600037 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年第三季度报告
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 郭章鹏
主管会计工作负责人姓名 胡志鹏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王琰
公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 10,341,324,054.66 10,427,703,902.47 -0.83
归属于上市公司股东的净资产 5,690,627,270.55 5,507,707,696.55 3.32
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 652,847,529.07 517,597,542.15 26.13
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 1,570,764,499.13 1,477,742,156.84 6.29
归属于上市公司股东的净利润 288,951,109.57 232,148,839.11 24.47
归属于上市公司股东的扣除非
-42,667,262.41 -83,633,904.82 48.98
经常性损益的净利润
增加 0.83 个百
加权平均净资产收益率（％） 5.14 4.31
分点
基本每股收益（元/股） 0.2725 0.2189 24.49
稀释每股收益（元/股） 0.2725 0.2189 24.49
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
主要系公司本期转让了部分
非流动资产处置损益 22,121,085.38 21,899,228.57
长期股权投资所致
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 主要系公司收到的机顶盒补
101,039,404.37 308,286,018.69
家政策规定、按照一定 助资金在本报告期的摊销额
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的拆迁补 系前期收到的拆迁补偿款在
620,039.91 1,860,119.73
助 本期的摊销额
除上述各项之外的其他
-62,672.81 -430,694.72
营业外收入和支出
所得税影响额 1,968.42 2,845.93
少数股东权益影响额
590.53 853.78
（税后）
合计 123,720,415.80 331,618,371.98
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 113,182
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻
持股比例
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的股份
(%)
份数量 数量
北京北广传媒投资发展中心 国有法人 44.98 476,919,370 0 无
北京北青文化艺术公司 国有法人 0.96 10,153,150 0 无
北京有线全天电视购物有限责
国有法人 0.66 6,973,323 无
任公司
北京出版集团有限责任公司 国有法人 0.49 5,230,000 0 无
任民 未知 0.39 4,100,000 0 无
中意人寿保险有限公司－传统
未知 0.27 2,827,752 无
保险产品－股票账户
玺萌融投资控股有限公司 未知 0.25 2,680,000 0 无
姜金保 未知 0.18 1,923,510 0 无
李欢 未知 0.16 1,664,523 0 无
邹之新 未知 0.15 1,598,248 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
北京北广传媒投资发展中心 476,919,370 人民币普通股 476,919,370
北京北青文化艺术公司 10,153,150 人民币普通股 10,153,150
北京有线全天电视购物有限责任公司 6,973,323 人民币普通股 6,973,323
北京出版集团有限责任公司 5,230,000 人民币普通股 5,230,000
任民 4,100,000 人民币普通股 4,100,000
中意人寿保险有限公司－传统保险产品
2,827,752 人民币普通股 2,827,752
－股票账户
玺萌融投资控股有限公司 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
姜金保 1,923,510 人民币普通股 1,923,510
李欢 1,664,523 人民币普通股 1,664,523
邹之新 1,598,248 人民币普通股 1,598,248
1、北京有线全天电视购物有限责任公司与第一大股东北京
北广传媒投资发展中心同属同一实际控制人，其他前八名
上述股东关联关系或一致行动的说明 无限售条件的股东与第一大股东之间不存在关联关系。
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减金额 增减％ 变动原因
系本报告期增加票据结算方
应收票据 12,906,950.00 2,840,000.00 10,066,950.00 354.47
式所致。
主要系本报告期应收频道收
应收账款 143,911,347.36 35,270,876.85 108,640,470.51 308.02 转收入及信息业务收入增加
所致。
主要系本公司本期预付供应
预付款项 29,184,473.46 15,830,398.40 13,354,075.06 84.36
商货款增加所致。
主要系本公司本期新增对贵
长期股权
339,739,978.87 204,267,774.94 135,472,203.93 66.32 州省广电网络公司投资所
投资
致。
主要系本公司所属子公司数
字媒体公司不再享受高新技
递延所得
314,187.55 195,804.39 118,383.16 60.46 术企业税收优惠，按 25%企业
税资产
所得税税率调整可抵扣暂时
性差异所致。
系本报告期增加票据结算方
应付票据 10,326,600.00 4,759,590.00 5,567,010.00 116.96
式所致。
应付职工 主要系本公司上半年发放上
31,257,935.42 125,541,826.97 -94,283,891.55 -75.10
薪酬 年度计提的年终奖所致。
系本公司发行可转换公司债
应付利息 13,599,081.99 1,599,898.00 11,999,183.99 750.00
券每年 11 月份付息所致。
项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减金额 增减％ 变动原因
主要系本公司加大了研发投
管理费用 74,614,616.24 53,940,254.43 20,674,361.81 38.33
入。
主要系本公司可转换公司债
券利息资本化率降低，导致
财务费用 -1,486,763.67 -16,983,092.02 15,496,328.35 91.25
费用化的利息支出相应增加
所致。
主要系本公司应收款项增
资产减值
6,632,337.50 4,571,774.36 2,060,563.14 45.07 加，相应计提的资产减值准
损失
备增加所致。
主要系本公司本期转让了富
投资收益 23,307,307.39 -3,497,023.46 26,804,330.85 -
邦歌华股权所致。
营业外支 主要系本公司处置固定资产
843,780.89 1,489,576.98 -645,796.09 -43.35
出 损失减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:郭章鹏
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,334,985,403.05 3,208,326,114.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,906,950.00 2,840,000.00
应收账款 143,911,347.36 35,270,876.85
预付款项 29,184,473.46 15,830,398.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,195,234.21 4,696,113.50
买入返售金融资产
存货 117,896,756.99 97,056,621.43
一年内到期的非流动资产 14,989,155.45 14,287,632.69
其他流动资产 15,411,731.64 13,831,530.61
流动资产合计 3,673,481,052.16 3,392,139,288.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 76,217,134.06 72,650,018.16
长期股权投资 339,739,978.87 204,267,774.94
投资性房地产 53,923,559.27 55,115,602.34
固定资产 5,059,785,294.41 5,519,676,742.95
在建工程 619,848,353.94 600,190,517.57
工程物资 312,984,683.26 381,796,298.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,737,150.66 83,184,629.55
开发支出
商誉 1,295,475.11 1,295,475.11
长期待摊费用 13,207,494.00 14,760,249.42
递延所得税资产 314,187.55 195,804.39
其他非流动资产 107,789,691.37 102,431,501.28
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非流动资产合计 6,667,843,002.50 7,035,564,614.21
资产总计 10,341,324,054.66 10,427,703,902.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,326,600.00 4,759,590.00
应付账款 297,694,889.40 321,427,367.78
预收款项 542,165,856.70 484,883,288.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,257,935.42 125,541,826.97
应交税费 14,775,832.85 17,566,813.29
应付利息 13,599,081.99 1,599,898.00
应付股利
其他应付款 179,796,081.39 143,183,120.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,089,616,277.75 1,098,961,905.72
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,442,081,219.73 1,392,037,189.06
长期应付款
专项应付款 732,698,500.00 730,412,500.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,382,096,283.08 1,694,748,239.28
非流动负债合计 3,556,876,002.81 3,817,197,928.34
负债合计 4,646,492,280.56 4,916,159,834.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,060,368,074.00 1,060,367,672.00
资本公积 2,052,736,148.71 2,052,731,278.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 483,530,683.96 483,530,683.96
一般风险准备
未分配利润 2,093,992,363.88 1,911,078,061.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,690,627,270.55 5,507,707,696.55
600037 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益 4,204,503.55 3,836,371.86
所有者权益合计 5,694,831,774.10 5,511,544,068.41
负债和所有者权益总计 10,341,324,054.66 10,427,703,902.47
公司法定代表人:郭章鹏 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:王琰
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,149,902,249.99 3,050,966,879.22
交易性金融资产
应收票据 12,906,950.00 2,840,000.00
应收账款 147,669,538.50 36,455,619.68
预付款项 27,044,587.30 13,882,556.88
应收利息
应收股利
其他应收款 3,817,839.08 4,581,948.09
存货 89,838,112.12 85,341,421.15
一年内到期的非流动资产 14,989,155.45 14,287,632.69
其他流动资产 14,632,124.79 13,726,235.45
流动资产合计 3,460,800,557.23 3,222,082,293.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 76,217,134.06 72,650,018.16
长期股权投资 492,375,131.50 356,757,128.62
投资性房地产 69,680,512.96 71,187,370.09
固定资产 5,034,569,309.58 5,496,327,144.71
在建工程 599,698,016.33 584,575,041.14
工程物资 311,496,591.63 379,291,945.07
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,593,300.29 82,869,429.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,792,960.05 14,105,021.25
递延所得税资产
其他非流动资产 107,789,691.37 102,431,501.28
非流动资产合计 6,787,212,647.77 7,160,194,599.53
资产总计 10,248,013,205.00 10,382,276,892.69
流动负债：
短期借款
600037 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据 10,326,600.00 4,759,590.00
应付账款 280,569,931.28 309,093,070.34
预收款项 490,015,673.69 476,943,149.46
应付职工薪酬 29,925,227.65 123,452,115.35
应交税费 13,930,521.73 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-30 |
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