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中国石化2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-31

中国石油化工股份有限公司China Petroleum & Chemical Corporation

2019年第三季度报告

2019年10月30日中国 北京

1 重要提示

1.1 中国石油化工股份有限公司(“中国石化”或“本公司”)董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度报告已经中国石化第七届董事会第八次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 中国石化董事长戴厚良先生、总裁马永生先生、财务总监和会计机构负责人王德华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。

2公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

2.1.1按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标

单位:人民币百万元

于2019年9月30日于2018年12月31日本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产1,826,3361,592,30814.7
归属于母公司股东权益725,893718,3551.1

单位:人民币百万元

截至2019年9月30日止9个月期间截至2018年9月30日止9个月期间本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额81,398137,919(41.0)
营业收入2,233,3052,072,9707.7
归属于母公司股东净利润43,28159,980(27.8)
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,54657,150(27.3)
加权平均净资产收益率(%)5.938.28(2.35)个百分点
基本每股收益(人民币元)0.3570.495(27.8)
稀释每股收益(人民币元)0.3570.495(27.8)

单位:人民币百万元

非经常性损益项目截至2019年9月30日止3个月(7-9月)期间截至2019年9月30日止9个月期间
(收入)/支出 (人民币百万元)(收入)/支出 (人民币百万元)
处置非流动资产净损失(5)169
捐赠支出6379
政府补助(1,244)(3,152)
持有和处置各项投资的收益(144)(169)
其他各项非经常性收入和支出净额221608
小计(1,109)(2,465)
相应税项调整208625
合计(901)(1,840)
影响母公司股东净利润的非经常性损益(848)(1,735)
影响少数股东净利润的非经常性损益(53)(105)

2.1.2按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标

单位:人民币百万元

于2019年9月30日于2018年12月31日本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产1,826,3361,592,30814.7
本公司股东应占权益724,863717,2841.1

单位:人民币百万元

截至2019年9月30日止9个月期间截至2018年9月30日止9个月期间本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额81,398137,919(41.0)
经营收益68,34085,865(20.4)
归属于本公司股东的净利润44,22660,155(26.5)
基本每股收益(人民币元)0.3650.497(26.5)
稀释每股收益(人民币元)0.3650.497(26.5)
净资产收益率 (%)6.108.34(2.24)个百分点

2.2截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况

报告期末股东总数股东总数为502,791户,其中境内A股496,981户,境外H股5,810户
前十名股东持股情况
股东名称期末持股数量(股)比例(%)质押或冻结的 股份数量(股)股东性质
中国石油化工集团有限公司82,709,227,39368.310国家股
香港(中央结算)代理人有限公司25,387,693,00520.97未知H股
中国证券金融股份有限公司2,609,312,0572.160A股
国新投资有限公司1,252,427,3541.030A股
北京诚通金控投资有限公司1,038,657,8020.860A股
香港中央结算有限公司571,203,3320.470A股
中央汇金资产管理有限责任公司322,037,9000.270A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪261,330,1790.220A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪220,571,6950.180A股
国泰君安证券股份有限公司114,766,3130.090A股

注:中国石油化工集团有限公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000

股H股,该等股份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。上述股东关联关系或一致行动的说明:

除中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪和中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪同属中国人寿保险股份有限公司管理外,中国石化未知上述前十名其他股东之间有关联关系或一致行动。

2.3经营业绩回顾

2019年前三季度,世界经济增长放缓,中国经济延续平稳增长态势,国内生产总值(GDP)增长6.2%。国际原油价格震荡上行后逐步回落,境内成品油价格及时调整。境内天然气需求保持较快增长,表观消费量同比增长9.8%,境内成品油需求继续保持增长,成品油市场供应充裕、竞争激烈,化工产品需求继续保持较快增长。本公司坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,遵循“专业化发展、市场化运作、国际化布局、一体化统筹”运营准则,全力抓优化、拓市场、降成本、防风险、谋发展,统筹推进各方面工作。按中国企业会计准则,前三季度本公司归属于母公司股东净利润人民币432.81亿元,同比降低27.8%。按国际财务报告准则,前三季度本公司归属于本公司股东净利润人民币442.26亿元,同比降低26.5%。

勘探及开发:本公司全面实施大力提升油气勘探开发力度行动计划,全力推进稳油增气降本,取得较好成效。在勘探方面,加大新区新领域风险勘探和预探力度,加强老区一体化精细评价,在济阳坳陷、四川盆地、鄂尔多斯盆地等地区取得油气勘探新发现。在开发方面,加大原油效益建产规模,持续推进涪陵、威荣、川西、东胜等重点地区产能建设,统筹推进天然气产供储销体系建设,促进全产业链协同发展。前三季度,油气当量产量341.74百万桶,同比增长1.9%。其中境内原油产量保持稳定,天然气产量同比增长8.4%。勘探及开发板块经营收益人民币87.18亿元,同比增加97.99亿元。

勘探及开发单位截至9月30日止9个月期间同比变动
2019年2018年(%)
油气当量产量百万桶341.74335.341.9
原油产量百万桶212.78216.32(1.6)
中国百万桶186.69186.500.1
境外百万桶26.0929.82(12.5)
天然气产量十亿立方英尺773.41713.788.4
原油实现价格美元/桶58.8265.12(9.7)
天然气实现价格美元/千立方英尺6.195.914.7

注:境内原油产量按1吨=7.10桶换算,境外原油产量按1吨=7.21桶换算,天然气产量按1立方米=35.31立方英尺换算。

炼油:本公司以市场需求为导向,充分发挥一体化优势,动态优化调整产品结构。适度增加成品油出口,扩大航煤市场,炼油装置保持了平稳和较高负荷运行;新建项目、结构调整项目有序实施;优化完善新标准船用燃料油生产方案,努力降低生产成本,为市场供应作好准备。前三季度,原油加工量同比增长1.9%,成品油产量同比增长2.9%,其中汽油同比增长3.2%,煤油同比增长7.2%。炼油板块实现经营收益人民币225.00亿元。

炼油单位截至9月30日止9个月期间同比变动
2019年2018年(%)
原油加工量百万吨186.26182.741.9
成品油产量百万吨119.54116.132.9
汽油百万吨47.2045.743.2
柴油百万吨49.0148.620.8
煤油百万吨23.3321.777.2
炼油单位截至9月30日止9个月期间同比变动
2019年2018年(%)
化工轻油产量百万吨30.0529.013.6
轻油收率%76.4476.11上升0.33个百分点
综合商品率%94.9994.98上升0.01个百分点

注:包括境内合资公司100%的产量。

营销和分销:面对严峻的市场竞争形势,本公司坚持“量效兼顾、量价双收”的经营思路,优化资源配置,全力扩销增效;充分发挥产销协同和营销网络优势,努力扩大经营总量和零售规模;进一步优化终端网络布局,巩固提升网络优势;不断拓展海外油品市场,国际贸易规模进一步提升。加强自有品牌商品开发和销售,加快非油业务发展。前三季度,成品油总经销量19,242万吨,同比增长8.5%,其中境内成品油经销量同比增长3.1%,零售量同比增长1.1%。营销及分销板块实现经营收益人民币232.45亿元,其中第三季度经营收益为85.36亿元,环比增加24.7%。

营销及分销单位截至9月30日止9个月期间同比变动
2019年2018年(%)
成品油总经销量百万吨192.42177.358.5
境内成品油总经销量百万吨139.25135.023.1
零售量百万吨91.8090.821.1
直销及分销量百万吨47.4544.207.4
单站年均加油量吨/站3,9913,9531.0
注:成品油总经销量包含了成品油经营量和贸易量。 单位:座
于2019年 9月30日于2018年 12月31日本报告期末比上年度期末变动(%)
中国石化品牌加油站总数30,67630,6610.05
自营加油站数30,67030,6550.05
便利店数27,34327,2590.31

化工:本公司坚持“基础+高端”的发展思路,提高有效供给。深化原料结构调整,降低原料成本;密切产、销、研、用结合,提升高端产品比例,合成树脂新产品和专用料比例达到64.7%,合成橡胶高附加值产品比例28.4%,合成纤维差别化率达到90.1%;加强装置和产品链的动态调整,优化装置负荷和排产;加快先进产能建设,一批重点项目积极推进。同时,加大市场开拓力度,精细化营销和精准服务水平进一步提升。前三季度,乙烯产量929.5万吨,同比增长5.8%;化工产品经营总量7,154万吨,同比增长10.1%。化工板块经营收益为人民币165.60亿元。

化工单位截至9月30日止9个月期间同比变动
2019年2018年(%)
乙烯千吨9,2958,7845.8
合成树脂千吨12,74912,1714.7
合成纤维单体及聚合物千吨7,5117,1005.8
合成纤维千吨9689403.0
合成橡胶千吨79464622.9

注:包括境内合资公司100%的产量。

资本支出:本公司前三季度资本支出人民币780亿元,其中勘探及开发板块资本支出人民币

347.51亿元,主要用于涪陵、威荣页岩气产能建设,杭锦旗天然气产能建设,胜利、西北等原油产能建设,推进天然气储运设施以及境外油气项目建设等;炼油板块资本支出人民币192.76亿元,主要用于中科炼化项目建设,镇海、天津、茂名、洛阳等炼油结构调整;营销及分销板块资本支出人民币148.18亿元,主要用于加油(气)站、储运设施、非油品业务等项目建设和地下油罐改造等;化工板块资本支出人民币86.48亿元,主要用于中科、镇海、武汉等乙烯项目,海南高效环保芳烃(二期)等项目建设;总部及其他资本支出人民币5.07亿元,主要用于科研装置及信息化项目建设。

3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标(按中国企业会计准则)大幅度变动的情况及原因

合并资产负债表项目于2019年 9月30日于2018年 12月31日增加/(减少)变动主要原因
金额百分比
人民币 百万元人民币 百万元人民币 百万元(%)
交易性金融资产10,44325,732(15,289)(59.4)结构性存款到期收回
衍生金融资产1,6327,887(6,255)(79.3)本期衍生套期工具亏损盘位减少,盈利盘位增加
衍生金融负债4,89813,571(8,673)(63.9)
应收票据12,2207,8864,33455.0销售规模增加影响
应收账款76,15756,99319,16433.6
预付款项12,6815,9376,744113.6扩大经营规模,增加预付土地保证金
长期待摊费用8,41915,659(7,240)(46.2)新租赁准则影响
短期借款63,56744,69218,87542.2增加了部分低息短期借款
应付票据11,0586,4164,64272.4积极推进主要项目,票据支付工程款增加
应付职工薪酬14,7607,3127,448101.9社保、住房公积金、企业年金等缴存基数提高以及应付未付职工薪酬增加
应交税费33,65187,060(53,409)(61.3)上年末部分未缴纳税款于本报告期缴纳
一年内到期的非流动负债42,86217,45025,412145.62010年发行的90亿元10年期公司债将于2020年5月到期以及2020年部分租赁负债到期
专项储备2,7861,7061,08063.3本报告期计提安全生产费
合并利润表项目截至2019年9月30日止 9个月期间截至2018年 9月30日止 9个月期间增加/(减少)变动主要原因
金额百分比
人民币 百万元人民币 百万元人民币百万元(%)
财务费用7,7906327,1581132.6执行新租赁准则影响
公允价值变动损益(1,426)476(1,902)-非套期衍生金融工具浮亏增加
资产减值损失(91)(728)637-本报告期提取固定资产减值同比减少
合并现金流量表项目截至2019年9月30日止 9个月期间截至2018年 9月30日止 9个月期间增加/(减少)变动主要原因
金额百分比
人民币 百万元人民币 百万元人民币 百万元(%)
收到其他与经营活动有关的现金102,24157,43744,80478.0金融衍生业务保证金收支影响
支付其他与经营活动有关的现金131,49281,76149,73160.8
收回投资收到的现金19,45549,695(30,240)(60.9)结构性存款收回金额较上年同期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4338,490(8,057)(94.9)上年同期下属企业收到拆迁补偿款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,91054,46419,44635.7资本支出同比增加
投资所支付的现金14,29610,5513,74535.5结构性存款增加以及对福建古雷项目投资增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-3,188(3,188)-上年支付收购赛科尾款
支付其他与投资活动有关的现金78,56155,59322,96841.3三个月以上定期存款增加

3.2 本报告以中英文两种语言印制,在对两种文本说明上存在歧义时,以中文为准。

承董事会命
戴厚良
董事长
2019年10月30日

4 附录

4.1按照中国企业会计准则编制之季度财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目于2019年9月30日于2018年12月31日
流动资产:
货币资金159,965167,015
交易性金融资产10,44325,732
衍生金融资产1,6327,887
应收票据12,2207,886
应收账款76,15756,993
预付款项12,6815,937
其他应收款29,85325,312
存货208,740184,584
其他流动资产23,34922,774
流动资产合计535,040504,120
非流动资产:
长期股权投资149,511145,721
其他权益工具投资1,4281,450
固定资产599,755617,812
在建工程161,274136,963
使用权资产200,333-
无形资产104,315103,855
商誉8,7058,676
长期待摊费用8,41915,659
递延所得税资产19,97221,694
其他非流动资产37,58436,358
非流动资产合计1,291,2961,088,188
资产总计1,826,3361,592,308
流动负债:
短期借款63,56744,692
衍生金融负债4,89813,571
应付票据11,0586,416
应付账款217,556186,341
合同负债135,888124,793
应付职工薪酬14,7607,312
应交税费33,65187,060
其他应付款73,64477,463
一年内到期的非流动负债42,86217,450
流动负债合计597,884565,098

合并资产负债表(续)

非流动负债:
长期借款71,11961,576
应付债券23,32331,951
租赁负债180,655-
预计负债44,89442,800
递延所得税负债5,9005,948
其他非流动负债29,67227,276
非流动负债合计355,563169,551
负债合计953,447734,649
股东权益:
股本121,071121,071
资本公积122,121119,192
其他综合收益(342)(6,774)
专项储备2,7861,706
盈余公积203,678203,678
未分配利润276,579279,482
归属于母公司股东权益合计725,893718,355
少数股东权益146,996139,304
股东权益合计872,889857,659
负债和股东权益总计1,826,3361,592,308

戴厚良 马永生 王德华

董事长

总裁

财务总监

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目于2019年9月30日于2018年12月31日
流动资产:
货币资金73,52682,879
交易性金融资产8,50022,500
应收票据355156
应收账款23,92829,989
预付款项3,5522,488
其他应收款67,98657,432
存货50,84645,825
其他流动资产21,86615,835
流动资产合计250,559257,104
非流动资产:
长期股权投资296,498289,207
其他权益工具投资395395
固定资产281,776302,082
在建工程57,84551,598
使用权资产113,875-
无形资产8,2068,571
长期待摊费用2,4732,480
递延所得税资产9,95511,021
其他非流动资产3,2139,145
非流动资产合计774,236674,499
资产总计1,024,795931,603
流动负债:
短期借款30,5793,961
衍生金融负债-967
应付票据3,7482,075
应付账款78,28782,343
合同负债5,5904,230
应付职工薪酬8,9384,294
应交税费21,41954,764
其他应付款123,844119,514
一年内到期的非流动负债33,69816,729
流动负债合计306,103288,877

母公司资产负债表(续)

非流动负债:
长期借款45,22848,104
应付债券11,00020,000
租赁负债108,901-
预计负债34,41833,094
其他非流动负债4,8424,332
非流动负债合计204,389105,530
负债合计510,492394,407
股东权益:
股本121,071121,071
资本公积68,80168,795
其他综合收益482(485)
专项储备1,408989
盈余公积203,678203,678
未分配利润118,863143,148
股东权益合计514,303537,196
负债和股东权益总计1,024,795931,603

戴厚良 马永生 王德华

董事长

总裁

财务总监

合并利润表2019年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)截至2019年9月30日止9个月期间截至2018年9月30日止9个月期间
一、营业总收入734,309772,7182,233,3052,072,970
二、营业总成本718,620749,0262,172,2371,988,740
其中:营业成本617,990645,9611,881,0831,696,680
税金及附加61,68564,824181,931183,545
销售费用16,02115,05745,76142,718
管理费用16,07918,81743,11852,725
研发费用1,9421,6415,9315,721
财务费用2,6273697,790632
勘探费用(包括干井成本)2,2762,3576,6236,719
加:其他收益1,0741,6282,6743,477
投资收益3,7013,8196,4759,703
公允价值变动收益(1,120)926(1,426)476
信用减值损失6(14)(7)24
资产减值损失(9)(591)(91)(728)
资产处置收益5(143)(169)75
三、营业利润19,34629,31768,52497,257
加:营业外收入3662701,051900
减:营业外支出4767521,2431,455
四、利润总额19,23628,83568,33296,702
减:所得税费用3,7286,33713,86820,923
五、净利润15,50822,49854,46475,779
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润15,50822,49854,46475,779
2.终止经营净利润----
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润11,94318,38043,28159,980
2.少数股东损益3,5654,11811,18315,799

合并利润表(续)

六、其他综合收益的税后净额1,6633,6196,2313,877
(一)不能重分类进损益的其他综合收益(2)3(22)(14)
1.其他权益工具投资公允价值变动(2)3(22)(14)
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,6653,6166,2533,891
1.权益法下可转损益的其他综合收益(98)(172)(607)(285)
2.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)(248)1,0924,543584
3.外币财务报表折算差额2,0112,6962,3173,592
七、综合收益总额17,17126,11760,69579,656
归属于母公司所有者的综合收益总额12,92621,12548,84262,728
归属于少数股东的综合收益总额4,2454,99211,85316,928
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0990.1510.3570.495
(二)稀释每股收益(元/股)0.0990.1510.3570.495

戴厚良 马永生 王德华

董事长

总裁

财务总监

母公司利润表2019年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)截至2019年9月30日止9个月期间截至2018年9月30日止9个月期间
一、营业收入254,297279,491766,632774,103
减:营业成本201,259220,145605,829589,706
税金及附加41,48443,702123,434126,747
销售费用9428332,4922,238
管理费用7,1519,26918,31826,079
研发费用1,7891,3855,5165,273
财务费用1,9473225,8601,711
勘探费用(包括干井成本)2,1382,2326,1596,405
加:其他收益5646771,4551,270
投资收益5,5997,92516,40417,786
公允价值变动收益--20(171)
信用减值损失1011815
资产减值损失(2)(29)(1)(78)
资产处置收益6,963(27)6,984225
二、营业利润10,72110,15023,90434,991
加:营业外收入8694197239
减:营业外支出258412535701
三、利润总额10,5499,83223,56634,529
减:所得税费用1,1634381,6734,520
四、净利润9,3869,39421,89330,009
(一)持续经营净利润9,3869,39421,89330,009
(二)终止经营净利润----
五、其他综合收益的税后净额1131489914
将重分类进损益的其他综合收益1131489914
1.权益法下可转损益的其他综合收益1121413914
2.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分1-760-
六、综合收益总额9,4999,40822,79230,023

戴厚良 马永生 王德华

董事长

总裁

财务总监

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目截至2019年9月30日止9个月期间截至2018年9月30日止9个月期间
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,366,7162,310,756
收到的税费返还1,4461,208
收到其他与经营活动有关的现金102,24157,437
经营活动现金流入小计2,470,4032,369,401
购买商品、接受劳务支付的现金(1,925,742)(1,810,925)
支付给职工以及为职工支付的现金(51,592)(49,995)
支付的各项税费(280,179)(288,801)
支付其他与经营活动有关的现金(131,492)(81,761)
经营活动现金流出小计(2,389,005)(2,231,482)
经营活动产生的现金流量净额81,398137,919
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金19,45549,695
取得投资收益收到的现金8,1737,338
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4338,490
收到其他与投资活动有关的现金67,95455,003
投资活动现金流入小计96,015120,526
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(73,910)(54,464)
投资支付的现金(14,296)(10,551)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-(3,188)
支付其他与投资活动有关的现金(78,561)(55,593)
投资活动现金流出小计(166,767)(123,796)
投资活动产生的现金流量净额(70,752)(3,270)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,222874
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,198868
取得借款收到的现金469,696526,630
收到其他与筹资活动有关的现金322-
筹资活动现金流入小计472,240527,504
偿还债务支付的现金(441,579)(517,451)

合并现金流量表(续)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金(55,447)(85,928)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(4,659)(15,783)
支付其他与筹资活动有关的现金(9,245)(23)
筹资活动现金流出小计(506,271)(603,402)
筹资活动产生的现金流量净额(34,031)(75,898)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响313315
五、现金及现金等价物净增加额(23,072)59,066
加:期初现金及现金等价物余额111,922113,218
六、期末现金及现金等价物余额88,850172,284

戴厚良 马永生 王德华

董事长

总裁

财务总监

母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目截至2019年9月30日止9个月期间截至2018年9月30日止9个月期间
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金889,797902,672
收到的税费返还947768
收到其他与经营活动有关的现金5,06218,654
经营活动现金流入小计895,806922,094
购买商品、接受劳务支付的现金(652,604)(626,237)
支付给职工以及为职工支付的现金(26,693)(27,990)
支付的各项税费(186,228)(184,068)
支付其他与经营活动有关的现金(6,888)(10,499)
经营活动现金流出小计(872,413)(848,794)
经营活动产生的现金流量净额23,39373,300
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金16,65057,769
取得投资收益收到的现金16,51030,145
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18477
收到其他与投资活动有关的现金22,38220,175
投资活动现金流入小计55,560108,566
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(47,047)(28,910)
投资支付的现金(8,338)(7,407)
支付其他与投资活动有关的现金(36,900)(10,183)
投资活动现金流出小计(92,285)(46,500)
投资活动产生的现金流量净额(36,725)62,066
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金91,66598,500
收到其他与筹资活动有关的现金69,218-
筹资活动现金流入小计160,88398,500
偿还债务支付的现金(67,587)(126,626)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(47,149)(68,911)
支付其他与筹资活动有关的现金(58,570)-
筹资活动现金流出小计(173,306)(195,537)
筹资活动产生的现金流量净额(12,423)(97,037)

母公司现金流量表(续)

汇率变动对现金及现金等价物的影响--
四、现金及现金等价物净增加额(25,755)38,329
加:期初现金及现金等价物余额59,12072,309
五、期末现金及现金等价物余额33,365110,638

戴厚良 马永生 王德华董事长

总裁

财务总监

分部财务信息2019年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目截至2019年9月30日止 9个月期间截至2018年9月30日止 9个月期间
主营业务收入
勘探及开发
对外销售79,42462,271
分部间销售66,26271,033
小计145,686133,304
炼油
对外销售105,986109,029
分部间销售801,310820,020
小计907,296929,049
营销及分销
对外销售1,030,1781,028,274
分部间销售2,7194,092
小计1,032,8971,032,366
化工
对外销售327,637344,753
分部间销售42,50846,626
小计370,145391,379
本部及其他
对外销售641,791480,879
分部间销售473,187458,916
小计1,114,978939,795
抵销分部间销售(1,385,986)(1,400,687)
合并主营业务收入2,185,0162,025,206
其他经营收入
勘探及开发6,7226,656
炼油3,8293,774
营销及分销25,43624,944
化工10,91211,400
本部及其他1,390990
合并其他经营收入48,28947,764
合并营业收入2,233,3052,072,970

分部财务信息(续)

营业利润/(亏损)
按分部
勘探及开发7,295(2,017)
炼油21,44553,675
营销及分销23,13923,784
化工16,05923,280
本部及其他1,066(7,124)
抵销(244)(7,440)
分部营业利润68,76084,158
投资收益
勘探及开发2,3982,066
炼油(767)604
营销及分销2,2911,848
化工3,2274,795
本部及其他(674)390
分部投资收益6,4759,703
财务费用(7,790)(632)
公允价值变动损益(1,426)476
资产处置损益(169)75
其他收益2,6743,477
营业利润68,52497,257
加:营业外收入1,051900
减:营业外支出1,2431,455
利润总额68,33296,702

4.2 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表

合并利润表2019年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)截至2019年9月30日止 9个月期间截至2018年9月30日止 9个月期间
营业额及其他经营收入
营业额718,183756,4032,185,0162,025,206
其他经营收入16,12616,31548,28947,764
小计734,309772,7182,233,3052,072,970
经营费用
采购原油、产品及经营供应品及费用(591,303)(619,364)(1,798,485)(1,614,161)
销售、一般及管理费用(13,269)(16,182)(38,034)(47,514)
折旧、折耗及摊销(26,387)(28,146)(79,071)(80,048)
勘探费用(包括干井成本)(2,276)(2,357)(6,623)(6,719)
职工费用(20,936)(17,656)(59,157)(54,996)
所得税以外的税金(61,685)(64,824)(181,931)(183,545)
其他费用净额749100(1,664)(122)
经营费用合计(715,107)(748,429)(2,164,965)(1,987,105)
经营收益19,20224,28968,34085,865
融资成本
利息支出(4,341)(2,053)(13,261)(6,025)
利息收入1,8042,0225,6655,529
汇兑损失净额(90)(338)(194)(136)
融资成本净额(2,627)(369)(7,790)(632)
投资收益2553256893
应占联营公司及合营公司的损益2,7454,2738,62010,891
除税前利润19,34528,24669,42697,017
所得税费用(3,728)(6,337)(13,868)(20,923)
本期间利润15,61721,90955,55876,094
归属于:
本公司股东12,02017,76944,22660,155
非控股股东3,5974,14011,33215,939
本期间利润15,61721,90955,55876,094
每股净利润:
基本每股收益(人民币元)0.0990.1470.3650.497
稀释每股收益(人民币元)0.0990.1470.3650.497

合并综合收益表2019年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)截至2019年9月30日止 9个月期间截至2018年9月30日止 9个月期间
本期间利润15,61721,90955,55876,094
其他综合收益总额1,6633,6196,2313,877
以后不能重分类进损益的项目:
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益性投资(2)3(22)(14)
以后将重分类进损益的项目:
现金流量套期(248)1,0924,543584
应占联营及合营公司的其他综合收益(98)(172)(607)(285)
外币报表折算差额2,0112,6962,3173,592
综合收益总额17,28025,52861,78979,971
归属于:
本公司股东13,00320,51449,78762,903
非控股股东4,2775,01412,00217,068

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目于2019年 9月30日于2018年 12月31日
非流动资产
物业、厂房及设备净额599,551617,762
在建工程161,274136,963
使用权资产266,444-
商誉8,7058,676
于联营公司的权益92,44189,537
于合营公司的权益57,07056,184
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产1,4281,450
递延所得税资产19,97221,694
预付租赁款-64,514
长期预付款及其他非流动资产84,41191,408
非流动资产合计1,291,2961,088,188
流动资产
现金及现金等价物88,850111,922
于金融机构的定期存款71,11555,093
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产10,44325,732
衍生金融资产1,6327,887
应收账款76,15756,993
应收票据12,2207,886
存货208,740184,584
预付费用及其他流动资产65,88354,023
流动资产合计535,040504,120
流动负债
短期债务62,63229,462
中国石化集团公司及其附属公司借款26,82931,665
租赁负债15,331-
衍生金融负债4,89813,571
应付账款217,556186,341
应付票据11,0586,416
合同负债135,888124,793
其他应付款119,838166,151
应付所得税3,8546,699
流动负债合计597,884565,098

合并资产负债表(续)

流动负债净额62,84460,978
总资产减流动负债1,228,4521,027,210
非流动负债
长期债务52,39451,011
中国石化集团公司及其附属公司借款42,04842,516
租赁负债180,655-
递延所得税负债5,9005,948
预计负债44,89442,800
其他非流动负债30,75428,400
非流动负债合计356,645170,675
净资产合计871,807856,535
权益
股本121,071121,071
储备603,792596,213
本公司股东应占权益724,863717,284
非控股股东权益146,944139,251
权益合计871,807856,535

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目截至2019年9月30日止9个月期间截至2018年9月30日止9个月期间
经营活动所得现金净额(a)81,398137,919
投资活动
资本支出(67,186)(50,466)
探井支出(6,724)(3,998)
购入投资及于联营公司和合营公司的投资(4,096)(6,551)
购入以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产(10,200)(4,000)
出售以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产25,35048,000
购买子公司,扣除购入的现金-(3,188)
出售投资及于联营公司的投资所得净额8051,695
出售物业、厂房及设备及其他长期资产所得款项4338,490
增加到期日为三个月以上的定期存款(77,339)(53,357)
减少到期日为三个月以上的定期存款56,10750,080
已收利息3,9252,687
已收投资及股利收益8,1737,338
投资活动所用现金净额(70,752)(3,270)
融资活动
新增借款469,696526,630
偿还借款(441,579)(517,451)
非控股股东投入的现金2,222874
分派本公司股利(46,007)(67,800)
附属公司分派予非控股股东(4,659)(14,006)
支付利息(4,781)(4,122)
支付租赁负债本金(9,173)-
附属公司资本减少-(23)
收到其他与筹资活动有关的现金250-
融资活动所用现金净额(34,031)(75,898)
现金及现金等价物净(减少) /增加(23,385)58,751
期初的现金及现金等价物111,922113,218
汇率变动的影响313315
期末的现金及现金等价物88,850172,284

合并现金流量表附注2019年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计(a) 除税前利润与经营活动所得现金净额调节

项目截至2019年9月30日止9个月期间截至2018年9月30日止9个月期间
经营活动
除税前利润69,42697,017
调整:
折旧、折耗及摊销79,07180,048
干井成本核销4,5535,534
应占联营公司及合营公司的损益(8,620)(10,891)
投资收益(256)(893)
利息收入(5,665)(5,529)
利息支出13,2616,025
汇兑及衍生金融工具损失4305,465
出售物业、厂房、设备及其他长期资产净损失/(收益)248(75)
资产减值亏损91704
信用减值损失7-
营运资金变动前之经营收益152,546177,405
应收款项及其他流动资产(22,910)(81,391)
存货(14,055)(43,745)
应付款项及其他流动负债(19,003)115,295
小计96,578167,564
已付所得税(15,180)(29,645)
经营活动所得现金净额81,398137,919

分部财务信息2019年1—9月编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目截至2019年9月30日止 9个月期间截至2018年9月30日止 9个月期间
营业额
勘探及开发
对外销售79,42462,271
分部间销售66,26271,033
小计145,686133,304
炼油
对外销售105,986109,029
分部间销售801,310820,020
小计907,296929,049
营销及分销
对外销售1,030,1781,028,274
分部间销售2,7194,092
小计1,032,8971,032,366
化工
对外销售327,637344,753
分部间销售42,50846,626
小计370,145391,379
本部及其他
对外销售641,791480,879
分部间销售473,187458,916
小计1,114,978939,795
抵销分部间销售(1,385,986)(1,400,687)
合并营业额2,185,0162,025,206
其他经营收入
勘探及开发6,7226,656
炼油3,8293,774
营销及分销25,43624,944
化工10,91211,400
本部及其他1,390990
合并其他经营收入48,28947,764
营业额及其他经营收入2,233,3052,072,970
业绩
经营收益╱(亏损)

分部财务信息(续)

4.3 按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异(未经审计)

除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外,本公司按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料而并非基本财务报告的组成部分,也不包括分类、列示及披露事项的差异。该等资料未经过独立 审计或审阅。其主要差异如下:

(i) 政府补助

按中国企业会计准则,政府提供的补助,按国家相关文件规定作为「资本公积」处理的,则 从其规定计入资本公积。而按国际财务报告准则,与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延 收益,随资产使用而转入当期损益。(ii)安全生产费

按分部
勘探及开发8,718(1,081)
炼油22,50054,680
营销及分销23,24523,389
化工16,56023,944
本部及其他(2,439)(7,627)
抵销(244)(7,440)
经营收益总额68,34085,865
应占联营公司及合营公司的损益
勘探及开发2,2562,064
炼油(802)583
营销及分销2,3372,255
化工3,2374,733
本部及其他1,5921,256
应占联营公司及合营公司的损益合计8,62010,891
投资(亏损)/收益
勘探及开发(3)2
炼油3516
营销及分销6330
化工236
本部及其他159809
分部投资收益256893
融资成本(7,790)(632)
除税前利润69,42697,017

按中国企业会计准则,按国家规定提取的安全生产费,记入当期损益并在所有者权益中的「专项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时,直接冲减「专项储备」。使用形成与安全生产相关的固定资产时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则,费用性支出于发生时计入损益,资本性支出于发生时确认为固定资产,按相应的折旧方法计提折旧。

就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的影响分析如下:

编制单位:中国石油化工股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目截至2019年9月30日 9个月期间截至2018年9月30日 9个月期间
按中国企业会计准则编制的财务报表之净利润54,46475,779
调整:
政府补助(i)4271
安全生产费(ii)1,2291,140
其他(177)(896)
按国际财务报告准则编制的财务报表本期间利润55,55876,094

就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之股东权益的重大差异的影响分析如下:

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目于2019年9月30日于2018年12月31日
按中国企业会计准则编制的财务报表之股东权益872,889857,659
调整:
政府补助(i)(1,082)(1,124)
按国际财务报告准则编制的财务报表之权益871,807856,535

4.4 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:百万元 币种:人民币

项目于2018年12月31日于2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金167,015167,015
交易性金融资产25,73225,732
衍生金融资产7,8877,887
应收票据7,8867,886
应收账款56,99356,993
预付款项5,9375,171(766)
其他应收款25,31225,312
存货184,584184,584
其他流动资产22,77422,774
流动资产合计504,120503,354(766)
非流动资产:
长期股权投资145,721145,721
其他权益工具投资1,4501,450
固定资产617,812617,812
在建工程136,963136,963
使用权资产-207,455207,455
无形资产103,855103,855
商誉8,6768,676
长期待摊费用15,6597,534(8,125)
递延所得税资产21,69421,694
其他非流动资产36,35836,358
非流动资产合计1,088,1881,287,518199,330
资产总计1,592,3081,790,872198,564
流动负债:
短期借款44,69244,692
衍生金融负债13,57113,571
应付票据6,4166,416
应付账款186,341186,341
合同负债124,793124,793
应付职工薪酬7,3127,312
应交税费87,06087,060
其他应付款77,46377,463
一年内到期的非流动负债17,45031,34413,894
流动负债合计565,098578,99213,894

合并资产负债表 (续)

非流动负债:
长期借款61,57661,576
应付债券31,95131,951
租赁负债-184,670184,670
预计负债42,80042,800
递延所得税负债5,9485,948
其他非流动负债27,27627,276
非流动负债合计169,551354,221184,670
负债合计734,649933,213198,564
股东权益:
股本121,071121,071
资本公积119,192119,192
其他综合收益(6,774)(6,774)
专项储备1,7061,706
盈余公积203,678203,678
未分配利润279,482279,482
归属于母公司股东权益合计718,355718,355
少数股东权益139,304139,304
股东权益合计857,659857,659
负债和股东权益总计1,592,3081,790,872198,564

母公司资产负债表

单位:百万元 币种:人民币

项目于2018年12月31日于2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金82,87982,879
交易性金融资产22,50022,500
应收票据156156
应收账款29,98929,989
预付款项2,4882,488
其他应收款57,43257,432
存货45,82545,825
其他流动资产15,83515,835
流动资产合计257,104257,104
非流动资产:
长期股权投资289,207289,207
其他权益工具投资395395
固定资产302,082302,082
在建工程51,59851,598
使用权资产-119,776119,776
无形资产8,5718,571
长期待摊费用2,4802,480
递延所得税资产11,02111,021
其他非流动资产9,1459,145
非流动资产合计674,499794,275119,776
资产总计931,6031,051,379119,776
流动负债:
短期借款3,9613,961
衍生金融负债967967
应付票据2,0752,075
应付账款82,34382,343
合同负债4,2304,230
应付职工薪酬4,2944,294
应交税费54,76454,764
其他应付款119,514119,514
一年内到期的非流动负债16,72924,1837,454
流动负债合计288,877296,3317,454
非流动负债:
长期借款48,10448,104
应付债券20,00020,000
租赁负债-112,322112,322
预计负债33,09433,094
其他非流动负债4,3324,332
非流动负债合计105,530217,852112,322
负债合计394,407514,183119,776

母公司资产负债表 (续)

股东权益:
股本121,071121,071
资本公积68,79568,795
其他综合收益(485)(485)
专项储备989989
盈余公积203,678203,678
未分配利润143,148143,148
股东权益合计537,196537,196
负债和股东权益总计931,6031,051,379119,776

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