河南中原高速公路股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：600020 公司简称：中原高速
河南中原高速公路股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 张杨 工作原因 孟杰
董事 顾光印 工作原因 马沉重
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）
冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2014
年实现净利润为 577,770,526.17 元，计提 10%法定公积金 57,777,052.62 元，加上母公司未分配
利润年初余额 1,545,761,881.36 元，扣除已支付的 2013 年度普通股股利 123,605,450.88 元，可
供分配的利润年末余额为 1,942,149,904.03 元。
拟以 2014 年末总股本 2,247,371,832 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.20 元（含税），
共派发股利 269,684,619.84 元。剩余未分配利润 1,672,465,284.19 元结转下一年度。当年现金
分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.29%。2014 年度公司不进行资本公积金转
增股本。
公司独立董事就此项预案发表了独立意见:公司 2014 年度利润分配预案符合中国证券监督管
理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现
金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害中小股
东的利益，相关决策程序合法有效。
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六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺
，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 47
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 59
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 62
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 72
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 77
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 78
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 181
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
河南省国资委 指 河南省国有资产监督管理委员会
河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局
河南银监局 指 中国银行业监督管理委员会河南监管局
交通厅、交通运输厅 指 河南省交通运输厅
河南交通投资集团 指 河南交通投资集团有限公司
华建公司 指 招商局华建公路投资有限公司
中原高速、本公司、公司 指 河南中原高速公路股份有限公司
高发公司 指 河南高速公路发展有限责任公司
实业公司 指 河南省高速公路实业开发有限公司
公路港集团 指 河南公路港务局集团有限公司
秉原投资公司 指 秉原投资控股有限公司
英地置业 指 河南英地置业有限公司
驻马店英地公司 指 驻马店英地置业有限公司
中原信托 指 中原信托有限公司
中宇公司 指 河南中宇交通科技发展有限责任公司
高速房地产公司 指 河南高速房地产开发有限公司
新乡银行 指 新乡银行股份有限公司
中石化中原高速公司 指 河南中石化中原高速石油有限责任公司
河南省交通科研院 指 河南省交通科学技术研究院有限公司
开封商行 指 开封市商业银行股份有限公司
中原农险 指 中原农业保险股份有限公司
黄河大桥 指 郑州黄河公路大桥
商登高速 指 商丘至登封高速公路
中原银行 指 中原银行股份有限公司
二、 重大风险提示
公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述，敬请查阅第四节“董事会报告”
中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 河南中原高速公路股份有限公司
公司的中文简称 中原高速
公司的外文名称 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写 ZHONGYUAN EXPRESSWAY
公司的法定代表人 金雷
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许亮 杨亚子、高洪鑫
联系地址 郑州市郑东新区农业东路100号 郑州市郑东新区农业东路100号
电话 0371-67717696 0371-67717695
传真 0371-87166867 0371-87166867
电子信箱 zygs600020@163.com zygsdmc@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 郑州市郑东新区民生路1号1号楼第7层、第8层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 郑州市郑东新区农业东路100号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.zygs.com
电子信箱 zygs600020@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中原高速
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况（2004 年 4 月 23 日披露）。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化，主要是收费公路的投资、建设、运营管理等。
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（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
根据国务院国资委《关于河南中原高速公路股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的
批复》（国资产权〔2011〕70 号）文，以及中国证监会《关于核准河南交通投资集团有限公司公
告河南中原高速公路股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2011〕
391 号）文，公司控股股东高发公司、公司股东实业公司以及公路港集团将其分别持有的我公司
股份 963,889,405 股（占总股本的 45.03%）、585,433 股（占总股本的 0.03%）、585,433 股（占
总股本的 0.03%）无偿划转至河南交通投资集团，划转完成后河南交通投资集团合计持有公司股
份 965,060,271 股，占总股本的 45.09％，成为公司控股股东。2011 年 5 月 12 日，相关股份划
转在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。
七、 其他有关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址
层
内）
黄印强
签字会计师姓名
廖金辉
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年
(%)
营业收入 3,885,151,718.78 3,050,880,564.73 27.35 3,970,890,163.36
归属于上市公司股东的净
890,340,661.75 394,594,967.52 125.63 519,821,569.97
利润
归属于上市公司股东的扣
863,782,004.72 329,804,729.74 161.91 509,995,705.90
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
2,541,219,511.07 2,178,575,897.83 16.65 1,864,361,880.05
净额
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股东的净
7,726,862,612.16 6,970,702,790.24 10.85 6,796,752,757.91
资产
总资产 39,314,256,526.65 35,348,126,320.69 11.22 31,044,964,534.45
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3962 0.1756 125.63 0.2313
稀释每股收益（元／股） 0.3962 0.1756 125.63 0.2313
扣除非经常性损益后的基本每
0.3844 0.1468 161.85 0.2269
股收益（元／股）
增加6.38个百
加权平均净资产收益率（%） 12.11 5.73 7.91
分点
扣除非经常性损益后的加权平 增加6.96个百
11.75 4.79 7.76
均净资产收益率（%） 分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 为固定资产处
-2,779,811.13 80,313,277.33 -2,312,437.99
置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
主要为报告期
计入当期损益的政府补助，但与公司 孙公司上海秉
正常经营业务密切相关，符合国家政 原股权投资有
3,336,439.88 5,553,834.67 15,995,974.39
策规定、按照一定标准定额或定量持 限公司收到上
续享受的政府补助除外 海金融局补贴
款等
计入当期损益的对非金融企业收取
93,431.67
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 主要为报告
套期保值业务外，持有交易性金融资 期公司利用
产、交易性金融负债产生的公允价值 闲置资金购
变动损益，以及处置交易性金融资 买的银行金
23,660,628.66 388,037.27 2,049,962.61
产、交易性金融负债和可供出售金融 融机构的短
资产取得的投资收益 期理财产品
所获得的收
益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
主要为报告期
子公司英地置
业对孙公司许
对外委托贷款取得的损益 -652,232.19 昌英地置业有 -1,110,474.85 28,196,547.07
限公司委托贷
款所取得的净
损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
主要为报告期
收到的路产赔
除上述各项之外的其他营业外收入 偿收入 685.20
3,031,318.57 1,425,381.65 -20,699,560.70
和支出 万元,支付路产
修复支出 368.67
万元
其他符合非经常性损益定义的损益 其他已报废待
项目 处置设备计提
-6,063,797.09
的固定资产减
值准备
少数股东权益影响额 -3,422.82 -884.30 -231,129.38
所得税影响额 6,029,533.15 -21,778,933.99 -13,266,923.60
合计 26,558,657.03 64,790,237.78 9,825,864.07
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，面对复杂严峻的宏观形势和艰巨繁重的发展任务，公司坚持改革引领、创新发展的
总体方针，紧紧围绕“美丽中原”建设这条主线，牢牢把握发展大局，科学应对各种挑战，开拓
创新，团结拼搏，攻坚克难，真抓实干，各项工作任务圆满完成，公司发展改革取得新的重大成
就。
全年实现营业收入 38.85 亿元，较上年增长 27.35%，实现利润总额 10.82 亿元，较上年增长
130.53%，实现净利润 8.96 亿元，较上年增长 125.72%，实现归属于母公司所有者的净利润 8.90
亿元，较上年增长 125.63%。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 393.14 亿元，较上年增长
11.22%，归属于母公司所有者权益为 77.27 亿元，较上年增长 10.85%。2014 年公司加权平均净资
产收益率为 12.11%，较上年增加 6.38 个百分点；基本每股收益为 0.3962 元，较上年增长 125.63%；
稀释每股收益为 0.3962 元，较上年增长 125.63%。全年融资 76.15 亿元，偿还到期贷款 50.59 亿
元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 3,885,151,718.78 3,050,880,564.73 27.35
营业成本 1,569,713,764.69 1,359,919,132.94 15.43
销售费用 26,816,612.15 36,874,284.14 -27.28
管理费用 91,195,142.44 178,531,763.17 -48.92
财务费用 1,231,951,887.11 1,297,123,466.46 -5.02
经营活动产生的现金流量净额 2,541,219,511.07 2,178,575,897.83 16.65
投资活动产生的现金流量净额 -4,657,206,471.50 -2,625,201,075.20 77.40
筹资活动产生的现金流量净额 1,142,962,814.73 2,044,237,501.00 -44.09
研发支出 876,000.00 2,243,000.00 -60.95
2 收入
其他
单位：元 币种:人民币
分行业情况
分行业 2014 年度 2013 年度 同比增长（%）
交通运输业 2,987,291,654.81 2,875,768,946.58 3.88
房地产业 870,370,719.00 149,362,295.00 482.72
技术服务业务 9,897,201.70 8,578,658.00 15.37
其他 17,592,143.27 17,170,665.15 2.45
合计 3,885,151,718.78 3,050,880,564.73 27.35
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分产品情况
分产品 2014 年度 2013 年度 同比增长（%）
通行费收入 2,922,985,804.64 2,832,274,254.75 3.20
服务区经营收入 64,305,850.17 43,494,691.83 47.85
房地产销售收入 870,370,719.00 149,362,295.00 482.72
技术服务收入 9,897,201.70 8,578,658.00 15.37
其他收入 17,592,143.27 17,170,665.15 2.45
合计 3,885,151,718.78 3,050,880,564.73 27.35
分地区情况
分地区 2014 年度 2013 年度 同比增长（%）
河南地区 3,885,151,718.78 3,050,880,564.73 27.35
合计 3,885,151,718.78 3,050,880,564.73 27.35
说明：营业收入本期较上期增加 83,427.12 万元，增幅 27.35%，主要系本期子公司英地置业确认
的房地产销售收入增加所致。
3 成本
成本分析表
单位：元
分行业情况
本期 本期金
上年同
占总 额较上
成本构成项 期占总 情况
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
目 成本比 说明
比例 变动比
例(%)
(%) 例(%)
折旧及摊销 624,425,499.49 39.78 762,942,381.34 56.10 -18.16
交通运输 养护及征收
490,218,881.00 31.23 367,269,589.37 27.01 33.48
业 成本
合计 1,217,035,991.36 77.53 1,327,087,183.92 97.59 -8.29
住宅营业成
329,606,919.77 21.00 19,236,922.36 1.41 1,613.41
本
房地产业
合计 329,606,919.77 21.00 19,236,922.36 1.41 1,613.41
技术服务业
6,080,331.52 0.39 6,576,820.43 0.48 -7.55
技术服务 务成本
业 合计 6,080,331.52 0.39 6,576,820.43 0.48 -7.55
其他业务成
16,990,522.04 1.08 7,018,206.23 0.52 142.09
本
其他
合计 16,990,522.04 1.08 7,018,206.23 0.52 142.09
合计 1,569,713,764.69 100.00 1,359,919,132.94 100.00 15.43
分产品情况
本期 本期金
上年同
占总 额较上
成本构成项 | 河南中原高速公路股份有限公司年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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