山东钢铁股份有限公司 2017 年第三季度报告
公司代码：600022 公司简称：山东钢铁
山东钢铁股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陶登奎、主管会计工作负责人尉可超及会计机构负责人（会计主管人员）曹孟博
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 51,109,253,979.93 54,415,496,667.88 54,415,496,667.88 -6.08%
归属于上市公司股东 17,104,730,159.03 16,022,566,019.26 16,022,566,019.26 6.75%
的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9 比上年同期增减
（1-9 月）
月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金 1,308,542,439.35 3,253,302,418.53 3,241,188,986.96 -59.78%
流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 43,908,410,433.04 36,157,963,060.01 34,718,816,208.37 21.44%
归属于上市公司股东 1,072,698,154.93 25,963,274.89 24,439,362.88 4031.60%
的净利润
归属于上市公司股东 853,690,100.76 29,140,389.85 27,616,477.85 2829.58%
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的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 6.48 0.16 0.15 增加 6.3195 个百
率（%） 分点
基本每股收益（元/股 0.1124 0.0031 0.0029 3525.81%
稀释每股收益（元/股 0.1124 0.0031 0.0029 3525.81%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,490,122.49 210,855,085.28
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 550,000.00 11,002,571.82
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
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进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -970,961.72 -211,900.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 215,519.13 -1,259,149.37
所得税影响额 -71,926.35 -1,378,553.13
合计 -1,767,491.43 219,008,054.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 318,775
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
量 状态
济钢集团有限公 3,294,016,194 30.09 3,011,191,526 国有法人
质押
司
莱芜钢铁集团有 1,530,900,180 13.99 国有法人
无
限公司
莱芜钢铁集团有 669,133,973 6.11 669,133,973 国有法人
限公司－2016 年
非公开发行可交 质押
换公司债券质押
专户
山东省财金投资 282,619,455 2.58 国有法人
无
集团有限公司
山东钢铁集团有 259,567,756 2.37 257,936,509 国有法人
无
限公司
厦门国际信托有 133,356,040 1.22 未知
限公司－天勤 2 无
号单一资金信托
云南国际信托有 119,600,000 1.09 未知
限公司－云信－
瑞阳 2016－12 号 无
集合资金信托计
划
方威 41,417,300 0.38 无 未知
国华人寿保险股 31,164,738 0.28 未知
份有限公司－自 无
有资金
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中国农业银行股 28,090,210 0.26 未知
份有限公司－中
证 500 交易型开 无
放式指数证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
济钢集团有限公司 3,294,016,194 人民币普通股 3,294,016,194
莱芜钢铁集团有限公司 1,530,900,180 人民币普通股 1,530,900,180
莱芜钢铁集团有限公司－2016 年非公 669,133,973 669,133,973
人民币普通股
开发行可交换公司债券质押专户
山东省财金投资集团有限公司 282,619,455 人民币普通股 282,619,455
厦门国际信托有限公司－天勤 2 号单 133,356,040 133,356,040
人民币普通股
一资金信托
云南国际信托有限公司－云信－瑞阳 119,600,000 119,600,000
人民币普通股
2016－12 号集合资金信托计划
方威 41,417,300 人民币普通股 41,417,300
国华人寿保险股份有限公司－自有资 31,164,738 31,164,738
人民币普通股
金
中国农业银行股份有限公司－中证 28,090,210 28,090,210
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
北京顺鑫智远资本管理有限公司 22,474,507 人民币普通股 22,474,507
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中，济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有
限公司之间存在关联关系，其控股股东均为山东钢铁集团有
限公司；未知上述 2 家股东与其他股东之间是否存在关联关
系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系
或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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(一）资产负债表分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末金额较上
项目 本期期末数 本期期初数
期期末变动比例
应收账款 310,070,254.77 753,373,970.94 -58.84
预付款项 951,073,566.82 1,784,444,519.35 -46.70
其他应收款 521,635,140.89 65,199,651.44 700.06
存货 2,679,728,708.90 3,149,010,278.34 -14.90
其他流动资产 1,222,812,740.55 170,954,859.47 615.28
长期应收款 142,846,541.25 -100.00
固定资产 13,076,136,324.50 25,353,900,747.93 -48.43
在建工程 16,728,794,878.76 7,618,749,630.93 119.57
工程物资 176,194,095.07 14,021,583.12 1,156.59
固定资产清理 14,221,458.97 7,799,870.02 82.33
其他非流动资产 70,912,935.17 -100.00
长期待摊费用 2,713,624.92 100.00
应交税费 28,811,192.93 126,800,389.02 -77.28
应付利息 66,582,667.45 104,090,518.11 -36.03
其他应付款 485,625,272.60 933,866,310.49 -48.00
一年内到期的非流动负债 2,114,219,947.89 -100.00
长期借款 1,049,366,119.44 501,600,000.00 109.20
长期应付款 1,362,228,313.12 -100.00
长期应付职工薪酬 11,999,669.28 34,015,480.00 -64.73
专项应付款 1,790,000.00 -100.00
股本 10,946,549,616.00 8,420,422,781.00 30.00
情况说明
1、应收账款减少，系报告期公司对应收款项进行清理所致；
2、预付款项减少，系报告期预付材料款减少所致；
3、其他应收款增加，系垫付款及资金往来款增加所致；
4、存货减少，系报告期末原材料及库存商品减少所致；
6、其他流动资产增加,系报告期末日照公司增值税留抵所致；
7、长期应收款减少，系融资租赁业务转出所致；
8、固定资产减少，系报告期公司资产处置所致；
9、在建工程增加，系报告期子公司日照公司处于建设期所致；
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10、工程物资增加，系报告期子公司日照有限公司处于在建期所致；
11、固定资产清理增加,系报告期处置非流动资产所致；
12、其他非流动资产减少，系报告期公司资产处置所致；
13、长期待摊费用增加，系报告期日照公司土地租赁费增加所致；
14、应交税费减少，系公司缴纳税金增加所致；
15、应付利息减少，系公司报告期支付公司债利息所致；
16、其他应付款减少，系报告期内公司资产处置所致；
17、一年内到期的非流动负债减少，系公司偿还借款所致;
18、长期借款增加，系公司新增长期借款所致；
19、长期应付款减少，系部分融资租赁业务到期所致；
20、长期应付职工薪减少，系公司报告期资产转让，人员减少所致；
21、专项应付款减少，系报告期进行支付所致；
22、股本增加，系报告期资本公积转增股本所致。
(二)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
上年初至上年报告期末
科目 年初至报告期末（1-9 月） 变动比例
（1-9 月）
税金及附加 138,252,195.80 81,645,926.79 69.33
资产减值损失 3,763,303.43 -201,290.46
投资收益 150,718,038.63 28,457,361.13 429.63
营业外收入 206,168,885.66 19,708,496.77 946.09
营业外支出 91,180,661.22 23,984,243.64 280.17
所得税费用 20,359,814.62 9,883,368.67 106.00%
经营活动产生的现金流量净额 1,308,542,439.35 3,253,302,418.53 -59.78%
投资活动产生的现金流量净额 434,390,226.56 -1,367,070,728.80
筹资活动产生的现金流量净额 -1,147,956,678.76 -2,290,576,667.46
情况说明
1、税金及附加增加，系税金核算办法发生变化所致；
2、资产减值损失增加，系报告期应收款项增加所致；
3、投资收益增加，系公司报告期处置子公司股权所致；
4、营业处收入增加，系报告期公司处置资产所致；
5、营业外支出增加，系报告期公司处置资产所致；
6、所得税费用增加，系报告期公司实现利润增加所致；
7、经营活动产生的现金流量净额减少，系公司报告期经营性应付减少所致；
8、投资活动产生的现金流量净额增加，系报告期公司资产处置所致；
9、筹资活动产生的现金流量净额增加，系报告期取得借款所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因受托公司与本公司已不存在同业竞争关系，本公司与山东钢铁集团有限公司协商一致，同
意终止本公司对山东钢铁集团济钢板材有限公司的托管。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东钢铁股份有限公司
法定代表人 陶登奎
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,424,819,514.45 9,316,250,390.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,197,059,950.79 2,297,082,192.33
应收账款 310,070,254.77 753,373,970.94
预付款项 951,073,566.82 1,784,444,519.35
应收利息
应收股利
其他应收款 521,635,140.89 65,199,651.44
存货 2,679,728,708.90 3,149,010,278.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,222,812,740.55 170,954,859.47
流动资产合计 17,307,199,877.17 17,536,315,862.44
非流动资产：
可供出售金融资产 13,400,000.00 13,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款 142,846,541.25
长期股权投资 1,129,605,657.98 955,859,273.53
投资性房地产
固定资产 13,076,136,324.50 25,353,900,747.93
在建工程 16,728,794,878.76 7,618,749,630.93
工程物资 176,194,095.07 14,021,583.12
固定资产清理 14,221,458.97 7,799,870.02
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,619,530,095.16 2,660,669,745.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,713,624.92
递延所得税资产 41,457,967.40 41,020,478.35
其他非流动资产 70,912,935.17
非流动资产合计 33,802,054,102.76 36,879,180,805.44
资产总计 51,109,253,979.93 54,415,496,667.88
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流动负债：
短期借款 7,175,579,000.00 6,983,550,111.11
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,240,227,682.99 7,168,537,600.79
应付账款 6,431,910,482.27 7,124,582,486.92
预收款项 1,651,450,663.89 2,298,293,490.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 393,819,338.30 483,169,654.22
应交税费 28,811,192.93 126,800,389.02
应付利息 66,582,667.45 104,090,518.11
应付股利 1,946,661.18 1,694,029.60
其他应付款 485,625,272.60 933,866,310.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,114,219,947.89
其他流动负债 212,095,036.02
流动负债合计 23,688,047,997.63 27,338,804,538.18
非流动负债：
长期借款 1,049,366,119.44 501,600,000.00
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,362,228,313.12
长期应付职工薪酬 11,999,669.28 34,015,480.00
专项应付款 1,790,000.00
预计负债 24,811,183.36 24,953,563.40
递延收益 603,160,000.00 522,594,557.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,689,336,972.08 4,447,181,913.59
负债合计 27,377,384,969.71 31,785,986,451.77
所有者权益
股本 10,946,549,616.00 8,420,422,781.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,090,701,117.70 10,616,194,399.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,764,686.24 14,663,653.11
盈余公积 715,200,012.60 715,200,012.60
一般风险准备
未分配利润 -2,658,485,273.51 -3,743,914,826.94
归属于母公司所有者权益合计 17,104,730,159.03 16,022,566,019.26
少数股东权益 6,627,138,851.19 6,606,944,196.85
所有者权益合计 23,731,869,010.22 22,629,510,216.11
负债和所有者权益总计 51,109,253,979.93 54,415,496,667.88
法定代表人：陶登奎 主管会计工作负责人：尉可超会计机构负责人：曹孟博
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,340,324,096.97 2,192,237,071.43
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,086,271,775.41 2,193,622,477.95
应收账款 119,672,003.67 312,729,795.26
预付款项 310,590,196.09 1,558,500,920.23
应收利息
应收股利 87,753,716.62 87,639,105.20
其他应收款 414,077,075.34 152,080,566.38
存货 1,890,390,800.06 2,583,655,822.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,298,645.80 8,283,507.65
流动资产合计 10,429,378,309.96 9,088,749,266.98
非流动资产：
可供出售金融资产 13,400,000.00 13,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款 | 山东钢铁2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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