2016 年第三季度报告
公司代码:600035 公司简称:楚天高速
湖北楚天高速公路股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人(会计主管人员)罗敏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,147,809,631.65 8,903,405,386.06 2.75
归属于上市公司 4,259,600,871.06 4,067,215,135.68 4.73
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 748,488,512.44 566,278,570.85 32.18
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 947,662,946.90 937,818,906.68 1.05
归属于上市公司 323,189,745.75 394,717,316.10 -18.12
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股东的净利润
归属于上市公司 323,355,494.99 394,728,968.19 -18.08
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.64 10.01 减少 2.37 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.22 0.27 -18.52
(元/股)
稀释每股收益 0.22 0.27 -18.52
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一 3,400.00 456,900.00
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
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因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-1,031,143.06 -677,374.29
他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 256,542.25 54,725.05
少数股东权益影响额
(税后)
合计 -771,200.81 -165,749.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 95,165
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 条件股份数 股份状态 数量
量
湖北省交通投 586,664,411 40.37 国有法人
资集团有限公 无
司
招商局公路网 262,829,757 18.08 国有法人
络科技控股股 无
份有限公司
张云彬 10,480,493 0.72 未知 其他
王贇 7,521,236 0.52 未知 其他
卢春声 6,008,500 0.41 未知 其他
李淑华 5,741,583 0.40 未知 其他
王桂光 5,703,501 0.39 未知 其他
王杰 4,750,147 0.33 未知 其他
毛映岚 3,399,919 0.23 未知 其他
王桂华 3,314,000 0.23 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
湖北省交通投资集团有限 586,664,411 586,664,411
人民币普通股
公司
招商局公路网络科技控股 262,829,757 262,829,757
人民币普通股
股份有限公司
张云彬 10,480,493 人民币普通股 10,480,493
王贇 7,521,236 人民币普通股 7,521,236
卢春声 6,008,500 人民币普通股 6,008,500
李淑华 5,741,583 人民币普通股 5,741,583
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王桂光 5,703,501 人民币普通股 5,703,501
王杰 4,750,147 人民币普通股 4,750,147
毛映岚 3,399,919 人民币普通股 3,399,919
王桂华 3,314,000 人民币普通股 3,314,000
上述股东关联关系或一致 湖北省交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有
行动的说明 限公司与前 10 名其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目 单位:元
增减率
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减额 变动原因
(%)
经营活动净现金流入 7.48
亿元;投资活动净现金流出
1.73 亿元,主要系公司本期
支付工程款 1.39 亿元及权
益性投资 0.34 亿元;筹资活
动净现金流出 2.23 亿元,主
货币资金 652,027,408.65 305,102,722.82 346,924,685.83 113.71
要系公司发行超短期融资券
及取得银行贷款 8.19 亿元,
归还银行贷款、支付利息及
股利 10.68 亿元;上述是导
致本期货币资金增加的主要
原因。
主要系应收通行费收入及其
应收账款 70,310,258.82 54,130,443.18 16,179,815.64 29.89
他收入增加。
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主要系支付建设及养护项目
预付款项 23,785,825.36 6,032,373.95 17,753,451.41 294.30
开工预付款。
系上年预缴企业所得税本期
其他流动资产 12,986,575.34 -12,986,575.34 -100.00
核销。
系本期投资湖北嘉鱼长江公
长期股权投资 58,750,000.00 25,000,000.00 33,750,000.00 135.00
路大桥项目。
主要系沪渝高速公路排湖互
在建工程 39,663,533.46 15,077,757.94 24,585,775.52 163.06
通新建工程项目投入增加。
短期借款 200,000,000.00 -200,000,000.00 -100.00 主要系本期归还银行贷款。
主要系本期支付前期应付工
应付账款 188,071,349.44 322,666,442.35 -134,595,092.91 -41.71
程款。
主要系公司吸收合并子公司
适用特殊性税务处理,在
应交税费 68,787,117.13 14,200,272.61 54,586,844.52 384.41 2015 年弥补吸收合并子公司
部分亏损,抵减 2015 年应交
企业所得税。
主要系本期支付了 2013 年
湖北楚天高速公路股份有限
公司公司债券(第一期)2015
年 5 月 26 日至 2016 年 5 月
25 日的利息 3,528 万元、
应付利息 26,123,210.93 41,538,086.16 -15,414,875.23 -37.11
2013 年湖北楚天高速公路股
份有限公司公司债券(第二
期)2015 年 6 月 8 日至 2016
年 6 月 7 日的利息 2,748 万
元。
主要系本期发行 5 亿元超短
其他流动负债 499,621,477.78 499,621,477.78 100.00
期融资券。
主要系本期收到沪渝高速公
递延收益 282,746,430.03 211,184,115.84 71,562,314.19 33.89 路排湖互通新建工程项目第
二期补偿款 5,000 万元。
(2)利润表项目 单位:元
增减率
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减额 变动原因
(%)
主要系 2016 年 5 月 1 日起公司
营业税金及附加 16,833,600.08 31,873,542.43 -15,039,942.35 -47.19 主营业务税金由营业税变更为
增值税。
主要系公司吸收合并子公司适
用特殊性税务处理,在 2015 年
所得税费用 119,441,609.29 1,554,087.93 117,887,521.36 7,585.64
确认递延所得税资产
11,071.16 万元,抵减所得税费
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用。
(3)现金流量表项目 单位:元
增减率
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减额 变动原因
(%)
主要系 2015 年缴纳前期待缴
营业税及附加税 5,645.36 万
元,以及公司吸收合并子公司
适用特殊性税务处理,在
2015 年度企业所得税汇算清
支付的各项税费 81,000,042.12 188,642,661.20 -107,642,619.08 -57.06
缴弥补吸收合并子公司部分
亏损,抵减 2015 年度应交企
业所得税,减少了 2016 年缴
纳的企业所得税 5,245.55 万
元。
购建固定资产、 主要系黄咸高速公路、潜江互
无形资产和其他 通及服务区改扩建项目均完
139,482,835.14 255,683,991.77 -116,201,156.63 -45.45
长期资产支付的 工,本期建设项目支出较上年
现金 大幅减少。
系本期投资湖北嘉鱼长江公
投资支付的现金 33,750,000.00 33,750,000.00 100.00
路大桥项目。
系本期归还银行贷款解除受
收到其他与筹资 限银行存款 500 万元以及本
25,395,608.00 25,395,608.00 100.00
活动有关的现金 期收到股份认购保证金
2,039.56 万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市三木智能股份有限公司 100%的股权并募集
配套资金,相关议案已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。2016 年 8 月 5 日资产重组
事项获得湖北省国资委的批复,8 月 19 日本次重大资产重组涉及资产的评估结果获得湖北省国资
委的备案通过。9 月 9 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》,中国证监会依法对公司
提交的《湖北楚天高速公路股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进
行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。9 月 30 日收
到中国证券会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (162407 号),要
求公司在 30 个工作日内向其提出的有关问题提交书面回复意见。 目前,公司正组织相关中介机
构准备回复材料,在规定时间内报送中国证监会,并予以披露。(详见公司公告 2016-054、2016-057、
2016-058、2016-063、2016-066)
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公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、湖北省交通投资集团有限公司在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相
关文件中作出承诺:
1、将楚天高速作为湖北省交通投资集团有限公司及其下属公司所属的高速公路及相关的桥梁、
隧道项目的优质资产的最终整合平台。
2、对于湖北省交通投资集团有限公司及下属公司建设、投资的高速公路项目,如果建成后将
来与楚天高速构成同业竞争关系,湖北省交通投资集团有限公司在项目建成投入使用后,将符合
注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。
3、湖北省交通投资集团有限公司将履行之前对楚天高速所作出的承诺,并竭力支持楚天高速
的后续发展。
以上承诺无履行期限,目前湖北省交通投资集团有限公司已严格履行上述承诺。
二、为了促进上市公司持续、稳定、健康发展和维护上市公司股东利益,公司控股股东湖北
省交通投资集团有限公司承诺自 2015 年 7 月 10 日起一年内不减持其所持本公司股份。承诺期间,
湖北省交通投资集团有限公司未发生减持情况,该承诺已履行完毕。
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
湖北楚天高速公路股份有
公司名称
限公司
法定代表人 肖跃文
日期 2016 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 652,027,408.65 305,102,722.82
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,145,000.00 1,410,540.00
应收账款 70,310,258.82 54,130,443.18
预付款项 23,785,825.36 6,032,373.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,027,155.13 9,254,291.24
买入返售金融资产
存货 1,978,651.37 2,094,786.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,986,575.34
流动资产合计 762,274,299.33 391,011,733.19
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产