河南中原高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告
公司代码：600020 公司简称：中原高速
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
河南中原高速公路股份有限公司
HENANZHONGYUAN EXPRESSWAYCOMPANY LIMITED
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月 30 日
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河南中原高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）
冯莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 52,181,622,147.82 48,357,630,468.73 7.91
归属于上市公司股东的净资产 13,016,075,323.06 12,257,907,249.48 6.19
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 2,157,606,220.47 2,549,391,597.03 -15.37
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 末（1-9 月）
营业收入 4,454,580,215.48 2,823,339,010.74 57.78
归属于上市公司股东的净利润 1,086,936,149.94 639,860,398.21 69.87
归属于上市公司股东的扣除非经
1,062,061,248.50 623,109,873.19 70.45
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.80 4.15 增加 4.65 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3634 0.1608 126.00
稀释每股收益（元/股） 0.3634 0.1608 126.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 315,530.01 主要为固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 主要为报告期工程相关的
常经营业务密切相关，符合国家政策规 政府补助按照车流量比例
10,219,470.90 33,395,372.87
定、按照一定标准定额或定量持续享受 计入当期损益等
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
-32,501.72 -32,501.72
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
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受托经营取得的托管费收入
主要为报告期收到的路产
赔偿及其他收入 1,509.48
除上述各项之外的其他营业外收入和
6,395,157.03 -78,655.60 万元,支付“三供一业”改造
支出
支出 1,232.75 万元及赔偿
及罚款 280.97 万元等
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后） 4,170.40 92,858.95
所得税影响额 -4,571,915.38 -8,817,703.07
合计 12,014,381.23 24,874,901.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 104,817
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 比例 限售条 情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 45.09 0 无 国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限
346,704,888 15.43 0 无 国有法人
公司
姜国栋 4,605,463 0.20 0 无 境内自然人
香港中央结算有限公司 4,560,639 0.20 0 无 其他
中国农业银行股份有限公司－金元
3,450,379 0.15 0 无 其他
顺安丰利债券型证券投资基金
李秀梅 2,872,600 0.13 0 无 境内自然人
章晓乐 2,600,000 0.12 0 无 境内自然人
古顺杰 2,566,200 0.11 0 无 境内自然人
戴天兴 2,557,800 0.11 0 无 境内自然人
何兴 2,320,000 0.10 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 人民币普通股 1,013,313,285
招商局公路网络科技控股股份有限公司 346,704,888 人民币普通股 346,704,888
姜国栋 4,605,463 人民币普通股 4,605,463
香港中央结算有限公司 4,560,639 人民币普通股 4,560,639
中国农业银行股份有限公司－金元顺安丰利
3,450,379 人民币普通股 3,450,379
债券型证券投资基金
李秀梅 2,872,600 人民币普通股 2,872,600
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章晓乐 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
古顺杰 2,566,200 人民币普通股 2,566,200
戴天兴 2,557,800 人民币普通股 2,557,800
何兴 2,320,000 人民币普通股 2,320,000
河南交通投资集团有限公司为本公司的控股股东，与
其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人；招商局华建公路投资
有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
√适用 □不适用
单位:股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
质押或冻结
比例 所持股 情况
股东名称(全称) 期末持股数量 股东性质
(%) 份类别 股份 数
状态 量
中海信托股份有限公司－中海信托中
国光大银行中海优先收益 2 号资金信 8,000,000 23.53 优先股 无 国有法人
托
中银资产－中国银行－中国银行股份
8,000,000 23.53 优先股 无 其他
有限公司深圳市分行
博时基金－工商银行－博时－工行－
灵活配置 5 号特定多个客户资产管理 6,000,000 17.65 优先股 无 其他
计划
交银国际信托有限公司－汇利 85 号单
4,000,000 11.76 优先股 无 其他
一资金信托
兴业财富－兴业银行－兴业银行股份
4,000,000 11.76 优先股 无 其他
有限公司
中粮信托有限责任公司－中粮信托投
4,000,000 11.76 优先股 无 其他
资 1 号资金信托计划
前十名优先股股东之间，上述股东与前
前十名优先股股东之间及上述股东与前十名普通股股东之间
十名普通股股东之间存在关联关系或
不存在关联关系或一致行动人。
属于一致行动人的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
A、 资产负债表项目大幅变动情况分析表
单位：元 币种：人民币
增减率
项目 期末金额 期初金额 变动原因
（%）
货币资金 2,957,596,544.13 1,729,560,763.96 71.00 主要为置换贷款提前储备资金所致
预付账款 5,486,223.35 3,627,690.43 51.23 主要为运营分公司预付电费等所致
一年内到期的非流动 主要为建信租赁押金将于一年内收回
60,000,000.00 - 100.00
资产 自长期应收款转入所致
主要为子公司英地置业本期大量确认
其他流动资产 18,816,075.75 96,489,317.72 -80.50 收入计提税金，重分类至其他流动资产
借方税金减少所致
主要为建信租赁押金将于一年内收回
长期应收款 - 60,000,000.00 -100.00
转入一年内到期的非流动资产所致
主要为母公司及子公司秉原投资对联
长期股权投资 5,059,421,551.08 3,575,516,794.48 41.50 营企业追加投资及确认联营企业投资
收益增加所致
主要为子公司英地置业部分房屋出租
投资性房地产 155,671,423.95 112,367,050.92 38.54
转入所致
主要为商登高速航空港区段至登封段
在建工程 132,020,568.59 3,081,473,167.48 -95.72 在建工程建成通车结转无形资产减少
所致。
主要为子公司英地置业本期金台府邸
预收款项 186,020,565.40 1,089,947,288.26 -82.93
大量确认收入预收账款转入减少所致
主要为本期商登高速航空港区段至登
其他应付款 611,145,630.65 447,478,906.24 36.58 封段项目完工，暂估待摊支出其他应付
款项增加所致。
一年内到期的非流动 主要为一年内到期的长期借款及应付
3,144,321,198.45 1,236,927,565.57 154.20
负债 债券增加所致
主要为本期短期和超短期融资券减少
其他流动负债 2,200,000,000.00 4,500,000,000.00 -51.11
所致
主要为本期收到驻马店市政府及新郑
专项应付款 209,820,000.00 - 100.00
市交通局工程补助款所致
主要为本期确认未决诉讼产生的或有
预计负债 1,120,356.02 198,608.57 464.10
负债
主要为子公司秉原投资公司股权投资
其他综合收益 222,798,606.39 83,521,758.37 166.76
项目公允价值发生变动所致
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B、利润表项目大幅变动情况分析表：
单位：元 币种：人民币
增减率
项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要为本期子公司英地置业金
营业收入 4,454,580,215.48 2,823,339,010.74 57.78 台府邸交房确认的收入较多所
致
主要为本期子公司英地置业金
营业成本 2,225,357,249.28 1,152,900,238.92 93.02 台府邸交房确认的收入较多，结
转相应的成本所致。
主要为本期子公司英地置业金
税金及附加 130,547,630.78 77,440,102.91 68.58 台府邸交房确认的收入计提税
金较多所致
主要为上年同期收回账龄较长
资产减值损失 4,540,915.13 -77,828.45 5,934.52 的应收账款而计提的资产减值
损失较少所致
主要为母公司本期确认的与资
营业外收入 48,835,409.43 16,312,868.13 199.37 产相关的政府补助收入增加所
致
主要为本期发生的“三供一业”
营业外支出 15,203,162.15 739,875.68 1,954.83
改造支出所致
主要为本期利润总额增加，计提
所得税费用 262,152,979.11 142,823,735.42 83.55
所得税费用相应增加所致
C、现金流量表项目大幅变动情况分析表：
单位：元 币种：人民币
增减率
项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
收到其他与经营活动 主要为子公司英地置业收回土
1,626,455,936.86 425,110,174.94 282.60
有关的现金 地拍卖保证金增加所致
主要为子公司中石化上年同期
购买商品提供劳务支
814,262,730.11 319,758,690.65 154.65 未纳入合并范围及子公司英地
付的现金
置业支付土地款所致
支付其他与经营活动 主要为子公司英地置业支付土
1,628,614,718.30 401,937,986.81 305.19
有关的现金 地拍卖保证金增加所致
主要为本期收回的银行理财产
收回投资收到的现金 107,289,907.63 2,849,410,000.00 -96.23
品较上年同期减少所致
取得投资收益收到的 主要为收到联营企业分红减少
45,650,545.69 138,892,175.13 -67.13
现金 所致
处置固定资产、无形资
主要为处置固定资产收到的现
产和其他长期资产收 - 3,398,502.38 -100.00
金净额减少所致
到的现金净额
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主要为本期在建项目大部分已
收到其他与投资活动
86,429.80 556,483.18 -84.47 经完工通车，在建项目利息收入
有关的现金
减少所致
购建固定资产、无形资
主要为本期在建项目支出减少
产及长期资产支付的 1,457,601,618.49 2,325,388,484.58 -37.32
所致
现金
主要为本期购买理财产品减少
投资支付的现金 1,177,595,203.40 4,450,219,490.00 -73.54
所致
支付其他与投资活动 主要为本期支付在建项目投标
22,253,581.72 261,422,371.37 -91.49
有关的现金 保证金减少所致
主要为本期母公司借款储备增
取得借款收到的现金 9,380,000,000.00 5,947,000,000.00 57.73
加所致
主要为本期收到驻马店市政府
收到其他与筹资活动
209,820,000.00 - -100.00 和新郑市交通局工程补助款所
有关的现金
致
支付的其他与筹资活 主要为本期母公司支付融资手
2,757,207.67 17,923,703.94 -84.62
动有关的现金 | 中原高速2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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