,437,848.96 -45,478,280.79 466,409,226.45
公司（“福州中鼎”）
（3）洛阳利业房地产开
5,672,448.20 -5,536,777.59 135,670.61
发有限公司（“洛阳利业”）
（4）杭州金睦房地产开
139,881,880.97 29,581,356.82 169,463,237.79
发有限公司（“杭州金睦”）
（5）东莞市和越投资有
8,093,843.37 -8,258,274.99 164,431.62
限公司（“东莞和越”）
（6）东莞市万宏房地产
26,478,069.12 134,347,474.77 160,825,543.89
有限公司（“东莞万宏”）
（7）莆田中辰房地产开
7,651,988.84 -5,952,237.13 -1,331,097.12 368,654.59
发有限公司（“莆田中辰”）
（8）环球老龄（北京）
投资有限公司（“环球老 1,577,585.96 -57,577.19 1,520,008.77
龄”）
（9）杭州安泽房地产开
11,149,829.55 -24,385,265.28 13,235,435.73
发有限公司（“杭州安泽”）
财务报表附注 第 54 页
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2016 年度
财务报表附注
本期增减变动
期末计提 减值准备期
被投资单位 年初余额 期末余额
权益法下确认的投 其他综合 宣告发放现金股 减值准备 末余额
追加投资 减少投资 其他权益变动 其他
资损益 收益调整 利或利润
（10）保利（横琴）资本
管理有限公司（“保利横琴 9,000,000.00 848,491.05 9,848,491.05
资本”）
（11）西藏信保股权投资
合伙企业（有限合伙）“西 631,531,394.47 48,259,083.42 38,335,606.06 641,454,871.83
藏信保”）
（12）北京知泰房地产开
发有限责任公司（“北京知 4,798,384.52 985,200,000.00 -47,036,170.04 942,962,214.48
泰”）
（13）南京新城广闳房地
3,096,202.50 3,100,000.00 -6,196,202.50
产有限公司（“南京广闳”）
（14）广州宏嘉房地产开
49,977,409.16 -497,705.73 49,479,703.43
发有限公司（“广州宏嘉”）
（15）广州宏轩房地产开
49,977,409.16 -899,020.32 49,078,388.84
发有限公司（“广州宏轩”）
（16）广州市保瑞房地产
开发有限公司（“广州保 20,000,000.00 -1,291,064.29 18,708,935.71
瑞”）
（17）上海启贤置业有限
49,343,137.25 525,000,000.00 -6,058,714.21 568,284,423.04
公司（“上海启贤”）
（18）珠海和乐教育有限
3,500,000.00 -866,750.58 2,633,249.42
公司（“珠海和乐”）
（19）东莞市大岭山碧桂
园实业投资有限公司（“大 9,997,000.00 -521,096.96 9,475,903.04
岭山实业”）
（20）佛山市茂兴房地产
开发有限公司（“佛山茂 287,000,000.00 -5,025,567.03 281,974,432.97
兴”）
（21）上海裕憬房地产开
980,000,000.00 -3,318,448.47 976,681,551.53
发有限公司（“上海裕憬”）
（22）北京金丰置业有限
1,112,000.00 -1,112,000.00
公司（“北京金丰”）
（23）北京茂丰置业有限
1,190,000,000.00 -2,149,162.02 1,187,850,837.98
公司（“北京茂丰”）
财务报表附注 第 55 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
本期增减变动
期末计提 减值准备期
被投资单位 年初余额 期末余额
权益法下确认的投 其他综合 宣告发放现金股 减值准备 末余额
追加投资 减少投资 其他权益变动 其他
资损益 收益调整 利或利润
（24）广州璟晔房地产开
49,980,000.00 -677,529.71 49,302,470.29
发有限公司（“广州璟晔”）
（25）佛山市百隆房地产
开发有限公司（“佛山百 1,470,696.82 -1,470,696.82
隆”）
（26）广州合锦嘉富房地
产开发有限公司（“合锦嘉 168,000,000.00 -520,421.67 167,479,578.33
富”）
（27）东莞市大岭山碧桂
园房地产开 发有限 公司 10,000,000.00 -49,045.13 9,950,954.87
（“大岭山房地产”）
（28）湖南嘉宇实业有限
21,250,000.00 -5,506,293.56 15,743,706.44
公司（“湖南嘉宇”）
（29）佛山市南海区万扬
房地产有限公司（“佛山万 3,000,000.00 -3,000,000.00
扬”）
（30）南京金拓房地产开
9,800,000.00 -598,249.65 -9,201,750.35
发有限公司（“南京金拓”）
（31）南京汇隆房地产有
6,600,000.00 -420,922.44 6,179,077.56
限公司（“南京汇隆”）
（32）徐州合利房地产开
350,000,000.00 350,000,000.00
发有限公司（“徐州合利”）
（33）南京善杰义房地产
开发有限公司（“南京善杰 465,827,980.42 -12,122,755.87 -12,378,566.52 441,326,658.03
义”）
（34）南京新保弘房地产
6,600,000.00 -530,286.01 6,069,713.99
有限公司（“南京新保弘”）
（35）上海泓钧房地产开
49,000,000.00 -49,000,000.00
发有限公司（“上海泓钧”）
（36）重庆锐云科技有限
3,339,600.00 174,193.40 3,513,793.40
公司（“重庆锐云”）
（37）信保（天津）股权
投资基金合伙企业（有限 7.13 165,618,476.73 156,868,886.00 8,749,597.86
合伙）（“信保有限合伙”）
财务报表附注 第 56 页
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2016 年度
财务报表附注
本期增减变动
期末计提 减值准备期
被投资单位 年初余额 期末余额
权益法下确认的投 其他综合 宣告发放现金股 减值准备 末余额
追加投资 减少投资 其他权益变动 其他
资损益 收益调整 利或利润
（38）信保高雅（天津）
股权投资基 金合伙 企业
12,462,639.47 85,109,044.48 36,977,378.42 46,810,648.12 107,404,953.65
（有限合伙）（“信保高雅
基金”）
（39）佛山信保康居股权
投资中心（有限合伙）“信 2,303.76 -45.14 2,258.62
保康居”）
（40）佛山信保博雅股权
投资合伙企 业（有 限合 543,834.29 43,502,828.18 45,625,585.18 89,672,247.65
伙）（“信保博雅”）
（41）佛山鸿雅股权投资
合伙企业（有限合伙）“鸿 669,454.07 -669,454.07
雅投资”）
（42）信保弘康（天津）
股权投资基 金合伙 企业
27,201,720.02 26,956,522.00 6,746,536.98 6,991,735.00
（有限合伙）（ “信保弘
康”）
（43）信保弘盛（天津）
股权投资基 金合伙 企业
21,761,185.82 21,565,217.00 5,449,752.18 5,645,721.00
（有限合伙）（ “信保弘
盛”）
（44）信保弘耀（天津）
股权投资基 金合伙 企业
11,582,048.60 11,478,261.00 2,739,801.40 2,843,589.00
（有限合伙）（ “信保弘
耀”）
（45）佛山信保信盛股权
投资合伙企 业（有 限合 2,160,191.10 23,540.29 2,183,731.39
伙）（“信保信盛”）
（46）佛山信保银泰股权
投资合伙企 业（有 限合 2,432,439.77 23,389.68 2,455,829.45
伙）（“信保银泰”）
（47）佛山信保智盈股权
投资合伙企 业（有 限合 2,497,989.88 23,713.39 2,521,703.27
伙）（“信保智盈”）
财务报表附注 第 57 页
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2016 年度
财务报表附注
本期增减变动
期末计提 减值准备期
被投资单位 年初余额 期末余额
权益法下确认的投 其他综合 宣告发放现金股 减值准备 末余额
追加投资 减少投资 其他权益变动 其他
资损益 收益调整 利或利润
（48）佛山信保保嘉股权
投资合伙企 业（有 限合 2,499,751.91 23,748.46 2,523,500.37
伙）（“信保保嘉”）
（49）佛山信保富翎股权
投资合伙企 业（有 限合 2,578,523.77 -54,293.24 2,524,230.53
伙）（“信保富翎”）
（50）佛山信保中鸿股权
投资合伙企 业（有 限合 2,577,717.57 -55,524.58 2,522,192.99
伙）（“信保中鸿”）
（51）广州信保东宏股权
投资合伙企 业（有 限合 209,736.28 4,874,317.05 27,214,789.22 32,298,842.55
伙）（“广州信保东宏”）
（52）佛山信保东利股权
投资合伙企 业（有 限合 330,278.25 3,600,000.00 44,777,220.12 48,707,498.37
伙）（“信保东利”）
（53）深圳信保建弘股权
投资基金合伙企业（有限 6,291,014.99 48,000.00 1,539,145.87 7,878,160.86
合伙）（“信保建弘”）
（54）佛山信保东信股权
投资合伙企 业（有 限合 8,069,235.33 14,124,095.07 22,193,330.40
伙）（“信保东信”）
（55）佛山信保光晟股权
投资合伙企 业（有 限合 46,889,195.88 1,378,858.66 48,268,054.54
伙）（“信保光晟”）
（56）佛山信保通德股权
投资合伙企 业（有 限合 2,864,641.48 120,000.00 -60,830.49 2,923,810.99
伙）（“信保通德”）
（57）佛山信保通盈股权
投资合伙企 业（有 限合 2,710,892.30 120,000.00 97,877.27 2,928,769.57
伙）（“信保通盈”）
（58）佛山信保鑫汇股权
投资合伙企 业（有 限合 9,472,000.00 6,582,794.52 16,054,794.52
伙）（“信保鑫汇”）
财务报表附注 第 58 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
本期增减变动
期末计提 减值准备期
被投资单位 年初余额 期末余额
权益法下确认的投 其他综合 宣告发放现金股 减值准备 末余额
追加投资 减少投资 其他权益变动 其他
资损益 收益调整 利或利润
（59）佛山信保中港股权
投资合伙企 业（有 限合 20,029,449.91 12,400,000.00 66,475.37 -32,495,925.28
伙）（“信保中港”）
（60）嘉兴德运股权投资
基金合伙企 业（有 限合 11,250,000.00 158,419.56 11,408,419.56
伙）（“嘉兴德运”）
（61）佛山信保鑫蓉股权
投资合伙企 业（有 限合 55,315.72 -55,315.72
伙）（“信保鑫蓉”）
（62）佛山信保思雅股权
投资合伙企 业（有 限合 1,322,116.17 4,500,707.00 -890,251.86 4,932,571.31
伙）（“信保思雅”）
（63）佛山信保瀚雅股权
投资合伙企 业（有 限合 5,496,598.13 2,241,294.86 -3,652,509.06 4,085,383.93
伙）（“信保瀚雅”）
（64）佛山信保通兴股权
投资合伙企 业（有 限合 4,227,270.19 -69,879.14 4,157,391.05
伙）（“信保通兴”）
（65）佛山万盈嘉晟股权
投资合伙企 业（有 限合 960,712.44 -43,745.45 916,966.99
伙）（“万盈嘉晟”）
（66）佛山鑫盈嘉晟股权
投资合伙企 业（有 限合 2,000,000.00 -15,243.35 1,984,756.65
伙）（“鑫盈嘉晟”）
（67）佛山信保佳誉股权
投资合伙企 业（有 限合 6,140,854.21 799,348.62 352.84 -92,821.54 6,847,028.45
伙）（“信保佳誉”）
（68）嘉兴信保铭润股权
投资基金合伙企业（有限 5,365,923.51 -170,116.57 5,195,806.94
合伙）（“信保铭润”）
（69）上海保运荣股权投
资基金合伙企业（有限合 10,530,000.00 30,000.00 95,925.28 10,595,925.28
伙）（“保运荣基金”）
（70）莆田兴化湾开发有
46,550.00 30,000.00 76,550.00
限公司（“莆田兴化湾”）
财务报表附注 第 59 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
本期增减变动
期末计提 减值准备期
被投资单位 年初余额 期末余额
权益法下确认的投 其他综合 宣告发放现金股 减值准备 末余额
追加投资 减少投资 其他权益变动 其他
资损益 收益调整 利或利润
（71）信保诚（天津）股
权投资基金合伙企业（有 7,769,917.67 -88,075.29 7,681,842.38
限合伙）（“信保诚基金”）
（72）佛山信保诚贤股权
投资合伙企 业（有 限合 2,302,372.86 197,450.00 33,142.73 2,138,065.59
伙）（“信保诚贤”）
（73）佛山信保诚韬股权
投资合伙企 业（有 限合 4,262,107.28 -42,596.08 4,219,511.20
伙）（“信保诚韬”）
（74）佛山信保诚赐股权
投资合伙企 业（有 限合 2,060,000.00 -92,362.28 1,967,637.72
伙）（“信保诚赐”）
（75）佛山顺德万嘉股权
投资合伙企 业（有 限合 437,678.86 8,549,710.00 4,145,600.73 13,132,989.59
伙）（“顺德万嘉”）
（76）佛山信保悦雅股权
投资合伙企 业（有 限合 51,615,677.26 5,704,747.00 464,151.71 57,784,575.97
伙）（“信保悦雅”）
（77）佛山信保佳昊股权
投资合伙企 业（有 限合 25,395,773.49 75,124,964.95 -23,372.36 100,497,366.08
伙）（“信保佳昊”）
（78）嘉兴信保惠悦股权
投资合伙企 业（有 限合 2,940,000.00 302,020.20 -8,538.53 3,233,481.67
伙）（“嘉兴惠悦”）
（79）嘉兴德业股权投资
基金合伙企 业（有 限合 859,865.17 -15,803.85 844,061.32
伙）（“嘉兴德业”）
（80）广州信保宜泰股权
投资合伙企 业（有 限合 627,555.49 627,555.49
伙）（“信保宜泰”）
（81）佛山顺德信保宁泰
股权投资合伙企业(有限 7,474,354.42 4,070,000.00 -243,106.45 11,301,247.97
合伙)（“信保宁泰”）
财务报表附注 第 60 页
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财务报表附注
本期增减变动
期末计提 减值准备期
被投资单位 年初余额 期末余额
权益法下确认的投 其他综合 宣告发放现金股 减值准备 末余额
追加投资 减少投资 其他权益变动 其他
资损益 收益调整 利或利润
（82）嘉兴华灿股权投资
基金合伙企 业（有 限合 1,439,285.71 -16,072.68 1,423,213.03
伙）（“嘉兴华灿”）
（83）佛山顺德信保宁建
股权投资合伙企业（有限 34,771.28 54,000.00 -7,261.72 81,509.56
合伙）（“信保宁建”）
（84）佛山信保淳雅股权
投资合伙企 业（有 限合 9,605,150.80 702,615.90 10,307,766.70
伙）（“信保淳雅”）
（85）佛山信保凯隆股权
投资合伙企 业（有 限合 1,000,000.00 20,517.57 1,020,517.57
伙）（“信保凯隆”）
（86）佛山凯悦股权投资
合伙企业（有限合伙）“佛 714,182.66 4,285,817.34 203,792.93 5,203,792.93
山凯悦”）
（87）佛山信保骏雅股权
投资合伙企 业（有 限合 7,935,380.61 -935,380.61 7,000,000.00
伙）（“佛山骏雅”）
（88）西藏永峻股权投资
合伙企业（有限合伙）“西 550,000.00 3,079.31 553,079.31
藏永峻”）
（89）西藏信睿保达企业
管理合伙企 业（有 限合 3,850,000.00 -2,359.07 3,847,640.93
伙）（“信睿保达”）
（90）西藏嘉能股权投资
合伙企业（有限合伙）“西 150,000.00 -11,377.23 138,622.77
藏嘉能”）
（91）西藏峥尚股权投资
合伙企业（有限合伙）“西 6,000,000.00 -108,659.59 5,891,340.41
藏峥尚”）
（92）西藏兴莆股权投资
合伙企业（有限合伙）“西 1,330,000.00 -611.64 1,329,388.36
藏兴莆”）
（93）西藏盛兰股权投资 2,095,859.00 -471.48 2,095,387.52
财务报表附注 第 61 页
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本期增减变动
期末计提 减值准备期
被投资单位 年初余额 期末余额
权益法下确认的投 其他综合 宣告发放现金股 减值准备 末余额
追加投资 减少投资 其他权益变动 其他
资损益 收益调整 利或利润
合伙企业（有限合伙）“西
藏盛兰”）
（94）西藏悦雅股权投资
合伙企业（有限合伙）“西 450,000.00 -7,181.45 442,818.55
藏悦雅”）
（95）西藏永泉股权投资
合伙企业（有限合伙）“西 2,270,000.00 -34,035.53 2,235,964.47
藏永泉”）
（96）西藏南安股权投资
合伙企业（有限合伙）“西 760,000.00 -1,033.57 758,966.43
藏南安”）
（97）西藏东霖泰企业管
理合伙企业（有限合伙） 30,016.00 -615.61 29,400.39
（“西藏东霖泰”）
（98）西藏信轩达企业管
理合伙企业（有限合伙） 1,224,141.41 -6,955.72 1,217,185.69
（“西藏信轩达”）
（99）拉萨东冠企业管理
合伙企业（有限合伙）“西 6,000,000.00 -1,100.79 5,998,899.21
藏东冠”）
（100）拉萨锐旭企业管
理合伙企业（有限合伙） 23,263,962.64 -208,368.19 23,055,594.45
（“拉萨锐旭”）
（101）西藏琥珀瑞企业
管理合伙企 业（有 限合 1,372,727.00 -670.15 1,372,056.85
伙）（“西藏琥珀瑞”）
（102）佛山市信保瑞轩
企业管理有限公司（“信保 100,000.00 -100,000.00
瑞轩”）
（103）西藏宏耀企业管
理合伙企业（有限合伙） 5,390,000.00 -265,737.98 5,124,262.02
（“西藏宏耀”）
（104）佛山晟鑫投资有
200,000.00 -61.74 199,938.26
限公司（“佛山晟鑫”）
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本期增减变动
期末计提 减值准备期
被投资单位 年初余额 期末余额
权益法下确认的投 其他综合 宣告发放现金股 减值准备 末余额
追加投资 减少投资 其他权益变动 其他
资损益 收益调整 利或利润
（105）西藏东腾企业管
理合伙企业（有限合伙） 2,599,540.00 -250,000.00 2,349,540.00
（“西藏东腾”）
（106）西藏东鼎企业管
理合伙企业（有限合伙） 250,000.00 -162,375.78 87,624.22
（“西藏东鼎”）
（107）长春信保房地产
开发有限公司（“长春信 -1,597,614.97 2,000,000.00 402,385.03
保”）
（108）佛山顺德晟鸿投
200,025.32 -29,146.43 170,878.89
资有限公司（“佛山晟鸿”）
（109）深圳市前海中保
产业投资基 金管理 有限 3,000,000.00 -11,161.10 2,988,838.90
公司（“前海中保”）
（110）惠兴信（中国）
735,000,000.00 -471,892.34 734,528,107.66
投资有限公司（“惠兴信”）
（111）珠海利晖股权投资
合伙企业（有限合伙）“珠 400,000,000.00 -507,865.37 399,492,134.63
海利晖”）
小计 1,947,199,610.99 6,577,770,348.29 97,205,181.26 601,321,606.13 226,740,331.58 -85,485,752.71 8,716,860,299.86
合计 4,819,290,328.23 9,162,770,348.29 97,205,181.26 1,218,133,501.25 226,740,331.58 -125,096,959.85 14,751,151,705.08
财务报表附注 第 63 页
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(十四) 投资性房地产
1、 采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋及建筑物 合计
1．账面原值
（1）年初余额 10,597,322,795.01 10,597,322,795.01
（2）本期增加金额 2,543,306,711.82 2,543,306,711.82
—外购
—存货\固定资产\在建工程转入 2,535,015,386.82 2,535,015,386.82
—企业合并增加 8,291,325.00 8,291,325.00
（3）本期减少金额 9,483,965.92 9,483,965.92
—处置
—其他转出
—企业合并减少 9,483,965.92 9,483,965.92
（4）期末余额 13,131,145,540.91 13,131,145,540.91
2．累计折旧和累计摊销
（1）年初余额 1,165,709,745.39 1,165,709,745.39
（2）本期增加金额 544,112,720.58 544,112,720.58
—计提或摊销 544,112,720.58 544,112,720.58
—存货\固定资产\在建工程转入
—企业合并增加
（3）本期减少金额 25,293.74 25,293.74
—处置
—其他转出
—企业合并减少 25,293.74 25,293.74
（4）期末余额 1,709,797,172.23 1,709,797,172.23
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 11,421,348,368.68 11,421,348,368.68
（2）年初账面价值 9,431,613,049.62 9,431,613,049.62
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2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 1,134,840,658.54 办理过程中
(十五) 固定资产
1、 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 运输工具 电子及办公设备 其他设备 合计
1．账面原值
（1）年初余额 3,166,638,228.64 207,946,274.73 197,455,621.00 238,673,199.00 3,810,713,323.37
（2）本期增加金额 219,685,310.49 25,830,755.81 60,205,407.47 21,606,239.04 327,327,712.81
—购置 12,061,143.51 51,441,613.82 9,081,993.47 72,584,750.80
—在建工程转入
—企业合并增加 5,223,189.81 13,769,612.30 8,763,793.65 12,524,245.57 40,280,841.33
—其他转入 214,462,120.68 214,462,120.68
（3）本期减少金额 49,902,518.00 13,229,346.09 14,771,346.11 4,428,272.47 82,331,482.67
—处置或报废 9,741,815.37 13,982,931.17 4,303,892.47 28,028,639.01
—企业合并减少 3,487,530.72 788,414.94 124,380.00 4,400,325.66
—其他转出 49,902,518.00 49,902,518.00
（4）期末余额 3,336,421,021.13 220,547,684.45 242,889,682.36 255,851,165.57 4,055,709,553.51
2．累计折旧
（1）年初余额 312,617,631.10 133,219,156.51 123,948,544.01 85,630,340.75 655,415,672.37
（2）本期增加金额 120,511,678.72 28,825,589.36 41,022,693.27 21,794,990.56 212,154,951.91
—计提 119,832,824.43 18,952,646.25 35,987,344.88 14,718,014.44 189,490,830.00
—企业合并增加 678,854.29 9,872,943.11 5,035,348.39 7,076,976.12 22,664,121.91
—其他转入
（3）本期减少金额 5,927,974.44 9,798,283.18 12,430,559.89 3,590,218.89 31,747,036.40
—处置或报废 7,504,553.31 11,750,244.51 3,496,202.59 22,751,000.41
—企业合并减少 2,293,729.87 680,315.38 94,016.30 3,068,061.55
—其他转出 5,927,974.44 5,927,974.44
（4）期末余额 427,201,335.38 152,246,462.69 152,540,677.39 103,835,112.42 835,823,587.88
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
—计提
—企业合并增加
—其他转入
财务报表附注 第 65 页
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财务报表附注
项目 房屋及建筑物 运输工具 电子及办公设备 其他设备 合计
（3）本期减少金额
—处置或报废
—企业合并减少
—其他转出
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 2,909,219,685.75 68,301,221.76 90,349,004.97 152,016,053.15 3,219,885,965.63
（2）年初账面价值 2,854,020,597.54 74,727,118.22 73,507,076.99 153,042,858.25 3,155,297,651.00
其他说明：本期折旧额为 189,490,830.00 元，本期无由在建工程转入的固定资
产。
2、 无暂时闲置的固定资产。
3、 本期无经过融资租赁租入的固定资产。
4、 期末无持有待售的固定资产。
5、 期末未办妥产权证书的固定资产。
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 1,261,800,138.31 办理过程中
(十六) 在建工程
1、 在建工程情况
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
成都航空大
260,063,510.61 260,063,510.61
世界
合计 260,063,510.61 260,063,510.61
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2、 重要的在建工程项目本期变动情况
本期利息
年初 本期转入固 本期其他减 工程累计投入 工程 利息资本化累 其中：本期利息 资金
项目名称 预算数 本期增加金额 期末余额 资本化率
余额 定资产金额 少金额 占预算比例(%) 进度 计金额 资本化金额 来源
(%)
成都航空 其他
3,065,245,156.07 260,063,510.61 260,063,510.61 8.48 8.48 1,856,318.89 1,856,318.89 1.35
大世界 来源
合计 3,065,245,156.07 260,063,510.61 260,063,510.61 / / 1,856,318.89 1,856,318.89 /
其他说明：本年因收购成都航逸科技有限公司股权导致合并范围发生变化，以致在建工程增加 260,063,510.61 元。
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(十七) 无形资产
1、 无形资产情况
项目 软件 其他 合计
1．账面原值
（1）年初余额 54,805,301.65 1,430,000.00 56,235,301.65
（2）本期增加金额 8,849,930.09 2,877.36 8,852,807.45
—购置 8,814,262.23 8,814,262.23
—内部研发
—企业合并增加 35,667.86 2,877.36 38,545.22
（3）本期减少金额 205,050.00 205,050.00
—处置 91,750.00 91,750.00
—企业合并减少 113,300.00 113,300.00
（4）期末余额 63,450,181.74 1,432,877.36 64,883,059.10
2．累计摊销
（1）年初余额 27,818,736.08 35,750.01 27,854,486.09
（2）本期增加金额 8,552,165.85 143,024.02 8,695,189.87
—计提 8,535,685.23 143,000.04 8,678,685.27
—企业合并增加 16,480.62 23.98 16,504.60
（3）本期减少金额 135,383.78 135,383.78
—处置 66,750.70 66,750.70
—企业合并减少 68,633.08 68,633.08
（4）期末余额 36,235,518.15 178,774.03 36,414,292.18
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 27,214,663.59 1,254,103.33 28,468,766.92
（2）年初账面价值 26,986,565.57 1,394,249.99 28,380,815.56
其他说明：本期摊销额为 8,678,685.27 元。
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(十八) 商誉
1、 商誉账面原值
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉
年初余额 期末余额
的事项 企业合并
其他 处置 其他
形成的
上海保利房地产开发有限公
4,769.05 4,769.05
司（“上海保利”）
上海建乔房地产有限公司
518,996.21 518,996.21
（“上海建乔”）
广州保利数码科技有限公司
1,779,460.75 1,779,460.75
（“保利数码”）
上海君兰置业有限公司（“君
232,946.59 232,946.59
兰置业”）
岳阳保利置业有限公司（“岳
95,395.44 95,395.44
阳保利”）
广东重工建设监理有限公司
50,939.26 50,939.26
（“重工监理”）
南昌瑞达置业有限公司（“南
7,660,000.00 7,660,000.00
昌瑞达”）
合计 10,342,507.30 10,342,507.30
(十九) 长期待摊费用
项目 年初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
办公楼装修等 45,231,045.50 75,848,068.58 44,347,408.49 76,731,705.59
合计 45,231,045.50 75,848,068.58 44,347,408.49 76,731,705.59
(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 年初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 716,712,955.82 179,178,238.96 824,708,370.88 206,177,092.72
内部交易未实现利润 3,791,696,875.23 947,924,218.81 3,141,883,156.04 785,470,789.01
可抵扣亏损 625,888,078.80 156,472,019.70 429,264,824.20 107,316,206.05
预提费用等 2,158,527,889.78 539,631,972.44 1,849,525,265.52 462,381,316.38
合计 7,292,825,799.63 1,823,206,449.91 6,245,381,616.64 1,561,345,404.16
2、 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 年初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资产
213,617,904.12 53,404,476.03 216,159,563.64 54,039,890.91
评估增值
可供出售金融资产公允价
192,307,690.60 48,076,922.65
值变动
财务报表附注 第 69 页
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期末余额 年初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融
15,610,449.84 3,902,612.46
工具的估值
合计 421,536,044.56 105,384,011.14 216,159,563.64 54,039,890.91
3、 未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 年初余额
可抵扣暂时性差异 128,727,112.88 135,684,298.79
可抵扣亏损 4,523,709,135.05 4,073,715,843.50
合计 4,652,436,247.93 4,209,400,142.29
4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：
年份 期末余额 年初余额 备注
2016 年 59,429,751.35
2017 年 66,020,356.48 74,636,499.48
2018 年 218,267,334.31 299,450,680.07
2019 年 594,543,366.09 966,633,368.87
2020 年 1,490,195,181.75 2,673,565,543.73
2021 年 2,154,682,896.42
合计 4,523,709,135.05 4,073,715,843.50
(二十一) 短期借款
1、 短期借款分类
项目 期末余额 年初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 311,000,000.00 70,000,000.00
信用借款 98,000,000.00 3,030,899,970.00
合计 409,000,000.00 3,100,899,970.00
2、 以上借款不存在逾期未偿还情况。
(二十二) 衍生金融负债
项目 期末余额 年初余额
外汇套期 40,648,207.75
合计 40,648,207.75
其他说明：本集团持有的衍生金融负债为以公允价值计价的未到期的远期外汇合约。
财务报表附注 第 70 页
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2016 年度
财务报表附注
(二十三) 应付票据
种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 305,048,207.19 1,316,801,567.07
商业承兑汇票 2,299,160,826.55 468,193,866.60
合计 2,604,209,033.74 1,784,995,433.67
其他说明：本期末无已到期未支付的应付票据。
(二十四) 应付账款
1、应付账款列示：
项目 期末余额 年初余额
预提成本费用 33,299,519,249.52 27,037,288,788.80
应付工程款 6,045,450,620.85 5,215,432,202.47
其他 177,559,819.47 225,687,407.20
合计 39,522,529,689.84 32,478,408,398.47
2、 账龄超过一年的大额应付账款系尚未支付的工程款及预提成本费用等。
(二十五) 预收款项
1、 预收款项列示
项目 期末余额 年初余额
房款 154,431,506,505.68 131,115,363,551.24
其他 1,111,610,351.68 1,432,290,973.58
合 计 155,543,116,857.36 132,547,654,524.82
2、 预收款项中，预收房款明细如下：
项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%)
广州保利西海岸（含星海花园） 143,558,978.31 588,287,213.93 90.00
广州保利国际广场 18,328,313.90 18,328,313.90 100.00
广州保利心语花园 6,089,097.75 5,688,547.75 99.65
广州保利紫薇花园 332,149.00 332,149.00 99.52
广州保利 V 座 115,788,200.00 100.00
广州保利香雪山 485,432.40 10,145,531.40 99.65
广州保利西子湾 296,919.19 890,390.00 99.65
广州保利中环广场 20,310,396.01 20,304,488.01 100.00
广州保利中宇广场 203,868.00 7,304,400.00 99.65
广州保利春天里 221,326.00 9,246,839.00 99.65
广州保利中达广场 4,113,167.00 115,708,786.00 99.17
财务报表附注 第 71 页
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2016 年度
财务报表附注
项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%)
广州保利中心 8,627,777.39 8,627,777.39 100.00
广州保利北京大厦 10,642,034.00 10,063,034.00 99.65
广州保利世界贸易中心 4,020,000.00 206,515,334.00 98.86
广州保利公馆 2010 279,001.48 18,118,563.00 91.21
广州保利香槟花园 6,768,000.00 6,127,100.00 99.65
广州保利香槟公馆 585,494.65 11,973,140.67 95.78
广州保利公园九里 62,455,021.12 68,771,157.00 99.70
广州保利克洛维广场 23,508,801.00 143,892,237.00 97.88
广州增城保利东江首府 97,214,712.47 1,996,412,558.00 96.54
广州保利林海山庄 6,727,168.58 14,934,429.63 99.65
广州保利白云山庄 291,861.45 291,861.45 100.00
广州保利红棉花园 124,015.00 124,015.00 100.00
广州保利百合花园 5,327,559.57 66,942,133.00 99.65
广州保利百合花园二期 6,555,848.00 100.00
广州保利塞纳维拉 23,758,420.84 55,595,550.00 99.68
广州保利天悦 3,654,272,506.74 6,093,258,846.98 2017 年 12 月 87.35
广州保利云禧 1,044,142,959.76 1,955,198,562.50 91.84
广州保利大都汇 480,631,010.28 1,132,926,773.23 2017 年 12 月 98.34
广州保利越秀岭南林语 285,947,145.05 2,240,287,372.83 99.64
广州保利珑熙 27,837,822.27 511,072,073.00 99.16
广州保利南沙大都汇 584,638,664.04 380,104,886.00 2017 年 1 月 95.72
广州保利学府里 994,323,814.10 488,828,993.00 2017 年 6 月 90.63
广州保利红馆 524,647,686.00 33,438,373.00 2017 年 12 月 90.97
广州保利桃花源 43,777,588.00 2017 年 12 月 62.65
广州保利创融广场 919,910,749.26 2018 年 12 月 91.15
广州保利中融广场 46,592,451.00 2018 年 12 月 21.46
广州保利罗兰国际 1,076,826,317.93 2020 年 12 月 90.62
广州葛洲坝保利曼城 2,106,735,153.00 2018 年 12 月 92.07
广州保利葛洲坝海德公馆 1,447,231,708.00 2018 年 12 月 94.44
广州保利星海小镇 39,336,801.00 2019 年 12 月 24.41
广州保利 i 立方 69,319,746.00 2018 年 12 月 50.40
中山保利国际广场 584,254,942.29 735,453,732.00 2017 年 6 月 92.29
中山保利春天里 701,224,640.07 1,244,760,907.72 2017 年 6 月 90.09
东莞保利红珊瑚 511,308.42 26,246,274.00 99.78
东莞保利林语 1,870,400,444.07 2,469,004,373.84 2017 年 6 月 98.12
东莞保利百合花园 1,447,102.99 799,934,690.00 99.46
珠海保利香槟国际 48,247,859.44 98.27
珠海保利海上五月花 1,770,261,140.87 1,435,434,936.40 2017 年 6 月 90.44
财务报表附注 第 72 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%)
珠海保利国际广场 3,209,685,519.02 859,631,209.80 2018 年 12 月 85.87
珠海保利时代 2,114,479,249.95 2019 年 12 月 94.13
汕尾保利金町湾 2,136,859,957.89 375,114,731.00 2020 年 12 月 92.69
南昆山保利锦里 65,720,168.53 180,839,758.46 2018 年 6 月 80.55
南海保利花园 3,914,101.51 1,819,555.08 99.65
顺德保利百合花园 2,941,234.73 9,187,258.00 99.65
佛山保利外滩一号 103,930,405.83 167,947,271.00 96.85
佛山保利东湾一期 268,437,430.05 1,346,423,192.34 2017 年 6 月 81.13
佛山保利东湾二期 455,310,041.21 593,469,052.00 2017 年 12 月 96.00
佛山保利香槟花园 2,610,201.36 7,884,464.97 98.39
佛山保利东湖林语 6,446,996.27 18,174,466.00 98.07
佛山保利中环 508,011,350.05 1,017,337,372.20 2017 年 6 月 89.69
佛山保利公馆 2,022,293,900.97 3,300,523,442.00 2018 年 12 月 85.92
佛山保利紫山花园 50,087,526.76 864,149,829.01 2018 年 12 月 95.43
佛山保利拉菲 213,825,922.88 138,236,586.00 2018 年 12 月 88.62
佛山保利东滨花园 94,787,013.07 162,101,589.00 2018 年 12 月 97.13
佛山保利西雅图 2,752,325,439.19 4,189,276,482.00 2017 年 12 月 90.94
佛山保利中央公园 1,166,160,677.34 1,201,201,613.00 2018 年 6 月 86.73
佛山保利紫山国际 4,000,951,324.00 2,120,069,266.85 2018 年 12 月 95.22
佛山保利中悦花园 236,280,244.39 360,019,380.83 2018 年 12 月 83.14
佛山保利雲上（原云东海项目） 30,086,293.00 8,427,058.00 2019 年 12 月 11.73
佛山信保广场 39,723,409.30 30,226,415.00 2017 年 6 月 30.00
佛山保利滨湖花园（原诺丁山） 1,305,823,259.75 2019 年 12 月 85.92
佛山保利翡翠公馆（原绿岛花
355,571,782.00 2019 年 12 月 49.92
园）
南海保利水城 58,250.16 147,750.00 99.65
南海保利星座 2,704,085.98 2,100,660.00 99.65
江门保利大都会 721,345,921.19 853,116,678.00 2020 年 12 月 87.26
江门鹤山保利中央花园 666,818,547.00 54,066,915.00 2020 年 12 月 85.55
清远保利花园 334,361,395.66 19,926,420.00 2020 年 12 月 89.03
清远保利天汇 814,875,567.29 871,886,838.00 2020 年 12 月 75.29
湛江保利原点广场 502,800,393.00 883,736,769.00 2020 年 12 月 72.11
韶关保利芙蓉新城 766,714,711.00 850,711,918.00 2020 年 12 月 82.66
肇庆保利花园 191,880,145.00 2019 年 6 月 88.12
茂名保利东海岸（原大都会） 97,669,006.50 2018 年 12 月 25.06
阳江保利罗兰香谷 4,554,202.45 92.51
阳江保利银滩 208,760,243.84 228,803,190.40 2018 年 12 月 89.15
阳江保利中央公园 633,918,491.09 2022 年 12 月 84.04
武汉保利花园 1,706,066.97 1,458,778.80 100.00
财务报表附注 第 73 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%)
武汉保利十二橡树庄园 3,313,704.36 99.65
武汉保利心语 2,892,762.70 3,283,466.00 99.65
武汉保利圆梦城 972,364,113.51 583,789,381.00 2018 年 12 月 99.89
武汉保利海上五月花 82,070,153.20 15,098,305.00 2017 年 6 月 99.99
武汉保利拉菲 12,032,593.72 99.82
武汉保利马湖项目 835,669.93 371,339,869.10 99.92
武汉保利香槟国际 8,374,872.31 8,004,458.00 95.73
武汉保利中央公馆 2,733,450.61 7,469,285.00 99.61
武汉保利公园九里 3,135,710,328.36 2,114,091,140.50 2017 年 6 月 98.21
武汉保利时代/茉莉 1,456,609,308.18 1,008,432,801.39 2017 年 12 月 96.12
武汉保利升官渡项目 164,555,475.94 2022 年 12 月 42.78
宜昌保利时代 124,629,898.00 2017 年 8 月 62.17
长沙保利花园二期 857,670.74 1,211,849.84 89.01
长沙保利麓谷林语 15,662,221.38 34,213,156.44 2018 年 12 月 96.37
长沙保利阆峰云墅 88,925,268.52 22,516,904.00 99.82
长沙保利国际广场 447,837,640.41 261,597,166.20 2017 年 6 月 91.50
长沙保利西海岸 1,870,222,356.61 1,715,713,728.26 2017 年 12 月 97.68
长沙保利香槟国际 355,175,404.15 232,962,293.00 2020 年 12 月 99.31
湖南保利洞庭东岸 95,700.26 22,082.26 100.00
郴州保利苏仙林语 72,610,960.90 513,133,202.00 2017 年 6 月 94.15
常德保利中央公园（原柳叶湖项
17,130,000.00 2020 年 12 月 2.82
目）
沈阳保利海上五月花 311,129,396.88 535,269,061.08 2017 年 6 月 98.22
沈阳保利溪湖林语 125,440,426.39 269,250,495.54 2018 年 12 月 94.10
沈阳保利花园 11,846,208.53 3,619,785.69 99.97
沈阳海棠花园 300,000.00 170,000.00 99.72
沈阳保利上林湾 15,680,403.82 9,338,058.00 99.50
沈阳保利十二橡树庄园 9,300,500.65 4,404,967.00 89.82
沈阳保利心语花园 17,926,798.67 4,344,848.00 98.15
沈阳保利康桥 35,382,887.94 16,925,371.00 85.45
沈阳保利香槟花园 172,354,173.40 334,322,880.90 2017 年 12 月 89.44
沈阳保利茉莉公馆 4,811,904.52 3,564,900.00 2017 年 6 月 41.49
沈阳保利白沙林语 2,426,212.94 1,335,834.00 2018 年 12 月 81.78
沈阳保利紫荆公馆 67,321,155.75 2018 年 12 月 81.02
沈阳保利大都会 1,395,579,365.61 486,875,659.00 2019 年 6 月 82.80
营口保利香槟花园 55,430,303.50 30,163,940.00 2017 年 6 月 82.86
丹东保利锦江林语 23,630,454.27 44,296,981.22 2018 年 12 月 89.52
丹东保利香槟国际 537,764.00 2017 年 12 月 100.00
通化保利罗兰香谷 37,791,812.90 18,018,555.00 2017 年 6 月 69.03
财务报表附注 第 74 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%)
大连保利西山林语 153,260,319.42 165,486,999.00 2018 年 12 月 80.35
大连保利西海岸 2,125,131.86 1,615,111.00 78.99
大连保利南关岭项目 14,742,000.00 2017 年 6 月 100.00
大连保利天禧 2,354,194,083.29 625,162,037.00 2020 年 12 月 49.79
北京保利欣苑 50,000.00 100.00
北京保利茉莉公馆 264,039.00 264,039.00 99.90
北京保利百合花园 111,332.00 111,332.00 100.00
北京保利嘉园 5,846,778.51 3,484,501.79 99.77
北京保利西山林语 2,923,219.24 3,210,576.24 97.43
北京保利东郡 25,465,630.65 21,145,764.00 96.54
北京保利中央公园 20,116,379.47 35,297,056.00 98.81
北京保利罗兰香谷 70,000.00 70,000.00 99.65
北京保利春天里 1,196,164,263.31 130,159,008.62 2017 年 6 月 99.95
北京保利海德公园 177,222,708.53 3,713,786,910.00 98.01
北京保利首开熙悦春天 205,422,122.51 2,935,707,643.00 98.86
北京保利枫丹一号 784,068,365.55 378,001,085.00 95.79
北京保利罗兰香谷二期 3,853,417.86 1,623,811,514.00 99.77
北京保利首开丽湾家园/天誉 973,081,753.74 1,009,537,865.00 2017 年 12 月 94.75
北京保利大都汇 1,714,470,483.00 628,270,008.00 2017 年 6 月 97.37
石家庄保利花园 1,269,486,300.45 3,030,633,170.00 2017 年 12 月 97.60
石家庄保利拉菲公馆 2,664,123,223.00 974,983,338.00 2019 年 12 月 99.52
石家庄保利橡胶厂项目 946,816,041.00 2019 年 12 月 82.15
石家庄保利东郡 401,971,360.00 2020 年 12 月 94.04
重庆保利香槟花园 1,998,780.97 2,531,052.08 99.65
重庆保利花园 12,632,677.10 449,565.49 94.33
重庆保利康桥 1,005,964.07 2,054,130.06 95.48
重庆保利心语 3,497,853.66 1,260,005.60 99.65
重庆国宾上院 799,004.24 99.65
重庆保利江上明珠 823,277,124.69 121,956,381.03 2018 年 12 月 91.80
重庆保利香雪花园 4,965,416.41 2,218,906.41 95.06
重庆保利港湾国际 1,162,879.00 331,923.00 94.43
重庆保利可爱岛 442,027.90 126,464.00 94.69
重庆保利椰风半岛 829,435.59 139,928.11 96.07
重庆保利花半里 237,885,501.33 118,272,941.62 2017 年 12 月 92.15
重庆保利爱尚里 628,354,950.57 1,142,895,958.00 2017 年 6 月 89.21
重庆保利林语溪 14,126,299.14 7,705,334.06 87.03
重庆保利壹号公馆 2,699,417.90 399,419,191.00 93.15
重庆保利观塘 481,245,403.40 935,887,812.00 2020 年 12 月 82.21
财务报表附注 第 75 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%)
重庆保利观澜 267,701,814.50 638,109,513.00 2018 年 12 月 74.38
重庆保利茵梦湖 37,730,426.49 53,373,892.00 2018 年 12 月 70.53
南昌保利铭雅欧洲城 102,924,530.01 61,378,579.00 2017 年 6 月 94.27
南昌保利东湾国际花园 59,584,294.19 14,005,010.00 96.29
南昌保利半山国际花园 558,009,112.16 116,886,161.00 2018 年 12 月 90.03
南昌保利香槟国际 26,453,023.60 26,016,091.00 96.64
南昌保利百合花园 882,650.00 348,000.00 99.65
南昌保利金香槟 131,615,564.82 487,266,474.00 98.97
南昌保利心语花园 950,501,711.00 109,471,949.00 2017 年 12 月 75.59
上海保利叶语 7,039,402.39 22,936,649.50 99.94
上海保利海上五月花 744,671.32 1,764,080.11 99.62
上海保利林语溪 2,580,078.00 100.00
上海保利叶上海 3,016.00 12,055,983.56 2017 年 6 月 99.94
上海保利梧桐语 4,134,789.00 98.62
上海保利茉莉公馆 14,091,433.00 1,128,607,137.00 99.27
上海保利叶之林 10,618,957.00 1,082,181,815.00 99.98
上海保利香槟花园 12,860,575.00 125,422,551.00 2017 年 6 月 100.00
上海西子湾 20,899,965.00 98.34
上海保利国际中心 1,953,806,563.87 2,162,777,759.00 96.09
上海保利蔚蓝林语 2,097,972,991.44 141,613,060.00 2017 年 6 月 96.87
上海保利马桥景城雅苑 7,985,787.50 66,019,286.61 59.82
上海绿城御园 72,730,000.00 105,089,385.00 99.41
上海保利西岸 699,195,929.00 5,413,228,776.00 2017 年 6 月 99.39
上海保利艾庐 3,490,699,669.26 322,066,801.00 2018 年 12 月 93.58
南通保利香槟国际 3,534,962.00 29,323,301.00 2017 年 12 月 91.60
嘉兴保利西塘越 1,126,424,069.61 28,918,278.00 93.76
包头保利百合花园 1,814,869.63 98.84
包头保利花园 384,124,870.23 371,549,782.00 2017 年 6 月 99.12
包头保利拉菲公馆 3,005,426.13 2,100,974.12 99.86
包头保利南海公园 239,550,768.27 328,855,683.00 2017 年 12 月 96.41
包头保利香槟花园 40,388,721.93 53,867,567.00 97.33
长春保利罗兰香谷 32,058,005.01 31,162,742.14 2017 年 6 月 99.85
长春保利百合香湾 2,872,176.89 2,990,618.54 95.92
长春保利林语 437,885,328.60 46,650,751.57 2017 年 12 月 96.40
长春保利香槟花园 74,395,391.48 429,136.14 2017 年 6 月 89.82
长春保利蔷薇 35,447,812.68 43,044,410.00 2018 年 12 月 90.03
长春保利拉菲公馆 35,664,939.72 552,871,227.00 91.22
长春保利春天里 6,385,597.28 373,173,132.78 88.19
财务报表附注 第 76 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%)
长春保利中央公园 76,717,175.72 221,677,682.00 2017 年 6 月 85.15
长春保利金香槟 847,550,242.54 148,122,521.00 2018 年 12 月 88.21
成都保利公园 198 393,718,433.27 782,722,666.00 2018 年 12 月 93.84
成都保利花园 13,333,247.50 2,825,360.50 95.72
成都保利金香槟 4,645,946.00 174,200.00 99.65
成都保利心语花园 7,363,319.00 1,797,551.00 98.28
成都保利中心 33,814,800.00 20,800,116.00 95.99
成都保利香槟国际 29,991,022.00 2,588,528.00 87.29
成都保利贝森公馆 891,300.00 726,000.00 95.43
成都保利香雪 17,682,665.00 92.09
成都保利康桥 56,637,901.00 179,422,697.00 88.64
成都保利城 24,410,588.80 3,544,528.00 95.03
成都保利石象湖项目 13,399,888.00 20,195,760.07 2018 年 12 月 94.45
成都保利百合公馆 4,942,881.00 1,277,216.00 97.81
成都保利香槟光华 5,103,925.00 14,322,038.00 91.24
成都保利叶语 50,217,543.00 513,182,430.00 2018 年 6 月 94.19
成都保利梧桐语 5,215,299.00 1,271,345.00 94.96
成都保利春天花语 17,887,762.00 354,700.00 94.75
成都保利玫瑰花语 43,523,084.00 899,003,056.00 2018 年 12 月 90.54
成都保利狮子湖 696,387,299.00 946,179,656.00 2017 年 6 月 83.02
成都保利锦湖林语 1,044,862,990.00 1,308,684,820.00 2017 年 12 月 88.44
成都保利林语溪 320,851,200.86 573,390,247.00 2018 年 12 月 95.34
成都保利紫薇花语 1,103,118,968.00 456,946,875.00 2018 年 12 月 98.89
成都保利两河公园 1,627,016,110.00 1,371,601,636.00 87.97
成都保利狮子湖二期 762,910,404.00 338,238,673.00 2018 年 12 月 83.62
成都保利花园五期 994,566,462.00 608,015,200.00 2017 年 12 月 81.78
成都保利锦江里 1,688,878,810.00 488,624,043.80 2018 年 12 月 97.95
成都保利西子城 551,487,033.00 2019 年 12 月 84.16
成都保利中央郡/爱尚里 932,516,056.00 58,488,058.00 2021 年 12 月 82.06
成都保利大都汇 676,401,352.00 2022 年 12 月 86.62
成都龙湖三千庭 969,989,340.52 2020 年 12 月 100.00
成都保利学府城 505,333,955.00 2020 年 12 月 89.15
成都保利国宾首府 501,924,507.00 2020 年 12 月 88.70
德阳保利国际城 37,465,820.99 21,452,968.00 2017 年 6 月 69.15
遂宁保利江语城 50,221,889.00 1,235,436,577.00 2017 年 6 月 89.02
杭州保利江语海 22,959,483.84 51,150,271.33 97.02
杭州保利东湾 226,333,571.24 190,603,349.45 96.00
杭州保利香槟国际 10,081,783.03 12,966,138.70 100.00
财务报表附注 第 77 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%)
杭州保利玫瑰湾 12,201,740.46 107,714,751.00 93.77
杭州保利霞飞郡 71,824,984.47 97.04
杭州保利城市果岭 5,613,654.11 65,189,101.95 94.77
杭州保利梧桐语 60,338,973.57 358,922,319.96 89.13
杭州保利罗兰香谷 40,462,149.49 91,980,411.00 84.48
绍兴保利湖畔林语 11,072,520.03 495,061,938.00 99.37
宁波保利滨湖天地 103,742,598.85 442,442,327.05 2017 年 6 月 91.93
天津保利香槟国际 12,652,631.91 445,000.00 96.13
天津保利玫瑰湾 239,150,866.54 95.19
天津保利上河雅颂 16,505,951.76 2,020,000.00 99.61
天津保利海棠湾 6,777,240.74 33,675,106.43 99.65
天津海河大观 2,157,621,420.48 1,312,601,761.18 2017 年 12 月 86.69
天津保利香颂湖 308,741,944.34 81,825,693.60 2017 年 6 月 95.78
天津保利溪湖林语 434,772,577.70 180,904,853.00 2018 年 12 月 87.26
天津保利罗兰公馆 230,183,387.84 306,652,277.85 2018 年 12 月 82.29
天津保利梧桐语 469,153,656.02 82,767,220.03 2017 年 6 月 88.90
青岛保利百合花园 4,768,575.04 2,935,880.55 99.58
青岛保利百合花园西区 6,666,216.40 3,854,541.15 99.63
青岛保利里院里 160,888,908.87 82,327,718.53 99.46
青岛保利海上罗兰 124,121,737.95 220,631,392.44 98.01
青岛保利香槟国际 169,594,162.38 104,996,983.00 99.06
青岛保利叶公馆 175,901,041.00 1,904,791,319.20 99.92
青岛保利漫月山 142,720,069.82 1,106,227,542.10 97.02
青岛保利茉莉公馆 254,427,931.00 1,258,102,915.00 2017 年 6 月 99.79
青岛保利香雪山 259,945,213.00 177,062,092.00 2017 年 6 月 99.58
青岛保利中央公园 2,256,724,348.10 653,169,538.00 2019 年 12 月 99.14
青岛保利林语镜 556,636,847.22 2018 年 12 月 94.10
青岛保利蔷薇公馆 89,328,349.50 2019 年 12 月 65.35
南京保利紫晶山 552,766.13 3,785,446.13 97.85
南京保利香槟国际 669,534.50 13,160,034.51 99.98
南京保利罗兰香谷 238,335.00 92.94
南京保利梧桐语 8,094,000.33 262,476,793.00 99.65
南京保利紫荆公馆 6,426,307.77 2,310,663,937.01 99.66
南京保利罗兰春天 1,465,748,008.40 98.96
南京保利中央公园 3,025,894,216.58 2,564,486,907.00 2019 年 6 月 92.18
南京保利堂悦 4,405,833,862.00 1,571,004,544.40 2018 年 12 月 96.81
南京保利西江月 3,182,166,198.00 894,707,557.80 2018 年 12 月 90.20
南京保利蔚蓝 3,123,217,182.01 312,731,714.00 2018 年 12 月 93.53
财务报表附注 第 78 页
保利房地产（集团）股份有限公司
2016 年度
财务报表附注
项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%)
无锡保利香槟国际 906,123,882.00 231,945,557.00 2017 年 6 月 99.66
无锡保利中央公园 466,137,316.90 640,509,767.00 2017 年 12 月 97.41
常州保利公园九里 632,018,255.00 197,726,485.00 2018 年 12 月 85.11
连云港保利海上五月花 62,433,419.00 4,634,822.00 2018 年 12 月 79.42
郑州保利百合花园 33,656,049.43 87,822,184.73 99.93
郑州保利海上五月花 167,523,164.33 1,713,376,269.00 2017 年 6 月 95.58
郑州保利罗兰香谷 275,540,342.00 2019 年 12 月 83.59
郑州保利心语花园 1,624,605,109.00 2021 年 12 月 93.40
合肥保利香槟国际 325,614,663.60 1,176,778,279.00 2017 年 6 月 89.77
合肥保利拉菲公馆 18,682,836.79 16,629,927.33 95.14
合肥保利海上五月花 2,028,772,283.15 3,511,555,078.00 2018 年 6 月 94.98
合肥保利东郡 1,099,059,193.23 1,783,852,370.00 2018 年 6 月 97.70
合肥保利梧桐语 28,160,098.49 882,877,352.00 99.85
合肥保利西山林语 3,607,941,030.36 788,576,257.00 2018 年 12 月 96.69
合肥保利罗兰春天 1,007,105,581.32 2019 年 12 月 87.79
合肥保利朗香书院 1,215,334,943.00 2019 年 12 月 93.67
西安保利拉菲公馆 60,068,046.58 685,559,324.87 2017 年 6 月 90.12
西安保利春天里 385,861,637.45 42,482,253.00 2017 年 6 月 97.23
西安保利金香槟 2,670,521.11 60,279,573.90 2017 年 6 月 92.70
西安保利丈八北路项目 218,986,684.00 2018 年 12 月 98.81
西安保利心语 746,665,212.00 2020 年 12 月 88.98
太原保利香槟国际 2,394,727,146.00 1,199,347,825.00 2018 年 12 月 89.36
晋中保利壹号公馆 233,424,812.00 2020 年 12 月 59.80
太原保利梧桐语 266,595,773.00 2019 年 12 月 60.00
福州保利西江林语 1,945,368,629.18 1,002,146,653.60 2018 年 12 月 86.43
厦门保利叁仟栋 4,552,378,966.21 890,880,136.00 2017 年 5 月 92.41
莆田保利城 1,559,757,166.12 287,050,629.00 2021 年 12 月 88.76
泉州保利城 408,538,076.82 2020 年 12 月 95.63
泉州南安保利香槟公馆 125,301,354.00 2020 年 12 月 80.80
三亚保利论坛项目 727,448,152.24 132,567,287.00 2017 年 6 月 82.62
三亚保利海棠湾 1,044,743,105.08 763,484,550.13 2017 年 6 月 97.72
海口保利中央海岸 1,342,457,200.00 229,938,331.00 2019 年 12 月 65.94
太原保利百合花园 714,515,474.29 4,952,657.00 2019 年 12 月 84.38
兰州保利领秀山 1,216,356,715.13 958,852,412.03 2019 年 12 月 85.92
兰州保利金香槟 266,843,973.18 2023 年 6 月 51.36
乌鲁木齐保利西山林语 42,454,431.04 2018 年 12 月 88.15
乌鲁木齐保利海上五月花 103,976,329.48 71,589,063.70 2021 年 12 月 73.19
赣州中航云府项目 845,199,227.00 2019 年 5 月 84.88
财务报表附注 第 79 页
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2016 年度
财务报表附注
项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%)
赣州中航公元城项目 2,122,471.00 2020 年 12 月 94.89
昆山九方城项目 681,696,182.00 2019 年 5 月 90.41
九江中航城项目 658,109,723.00 2019 年 5 月 81.97
乌鲁木齐中航翡翠城项目 6,170,000.01 2020 年 12 月 80.11
岳阳中航翡翠湾项目 208,367,855.00 2019 年 5 月 83.55
合计 154,431,506,505.68 131,115,363,551.24
其他说明：预售比例的计算基数为满足销售条件的房产，不包含该项目中未开发或正
在开发但未达到销售条件的部分。
3、 账龄超过一年的预收款项主要为尚未结算的预收房款。
(二十六) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 115,346,139.87 3,594,753,012.39 3,511,209,270.56 198,889,881.70
离职后福利-设定提存计划 7,214,182.57 252,404,506.09 255,362,230.21 4,256,458.45
辞退福利 117,378.74 3,954,401.62 3,947,248.55 124,531.81
一年内到期的其他福利
合计 122,677,701.18 3,851,111,920.10 3,770,518,749.32 203,270,871.96
2、 短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 76,062,163.94 3,085,022,911.46 3,009,555,785.89 151,529,289.51
（2）职工福利费 193,812,438.29 193,812,438.29
（3）社会保险费 636,397.22 120,225,096.69 119,893,536.19 967,957.72
其中：医疗保险费 586,295.71 104,836,828.83 104,585,220.75 837,903.79
工伤保险费 24,528.96 6,326,895.45 6,291,477.66 59,946.75
生育保险费 25,572.55 9,061,372.41 9,016,837.78 70,107.18
（4）住房公积金 1,464,101.33 100,610,710.18 100,637,778.79 1,437,032.72
（5）工会经费和职工教育经费 36,723,692.14 47,541,661.37 39,652,059.01 44,613,294.50
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计划
（8）其他 459,785.24 47,540,194.40 47,657,672.39 342,307.25
合计 115,346,139.87 3,594,753,012.39 3,511,209,270.56 198,889,881.70
3、 设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
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基本养老保险 1,278,653.94 208,312,452.01 208,011,899.48 1,579,206.47
失业保险费 29,464.12 10,052,852.92 10,006,466.74 75,850.30
企业年金缴费 5,906,064.51 34,039,201.16 37,343,863.99 2,601,401.68
合计 7,214,182.57 252,404,506.09 255,362,230.21 4,256,458.45
(二十七) 应交税费
税费项目 期末余额 年初余额
增值税 246,609,470.46 -466,755.24
消费税
营业税 -3,170,807,636.17 -5,388,949,300.45
企业所得税 -2,416,516,775.16 -378,852,214.65
个人所得税 20,955,064.91 13,953,426.71
城市维护建设税 -336,066,459.83 -368,262,185.47
房产税 16,084,926.28 13,919,551.58
土地增值税 -3,414,562,608.95 -3,939,510,385.91
教育费附加 -243,599,800.55 -259,768,165.60
其他税金 -118,891,089.79 -36,684,508.50
合计 -9,416,794,908.80 -10,344,620,537.53
(二十八) 应付利息
项目 期末余额 年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 16,926,161.09 27,064,777.77
企业债券利息 682,447,653.31 312,500,537.22
短期借款应付利息 1,491,937.14 676,501.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计 700,865,751.54 340,241,816.45
(二十九) 应付股利
项目 期末余额 年初余额
普通股股利 12,954,305.39 9,318,020.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
合计 12,954,305.39 9,318,020.00
(三十) 其他应付款
1、 按款项性质列示其他应付款
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项目 期末余额 年初余额
合作方往来款 23,792,464,796.10 12,154,069,016.31
联营合营企业及其他关联方往来款 14,708,067,184.77 8,652,111,125.44
保证金押金 4,613,608,123.68 3,238,335,981.45
其他 5,237,898,934.17 5,555,379,675.81
合计 48,352,039,038.72 29,599,895,799.01
2、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
公司账龄一年以上的其他应付款主要系子公司合作方对等投入款项，由于房地
产项目开发周期较长所致。
(三十一) 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 年初余额
一年内到期的长期借款 12,823,992,000.00 32,194,271,673.00
一年内到期的应付债券
一年内到期的长期应付款
合 计 12,823,992,000.00 32,194,271,673.00
(三十二) 长期借款
1、 长期借款分类
项目 期末余额 年初余额 利率区间
质押借款
抵押借款 5,392,131,906.79 8,398,283,587.21 4.51%-5.46%
保证借款 60,252,170,164.58 54,233,454,900.98 1.2%-7.48%
信用借款 3,222,250,000.00 3,780,000,000.00 4.75%-7.95%
合计 68,866,552,071.37 66,411,738,488.19
(三十三) 应付债券
1、 应付债券明细
项目 期末余额 年初余额
美元债 5,194,275,425.89 6,420,797,963.88
中期票据 9,967,543,716.90 6,972,499,905.85
公司债券 14,963,771,215.39 5,000,000,000.00
合计 30,125,590,358.18 18,393,297,869.73
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2、 应付债券的增减变动：
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 年初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额
2013 年美元债 5 亿美元 2013 年 8 月 5年 3,057,319,643.00 3,207,677,031.32 140,692,750.59 13,110,500.95 901,452,154.88 2,457,897,885.52
2014 年美元债 5 亿美元 2014 年 4 月 5年 3,060,242,237.50 3,213,120,932.56 155,228,961.39 8,593,447.94 624,463,004.48 2,736,377,540.37
2014 年第一期中期票据 10 亿人民币 2014 年 12 月 5年 1,000,000,000.00 996,456,091.63 47,866,666.65 974,761.88 997,430,853.51
2015 年第一期中期票据 30 亿人民币 2015 年 2 月 5年 3,000,000,000.00 2,987,484,703.23 136,300,000.02 2,808,767.09 2,990,293,470.32
2015 年第二期中期票据 30 亿人民币 2015 年 5 月 5年 3,000,000,000.00 2,988,559,110.99 137,616,666.65 6,010,754.47 2,994,569,865.46
2015 年第一期公司债券 30 亿人民币 2015 年 12 月 5年 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 98,033,333.31 2,249,660.57 2,993,189,660.57
2015 年第一期公司债券 20 亿人民币 2015 年 12 月 7年 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 70,737,777.77 1,134,237.11 1,995,034,237.11
2016 年第一期公司债券 25 亿人民币 2016 年 1 月 5年 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 68,628,472.18 1,755,568.31 2,494,255,568.31
2016 年第一期公司债券 25 亿人民币 2016 年 1 月 7年 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 74,211,805.53 1,341,285.76 2,493,841,285.76
2016 年第二期公司债券 20 亿人民币 2016 年 2 月 5年 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 49,991,111.11 1,304,505.95 1,995,304,505.95
2016 年第二期公司债券 30 亿人民币 2016 年 2 月 10 年 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 106,146,666.67 1,145,957.69 2,992,145,957.69
2016 年第一期中期票据 30 亿人民币 2016 年 11 月 5年 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 8,200,000.00 249,527.61 2,985,249,527.61
合计 / / / 31,117,561,880.50 18,393,297,869.73 13,000,000,000.00 1,093,654,211.87 40,678,975.33 1,525,915,159.36 30,125,590,358.18
应付债券说明：
2013 年 8 月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行 5 亿美元的五
年期固息债券，债券票面利率为 4.50%，每半年付息一次。
2014 年 4 月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行 5 亿美元的五
年期固息债券，债券票面利率为 5.25%，每半年付息一次。
2014 年 12 月，公司发行 2014 年第一期中期票据 10 亿元，期限为五年，利率 4.80%，每年付息一次。
2015 年 2 月，公司发行 2015 年第一期中期票据 30 亿元，期限为五年，利率为 4.70%，每年付息一次。
2015 年 5 月，公司发行 2015 年第二期中期票据 30 亿元，期限为五年，利率 4.60%，每年付息一次。
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2015 年 12 月，公司发行 2015 年第一期公司债券 30 亿元，期限为五年，利率 3.40%，每年付息一次。
2015 年 12 月，公司发行 2015 年第一期公司债券 20 亿元，期限为七年，利率 3.68%，每年付息一次。
2016 年 1 月，公司发行 2016 年第一期公司债券 25 亿元，期限为五年，利率 2.95%，每年付息一次。
2016 年 1 月，公司发行 2016 年第一期公司债券 25 亿元，期限为七年，利率 3.19%，每年付息一次。
2016 年 2 月，公司发行 2016 年第二期公司债券 20 亿元，期限为五年，利率 2.96%，每年付息一次。
2016 年 2 月，公司发行 2016 年第二期公司债券 30 亿元，期限为十年，利率 4.19%，每年付息一次。
2016 年 11 月，公司发行 2016 年第一期中期票据 30 亿元，期限为五年，利率 3.28%，每年付息一次。
(三十四) 递延收益
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,790,517.63 320,283.86 1,470,233.77 稳岗补贴
合计 1,790,517.63 320,283.86 1,470,233.77 /
涉及政府补助的项目：
负债项目 年初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关
稳岗补贴 1,790,517.63 320,283.86 1,470,233.77 与收益相关
合计 1,790,517.63 320,283.86 1,470,233.77 /
(三十五) 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 年初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总额（其他说明） 10,756,715,193.00 1,101,096,885.00 1,101,096,885.00 11,857,812,078.00
其他说明：2016 年 6 月 15 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2016]42 号）核准，非公开发行股票 1,098,901,172 股。公司新增股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具立信报字[2016]
第 728165 号验资报告。2016 年 7 月 15 日，公司向股票期权激励对象定向发行股票 2,195,713 股，新增股本经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具立信报字[2016]第 728219 号验资报告。
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(三十六) 资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价）（其他
6,933,974,705.52 7,881,694,293.48 14,815,668,999.00
说明 1）
以权益结算的股份支付权益
10,601,444.75 35,356,223.90 45,957,668.65
工具公允价值（其他说明 2）
其他资本公积（其他说明 3） 10,021,512.07 45,572,289.43 30,541,375.36 25,052,426.14
合计 6,954,597,662.34 7,962,622,806.81 30,541,375.36 14,886,679,093.79
其他说明 1：股本溢价增加主要系非公开发行股票及向股票激励对象定向发行股票
形成的股本溢价。
其他说明 2：增减变动主要系行权后转入资本溢价及根据最新预计行权数量确认管
理费用和资本公积。
其他说明 3：本期其他资本公积增减变动主要系购买子公司少数股东股权、少数股
东增资子公司形成。
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(三十七) 其他综合收益
本期发生金额 归属于母公司股东
项目 年初余额 的其他综合收益期
本期所得税前 减：前期计入其他综合 税后归属于母 税后归属于少
减：所得税费用 末余额
发生额 收益当期转入损益 公司 数股东
1．以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2．以后将重分类进损益的其他综合收益 19,260,362.47 34,950,087.97 91,661.75 48,076,922.65 -13,035,172.93 6,225,189.54
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
-91,661.75 91,661.75 91,661.75
收益中享有的份额
可供出售金融资产公允价值变动损益 192,307,690.60 48,076,922.65 144,230,767.95 144,230,767.95
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额 19,352,024.22 -157,357,602.63 -157,357,602.63 -138,005,578.41
其他综合收益合计 19,260,362.47 34,950,087.97 91,661.75 48,076,922.65 -13,035,172.93 6,225,189.54
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(三十八) 盈余公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,151,236,540.48 627,769,384.44 2,779,005,924.92
任意盈余公积
合计 2,151,236,540.48 627,769,384.44 2,779,005,924.92
其他说明：盈余公积本期增加系按母公司本期净利润的 10%计提盈余公积。
(三十九) 未分配利润
项 目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 51,640,750,151.69 42,048,427,771.05
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 51,640,750,151.69 42,048,427,771.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润 12,421,551,064.86 12,347,579,022.33
减：提取法定盈余公积 627,769,384.44 436,761,173.21
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 3,711,066,741.60 2,318,495,468.48
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 59,723,465,090.51 51,640,750,151.69
其他说明：根据公司 2015 年度股东大会决议，公司以 2016 年 1 月 8 日总股本为基
数，每 10 股派发 3.45 元（含税），共计分配利润 3,711,066,741. 60 元。
(四十) 营业收入和营业成本
1、 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 154,565,635,942.61 109,835,678,109.94 123,386,340,634.89 82,453,089,187.47
其他业务 186,502,187.19 45,002,084.36 42,443,537.16 216,533.62
合计 154,752,138,129.80 109,880,680,194.30 123,428,784,172.05 82,453,305,721.09
2、 主营业务分行业列示如下：
本期发生额 上期发生额
行业名称
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
房地产销售 146,956,821,980.78 105,778,439,164.65 118,622,792,573.24 79,928,586,897.13
其他 7,608,813,961.83 4,057,238,945.29 4,763,548,061.65 2,524,502,290.34
合计 154,565,635,942.61 109,835,678,109.94 123,386,340,634.89 82,453,089,187.47
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2016 年度
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其他说明：其他收入系建筑、装饰、租赁、物业管理、销售代理、展览、酒店、
服务费等收入。
3、 主营业务分地区列示如下：
本期金额 上期金额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
中国广东 55,653,770,887.65 38,375,440,850.65 40,894,666,035.53 24,170,100,381.81
中国上海 16,298,163,821.33 9,779,760,241.89 13,261,036,894.48 8,381,750,947.28
中国北京 14,035,153,134.30 10,051,856,309.13 10,734,902,283.28 7,284,378,654.04
中国四川 9,493,966,308.75 6,769,158,082.28 13,202,307,385.16 9,580,343,907.83
中国江苏 7,443,163,139.21 5,053,875,405.49 3,126,883,653.63 2,518,029,031.80
中国合肥 6,800,636,325.14 4,907,649,906.23 5,203,086,054.35 4,019,746,582.35
中国青岛 5,943,179,463.28 4,193,314,965.71 2,746,287,142.40 1,963,069,188.50
中国浙江 5,483,664,222.98 5,133,103,862.74 3,498,296,560.63 2,719,554,880.52
中国重庆 5,468,123,851.29 4,818,435,149.52 5,113,874,685.14 4,285,363,288.83
中国辽宁 4,028,175,527.86 3,118,912,008.22 3,137,930,734.55 2,246,765,502.58
中国湖北 4,020,563,975.58 2,474,272,705.57 6,938,966,834.65 4,107,236,073.08
中国湖南 3,673,900,992.29 2,749,411,626.25 2,160,246,243.09 1,469,538,282.42
中国河北 3,151,309,530.26 2,062,697,351.87 1,246,916,447.00 810,602,946.56
中国天津 2,706,449,675.02 2,157,029,540.31 3,936,521,652.80 2,700,438,424.96
中国长春 2,292,297,591.87 1,938,130,542.41 2,402,967,635.27 1,954,205,712.59
中国郑州 2,272,999,836.15 1,646,647,199.11 22,036,564.21 8,788,672.27
中国陕西 1,566,805,044.40 1,369,134,023.47 3,130,268,814.00 2,213,540,215.50
中国甘肃 1,196,448,366.79 794,431,465.96
中国南昌 1,062,482,743.17 965,249,904.24 1,502,709,784.87 1,173,706,662.22
中国福建 889,273,737.22 683,672,162.20 287,987,913.00 215,028,349.80
澳大利亚 486,085,801.31 324,809,197.28
中国包头 409,357,023.78 314,895,301.17 834,171,403.00 630,901,482.53
中国新疆 137,463,329.30 111,814,080.35
英国 52,201,613.68 41,976,227.89
中国海南 4,275,913.85
合计 154,565,635,942.61 109,835,678,109.94 123,386,340,634.89 82,453,089,187.47
(四十一) 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 6,390,722,707.73 6,498,248,139.08
城市维护建设税 531,783,462.31 419,070,617.96
教育费附加 393,764,197.02 322,637,896.95
资源税 274,134.66 181,666.94
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项目 本期发生额 上期发生额
土地增值税 7,289,521,219.85 4,778,037,099.80
其他税金 428,979,366.91 138,734,921.62
合计 15,035,045,088.48 12,156,910,342.35
(四十二) 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 397,401,173.75 371,202,047.05
广告费 902,392,623.32 833,954,768.89
销售代理费 1,076,199,186.78 550,615,626.30
销售现场费用 375,787,505.06 203,403,002.34
宣传活动费 491,978,160.77 405,678,847.65
其他 301,119,450.90 366,296,467.87
合计 3,544,878,100.58 2,731,150,760.10
(四十三) 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,444,963,126.15 960,585,672.38
差旅交通费 84,096,516.78 64,131,033.97
办公费 145,913,688.71 130,105,000.26
税费 104,248,498.80 294,407,609.61
折旧摊销费 167,519,832.06 133,103,575.50
其他 319,770,176.00 289,183,650.34
合计 2,266,511,838.50 1,871,516,542.06
(四十四) 财务费用
类别 本期发生额 上期发生额
利息支出 2,217,007,082.79 2,210,713,676.14
减：利息收入 510,503,859.87 451,499,789.87
汇兑损益 347,992,195.42 486,790,953.71
其他支出 179,429,587.12 81,790,878.50
合计 2,233,925,005.46 2,327,795,718.48
其他说明：本期汇兑损益主要系美元债券受汇率变化产生。
(四十五) 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -44,686,075.77 20,502,418.53
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项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 135,684,298.79
其他 4,276,543.78 68,816.20
合计 -40,409,531.99 156,255,533.52
(四十六) 公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 64,300,404.47
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 64,300,404.47
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 -40,648,207.75
按公允价值计量的投资性房地产
合计 23,652,196.72
(四十七) 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 1,218,133,501.25 991,181,385.23
处置长期股权投资产生的投资收益 22,739,075.42 -582,730.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在
持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 6,047,831.38 1,960,112.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的
769.60
利得
合 计 1,246,921,177.65 992,558,766.75
(四十八) 营业外收入
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得合计 1,098,694.33 343,092.65 1,098,694.33
其中：固定资产处置利得 1,098,694.33 343,092.65 1,098,694.33
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 1,837,929.33 1,837,929.33
罚款及违约金收入 230,853,540.24 191,746,932.50 230,853,540.24
其他 76,772,075.62 66,947,916.44 76,772,075.62
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计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
合计 310,562,239.52 259,037,941.59 310,562,239.52
计入当期损益的政府补助
项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
政府部门补贴 1,426,508.73 与收益相关
政府部门奖励 411,420.60 与收益相关
合计 1,837,929.33
(四十九) 营业外支出
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计 965,133.01 405,060.18 965,133.01
其中：固定资产处置损失 965,133.01 405,060.18 965,133.01
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 4,564,973.22 1,220,419.00 4,564,973.22
罚款支出 16,225,624.69 25,218,857.13 16,225,624.69
其他 101,457,528.76 55,842,788.98 101,457,528.76
合计 123,213,259.68 82,687,125.29 123,213,259.68
(五十) 所得税费用
1、 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 6,495,618,923.80 6,297,144,470.20
递延所得税调整 -258,101,329.21 -224,103,198.09
合计 6,237,517,594.59 6,073,041,272.11
2、 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 23,310,567,318.58
按法定[或适用]税率计算的所得税费用 5,827,641,829.65
子公司适用不同税率的影响 2,020,212.49
调整以前期间所得税的影响 -27,918,329.46
非应税收入的影响 -311,730,294.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 60,552,728.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -95,873,869.69
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项 目 本期发生额
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的
752,581,717.56
影响
其他 30,243,600.13
所得税费用 6,237,517,594.59
(五十一) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
与有关单位往来 39,377,683,674.46 12,979,377,936.17
购房诚意金及代收业主款项 442,966,021.46 1,441,969,314.38
其他 3,002,255,130.44 1,244,307,281.64
合 计 42,822,904,826.36 15,665,654,532.19
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
与有关单位往来 35,352,681,505.27 24,944,475,496.53
期间费用 4,055,513,818.77 3,095,806,305.46
其他 1,712,220,096.61 1,740,604,408.30
合 计 41,120,415,420.65 29,780,886,210.29
3、 收到的其他与投资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收购子公司 119,697,336.19
合 计 119,697,336.19
4、 支付的其他与投资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
处置子公司 176,066,114.47 261,066,640.15
合 计 176,066,114.47 261,066,640.15
5、 支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
融资费用等 126,065,112.88 100,128,421.24
少数股东减资 750,000,000.00
合 计 876,065,112.88 100,128,421.24
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(五十二) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 17,073,049,723.99 16,827,717,865.39
加：资产减值准备 -40,409,531.99 156,255,533.52
固定资产等折旧 733,603,550.58 440,741,822.22
无形资产摊销 8,678,685.27 7,455,163.62
长期待摊费用摊销 44,347,408.49 14,325,744.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-133,561.32 61,967.53
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -23,652,196.72
财务费用（收益以“－”号填列） 2,217,007,082.79 2,210,713,676.14
投资损失（收益以“－”号填列） -1,246,921,177.65 -992,558,766.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -261,861,045.75 -223,682,971.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 51,344,120.23 -420,226.63
存货的减少（增加以“－”号填列） -13,221,908,816.62 -20,250,591,224.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -20,751,389,271.64 -15,365,301,041.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 49,472,202,224.34 34,959,930,203.44
其他
经营活动产生的现金流量净额 34,053,957,194.00 17,784,647,744.43
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 46,720,275,950.08 36,947,019,769.99
减：现金的年初余额 36,947,019,769.99 39,351,869,298.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 9,773,256,180.09 -2,404,849,528.67
2、 本期支付的取得子公司的现金净额
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 3,847,520,350.38
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 465,433,520.20
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金额
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额 3,382,086,830.18
3、 本期收到的处置子公司的现金净额
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 468,149,528.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 139,687,499.67
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额 328,462,028.33
4、 现金和现金等价物的构成
项 目 期末余额 年初余额
一、现 金 46,720,275,950.08 36,947,019,769.99
其中：库存现金 5,698,210.62 11,346,116.53
可随时用于支付的银行存款 46,714,577,739.46 36,935,309,038.03
可随时用于支付的其他货币资金 364,615.43
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 46,720,275,950.08 36,947,019,769.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
(五十三) 所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 年初账面价值
货币资金 263,545,978.14 537,895,600.83
存货 25,863,284,531.25 53,010,212,712.56
固定资产 817,514,600.33 817,541,203.96
投资性房地产 5,689,857,681.68 7,011,274,655.23
合计 32,634,202,791.40 61,376,924,172.58
(五十四) 外币货币性项目
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| 公告日期:2017-04-18 |
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