河南中原高速公路股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码：600020 公司简称：中原高速
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
HENANZHONGYUAN EXPRESSWAYCOMPANY LIMITED
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月 25 日
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）
冯莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 54,756,128,648.35 50,241,039,695.83 8.99
归属于上市公司股东的净资产 13,547,563,440.63 13,264,933,141.89 2.13
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增
期末 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 809,006,182.37 762,698,444.41 6.07
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增
期末 减（%）
营业收入 1,268,618,406.72 2,120,875,833.36 -40.18
归属于上市公司股东的净利润 278,419,183.83 452,666,830.27 -38.49
归属于上市公司股东的扣除非经
276,812,699.20 440,845,564.72 -37.21
常性损益的净利润
下降 1.93 个
加权平均净资产收益率（%） 2.78 4.71
百分点
基本每股收益（元/股） 0.1239 0.2014 -38.48
稀释每股收益（元/股） 0.1239 0.2014 -38.48
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -67,133.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
8,455,365.06
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,927,235.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,349,685.99
少数股东权益影响额（税后） 76,907.66
所得税影响额 -581,733.60
合计 1,606,484.63
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 98,543
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 45.09 0 无 0 国有法人
招商局公路网络科技控股股份
346,704,888 15.43 0 无 国有法人
有限公司
澳门金融管理局－自有资金 7,654,096 0.34 0 无 0 其他
香港中央结算有限公司 6,290,783 0.28 0 无 0 其他
陆国标 4,554,000 0.14 0 无 0 境内自然人
华贵人寿保险股份有限公司－
3,180,000 0.14 0 无 其他
传统险
中国工商银行股份有限公司－
富国中证红利指数增强型证券 3,164,200 0.13 0 无 其他
投资基金
戴天兴 3,014,200 0.13 0 无 0 境内自然人
李秀梅 2,922,600 0.13 0 无 0 境内自然人
建信人寿保险股份有限公司－
2,866,928 0.13 0 无 其他
分红保险产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 人民币普通股 1,013,313,285
招商局公路网络科技控股股份
346,704,888 人民币普通股 346,704,888
有限公司
澳门金融管理局－自有资金 7,654,096 人民币普通股 7,654,096
香港中央结算有限公司 6,290,783 人民币普通股 6,290,783
陆国标 4,554,000 人民币普通股 4,554,000
华贵人寿保险股份有限公司－
3,180,000 人民币普通股 3,180,000
传统险
中国工商银行股份有限公司－
富国中证红利指数增强型证券 3,164,200 人民币普通股 3,164,200
投资基金
戴天兴 3,014,200 人民币普通股 3,014,200
李秀梅 2,922,600 人民币普通股 2,922,600
建信人寿保险股份有限公司－
2,866,928 人民币普通股 2,866,928
分红保险产品
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上述股东关联关系或一致行动 河南交通投资集团为本公司的控股股东，与其他股东之间不存
的说明 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人；招商局公路为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存
在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
√适用 □不适用
单位:股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
质押或冻结
期末持股 比例 所持股 情况
股东名称(全称) 股东性质
数量 (%) 份类别 股份 数
状态 量
中海信托股份有限公司－中海信托中国
8,000,000 23.53 优先股 无 0 国有法人
光大银行中海优先收益 2 号资金信托
中银资产－中国银行－中国银行股份有
8,000,000 23.53 优先股 无 0 其他
限公司深圳市分行
博时基金－工商银行－博时－工行－灵
6,000,000 17.56 优先股 无 0 其他
活配置 5 号特定多个客户资产管理计划
交银国际信托有限公司－汇利 85 号单一
4,000,000 11.76 优先股 无 0 其他
资金信托
兴业财富－兴业银行－兴业银行股份有
4,000,000 11.76 优先股 无 0 其他
限公司
中粮信托有限责任公司－中粮信托投资
4,000,000 11.76 优先股 无 0 其他
1 号资金信托计划
前十名优先股股东之间，上述股东与前十 上述优先股股东之间及上述股东与前十名普通股股东
名普通股股东之间存在关联关系或属于 之间不存在关联关系或一致行动人。
一致行动人的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
A.资产负债表项目大幅变动情况分析表
单位：元
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项目 期末金额 期初金额 增减率（%） 变动原因
主要为偿还即将到期的贷款
货币资金 6,676,715,957.53 1,919,116,128.42 247.91
提前储备资金所致
一年内到期的非 主要为建信租赁押金本期收
60,000,000.00 -100.00
流动资产 回所致
主要为本期提取短期贷款增
短期借款 3,120,000,000.00 1,820,000,000.00 71.43
加所致
主要为本期贷款规模增加所
应付利息 355,522,638.46 273,003,375.51 30.23
致
主要为本期超短期融资券发
其他流动负债 3,000,000,000.00 2,200,000,000.00 36.36
行较上期增加所致
主要为本期发行公司债券所
应付债券 4,885,088,812.25 3,388,083,486.05 44.18
致
B.利润表项目大幅变动情况分析表
单位：元
增减率
项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
主要为上期子公司英地置业金台府
营业收入 1,268,618,406.72 2,120,875,833.36 -40.18
邸交房确认的收入较多所致
主要为上期子公司英地置业金台府
营业成本 592,124,211.80 1,140,117,476.56 -48.06 邸交房确认的收入较多，结转相应
的成本所致
主要为上期子公司英地置业金台府
税金及附加 20,597,260.20 152,321,335.51 -86.48 邸交房确认的收入计提税金较多所
致
主要为本期计提的坏账准备减少所
资产减值损失 1,276,792.54 3,104,379.20 -58.87
致
主要为根据 2017 年度修订的《企业
会计准则第 16 号—政府补助》，将
其他收益 8,455,365.06 100.00 营业外收入中与日常经营活动相关
的政府补助计入其他收益，比较数
据不调整所致
主要为收到的政府补助较上年同期
营业外收入 1,073,826.46 15,769,033.32 -93.19
减少所致
主要为本期公司保通费支出增加所
营业外支出 4,068,194.96 5,947.82 68,298.08
致
主要为本期利润总额减少，计提所
所得税费用 65,936,070.65 120,605,100.84 -45.33
得税费用相应减少所致
主要为本期按权益法确认的联营企
其他综合收益 4,211,114.91 47,634,115.67 -91.16
业其他综合收益减少所致
C.现金流量表项目大幅变动情况分析表
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单位：元
增减率
项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要为子公司英地置业
收到其他与经营活动
31,226,378.22 643,162,970.81 -95.14 上期收回土地拍卖保证
有关的现金
金所致
支付给职工以及为职 主要为增加新开通路段
137,745,914.00 97,024,586.99 41.97
工支付的工资 人员所致
主要为本期子公司英地
支付的各项税费 117,551,630.92 63,024,356.13 86.52 置业预缴的土地增值税
同比增加所致
主要为子公司英地置业
支付的其他与经营活
38,728,357.01 689,364,186.61 -94.38 上期支付土地拍卖保证
动有关的现金
金所致
主要为本期子公司秉原
收回投资收到的现金 9,671,686.12 7,289,907.63 32.67 投资收回联营企业投资
所致
处置资产、无形资产
主要为处置固定资产收
和其他长期资产收到 6,667.96 100.00
到的现金增加所致
的现金
主要为本期在建工程已
收到其他与投资活动
31,310.73 -100.00 经全部通车，未发生资
有关的现金
本化利息收入所致
购建固定资产、无形 主要为公司本期在建工
资产和其他长期资产 333,828,633.43 770,984,568.92 -56.70 程后期结算支付减少所
支付的现金 致
主要为本期子公司秉原
投资支付的现金 44,840,114.94 380,500,000.00 -88.22 投资对联营企业投资减
少所致
主要为本期支付工程项
支付其他与投资活动
386,591.67 7,021,276.61 -94.49 目保证金较上年同期减
有关的现金
少所致
主要为本期公司发行债
发行债券收到的现金 3,500,000,000.00 1,195,200,000.00 192.84
券增加所致
主要为本期收回融资租
收到其他与筹资活动
120,395,800.00 70,000,000.00 71.99 赁（售后租回）押金所
有关的现金
致
主要为本期偿还到期债
偿还债务支付的现金 2,840,056,053.48 4,082,837,014.73 -30.44
务较上年同期减少所致
支付的其他与筹资活 主要为本期支付超短期
662,426.71 102,507.29 546.22
动有关的现金 融资券承销费增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关
联交易的议案》。同意公司向控股股东河南交通投资集团有限公司借款 6 亿元，借款利率不超过
中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮 10%（不高于同期公司向金融机构的融资成本）。相
关公告已于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站披露。2018 年 3 月 7 日，该笔款项全部到账，
借款利率为基准利率。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南中原高速公路股份有限公司
法定代表人 金雷
日期 2018 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,676,715,957.53 1,919,116,128.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 213,248,561.92 214,390,912.29
预付款项 6,970,084.94 5,848,457.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 66,620,820.79 61,172,338.79
买入返售金融资产
存货 1,098,450,167.00 1,114,073,625.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 60,000,000.00
其他流动资产 17,078,778.00 14,848,091.82
流动资产合计 8,079,084,370.18 3,389,449,553.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 684,094,255.00 684,094,255.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,336,699,795.59 5,220,430,402.76
投资性房地产 153,996,544.44 154,965,827.85
固定资产 17,547,346,413.77 17,749,371,089.51
在建工程 182,153,926.45 167,343,486.58
工程物资
固定资产清理 7,998,859.12 7,535,949.11
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 22,039,039,502.73 22,138,158,260.38
开发支出
商誉 410,504.98 410,504.98
长期待摊费用 192,691,585.87 196,007,953.54
递延所得税资产 141,779,278.18 141,698,939.70
其他非流动资产 390,833,612.04 391,573,472.54
非流动资产合计 46,677,044,278.17 46,851,590,141.95
资产总计 54,756,128,648.35 50,241,039,695.83
流动负债：
短期借款 3,120,000,000.00 1,820,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,864,451,146.78 2,211,117,938.51
预收款项 121,147,189.44 148,516,654.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 64,989,374.02 82,232,947.89
应交税费 357,598,047.26 367,118,054.68
应付利息 355,522,638.46 273,003,375.51
应付股利
其他应付款 450,642,201.96 464,317,003.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,935,649,977.20 4,472,316,820.91
其他流动负债 3,000,000,000.00 2,200,000,000.00
流动负债合计 14,270,000,575.12 12,038,622,795.85
非流动负债：
长期借款 20,351,598,006.28 19,923,546,133.86
应付债券 4,885,088,812.25 3,388,083,486.05
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 340,215,800.00 279,820,000.00
预计负债 8,198,739.10 8,198,739.10
递延收益 650,991,330.13 659,446,695.19
递延所得税负债 651,786,559.64 631,167,397.39
其他非流动负债
非流动负债合计 26,887,879,247.40 24,890,262,451.59
负债合计 41,157,879,822.52 36,928,885,247.44
所有者权益
股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00
其他权益工具 3,371,110,000.00 3,371,110,000.00
其中：优先股 3,371,110,000.00 3,371,110,000.00
永续债
资本公积 1,774,054,073.00 1,774,054,073.00
减：库存股
其他综合收益 389,886,228.91 385,675,114.00
专项储备
盈余公积 1,315,577,967.97 1,315,577,967.97
一般风险准备
未分配利润 4,449,563,338.75 4,171,144,154.92
归属于母公司所有者权益合计 13,547,563,440.63 13,264,933,141.89
少数股东权益 50,685,385.20 47,221,306.50
所有者权益合计 13,598,248,825.83 13,312,154,448.39
负债和所有者权益总计 54,756,128,648.35 50,241,039,695.83
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,047,013,592.02 1,335,107,083.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 211,841,429.67 212,257,751.70
预付款项 3,180,142.21 2,996,072.40
应收利息
应收股利
其他应收款 815,162,580.54 756,999,831.32
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存货 1,226,393.34 1,260,501.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 60,000,000.00
其他流动资产 2,480,444.83 2,334,798.35
流动资产合计 7,080,904,582.61 2,370,956,038.79
非流动资产：
可供出售金融资产 684,044,255.00 684,044,255.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,447,674,288.35 4,373,568,224.03
投资性房地产 18,050,338.94 18,342,411.92
固定资产 17,543,167,021.03 17,744,896,920.49
在建工程 182,153,926.45 167,343,486.58
工程物资
固定资产清理 7,998,859.12 7,535,949.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,038,674,851.40 22,137,812,095.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 190,862,150.46 194,204,857.14
递延所得税资产 66,281,061.50 66,200,366.80
其他非流动资产 390,833,612.04 391,573,472.54
非流动资产合计 45,569,740,364.29 45,785,522,038.78
资产总计 52,650,644,946.90 48,156,478,077.57
流动负债：
短期借款 3,120,000,000.00 1,820,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,830,085,853.16 2,180,555,321.66
预收款项 36,968,449.70 37,090,732.30
应付职工薪酬 55,583,782.22 62,364,794.43
应交税费 46,670,897.14 37,031,079.85
应付利息 355,522,638.46 273,003,375.51
应付股利
其他应付款 444,581,820.63 461,229,232.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,935,649,977.20 4,472,316,820.91
其他流动负债 3,000,000,000.00 2,200,000,000.00
流动负债合计 13,825,063,418.51 11,543,591,357.06
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非流动负债：
长期借款 20,351,598,006.28 19,923,546,133.86
应付债券 4,885,088,812.25 3,388,083,486.05
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 340,215,800.00 279,820,000.00
预计负债 8,198,739.10 8,198,739.10
递延收益 650,991,330.13 659,446,695.19
递延所得税负债 651,770,505.03 631,151,342.78
其他非流动负债
非流动负债合计 26,887,863,192.79 24,890,246,396.98
负债合计 40,712,926,611.30 36,433,837,754.04
所有者权益：
股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00
其他权益工具 3,371,110,000.00 3,371,110,000.00
其中：优先股 3,371,110,000.00 3,371,110,000.00
永续债
资本公积 1,774,054,073.00 1,774,054,073.00
减：库存股
其他综合收益 156,786,353.55 154,749,692.51
专项储备
盈余公积 1,315,577,967.97 1,315,577,967.97
未分配利润 3,072,818,109.08 2,859,776,758.05
所有者权益合计 11,937,718,335.60 11,722,640,323.53
负债和所有者权益总计 52,650,644,946.90 48,156,478,077.57
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,268,618,406.72 2,120,875,833.36
其中：营业收入 1,268,618,406.72 2,120,875,833.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,030,458,122.15 1,642,602,643.88
其中：营业成本 592,124,211.80 1,140,117,476.56
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,597,260.20 152,321,335.51
销售费用 4,211,545.88 3,729,907.05
管理费用 13,869,019.99 13,131,325.67
财务费用 398,379,291.74 330,198,219.89
资产减值损失 1,276,792.54 3,104,379.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 104,198,052.05 88,109,031.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 104,177,307.76 83,895,840.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 8,455,365.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 350,813,701.68 566,382,220.86
加：营业外收入 1,073,826.46 15,769,033.32
减：营业外支出 4,068,194.96 5,947.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 347,819,333.18 582,145,306.36
减：所得税费用 65,936,070.65 120,605,100.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 281,883,262.53 461,540,205.52
（一）按经营持续性分类 281,883,262.53 461,540,205.52
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 281,883,262.53 461,540,205.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 3,464,078.70 8,873,375.25
2.归属于母公司股东的净利润 278,419,183.83 452,666,830.27
六、其他综合收益的税后净额 4,211,114.91 47,634,115.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 4,211,114.91 47,634,115.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 4,211,114.91 47,634,115.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
4,211,114.91 47,634,115.67
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
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资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 286,094,377.44 509,174,321.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 282,630,298.74 500,300,945.94
归属于少数股东的综合收益总额 3,464,078.70 8,873,375.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1239 0.2014
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,057,187,511.68 941,094,175.41
减：营业成本 461,390,052.61 399,921,617.87
税金及附加 6,245,135.46 5,842,033.93
销售费用
管理费用 7,750,587.23 6,970,422.21
财务费用 399,314,588.15 331,642,503.19
资产减值损失 322,778.80 1,015,161.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 72,069,403.28 78,180,701.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 72,069,403.28 78,180,701.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 8,455,365.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 262,689,137.77 273,883,138.64
加：营业外收入 1,073,440.25 15,754,785.87
减：营业外支出 3,852,570.15 4,947.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 259,910,007.87 289,632,976.69
减：所得税费用 46,868,656.84 51,290,346.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 213,041,351.03 238,342,629.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 213,041,351.03 238,342,629.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,036,661.04 -1,609.74
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,036,661.04 -1,609.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
2,036,661.04 -1,609.74
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 215,078,012.07 238,341,020.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,240,302,591.42 1,151,680,394.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,226,378.22 643,162,970.81
经营活动现金流入小计 1,271,528,969.64 1,794,843,365.00
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购买商品、接受劳务支付的现金 168,496,885.34 182,731,790.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 137,745,914.00 97,024,586.99
支付的各项税费 117,551,630.92 63,024,356.13
支付其他与经营活动有关的现金 38,728,357.01 689,364,186.61
经营活动现金流出小计 462,522,787.27 1,032,144,920.59
经营活动产生的现金流量净额 809,006,182.37 762,698,444.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,671,686.12 7,289,907.63
取得投资收益收到的现金 27,308,202.95 34,276,005.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 6,667.96
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,310.73
投资活动现金流入小计 36,986,557.03 41,597,224.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 333,828,633.43 770,984,568.92
的现金
投资支付的现金 44,840,114.94 380,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 386,591.67 7,021,276.61
投资活动现金流出小计 379,055,340.04 1,158,505,845.53
投资活动产生的现金流量净额 -342,068,783.01 -1,116,908,621.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,830,000,000.00 5,180,000,000.00
发行债券收到的现金 3,500,000,000.00 1,195,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 120,395,800.00 70,000,000.00
筹资活动现金流入小计 7,450,395,800.00 6,445,200,000.00
偿还债务支付的现金 2,840,056,053.48 4,082,837,014.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 321,117,007.48 286,531,921.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 662,426.71 102,507.29
筹资活动现金流出小计 3,161,835,487.67 4,369,471,443.91
筹资活动产生的现金流量净额 4,288,560,312.33 2,075,728,556.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,755,497,711.69 1,721,518,379.23
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加：期初现金及现金等价物余额 1,902,349,434.76 1,717,691,622.84
六、期末现金及现金等价物余额 6,657,847,146.45 3,439,210,002.07
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,064,834,213.14 934,012,960.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,896,280.16 27,765,636.17
经营活动现金流入小计 1,087,730,493.30 961,778,596.97
购买商品、接受劳务支付的现金 93,090,243.20 70,067,821.60
支付给职工以及为职工支付的现金 118,436,106.15 86,850,370.21
支付的各项税费 53,873,765.57 44,208,970.83
支付其他与经营活动有关的现金 21,499,291.57 11,451,781.78
经营活动现金流出小计 286,899,406.49 212,578,944.42
经营活动产生的现金流量净额 800,831,086.81 749,199,652.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,310.73
投资活动现金流入小计 31,310.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
333,697,991.30 770,634,630.70
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 43,786,899.17 385,521,276.61
投资活动现金流出小计 377,484,890.47 1,156,155,907.31
投资活动产生的现金流量净额 -377,484,890.47 -1,156,124,596.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,330,000,000.00 6,375,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 120,395,800.00 70,000,000.00
筹资活动现金流入小计 7,450,395,800.00 6,445,200,000.00
偿还债务支付的现金 2,840,056,053.48 4,082,837,014.73
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 321,117,007.48 286,531,921.89
支付其他与筹资活动有关的现金 662,426.71 102,507.29
筹资活动现金流出小计 3,161,835,487.67 4,369,471,443.91
筹资活动产生的现金流量净额 4,288,560,312.33 2,075,728,556.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,711,906,508.67 1,668,803,612.06
加：期初现金及现金等价物余额 1,335,107,083.35 767,091,762.47
六、期末现金及现金等价物余额 6,047,013,592.02 2,435,895,374.53
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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