河南中原高速公路股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600020 公司简称：中原高速
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
张 杨 董事 工作原因 王 辉
孟 杰 董事 工作原因 赵中锋
马沉重 董事 工作原因 顾光印
1.3 公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）
冯莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 48,435,412,417.96 47,406,854,085.73 2.17
归属于上市公司
12,266,267,903.63 12,110,514,987.36 1.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
659,490,493.79 487,724,364.17 35.22
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 886,235,041.80 750,331,670.82 18.11
归属于上市公司
162,239,295.46 204,366,454.28 -20.61
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
160,288,269.57 199,632,650.83 -19.71
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.84 2.61 减少 0.77 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0722 0.0909 -20.57
（元/股）
稀释每股收益
0.0722 0.0909 -20.57
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
339,336.73
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
-161,782.58
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
989,253.41
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
1,431,612.76
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 2,204.40
所得税影响额 -649,598.83
合计 1,951,025.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 114,634
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 限售条 情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份
数量
数量 状态
河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 45.09 0 无 0 国有法人
招商局华建公路投资有限公司 346,704,888 15.43 0 无 0 国有法人
王露露 8,131,770 0.36 0 无 0 其他
重庆国际信托股份有限公司 3,500,000 0.16 0 无 0 其他
中国工商银行股份有限公司－ 3,211,200 0.14 0 0 其他
南方大数据 100 指数证券投资 无
基金
王晓文 2,645,569 0.12 0 无 0 其他
翁德恩 2,644,433 0.12 0 无 0 其他
天津信托有限责任公司 2,553,600 0.11 0 无 0 其他
夏盛国 2,545,900 0.11 0 无 0 其他
刘旭光 2,016,500 0.09 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 人民币普通股 1,013,313,285
招商局华建公路投资有限公司 346,704,888 人民币普通股 346,704,888
王露露 8,131,770 人民币普通股 8,131,770
重庆国际信托股份有限公司 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
中国工商银行股份有限公司－ 3,211,200 3,211,200
南方大数据 100 指数证券投资 人民币普通股
基金
王晓文 2,645,569 人民币普通股 2,645,569
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翁德恩 2,644,433 人民币普通股 2,644,433
天津信托有限责任公司 2,553,600 人民币普通股 2,553,600
夏盛国 2,545,900 人民币普通股 2,545,900
刘旭光 2,016,500 人民币普通股 2,016,500
上述股东关联关系或一致行动 河南交通投资集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之
的说明 间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人；招商局华建公路投资有限公司为本公司的第二大股东，
与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
√适用 □不适用
单位:股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
质押或冻结
比例 所持股 情况
股东名称(全称) 期末持股数量 股东性质
(%) 份类别 股份
数量
状态
中海信托股份有限公司－中海 8,000,000 23.53 优先股 无 0 国有法人
信托中国光大银行中海优先收
益 2 号资金信托
中银资产－中国银行－中国银 8,000,000 23.53 优先股 无 0 其他
行股份有限公司深圳市分行
博时基金－工商银行－博时－ 6,000,000 17.56 优先股 无 0 其他
工行－灵活配置 5 号特定多个
客户资产管理计划
交银国际信托有限公司－汇利 4,000,000 11.76 优先股 无 0 其他
85 号单一资金信托
兴业财富－兴业银行－兴业银 4,000,000 11.76 优先股 无 0 其他
行股份有限公司
中粮信托有限责任公司－中粮 4,000,000 11.76 优先股 无 0 其他
信托投资 1 号资金信托计划
前十名无限售条件优先股股东持股情况
期末持有无限售条 股份种类及数量
股东名称
件优先股的数量 种类 数量
中海信托股份有限公司－中海信 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
托中国光大银行中海优先收益 2 号
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资金信托
中银资产－中国银行－中国银行股份 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
有限公司深圳市分行
博时基金－工商银行－博时－工行－ 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
灵活配置 5 号特定多个客户资产管理
计划
交银国际信托有限公司－汇利 85 号单 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
一资金信托
兴业财富－兴业银行－兴业银行股份 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
有限公司
中粮信托有限责任公司－中粮信 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
托投资 1 号资金信托计划
前十名优先股股东之间，上述股东与
前十名普通股股东之间存在关联关系
或属于一致行动人的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
A、 合并资产负债表项目大幅度变动分析
单位:元 币种:人民币
增减率
项目 期末数 期初数 增减额 变动原因
（%）
应收账款 131,423,714.63 67,391,450.84 64,032,263.79 95.02 主要为应收通行费增加
主要为本期子公司秉原投资预
预付账款 4,163,997.67 3,069,572.69 1,094,424.98 35.65
付的房屋租赁款
主要为本期尚未到期的理财产
其他流动资产 372,132,178.81 214,802,461.80 157,329,717.01 73.24
品增加
其他非流动资 主要为本期预付的在建项目征
154,492,894.21 61,745,035.46 92,747,858.75 150.21
产 地拆迁款
主要为本期的流动资金贷款增
短期借款 3,247,000,000.00 608,000,000.00 2,639,000,000.00 434.05
加
主要为本期子公司河南英地置
预收账款 613,067,093.77 423,559,465.80 189,507,627.97 44.74 业有限公司金台府邸项目预售
房款增加
一年内到期的
主要为本期一年内到期的长期
其他非流动负 2,562,207,840.16 4,265,903,841.00 -1,703,696,000.84 -39.94
借款减少
债
主要为本期未决诉讼案件终结
预计负债 5,356,547.67 12,557,110.67 -7,200,563.00 -57.34
冲销预计负债
B、合并利润表大幅变动分析
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单位:元 币种:人民币
增减率
项目 报告期 上年同期 增减额 变动原因
（%）
主要为本期新增商丘至登封高速
商丘至航空港段及济祁高速公路
永城段（二期）的折旧摊销额及
营业成本 357,130,202.18 265,507,042.50 91,623,159.68 34.51
子公司河南英地置业有限公司天
骄华庭二期尾房确认收入结转成
本所致
主要为本年收回 3 年以上应收款
资产减值损失 -938,843.92 3,957,142.15 -4,895,986.07 -123.73
而减少的坏账准备
C、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析
单位:元 币种:人民币
增减率
项目 报告期 上年同期 增减额 变动原因
（%）
主要为子公司河南英地置业有
收到其他与经营
26,817,774.78 71,578,402.89 -44,760,628.11 -62.53 限公司本期收到的投标保证金
活动有关的现金
减少
主要为收入增加而相应税金支
支付的各项税费 71,096,235.40 53,619,809.52 17,476,425.88 32.59
出增加
主要为本期子公司河南英地置
支付其他与经营
42,316,397.81 107,900,536.31 -65,584,138.50 -60.78 业有限公司本期退还的保证金
活动有关的现金
减少
收回投资收到的 主要为本期收回的理财产品减
314,000,000.00 515,000,000.00 -201,000,000.00 -39.03
现金 少
取得投资收益收 主要为上期子公司秉原投资处
2,292,665.07 29,503,751.58 -27,211,086.51 -92.23
到的现金 置对外投资股权获得收益
收到其他与投资 主要为本期在建项目利息收入
263,916.69 887,411.78 -623,495.09 -70.26
活动有关的现金 减少
主要为本期购买的理财产品减
投资支付的现金 1,054,000,000.00 1,700,000,000.00 -646,000,000.00 -38.00
少
支付其他与投资 主要为本期在建项目退回的保
156,410,424.33 78,938,667.43 77,471,756.90 98.14
活动有关的现金 证金增加
收到其他与筹资 主要为上期机场改扩建收到的
0.00 150,000,000.00 -150,000,000.00 -100.00
活动有关的现金 十五座分离式立交政府补助款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司持股 5%以上的股东为河南交通投资集团有限公司（简称“河南交通投资集团”）及招商
局华建公路投资有限公司（简称“华建公司”）。
如未能
及时履 如未能
承 是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺 诺 承诺 有履 及时
承诺方 间及期 明未完 行应说
背景 类 内容 行期 严格
限 成履行 明下一
型 限 履行
的具体 步计划
原因
河南交 通过上海证券交易所挂牌交易出售的股 2006 年 是 是
与股
通投资 份数量，每达到中原高速股份总数百分之 5 月 23
改相 其
集团、 一时，应当在该事实发生之日起两个工作 日；
关的 他
华建公 日内做出公告，公告期间无需停止出售股 长期有
承诺
司 份。 效
按照中国证监会监管指引第 4 号等文件的 2014 年 是 是
要求，交通运输厅于 2014 年 6 月 30 日对 6 月 30
2006 年 5 月 18 日出具的《承诺函》内容 日；
进行重新规范，主要内容如下：1、如在 期限：1、
中原高速经营管理的高等级公路、大型、 长期有
特大型桥梁两侧各 50 公里范围内新建、 效；
改建或扩建任何与之平行或方向相同的 2、2014
公路和桥梁，并可能与中原高速经营管理 年6月
解 的上述路桥构成竞争的，中原高速对相关 30 日起
与股 决 的公路、桥梁享有优先受让或投资控股的 两年内；
改相 同 交通运 权利。2、新乡至郑州高速公路（简称“郑 3、竣工
关的 业 输厅 新高速”）为京珠国道主干线的组成部分， 决算之
承诺 竞 按照国家有关规定，其转让需履行向国家 日起两
争 有关部委报批等程序。我厅将于本承诺函 年内
出具之日起两年内向国家有关部委申报
并完成郑新高速的转让事宜。若由于法律
法规、政策等原因无法完成上述转让事
项，我厅将及时、充分披露相关信息。3、
承诺在中原高速投资建设的永亳淮高速
公路商丘段完成竣工决算之日起，我厅将
于两年内积极协调有关单位收购，或者将
永亳淮高速公路商丘段进行资产置换。
收购 解 （1）2010 年 12 月 2 日，河南交通投资集 2010 年 是 是
河南交
报告 决 团出具《关于河南中原高速股份有限公司 12 月 2
通投资
书或 同 独立性的承诺函》，承诺：①在人员、资 日；
集团
权益 业 产、业务、财务及机构等方面，收购人（包 长期有
| 中原高速2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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