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上海电力2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-30

公司代码:600021 公司简称:上海电力

上海电力股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 8

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王运丹、主管会计工作负责人陈文灏及会计机构负责人(会计主管人员)高咏欣

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产88,341,882,099.6381,999,098,961.3180,913,969,430.617.74
归属于上市公司股东的净资产13,817,280,372.7912,773,301,279.1312,748,670,024.828.17
年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额3,737,437,045.422,333,610,697.931,849,714,369.9260.16
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
调整后调整前
营业收入16,530,350,703.2114,630,333,343.0513,732,837,159.7812.99
归属于上市公司股东的净利润713,748,675.48552,614,831.00365,537,070.8829.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润649,206,366.29315,214,403.04315,214,403.04105.96
加权平均净资产收益率(%)5.60134.30693.53381.2944
基本每股收益(元/股)0.29340.22930.170827.95
稀释每股收益(元/股)0.29340.22930.170827.95

注:1、经营活动产生的现金流量净额较同期增长60.16%,主要系江苏电力下属国家电投集团协鑫滨海发电有限公司两台1000MW超超临界燃煤发电机组分别于2017年9月和11月投产商运导致。2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加105.96%,主要原因为2017年11月同一控制下企业合并江苏电力,上年同期扣除非经常性损益的净利润不含江苏电力经营利润。

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益14,503,224.892,986,878.85
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,092,531.8262,087,292.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益396,634.40
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-113,152.58-113,152.58
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益-226,354.691,577,378.42
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,693,251.1925,286,599.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)10,660,988.86-7,761,715.94
所得税影响额-3,509,902.23-19,917,606.16
合计52,100,587.2664,542,309.19

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)115,790
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
国家电力投资集团公司1,190,518,21945.49269,917,892国有法人
中国电力国际发展有限公司363,292,16513.88境外法人
中国证券金融股份有限公司78,253,6122.99国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司61,349,6932.3461,349,693国有法人
中国长江电力股份有限公司55,497,3562.12国有法人
李凤英37,411,0021.4334,509,202境内自然人
东方证券股份有限公司35,276,0731.3535,276,073国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司34,538,2001.32国有法人
上海电气集团股份有限公司23,006,1340.8823,006,134国有法人
国金证券股份有限公司23,006,1340.8823,006,134境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
国家电力投资集团公司920,600,327人民币普通股920,600,327
中国电力国际发展有限公司363,292,165人民币普通股363,292,165
中国证券金融股份有限公司78,253,612人民币普通股78,253,612
中国长江电力股份有限公司55,497,356人民币普通股55,497,356
中央汇金资产管理有限责任公司34,538,200人民币普通股34,538,200
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划13,989,100人民币普通股13,989,100
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划13,989,100人民币普通股13,989,100
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划13,989,100人民币普通股13,989,100
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划13,989,100人民币普通股13,989,100
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划13,989,100人民币普通股13,989,100
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划13,989,100人民币普通股13,989,100
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划13,989,100人民币普通股13,989,100
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划13,989,100人民币普通股13,989,100
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划13,989,100人民币普通股13,989,100
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划13,989,100人民币普通股13,989,100
上述股东关联关系或一致行动的说明国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东;中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司,国家电力投资集团有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较同期增长60.16%,主要系公司全资子公司江苏电力下属国家电投集团协鑫滨海发电有限公司两台1000MW超超临界燃煤发电机组分别于2017年9月和11月投产商运。2、报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加105.96%,主要原因为2017年11月公司同一控制下企业合并江苏电力,上年同期扣除非经常性损益的净利润不含江苏电力经营利润。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金经中国证监会核准,公司向公司控股股东国家电力投资集团有限公司发行股份及支付现金购买国家电投集团江苏电力有限公司(以下简称“江苏电力”)100%股权,并募集配套资金。资产交割工作已于2017年11月完成,江苏电力成为公司的全资子公司。2018年8月24日,公司完成本次重组募集配套资金的股份发行。详见公司于8月28日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

2、收购巴基斯坦KE公司66.40%股份公司拟以现金方式收购巴基斯坦KES能源公司持有的KE公司66.40%的股权,可支付对价为17.70 亿美元,并视标的公司经营情况给予交易对方或其指定方奖励金合计不超过0.27亿美元。

详见公司于2016 年10月30日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《重大资产购买报告书(草案)》。

公司及相关方正积极落实协议约定的全部交割条件,待所有先决条件满足后实施交割。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称上海电力股份有限公司
法定代表人王运丹
日期2018年10月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金4,460,729,744.854,263,075,535.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款5,064,197,454.913,927,591,938.79
其中:应收票据32,210,542.2213,800,028.30
应收账款5,031,986,912.693,913,791,910.49
预付款项465,590,084.06318,435,593.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款444,523,392.74310,573,751.63
其中:应收利息18,972,705.8430,162,470.36
应收股利28,672,606.8344,648,850.28
买入返售金融资产
存货461,939,557.22410,650,487.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产988,255,317.531,047,247,930.61
流动资产合计11,885,235,551.3110,277,575,237.54
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产510,217,327.69645,737,372.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资9,372,852,459.919,151,594,916.56
投资性房地产62,063,972.6659,994,830.17
固定资产51,906,482,184.6946,881,844,409.08
在建工程7,667,164,374.607,900,333,640.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产3,094,723,982.893,154,002,416.28
开发支出
商誉12,394,956.3510,532,170.35
长期待摊费用284,479,389.96250,154,243.78
递延所得税资产132,786,781.61133,560,267.56
其他非流动资产3,413,481,117.963,533,769,457.43
非流动资产合计76,456,646,548.3271,721,523,723.77
资产总计88,341,882,099.6381,999,098,961.31
流动负债:
短期借款13,834,870,223.2017,025,281,300.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债170,895,974.43221,386,588.18
应付票据及应付账款5,312,291,099.945,125,490,910.58
预收款项169,488,913.2015,336,979.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬89,813,904.2988,223,281.65
应交税费304,716,019.98411,860,403.70
其他应付款3,016,278,959.952,961,359,198.34
其中:应付利息267,756,503.30193,186,532.64
应付股利129,573,604.354,733,442.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,100,928,327.585,661,654,981.20
其他流动负债6,805,902,269.8214,486.32
流动负债合计31,805,185,692.3931,510,608,129.27
非流动负债:
长期借款19,127,007,043.4116,015,586,821.77
应付债券6,871,406,126.966,492,113,732.81
其中:优先股
永续债
长期应付款8,973,673,990.557,778,753,852.39
长期应付职工薪酬
预计负债4,872,843.0927,667,082.70
递延收益786,294,900.58860,017,502.73
递延所得税负债60,760,305.3160,838,360.34
其他非流动负债72,159,167.24
非流动负债合计35,896,174,377.1431,234,977,352.74
负债合计67,701,360,069.5362,745,585,482.01
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,617,164,197.002,409,657,149.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,603,282,272.485,595,866,378.31
减:库存股
其他综合收益-832,866,211.38-429,511,097.27
专项储备617,910.0723,890.15
盈余公积821,635,947.32821,635,947.32
一般风险准备
未分配利润4,607,446,257.304,375,629,011.62
归属于母公司所有者权益合计13,817,280,372.7912,773,301,279.13
少数股东权益6,823,241,657.316,480,212,200.17
所有者权益(或股东权益)合计20,640,522,030.1019,253,513,479.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计88,341,882,099.6381,999,098,961.31

法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:高咏欣

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金42,221,890.4547,974,451.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款72,168,098.57182,079,362.36
其中:应收票据300,000.00
应收账款72,168,098.57181,779,362.36
预付款项1,024,577,730.22873,527,220.63
其他应收款307,205,590.88287,390,589.41
其中:应收利息
应收股利94,960,000.0062,130,650.00
存货25,421,821.5436,394,326.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,772,374,632.451,378,780,887.11
流动资产合计3,243,969,764.112,806,146,837.97
非流动资产:
可供出售金融资产483,752,327.69619,272,372.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资20,956,117,795.0319,072,350,725.74
投资性房地产
固定资产3,761,944,394.563,919,515,710.43
在建工程305,151,522.77273,779,481.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产340,649,270.47350,001,265.14
开发支出
商誉
长期待摊费用4,750,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产3,172,348,128.893,125,888,128.89
非流动资产合计29,024,713,439.4127,360,807,684.36
资产总计32,268,683,203.5230,166,954,522.33
流动负债:
短期借款7,182,250,000.0012,474,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款40,778,562.0345,390,395.30
预收款项300,794,249.57349,131,051.54
应付职工薪酬23,548,482.8422,140,411.50
应交税费11,444,684.9432,393,898.72
其他应付款377,618,560.97491,484,405.73
其中:应付利息201,915,800.0087,936,600.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债65,601,004.201,776,007,058.72
其他流动负债6,800,000,000.00
流动负债合计14,802,035,544.5515,190,797,221.51
非流动负债:
长期借款2,529,000,000.00200,000,000.00
应付债券3,246,883,652.703,244,829,923.26
其中:优先股
永续债
长期应付款395,247,905.72447,613,128.88
长期应付职工薪酬
预计负债4,872,843.093,498,568.80
递延收益11,424,955.3812,137,664.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计6,187,429,356.893,908,079,285.24
负债合计20,989,464,901.4419,098,876,506.75
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,617,164,197.002,409,657,149.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,370,462,263.206,338,528,267.30
减:库存股
其他综合收益-312,219,176.55-176,699,131.77
专项储备
盈余公积810,040,685.59810,040,685.59
未分配利润793,770,332.841,686,551,045.46
所有者权益(或股东权益)合计11,279,218,302.0811,068,078,015.58
负债和所有者权益(或股东权益)32,268,683,203.5230,166,954,522.33

法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:高咏欣

合并利润表2018年1—9月编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

总计

项目

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入5,669,133,785.085,491,518,768.1316,530,350,703.2114,630,333,343.05
其中:营业收入5,669,133,785.085,491,518,768.1316,530,350,703.2114,630,333,343.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,094,171,780.065,215,821,330.4215,320,640,185.1413,943,573,515.74
其中:营业成本4,463,019,882.134,608,042,029.6813,085,919,992.5012,063,318,302.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加38,794,050.4736,774,681.10134,959,621.0595,711,196.54
销售费用95,714.6521,252.68256,620.94421,970.35
管理费用185,325,149.28136,307,881.63689,865,566.73583,401,076.76
研发费用2,688,369.833,811,924.657,326,650.274,599,461.20
财务费用401,300,657.70433,758,595.181,417,588,921.571,207,091,578.88
其中:利息费用622,446,997.10482,508,008.241,754,019,636.061,288,453,831.76
利息收入19,531,780.7213,438,637.3145,467,934.4966,305,331.97
资产减值损失2,947,956.00-2,895,034.50-15,277,187.92-10,970,070.26
加:其他收益15,910,664.022,758,352.5223,864,268.8113,885,175.84
投资收益(损失以“-”号填列)199,173,706.92182,994,344.21447,003,773.37454,770,539.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益183,666,849.07175,104,308.00427,732,510.59424,674,334.39
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-913,021.21-99,062.27504,875.79-13,894.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)14,503,224.895,071,599.652,986,878.8554,993,174.40
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)803,636,579.64466,422,671.821,684,070,314.891,210,394,822.04
加:营业外收入25,692,432.6416,874,796.3678,364,208.7038,281,348.76
减:营业外支出12,178,150.483,822,765.8214,457,950.916,528,181.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)817,150,861.80479,474,702.361,747,976,572.681,242,147,989.29
减:所得税费用178,327,293.1785,620,321.83460,992,276.88278,498,901.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)638,823,568.63393,854,380.531,286,984,295.80963,649,088.20
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)638,823,568.63393,854,380.531,286,984,295.80963,649,088.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润406,137,138.68223,930,155.44713,748,675.48552,614,831.00
2.少数股东损232,686,429.95169,924,225.09573,235,620.32411,034,257.20
六、其他综合收益的税后净额-209,543,866.42-37,984,033.18-481,986,894.65-36,249,130.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-172,115,167.05-28,725,856.20-403,355,114.11-28,862,998.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-172,115,167.05-28,725,856.20-403,355,114.11-28,862,998.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益-93,501,661.0658,339,923.11-93,364,050.8682,989,733.94
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-17,676,527.58-12,400,584.55-135,520,044.78-45,812,956.75
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分12,154,825.15-6,787,667.627,269,659.1415,751,325.46
5.外币财务报表折算差额-73,091,803.56-67,877,527.14-181,740,677.61-81,791,101.11
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-37,428,699.37-9,258,176.98-78,631,780.54-7,386,132.16
七、综合收益总额429,279,702.21355,870,347.35804,997,401.15927,399,957.58
归属于母公司所有者的综合收益总额234,021,971.63195,204,299.24310,393,561.37523,751,832.54
归属于少数股东的综合收益总额195,257,730.58160,666,048.11494,603,839.78403,648,125.04
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.16380.09290.29340.2293
(二)稀释每股收益(元/股)0.16380.09290.29340.2293

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-113,152.58元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:高咏欣

母公司利润表2018年1—9月编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入953,190,029.451,235,696,147.643,322,121,997.363,086,815,953.21
减:营业成本963,323,069.431,208,494,144.083,315,638,504.243,015,814,881.04
税金及附加4,265,293.276,596,392.8219,985,068.7320,217,866.75
销售费用
管理费用66,523,408.8644,928,902.73178,597,660.83159,983,123.49
研发费用
财务费用238,830,634.37183,953,192.36668,053,091.67483,205,899.18
其中:利息费用245,003,169.41220,634,649.58647,265,192.86516,119,357.40
利息收入3,100,113.7443,440.755,488,900.154,286,849.39
资产减值损失
加:其他收益237,569.64237,569.631,730,909.072,695,902.13
投资收益(损失以“-”号填列)217,285,407.43252,411,245.45452,752,896.13631,480,298.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益117,028,443.74117,344,768.95271,652,376.07214,416,697.24
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)11,981,650.57-3,712,575.421,160,537.69-9,378,657.37
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-90,247,748.8440,659,755.31-404,507,985.2232,391,725.86
加:营业外收入-3,626,436.00444,500.015,094,344.661,383,091.04
减:营业外支出11,435,642.2611,435,642.2660,733.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-105,309,827.1041,104,255.32-410,849,282.8233,714,083.59
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-105,309,827.1041,104,255.32-410,849,282.8233,714,083.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-105,309,827.1041,104,255.32-410,849,282.8233,714,083.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-17,676,527.58-2,426,190.06-135,520,044.78-33,620,062.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-17,676,527.58-2,426,190.06-135,520,044.78-33,620,062.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出-17,676,527.58-2,426,190.06-135,520,044.78-33,620,062.26
售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额-122,986,354.6838,678,065.26-546,369,327.6094,021.33
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:高咏欣

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,431,439,519.6815,741,631,641.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还112,021,348.6329,188,929.79
收到其他与经营活动有关的现金222,909,023.50204,074,995.43
经营活动现金流入小计19,766,369,891.8115,974,895,566.56
购买商品、接受劳务支付的现金12,631,953,556.1110,541,250,022.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,216,169,252.461,231,073,121.04
支付的各项税费1,372,726,095.521,259,335,550.19
支付其他与经营活动有关的现金808,083,942.30609,626,174.98
经营活动现金流出小计16,028,932,846.3913,641,284,868.63
经营活动产生的现金流量净额3,737,437,045.422,333,610,697.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,000,000.009,106,255.29
取得投资收益收到的现金261,507,385.42474,163,991.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,820,802.0065,922,918.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30,754,723.5370,841,079.59
投资活动现金流入小计383,082,910.95620,034,245.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,134,185,118.735,229,603,387.78
投资支付的现金440,116,120.74235,576,190.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金74,767,130.433,718,274.85
投资活动现金流出小计6,649,068,369.905,468,897,852.64
投资活动产生的现金流量净额-6,265,985,458.95-4,848,863,607.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,444,132,671.16229,734,950.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金111,186,718.20229,734,950.62
取得借款收到的现金29,700,895,990.0723,108,365,282.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,615,109,085.261,743,000,000.00
筹资活动现金流入小计32,760,137,746.4925,081,100,232.77
偿还债务支付的现金26,448,350,438.8419,442,903,446.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,724,877,347.732,309,691,409.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润227,600,000.00305,954,201.14
支付其他与筹资活动有关的现金948,220,757.79387,029,570.84
筹资活动现金流出小计30,121,448,544.3622,139,624,425.95
筹资活动产生的现金流量净额2,638,689,202.132,941,475,806.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52,123,609.01-30,654,471.73
五、现金及现金等价物净增加额162,264,397.61395,568,426.01
加:期初现金及现金等价物余额4,134,890,047.853,317,115,861.30
六、期末现金及现金等价物余额4,297,154,445.463,712,684,287.31

法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:高咏欣

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,879,837,467.093,456,060,343.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金46,910,668.3035,682,521.82
经营活动现金流入小计3,926,748,135.393,491,742,864.95
购买商品、接受劳务支付的现金3,450,991,187.053,426,086,919.47
支付给职工以及为职工支付的现金209,875,381.42241,545,111.17
支付的各项税费62,214,176.1975,116,849.29
支付其他与经营活动有关的现金225,409,569.12140,220,543.98
经营活动现金流出小计3,948,490,313.783,882,969,423.91
经营活动产生的现金流量净额-21,742,178.39-391,226,558.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,570,000,000.00644,000,000.00
取得投资收益收到的现金658,469,274.96799,123,771.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,284,548.802,918,722.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,235,753,823.761,446,042,494.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,440,582.8848,417,125.80
投资支付的现金6,535,516,489.871,428,175,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,531,960.003,439,049.12
投资活动现金流出小计6,597,489,032.751,480,031,674.92
投资活动产生的现金流量净额-2,361,735,208.99-33,989,180.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,332,945,952.96
取得借款收到的现金22,253,980,000.0016,983,980,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计23,586,925,952.9616,983,980,000.00
偿还债务支付的现金20,116,493,701.1915,658,692,376.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,069,297,366.90896,883,561.18
支付其他与筹资活动有关的现金23,410,058.685,475,845.27
筹资活动现金流出小计21,209,201,126.7716,561,051,782.65
筹资活动产生的现金流量净额2,377,724,826.19422,928,217.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5,752,561.19-2,287,522.30
加:期初现金及现金等价物余额47,974,451.6436,693,528.88
六、期末现金及现金等价物余额42,221,890.4534,406,006.58

法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:高咏欣

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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