读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
上海电力2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-29

公司代码:600021 公司简称:上海电力

上海电力股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王运丹、主管会计工作负责人陈文灏及会计机构负责人(会计主管人员)高咏欣

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产105,116,662,072.3799,400,136,136.7898,669,641,466.415.75
归属于上市公司股东的净资产15,768,035,752.9916,100,832,135.1715,901,710,219.24-2.07
年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额3,269,103,121.743,942,131,852.333,737,437,045.42-17.07
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
调整后调整前
营业收入17,684,284,006.6417,045,553,042.6416,530,350,703.213.75
归属于上市公司股东的净利润911,472,888.99793,076,531.98713,748,675.4814.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润671,072,396.19649,206,366.29649,206,366.293.37
加权平均净资产收益率(%)5.61465.89965.6013减少0.2850个百分点
基本每股收益(元/股)0.34830.32600.29346.84
稀释每股收益(元/股)0.34830.32600.29346.84

注:上年同期调整主要为2018年12月31日同一控制下企业合并国家电投集团所属的浙江新能源及2019年8月31日同一控制下企业合并国家电投集团所属的长兴岛热电、盐城热电,按准则规定追溯调整期初形成。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-50,992.99
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外15,641,506.0255,367,377.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益16,150,858.19注1
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至1,742,625.3326,466,886.56注2
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益171,023,650.67注3
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,742,143.299,690,512.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-7,843,184.61-28,015,394.26
所得税影响额-7,546,759.87-10,232,404.93
合计16,736,330.16240,400,492.80

注1:本公司所属企业浙江新能源非同一控制下企业合并取得子公司玉环晶科、玉环晶能,购买日支付对价小于取得净资产份额的差额16,150,858.19元在“企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益”项目列示。注2: 本公司于2019年8月31日同一控制下企业合并国家电投集团所属的长兴岛热电,本公司所属企业江苏电力于2019年8月31日同一控制下企业合并国家电投集团所属的盐城热电,长兴岛热电、盐城热电在合并前实现的净利润为26,466,886.56元在“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”项目列示。注3:本公司处置持有的海通证券股份有限公司股票取得投资收益171,023,650.67元在“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益”项目列示。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)107,233
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
国家电力投资集团有限公司1,160,518,21944.34269,917,892国有法人
中国电力国际发展有限公司363,292,16513.88国有法人
中国长江电力股份有限公司126,685,7674.84国有法人
中国证券金融股份有限公司78,253,6122.99其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司46,012,3001.76国有法人
东方证券股份有限公司35,281,6731.35国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司34,538,2001.32国有法人
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金30,000,0001.15其他
上海双创栋康企业管理中心(有限合伙)27,597,4021.05其他
上海电气集团股份有限公司23,006,1340.88国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
国家电力投资集团有限公司890,600,327人民币普通股890,600,327
中国电力国际发展有限公司363,292,165人民币普通股363,292,165
中国长江电力股份有限公司126,685,767人民币普通股126,685,767
中国证券金融股份有限公司78,253,612人民币普通股78,253,612
中国国有企业结构调整基金股份有限公司46,012,300人民币普通股46,012,300
东方证券股份有限公司35,281,673人民币普通股35,281,673
中央汇金资产管理有限责任公司34,538,200人民币普通股34,538,200
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金30,000,000人民币普通股30,000,000
上海双创栋康企业管理中心(有限合伙)27,597,402人民币普通股27,597,402
上海电气集团股份有限公司23,006,134人民币普通股23,006,134
上述股东关联关系或一致行动的说明国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东;中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司,国家电力投资集团有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。

注:2019年9月18日,国家电力投资集团有限公司以持有的3000万股公司股份换购了博时央企创新驱动ETF基金份额。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司拟以现金方式收购巴基斯坦KES能源公司持有的KE公司66.40%的股权,可支付对价为

17.70 亿美元,并视标的公司经营情况给予交易对方或其指定方奖励金合计不超过0.27亿美元。详见公司于2016 年10月30日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《重大资产购买报告书(草案)》。公司及相关方正积极落实协议约定的全部交割条件,待所有先决条件满足后实施交割。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海电力股份有限公司
法定代表人王运丹
日期2019年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,896,763,449.694,366,866,174.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产14,642,863.38
应收票据38,341,694.2746,261,744.41
应收账款7,713,433,454.554,496,131,358.90
应收款项融资
预付款项2,392,819,690.39418,679,971.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,468,482,620.11977,983,443.85
其中:应收利息12,790,280.1929,897,851.84
应收股利123,445,714.1812,575,664.16
买入返售金融资产
存货576,886,828.86514,505,117.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,383,707,258.771,360,341,944.83
流动资产合计17,485,077,860.0212,180,769,755.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资220,000,000.00
可供出售金融资产521,304,982.97
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资12,600,842,137.9111,741,256,817.26
其他权益工具投资424,681,251.43
其他非流动金融资产
投资性房地产121,997,669.70107,810,300.00
固定资产61,795,563,437.5259,070,122,791.91
在建工程5,320,729,201.947,931,556,253.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,098,945,801.983,132,534,456.58
开发支出
商誉5,811,071.685,856,083.29
长期待摊费用338,036,140.78344,312,167.64
递延所得税资产168,270,833.33159,661,359.50
其他非流动资产3,536,706,666.084,204,951,169.11
非流动资产合计87,631,584,212.3587,219,366,381.54
资产总计105,116,662,072.3799,400,136,136.78
流动负债:
短期借款11,638,041,024.008,921,185,900.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债222,177.69115,549,108.88
应付票据332,167,667.53120,357,330.28
应付账款4,694,285,234.486,506,363,042.56
预收款项495,171,369.08130,053,933.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬121,492,953.22117,453,096.16
应交税费213,630,815.88550,719,608.85
其他应付款3,816,771,204.033,366,494,157.10
其中:应付利息385,389,726.16267,014,968.24
应付股利293,020,947.5444,703,048.74
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,291,697,952.137,783,362,558.08
其他流动负债11,700,000,000.0010,800,000,000.00
流动负债合计42,303,480,398.0438,411,538,735.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款25,800,951,475.9921,042,824,144.28
应付债券2,200,000,000.003,418,538,846.61
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款6,983,463,897.318,828,582,563.15
长期应付职工薪酬
预计负债6,897,523.575,500,011.09
递延收益1,036,901,009.731,045,168,133.23
递延所得税负债69,830,359.9249,413,655.65
其他非流动负债5,329,622.00
非流动负债合计36,103,373,888.5234,390,027,354.01
负债合计78,406,854,286.5672,801,566,089.41
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,617,164,197.002,617,164,197.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,201,317,155.336,614,398,652.87
减:库存股
其他综合收益-405,767,735.66-755,585,136.84
专项储备547,703.98123,939.95
盈余公积997,165,609.44997,165,609.44
一般风险准备
未分配利润6,357,608,822.906,627,564,872.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计15,768,035,752.9916,100,832,135.17
少数股东权益10,941,772,032.8210,497,737,912.20
所有者权益(或股东权益)合计26,709,807,785.8126,598,570,047.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计105,116,662,072.3799,400,136,136.78

法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:高咏欣

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金63,150,781.2856,107,099.05
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据874,808.41
应收账款84,325,543.1870,744,823.50
应收款项融资
预付款项1,135,098,735.22910,601,266.73
其他应收款1,886,847,838.611,316,192,912.64
其中:应收利息
应收股利592,775,631.1312,575,664.16
存货21,483,718.2627,215,062.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,094,000,000.002,105,959,498.72
流动资产合计4,284,906,616.554,487,695,471.47
非流动资产:
债权投资5,278,362,640.00
可供出售金融资产478,206,750.41
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资25,793,504,732.8224,434,733,864.69
其他权益工具投资381,583,018.87
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,468,468,686.353,671,485,278.57
在建工程380,133,944.19307,298,639.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产305,493,998.13314,712,551.70
开发支出
商誉
长期待摊费用4,750,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产1,151,804,817.444,069,817,457.44
非流动资产合计36,759,351,837.8033,281,004,542.64
资产总计41,044,258,454.3537,768,700,014.11
流动负债:
短期借款6,543,250,000.006,447,250,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款54,794,811.6746,671,184.21
预收款项280,210,150.91419,187,841.04
应付职工薪酬26,430,449.3324,597,833.38
应交税费8,679,999.5823,967,823.66
其他应付款423,644,252.54312,613,561.82
其中:应付利息269,885,670.00152,082,100.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,314,937,793.403,513,169,233.40
其他流动负债11,700,000,000.0010,800,000,000.00
流动负债合计22,351,947,457.4321,587,457,477.51
非流动负债:
长期借款3,179,000,000.002,329,000,000.00
应付债券2,200,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款327,024,489.54378,465,586.41
长期应付职工薪酬
预计负债6,897,523.575,500,011.09
递延收益10,224,676.8210,937,385.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,723,146,689.932,723,902,983.24
负债合计28,075,094,147.3624,311,360,460.75
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,617,164,197.002,617,164,197.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,220,672,005.157,387,983,187.72
减:库存股
其他综合收益-317,764,753.83
专项储备
盈余公积985,570,347.71985,570,347.71
未分配利润2,145,757,757.132,784,386,574.76
所有者权益(或股东权益)合计12,969,164,306.9913,457,339,553.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计41,044,258,454.3537,768,700,014.11

法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:高咏欣

合并利润表2019年1—9月编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入5,979,971,404.775,864,738,947.3117,684,284,006.6417,045,553,042.64
其中:营业收入5,979,971,404.775,864,738,947.3117,684,284,006.6417,045,553,042.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,440,082,581.185,233,385,107.8116,180,185,459.5815,758,344,030.39
其中:营业成本4,361,735,437.684,576,681,816.9113,169,350,777.8713,433,699,679.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加35,687,562.2039,514,693.80143,877,854.33137,067,934.67
销售费用81,012.0995,714.65581,986.95256,620.94
管理费用359,150,356.67185,325,149.28942,637,814.76689,865,566.73
研发费用2,624,311.972,688,369.837,202,968.447,326,650.27
财务费用680,803,900.57429,079,363.341,916,534,057.231,490,127,578.16
其中:利息费用515,033,005.45650,431,755.031,804,900,909.081,827,155,160.54
利息收入13,186,326.6919,737,833.0142,155,038.0546,064,802.38
加:其他收益10,484,114.942,061,336.2358,645,480.7625,647,315.45
投资收益(损失以“-”号填列)138,931,030.90199,908,946.08564,155,931.27450,731,789.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益145,545,257.98187,394,865.41411,096,074.05431,460,526.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-6,153,133.04-18,526,280.97
汇兑收益(损失以“-”
号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-38,616.13-913,021.21-41,043.46504,875.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,371,202.50-2,047,662.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,855,344.98-2,947,956.00-14,933,748.2515,277,187.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)14,503,224.89-50,992.992,986,878.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)683,781,210.82843,966,369.492,109,826,511.501,782,357,059.97
加:营业外收入40,425,126.2126,262,070.7096,021,274.1679,095,950.97
减:营业外支出4,636,228.5112,178,434.6418,075,408.0314,481,345.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)719,570,108.52858,050,005.552,187,772,377.631,846,971,664.95
减:所得税费用137,491,993.02178,285,344.87376,369,044.45460,992,276.88
五、净利润(净亏损582,078,115.50679,764,660.681,811,403,333.181,385,979,388.07
以“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)582,078,115.50679,764,660.681,811,403,333.181,385,979,388.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)278,630,354.14438,981,516.48911,472,888.99793,076,531.98
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)303,447,761.36240,783,144.20899,930,444.19592,902,856.09
六、其他综合收益的税后净额92,372,486.76-209,543,866.4218,726,819.63-481,986,894.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额83,061,081.76-172,115,167.0532,052,647.35-403,355,114.11
(一)不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益83,061,081.76-172,115,167.0532,052,647.35-403,355,114.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益-93,501,661.06-10,391,323.83-93,364,050.86
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-17,676,527.58-135,520,044.78
4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)20,472,396.7212,154,825.1546,295,555.007,269,659.14
8.外币财务报表折算差额62,588,685.04-73,091,803.56-3,851,583.82-181,740,677.61
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额9,311,405.00-37,428,699.37-13,325,827.72-78,631,780.54
七、综合收益总额674,450,602.26470,220,794.261,830,130,152.81903,992,493.42
归属于母公司所有者的综合收益总额361,691,435.90266,866,349.43943,525,536.34389,721,417.87
归属于少数股东312,759,166.36203,354,444.83886,604,616.47514,271,075.55
的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.10650.17710.34830.3260
(二)稀释每股收益(元/股)0.10650.17710.34830.3260

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:26,466,886.56元,上期被合并方实现的净利润为:-19,429,926.64元。法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:高咏欣

母公司利润表2019年1—9月编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入900,217,820.68953,190,029.452,681,312,216.323,322,121,997.36
减:营业成本919,002,585.11963,323,069.432,669,863,675.013,315,638,504.24
税金及附加3,920,309.414,265,293.2740,072,556.7419,985,068.73
销售费用
管理费用47,125,285.6666,523,408.86180,979,976.13178,597,660.83
研发费用
财务费用235,414,768.70238,830,634.37760,478,176.87668,053,091.67
其中:利息费用225,294,169.06245,003,169.41718,169,622.14647,265,192.86
利息收入965,228.713,100,113.743,776,383.415,488,900.15
加:其他收益237,569.64237,569.646,742,474.661,730,909.07
投资收益(损失以“-”号填列)186,484,826.17217,285,407.431,505,319,063.56452,752,896.13
其中:对联营企业和合60,139,924.39117,028,443.74219,252,246.58271,652,376.07
营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1,750,560.37-5,270,708.92
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)120,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,955,762.03-1,955,762.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)11,981,650.571,160,537.69
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-120,478,494.42-90,247,748.84540,143,607.76-404,507,985.22
加:营业外收入575.22-3,626,436.003,675,979.545,094,344.66
减:营业外支出1,009,241.6711,435,642.261,019,466.0911,435,642.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-121,487,160.87-105,309,827.10542,800,121.21-410,849,282.82
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-121,487,160.87-105,309,827.10542,800,121.21-410,849,282.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-121,487,160.87-105,309,827.10542,800,121.21-410,849,282.82
(二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-17,676,527.58-135,520,044.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-17,676,527.58-135,520,044.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-17,676,527.58-135,520,044.78
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-121,487,160.87-122,986,354.68542,800,121.21-546,369,327.60
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:高咏欣

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17,726,958,162.4719,924,660,285.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还92,590,478.92112,027,063.99
收到其他与经营活动有关的现金894,953,574.48225,994,407.93
经营活动现金流入小计18,714,502,215.8720,262,681,757.57
购买商品、接受劳务支付的现金11,202,121,332.0912,839,929,237.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,414,017,147.311,267,043,912.24
支付的各项税费1,425,486,701.781,390,163,007.79
支付其他与经营活动有关的现金1,403,773,912.95823,413,747.82
经营活动现金流出小计15,445,399,094.1316,320,549,905.24
经营活动产生的现金流量净额3,269,103,121.743,942,131,852.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金476,030,401.0820,000,000.00
取得投资收益收到的现金236,610,000.00261,507,385.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,617,121.5810,828,767.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金70,489,726.6430,754,723.53
投资活动现金流入小计826,747,249.30323,090,875.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,849,316,574.786,679,275,765.45
投资支付的现金944,171,290.79440,116,120.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额132,590,035.16
支付其他与投资活动有关的现金9,567,765.7674,767,130.43
投资活动现金流出小计5,935,645,666.497,194,159,016.62
投资活动产生的现金流量净额-5,108,898,417.19-6,871,068,140.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金72,083,570.021,658,435,883.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金72,083,570.02111,186,718.20
取得借款收到的现金47,733,820,637.9530,479,634,506.72
收到其他与筹资活动有关的现金218,851,622.271,789,774,785.26
筹资活动现金流入小计48,024,755,830.2433,927,845,175.19
偿还债务支付的现金39,609,970,947.5927,064,531,614.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,205,083,393.952,810,218,852.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润532,769,908.06227,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,899,006,912.78948,750,817.32
筹资活动现金流出小计46,714,061,254.3230,823,501,284.43
筹资活动产生的现金流量净额1,310,694,575.923,104,343,890.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响132,881,613.0952,123,609.01
五、现金及现金等价物净增加额-396,219,106.44227,531,211.43
加:期初现金及现金等价物余额4,201,441,038.764,208,535,520.14
六、期末现金及现金等价物余额3,805,221,932.324,436,066,731.57

法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:高咏欣

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,902,924,189.043,879,837,467.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,649,517.7046,910,668.30
经营活动现金流入小计2,914,573,706.743,926,748,135.39
购买商品、接受劳务支付的现金2,779,932,934.343,450,991,187.05
支付给职工及为职工支付的现金289,027,061.39209,875,381.42
支付的各项税费89,811,477.9862,214,176.19
支付其他与经营活动有关的现金83,402,820.62225,409,569.12
经营活动现金流出小计3,242,174,294.333,948,490,313.78
经营活动产生的现金流量净额-327,600,587.59-21,742,178.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,493,530,401.083,570,000,000.00
取得投资收益收到的现金834,570,463.12658,469,274.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,543,268.977,284,548.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,329,644,133.174,235,753,823.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金154,405,521.3159,440,582.88
投资支付的现金5,183,733,804.126,535,516,489.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,417,460.002,531,960.00
投资活动现金流出小计5,341,556,785.436,597,489,032.75
投资活动产生的现金流量净额-2,011,912,652.26-2,361,735,208.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,332,945,952.96
取得借款收到的现金35,900,980,000.0022,253,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计35,900,980,000.0023,586,925,952.96
偿还债务支付的现金32,072,569,904.1120,116,493,701.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,452,337,600.561,069,297,366.90
支付其他与筹资活动有关的现金29,515,573.2523,410,058.68
筹资活动现金流出小计33,554,423,077.9221,209,201,126.77
筹资活动产生的现金流量净额2,346,556,922.082,377,724,826.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额7,043,682.23-5,752,561.19
加:期初现金及现金等价物余额56,107,099.0547,974,451.64
六、期末现金及现金等价物余额63,150,781.2842,221,890.45

法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:高咏欣

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金4,366,866,174.844,366,866,174.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产305,006,750.41305,006,750.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据46,261,744.4146,261,744.41
应收账款4,496,131,358.904,496,131,358.90
应收款项融资
预付款项418,679,971.22418,679,971.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款977,983,443.85977,983,443.85
其中:应收利息29,897,851.8429,897,851.84
应收股利12,575,664.1612,575,664.16
买入返售金融资产
存货514,505,117.19514,505,117.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,360,341,944.831,360,341,944.83
流动资产合计12,180,769,755.2412,485,776,505.65305,006,750.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资220,000,000.00220,000,000.00
可供出售金融资产521,304,982.970.00-521,304,982.97
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资11,741,256,817.2611,741,256,817.26
其他权益工具投资216,298,232.56216,298,232.56
其他非流动金融资产
投资性房地产107,810,300.00107,810,300.00
固定资产59,070,122,791.9159,070,122,791.91
在建工程7,931,556,253.287,931,556,253.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,132,534,456.583,132,534,456.58
开发支出
商誉5,856,083.295,856,083.29
长期待摊费用344,312,167.64344,312,167.64
递延所得税资产159,661,359.50159,661,359.50
其他非流动资产4,204,951,169.113,984,951,169.11-220,000,000.00
非流动资产合计87,219,366,381.5486,914,359,631.13-305,006,750.41
资产总计99,400,136,136.7899,400,136,136.780.00
流动负债:
短期借款8,921,185,900.008,921,185,900.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债115,549,108.88115,549,108.88
应付票据120,357,330.28120,357,330.28
应付账款6,506,363,042.566,506,363,042.56
预收款项130,053,933.49130,053,933.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬117,453,096.16117,453,096.16
应交税费550,719,608.85550,719,608.85
其他应付款3,366,494,157.103,366,494,157.10
其中:应付利息267,014,968.24267,014,968.24
应付股利44,703,048.7444,703,048.74
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,783,362,558.087,783,362,558.08
其他流动负债10,800,000,000.0010,800,000,000.00
流动负债合计38,411,538,735.4038,411,538,735.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款21,042,824,144.2821,042,824,144.28
应付债券3,418,538,846.613,418,538,846.61
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款8,828,582,563.158,828,582,563.15
长期应付职工薪酬
预计负债5,500,011.095,500,011.09
递延收益1,045,168,133.231,045,168,133.23
递延所得税负债49,413,655.6549,413,655.65
其他非流动负债
非流动负债合计34,390,027,354.0134,390,027,354.01
负债合计72,801,566,089.4172,801,566,089.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,617,164,197.002,617,164,197.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,614,398,652.876,614,398,652.87
减:库存股
其他综合收益-755,585,136.84-437,820,383.01317,764,753.83
专项储备123,939.95123,939.95
盈余公积997,165,609.44997,165,609.44
一般风险准备
未分配利润6,627,564,872.756,309,800,118.92-317,764,753.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计16,100,832,135.1716,100,832,135.170.00
少数股东权益10,497,737,912.2010,497,737,912.20
所有者权益(或股东权益)合计26,598,570,047.3726,598,570,047.370.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计99,400,136,136.7899,400,136,136.780.00

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金56,107,099.0556,107,099.05
交易性金融资产305,006,750.41305,006,750.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据874,808.41874,808.41
应收账款70,744,823.5070,744,823.50
应收款项融资
预付款项910,601,266.73910,601,266.73
其他应收款1,316,192,912.641,316,192,912.64
其中:应收利息
应收股利12,575,664.1612,575,664.16
存货27,215,062.4227,215,062.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,105,959,498.722,105,959,498.72
流动资产合计4,487,695,471.474,792,702,221.88305,006,750.41
非流动资产:
债权投资2,920,862,640.002,920,862,640.00
可供出售金融资产478,206,750.410.00-478,206,750.41
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资24,434,733,864.6924,434,733,864.69
其他权益工具投资173,200,000.00173,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,671,485,278.573,671,485,278.57
在建工程307,298,639.83307,298,639.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产314,712,551.70314,712,551.70
开发支出
商誉
长期待摊费用4,750,000.004,750,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产4,069,817,457.441,148,954,817.44-2,920,862,640.00
非流动资产合计33,281,004,542.6432,975,997,792.23-305,006,750.41
资产总计37,768,700,014.1137,768,700,014.110.00
流动负债:
短期借款6,447,250,000.006,447,250,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款46,671,184.2146,671,184.21
预收款项419,187,841.04419,187,841.04
应付职工薪酬24,597,833.3824,597,833.38
应交税费23,967,823.6623,967,823.66
其他应付款312,613,561.82312,613,561.82
其中:应付利息152,082,100.00152,082,100.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,513,169,233.403,513,169,233.40
其他流动负债10,800,000,000.0010,800,000,000.00
流动负债合计21,587,457,477.5121,587,457,477.51
非流动负债:
长期借款2,329,000,000.002,329,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款378,465,586.41378,465,586.41
长期应付职工薪酬
预计负债5,500,011.095,500,011.09
递延收益10,937,385.7410,937,385.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,723,902,983.242,723,902,983.24
负债合计24,311,360,460.7524,311,360,460.75
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,617,164,197.002,617,164,197.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,387,983,187.727,387,983,187.72
减:库存股
其他综合收益-317,764,753.830.00317,764,753.83
专项储备
盈余公积985,570,347.71985,570,347.71
未分配利润2,784,386,574.762,466,621,820.93-317,764,753.83
所有者权益(或股东权益)合计13,457,339,553.3613,457,339,553.360.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计37,768,700,014.1137,768,700,014.110.00

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶