2017 年第一季度报告
公司代码：600031 公司简称：三一重工
三一重工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 60,820,774 61,554,967 -1.19
归属于上市公司
23,559,526 22,717,403 3.71
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
2,999,112 -286,959 1,145.14
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 9,376,807 5,227,483 79.38
归属于上市公司
745,704 90,163 727.06
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
696,639 -240,928 389.15
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.22 0.38 增加 2.84 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.097 0.012 708.33
（元/股）
稀释每股收益
0.097 0.012 708.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 11,416
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
16,942
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
40,293
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-10,814
和支出
少数股东权益影响额（税后） -465
所得税影响额 -8,307
合计 49,065
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 408,586
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
三一集团有限公司 3,516,468,177 45.92 1,810,000,000 境内非国
托管
有法人
梁稳根 285,840,517 3.73 境内自然
无
人
香港中央结算有限公 273,022,330 3.57 境外法人
未知
司
中央汇金资产管理有 83,108,800 1.09 国有法人
未知
限责任公司
朱雀股权投资管理股 69,931,717 0.91 其他
份有限公司－朱雀三
无
一稳市 1 号证券投资基
金
国信证券－华夏银行 67,084,288 0.88 其他
－国信三一众享 1 号集 无
合资产管理计划
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国信证券－广发银行 64,735,846 0.85 其他
－国信三一众享 2 号集 无
合资产管理计划
华润深国投信托有限 41,705,136 0.54 其他
公司－民森 H 号证券投 未知
资集合资金信托计划
毛中吾 38,903,190 0.51 境内自然
无
人
向文波 37,371,189 0.49 500,000 14,580,000 境内自然
质押
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
三一集团有限公司 3,516,468,177 人民币普通股 3,516,468,177
梁稳根 285,840,517 人民币普通股 285,840,517
香港中央结算有限公司 273,022,330 人民币普通股 273,022,330
中央汇金资产管理有限责任公司 83,108,800 人民币普通股 83,108,800
朱雀股权投资管理股份有限公司－朱 69,931,717 69,931,717
人民币普通股
雀三一稳市 1 号证券投资基金
国信证券－华夏银行－国信三一众享 67,084,288 67,084,288
人民币普通股
1 号集合资产管理计划
国信证券－广发银行－国信三一众享 64,735,846 64,735,846
人民币普通股
2 号集合资产管理计划
华润深国投信托有限公司－民森 H 号 41,705,136 41,705,136
人民币普通股
证券投资集合资金信托计划
毛中吾 38,903,190 人民币普通股 38,903,190
向文波 36,871,189 人民币普通股 36,871,189
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，梁稳根、毛中吾、向文波、朱雀股权投资
管理股份有限公司-朱雀三一稳市 1 号证券投资基金及三一集
团有限公司构成 一致行动人。其他股东之间未知是否存在关
联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
注：三一集团有限公司持有三一重工股票 3,516,468,177 股，占三一重工股本总额 45.92%，其
中三一集团有限公司通过“三一集团—国泰君安证券—16 三一 EB 担保及信托财产专户”持有
三一重工股票 1,380,000,000 股，三一集团有限公司通过“三一集团—国泰君安证券—三一
02EB 担保及信托财产专户”持有三一重工股票 430,000,000 股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
3.1.1 资产负债表科目
项目 期末数 期初数 变动比例(%) 变动原因
主要系公司本期销售大幅增加，
应收票据 871,310 283,006 207.88
收到的票据增加
短期借款 5,433,707 8,908,494 -39.01 公司偿还了部分借款
尚未到期的远期外汇合约公允价
衍生金融负债 152,933 387,790 -60.56
值变动损失减少
主要系公司本期采购规模增加，
应付账款 6,275,260 4,605,348 36.26
应付账款相应增加
主要系根据《增值税会计处理规
应交税费 637,560 350,853 81.72 定》，将管理费用中的税金重分
类至本科目核算
3.1.2 利润表科目
项目 本期数 上年同期数 同比增减(%) 变动原因
主要系公司主导产品的市场竞争力
营业收入 9,376,807 5,227,483 79.38
提升，销售大幅增加
营业成本 6,324,221 3,872,702 63.30 主要系收入增长，对应成本增加
主要系收入增长，城建税及教育费
附加相应增加，以及根据相关规定
税金及附加 57,206 27,714 106.42
将管理费用中税金调整至本科目所
致
主要系销售增长，业务推广费、运
销售费用 1,020,674 433,548 135.42
输费等相应增加
主要系坏账准备、存货跌价准备计
资产减值损失 246,717 143,546 71.87
提增加
公允 价值变动 收 主要系期末尚未到期的远期外汇合
207,870 -165,727 225.43
益 约公允价值变动影响
主要系公司本期资产处置损失增加
营业外支出 42,075 5,804 624.93
所致
所得税费用 154,413 10,020 1,441.05 主要系公司本期税前利润增加所致
3.1.3 现金流量表科目
同比增减
项目 本期数 上年同期数 变动原因
(%)
经营活动产生的 主要系本期销售大幅增长，销售回
2,999,112 -286,959 1,145.14
现金流量净额 款增加
投资活动产生的 79,966 -944,642 108.47 主要系本期并购子公司、购建固定
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现金流量净额 资产等资本性开支减少
筹资活动产生的 主要系本期现金流充裕，归还了银
-4,490,108 491,310 -1,013.91
现金流量净额 行借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016年股票期权与限制股票激励计划事项
2017年1月3日，公司完成了公司第六届董事会第九次会议及2016年第二次临时股东大会审议
通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》及《三一重工股份有限公司2016年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中首次授予部分的股票期权与限制性股票的授予及登
记工作。完成限制性股票登记数量4707.7813万股；股票期权登记数量26,132.53万份。详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-002。
2、可转换债券转股价格调整事项
2017年1月3日，公司办理完成2016年股权激励新增4707.7813万股限制性股票的登记手续。根
据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“三一转
债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、 增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增
加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，“三一转债”转股价格将进行调整。2017年1月9
日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《三一重工股份有限公司可转债转股价格调
整的议案》，同意“三一转债”的转股价格由7.49元/股调整为7.46元/股,调整后的转股价格自
2017年1月11日起生效。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-003、
2017-004。
3、变更部分募集资金投资项目的事项
2017年3月6日公司第六届董事会第十次会议及2017年3月30日公司2017年第一次临时股东大
会审议通过了《三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更
募集资金投资项目，将原计划投入“巴西产业园建设项目（一期）”项目的募集资金101,800万元
变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512项目”。详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-008。
4、使用闲置募集资金购买理财产品事项
2017年3月29日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理
财产品的议案》，同意公司使用不超过可转债(转债代码：110032,转债简称：三一转债)闲置募集
资金人民币25亿元购买保本型理财产品，投资期限一年，资金额度可滚动使用。详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-015。
5、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项
2017年4月18日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用闲置募集
资金人民币12亿元临时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公告编号：2017-020、2017-022。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 三一重工股份有限公司
法定代表人 梁稳根
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:三一重工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,846,534 7,442,062
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 30,878 30,758
期损益的金融资产
衍生金融资产 23,957 50,864
应收票据 871,310 283,006
应收账款 18,454,978 18,084,787
预付款项 288,403 337,409
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,442 3,439
应收股利
其他应收款 4,819,126 4,781,527
买入返售金融资产
存货 6,815,500 6,220,299
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 158,858 159,593
其他流动资产 459,307 598,522
流动资产合计 37,772,293 37,992,266
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 528,660 652,506
持有至到期投资
长期应收款 284,440 297,594
长期股权投资 1,544,921 1,527,939
投资性房地产
固定资产 13,659,869 14,014,417
在建工程 925,767 965,813
工程物资 112,079 116,537
固定资产清理
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项目 期末余额 年初余额
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,091,291 4,187,781
开发支出 569,808 489,502
商誉 36,497 36,173
长期待摊费用 37,419 35,794
递延所得税资产 1,177,214 1,165,909
其他非流动资产 80,516 72,736
非流动资产合计 23,048,481 23,562,701
资产总计 60,820,774 61,554,967
流动负债：
短期借款 5,433,707 8,908,494
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 152,933 387,790
应付票据 3,586,175 2,923,215
应付账款 6,275,260 4,605,348
预收款项 1,036,110 1,062,700
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 383,902 307,973
应交税费 637,560 350,853
应付利息 66,077 69,634
应付股利 105,366 115,366
其他应付款 2,432,742 2,297,157
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,703,368 2,199,252
其他流动负债 551,732 572,562
流动负债合计 23,364,932 23,800,344
非流动负债：
长期借款 8,200,415 9,412,947
应付债券 4,226,694 4,184,172
其中：优先股
永续债
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项目 期末余额 年初余额
长期应付款 178,531 173,915
长期应付职工薪酬 79,401 79,447
专项应付款
预计负债 78,762 102,513
递延收益 120,449 127,058
递延所得税负债 204,933 218,812
其他非流动负债 5,664 3,056
非流动负债合计 13,094,849 14,301,920
负债合计 36,459,781 38,102,264
所有者权益
股本 7,652,289 7,657,946
其他权益工具 404,598 404,598
其中：优先股
永续债
资本公积 585,863 594,603
减：库存股 132,759 132,759
其他综合收益 -1,928,479 -2,039,295
专项储备 3,408 3,408
盈余公积 2,612,650 2,612,650
一般风险准备
未分配利润 14,361,956 13,616,252
归属于母公司所有者权益合计 23,559,526 22,717,403
少数股东权益 801,467 735,300
所有者权益合计 24,360,993 23,452,703
负债和所有者权益总计 60,820,774 61,554,967
法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:三一重工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,058,237 6,281,469
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 23,957 50,864
应收票据 33,502 8,261
应收账款 1,166,668 878,088
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项目 期末余额 年初余额
预付款项 42,323 17,800
应收利息 5,811 4,569
应收股利
其他应收款 13,380,904 14,548,222
存货 326,223 364,218
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,169 18,496
流动资产合计 19,044,794 22,171,987
非流动资产：
可供出售金融资产 302,448 302,448
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,405,154 10,404,803
投资性房地产
固定资产 226,941 258,958
在建工程 271
工程物资 1,390
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,457 2,943
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 339,122 333,506
其他非流动资产
非流动资产合计 11,277,783 11,303,626
资产总计 30,322,577 33,475,613
流动负债：
短期借款 3,370,000 5,459,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 21,604 79,042
应付票据 728
应付账款 717,238 537,989
预收款项 245,876 119,008
应付职工薪酬 17,323 12,813
应交税费 23,531 9,636
应付利息 30,576 34,120
应付股利 31,066 31,066
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项目 期末余额 年初余额
其他应付款 258,489 477,907
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,196,938 746,938
其他流动负债 159 14,032
流动负债合计 5,913,528 7,521,868
非流动负债：
长期借款 3,009,390 4,557,865
应付债券 4,226,694 4,184,172
其中：优先股
永续债
长期应付款 132,759 132,759
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 41,761 46,557
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,410,604 8,921,353
负债合计 13,324,132 16,443,221
所有者权益：
股本 7,652,289 7,657,946
其他权益工具 404,598 404,598
其中：优先股
永续债
资本公积 77,061 97,936
减：库存股 132,759 132,759
其他综合收益 -2,860 -3,066
专项储备
盈余公积 2,113,111 2,113,111
未分配利润 6,887,005 6,894,626
所有者权益合计 16,998,445 17,032,392
负债和所有者权益总计 30,322,577 33,475,613
法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林
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合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,376,807 5,227,483
其中：营业收入 9,376,807 5,227,483
二、营业总成本 8,496,337 5,603,586
其中：营业成本 6,324,221 3,872,702
营业税金及附加 57,206 27,714
销售费用 1,020,674 433,548
管理费用 512,508 527,869
财务费用 335,011 598,207
资产减值损失 246,717 143,546
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 207,870 -165,727
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -140,954 590,190
其中：对联营企业和合营企业的投资收 26,624 15,989
益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 947,386 48,360
加：营业外收入 60,907 66,736
其中：非流动资产处置利得 20,129 12,108
减：营业外支出 42,075 5,804
其中：非流动资产处置损失 8,713 6,537
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 966,218 109,292
减：所得税费用 154,413 10,020
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 811,805 99,272
归属于母公司所有者的净利润 745,704 90,163
少数股东损益 66,101 9,109
六、其他综合收益的税后净额 123,017 103,049
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 122,953 101,852
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 122,953 101,852
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 12,137 -241
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 110,816 102,093
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 64 1,197
七、综合收益总额 934,822 202,321
归属于母公司所有者的综合收益总额 868,657 192,015
归属于少数股东的综合收益总额 66,165 10,306
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.097 0.012
（二）稀释每股收益(元/股) 0.097 0.012
法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,584,963 379,198
减：营业成本 1,394,715 369,922
营业税金及附加 3,327
销售费用 50,301 8,335
管理费用 31,110 21,818
财务费用 111,714 243,824
资产减值损失 24,225
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 30,530 72,437
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -23,900 586,941
其中：对联营企业和合营企业的投资收 351
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,799 394,380
加：营业外收入 11,617
其中：非流动资产处置利得 661
减：营业外支出 1,057 -7,805
其中：非流动资产处置损失 842
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,239 402,440
减：所得税费用 -5,616 113,436
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2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,623 289,004
五、其他综合收益的税后净额 206
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 206
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 206
6.其他
六、综合收益总额 -7,147 289,189
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,873,855 4,923,090
收到的税费返还 94,042 49,352
收到其他与经营活动有关的现金 73,578 66,234
经营活动现金流入小计 10,041,475 5,038,676
购买商品、接受劳务支付的现金 5,276,393 3,997,652
支付给职工以及为职工支付的现金 492,757 615,501
支付的各项税费 240,543 183,548
支付其他与经营活动有关的现金 1,032,670 528,934
经营活动现金流出小计 7,042,363 5,325,635
经营活动产生的现金流量净额 2,999,112 -286,959
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2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 143,115
取得投资收益收到的现金 246,525 99,433
处置固定资产、无形资产和其他长期资 62,743 106,141
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 190,618 106,964
投资活动现金流入小计 643,001 312,538
购建固定资产、无形资产和其他长期资 49,728 173,667
产支付的现金
投资支付的现金 513,307 71,367
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,012,146
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 563,035 1,257,180
投资活动产生的现金流量净额 79,966 -944,642
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,477,280 6,111,512
发行债券收到的现金 4,455,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,477,280 10,566,512
偿还债务支付的现金 5,754,308 9,832,086
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 191,164 243,116
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,916
筹资活动现金流出小计 5,967,388 10,075,202
筹资活动产生的现金流量净额 -4,490,108 491,310
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,120 12,798
五、现金及现金等价物净增加额 -1,404,910 -727,493
加：期初现金及现金等价物余额 7,050,185 6,307,066
六、期末现金及现金等价物余额 5,645,275 5,579,573
法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,892,486 464,147
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,754,697 2,514,016
经营活动现金流入小计 3,647,183 2,978,163
购买商品、接受劳务支付的现金 1,423,480 351,913
支付给职工以及为职工支付的现金 29,408 19,302
支付的各项税费 11,333 6,716
支付其他与经营活动有关的现金 938,776 654,865
经营活动现金流出小计 2,402,997 1,032,796
经营活动产生的现金流量净额 1,244,186 1,945,367
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,231 54,948
处置固定资产、无形资产和其他长期资 746 8,021
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 190,713 82,996
投资活动现金流入小计 214,690 145,965
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,707
产支付的现金
投资支付的现金 146,846 16,044
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,012,146
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 146,846 1,034,897
投资活动产生的现金流量净额 67,844 -888,932
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000 6,394,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000 6,394,000
偿还债务支付的现金 3,420,100 5,941,506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,955 128,330
支付其他与筹资活动有关的现金 26,533
筹资活动现金流出小计 3,544,588 6,069,836
18 / 19
2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
筹资活动产生的现金流量净额 -3,344,588 324,164
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40 4,183
五、现金及现金等价物净增加额 -2,032,518 1,384,782
加：期初现金及现金等价物余额 5,901,784 3,047,673
六、期末现金及现金等价物余额 3,869,266 4,432,455
法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-28 |
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