北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年年度报告
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 石鸿印 因工作原因 王建
三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）
王琰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审计确认，本公司 2012 年度实现归属于母公司股东的净利润为 297,404,204.10
元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润 290,064,066.26 元的 10%提取法定盈余
公积金为 29,006,406.63 元，加上年初未分配利润 1,748,716,997.94 元，减去 2011 年度分红
金额 106,036,733.70 元， 2012 年可供全体股东分配的利润为 1,911,078,061.71 元。拟以总股
本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）向全体股东分配。
因本公司发行的可转换公司债券已于 2011 年 5 月 26 日进入转股期，目前公司股本处
于变动中，故暂时无法确定本次派发现金红利的金额。本年度资本公积金不转增股本。以
上利润分配预案待公司 2012 年度股东大会审议通过后，公司将发布 2012 年度分红派息实
施公告确定具体金额。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 30
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 36
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 38
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 39
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 142
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第二节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、歌
指 北京歌华有线电视网络股份有限公司
华有线
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
一网，即以有线电视网络为基础的“首都公共文化服务网络”；
“一网两平台”战 两平台，即以高清交互数字电视平台为核心的“首都新媒体信息
指
略构想 综合服务平台”，以上市公司资本平台为核心的“首都文化产业
发展投融资平台”。
三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数
字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业
三网融合 指
务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、
数据和广播电视等多种服务。
Internet Protocol Television，交互式网络电视。利用宽带有线电视
IPTV 指 网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提
供包括数字电视在内的多种交互式服务的技术。
以电视机为显示终端的信息接收和处理设备。数字机顶盒接收各
种传输介质传输过来的数字电视和各种数据信息，通过解调、解
机顶盒 指
复用、解扰、解码，并处理数据业务和完成多种应用的解析，在
电视机上呈现数字电视节目和各种应用。
据登记公司的记录显示在其名下登记拥有的可转换公司债券的
债券持有人 指
投资者
债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为公司
转股 指
股票的过程
债券持有人可以将公司发行的可转债转换为公司股票的起始日
转股期 指
至结束日
公司发行的债券转换为公司股票时，债券持有人需支付的每股价
转股价格 指
格
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告第
四节“董事会报告”中关于公司面临风险的描述。
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第三节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司
公司的中文名称简称 歌华有线
公司的外文名称 BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 BGCTV
公司的法定代表人 郭章鹏
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁彦军 于铁静
联系地址 北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层
电话 010-62364114 010-62035573
传真 010-62364114 010-62035573
电子信箱 600037@bgctv.com.cn 110011@bgctv.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市海淀区花园北路 35 号（东门）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.bgctv.com.cn
电子信箱 bgctv@bgctv.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 歌华有线
可转债 上海证券交易所 歌华转债
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1999 年 9 月 29 日
注册登记地点 北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 京税证字 110108700233649
组织机构代码 70023364-9
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
本公司于 1999 年 9 月 29 日在北京市工商行政管理局登记注册，注册资本为人民币 19,000
万元。公司首次注册情况详见财务会计报告中会计报表附注有关公司基本情况的说明。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
经国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证监会审核，2004 年 12 月 29 日公司原大股
东北京歌华文化发展集团将其所持有的歌华有线 233,352,080 股国有法人股（占歌华有线总股本
的 66.48%），无偿划转至北京北广传媒投资发展中心。相关的股权转让情况详见 2004 年 9 月 4
日、9 月 14 日、10 月 30 日、12 月 3 日、12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站。
七、 其他有关资料
致同会计师事务所（特殊普通合
名称
伙）
北京市朝阳区建国门外大街 22 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
赛特广场五层
郑建彪
签字会计师姓名
王娟
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第四节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
同期增减(%)
营业收入 2,202,089,690.59 1,897,836,981.94 16.03 1,894,346,107.65
归属于上市公司股东的净
297,404,204.10 278,836,478.43 6.66 345,927,006.32
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 -129,863,868.87 -88,048,694.68 -47.49 110,456,670.02
润
经营活动产生的现金流量
889,252,817.59 925,600,016.35 -3.93 915,018,580.35
净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
5,507,707,696.55 5,316,310,517.91 3.60 5,257,764,799.29
资产
总资产 10,427,703,902.47 11,117,433,902.22 -6.20 9,126,167,521.77
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2805 0.2630 6.65 0.3262
稀释每股收益（元／股） 0.2805 0.2602 7.80 0.3235
扣除非经常性损益后的基本
-0.1225 -0.0830 -47.59 0.1042
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.50 5.27 增加 0.23 个百分点 7.37
扣除非经常性损益后的加权
-2.40 -1.67 减少 0.73 个百分点 2.35
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 2012 年金额 附注 2011 年金额 2010 年金额
主要为公司报废
非流动资产处置损益 -1,760,159.56 -30,444,334.22 -500,349.57
固定资产净损失
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业 主要系公司收到
务密切相关，符合国家政 的机顶盒补助资
418,998,292.68 305,506,019.00 235,828,023.24
策规定、按照一定标准定 金在本报告期的
额或定量持续享受的政 摊销额
府补助除外
因不可抗力因素，如遭受 主要系本公司受
8,320,366.74
自然灾害而计提的各项 7.21 特大自然灾
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资产减值准备 害影响计提的资
产减值准备
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以 57,105,962.15
及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投
资收益
系前期收到的拆
计入当期损益的拆迁补 2,480,159.64 迁补偿款在本期 34,665,888.16
助
的摊销额
除上述各项之外的其他
-857,132.15 47,564.73 164,917.46
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 462.89 1,029.87 -5,142.52
所得税影响额 86,082.73 3,043.42 -17,112.31
合计 427,268,072.97 366,885,173.11 235,470,336.30
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第五节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，公司全面实施\"一网两平台\"战略规划，加快公司战略转型，开拓创新，很好完成
了\"十八大\"安全传输保障、高清交互新媒体平台建设、网络基础设施建设及运维等工作，努力
探索三网融合新业务、新业态，各项试点工作取得积极成效，保持了公司持续健康发展。2012
年度，公司被评为全国文化体制改革工作先进单位。
截至 2012 年底，公司有线电视注册用户达到 498 万户，比去年同期增长 22 万户；公司数字
电视用户 380 万户，高清交互用户 310 万户。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,202,089,690.59 1,897,836,981.94 16.03
营业成本 2,058,926,308.57 1,761,487,265.54 16.89
销售费用 99,597,706.22 100,556,122.73 -0.95
管理费用 98,319,504.90 97,342,073.63 1.00
财务费用 -29,423,462.10 -34,223,048.38 14.02
经营活动产生的现金流量净额 889,252,817.59 925,600,016.35 -3.93
投资活动产生的现金流量净额 -941,792,599.34 -1,027,960,813.43 8.38
筹资活动产生的现金流量净额 -104,310,151.13 387,561,212.73 -126.91
研发支出 3,402,300.80 1,781,990.26 90.93
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
本期实现营业收入 220,209 万元，比上年同期增加了 30,425 万元，增长了 16.03%。增加的
主要原因：
①积极开拓市场，保持用户持续增长，本期有线电视基本收视维护收入较上年同期增加
3,628 万元，增幅 3.71%。
②大力发展个人宽带业务，积极拓展集团数据业务，报告期内数据增值业务较上年同期增
加 9,086 万元，增幅 24.29%。
③加强频道落地收转工作，实现卫视落地收入稳步持续增长，报告期内频道收转收入较上
年同期增加 4,705 万元，增幅 28.14%。
④积极有效开发广告新产品，推进广告业务开展，实现公司广告收入跨越式的增长，报告
期内广告业务收入较上年同期增加 7,923 万元，增幅较大。
⑤自 2009 年公司开展单向标清机顶盒租用政策以来，经过几年的大力发展，租用用户的数
量持续增长，本报告期租赁及其他收入较上年同期增加 2,247 万元，增幅 64.18%。
⑥工程建设收入比上年同期增加 5,776 万元，增幅 25.02%，增加的主要原因系公司本期加
大了承接工程的建设和结算进度，工程陆续完工结转收入。
(2)主要销售客户的情况
公司前 5 名客户销售额为 119,449,948.45 元，合计占公司销售总额的比例为 5.43%。公司前
五名客户的营业收入情况详见财务会计报告中会计报表附注五、36。
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3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
折旧 1,068,102,771.53 52.18 842,655,832.49 49.14 26.75
业务运行
428,190,880.93 20.92 336,105,051.19 19.60 27.40
成本
人工成本 328,744,112.39 16.06 306,390,005.97 17.87 7.30
网络运行
网络运营 193,915,194.75 9.47 204,112,856.25 11.90 -5.00
成本
服务
无形资产
26,085,145.69 1.27 23,589,237.24 1.38 10.58
摊销
其他业务
2,035,519.13 0.10 1,901,272.43 0.11 7.06
成本
小计 2,047,073,624.42 100.00 1,714,754,255.57 100.00 19.38
商品销售
11,852,684.15 100.00 46,733,009.97 100.00 -74.64
器材销售 成本
小计 11,852,684.15 100.00 46,733,009.97 100.00 -74.64
(2)主要供应商情况
公司向前 5 名供应商采购金额的合计为 89,425,113.94 元，占年度采购总额的比例为 40.72%。
前 5 名供应商采购金额明细如下：
供应商名称 入库金额(元) 占总采购额比例(%)
北京北邮国安宽带网络技术有限公司 33,581,277.00 15.30
北京事友光联光电子设备有限公司 23,856,665.00 10.86
华为数字技术有限公司 12,495,445.00 5.69
北京四达时代软件技术股份有限公司 10,834,087.00 4.93
江苏亨通光电股份有限公司 8,657,639.94 3.94
合 计 89,425,113.94 40.72
4、费用
本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动无 30%以上
项目。详情请参见财务会计报告中会计报表附注五、38-40 和附注五、45。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 3,402,300.80
研发支出合计 3,402,300.80
研发支出总额占净资产比例（%） 0.06
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研发支出总额占营业收入比例（%） 0.15
(2)情况说明
本期研发费用比上年同期增加 162 万元，增幅 90.93%，变化的主要原因是本公司控股子公
司数字媒体公司增加了研发人员及相应研发设备等。
依托高清交互平台，公司围绕主营业务开展研发，积极探索各种新媒体应用，加快公司战
略转型。
6、现金流
本期公司现金总流入 23.24 亿元，比 2011 年减少 15.42 亿元，同比下降了 39.88%，现金总
流出 24.81 亿元，比 2011 年减少 10.99 亿元，同比下降了 30.71%。本期现金流量净额为-1.57
亿元，比 2011 年减少 4.42 亿元，同比下降了 155%，现金总流入和现金流量净额下降的主要原
因是 2011 年收到高清交互机顶盒补助资金 11.07 亿元及高清交互基础设施专项资金 5 亿元所致。
现金流量的构成情况可参见财务会计报告中会计报表附注五、48。
7、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2012 年 1-12 月公司实现归属于母公司所有者的净利润 29,740 万元，较上年同期增加 1,856
万元，增幅 6.66%。本期公司营业收入保持了稳步增长，同比增幅 16.03%，但由于高清交互数
字电视推广工作的大量投入，固定资产折旧费用及相关运营成本增幅较大，导致本期营业成本
同比增幅 16.89%。因此，营业利润同比减少 9,092 万元，变动幅度为 328.31%。
政府在数字电视推广过程中给予了我公司一定的资金补助，本期我公司在“营业外收入”中
确认政府补助收入金额为 4.19 亿元。
利润构成发生重大变动详情请参见财务会计报告中会计报表附注十二、3。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
①确定《三网融合业务发展规划》（2013-2015 年）
公司 2011 年提出了打造\"一网两平台\"的总体战略构想。为全面落实该战略构想，针对三网
融合新的竞争环境，报告期内公司制订完成了《三网融合业务发展规划》（2013-2015 年）。该规
划指导思想是\"落实战略、加快转型、夯实基础、抓住重点、创新发展、优化服务\"，即全面实
施\"一网两平台\"战略构想；加快公司由传统媒介向新型媒体、由单一有线电视传输商向全业务
综合服务提供商战略转型；通过推进基础设施升级和技术系统建设全面夯实网络基础，提高业
务承载和支撑能力；集中公司资源，抓住高清交互数字电视发展重点，在做优做强做大高清交
互新媒体的基础上，努力提高数据业务和 IP 业务的市场渗透能力；大力推进技术创新、业务创
新和管理创新，不断提高服务能力和服务水平，进一步提高综合运营能力和整体盈利能力。
②做优做强做大高清交互新媒台平台
\"做优做强做大高清交互数字电视新媒体\"是公司的核心战略。公司强化\"政府、家庭、行业\"
服务职能，全力打造集政府信息平台、文化共享平台、便民服务平台、用户娱乐平台于一体，
全面满足政务需求、行业应用展示需求和用户精神文化及信息生活需求的高清交互数字电视新
媒体旗舰。
公司现有高清交互数字电视平台收转 167 套电视节目（包括 14 套高清节目）、16 套数字广
播节目和 1 套 3D 频道；在线视频节目超过 2.1 万小时，2012 年新增了\"北广高清\"付费点播，新
增了\"北京数字学校\"、\"新闻纵览\"、\"综艺荟萃\"、\"交通罚款\"、\"数字文化社区\"、\"街道资讯\"、\"
电视银行\"和\"读书林\"等应用栏目，累计上线应用三十余项；完成了收视统计系统的开发部署工
作。数据统计显示，2012 年歌华点播日点击量达到 70 余万次，电视回看日点击量达到 190 余
万次，北京的有线电视用户在全国率先实现了个性化看电视。同时，在高清交互新媒体广告经
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营方面，公司完善广告运营体制，优化广告产品，开发新广告产品，建立收视数据监测服务体
系，2012 年广告收入大幅增长。
③积极稳妥推进三网融合相关工作
A、报告期内，公司取得了工业和信息化部同意公司开展基于有线电视网的互联网接入业务、
互联网数据传送增值业务和国内 IP 语音业务的批复。
B、在电信宽带不断提速、市场竞争日趋激烈的情况下，公司通过制定宽带业务奖励
机制，丰富内网资源，加强优惠促销和组合营销力度，对带宽进行免费升级，适应市场需求推
出 30M 新产品和 2 年长账期等多项措施，实现了个人宽带用户的平稳发展。截至报告期末，公
司个人宽带在线用户达到 19 余万户。
C、在集团数据业务方面，公司完成了多个专网项目的签约和建设工作，全年实际开通 2000
多条线路。此外，公司积极推进三网融合云服务平台项目建设，融合通信平台、视频资源采集
系统等子项目均已开始启动。
D、公司飞视业务于 2011 年 6 月开始试点运营，截至报告期末已发展用户 12 余万户，自主
建设飞视热点 300 余个，并与北京移动签署公共热点覆盖合作协议。公司同时加大了飞视走出
去力度，已与广东省网、河北省网达成飞视合作协议。
E、公司语音业务尝试突破，已搭建了 IP 语音及多媒体通信试验平台，试验了可视电视电话
业务，尝试开展了集团融合通信业务，为进一步在 IP 语音业务上创新和寻求突破奠定了基础。
④加强用户服务工作
2012 年， 公司启动了\"服务质量建设年\"活动，取得了 2012 年度北京市公共服务单位\"民主
评议基层站所（服务窗口）\"第 2 名的成绩。
A、公司完成了高清交互数字电视平台及应用系统的升级与优化工作，成功完成了全部 9 款
310 万台高清交互数字电视机顶盒的性能优化升级工作，缩短了开机时间，改善了用户体验。
B、公司进一步安装回传通道监测系统，覆盖用户 300 余万户；实现了回传通道监测
系统同 GIS 系统的对接；通过加强缓存及镜像建设，丰富了内网资源；在有效控制出口成本的
同时，保障了产品质量。
C、公司加强营业厅、客服中心及其他电子渠道服务质量建设，完成了自助语音服务
流程优化；实现了短信报修和补授权功能；实现了网上报装、电视营业厅交通罚款缴费、宽带
业务续费和业务账户支付等功能；建立了怀柔客服分部。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业成
营业收入
毛利率 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增
（％） 年增减 年增减（%）
