“”“”“”“”
“”“”“”“”“”“”“”“”
(A)
2.19
2.10
:
(A)
0.30
0.62
0.65
0.47
(A)
“”
“”
(A)
417,833
(A)
(A)
11142020
2.52%2.61%
(A)
(A)
(A)
贵金属
8,308102.93
| 贵金属 |
| 拆出资金 |
197,386
-35.80
| 买入返售金融资产 | 235,894 | 116.49 |
| 衍生金融资产 |
36,636
51.27
| 其他资产 | 52,645 | 34.54 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 |
金融负债
62,324
43.49
38,083
| 衍生金融负债 |
64.15
| 卖出回购金融资产款 | 151,679 | 139.87 |
| 应付职工薪酬 | 23,878 | 105.17 |
| 预计负债 |
15,303
150.50
| 应付债券 | 386,748 | -33.11 |
| 其他权益工具 |
84,054
146.75
| 其他综合收益 |
-38.51
| 6,420 | |
(A)
公允价值变动损益
(2,753)不适用
| 公允价值变动损益 |
| 投资收益 |
15,638 31.05
(30)不适用
| 其他资产减值损失 |
| 其他业务成 |
本(2,640) 47.32
| 营业外收入 | 222 | 74.80 |
| 营业外支出 | (364) | 225.00 |
| 权益法下在被投资单位以后将重分类进损 |
益的其他综合收益中享有的份额
-不适用
| 分类为 |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动
(4,259)不适用
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值损失
77.89
| 现金流量套期公允价值变动的有效部分 |
(40) 63.96
财务报表折算差额
| (879) |
不适用
| 指定为以公允价值计量且其变动计入其他 |
综合收益的权益工具投资公允价值变动
310 -30.34
(46)
| 设定受益计划之重新计量 |
不适用
□√
□√
□√
(A)
未经审计合并资产负债表
（除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示）
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 资产 |
现金
| 12,042 | 15,306 |
贵金属
| 8,308 | 4,094 |
存放中央银行款项
| 487,383 | 552,590 |
存放同业和其他金融机构款项
| 93,076 | 106,113 |
拆出资金
| 197,386 | 307,433 |
买入返售金融资产
| 235,894 | 108,961 |
贷款和垫款
| 4,777,195 | 4,277,300 |
衍生金融资产
| 36,636 | 24,219 |
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资
| 462,254 | 398,276 |
以摊余成本计量的金融投资
| 1,076,969 | 921,228 |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
520,855 478,856指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
7,130 6,077长期股权投资
| 13,223 | 10,784 |
投资性房地产
| 1,709 | 1,925 |
固定资产
| 67,264 | 65,269 |
使用权资产
| 14,457 | 14,862 |
无形资产
| 9,912 | 9,713 |
商誉
| 9,954 | 9,954 |
递延所得税资产
| 72,408 | 65,151 |
其他资产
| 52,645 | 39,129 | |
| 资产合计 | 8,156,700 | 7,417,240 |
(A)
未经审计合并资产负债表（续）
（除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示）
此财务报表已于二零二零年十月三十日获董事会批准。
缪建民
田惠宇
王良
李俐
法定代表人
行长
副行长兼财务负责人
财务会计部负责人
2020
| 项目 | 年 |
| 日 |
2019
| 月 |
| 日 | ||
| 负债 |
向中央银行借款
| 306,282 | 359,175 |
同业和其他金融机构存放款项
| 615,937 | 555,581 |
拆入资金
| 180,319 | 165,921 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
| 62,324 | 43,434 |
衍生金融负债
| 38,083 | 23,200 |
卖出回购金融资产款
| 151,679 | 63,233 |
客户存款
| 5,529,132 | 4,874,981 |
应付职工薪酬
| 23,878 | 11,638 |
应交税费
| 20,868 | 19,069 |
合同负债
| 6,843 | 6,488 |
租赁负债
| 14,367 | 14,379 |
预计负债
| 15,303 | 6,109 |
应付债券
| 386,748 | 578,191 |
递延所得税负债
| 999 | 956 |
其他负债
| 94,211 | 77,178 | |
| 负债合计 | 7,446,973 | 6,799,533 |
| 股东权益 |
股本
| 25,220 | 25,220 |
其他权益工具
| 84,054 | 34,065 |
其中：优先股
| 34,065 | 34,065 |
永续债
| 49,989 | - |
资本公积
| 67,523 | 67,523 |
其他综合收益
| 6,420 | 10,441 |
盈余公积
| 62,291 | 62,291 |
一般风险准备
| 89,608 | 90,151 |
未分配利润
| 368,190 | 321,610 |
其中：建议分配利润
| - | 30,264 | |
| 归属于本行股东权益合计 | 703,306 | 611,301 |
少数股东权益
| 6,421 | 6,406 |
其中：普通少数股东权益
| 2,512 | 2,427 | |
永久性债务资本
| 3,909 | 3,979 | |
| 股东权益合计 | 709,727 | 617,707 |
| 股东权益及负债总计 | 8,156,700 | 7,417,240 |
(A)
未经审计资产负债表
（除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示）
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 资产 |
现金
| 11,329 | 14,356 |
贵金属
| 8,238 | 4,006 |
存放中央银行款项
| 482,268 | 549,969 |
存放同业和其他金融机构款项
| 69,737 | 73,472 |
拆出资金
| 216,470 | 304,396 |
买入返售金融资产
| 231,097 | 103,740 |
贷款和垫款
| 4,435,140 | 3,968,513 |
衍生金融资产
| 36,071 | 23,769 |
金融投资：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资
| 418,940 | 378,242 |
以摊余成本计量的金融投资
| 1,075,714 | 920,575 |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
443,980 416,181指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
6,494 5,430长期股权投资
| 56,394 | 55,586 |
投资性房地产
| 1,089 | 1,203 |
固定资产
| 23,749 | 24,479 |
使用权资产
| 13,397 | 14,136 |
无形资产
| 8,941 | 8,694 |
递延所得税资产
| 70,825 | 63,663 |
其他资产
| 40,702 | 29,822 | |
| 资产合计 | 7,650,575 | 6,960,232 |
(A)
未经审计资产负债表（续）
（除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示）
此财务报表已于二零二零年十月三十日获董事会批准。
缪建民
田惠宇
王良
李俐
法定代表人
行长
副行长兼财务负责人
财务会计部负责人
2020
| 项目 | 年 |
| 日 |
2019
| 月 |
| 日 | ||
| 负债 |
向中央银行借款
| 306,282 | 358,728 |
同业和其他金融机构存放款项
| 593,519 | 541,745 |
拆入资金
| 88,161 | 73,880 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
| 36,941 | 32,922 |
衍生金融负债
| 37,755 | 22,911 |
卖出回购金融资产款
| 135,261 | 55,455 |
客户存款
| 5,300,208 | 4,660,232 |
应付职工薪酬
| 21,406 | 9,581 |
应交税费
| 19,426 | 17,655 |
合同负债
| 6,843 | 6,488 |
租赁负债
| 13,259 | 13,632 |
预计负债
| 15,260 | 6,061 |
应付债券
| 334,093 | 527,986 |
其他负债
| 77,677 | 54,604 | |
| 负债合计 | 6,986,091 | 6,381,880 |
| 股东权益 |
股本
| 25,220 | 25,220 |
其他权益工具
| 84,054 | 34,065 |
其中：优先股
| 34,065 | 34,065 |
永续债
| 49,989 | - |
资本公积
| 76,681 | 76,681 |
其他综合收益
| 5,920 | 8,856 |
盈余公积
| 62,291 | 62,291 |
一般风险准备
| 85,820 | 85,820 |
未分配利润
| 324,498 | 285,419 |
其中：建议分配利润
| - | 30,264 | |
| 股东权益合计 | 664,484 | 578,352 |
| 股东权益及负债总计 | 7,650,575 | 6,960,232 |
(A)
未经审计合并利润表
（除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示）
| 截至9月30日止 | 截至9月30日止 | |||
| 1-9月期间 | 7-9月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| 营业收入 | ||||
利息收入
| 230,751 | 219,424 | 77,066 | 74,907 |
利息支出
| (92,216) | (88,200) | (29,404) | (31,090) | |
| 净利息收入 |
138,535
| 131,224 | 47,662 |
43,817
手续费及佣金收入
| 68,501 | 62,596 | 22,890 | 20,084 |
手续费及佣金支出
| (5,224) | (5,437) | (1,882) | (1,896) | |
| 净手续费及佣金收入 | 63,277 | 57,159 | 21,008 | 18,188 |
公允价值变动损益
(2,753)
| 406 | (1,585) |
投资收益
| 15,638 | 11,933 | 4,108 | 3,965 |
汇兑损益
2,140
| 2,974 | 351 |
1,648
其他业务收入
| 4,593 | 4,034 | 1,533 | 1,393 | |
| 其他净收入小计 | 19,618 | 19,347 | 4,407 | 7,424 |
| 营业收入合计 |
221,430
| 207,730 | 73,077 |
69,429
| 营业支出 |
税金及附加
| (1,910) | (1,730) | (606) | (587) |
业务及管理费
| (66,312) | (60,612) | (24,452) | (22,455) |
信用减值损失
(52,491)
| (44,936) | (12,048) |
(11,872)其他资产减值损失
| (30) | - | (30) | - |
其他业务成本
| (2,640) | (1,792) | (922) | (691) | |
| 营业支出合计 | (123,383) | (109,070) | (38,058) | (35,605) |
| 营业利润 | 98,047 | 98,660 | 35,019 | 33,824 |
加：营业外收入
| 222 | 127 | 102 | 29 |
减：营业外支出
| (364) | (112) | (54) | (51) | |
| 利润总额 |
97,905
| 98,675 | 35,067 |
33,802
减：所得税费用
(20,835)
| (20,914) | (8,075) |
(6,899)
| 净利润 | 77,070 | 77,761 | 26,992 | 26,903 |
归属于：
本行股东的净利润
| 76,603 | 77,239 | 26,815 | 26,627 |
少数股东的净利润
| 522 | 177 |
| 每股收益 |
基本及稀释每股收益（人民币元）
| 3.02 | 3.05 | 1.05 | 1.04 |
(A)
未经审计合并利润表（续）
（除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示）
| 截至9月30日止 | 截至9月30日止 | |||
| 1-9月期间 | 7-9月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| 净利润 | 77,070 | 77,761 | ||
26,992 26,903
其他综合收益的税后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益：
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
-
(250) 86
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动
(4,259) 730 (4,117) 1,069分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值损失
475 - (125)现金流量套期公允价值变动的有效部分
| (40) | (111) | 10 | (14) |
外币财务报表折算差额(879)1,487
(1,705) 1,464以后不能重分类进损益的其他综合收益：
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动
202 (62)设定受益计划之重新计量
| (46) | 7 | - | - | |
| 本期其他综合收益合计 |
(4,069)3,290
(5,860) 2,418
归属于:
本行股东的其他综合收益税后净额
| (3,994) | 3,122 | (5,699) | 2,259 |
少数股东的其他综合收益税后净额
| (75) | 168 | (161) | 159 | |
| 本期综合收益合计 |
73,001
81,051
21,132 29,321
归属于:
本行股东的综合收益总额72,609
| 80,361 | 21,116 | 28,886 |
少数股东的综合收益总额
此财务报表已于二零二零年十月三十日获董事会批准。
缪建民
田惠宇
王良
李俐
法定代表人
行长
| 副行长兼财务负责人 |
财务会计部负责人
(A)
未经审计利润表
（除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示）
| 截至9月30日止 | 截至9月30日止 | |||
| 1-9月期间 | 7-9月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| 营业收入 | ||||
利息收入
| 220,698 | 208,886 | 74,050 | 71,248 |
利息支出
| (86,417) | (82,035) | (27,706) | (28,964) | |
| 净利息收入 |
134,281
126,851
46,344
42,284
手续费及佣金收入
| 64,109 | 57,723 | 21,232 | 18,515 |
手续费及佣金支出
| (7,771) | (5,085) | (2,660) | (1,772) | |
| 净手续费及佣金收入 |
56,338
52,638
18,572
16,743
公允价值变动损益
(3,983) 557
(1,999) 816
投资收益
| 15,575 | 10,717 | 4,000 | 3,412 |
汇兑收益
| 1,795 | 2,896 | 267 | 1,563 |
其他业务收入
| 385 | 629 | 128 | 134 | |
| 其他净收入小计 | 13,772 | 14,799 | 2,396 | 5,925 |
| 营业收入合计 |
204,391
194,288
67,312 64,952
| 营业支出 |
税金及附加
| (1,805) | (1,622) | (576) | (553) |
业务及管理费
| (61,941) | (57,205) | (22,685) | (21,236) |
信用减值损失
(51,843) (43,752) (11,710) (11,625)其他业务成本
| (60) | (61) | (20) | (20) | |
| 营业支出合计 | (115,649) | (102,640) | (34,991) | (33,434) |
| 营业利润 |
88,742
91,648
32,321 31,518
加：营业外收入
| 109 | 78 | 49 | 23 |
减：营业外支出
| (353) | (112) | (49) | (48) | |
| 利润总额 | 88,498 | 91,614 | 32,321 | 31,493 |
减：所得税费用
(18,881) (19,597) (7,506) (6,420)
| 净利润 |
69,617
72,017
24,815
25,073
(A)
未经审计利润表（续）
（除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示）
| 截至9月30日止 | 截至9月30日止 | |||
| 1-9月期间 | 7-9月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| 净利润 | ||||
69,617
72,017
24,815 25,073
其他综合收益的税后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益：
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(188) 67
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动
(4,111) 503 (4,159) 931分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值损失
309 (9) (153)现金流量套期公允价值变动的有效部分
-
- (1)
外币财务报表折算差额(9)(51)(102)
以后不能重分类进损益的其他综合收益：
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动
210 105
| 本期其他综合收益的税后净额 |
(2,881)1,625
(4,248) 1,001
| 本期综合收益总额 |
| 66,736 | 73,642 | 20,567 | 26,074 |
此财务报表已于二零二零年十月三十日获董事会批准。
缪建民
田惠宇
王良
李俐
法定代表人
行长
| 副行长兼财务负责人 |
财务会计部负责人
(A)
未经审计合并现金流量表
(除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示)
| 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
客户存款净增加额
| 650,707 | 363,114 |
存放中央银行净减少额
| 8,746 | - |
存放同业和其他金融机构款项净减少额
| 24,643 | 4,579 |
拆出资金及买入返售金融资产款净减少额
| - | 99,730 |
同业和其他金融机构存放款项净增加额
| 59,770 | 24,965 |
同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额
| 103,258 | 52,441 |
收取利息、手续费及佣金的现金
| 255,626 | 242,373 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 22,458 | 18,114 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,125,208 | 805,316 |
贷款和垫款净增加额
| (609,782) | (528,558) |
存放中央银行净款项增加额
| - | (20,313) |
向中央银行借款净减少额
| (53,751) | (115,920) |
为交易目的而持有的金融资产净增加额
| (51,846) | (21,218) |
拆出资金及买入返售金融资产款净增加额
| (16,028) | - |
支付利息、手续费及佣金的现金
| (85,179) | (76,612) |
支付给职工以及为职工支付的现金
| (30,608) | (28,097) |
支付的所得税费及其他各项税费
| (36,271) | (45,408) |
支付其他与经营活动有关的现金
| (21,915) | (22,922) | |
| 经营活动现金流出小计 | (905,380) | (859,048) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,828 | (53,732) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金
| 636,172 | 493,496 |
取得投资收益收到的现金
| 55,374 | 48,902 |
处置子公司、合营公司或联营公司收取的现金净额
| 328 | - |
处置固定资产和其他资产所收到的现金
| 1,732 | 1,132 | |
| 投资活动现金流入小计 | 693,606 | 543,530 |
投资支付的现金
| (832,228) | (539,109) |
取得子公司、合营公司或联营公司支付的现金净额
| (157) | - |
购建固定资产和其他资产所支付的现金
| (10,771) | (15,084) | |
| 投资活动现金流出小计 | (843,156) | (554,193) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (149,550) | (10,663) |
(A)
未经审计合并现金流量表（续）
(除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示)
| 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
发行存款证收到的现金
| 19,637 | 23,897 |
发行债券收到的现金
| 23,508 | 72,067 |
发行同业存单收到的现金
| 158,832 | 365,206 |
发行其他权益工具永续债收到的现金
| 49,989 | - |
发行永久性债务资本收到的现金
| - | 2,761 |
收到其他与筹资活动有关的现金
| 2,374 | - | |
| 筹资活动产生的现金流入小计 | 254,340 | 463,931 |
偿还已发行存款证支付的现金
| (25,416) | (21,005) |
偿还已发行债券支付的现金
| (46,873) | (20,049) |
偿还已发行同业存单支付的现金
| (312,485) | (288,765) |
偿还租赁负债支付的现金
| (3,196) | (3,180) |
支付的发行债券利息
| (15,915) | (6,328) |
分配股利支付的现金
| (30,472) | (23,832) | |
| 筹资活动产生的现金流出小计 | (434,357) | (363,159) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (180,017) | 100,772 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | (1,228) | (986) |
| 五、现金及现金等价物净增加/（减少） | (110,967) | 35,391 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 589,675 | 543,683 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,708 | 579,074 |
此财务报表已于二零二零年十月三十日获董事会批准。
缪建民
田惠宇
王良
李俐
法定代表人
行长
| 副行长兼财务负责人 |
财务会计部负责人
(A)
未经审计现金流量表
(除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示)
| 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
客户存款净增加额
| 636,247 | 342,569 |
存放中央银行净减少额
| 7,991 | - |
存放同业和其他金融机构款项净减少额
| 2,531 | - |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额
| - | 84,084 |
同业和其他金融机构存放款项净增加额
| 51,466 | 26,093 |
同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额
| 94,195 | 36,166 |
收取利息、手续费及佣金的现金
| 242,052 | 228,264 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 24,030 | 10,126 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,058,512 | 727,302 |
贷款和垫款净增加
| (567,612) | (492,774) |
存放中央银行款项净增加额
| - | (18,096) |
为交易目的而持有的金融资产净增加额
| (25,810) | (15,449) |
向中央银行借款净减少额
| (53,304) | (115,920) |
存放同业和其他金融机构款项净增加额
| - | (8,674) |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额
| (29,971) | - |
支付利息、手续费及佣金的现金
| (81,876) | (73,095) |
支付给职工以及为职工支付的现金
| (27,788) | (26,426) |
支付的所得税费及其他各项税费
| (34,114) | (43,513) |
支付其他与经营活动有关的现金
| (12,200) | (22,068) | |
| 经营活动现金流出小计 | (832,675) | (816,015) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,837 | (88,713) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金
| 594,232 | 458,768 |
取得投资收益收到的现金
| 53,864 | 47,879 |
处置固定资产和其他资产所收到的现金
| 60 | 227 | |
| 投资活动现金流入小计 | 648,156 | 506,874 |
投资支付的现金
| (797,483) | (474,732) |
购建固定资产和其他资产所支付的现金
| (3,100) | (4,529) | |
| 投资活动现金流出小计 | (800,583) | (479,261) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (152,427) | 27,613 |
(A)
未经审计现金流量表（续）
(除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示)
此财务报表已于二零二零年十月三十日获董事会批准。
缪建民
田惠宇
王良
李俐
法定代表人
行长
副行长兼财务负责人
财务会计部负责人
| 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
发行债券收到的现金
| 12,898 | 57,008 |
发行存款证收到的现金
| 11,616 | 15,490 |
发行同业存单收到的现金
| 158,832 | 365,206 |
发行其他权益工具永续债收到的现金
| 49,989 | - | |
| 筹资活动产生的现金流入小计 | 233,335 | 437,704 |
偿还已发行存款证支付的现金
| (20,744) | (14,151) |
偿还已发行债券支付的现金
| (35,448) | (11,300) |
偿还已发行同业存单支付的现金
| (312,485) | (288,765) |
偿还租赁负债支付的现金
| (3,026) | (3,114) |
支付的发行债券利息
| (15,915) | (6,265) |
分配股利支付的现金
| (30,264) | (23,707) | |
| 筹资活动产生的现金流出小计 | (417,882) | (347,302) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (184,547) | 90,402 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | (1,201) | (1,285) |
| 五、现金及现金等价物净增加/（减少） | (112,338) | 28,017 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 543,567 | 494,093 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,229 | 522,110 |
| 流动性覆盖率信息 |
(A)
2020131.73%14.362020133.87%20202020
序号
| 序号 | 折算前数值 | 折算后数值 | |
| 合格优质流动性资产 | |||
| 1 | 合格优质流动性资产 | / | 1,192,909 |
| 现金流出 | |||
| 2 | |||
零售存款、小企业客户存款，其中：
| 2,106,994 | 186,966 | ||
| 3 |
稳定存款
| 474,660 | 23,733 | ||
| 4 |
欠稳定存款
| 1,632,334 | 163,233 | ||
| 5 |
无抵（质）押批发融资，其中：
| 3,436,424 | 1,258,562 | ||
| 6 |
业务关系存款（不包括代理行业务）
| 1,903,347 | 473,194 | ||
| 7 |
非业务关系存款（所有交易对手）
| 1,497,859 | 750,150 | ||
| 8 |
无抵（质）押债务
| 35,218 | 35,218 | ||
| 9 |
抵（质）押融资
| / | 18,289 | ||
| 10 |
其他项目，其中：
| 1,493,656 | 369,745 | ||
| 11 |
与衍生产品及其他抵（质）押品要求相关的现金流出
| 303,758 | 303,758 | ||
| 12 |
与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出
| - | - | ||
| 13 |
信用便利和流动性便利
| 1,189,898 | 65,987 | ||
| 14 |
其他契约性融资义务
| 64,853 | 64,853 | ||
| 15 |
或有融资义务
| 6,731,530 | 98,788 | ||
| 16 | 预期现金流出总量 | / | 1,997,203 |
| 现金流入 | |||
| 17 | |||
抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）
| 187,330 | 186,894 | ||
| 18 |
完全正常履约付款带来的现金流入
| 895,734 | 582,207 | ||
| 19 |
其他现金流入
| 327,743 | 322,541 | ||
| 20 | 预期现金流入总量 | 1,410,807 | 1,091,642 |
| 调整后数值 | |||
| 21 | 合格优质流动性资产 | 1,192,909 | |
| 22 | 现金净流出量 | 905,561 | |
| 23 | 流动性覆盖率 | 131.73% | |
注 ：
(1)
上表中各项数据境内部分为最近一个季度内92天数值的简单算术平均值，并表附属机构为最近一个季度内各月末均值。(2)
上表中的“合格优质流动性资产”由现金、压力条件下可动用的央行准备金，以及符合中国银行保险监督管理委员会
《商业银行流动性风险管理办法》规定的一级资产和二级资产定义的债券构成。