四川路桥建设股份有限公司2009年第三季度报告
二〇〇九年十月二十六日
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）王猛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%
)
总资产(元) 6,025,426,458.84 5,281,176,398.93 14.09
所有者权益（或股东权益）(元) 914,952,538.96 833,234,633.51 9.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.0097 2.7409 9.81
比上年同期增减
年初至报告期期末 （1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 154,030,962.29 1.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5067 1.63
年初至报告期期末 本报告期比上年
报告期 （7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,515,473.61 9,091,210.69 -13.06
基本每股收益(元) 0.0116 0.0299 -13.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
— 0.0146 —
稀释每股收益(元) 0.0116 0.0299 -13.06
减少0.12个百分
全面摊薄净资产收益率(%) 0.38 0.99 点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 减少0.41个百分
率(%) 0.19 0.48 点
扣除非经常性损益项目和金额
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月） （元）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,147,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 4,932,971.78
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,418,272.58
合计 4,662,199.20
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,057
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 量 股份种类
四川公路桥梁建设集团有限公司 30,400,000 人民币普通股
四川贵通建设集团有限公司 797,640 人民币普通股
四川九寨黄龙机场有限责任公司 797,640 人民币普通股
深圳市金村投资股份有限公司 768,723 人民币普通股
林胜伟 717,800 人民币普通股
北京奥仕华冠口腔技术研究所 625,000 人民币普通股
胡艺腾 602,907 人民币普通股
陈文珍 598,505 人民币普通股
张淑芹 462,600 人民币普通股
钟永全 420,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表项目
1、应收利息：期末数较期初数增加了1,350,000元，增长率为98.61%，系本期与资阳市城市建设投资有限公司结算资金利息所致。
2、其他应收款：期末较期初增加了229811128.14元，增长率为45.98%，主要系本期新中标项目较多，本公司支付部分施工项目履约保证金所致。
3、一年内到期的非流动资产：期末较期初减少20,344,672.27元，减少了46.97%，系本期收回了应收回的融资本金。
4、其他流动资产：期末较期初增加31,000,000.00元，增加了1629.86%，系城乡公司投资的土地整理项目峨眉山市大为、龙池项目本期投资支出。
5、可供出售金融资产：期末数较期初数增加57,028,063.00元，增加了58.01%，系公司所持股票公允价值较大幅度上涨所致。
6、工程物资：期末数较期初数减少872,386.85元，减少了34.56%，系本期使用了库存的工程建设材料所致。
7、长期待摊费用：期末数较期初数减少1,354,659.83元，减少了35.31%，系本期摊销了工程保险费、电力设施费等。
8、短期借款：期末数较期初数减少511,742,331.55元，减少了53.91%，主要系本期支付了到期的借款及票据款所致。
9、应付票据：期末数较期初数增加31,000,000.00元，增加了1550.00%，系本期购买水泥、钢材、钢绞线等工程材料开具票据所致。
10、预收账款：期末数较期初数增加226,166,511.30元，增加了34.67%，主要系本期新开工项目较多业主支付的开工预付款及在建项目业主垫付材料款增加所致。
11、其他应付款：期末较期初增加 309,929,455.44元，增加了97.40%，主要系本期控股股东为本公司代付新中标项目履约保证金所致。
12、一年内到期的非流动负债：系一年内到期的长期借款，其期末数较期初数减少73,350,000.00元，减少了70.70%，系本期支付了到期的长期借款所致。
13、长期借款：期末较期初增加 553,200,000.00元，增长38.88%，主要系本公司所属四川巴郎河水电开发有限公司建设期间增加在建工程建设资金贷款。
14、专项储备：系按照企业会计准则解释第3号核算的安全生产费，期末数较期初数增加4,158,612.92元，增加了169.87%，系本期计提的安全生产费未使用额增加所致。
（二）利润表项目
1、营业收入：1-9月数较上年同期数增加623,834,589.14元，增加了45.83%，系本期工程任务增加，完成产值增加所致。
2、营业成本：1-9月数较上年同期数增加 575,240,950.92元，增加了47.66%，系本期较上期工程任务增加，完成产值增加，相应营业成本增加所致。
3、营业税金及附加：1-9月数较上年同期数增加 20,529,675.29元，增加了45.92%，系本期较上期工程任务增加，完成产值增加，从而营业收入增加导致营业税金及附加增加所致。
4、资产减值损失：1-9月数较上年同期数减少5,763,796.37元，减少了201%，系本期应收款项扣除本公司会计政策规定的投标保证金、履约保证金及在建工程质量保证金后应计提减值准备的期末余额减少所致。
5、公允价值变动收益：1-9月数较上年同期数增加 9,563,333.47 元，增加了146.84%，系股票及基金投资的公允价值大幅上涨所致。
6、投资收益：1-9月数较上年同期数减少24,159,152.12 元，减少了81.18%，系上期出售中国招商银行股份有限公司股份获取投资收益所致。
7、对联营企业和合营企业的投资收益：1-9月数较上年同期数增加 2,162,067.04元，增加了315.44%，系本公司联营企业四川川交路桥有限责任公司本期利润较上年同期增加所致。
8、营业外收入：1-9月数较上年同期数增加 822,100.90 元，增加了148.38%，主要系公司所属四川巴河水电开发有限公司本期获得政府补贴款所致。
9、非流动资产处置损失：1-9月数较上年同期数增加 324,794.62 元，增加了160.62%，主要系本期处置固定资产产生损失所致。
10、所得税费费用：1-9月数较上年同期数减少4,727,165.19 元，减少了76.
