公司代码：600026 公司简称：中远海能
中远海运能源运输股份有限公司
2019年第一季度报告
二〇一九年四月
目录
一、重要提示 ...... 3
二、公司基本情况 ...... 3
三、重要事项 ...... 6
四、附录 ...... 10
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘汉波、主管会计工作负责人项永民及会计机构负责人（会计主管人员）李丽莉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 66,022,588,247.69 | 63,416,267,446.09 | 63,416,267,446.09 | 4.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,995,874,196.22 | 28,191,620,047.08 | 28,191,620,047.08 | -0.69 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,507,917,545.17 | 149,450,581.26 | 151,736,905.60 | 908.97 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 3,847,709,571.87 | 2,406,430,889.04 | 2,401,635,061.19 | 59.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 428,082,373.67 | -86,481,727.93 | -84,884,067.66 | 595.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 425,784,375.77 | -85,313,354.84 | -85,313,354.84 | 599.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.52 | -0.31 | -0.31 | 增加1.83个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1062 | -0.0214 | -0.0211 | 595.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1062 | -0.0214 | -0.0211 | 595.00 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -22,755.67 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,762,675.75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 178,328.53 |
| 所得税影响额 | -620,250.71 |
| 合计 | 2,297,997.90 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 97,254 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中国海运集团有限公司 | 1,536,924,595 | 38.12 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 1,285,272,978 | 31.88 | 0 | 未知 | 境外法人 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 92,709,700 | 2.30 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 36,724,248 | 0.91 | 0 | 无 | 境外法人 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 31,356,641 | 0.78 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 24,879,500 | 0.62 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 24,879,500 | 0.62 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 24,879,500 | 0.62 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 刘文华 | 17,098,317 | 0.42 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 彭贺庆 | 15,611,774 | 0.39 | 0 | 质押 | 7,469,664 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国海运集团有限公司 | 1,536,924,595 | 人民币普通股 | 1,536,924,595 | ||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 1,285,272,978 | 境外上市外资股 | 1,285,272,978 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 92,709,700 | 人民币普通股 | 92,709,700 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 36,724,248 | 人民币普通股 | 36,724,248 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 31,356,641 | 人民币普通股 | 31,356,641 | ||||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 24,879,500 | 人民币普通股 | 24,879,500 | ||||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 24,879,500 | 人民币普通股 | 24,879,500 | ||||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 24,879,500 | 人民币普通股 | 24,879,500 | ||||||
| 刘文华 | 17,098,317 | 人民币普通股 | 17,098,317 |
| 彭贺庆 | 15,611,774 | 人民币普通股 | 15,611,774 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）于2019 年3 月31 日，中国海运集团有限公司（“中国海运”）及其附属公司通过中金公司－建设银行－中金瑞和集合资产管理计划持有本公司7,000,000 股A 股股票，通过国泰君安证券资管－兴业银行－国泰君安君享新利六号集合资产管理计划持有本公司2,065,494 股A 股股票，通过兴业全球基金－上海银行－中国海运（集团）总公司持有本公司8,641,504 股，因此中国海运及其附属公司于报告期末合计持有本公司1,554,631,593 股A 股股票，占本公司股份总数的38.56%。 （2）本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同，本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2019年一季度公司经营情况简要分析
报告期内，全球油运需求稳中有升，基本延续2018年四季度的旺季行情。虽然OPEC今年一季度比去年同期减产193万桶/天，其中伊朗和委内瑞拉受制裁影响分别减产110万桶/天和57万桶/天，但美国原油出口量增长明显，据EIA统计，一季度美国原油平均出口量达274万桶/天，同比增加121万桶/天，吨海里需求大幅提高，给予运价极大的支撑。此外，美国制裁委内瑞拉后停止向其进口原油给油运市场带来波动，委内瑞拉寻求亚洲地区买家阶段性地增加长航线运输需求，短期内形成运价上行的脉冲。
运力供给端，报告期内VLCC交付19艘，拆解1艘。2019年仍是新船交付大年，但是由于目前油轮船队老龄化突出，以及IMO 2020限硫公约等环保政策对老旧船舶的运营带来额外的成本压力，有助于推动老旧油轮的拆解活动。
2019年1-3月，VLCC船型中东-中国（TD3C）航线平均日收益为27,948美元/天，同比增长243%，其他船型主要航线日收益同比增长50%-220%。
报告期内，公司加强对国际油运市场的研判，把握住市场复苏机遇，在市场高点时通过提高西非-远东、三角航线等长航线的比例，有效提高船舶运营效率，锁定航次收益，确保经营水平持
续优于市场。报告期内，本集团实现油轮运力投入148,378.8万吨天，同比增加10.7%；运输量3,943.3万吨，同比增加13.2 %；运输周转量1,361.1亿吨海里，同比增长7.3%；
LNG运输方面，公司报告期内新接收3艘LNG船舶，截至2019年3月31日投入运营29艘LNG船舶，487万立方米，同比增加10艘LNG船舶的运力，实现LNG运输税前利润1.38亿元，同比增加89.7%。
报告期内，营业收入38.5亿元，同比增长59.9%；营业成本29.1亿元，同比增加34.1%；利润总额5.4亿元，同比增加1,433.5%；净利润5.0亿元，同比增长1,096.3%；归属于上市公司股东的净利润4.3亿元，同比增长595.0%。
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动幅度 % | 大幅 变动 原因 |
| 应收票据及应收账款 | 1,241,618,796.93 | 752,109,711.42 | 65.08 | 说明1 |
| 其他应收款 | 532,581,083.80 | 277,247,646.08 | 92.10 | 说明2 |
| 固定资产 | 47,635,376,969.45 | 48,925,781,117.16 | -2.64 | 说明3 |
| 使用权资产 | 2,576,745,131.79 | - | 不适用 | 说明4 |
| 应付票据及应付账款 | 1,884,953,933.04 | 1,454,436,260.10 | 29.60 | 说明5 |
| 应付职工薪酬 | 165,277,568.04 | 296,989,592.00 | -44.35 | 说明6 |
| 租赁负债 | 2,452,017,959.29 | - | 不适用 | 说明7 |
| 其他综合收益 | 102,242,372.46 | 291,788,144.87 | -64.96 | 说明8 |
说明：
1、应收票据及应收账款较年初增加4.89亿元，增长65.08%，主要系报告期内市场持续旺季行情，运费坚挺，应收账款余额阶段性增加所致。2、其他应收款较年初增加2.55亿元，增长92.10%，主要系报告期内联营公司宣告分配股利所致。3、固定资产较年初减少12.9亿元，降低2.64%，主要系报告期内计提折旧及当期汇率变动所致。4、使用权资产增加25.76亿元，主要系实施《企业会计准则第21号——租赁》后，将符合相关条件的租入资产确认为使用权资产所致。5、应付票据及应付账款增加4.3亿元，增长29.60%，主要系报告期内应付材料款持续发生且账期未到期，款项暂未支付所致。6、应付职工薪酬减少1.3亿元，降低44.35%，主要系2018年末计提的薪酬在报告期内发放所致。7、租赁负债增加24.5亿元，主要系实施《企业会计准则第21号——租赁》后，将符合相关条件的负债确认为租赁负债所致。8、其他综合收益减少了1.9亿元，降低64.96%，主要系报告期内汇率变动引起外币报表折算变化所致。
单位：元 币种：人民币
| 利润表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动幅度% | 大幅 变动 原因 |
| 营业总收入 | 3,847,709,571.87 | 2,406,430,889.04 | 59.89 | 说明9 |
| 营业成本 | 2,907,502,651.44 | 2,167,657,107.24 | 34.13 | 说明10 |
| 财务费用 | 380,317,684.03 | 233,502,731.79 | 62.88 | 说明11 |
| 投资收益 | 151,644,119.69 | 102,966,446.98 | 47.28 | 说明12 |
| 营业利润 | 539,007,758.55 | -41,527,960.26 | 1,397.94 | 说明13 |
说明：
9、营业收入增加14.4亿元，增长59.89%，主要系报告期内国际油运市场行情繁荣兴旺，船舶运力投入同比增加以及本公司2018年3月之前尚未收购中远海运石油所致。10、营业成本增加7.4亿元，增长34.13%，主要系报告期内船舶运力同比增加、油价上涨及本公司2018年3月之前尚未收购中远海运石油所致。11、财务费用增加1.5亿元，增长62.88%，主要系2018年内美联储多次加息、利率上涨导致利息支出增加，汇率变化增加了汇兑损失，以及在建船舶交付后利息支出转为费用化所致。12、投资收益增加0.48亿元，增长47.28%，主要系合资、合营公司利润大幅增长所致。13、营业利润增加5.8亿元，增长1,397.94%，主要系报告期内国际油运市场行情繁荣兴旺，公司运力投入同比增加所致。
单位：元 币种：人民币
| 现金流量表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动幅度 % | 大幅 变动 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,507,917,545.17 | 149,450,581.26 | 908.97 | 说明14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,319,292.24 | 914,153,068.81 | -106.38 | 说明15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -732,446,109.56 | -1,425,052,631.87 | 48.60 | 说明16 |
说明：
14、经营活动产生的现金流量净额增加13.6亿元，增长908.97%，主要系报告期内国际油运市场行情繁荣兴旺，营业收入同比大幅增加、经营业绩大幅反弹。15、投资活动产生的现金流量净额减少了9.7亿元，降低106.38%，主要系上年同期下属子公司中海发展(香港)航运有限公司收回联营、合营公司长期借款9.55亿所致。16、筹资活动产生的现金流量净额增加了6.9亿元，增长48.6%，主要系报告期内公司银行借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
非公开发行A股股份
经本公司2017年第十次董事会会议、2017年第十二次董事会会议审议通过，并经公司2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会批准，本公司拟向包括中远海运集团在内的不超过十名的特定对象非公开发行不超过806,406,572股（含806,406,572股）A股股票（以下简称“本次非公开发行”），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%且不低于公司发行时最近一期经审计的每股净资产，募集资金总额为54亿元（以中国证券监督管理委员会最终审批通过的金额为准），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：（1）新购14艘油轮；（2）购付2艘巴拿马型油轮（7.2万吨级）。
截至本报告披露日期，本次非公开发行已获国务院国资委批准及获中国证监会受理，并由香港证监会授予关于本次非公开发行清洗豁免和特别交易的同意函，本公司已对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172605号）进行回复，对中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》进行了回复，并根据中国证监会的审核要求和公司实际情况，编制了《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
经本公司2018年第九次董事会会议同意，并经本公司于2018年12月17日召开的股东大会及类别股东大会批准，股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期届满之日起12个月，及将授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起12个月，除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变，除延长股东大会决议有效期外，公司本次非公开发行的其他内容不变。
本次非公开发行尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。详情请见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2017年11月1日、12月2日、12月16日、12月19日、12月28日、2018年2月7日、2018年3月6日、2018年5月10日、2018年10月31日和2018年12月18日披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 中远海运能源运输股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘汉波 |
| 日期 | 2019年4月29日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,157,056,349.44 | 3,468,782,121.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,241,618,796.93 | 752,109,711.42 |
| 其中：应收票据 | 11,578,279.44 | 16,869,114.44 |
| 应收账款 | 1,230,040,517.49 | 735,240,596.98 |
| 预付款项 | 348,830,241.73 | 341,779,277.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 532,581,083.80 | 277,247,646.08 |
| 其中：应收利息 | 15,369,693.75 | 14,632,909.84 |
| 应收股利 | 240,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 797,069,877.18 | 926,846,707.15 |
| 合同资产 | 907,152,535.98 | 1,057,467,712.50 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 67,838,593.75 | 13,137,174.65 |
| 其他流动资产 | 93,314,400.40 | 107,281,000.44 |
| 流动资产合计 | 8,145,461,879.21 | 6,944,651,351.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,423,017,656.49 | 1,447,226,864.52 |
| 长期股权投资 | 5,086,558,318.52 | 5,208,244,034.29 |
| 其他权益工具投资 | 358,876,194.63 | 268,278,396.44 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,286,124.71 | 21,286,124.71 |
| 固定资产 | 47,635,376,969.45 | 48,925,781,117.16 |
| 在建工程 | 564,215,105.47 | 385,663,191.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,576,745,131.79 | |
| 无形资产 | 75,638,741.14 | 76,372,060.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 73,324,705.01 | 73,324,705.01 |
| 长期待摊费用 | 14,519,718.69 | 17,871,627.55 |
| 递延所得税资产 | 47,567,702.58 | 47,567,973.39 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 57,877,126,368.48 | 56,471,616,094.81 |
| 资产总计 | 66,022,588,247.69 | 63,416,267,446.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,201,147,360.25 | 4,256,270,052.28 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,884,953,933.04 | 1,454,436,260.10 |
| 预收款项 | 782,955.70 | 959,512.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 165,277,568.04 | 296,989,592.00 |
| 应交税费 | 70,035,480.16 | 26,730,557.13 |
| 其他应付款 | 385,167,097.50 | 440,435,854.80 |
| 其中：应付利息 | 190,570,667.33 | 176,777,119.48 |
| 应付股利 | 76,066,856.40 | 76,066,856.40 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | 74,456,535.79 | 59,528,224.29 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,701,919,406.92 | 4,346,225,859.54 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 11,483,740,337.40 | 10,881,575,913.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 18,329,389,858.11 | 18,786,375,272.85 |
| 应付债券 | 2,492,256,551.29 | 2,491,251,602.29 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,452,017,959.29 | |
| 长期应付款 | 1,137,078,737.51 | 1,109,592,274.84 |
| 长期应付职工薪酬 | 157,035,678.83 | 157,070,431.83 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 393,625,663.92 | 365,821,937.93 |
| 其他非流动负债 | 454,419,478.49 | 352,381,949.79 |
| 非流动负债合计 | 25,415,823,927.44 | 23,262,493,469.53 |
| 负债合计 | 36,899,564,264.84 | 34,144,069,382.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,032,032,861.00 | 4,032,032,861.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,562,845,945.61 | 7,559,335,405.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 102,242,372.46 | 291,788,144.87 |
| 专项储备 | 39,171,417.36 | 24,846,060.34 |
| 盈余公积 | 2,877,436,346.44 | 2,877,436,346.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 13,382,145,253.35 | 13,406,181,228.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 27,995,874,196.22 | 28,191,620,047.08 |
| 少数股东权益 | 1,127,149,786.63 | 1,080,578,016.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 29,123,023,982.85 | 29,272,198,063.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 66,022,588,247.69 | 63,416,267,446.09 |
法定代表人：刘汉波 主管会计工作负责人：项永民 会计机构负责人：李丽莉
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 466,041,697.83 | 474,633,692.24 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 15,099,759.68 | 3,240,257.61 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 15,251,700.18 | 3,240,257.61 |
| 预付款项 | 4,233,577.72 | 3,099,355.88 |
| 其他应收款 | 2,686,719,332.38 | 2,636,991,520.53 |
| 其中：应收利息 | 117,494,453.41 | 65,644,736.79 |
| 应收股利 | 61,427,461.59 | 61,427,461.59 |
| 存货 | 3,479,728.00 | 4,791,391.36 |
| 合同资产 | 151,940.50 | 2,600,512.42 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 28,075,000.47 | 28,075,000.47 |
| 流动资产合计 | 7,203,801,036.58 | 7,153,431,730.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,963,956,128.93 | 17,947,163,620.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 170,456,666.00 | 476,867,026.00 |
| 固定资产 | 1,381,933,500.80 | 1,087,732,676.90 |
| 在建工程 | 354,090,601.38 | 330,425,040.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,337,914.86 | |
| 无形资产 | 961,554.60 | 1,016,634.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 4,942,335,000.00 | 4,933,632,000.00 |
| 非流动资产合计 | 24,816,071,366.57 | 24,776,836,999.13 |
| 资产总计 | 32,019,872,403.15 | 31,930,268,729.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,339,410,000.00 | 1,339,410,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 7,657,300.67 | 3,106,298.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 566,116.64 | |
| 应付职工薪酬 | 9,072,108.32 | 60,702,905.62 |
| 应交税费 | 4,050,937.11 | 493,651.47 |
| 其他应付款 | 2,215,526,268.04 | 2,194,792,394.90 |
| 其中：应付利息 | 104,777,014.62 | 54,740,290.11 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500,405,281.79 | 1,498,439,461.42 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,076,688,012.57 | 5,096,944,711.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 220,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,492,256,551.29 | 2,491,251,602.29 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 192,458,363.06 | 192,458,363.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,904,714,914.35 | 2,823,709,965.35 |
| 负债合计 | 7,981,402,926.92 | 7,920,654,676.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,032,032,861.00 | 4,032,032,861.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,812,282,235.53 | 7,808,771,695.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 274,037,946.16 | 274,037,946.16 |
| 专项储备 | 253,721.53 | |
| 盈余公积 | 2,877,436,346.44 | 2,877,436,346.44 |
| 未分配利润 | 9,042,426,365.57 | 9,017,335,203.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,038,469,476.23 | 24,009,614,052.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,019,872,403.15 | 31,930,268,729.64 |
法定代表人：刘汉波 主管会计工作负责人：项永民 会计机构负责人：李丽莉
合并利润表2019年1—3月编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 3,847,709,571.87 | 2,406,430,889.04 |
| 其中：营业收入 | 3,847,709,571.87 | 2,406,430,889.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,474,985,329.31 | 2,550,925,296.28 |
| 其中：营业成本 | 2,907,502,651.44 | 2,167,657,107.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 27,555,940.95 | 14,110,979.08 |
| 销售费用 | 15,847,270.51 | 4,163,065.39 |
| 管理费用 | 141,256,421.55 | 130,999,160.24 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 380,317,684.03 | 233,502,731.79 |
| 其中：利息费用 | 375,727,626.89 | 290,446,839.23 |
| 利息收入 | 24,026,496.20 | 31,418,407.58 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | 2,505,360.83 | 492,252.54 |
| 加：其他收益 | 14,639,396.30 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 151,644,119.69 | 102,966,446.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | 151,644,119.69 | 102,966,446.98 |
| 资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 539,007,758.55 | -41,527,960.26 |
| 加：营业外收入 | 3,262,262.87 | 915,862.91 |
| 减：营业外支出 | 522,342.79 | 13,480.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 541,747,678.63 | -40,625,577.35 |
| 减：所得税费用 | 39,809,885.31 | 9,756,346.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 501,937,793.32 | -50,381,923.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 501,937,793.32 | -50,381,923.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 428,082,373.67 | -86,481,727.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 73,855,419.65 | 36,099,804.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -219,160,350.32 | -410,489,851.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -189,545,772.41 | -299,706,515.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 34,667,312.46 | -13,670,800.40 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -3,824.65 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 34,667,312.46 | -13,666,975.75 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -224,213,084.87 | -286,035,714.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -28,823,212.82 | -63,753,702.33 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -44,264,508.38 | 66,447,447.99 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -151,125,363.67 | -288,729,460.38 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -29,614,577.91 | -110,783,336.44 |
| 七、综合收益总额 | 282,777,443.00 | -460,871,775.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 238,536,601.26 | -386,188,243.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 44,240,841.74 | -74,683,532.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1062 | -0.0214 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1062 | -0.0214 |
法定代表人：刘汉波 主管会计工作负责人：项永民 会计机构负责人：李丽莉
母公司利润表2019年1—3月编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 18,280,637.67 | 24,952,309.38 |
| 减：营业成本 | 12,249,100.09 | 9,788,859.40 |
| 税金及附加 | 3,130,558.00 | 193,049.06 |
| 销售费用 | 6,283,133.09 | 4,163,065.39 |
| 管理费用 | 40,492,652.88 | 3,474,930.26 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 43,027,699.97 | 14,444,580.32 |
| 其中：利息费用 | 65,068,141.29 | 62,943,053.25 |
| 利息收入 | 2,265,630.21 | 9,313,704.92 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,160,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 110,714,491.57 | 110,064,296.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,792,508.50 | 18,895,563.53 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,971,985.21 | 102,952,121.09 |
| 加：营业外收入 | 73,007.35 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,971,985.21 | 103,025,128.44 |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,971,985.21 | 103,025,128.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,971,985.21 | 103,025,128.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,971,985.21 | 103,025,128.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0062 | 0.0256 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0062 | 0.0256 |
法定代表人：刘汉波 主管会计工作负责人：项永民 会计机构负责人：李丽莉
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,529,276,510.00 | 2,120,168,861.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,256,804.25 | 3,521,019.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 275,288,319.23 | 322,138,610.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,821,821,633.48 | 2,445,828,492.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,709,046,987.50 | 1,545,287,673.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,726,109.66 | 416,593,305.84 |
| 支付的各项税费 | 67,042,006.47 | 55,805,360.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,088,984.68 | 278,691,571.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,313,904,088.31 | 2,296,377,910.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,507,917,545.17 | 149,450,581.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,376,795.81 | 961,808,327.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,106,740.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,483,836.50 | 961,808,327.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,728,914.26 | 549,313,839.52 |
| 投资支付的现金 | 14,074,214.48 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -516,038,560.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,379,979.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,803,128.74 | 47,655,259.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,319,292.24 | 914,153,068.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,021,025,269.86 | 43,002,971.11 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 278,031,565.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,021,025,269.86 | 321,034,537.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,312,415,198.15 | 861,912,359.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 294,834,264.13 | 410,782,331.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,221,917.14 | 473,392,477.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,753,471,379.42 | 1,746,087,168.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -732,446,109.56 | -1,425,052,631.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,877,915.66 | -95,031,903.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 688,274,227.71 | -456,480,885.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,468,782,121.73 | 5,011,356,123.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,157,056,349.44 | 4,554,875,238.08 |
法定代表人：刘汉波 主管会计工作负责人：项永民 会计机构负责人：李丽莉
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,459,068.47 | 14,611,770.98 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,379,405.13 | 658,853,612.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,838,473.60 | 673,465,383.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,681,418.58 | 3,140,953.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,780,944.06 | 58,834,410.95 |
| 支付的各项税费 | 164,489.04 | 2,240,448.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,943,426.76 | 161,005,702.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,570,278.44 | 225,221,515.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,731,804.84 | 448,243,867.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 46,605,838.33 | 43,467,806.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 46,605,838.33 | 43,467,806.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,513,569.48 | 519,882,943.36 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 396,625,716.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,513,569.48 | 1,116,508,660.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,092,268.85 | -1,073,040,854.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,026,467.78 | 12,054,690.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 529,701.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,556,168.78 | 12,054,690.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,443,831.22 | -12,054,690.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -396,289.64 | -132,073.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,591,994.41 | -636,983,749.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 474,633,692.24 | 2,357,963,561.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,041,697.83 | 1,720,979,811.98 |
法定代表人：刘汉波 主管会计工作负责人：项永民 会计机构负责人：李丽莉
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,468,782,121.73 | 3,468,782,121.73 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 752,109,711.42 | 752,109,711.42 | |
| 其中：应收票据 | 16,869,114.44 | 16,869,114.44 | |
| 应收账款 | 735,240,596.98 | 735,240,596.98 | |
| 预付款项 | 341,779,277.31 | 341,779,277.31 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 277,247,646.08 | 277,247,646.08 | |
| 其中：应收利息 | 14,632,909.84 | 14,632,909.84 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 926,846,707.15 | 926,846,707.15 |
| 合同资产 | 1,057,467,712.50 | 1,057,467,712.50 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 13,137,174.65 | 13,137,174.65 | |
| 其他流动资产 | 107,281,000.44 | 107,281,000.44 | |
| 流动资产合计 | 6,944,651,351.28 | 6,944,651,351.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 1,447,226,864.52 | 1,447,226,864.52 | |
| 长期股权投资 | 5,208,244,034.29 | 5,208,244,034.29 | |
| 其他权益工具投资 | 268,278,396.44 | 268,278,396.44 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 21,286,124.71 | 21,286,124.71 | |
| 固定资产 | 48,925,781,117.16 | 48,925,781,117.16 | |
| 在建工程 | 385,663,191.68 | 385,663,191.68 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,709,977,604.66 | 2,709,977,604.66 | |
| 无形资产 | 76,372,060.06 | 76,372,060.06 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 73,324,705.01 | 73,324,705.01 | |
| 长期待摊费用 | 17,871,627.55 | 17,871,627.55 | |
| 递延所得税资产 | 47,567,973.39 | 47,567,973.39 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 56,471,616,094.81 | 59,181,593,699.47 | 2,709,977,604.66 |
| 资产总计 | 63,416,267,446.09 | 66,126,245,050.75 | 2,709,977,604.66 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,256,270,052.28 | 4,256,270,052.28 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,454,436,260.10 | 1,454,436,260.10 | |
| 预收款项 | 959,512.97 | 959,512.97 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 296,989,592.00 | 296,989,592.00 | |
| 应交税费 | 26,730,557.13 | 26,730,557.13 | |
| 其他应付款 | 440,435,854.80 | 440,435,854.80 | |
| 其中：应付利息 | 176,777,119.48 | 176,777,119.48 | |
| 应付股利 | 76,066,856.40 | 76,066,856.40 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 59,528,224.29 | 59,528,224.29 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,346,225,859.54 | 4,863,877,912.38 | 517,652,052.84 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 10,881,575,913.11 | 11,399,227,965.95 | 517,652,052.84 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 18,786,375,272.85 | 18,786,375,272.85 | |
| 应付债券 | 2,491,251,602.29 | 2,491,251,602.29 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,644,184,189.08 | 2,644,184,189.08 | |
| 长期应付款 | 1,109,592,274.84 | 1,109,592,274.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | 157,070,431.83 | 157,070,431.83 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 365,821,937.93 | 365,821,937.93 | |
| 其他非流动负债 | 352,381,949.79 | 352,381,949.79 | |
| 非流动负债合计 | 23,262,493,469.53 | 25,906,677,658.61 | 2,644,184,189.08 |
| 负债合计 | 34,144,069,382.64 | 37,305,905,624.56 | 3,161,836,241.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 4,032,032,861.00 | 4,032,032,861.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,559,335,405.61 | 7,559,335,405.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 291,788,144.87 | 291,788,144.87 | |
| 专项储备 | 24,846,060.34 | 24,846,060.34 | |
| 盈余公积 | 2,877,436,346.44 | 2,877,436,346.44 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 13,406,181,228.82 | 12,954,062,879.68 | -452,118,349.14 |
| 归属于母公司所有者权 | 28,191,620,047.08 | 27,739,501,697.94 | -452,118,349.14 |
| 益合计 | |||
| 少数股东权益 | 1,080,578,016.37 | 1,080,837,728.25 | 259,711.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 29,272,198,063.45 | 28,820,339,426.19 | -451,858,637.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 63,416,267,446.09 | 66,126,245,050.75 | 2,709,977,604.66 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起开始执行新租赁准则，根据首次执行该准则的累计影响数，调整2019年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 474,633,692.24 | 474,633,692.24 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 3,240,257.61 | 3,240,257.61 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 3,240,257.61 | 3,240,257.61 | |
| 预付款项 | 3,099,355.88 | 3,099,355.88 | |
| 其他应收款 | 2,636,991,520.53 | 2,636,991,520.53 | |
| 其中：应收利息 | 65,644,736.79 | 65,644,736.79 | |
| 应收股利 | 61,427,461.59 | 61,427,461.59 | |
| 存货 | 4,791,391.36 | 4,791,391.36 | |
| 合同资产 | 2,600,512.42 | 2,600,512.42 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 28,075,000.47 | 28,075,000.47 | |
| 流动资产合计 | 7,153,431,730.51 | 7,153,431,730.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 17,947,163,620.43 | 17,947,163,620.43 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 476,867,026.00 | 476,867,026.00 | |
| 固定资产 | 1,087,732,676.90 | 1,087,732,676.90 | |
| 在建工程 | 330,425,040.95 | 330,425,040.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,576,733.89 | 2,576,733.89 | |
| 无形资产 | 1,016,634.85 | 1,016,634.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 4,933,632,000.00 | 4,933,632,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 24,776,836,999.13 | 24,779,413,733.02 | 2,576,733.89 |
| 资产总计 | 31,930,268,729.64 | 31,932,845,463.53 | 2,576,733.89 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,339,410,000.00 | 1,339,410,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 3,106,298.12 | 3,106,298.12 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 60,702,905.62 | 60,702,905.62 | |
| 应交税费 | 493,651.47 | 493,651.47 | |
| 其他应付款 | 2,194,792,394.90 | 2,194,792,394.90 | |
| 其中：应付利息 | 54,740,290.11 | 54,740,290.11 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,498,439,461.42 | 1,500,396,978.21 | 1,957,516.79 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,096,944,711.53 | 5,098,902,228.32 | 1,957,516.79 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 应付债券 | 2,491,251,602.29 | 2,491,251,602.29 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 500,040.37 | 500,040.37 | |
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 192,458,363.06 | 192,458,363.06 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,823,709,965.35 | 2,824,210,005.72 | 500,040.37 |
| 负债合计 | 7,920,654,676.88 | 7,923,112,234.04 | 2,457,557.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 4,032,032,861.00 | 4,032,032,861.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,808,771,695.53 | 7,808,771,695.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 274,037,946.16 | 274,037,946.16 | |
| 盈余公积 | 2,877,436,346.44 | 2,877,436,346.44 | |
| 未分配利润 | 9,017,335,203.63 | 9,017,454,380.36 | 119,176.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,009,614,052.76 | 24,009,733,229.49 | 119,176.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,930,268,729.64 | 31,932,845,463.53 | 2,576,733.89 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起开始执行新租赁准则，根据首次执行该准则的累计影响数，调整2019年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用