公司代码：600018 公司简称：上港集团
上海国际港务（集团）股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人顾金山、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）郭立仲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 158,297,760,940.75 | 155,924,749,976.52 | 1.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 90,288,927,376.35 | 87,517,865,437.86 | 3.17 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,878,687,239.14 | -199,573,893.29 | -1,542.42 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 7,685,310,645.82 | 5,398,535,323.89 | 42.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,953,262,425.30 | 1,666,503,558.95 | 77.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,855,280,728.59 | 1,559,818,396.95 | 83.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.3193 | 2.0104 | 增加1.3089个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1274 | 0.0719 | 77.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1274 | 0.0719 | 77.19 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.2091 | 1.8817 | 增加1.3274个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1232 | 0.0673 | 83.06 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 32,089,858.52 | / |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 87,828,778.60 | / |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 433,781.85 | / |
| 对外委托贷款取得的损益 | 11,607,337.79 | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,204,205.46 | / |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,535,302.36 | / |
| 所得税影响额 | -26,238,552.23 | / |
| 合计 | 97,981,696.71 | / |
| 股东总数（户） | 213,880 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 7,267,201,090 | 31.36 | 0 | 无 | / | 国家 | |
| 亚吉投资有限公司 | 5,827,677,572 | 25.15 | 0 | 无 | / | 境外法人 | |
| 中国远洋海运集团有限公司 | 3,476,051,198 | 15.00 | 0 | 无 | / | 国有法人 | |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 1,125,271,248 | 4.86 | 0 | 无 | / | 国有法人 | |
| 上海城投（集团）有限公司 | 975,471,600 | 4.21 | 0 | 无 | / | 国有法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 693,313,728 | 2.99 | 0 | 无 | / | 其他 | |
| 上海国际集团有限公司 | 590,493,723 | 2.55 | 0 | 无 | / | 国有法人 | |
| 招商局港口发展（深圳）有限公司 | 374,884,614 | 1.62 | 0 | 无 | / | 其他 | |
| 香港中央结算有限公司 | 224,870,510 | 0.97 | 0 | 无 | / | 其他 | |
| 上海国有资产经营有限公司 | 172,814,922 | 0.75 | 0 | 无 | / | 国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 7,267,201,090 | 人民币普通股 | 7,267,201,090 |
| 亚吉投资有限公司 | 5,827,677,572 | 人民币普通股 | 5,827,677,572 |
| 中国远洋海运集团有限公司 | 3,476,051,198 | 人民币普通股 | 3,476,051,198 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 1,125,271,248 | 人民币普通股 | 1,125,271,248 |
| 上海城投（集团）有限公司 | 975,471,600 | 人民币普通股 | 975,471,600 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 693,313,728 | 人民币普通股 | 693,313,728 |
| 上海国际集团有限公司 | 590,493,723 | 人民币普通股 | 590,493,723 |
| 招商局港口发展（深圳）有限公司 | 374,884,614 | 人民币普通股 | 374,884,614 |
| 香港中央结算有限公司 | 224,870,510 | 人民币普通股 | 224,870,510 |
| 上海国有资产经营有限公司 | 172,814,922 | 人民币普通股 | 172,814,922 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售条件股东中，第4、第5、第7、第10名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会；第2名亚吉投资有限公司和第8名招商局港口发展（深圳）有限公司均为招商局港口控股有限公司（联交所上市公司，股票代码：HK0144）的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，构成一致行动人关系；第10名上海国有资产经营有限公司是第7名上海国际集团有限公司的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，构成一致行动人关系；未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | ||
| 报表项目 | 期末余额 （2021.3.31） | 上年度末余额(2020.12.31) | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收账款 | 3,307,905,720.96 | 2,412,860,237.46 | 37.09% | 主要是营业收入增长，应收账款增加。 |
| 预付账款 | 334,337,729.56 | 231,112,995.24 | 44.66% | 预付工程款增加。 |
| 使用权资产 | 225,412,982.52 | / | / | 执行新租赁准则。 |
| 短期借款 | 250,700,698.36 | 27,958,362.50 | 796.69% | 本期新增短期借款。 |
| 应付短期融资券 | 3,023,054,794.52 | 5,022,586,301.37 | -39.81% | 本期归还到期短期融资券本息。 |
| 预收账款 | 320,972,750.82 | 148,236,237.56 | 116.53% | 预收账款增加。 |
| 应交税费 | 990,522,106.81 | 700,510,256.97 | 41.40% | 应交企业所得税增加。 |
| 应付股利 | 47,813,309.84 | 32,914,387.28 | 45.27% | 本期新增应付“和记黄埔上海港口投资公司”2020年股利等。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 553,034,648.50 | 1,302,098,154.49 | -57.53% | 2016上港公司债（第一期）到期归还。 |
| 租赁负债 | 174,929,135.21 | / | / | 执行新租赁准则。 |
| 总资产 | 158,297,760,940.75 | 155,924,749,976.52 | 1.52% | / |
| 报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 7,685,310,645.82 | 5,398,535,323.89 | 42.36% | 主要是公司母港集装箱吞吐量同比增长、收入同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售收入增加。 |
| 税金及附加 | 190,001,100.68 | 41,389,202.87 | 359.06% | 主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司土地增值税增加。 |
| 销售费用 | 29,219,575.09 | 12,012,566.83 | 143.24% | 主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售费用同比有所增加。 |
| 研发费用 | 1,320,601.87 | -172,871.60 | 863.92% | 主要是公司投入研发项目支出同比增加。 |
| 财务费用 | 229,855,611.00 | 95,985,998.64 | 139.47% | 主要是汇率波动，汇兑损失同比增加。 |
| 公允价值变动收益 | 433,781.85 | 3,860,486.33 | -88.76% | 主要是其他非流动金融资产公允价值变动收益同比减少。 |
| 信用减值损失（损失以“-”表示） | 17,425.50 | 7,886.39 | 120.96% | 主要是公司本期计提信用减值损失同比增加。 |
| 资产处置收益（损失以“-”表示） | 29,764,987.80 | 8,760,774.63 | 239.75% | 主要是公司本期资产处置增加。 |
| 营业外收入 | 7,118,362.26 | 2,083,785.62 | 241.61% | 主要是本期非流动资产报废处置收益同比增加。 |
| 利润总额 | 3,871,821,383.94 | 2,220,600,020.51 | 74.36% | 主要是公司母港集装箱吞吐量同比增长、收入及利润同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售收入及利润增加。 |
| 所得税 | 705,407,744.08 | 322,676,125.79 | 118.61% | 本期所得税同比增加。 |
| 净利润 | 3,166,413,639.86 | 1,897,923,894.72 | 66.84% | 主要是公司母港集装箱吞吐量同比增长、收入及利润同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售收入及利润增加。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,953,262,425.30 | 1,666,503,558.95 | 77.21% | 主要是公司母港集装箱吞吐量同比增长、收入及利润同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售收入及利润增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,878,687,239.14 | -199,573,893.29 | 1542.42% | 主要是本期销售商品及提供劳务、收到税费返还同比增加，支付的各项税费同比减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,460,678,983.77 | -586,605,839.15 | -149.01% | 主要是今年购建支出以色列海法港口工程款等，去年同期收到东方海外（国际）有限公司特别股息。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,703,526,533.91 | -43,784,465.11 | -3790.71% | 主要是今年归还到期短期融资券同比增加，归还2016年上港公司债（第一期）等。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,091,788.51 | 64,516,515.17 | -84.36% | 汇率变动。 |
| 公司名称 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 顾金山 |
| 日期 | 2021年4月30日 |