2018 年第一季度报告
公司代码：600023 公司简称：浙能电力
浙江浙能电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙玮恒、主管会计工作负责人曹路及会计机构负责人（会计主管人员）方建立保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 111,856,579,382.35 112,883,378,083.96 -0.91
归属于上市公司股东的净资产 61,140,223,146.19 60,778,143,031.59 0.60
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流量净额 1,657,445,114.47 2,252,983,883.18 -26.43
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 12,912,694,943.59 10,971,994,395.66 17.69
归属于上市公司股东的净利润 572,830,047.79 981,789,375.96 -41.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 609,501,726.39 944,786,597.58 -35.49
加权平均净资产收益率（%） 0.94 1.67 减少 0.73 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -995,457.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 65,533,448.71
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 -87,698,242.36
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,167,505.15
少数股东权益影响额（税后） -5,343,922.05
所得税影响额
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合计 -36,671,678.60
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 246,423
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
数量 数量
份数量 态
浙江省能源集团有限公司 9,512,667,001 69.94 0 质押 1,632,000,000 国有法人
中国华能集团有限公司 573,115,691 4.21 0 未知 国家
浙江兴源投资有限公司 500,500,000 3.68 0 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 382,597,852 2.81 0 未知 国有法人
河北港口集团有限公司 211,809,000 1.56 0 未知 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 111,340,300 0.82 0 未知 国家
中国信达资产管理股份有限公司 41,764,700 0.31 0 未知 国有法人
中国农业银行股份有限公司－富国中证 34,078,797 0.25 0 国有法人
未知
国有企业改革指数分级证券投资基金
大成基金－农业银行－大成中证金融资 24,049,291 0.18 0 其他
未知
产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资 24,049,291 0.18 0 其他
未知
产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中 24,049,291 0.18 0 其他
未知
证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
浙江省能源集团有限公司 9,512,667,001 人民币普通股 9,512,667,001
中国华能集团有限公司 573,115,691 人民币普通股 573,115,691
浙江兴源投资有限公司 500,500,000 人民币普通股 500,500,000
中国证券金融股份有限公司 382,597,852 人民币普通股 382,597,852
河北港口集团有限公司 211,809,000 人民币普通股 211,809,000
中央汇金资产管理有限责任公司 111,340,300 人民币普通股 111,340,300
中国信达资产管理股份有限公司 41,764,700 人民币普通股 41,764,700
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业 34,078,797 34,078,797
人民币普通股
改革指数分级证券投资基金
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计 24,049,291 24,049,291
人民币普通股
划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计 24,049,291 24,049,291
人民币普通股
划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资 24,049,291 24,049,291
人民币普通股
产管理计划
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上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江兴源投资有限公司为浙江省能源集团有限公司的全资子公司，公司未
知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末 变动幅度（%） 情况说明
预付款项 704,299,583.97 368,628,098.14 91.06 主要系预付海关保证金、港口费以及煤
矿煤款增加所致
存货 3,681,811,316.70 2,730,836,986.88 34.82 主要系燃料库存较年初增加所致
项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 情况说明
公允价值变动收益 -85,768,291.58 43,612.40 -196,760.33 主要系商品期货合约的公允价值变动计
入当期损益所致
营业利润 752,665,869.76 1,233,698,447.52 -38.99 主要系燃料价格同比上涨，导致营业成
本的增幅大于营业收入的增幅
取得子公司及其他 530,516,757.43 0.00 - 系支付收购宁夏五个参股电源项目评估
营业单位支付的现 基准日至股权交割日期间的权益变动金
金净额 额
支付其他与筹资活 111,250,754.28 0.00 - 系支付收购宁夏枣泉发电项目评估基准
动有关的现金 日至股权交割日期间的权益变动金额
筹资活动产生的现 -1,032,494,893.34 -374,245,408.00 -175.89 主要系借款减少以及偿还债务、同一控
金流量净额 制下企业合并支付的现金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，公司收购控股股东浙江省能源集团有限公司（简称“浙
能集团”）所持有的宁夏“一控五参”电源项目股权，即宁夏枣泉发电有限责任公司 51%的股权（简称“枣
泉发电”）、国电浙能宁东发电有限公司 49%的股权（简称“国电宁东”）、华能宁夏大坝电厂四期发电有
限公司 49%的股权（简称“华能大坝”）、宁夏银星发电有限责任公司 49%的股权（简称“宁夏银星”）、
神华国华宁东发电有限责任公司 33.33%的股权（简称“神华宁东”）以及神华国能宁夏鸳鸯湖发电有限公
司 5%的股权（简称“神华鸳鸯湖”）。有关本次股权转让的具体情况详见 2017 年 11 月 9 日披露的《公司
收购宁夏“一控五参”电源项目股权关联交易的公告》。
根据本次会议决议，评估基准日至交割日之间产生的权益经审计后归浙能集团所有。经大华会计师事
务所审计，宁夏“一控五参”项目评估基准日至交割日（2017 年 10 月 31 日）之间的权益变动（包括资本
金出资和期间产生的净损益）合计为 641,767,511.71 元。其中国电宁东 147,000,000.00 元、华能大坝
119,560,000.00 元、神华宁东 163,173,235.37 元、神华鸳鸯湖 7,498,700.00 元、宁夏银星 93,284,822.06
元、枣泉发电 111,250,754.28 元。该金额于本报告期支付完毕。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因
说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江浙能电力股份有限公司
法定代表人 孙玮恒
日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江浙能电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,719,796,642.81 12,807,848,636.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,923,523.96 40,259,139.78
衍生金融资产
应收票据 370,480,142.25 356,604,180.73
应收账款 5,049,107,657.45 5,336,136,382.46
预付款项 704,299,583.97 368,628,098.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 372,142,818.68 388,123,161.40
其他应收款 45,565,127.48 38,194,415.82
买入返售金融资产
存货 3,681,811,316.70 2,730,836,986.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 58,444,207.28 65,521,932.63
其他流动资产 954,789,395.97 1,312,717,024.02
流动资产合计 22,959,360,416.55 23,444,869,958.61
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非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 8,609,119,053.76 8,653,622,484.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,137,980,902.88 19,417,456,063.18
投资性房地产 111,186,218.88 112,741,601.57
固定资产 56,275,108,618.08 57,634,355,650.66
在建工程 1,024,943,802.62 845,433,439.55
工程物资 10,370,131.13 9,642,912.45
固定资产清理 3,603,994.88 1,469,094.71
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,167,949,858.37 2,193,142,459.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 323,243,367.23 334,643,655.30
递延所得税资产 124,103,792.02 120,523,490.21
其他非流动资产 109,609,225.95 115,477,273.30
非流动资产合计 88,897,218,965.80 89,438,508,125.35
资产总计 111,856,579,382.35 112,883,378,083.96
流动负债：
短期借款 6,710,000,000.00 6,920,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 99,823,743.10 228,269,332.85
应付账款 6,685,576,015.35 6,477,063,964.06
预收款项 605,157,579.16 678,392,364.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 137,132,013.14 219,795,126.92
应交税费 341,808,859.48 730,423,882.58
应付利息 155,250,998.31 105,300,078.02
应付股利 11,723,074.73 11,723,074.73
其他应付款 1,165,486,492.78 1,547,857,294.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,212,342,495.17 1,370,067,044.41
其他流动负债
流动负债合计 17,124,301,271.22 18,288,892,162.64
非流动负债：
长期借款 23,335,397,775.08 23,582,598,267.70
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 535,928,386.73 523,657,846.33
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 350,632,014.19 356,338,571.81
递延所得税负债 1,113,305,847.70 1,170,832,729.58
其他非流动负债 163,884,952.42 162,845,793.07
非流动负债合计 25,499,148,976.12 25,796,273,208.49
负债合计 42,623,450,247.34 44,085,165,371.13
所有者权益
股本 13,600,689,988.00 13,600,689,988.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,092,307,117.00 24,092,307,117.00
减：库存股
其他综合收益 2,341,005,064.29 2,551,754,997.48
专项储备
盈余公积 3,160,090,756.09 3,160,090,756.09
一般风险准备
未分配利润 17,946,130,220.81 17,373,300,173.02
归属于母公司所有者权益合计 61,140,223,146.19 60,778,143,031.59
少数股东权益 8,092,905,988.82 8,020,069,681.24
所有者权益合计 69,233,129,135.01 68,798,212,712.83
负债和所有者权益总计 111,856,579,382.35 112,883,378,083.96
法定代表人：孙玮恒 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江浙能电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,165,341,537.50 3,072,110,209.63
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 19,343.96 24,291.78
衍生金融资产
应收票据
应收账款 341,772,763.56 290,125,980.50
预付款项 7,112,655.52 7,250,227.47
应收利息 9,452,025.00 9,452,025.00
应收股利 372,142,818.68 388,123,161.40
其他应收款 297,234.94 898,543.89
存货 69,728,711.49 69,853,050.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,276,572.50
其他流动资产 15,846,875.78 47,136,625.22
流动资产合计 2,981,713,966.43 3,886,250,688.29
非流动资产：
可供出售金融资产 8,609,119,053.76 8,653,622,484.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,402,995,368.45 38,773,421,608.74
投资性房地产 81,528,810.19 82,754,464.48
固定资产 3,654,608,357.57 3,770,264,908.51
在建工程 10,807,202.06 10,156,758.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 242,674,162.91 245,477,772.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 41,497,315.31 41,036,199.55
递延所得税资产
其他非流动资产 7,236,811,460.93 7,236,811,460.93
非流动资产合计 59,280,041,731.18 58,813,545,658.35
资产总计 62,261,755,697.61 62,699,796,346.64
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 181,855,809.04 320,909,013.41
预收款项 1,891,891.90 675,675.67
应付职工薪酬 10,542,108.32 24,161,853.33
应交税费 13,788,111.35 19,695,856.13
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应付利息 760,942.09 760,998.96
应付股利 370,386.27 370,386.27
其他应付款 63,184,620.64 696,126,748.09
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 85,000,000.00 85,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 357,393,869.61 1,147,700,531.86
非流动负债：
长期借款 477,950,969.44 478,101,020.73
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,185,242.14 22,171,596.36
递延所得税负债 1,103,848,755.10 1,170,832,729.58
其他非流动负债
非流动负债合计 1,603,984,966.68 1,671,105,346.67
负债合计 1,961,378,836.29 2,818,805,878.53
所有者权益：
股本 13,600,689,988.00 13,600,689,988.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 29,079,762,858.26 29,079,762,858.26
减：库存股
其他综合收益 1,890,444,872.10 2,101,194,805.29
专项储备
盈余公积 3,160,090,756.09 3,160,090,756.09
未分配利润 12,569,388,386.87 11,939,252,060.47
所有者权益合计 60,300,376,861.32 59,880,990,468.11
负债和所有者权益总计 62,261,755,697.61 62,699,796,346.64
法定代表人：孙玮恒 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江浙能电力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 12,912,694,943.59 10,971,994,395.66
其中：营业收入 12,912,694,943.59 10,971,994,395.66
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,809,994,643.63 10,334,679,946.95
其中：营业成本 12,086,751,838.53 9,680,262,361.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 101,143,132.70 98,366,991.61
销售费用
管理费用 300,909,252.26 299,916,994.40
财务费用 324,877,450.29 256,313,084.68
资产减值损失 -3,687,030.15 -179,485.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -85,768,291.58 43,612.40
投资收益（损失以“－”号填列） 671,193,938.38 586,719,589.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 672,997,339.70 577,791,610.67
资产处置收益（损失以“－”号填列） -993,525.71 9,620,797.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 65,533,448.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 752,665,869.76 1,233,698,447.52
加：营业外收入 2,239,412.50 49,765,731.84
减：营业外支出 10,408,849.69 8,036,582.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 744,496,432.57 1,275,427,597.33
减：所得税费用 107,394,577.20 192,622,501.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 637,101,855.37 1,082,805,096.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 637,101,855.37 1,082,805,096.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 64,271,807.58 101,015,720.29
2.归属于母公司股东的净利润 572,830,047.79 981,789,375.96
六、其他综合收益的税后净额 -210,749,933.19 185,410,194.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -210,749,933.19 185,410,194.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -210,749,933.19 185,410,194.54
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2018 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -210,749,933.19 185,410,194.54
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 426,351,922.18 1,268,215,290.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 362,080,114.60 1,167,199,570.50
归属于少数股东的综合收益总额 64,271,807.58 101,015,720.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.07
法定代表人：孙玮恒 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江浙能电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 726,471,340.01 662,947,502.34
减：营业成本 671,294,227.66 632,782,072.74
税金及附加 5,757,463.37 6,752,633.95
销售费用
管理费用 55,123,128.26 67,089,965.14
财务费用 -2,259,229.10 -15,760,714.70
资产减值损失 -723,164.00 223,445.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,451.58 43,612.40
投资收益（损失以“－”号填列） 653,764,837.49 650,013,819.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 582,046,259.71 569,493,812.10
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,923.09 415,689.53
其他收益 1,466,354.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 652,508,577.04 622,333,220.43
加：营业外收入 170,054.83 1,771,306.94
减：营业外支出 2,830,262.37 2,492,665.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 649,848,369.50 621,611,861.49
减：所得税费用 19,712,043.10 15,422,987.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 630,136,326.40 606,188,873.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 630,136,326.40 606,188,873.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -210,749,933.19 185,410,194.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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2018 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -210,749,933.19 185,410,194.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -210,749,933.19 185,410,194.54
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 419,386,393.21 791,599,068.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙玮恒 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江浙能电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,210,675,368.37 13,196,346,639.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 160,931,253.11 131,281,824.74
收到其他与经营活动有关的现金 139,529,154.08 170,796,234.08
经营活动现金流入小计 15,511,135,775.56 13,498,424,697.85
购买商品、接受劳务支付的现金 11,675,546,399.15 9,378,683,381.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 658,912,037.39 635,512,371.36
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2018 年第一季度报告
支付的各项税费 1,022,806,200.62 845,514,928.26
支付其他与经营活动有关的现金 496,426,023.93 385,730,134.02
经营活动现金流出小计 13,853,690,661.09 11,245,440,814.67
经营活动产生的现金流量净额 1,657,445,114.47 2,252,983,883.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,510,069.74
取得投资收益收到的现金 59,228,962.72 8,981,741.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,391,000.00 2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 117,130,032.46 8,983,741.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 875,758,484.68 1,414,784,418.12
投资支付的现金 423,833,713.33 108,069.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 530,516,757.43
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,830,108,955.44 1,414,892,487.42
投资活动产生的现金流量净额 -1,712,978,922.98 -1,405,908,746.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,564,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,564,500.00
取得借款收到的现金 801,000,000.00 1,105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 809,564,500.00 1,105,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,430,166,473.61 1,200,438,728.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 300,642,165.45 278,806,679.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,095,540.56
支付其他与筹资活动有关的现金 111,250,754.28
筹资活动现金流出小计 1,842,059,393.34 1,479,245,408.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,032,494,893.34 -374,245,408.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,292.09 -3,002.54
五、现金及现金等价物净增加额 -1,088,051,993.94 472,826,726.63
加：期初现金及现金等价物余额 12,807,815,836.75 15,877,098,011.56
六、期末现金及现金等价物余额 11,719,763,842.81 16,349,924,738.19
法定代表人：孙玮恒 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江浙能电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
14 / 15
2018 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 800,294,841.16 717,904,875.43
收到的税费返还 81,315.16
收到其他与经营活动有关的现金 16,183,150.83 72,717,147.68
经营活动现金流入小计 816,477,991.99 790,703,338.27
购买商品、接受劳务支付的现金 681,167,266.85 592,725,625.30
支付给职工以及为职工支付的现金 108,138,717.28 128,390,576.43
支付的各项税费 54,040,007.32 56,262,508.51
支付其他与经营活动有关的现金 36,515,017.04 41,974,481.11
经营活动现金流出小计 879,861,008.49 819,353,191.35
经营活动产生的现金流量净额 -63,383,016.50 -28,649,853.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 261,309.74
取得投资收益收到的现金 138,315,092.72 111,952,369.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 138,576,402.46 111,954,369.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,735,851.16 76,799,072.92
投资支付的现金 329,150,781.33 200,108,069.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 641,767,511.71
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 975,654,144.20 276,907,142.22
投资活动产生的现金流量净额 -837,077,741.74 -164,952,772.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 150,051.29 142,770.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,134,570.51 6,693,101.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,284,621.80 6,835,871.80
筹资活动产生的现金流量净额 -6,284,621.80 -6,835,871.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,292.09 -3,002.54
五、现金及现金等价物净增加额 -906,768,672.13 -200,441,499.80
加：期初现金及现金等价物余额 3,072,110,209.63 7,185,871,797.41
六、期末现金及现金等价物余额 2,165,341,537.50 6,985,430,297.61
法定代表人：孙玮恒 主管会计工作负责人：曹路 会计机构负责人：方建立
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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