三一重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2020年12月31日
三一重工股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还 累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及 其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前大股东及 其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额(不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 三一石油智能装备有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 1,110 | 23,368 | - | 14,318 | 10,160 | 销售货物或服务 | 经营性往来 |
| 三一重能股份有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 应收账款 | 3,578 | 123,710 | - | 92,372 | 34,916 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 三一海洋重工有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 3,790 | 74,269 | - | 65,803 | 12,256 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 杭州力龙液压有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 4,034 | 14,669 | - | 17,606 | 1,097 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 昆山三一环保科技有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 12 | 866 | - | 878 | - | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 三一筑工马来西亚有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 9,857 | - | - | 460 | 9,397 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 湖南三一快而居住宅工业有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 应收账款 | 1,500 | 20,422 | - | 21,081 | 841 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 三一集团有限公司 | 本公司母公司 | 应收账款 | 2,082 | 859,301 | - | 755,622 | 105,761 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 三一重型装备有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 应收账款 | 45,162 | 211,284 | - | 217,383 | 39,063 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 湖南三一港口设备有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 46,435 | 179,338 | - | 183,802 | 41,971 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 腾飞机械设备有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 2,425 | 42,896 | - | 44,186 | 1,135 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 中富马来西亚有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 2,274 | 88 | - | - | 2,362 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 中富（亚洲）机械有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 955 | 16,041 | - | 591 | 16,405 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 中富沙特机械有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 1,202 | - | - | 1,202 | - | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 中富机械控股有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 17,518 | - | - | 16,816 | 702 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 珠海三一港口机械有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 1,476 | 125 | - | 85 | 1,516 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 三一筑工发展（非洲）有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 5,440 | - | - | 352 | 5,088 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| Tenancy Co., Limited | 同系附属公司 | 应收账款 | 1,045 | - | - | 1,045 | - | 销售货物或服务 | 经营性往来 |
三一重工股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币千元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额(不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 三一筑工科技有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 应收账款 | 2,645 | 20,939 | - | 22,022 | 1,562 | 销售货物或服务 | 经营性往来 |
| 三一新能源投资有限公司及其子公司 | 同受梁稳根先生控制 | 应收账款 | 2 | - | - | 2 | - | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 江苏三一筑工有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 应收账款 | 3 | 649 | - | 600 | 52 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 三一环保科技有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 11 | 8 | - | 19 | - | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市三一科技有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 7 | 2 | - | 9 | - | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 湖南行必达网联科技有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 应收账款 | 423 | 5,053 | - | 5,183 | 293 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 常德竹胜园房地产有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 1 | - | - | 1 | - | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 湖南三一筑工有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 应收账款 | 304 | 1,403 | - | 1,691 | 16 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 江苏三一环境科技有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 5 | 1,122 | - | 1,127 | - | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 湖南三一电控科技有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | 320 | 7,879 | - | 7,997 | 202 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 湖南安仁三一筑工科技有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 应收账款 | 294 | 68 | - | 360 | 2 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 湖南中宏融资租赁有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | - | 223,377 | - | 172,535 | 50,842 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 三一重能股份有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 应收账款 | - | 123,710 | - | 88,794 | 34,916 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 长沙帝联工控科技有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | - | 68,356 | - | 58,927 | 9,429 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 中富柬埔寨机械有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | - | 1,286 | - | - | 1,286 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 湖南三一石油科技有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | - | 674 | - | - | 674 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 黑龙江三宇新能源有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | - | 622 | - | 289 | 333 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 三一机器人科技有限公司 | 同系附属公司 | 应收账款 | - | 84 | - | 43 | 41 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 湖南汽车制造有限责任公司 | 同受梁稳根先生控制 | 应收账款 | - | 13,639 | - | 13,610 | 29 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 深圳三一云油科技有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 应收账款 | - | 41 | - | 35 | 6 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 上海竹胜园地产有限公司 | 同系附属公司 | 预付账款 | 1,400 | 54,892 | - | 56,292 | - | 预付货物款 | 经营性往来 | |
| 湖南中宏融资租赁有限公司 | 同系附属公司 | 预付账款 | 7 | 5 | - | 5 | 7 | 预付货物款 | 经营性往来 | |
| 三一智矿科技有限公司 | 同系附属公司 | 预付账款 | 47,609 | 188,851 | - | 195,682 | 40,778 | 预付工程款 | 经营性往来 | |
| 三一机器人科技有限公司 | 同系附属公司 | 预付账款 | - | 246,661 | - | - | 246,661 | 预付货物款 | 经营性往来 | |
| 湖南三一快而居住宅工业有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 预付账款 | 3,133 | 7,716 | - | 10,849 | 预付货物款 | 经营性往来 | ||
| 湖南三一港口设备有限公司 | 同系附属公司 | 预付账款 | - | 56,430 | - | 49,902 | 6,528 | 预付货物款 | 经营性往来 |
三一重工股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币千元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额(不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 江苏三一环境科技有限公司 | 同系附属公司 | 预付账款 | 1,120 | 80,107 | - | 74,792 | 6,435 | 预付货物款 | 经营性往来 |
| 三一筑工科技有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 预付账款 | 9,771 | 91,994 | 97,545 | 4,220 | 预付货物款 | 经营性往来 | ||
| 湖南汽车制造有限责任公司 | 同受梁稳根先生控制 | 预付账款 | - | 19,759 | - | 19,207 | 552 | 预付货物款 | 经营性往来 | |
| 三一建筑机器人（西安）研究院有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 预付账款 | 300 | - | - | - | 300 | 预付货物款 | 经营性往来 | |
| 三一集团有限公司 | 本公司母公司 | 其他应收款 | 15,199 | 18,773 | - | 8,327 | 25,645 | 资产转让款、未结算租金 | 经营性往来 | |
| 三一重型装备有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 其他应收款 | 4,466 | 381 | - | 670 | 4,177 | 资产转让款 | 经营性往来 | |
| 湖南三一港口设备有限公司 | 同系附属公司 | 其他应收款 | 7,246 | 4,565 | - | 2,347 | 9,464 | 资产转让款、未结算租金 | 经营性往来 | |
| 三一重能股份有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 其他应收款 | 3,520 | 38,030 | - | 41,550 | - | 资产转让款、未结算租金 | 经营性往来 | |
| 三一海洋重工有限公司 | 同系附属公司 | 其他应收款 | 201 | 1,298 | - | 467 | 1,032 | 资产转让款 | 经营性往来 | |
| 湖南中宏融资租赁有限公司 | 同系附属公司 | 其他应收款 | 69 | 32 | - | 99 | 2 | 押金 | 经营性往来 | |
| 湖南行必达网联科技有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 其他应收款 | 1,840 | 978 | - | - | 2,818 | 押金 | 经营性往来 | |
| 三一新能源投资有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 其他应收款 | - | 3,293 | - | - | 3,293 | 资产转让款、未结算租金 | 经营性往来 | |
| 三一机器人科技有限公司 | 同系附属公司 | 其他应收款 | - | 1,183 | - | - | 1,183 | 资产转让款、未结算租金 | 经营性往来 | |
| 三一建筑机器人（西安）研究院有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 其他应收款 | - | 557 | - | - | 557 | 资产转让款、未结算租金 | 经营性往来 | |
| 三一海洋重工有限公司 | 同系附属公司 | 应收票据 | 442 | - | - | 442 | - | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 三一重型装备有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 应收票据 | 92 | 2,534 | - | 2,563 | 63 | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 昆山三一环保科技有限公司 | 同系附属公司 | 应收票据 | 160 | - | - | 160 | - | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 三一重能股份有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 应收票据 | 456 | 3,001 | - | 3,457 | - | 销售货物或服务 | 经营性往来 | |
| 小计 | —— | —— | —— | 250,941 | 2,856,329 | - | 2,360,353 | 746,917 | —— | —— |