2016 年第一季度报告
公司代码：600035 公司简称：楚天高速
湖北楚天高速公路股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,854,666,477.90 8,903,405,386.06 -0.55
归属于上市公司 4,203,696,277.96 4,067,215,135.68 3.36
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 242,496,019.97 212,042,216.32 14.36
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 350,762,667.96 327,027,542.32 7.26
归属于上市公司 136,481,142.28 216,497,206.63 -36.96
股东的净利润
归属于上市公司 136,255,565.22 216,499,790.38 -37.06
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.28 5.62 减少 2.34 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.09 0.15 -40.00
（元/股）
稀释每股收益 0.09 0.15 -40.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 273,500.00 系本期收到 2015 年度稳岗补
司正常经营业务密切相关，符合国 贴。
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 27,269.41
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -75,192.35
合计 225,577.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 98,438
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
湖北省交通投资集团有 586,664,411 40.37 国有法人
无
限公司
招商局华建公路投资有 262,829,757 18.08 国有法人
无
限公司
张云彬 10,630,493 0.73 未知 其他
王贇 9,329,636 0.64 未知 其他
卢春声 6,008,500 0.41 未知 其他
李玲 4,574,143 0.31 未知 其他
王桂光 3,684,189 0.25 未知 其他
李淑华 3,659,983 0.25 未知 其他
林宁 3,099,000 0.21 未知 其他
程君枝 3,017,972 0.21 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
湖北省交通投资集团有限公司 586,664,411 人民币普通股 586,664,411
招商局华建公路投资有限公司 262,829,757 人民币普通股 262,829,757
张云彬 10,630,493 人民币普通股 10,630,493
王贇 9,329,636 人民币普通股 9,329,636
卢春声 6,008,500 人民币普通股 6,008,500
李玲 4,574,143 人民币普通股 4,574,143
王桂光 3,684,189 人民币普通股 3,684,189
李淑华 3,659,983 人民币普通股 3,659,983
林宁 3,099,000 人民币普通股 3,099,000
程君枝 3,017,972 人民币普通股 3,017,972
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上述股东关联关系或一致行动的说明 湖北省交通投资集团有限公司、招商局华建公路投资
有限公司及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也
不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目
本报告期
本报告期末比 末比上年
项目 本报告期末 上年度末 变动原因
上年度末增减 度末增减
率(%)
其他流动资 系上年预缴企业所得税本期
12,986,575.34 -12,986,575.34 -100.00
产 核销。
主要系母公司潜江建设项目
支付土地保证金以及母公司
在建工程 26,505,996.30 15,077,757.94 11,428,238.36 75.80
支付汉宜高速猇亭收费站改
扩建机电工程款。
主要系本期支付前期应付工
应付账款 206,921,283.62 322,666,442.35 -115,745,158.73 -35.87
程款。
主要系全资子公司传媒公司
预收款项 2,133,545.57 3,531,781.86 -1,398,236.29 -39.59 和经营公司上期预收租赁款
本期分期确认收入。
应付职工薪 主要系本期支付 2015 年度年
13,480,676.42 20,857,722.11 -7,377,045.69 -35.37
酬 终奖。
应付利息 58,927,389.43 41,538,086.16 17,389,303.27 41.86 主要系公司债券待付利息。
（2） 利润表项目
年初至报告期 上年初至上年 比上年同期增 比上年同期增
项 目 变动原因
末 报告期末 减 减率(%)
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系上年同期全资子公司投资
公司管理层将原划分为持有
至到期投资重新划分为按照
成本计量的可供出售金融资
投资收益 -2,433,882.29 2,433,882.29 100.00
产，同时将 2014 年确认的持
有至到期投资在持有期间的
投资收益 2,453,882.29 元在
上年同期红字冲回。
主要系公司吸收合并子公司
适用特殊性税务处理，在
所得税费用 49,411,639.20 -69,099,463.80 118,511,103.00 171.51 2015 年确认递延所得税资产
11,071.16 万元，抵减所得税
费用。
（3） 现金流量表项目
年初至报告期 上年初至上年 比上年同期增 比上年同期增
项 目 变动原因
末 报告期末 减 减率(%)
收到其他与经
主要系本期收到施工单位缴
营活动有关的 3,839,763.01 1,206,941.13 2,632,821.88 218.14
纳履约保证金。
现金
支付的各项税 主要系本期缴纳前期待缴企
49,960,336.10 34,448,514.99 15,511,821.11 45.03
费 业所得税。
支付其他与经
主要系上期退还履约保证金
营活动有关的 3,922,001.11 12,919,353.86 -8,997,352.75 -69.64
等。
现金
购建固定资 主要系黄咸高速公路、潜江
产、无形资产 互通及服务区改扩建项目均
95,015,159.82 190,915,908.08 -95,900,748.26 -50.23
和其他长期资 完工，本期在建项目较上年
产支付的现金 大幅减少。
收到其他与筹
系本期归还银行贷款解除受
资活动有关的 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00
限银行存款。
现金
分配股利、利 主要系本期银行贷款较上年
润或偿付利息 37,592,263.03 58,632,543.24 -21,040,280.21 -35.88 同期有所减少，贷款利息相
支付的现金 应减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2016年4月11日起停牌。经与有关各
方论证和协商，公司拟以发行股份和支付现金方式收购资产，该事项对公司构成了重大资产重组。
经公司申请，本公司股票自2016年4月18日起预计停牌不超过一个月。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、湖北省交通投资集团有限公司在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相
关文件中作出承诺：
1、将楚天高速作为湖北省交通投资集团有限公司及其下属公司所属的高速公路及相关的桥梁、
隧道项目的优质资产的最终整合平台。
2、对于湖北省交通投资集团有限公司及下属公司建设、投资的高速公路项目，如果建成后将
来与楚天高速构成同业竞争关系，湖北省交通投资集团有限公司在项目建成投入使用后，将符合
注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。
3、湖北省交通投资集团有限公司将履行之前对楚天高速所作出的承诺，并竭力支持楚天高速
的后续发展。
以上承诺无履行期限，湖北省交通投资集团有限公司对以上承诺及时严格执行。
二、为了促进上市公司持续、稳定、健康发展和维护上市公司股东利益，公司控股股东湖北
省交通投资集团有限公司承诺自公告之日（2015年7月10日）起未来一年内不减持其所持本公司股
份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
湖北楚天高速公路股份有
公司名称
限公司
法定代表人 肖跃文
日期 2016 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 307,833,312.94 305,102,722.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 1,361,460.00 1,410,540.00
应收账款 62,063,955.65 54,130,443.18
预付款项 6,254,207.84 6,032,373.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,776,716.08 9,254,291.24
买入返售金融资产
存货 2,430,825.32 2,094,786.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,986,575.34
流动资产合计 390,720,477.83 391,011,733.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 170,000,000.00 170,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,000,000.00 25,000,000.00
投资性房地产
固定资产 608,599,790.04 622,168,426.19
在建工程 26,505,996.30 15,077,757.94
工程物资
固定资产清理 28,707.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,540,647,934.72 7,586,916,402.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,611,165.12 24,844,549.43
递延所得税资产 68,552,406.89 68,386,517.12
其他非流动资产
非流动资产合计 8,463,946,000.07 8,512,393,652.87
资产总计 8,854,666,477.90 8,903,405,386.06
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 206,921,283.62 322,666,442.35
预收款项 2,133,545.57 3,531,781.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,480,676.42 20,857,722.11
应交税费 13,474,264.34 14,200,272.61
应付利息 58,927,389.43 41,538,086.16
应付股利
其他应付款 201,464,152.36 183,854,939.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 48,100,000.00 58,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 744,501,311.74 844,749,245.03
非流动负债：
长期借款 2,468,039,530.68 2,568,039,530.68
应付债券 1,191,210,894.86 1,190,663,679.53
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 226,406,430.90 211,184,115.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,885,656,856.44 3,969,887,326.05
负债合计 4,630,158,168.18 4,814,636,571.08
所有者权益
股本 1,453,377,893.00 1,453,377,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 358,625,648.26 358,625,648.26
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 742,337,786.13 742,337,786.13
一般风险准备
未分配利润 1,649,354,950.57 1,512,873,808.29
归属于母公司所有者权益合计 4,203,696,277.96 4,067,215,135.68
少数股东权益 20,812,031.76 21,553,679.30
所有者权益合计 4,224,508,309.72 4,088,768,814.98
负债和所有者权益总计 8,854,666,477.90 8,903,405,386.06
法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 170,804,143.75 149,632,398.34
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 47,869,632.70 42,623,590.46
预付款项 997,865.15 922,262.00
应收利息
应收股利
其他应收款 35,432,046.34 67,330,555.91
存货 807,459.80 807,459.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,127,220.65 15,963,169.59
流动资产合计 261,038,368.39 277,279,436.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 945,499,000.00 902,499,000.00
投资性房地产
固定资产 593,482,119.71 606,095,130.15
在建工程 | 楚天高速2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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