2017 年第一季度报告
公司代码:600035 公司简称:楚天高速
湖北楚天高速公路股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人罗敏及会计机构负责人(会计主管人员)李银俊保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,854,029,469.17 8,886,806,828.78 22.14
归属于上市公司 5,781,242,052.97 4,326,867,683.71 33.61
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 278,020,319.37 242,496,019.97 14.65
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 523,658,587.59 350,762,667.96 49.29
归属于上市公司 173,183,543.85 136,481,142.28 26.89
股东的净利润
归属于上市公司 172,245,184.07 136,255,565.22 26.41
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.56 3.28 增加 0.28 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.11 0.09 22.22
(元/股)
稀释每股收益 0.11 0.09 22.22
(元/股)
注:公司于 2017 年 2 月 1 日将深圳市三木智能技术有限公司纳入合并报表范围,对公司主要财务
数据产生较大影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
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偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 1,251,146.37
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
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项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额 -312,786.59
合计 938,359.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 76,291
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
期末持股 比例 结情况
股东名称(全称) 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份 数
量
状态 量
湖北省交通投资集团有限公司 606,060,962 35.02 19,396,551 无 国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限 262,829,757 15.19 国有法人
无
公司
北海三木投资有限公司 129,926,909 7.51 129,926,909 境内非国
无
有法人
博时价值增长证券投资基金 38,004,977 2.20 未知 其他
深圳市九番股权投资管理企业(有 25,661,637 1.48 25,661,637 境内非国
无
限合伙) 有法人
博时基金-中国银行-平安人寿- 23,800,000 1.38 其他
平安人寿委托投资 1 号资产管理计 未知
划
中国工商银行股份有限公司-博时 22,000,000 1.27 其他
卓越品牌混合型证券投资基金 未知
(LOF)
天安财产保险股份有限公司 19,396,551 1.12 19,396,551 未知 其他
无锡稳润投资中心(有限合伙) 18,750,000 1.08 18,750,000 境内非国
未知
有法人
中国建设银行-博时价值增长贰号 14,504,874 0.84 其他
未知
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
湖北省交通投资集团有限公司 586,664,411 人民币普通 586,664,411
股
招商局公路网络科技控股股份有限公司 262,829,757 人民币普通 262,829,757
股
博时价值增长证券投资基金 38,004,977 人民币普通 38,004,977
股
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博时基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托 23,800,000 人民币普通 23,800,000
投资 1 号资产管理计划 股
中国工商银行股份有限公司-博时卓越品牌混合 22,000,000 人民币普通 22,000,000
型证券投资基金(LOF) 股
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 14,504,874 人民币普通 14,504,874
股
中泰证券股份有限公司 10,274,486 人民币普通 10,274,486
股
王贇 7,471,151 人民币普通 7,471,151
股
许力勤 6,204,400 人民币普通 6,204,400
股
李淑华 5,724,183 人民币普通 5,724,183
股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,北海三木投资有限公司及
深圳市九番股权投资管理企业(有限合伙)属
同一实际控制人张旭辉控制,其与诺球电子(深
圳)有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄
国昊、张黎君和张建辉签署了一致行动人协议。
除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存
在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期
本报告期末比上年 末比上年
项目 本报告期末 上年度末 变动原因
度末增减 度末增减
率
主要系经营活动净现金流入
2.78 亿元;投资活动净现金
货币资金 876,670,956.33 454,592,483.97 422,078,472.36 92.85% 流出 4 亿元,筹资活动净现
金流入 3.93 亿元;以及本期
合并三木智能公司所致。
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主要系本期合并三木智能公
应收账款 312,878,485.53 75,074,663.60 237,803,821.93 316.76%
司增加应收账款。
主要系本期合并三木智能公
预付款项 104,306,760.18 16,729,197.54 87,577,562.64 523.50%
司增加预付款项。
主要系本期合并三木智能公
其他应收款 30,566,070.98 11,774,898.40 18,791,172.58 159.59%
司增加其他应收款。
主要系本期合并三木智能公
存货 166,919,078.93 1,297,130.41 165,621,948.52 12768.33%
司增加存货。
主要系本期合并三木智能公
其他流动资产 49,519,894.21 700,000.00 48,819,894.21 6974.27% 司增加待抵扣增值税进项税
额。
划分为持有待 主要系本期合并三木智能公
91,111,310.81 91,111,310.81 100.00%
售的资产 司增加持有待售资产。
系全资子公司投资公司收到
可供出售金融 并购基金根据合伙协议对部
107,900,000.00 170,000,000.00 -62,100,000.00 -36.53%
资产 分投资项目退出所得的投资
收益及本金。
系本期合并三木智能公司
商誉 885,006,081.05 885,006,081.05 100.00%
增加商誉。
主要系本期合并三木智能公
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 100.00%
司增加短期借款。
主要系本期合并三木智能公
应付票据 96,413,252.50 96,413,252.50 100.00%
司增加应付票据。
主要系黄咸高速公路项目缺
其他应付款 80,795,663.11 203,755,776.08 -122,960,112.97 -60.35%
陷责任期到期支付质保金。
主要系本期合并三木智能公
应付账款 389,324,545.16 150,584,747.98 238,739,797.18 158.54%
司增加应付账款。
主要系本期合并三木智能公
预收款项 67,533,133.58 2,895,002.46 64,638,131.12 2232.75%
司增加预收账款。
主要系本期支付 2016 年度绩
应付职工薪酬 17,496,641.37 28,627,992.68 -11,131,351.31 -38.88%
效工资。
主要系本期合并三木智能公
应交税费 107,912,433.11 30,278,403.96 77,634,029.15 256.40%
司增加应交税费。
应付利息 64,862,318.37 45,659,167.73 19,203,150.64 42.06% 主要系公司债券待付利息。
系本期发行股份购买资产及
资本公积 1,362,618,549.75 358,625,648.26 1,003,992,901.49 279.96% 募集配套资金增加资本公
积。
年初至报告期 上年初至上年报 比上年同
项目 比上年同期增减 变动原因
末 告期末 期增减率
营业收入 523,658,587.59 350,762,667.96 172,895,919.63 49.29% 主要系本期合并三木智能公
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司增加营业收入。
主要系本期合并三木智能公
营业成本 249,038,690.98 89,667,073.05 159,371,617.93 177.74%
司增加营业成本。
主要系本期支付并购重组中
管理费用 35,432,412.43 9,049,835.89 26,382,576.54 291.53% 介费用,以及本期新增三木
智能公司增加管理费用。
系全资子公司投资公司收到
并购基金根据合伙协议对部
投资收益 42,506,889.03 42,506,889.03 100.00%
分投资项目退出所得的投资
收益。
年初至报告期 上年初至上年 比上年同
项目 比上年同期增减 变动原因
末 报告期末 期增减率
销售商品、提供
主要系本期合并三木智能公
劳务收到的现 485,541,101.25 364,309,924.96 121,231,176.29 33.28%
司所致。
金
收到其他与经 主要系本期收到沪渝高速公
营活动有关的 58,520,174.54 3,839,763.01 54,680,411.53 1424.06% 路排湖互通新建工程项目第
现金 二期补偿款 5,600 万元。
购买商品、接受
主要系本期合并三木智能公
劳务支付的现 137,699,749.53 40,604,461.31 97,095,288.22 239.12%
司所致。
金
支付给职工以 主要系本期支付 2016 年绩效
及为职工支付 52,601,465.60 31,166,869.48 21,434,596.12 68.77% 工资,以及合并三木智能公
的现金 司所致。
支付其他与经 主要系本期支付并购重组中
营活动有关的 37,289,488.30 3,922,001.11 33,367,487.19 850.78% 介费用,以及合并三木智能
现金 公司所致。
系全资子公司投资公司收到
收回投资收到 并购基金根据合伙协议对部
62,100,000.00 62,100,000.00 100.00%
的现金 分投资项目退出所得的投资
收益及本金。
系全资子公司投资公司收到
取得投资收益 并购基金根据合伙协议对部
42,506,889.03 42,506,889.03 100.00%
收到的现金 分投资项目退出所得的投资
收益及本金。
处置固定资产、
无形资产和其 主要系三木智能公司收回前
10,000,000.00 2,841,993.00 7,158,007.00 251.87%
他长期资产收 期资产处置款。
回的现金净额
收到其他与投
主要系本期合并三木智能公
资活动有关的 40,049,735.66 40,049,735.66 100.00%
司所致。
现金
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购建固定资产、
无形资产和其 主要系本期合并三木智能公
176,991,391.42 95,015,159.82 81,976,231.60 86.28%
他长期资产支 司所致。
付的现金
取得子公司及
其他营业单位 系本期支付购买三木智能公
272,095,255.66 272,095,255.66 100.00%
支付的现金净 司现金对价。
额
吸收投资收到 主要系本期发行股份募集配
380,547,933.00 - 380,547,933.00 100.00%
的现金 套资金收到的现金。
取得借款收到 主要系本期新增银行贷款较
50,000,000.00 220,000,000.00 -170,000,000.00 -77.27%
的现金 上年同期减少。
偿还债务支付 主要系本期偿还银行贷款较
10,500,000.00 330,000,000.00 -319,500,000.00 -96.82%
的现金 上年同期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2017年1月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北楚天高速公路
股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
【2017】75号),核准公司以发行股份及支付现金方式购买三木智能100%股权,交易价格为126,000
万元。三木智能于2017年1月20日完成工商变更登记,成为公司的全资子公司。公司于2017年2月
22日办理完毕本次发行股份购买资产及募集配套资金的新增股份登记托管手续,发行股份购买资
产部分非公开发行190,085,929股,募集配套资金部分非公开发行87,332,101股,合计非公开发行
277,418,030股,公司股本增加至1,730,795,923股。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司公告2017-003、005、012)
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有
限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]75号)核准,公司于2017
年2月15日向湖北省交通投资集团有限公司、广发原驰楚天高速1号定向资产管理计划(湖北楚
天高速公路股份有限公司-2016年员工持股计划)、无锡稳润投资中心(有限合伙)、武汉三友正
亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天安财产保险股份有限公司、姚绍山等非公开发行人民
币普通股87,332,101股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币4.64元/股,募集资金总额
为人民币405,220,960.00元,扣除承销费、登记费、印花税、审计费等发行费用共计人民币
5,810,028.51元,实际募集资金净额为人民币399,410,931.49元。公司已对募集资金进行专户存
储管理,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金用于支付本
次交易的现金对价37,800万元、中介机构费用以及交易税费等费用。为保证本次重组工作的顺利
实施,在本次募集资金到位前,公司已使用自筹资金支付了部分本次重组现金对价和中介机构费
用共计人民币89,127,419.00元。经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议
通过,同意公司使用募集资金账户全部余款人民币87,928,590.36元置换预先投入募投项目自筹资
金。公司独立董事对上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了明确同意意见。(详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2017-018)
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
湖北楚天高速公路股份有
公司名称
限公司
法定代表人 肖跃文
日期 2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 876,670,956.33 454,592,483.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,684,815.00 1,201,970.00
应收账款 312,878,485.53 75,074,663.60
预付款项 104,306,760.18 16,729,197.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,566,070.98 11,774,898.40
买入返售金融资产
存货 166,919,078.93 1,297,130.41
划分为持有待售的资产 91,111,310.81
一年内到期的非流动资产 6,905,620.15
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其他流动资产 49,519,894.21 700,000.00
流动资产合计 1,640,562,992.12 561,370,343.92
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 107,900,000.00 170,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 92,500,000.00 92,500,000.00
投资性房地产
固定资产 599,711,473.67 518,467,293.44
在建工程 67,487,173.05 53,414,075.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,388,777,979.95 7,421,378,649.62
开发支出
商誉 885,006,081.05
长期待摊费用 24,976,111.59 23,911,011.92
递延所得税资产 47,107,657.74 45,765,454.67
其他非流动资产
非流动资产合计 9,213,466,477.05 8,325,436,484.86
资产总计 10,854,029,469.17 8,886,806,828.78
流动负债:
短期借款 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 96,413,252.50
应付账款 389,324,545.16 150,584,747.98
预收款项 67,533,133.58 2,895,002.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,496,641.37 28,627,992.68
应交税费 107,912,433.11 30,278,403.96
应付利息 64,862,318.37 45,659,167.73
应付股利
其他应付款 80,795,663.11 203,755,776.08
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 119,350,000.00 119,350,000.00
其他流动负债 499,945,100.02 499,762,100.00
流动负债合计 1,488,633,087.22 1,080,913,190.89
非流动负债:
长期借款 2,026,249,530.68 1,986,749,530.68
应付债券 1,193,474,134.93 1,192,893,945.49
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 338,790,556.21 281,334,991.46
递延所得税负债 8,316,463.69
其他非流动负债
非流动负债合计 3,566,830,685.51 3,460,978,467.63
负债合计 5,055,463,772.73 4,541,891,658.52
所有者权益
股本 1,730,795,923.00 1,453,377,893.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,362,618,549.75 358,625,648.26
减:库存股
其他综合收益 -220,106.08
专项储备
盈余公积 826,579,317.17 826,579,317.17
一般风险准备
未分配利润 1,861,468,369.13 1,688,284,825.28
归属于母公司所有者权益合计 5,781,242,052.97 4,326,867,683.71
少数股东权益 17,323,643.47 18,047,486.55
所有者权益合计 5,798,565,696.44 4,344,915,170.26
负债和所有者权益总计 10,854,029,469.17 8,886,806,828.78
法定代表人:肖跃文主管会计工作负责人:罗敏会计机构负责人:李银俊
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
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2017 年第一季度报告
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 449,388,418.66 187,236,441.14
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 61,183,037.04 60,171,260.17
预付款项 15,534,724.44 16,667,223.24
应收利息
应收股利
其他应收款 189,327,860.44 137,300,135.76
存货 - -
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 - 700,000.00
流动资产合计 715,434,040.58 402,075,060.31
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,300,757,000.00 1,040,757,000.00
投资性房地产
固定资产 485,942,316.96 496,501,142.68
在建工程 67,487,173.05 53,414,075.21
工程物资
固定资产清理 - -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,718,845,324.13 4,772,797,502.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,129,567.28 14,241,706.71
递延所得税资产 44,793,777.22 44,649,969.21
其他非流动资产
非流动资产合计 7,631,955,158.64 6,422,361,396.11
资产总计 8,347,389,199.22 6,824,436,456.42
流动负债:
短期借款 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2017 年第一季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 59,607,237.14 66,781,533.16
预收款项
应付职工薪酬 11,346,994.99 23,349,955.56
应交税费 56,262,318.72 22,203,983.39
应付利息 62,085,954.70 43,024,618.14
应付股利
其他应付款 60,627,353.45 98,814,050.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 499,945,100.02 499,762,100.00
流动负债合计 749,874,959.02 753,936,240.42
非流动负债:
长期借款 200,000,000.00 150,000,000.00
应付债券 1,193,474,134.93 1,192,893,945.49
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 156,000,000.00 100,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 182,300,000.00 182,300,000.00
非流动负债合计 1,731,774,134.93 1,625,193,945.49
负债合计 2,481,649,093.95 2,379,130,185.91
所有者权益:
股本 1,730,795,923.00 1,453,377,893.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,362,618,549.75 358,625,648.26
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 826,579,317.17 826,579,317.17
未分配利润 1,945,746,315.35 1,806,723,412.08
所有者权益合计 5,865,740,105.27 4,445,306,270.51
负债和所有者权益总计 8,347,389,199.22 6,824,436,456.42
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2017 年第一季度报告
法定代表人:肖跃文主管会计工作负责人:罗敏会计机构负责人:李银俊
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 523,658,587.59 350,762,667.96
其中:营业收入 523,658,587.59 350,762,667.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 335,279,429.68 165,912,303.43
其中:营业成本 249,038,690.98 89,667,073.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,701,476.71 11,830,341.02
销售费用 1,134,188.36 495,237.95
管理费用 35,432,412.43 9,049,835.89
财务费用 47,130,116.13 54,753,373.67
资产减值损失 -157,454.93 116,441.85
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失以“-”号填列) 42,506,889.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 230,886,046.94 184,850,364.53
加:营业外收入 1,252,578.79 300,769.41
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 1,402.59
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 232,137,223.14 185,151,133.94
减:所得税费用 59,677,522.38 49,411,639.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 172,459,700.76 135,739,494.74
归属于母公司所有者的净利润 173,183,543.85 136,481,142.28
少数股东损益 -723,843.09 -741,647.54
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2017 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额 -220,106.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -220,106.08
额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收 -220,106.08
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -220,106.08
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 172,239,594.68 135,739,494.74
归属于母公司所有者的综合收益总额 172,963,437.77 136,481,142.28
归属于少数股东的综合收益总额 -723,843.09 -741,647.54
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.11 0.09
(二)稀释每股收益(元/股) 0.11 0.09
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:肖跃文主管会计工作负责人:罗敏会计机构负责人:李银俊
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 335,951,081.24 307,251,931.98
减:营业成本 105,853,803.52 75,308,891.89
税金及附加 2,236,522.76 10,323,664.90
销售费用
管理费用 22,862,568.31 6,561,025.83
财务费用 21,048,602.78 26,897,328.76
资产减值损失 -4,957.43 -1,027.93
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2017 年第一季度报告
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 183,954,541.30 188,162,048.53
加:营业外收入 1,217,585.72 289,344.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 185,172,127.02 188,451,392.53
减:所得税费用 46,149,223.75 46,976,301.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 139,022,903.27 141,475,091.25
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 139,022,903.27 141,475,091.25
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:肖跃文主管会计工作负责人:罗敏会计机构负责人:李银俊
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 485,541,101.25 364,309,924.96
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2017 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,520,174.54 3,839,763.01
经营活动现金流入小计 544,061,275.79 368,149,687.97
购买商品、接受劳务支付的现金 137,699,749.53 40,604,461.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,601,465.60 31,166,869.48
支付的各项税费 38,450,252.99 49,960,336.10
支付其他与经营活动有关的现金 37,289,488.30 3,922,001.11
经营活动现金流出小计 266,040,956.42 125,653,668.00
经营活动产生的现金流量净额 278,020,319.37 242,496,019.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 62,100,000.00
取得投资收益收到的现金 42,506,889.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,000,000.00 2,841,993.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,049,735.66
投资活动现金流入小计 154,656,624.69 2,841,993.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 176,991,391.42 95,015,159.82
产支付的现金
投资支付的现金 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 272,095,255.66
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 449,086,647.08 95,015,159.82
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2017 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -294,430,022.39 -92,173,166.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 380,547,933.00 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 220,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 430,547,933.00 225,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,500,000.00 330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,060,776.11 37,592,263.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 37,560,776.11 367,592,263.03
筹资活动产生的现金流量净额 392,987,156.89 -142,592,263.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 465,002.63 -
五、现金及现金等价物净增加额 377,042,456.50 7,730,590.12
加:期初现金及现金等价物余额 454,592,483.97 300,102,722.82
六、期末现金及现金等价物余额 831,634,940.47 307,833,312.94
法定代表人:肖跃文主管会计工作负责人:罗敏会计机构负责人:李银俊
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 343,114,204.48 301,340,711.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,319,232.34 3,623,247.81
经营活动现金流入小计 401,433,436.82 304,963,959.55
购买商品、接受劳务支付的现金 16,845,671.40 25,584,782.79
支付给职工以及为职工支付的现金 38,887,398.05 26,148,055.88
支付的各项税费 27,354,849.50 46,483,856.95
支付其他与经营活动有关的现金 26,120,857.42 3,186,265.05
经营活动现金流出小计 109,208,776.37 101,402,960.67
经营活动产生的现金流量净额 292,224,660.45 203,560,998.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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2017 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,841,993.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,841,993.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 30,875,564.71 43,584,353.69
产支付的现金
投资支付的现金 378,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 458,875,564.71 53,584,353.69
投资活动产生的现金流量净额 -458,875,564.71 -50,742,360.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 380,547,933.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 430,547,933.00 205,000,000.00
偿还债务支付的现金 320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,745,051.22 11,646,892.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,745,051.22 331,646,892.78
筹资活动产生的现金流量净额 428,802,881.78 -126,646,892.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 262,151,977.52 26,171,745.41
加:期初现金及现金等价物余额 187,236,441.14 144,632,398.34
六、期末现金及现金等价物余额 449,388,418.66 170,804,143.75
法定代表人:肖跃文主管会计工作负责人:罗敏会计机构负责人:李银俊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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