山东钢铁：2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于山东钢铁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

附表2

关于山东钢铁股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									非经营性占用
小计	/	/	/					/	/
前大股东及其附属企业									非经营性占用
小计	/	/	/					/	/
总计	/	/	/					/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	50,580.00	301,250.14	250,580.00	101,250.14	销售	经营性往来
	莱芜钢铁集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	37,124.46		37,124.46		销售	经营性往来
	青岛信莱伟业经贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	20,235.93	60,417.54	64,729.85	15,923.62	销售	经营性往来
	山东鲁碧建材有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		35.10	5.10	30.00	销售	经营性往来
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	876.17	1,563,857.25	1,563,770.89	962.53	销售	经营性往来

莱芜钢铁集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	63.29	64.35	105.24	22.39	销售	经营性往来
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,159.25		218.53	1,940.72	销售	经营性往来
山东钢铁集团有限公司	控股股东	应收账款	103.30	2,346.34	2,342.21	107.43	销售	经营性往来
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	40.83			40.83	销售	经营性往来
山东金岭铁矿有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	52.50	4.50	52.50	4.50	销售	经营性往来
淄博张钢物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10.00	67.90	50.00	27.90	销售	经营性往来
山东钢铁集团财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		15.85	15.15	0.70	销售	经营性往来
山东钢铁集团矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		9.84	7.05	2.79	销售	经营性往来
山东耐火材料集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		49.84	46.66	3.18	销售	经营性往来
山东耐材集团鲁耐窑业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.58	4.35	0.23	销售	经营性往来
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	500.00	10.00	500.00	10.00	销售	经营性往来
莱芜钢铁集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	9,382.04	434,465.05	430,593.23	13,253.87	购货	经营性往来
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,602.29	236,950.71	238,553.00		购货	经营性往来
山东钢铁集团国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		106,971.29	95,216.12	11,755.17	购货	经营性往来
山东冶金机械厂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,101.68		1,101.68		购货	经营性往来

山东钢铁集团淄博张钢有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.43			2.43	购货	经营性往来
莱芜钢铁集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3.00	0.53	3.00	0.53	保证金	经营性往来
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	224.08		224.08		货款	经营性往来
淄博东方星城置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.00			2.00	保证金	经营性往来
山东金岭铁矿有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.30		0.30		保证金	经营性往来
淄博张钢物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	5.00		5.00		保证金	经营性往来
山东莱钢永锋钢铁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	110.00		110.00		销售	经营性往来
山东冶金机械厂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	908.08		908.08		销售	经营性往来
莱钢集团矿山建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4.26		4.26		销售	经营性往来
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		41.80	27.94	13.86	销售	经营性往来
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.40	0.70	0.70	销售	经营性往来
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.50	105.19	61.94	44.75	销售	经营性往来
山东钢铁集团永锋临港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	175.00	38,246.93	38,359.37	62.56	销售	经营性往来
山东莱钢物流发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6.83		6.83		销售	经营性往来
山东莱钢永锋钢铁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	59.58		59.58		销售	经营性往来

	山东省冶金设计院股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	264.42	4,768.01	4,072.11	960.32	销售	经营性往来
	莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.01		3.01	销售	经营性往来
	山东力山特智能科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		887.64	403.80	483.84	销售	经营性往来
	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		164.32	164.30	0.02	购货	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山信软件股份有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	9.43		9.43		销售	经营性往来
	山东钢铁集团日照有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	159,900.00	180,000.00	90,000.00	249,900.00	借款	非经营性往来
	山东钢铁集团日照有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	374.29	608.82	374.29	608.82	借款	非经营性往来
关联自然人									非经营性往来
关联自然人									非经营性往来
其他关联方及其附属企业	日照港山钢码头有限公司	联营企业	应收账款	69.49	1,024.79	942.41	151.88	销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业	贝斯山钢（山东）钢板有限公司	合营企业	预付款项	41.71	142.99	172.34	12.36	购货	经营性往来
总计	/	/	/	285,993.16	2,932,515.71	2,820,925.79	397,583.08	/	/

注：

山东钢铁集团财务有限公司向本公司提供金融服务，包括存款、贷款、结算等业务。存款按照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率上浮30%。于2022年1月1日及2022年12月31日存款的余额分别为531,089.76万元、568,742.16万元。

企业负责人： 王向东 主管会计工作的负责人： 尉可超 会计机构负责人： 董永峰