河南中原高速公路股份有限公司2010年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................7
1 600020 河南中原高速公路股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人关健、主管会计工作负责人高建立、张华及会计机构负责人（会计主管人员）王继东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末 增减(%)
总资产(元) 22,399,910,435.89 21,952,866,104.69 2.04
所有者权益（或股东权益）(元) 5,965,088,093.67 5,796,359,503.51 2.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.7870 2.7081 2.91
年初至报告期期末 比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 401,630,711.23 272.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1876 270.39
报告期 年初至 报告期期末 本报告期比 上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 167,175,957.47 167,175,957.47 64.53
基本每股收益(元) 0.0781 0.0781 63.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0681 0.0681 42.98
稀释每股收益(元) 0.0781 0.0781 63.06
加权平均净资产收益率(%) 2.84 2.84 增加53.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.48 2.48 增加34.78个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末 金额（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,965.52
对外委托贷款取得的损益 9,642,686.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,154,008.59
少数股东权益影响额 -839,594.12
所得税影响额 -7,476,415.09
合计 21,509,651.16
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 151,016
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类
华建交通经济开发中心 428,152,901 人民币普通股
河南高速公路发展有限责任公司 107,017,706 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投.华明1号 4,523,877 人民币普通股
王思言 3,716,400 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 2,580,101 人民币普通股
徐顺发 1,903,420 人民币普通股
许庆 1,660,436 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,547,039 人民币普通股
丁国建 1,469,481 人民币普通股
李淑云 1,411,809 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
A、合并资产负债表项目大幅度变动分析
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减额 增减率（%） 变动原因
其他应收款 134,856,853.83 71,651,430.53 63,205,423.30 88.21 主要为本期孙公司北京秉原创业投资有限责任公司变更为联营企业，不纳入合并报表范围所致
应收利息 1,265,977.77 -1,265,977.77 -100.00 主要为孙公司河南秉原投资担保有限公司本期收回对外委托贷款利息
预收款项 2,964,240.94 610,819.04 2,353,421.90 385.29 主要为本期预收河南汉风文化发展有限公司的公路广告塔租赁费
应交税费 22,893,368.31 10,582,021.67 12,311,346.64 116.34 主要为本期利润总额增加而增加的应纳所得税额
应付利息 21,685,953.00 67,222,889.28 -45,536,936.28 -67.74 主要为本期支付企业债券利息
其他流动负债 54,750.00 54,750.00 100.00 主要为孙公司河南秉原投资担保有限公司提取的担保业务准备金
一年内到期的非流动负债 3,984,545,455.00 2,654,545,455.00 1,330,000,000.00 50.10 主要为一年以内到期的长期借款增加
B、合并利润表大幅变动分析
单位:元 币种:人民币
项目 报告期 上年同期 增减额 增减率（%） 变动原因
销售费用 1,346,965.73 2,458.08 1,344,507.65 54,697.47 主要为本期子公司河南英地置业有限公司天骄华庭项目进展而增加的销售费用
投资收益 8,900,194.28 1,499,385.12 7,400,809.16 493.59 主要为本期联营企业中原信托投资收益增加
营业外收入 20,674,974.11 1,167,187.52 19,507,786.59 1,671.35 主要为本期郑漯高速公路路产赔偿收入及保通收入比上年同期增加
营业外支出 492,000.00 208,733.34 283,266.66 135.71 主要为本期拆除租赁的公路附属设施所支付的赔偿金
所得税费用 53,454,816.51 35,073,144.65 18,381,671.86 52.41 主要为本期利润总额增加而增加的应纳所得税额
归属于母公司所有者的净利润 167,175,957.47 101,610,968.78 65,564,988.69 64.53 主要为本期利润总额增加
少数股东损益 396,990.44 -539,650.21 936,640.65 173.56 主要为孙公司河南秉原投资担保有限公司利润增加而增加的少数股东权益
基本每股收益 0.0781 0.0475 0.0306 64.42 主要为归属于母公司所有者的净利润增加所致
其他综合收益 1,552,632.69 890,424.96 662,207.73 74.37 主要为联营企业中原信托可供出售金融资产的公允价值增涨所致
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C、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析
单位:元 币种:人民币
项目 报告期 上年同期 增减额 增减率（%） 变动原因
收到其他与经营活动有关的现金 257,037,337.08 366,630.52 256,670,706.56 70,008.00 主要为本期孙公司河南秉原投资担保有限公司收回对外委托贷款
购买商品、接受劳务支付的现金 76,376,864.83 517,514,170.25 -441,137,305.42 -85.24 主要为上期子公司河南英地置业有限公司支付天骄华庭项目土地款
支付的各项税费 58,912,839.70 39,934,011.92 18,978,827.78 47.53 主要为本年收入、利润增加而相应增加的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 170,324,087.93 42,1
