北京歌华有线电视网络股份有限公司
2013 年半年度报告
北京歌华有线电视网络股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）
王琰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本报告期公司无利润分
配或公积金转增股本预案。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 5
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 10
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19
第八节 财务报告........................................................................................................................... 20
第九节 备查文件目录................................................................................................................. 116
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第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、歌
指 北京歌华有线电视网络股份有限公司
华有线
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、
数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一
三网融合 指
致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用
户提供语音、数据和广播电视等多种服务。
Internet Protocol Television，交互式网络电视。利用宽带有线
IPTV 指 电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家
庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的技术。
以电视机为显示终端的信息接收和处理设备。数字机顶盒接
收各种传输介质传输过来的数字电视和各种数据信息，通过
机顶盒 指
解调、解复用、解扰、解码，并处理数据业务和完成多种应
用的解析，在电视机上呈现数字电视节目和各种应用。
据登记公司的记录显示在其名下登记拥有的可转换公司债
债券持有人 指
券的投资者
债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为
转股 指
公司股票的过程
债券持有人可以将公司发行的可转债转换为公司股票的起
转股期 指
始日至结束日
公司发行的债券转换为公司股票时，债券持有人需支付的每
转股价格 指
股价格
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司
公司的中文名称简称 歌华有线
公司的外文名称 BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 BGCTV
公司的法定代表人 郭章鹏
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁彦军 于铁静
联系地址 北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层
电话 010-62364114 010-62035573
传真 010-62364114 010-62035573
电子信箱 600037@bgctv.com.cn 110011@bgctv.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市海淀区花园北路 35 号（东门）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.bgctv.com.cn
电子信箱 bgctv@bgctv.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 歌华有线
可转债 上海证券交易所 歌华转债
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,026,675,198.77 960,906,497.76 6.84
归属于上市公司股东的净利润 154,256,890.21 125,284,957.03 23.12
归属于上市公司股东的扣除非经常
-53,641,065.97 -85,366,879.06 37.16
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 383,249,774.19 293,155,940.76 30.73
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 5,555,933,051.19 5,507,707,696.55 0.88
总资产 10,360,174,447.92 10,427,703,902.47 -0.65
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1455 0.1182 23.10
稀释每股收益（元／股） 0.1455 0.1182 23.10
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.0506 -0.0805 37.14
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.76 2.34 增加 0.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-0.96 -1.59 增加 0.63 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
主要为公司报废固定资产净损
非流动资产处置损益 -221,856.81
失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 主要系公司收到的机顶盒补助
207,246,614.32
按照一定标准定额或定量持续享受的政 资金在本报告期的摊销额
府补助除外
系前期收到的拆迁补偿款在本
计入当期损益的拆迁补助 1,240,079.82
期的摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-368,021.91
出
少数股东权益影响额 263.25
所得税影响额 877.51
合计 207,897,956.18
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司依托“一网两平台”战略，继续推进“做优做强做大高清交互数字电视新
媒体”的核心战略，加快由传统媒介向新型媒体、由单一有线电视传输商向全业务综合服务提
供商转型。
公司通过推进基础设施升级和技术系统建设，全面夯实网络基础，不断提高业务承载和支
撑能力；集中公司资源，抓住高清交互数字电视发展重点，在做优做强做大高清交互新媒体的
基础上，努力提高数据业务和 IP 业务的市场渗透能力；大力推进技术创新、业务创新和管理创
新，不断提高服务能力和服务水平，进一步提高综合运营能力和整体盈利能力。公司总体经济
运行保持平稳增长。
截至 2013 年 6 月底，公司有线电视用户达到 510 万户，较去年年底增长 12 万户；数字电
视用户 397 万户，高清交互数字电视用户 333.8 万户，集团数据业务超过 2.5 万线，个人宽带用
户超过 20 万户，歌华飞视用户近 20 万户。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,026,675,198.77 960,906,497.76 6.84
营业成本 950,761,565.87 940,312,617.68 1.11
销售费用 45,067,117.45 43,766,072.71 2.97
管理费用 49,015,603.17 36,832,591.59 33.08
财务费用 -6,294,874.61 -15,826,146.35 60.22
经营活动产生的现金流量净额 383,249,774.19 293,155,940.76 30.73
投资活动产生的现金流量净额 -340,930,249.68 -433,844,770.09 21.42
筹资活动产生的现金流量净额 126,680.86 -39,827,697.90 100.32
研发支出 13,952,476.31 2,165,208.75 544.39
管理费用变动原因说明：主要原因是本公司本期加大了研发投入。
财务费用变动原因说明：主要是本期可转换公司债券利息资本化率降低，导致费用化的利
息支出相应增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期公司提供劳务收到的现金有
所增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金有所减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是上年同期分配了现金股利。
研发支出变动原因说明：主要原因是本公司本期加大了研发投入。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013 年 1-6 月公司实现归属于母公司所有者的净利润 15,426 万元，较上年同期增加 2,897 万
元，增幅 23.12%。主要原因是本期营业收入实现了稳步增长，同比增幅 6.84%，同时本期成本
费用增幅有所放缓，同比增幅 1.11%。近来公司在不断加强内部管理，节约各项成本费用支出
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的同时，不断挖掘用户增长潜力，不断尝试开展新的增值业务，保持了公司平稳、有序、健康
发展。
利润构成发生重大变动详情请参见财务会计报告中会计报表附注十二、3。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司 2010 年发行的 16 亿元可转换公司债券，截至报告期末，累计投入 90,580.40 万元，投
入进度为 56.61%。未达到计划进度的原因为：
①在市政规划方面，首都北京的老旧城区改造、拆建规模较大，对双向网络规划及改造进
度造成影响；
②在光缆入地方面，市政规划对管道路由、架空线入地也有特殊区位要求，受到管道建设
单位建设及交付使用的影响，因此光缆入地整体进度受到影响；
③在机房寻址方面，因受地理位置、路由资源、电力支撑及物业价格等因素影响，新建及
扩容机房的寻址难度增大、周期延长；
④公司对所有募投项目的工程投入实施了严格的招投标管理，采购周期相应延长。
公司已针对上述原因积极研究对策，采取相关措施保障募投项目的建设实施。
(3) 经营计划进展说明
①高清交互新媒体发展情况
公司坚持“创新驱动、开放合作、面向市场、贴近用户”的原则，努力把高清交互数字电
视锻造成公司应对三网融合的核心竞争力。公司强化“政府、家庭、行业”服务职能，全力打
造集政府信息平台、文化共享平台、便民服务平台、用户娱乐平台于一体，全面满足政务需求、
行业应用展示需求和用户精神文化及信息生活需求的高清交互数字电视新媒体旗舰。公司现有
高清交互数字电视平台收转 170 套电视节目（包括 22 套高清节目）和 16 套数字广播节目。
报告期内，公司进一步梳理高清交互平台应用，积极优化现有广告产品，策划开发电视回看新
贴片资源等新产品，做好广告代理服务工作；新增中央电视台 3、5、6、8 等高清频道，高清数
字电视节目累计达到 22 套，“时移回看”达到 59 套，在线视频节目近 3 万小时（其中高清节目
8000 小时）；规范应用栏目设置标准，调整应用板块结构，新增图书博物馆栏目，实现书籍、
报纸、杂志等内容的语音阅读服务；推进重点项目开发上线，依托高清交互用户，推进大样本
收视数据研究中心的建设，开发收视数据产品，完成收视数据分析，提升平台的市场价值和社
会影响力。
②三网融合相关业务发展情况
公司根据市场变化和业务拓展需要，开拓创新，强化管理，不断挖掘用户增长潜力，尝试
开展新的增值业务，规模效益随着高清交互用户的增长逐步显现。
A、个人宽带业务
在电信宽带不断提速、市场竞争日趋激烈的情况下，公司采取措施全力拓展个人宽带业务，
扩大市场份额，提高渗透率。上半年，平稳、顺利完成宽带升级工作；加强对外合作，丰富内
网资源，通过对等互联、缓存、镜像等降低出口成本；开展优惠促销和组合营销，推进个人宽
带与歌华飞视、高清付费节目包的捆绑销售工作，实现个人用户的平稳增长。截至报告期末，
公司个人宽带用户已达 20.6 万户。
B、集团数据业务
公司依托有线网络打造首都重要的信息化支撑平台。截至报告期末，公司集团数据业务已
超过 2.5 万线，其中上半年累计开通专线 680 余条，发展 30 余个集团互联网客户，音视频业务
累计超过 3000 线。IDC 业务也取得相应的进展。
C、歌华飞视业务
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公司全力推进歌华飞视业务，截至报告期末，已累计发展用户近 20 万户。公司积极推进歌
华飞视品牌下新跨屏（小屏到大屏）业务的技术系统搭建和技术实验，制定了飞视跨屏服务的
产品推广方案，目前已进入与高清交互机顶盒的联调测试阶段。
D、智能语音系统开发建设
公司与安徽科大讯飞信息科技股份有限公司签署战略合作协议，积极推进数字电视智能语
音系统的开发建设，提升用户体验。
③用户服务工作情况
在公司开展的服务质量建设年活动基础上，进一步加强服务软硬件建设，完善服务管理体
系。公司倡导标准化、专业化、人性化的服务，完善服务营销体系，规范服务业务流程，加强
电子渠道服务质量建设，开通“歌华有线 96196”新浪微博等，通过新媒体平台进行服务信息
发布和用户咨询投诉受理，及时妥善回应用户诉求，打造全方位、立体式客户服务新模式和新
平台，赢得用户口碑和市场认可。
④投融资工作情况
报告期内，公司以 1.4 亿元的价格受让贵州省广播电视信息网络股份有限公司（贵州省网）
4.8%的股权。参股贵州省网是公司有线电视网络业务跨地域发展的重要举措，有利于公司“一
网两平台”战略的实施推进，有利于双方业务跨省合作和资源共享，有利于公司拓展市场，在
日趋激烈的市场竞争环境中赢取先机。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
网络运营
1,017,638,818.45 946,620,663.95 6.98 6.85 1.33 5.06
服务
器材销售 9,036,380.32 4,140,901.92 54.18 6.46 -32.75 26.72
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 1,017,625,186.77 6.76
涿州 9,050,012.00 16.72
(三) 核心竞争力分析
公司核心竞争力未发生重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司报告期内对外投资金额与上年同比增加 139,871,498.00 元，增长了 100%，主要系公司
完成了对贵州省广播电视信息网络股份有限公司的股权投资，投资总金额为 139,871,498.00 元，
占被投资单位持股比例为 4.8%，具体内容详见公司于 2013 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站的对外投资公告。
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贵州省广播电视信息网络股份有限公司的主要业务为：对全省广播电视网络进行建设、开
发、运营和管理；开展模拟广播、电视、数字广播电视节目与信息传输业务；开展广播电视及
信息网络设备器材的代理、经销；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事 GPS 卫星定
位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算
机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务。
（以上经营范围涉及许可的，以许可证许可范围为准）
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 90,580.40 万元，尚未使用的金额为 68,919.69
万元。详情请参见 2013 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、主要子公司、参股公司分析
公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以
上的情况。主要子公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注四；参股公司情况请参见财务
会计报告中会计报表附注五、10-11。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于 2013 年 5 月 8 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.00 元（含税）的利润分配方案，并于 2013 年 6 月 24 日披露了 2012 年度分红派
息实施公告，现金红利发放日为 2013 年 7 月 4 日。
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
交易
价格
占同
与市
关联 类交 关联
关联 关联 关联 市场 场参
关联 关联交 交易 关联交易金 易金 交易
交易 交易 交易 考价
关系 易内容 定价 额 额的 结算
方 类型 价格 价格 格差
原则 比例 方式
异较
(%)
大的
原因
富 邦
歌 华
（ 北
京）商 联 营 提 供 房屋租 现 金
569,602.20 20.07
贸 有 企业 劳务 赁收入 结 算
限 责
任 公
司
鼎 视
数 字 同 一
电 视 实 际 提 供 频道收 现 金
4,500,000.00 3.77
传 媒 控 制 劳务 转收入 结 算
有 限 人
公 司
北 京 同 一
提 供 信息业 现 金
中 广 实 际 240,000.00 0.11
劳务 务收入 结 算
传 播 控 制
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有 限 人 之
公 司 联 营
公 司
北 京 现 金
物业费 2,169,040.68 47.43
歌 华 结 算
同 一
文 化 现 金
实 际 接 受 停车费 572,400.00 36.86
设 施 结 算
控 制 劳务
管 理 保 洁
人 现 金
有 限 费、维 246,981.36 7.30
结 算
公 司 修费
北 京
同 一
瑞 特
实 际 接 受 施工及 现 金
影 音 6,331,776.00 6.12
控 制 劳务 维护费 结 算
贸 易
人
公 司
持 子
公 司
北 京
接 受 现 金
歌 华 工程款 4,533,938.00 10.75
劳 务 结 算
北 京 有 线
北 电 工 程
科 林 管 理
电 子 有 限
有 限 责 任
公 司 公 司 购 买
购买器 现 金
10% 工 程 2,786,574.40 2.52
股 份 材 结 算
物 资
的 股
东
北 京
广 播 同 一
物 业
电 视 实 际 接 受 现 金
费、房 1,337,569.52 7.82
台 服 控 制 劳 务 结 算
租
务 中 人
心
（1）向关联方提供劳务
①本公司向富邦歌华（北京）商贸有限责任公司提供房屋出租服务，共向其收取租金 569,602.20
元。
②本公司向鼎视数字电视传媒有限公司提供“百姓健康”、“中视购物”等频道向其收取频道收
转费 4,500,000.00 元。
③本公司向北京中广传播有限公司提供光纤接入服务等数据业务传输服务，共向其收取信息业
务收入 240,000.00 元。
（2）接受关联方劳务
①本报告期支付北京歌华文化设施管理有限公司 2013 年上半年歌华大厦物业费 2,169,040.68
元，停车费 572,400.00 元，保洁及维修费 246,981.36 元。
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②本公司本期委托北京瑞特影音贸易公司对本公司的光缆网络及部分分配网进行工程施工和维
护，本期共发生施工及维护费合计 6,331,776.00 元。
③本公司本期委托北京北电科林电子有限公司（下称“北电科林”）对本公司的光缆网络及部分
分配网进行工程施工，本期共结算工程费合计 4,533,938.00 元；本公司本期从供应商北电科林
公司采购工程物资，采购总额为 2,786,574.40 元。
④本报告期支付北京广播电视台服务中心总部基地、皂君庙甲２号及建外大街 14 号 20 层物业
费及房租 1,337,569.52 元。
2、临时公告未披露的事项
（1）向关联方提供劳
