河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第三季度报告
河南中原高速公路股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）
冯莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 38,505,235,261.93 35,348,126,320.69 8.93
归属于上市公司 7,373,073,966.21 6,970,702,790.24 5.77
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 2,121,008,502.20 1,503,069,953.86 41.11
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,231,627,218.60 2,216,183,816.50 0.70
归属于上市公司 532,301,896.14 297,625,103.63 78.85
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股东的净利润
归属于上市公司 511,485,790.78 229,736,825.43 122.64
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.36 4.24 增加 3.12 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.2369 0.1324 78.93
（元/股）
稀释每股收益 0.2369 0.1324 78.93
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 547,669.58 1,094,013.68
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
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各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 14,474,683.29 19,584,993.48
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 -304,894.49 -551,294.48
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 3,315,378.12 7,722,537.22
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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所得税影响额 -4,509,912.87 -7,029,864.03
少数股东权益影响额 3,228.62 -4,280.51
（税后）
合计 13,526,152.25 20,816,105.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 111,609
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） 减 (%) 限售条 情况
件股份 股份 数量
数量 状态
河南交通投资集 0 1,013,313,285 45.09 0 国有法人
无
团有限公司
招商局华建公路 0 449,560,546 20.00 0 国有法人
无
投资有限公司
中国光大银行股 5,147,310 5,147,310 0.23 0 其他
份有限公司-光大
未知
保德信息化核心
证券投资
朱德宏 5,091,785 5,091,785 0.23 0 未知 其他
杨美芳 108,900 2,500,000 0.11 0 未知 其他
陈国伟 0 2,493,326 0.11 0 未知 其他
田一夫 0 2,476,936 0.11 0 未知 其他
丁国建 -23,000 2,394,700 0.11 0 未知 其他
中国工商银行股 22,871 2,225,105 0.10 0 其他
份有限公司－汇
未知
添富上证综合指
数证券投资基金
毛洪瑞 0 2,192,820 0.10 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 人民币普通股 1,013,313,285
招商局华建公路投资有限公司 449,560,546 人民币普通股 449,560,546
中国光大银行股份有限公司-光大保 5,147,310 5,147,310
人民币普通股
德信息化核心证券投资
朱德宏 5,091,785 人民币普通股 5,091,785
杨美芳 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
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陈国伟 2,493,326 人民币普通股 2,493,326
田一夫 2,476,936 人民币普通股 2,476,936
丁国建 2,394,700 人民币普通股 2,394,700
中国工商银行股份有限公司－汇添 2,225,105 2,225,105
人民币普通股
富上证综合指数证券投资基金
毛洪瑞 2,192,820 人民币普通股 2,192,820
上述股东关联关系或一致行动的说 河南交通投资集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股
明 东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人；招商局华建公路投资有限公司为本公司的
第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表项目大幅变动情况分析：
单位：元 币种：人民币
增减
项目 期末金额 期初金额 变动主要原因
率（%）
主要为本期按计划购买银行理财产
货币资金 2,230,572,273.41 3,631,896,828.44 -38.58
品
主要为本期将资产类购建预付款重
预付款项 19,109,589.75 368,640,287.21 -94.82
分类至长期资产
主要为本期应收河南春基路桥工程
其他应收款 78,604,263.66 19,184,096.21 309.74
有限公司的诉讼款
主要为本期新增的银行理财产品投
其他流动资产 1,085,174,948.61 103,470,041.78 948.78 资及子公司英地置业因天骄华庭二
期预售房款预缴的相关税金
主要为本期支付的融资租赁（售后
长期应收款 60,000,000.00 100.00
租回）押金
主要为商丘至登封高速公路商 丘
段、济宁至祁门高速公路项目部（二
在建工程 5,060,535,985.79 1,836,011,481.52 175.63
期）、杞登分公司开封段、漯驻改
扩建项目的工程成本增加
其他非流动资产 637,108,359.27 100.00 主要为本期将资产类购建预付款重
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分类至其他非流动资产
短期借款 1,300,000,000.00 2,700,000,000.00 -51.85 主要为本期流动资金信用贷款减少
主要为子公司英地置业天骄华庭二
预收款项 1,850,856,214.09 1,012,166,304.35 82.86
期项目预收售房款增加
应付职工薪酬 49,000,760.98 80,021,958.03 -38.77 主要为本期计提的绩效工资减少
主要为本期应交企业所得税增加，
并将子公司英地置业因天骄华庭二
应交税费 39,402,026.26 -65,922,575.00 159.77
期预售房款预缴的相关税金重分类
至其他流动资产列报
其他应付款 878,965,282.54 596,309,452.84 47.40 主要为本期收到的在建项目保证金
主要为本期一年内到期的长期借款
一年内到期的非流动负债 2,241,285,820.58 1,609,074,776.99 39.29
增加
主要为本期路桥资产折旧、摊销的
递延所得税负债 264,326,346.86 202,013,315.78 30.85
应纳税暂时性差异增加
B、利润表项目大幅变动情况分析：
单位：元 币种：人民币
增减率
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动主要原因
（%）
管理费用 61,835,721.66 132,285,126.08 -53.26 主要为本期计提的绩效工资减少
资产减值损失 8,322,952.01 3,567,776.38 133.28 主要为本期计提的坏账准备增加
主要为联营企业中原信托有限公司、上海秉原
投资收益 283,313,542.63 205,421,396.82 37.92
兆资产管理中心（有限合伙）本期盈利增加
主要为上期郑州黄河大桥终止收费处置资产
营业外收入 9,495,692.58 91,299,965.44 -89.60
产生的收益
营业外支出 679,141.68 295,957.36 129.47 主要为本期诉讼赔偿支出增加
主要为本期利润总额增加，计提的所得税费用
所得税费用 128,281,260.46 47,547,516.65 169.80
相应增加
主要为子公司英地置业及中宇公司本期利润
少数股东损益 -1,685,190.61 3,353,520.33 -150.25
减少而相应减少少数股东损益
C、现金流量表项目大幅变动情况分析：
单位：元 币种：人民币
增减率
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动主要原因
（%）
主要为上期子公司秉原投资公司下属
收到其他与经营活动有
143,577,881.11 466,746,683.48 -69.24 子公司上海秉原股权投资有限公司收
关的现金
回与联营企业的往来款增加
购买商品、接受劳务支付 主要为上期子公司英地置业支付新购
391,544,146.97 921,978,311.01 -57.53
的现金 土地出让金及契税
主要为上期子公司秉原投资公司下属
支付其他与经营活动有
102,192,094.66 412,325,108.73 -75.22 子公司上海秉原股权投资有限公司与
关的现金
联营企业的往来款增加
主要为本期购买银行理财产品到期收
收回投资收到的现金 4,165,000,000.00 100.00
回。
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处置固定资产、无形资产
主要为上年同期收到郑州黄河大桥终
和其他长期资产收回的 318,973,608.22 -100.00
止收费补偿款
现金净额
收到其他与投资活动有 主要为本期收到在建项目的投标保证
303,501,685.13 147,123,423.14 106.29
关的现金 金增加
购置固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 3,127,805,006.38 1,913,225,865.38 63.48 主要为本期各在建项目工程投入增加
现金
投资支付的现金 4,955,017,450.00 541,833,838.00 814.49 主要为本期购买银行理财产品
取得借款收到的现金 4,545,000,005.00 6,918,770,000.00 -34.31 主要为本期收到的金融机构借款减少
主要为本期发行的非公开定向债券融
发行债券收到的现金 997,300,000.00 2,983,250,000.00 -66.57
资工具减少
支付其他与筹资活动有 主要为本期支付融资租赁（售后租回）
60,423,034.52 14,260,000.00 323.72
关的现金 押金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
①2014 年 9 月，中原信托 2014 年第四次股东会批准《中原信托有限公司利润分分配及增加
注册资本预案》，将 2013 年度股东红利 598,294,026.01 元和 2014 年前 9 个月形成的未分配利
润中 401,705,973.99 元部分（合计 10 亿元整），按各股东方出资比例以增加出资的方式向全体
股东分配，其中河南中原高速公路股份有限公司 332,779,000 元。分配后中原信托注册资本由 15
亿元增加至 25 亿元，各股东方出资比例不变。目前中原信托正在办理工商变更登记手续。
②2014 年 9 月 16 日，公司收到中原农业保险股份有限公司筹备组转交的中国保险监督管理
委员会《关于筹建中原农业保险股份有限公司的批复》（保监许可﹝2014﹞772 号），同意公司
与其余 16 家公司共同发起筹建中原农业保险股份有限公司，注册资本人民币 11 亿元，注册地河
南省郑州市（详见公司 9 月 18 日披露的《关于参与发起筹建中原农业保险股份有限公司获中国保
监会批复的公告》）。2014 年 10 月 20 日，公司完成参与发起设立中原农业保险的 2 亿元资本金
的出资。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承
诺 承
承诺主 主 诺 承诺 承诺 履行
承诺内容
体名称 体 事 时间 期限 情况
类 项
型
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关 发展公司于 2002 年 9 月出具了《关于与河南中原高速公
联 路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，承
方 诺公司租用发展公司土地使用权期满，如需要继续租用部
河南高
上 分土地使用权，发展公司保证同意公司在租赁期满前提出 2003
速公路 正常
同 市 的书面续租要求，双方续签租赁合同。发展公司保证续租 年7 长期
发展有 履行
一 承 月 21 有效
限责任 期间的土地使用权租金仍按照每年 1,708.32 万元执行。 中
母 诺 日
公司 在上述租赁及续租期间，发展公司不向公司提出任何调
公
司 整、提高土地使用权租赁价格的要求。
华建公司于 2000 年 12 月在《河南高速公路发展有限责任
公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有 2000 正常
长期
限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞 年 12 履行
有效
上 月 中
上 争的业务。
市
市
招商局 公 华建公司于 2001 年 12 月出具了《关于避免同业竞争的承
承
华建公 司 诺函》。华建公司承诺若其业务发展可能与公司构成竞争， 2001 正常
诺
路投资 的 华建公司应提前与公司协商，消除同业竞争。华建公司承 长期
年 12 履行
有限公 主 诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的，将赔 有效
月 中
司 要 偿公司及其他股东的一切损失。
股
东 股 通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到中 2006
正常
改 原高速股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两 年5 长期
履行
承 个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。 月 23 有效
中
诺 日
2010 年 12 月 2 日，交通集团出具了《关于河南中原高速
股份公司股权分置改革相关事项的承诺函》，承诺：同意
承接高发公司在中原高速股权分置改革时所做出的有关
公 股份锁定限售相关事项的承诺，即：本次划入的股份自划
河南交 司 股 转完成之日起 12 个月内不转让。本次从高发公司划入的 2010
正常
通投资 控 改 股份自获得上市流通权之日起 36 个月期满后，通过上海 年 12
5年 履行
集团有 股 承 证券交易所挂| 河南中原高速公路股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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