公司代码：600017 公司简称：日照港债券代码：143356 债券简称：17日照01债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人牟伟、主管会计工作负责人丁东及会计机构负责人（会计主管人员）丁东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 27,899,448,493.58 | 25,491,650,546.16 | 9.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,669,534,806.35 | 12,469,858,572.38 | 1.60 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 440,388,898.73 | 178,204,115.34 | 147.13 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,553,324,401.05 | 1,416,369,290.26 | 9.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 199,336,203.33 | 178,247,909.67 | 11.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 198,941,871.67 | 175,714,051.62 | 13.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.59 | 1.50 | 增加6.00个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.065 | 0.058 | 12.07 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.065 | 0.058 | 12.07 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,310,568.81 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,457,296.08 | |
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -584,598.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -36,353.14 | |
| 所得税影响额 | -131,443.88 | |
| 合计 | 394,331.66 |
| 股东总数（户） | 122,952 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 日照港集团有限公司 | 1,340,219,138 | 43.58 | 0 | 冻结 | 59,143,867 | 国有法人 | |
| 兖矿集团有限公司 | 167,550,785 | 5.45 | 0 | 冻结 | 3,246,726 | 国有法人 | |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 72,199,200 | 2.35 | 0 | 冻结 | 1,391,454 | 国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 57,901,400 | 1.88 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | |
| UBS AG | 35,046,326 | 1.14 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 | |
| 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国） | 29,894,200 | 0.97 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 27,198,450 | 0.88 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | |
| 于忠 | 23,529,083 | 0.77 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 18,382,858 | 0.60 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | |
| 山钢金控资产管理（深圳）有限公司 | 17,916,788 | 0.58 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 日照港集团有限公司 | 1,340,219,138 | 人民币普通股 | 1,340,219,138 | ||||
| 兖矿集团有限公司 | 167,550,785 | 人民币普通股 | 167,550,785 |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 72,199,200 | 人民币普通股 | 72,199,200 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 57,901,400 | 人民币普通股 | 57,901,400 |
| UBS AG | 35,046,326 | 人民币普通股 | 35,046,326 |
| 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国） | 29,894,200 | 人民币普通股 | 29,894,200 |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 27,198,450 | 人民币普通股 | 27,198,450 |
| 于忠 | 23,529,083 | 人民币普通股 | 23,529,083 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 18,382,858 | 人民币普通股 | 18,382,858 |
| 山钢金控资产管理（深圳）有限公司 | 17,916,788 | 人民币普通股 | 17,916,788 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 资产负债项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减额 | 增长率 |
| 货币资金 | 118,060.62 | 85,162.85 | 32,897.77 | 38.63% |
| 预付款项 | 465.68 | 197.34 | 268.34 | 135.98% |
| 其他应收款 | 1,075.17 | 2,296.13 | -1,220.96 | -53.17% |
| 合同资产 | 1,135.11 | 3,148.03 | -2,012.92 | -63.94% | |
| 使用权资产 | 186,855.62 | 0.00 | 186,855.62 | 100.00% | |
| 应交税费 | 6,641.62 | 2,694.55 | 3,947.07 | 146.48% | |
| 租赁负债 | 187,362.96 | 0.00 | 187,362.96 | 100.00% | |
| 损益及现金流量项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 | 增长率 | |
| 财务费用 | 10,306.82 | 7,501.60 | 2,805.22 | 37.39% | |
| 其他收益 | 245.73 | 630.88 | -385.15 | -61.05% | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -242.86 | -986.59 | 743.73 | 75.38% | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 22.53 | 0.00 | 22.53 | 100.00% | |
| 营业外收入 | 195.58 | 24.88 | 170.70 | 686.04% | |
| 营业外支出 | 385.10 | 295.86 | 89.23 | 30.16% | |
| 其他综合收益的税后净额 | -98.89 | -192.36 | 93.46 | 48.59% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,038.89 | 17,820.41 | 26,218.48 | 147.13% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,058.09 | -25,538.91 | 8,480.82 | 33.21% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -431.19 | -18,673.50 | 18,242.31 | 97.69% | |
信用减值损失（损失以“-”号填列）同比增加的主要原因是公司报告期内疫情负面影响同比减弱，客户回款情况好于去年同期，导致计提的坏账准备同比减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）同比增加的主要原因是报告期内公司计提的合同资产减值准备同比减少所致。
营业外收入、营业外支出同比增加的主要原因是报告期公司固定资产报废处置的利得和损失分别同比增加所致。
其他综合收益的税后净额同比增加的主要原因是报告期内公司其他权益工具投资的公允价值变动额同比上升所致。
经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内疫情负面影响同比减弱，客户回款情况好于去年同期，导致公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内公司购建固定资产支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内公司为偿还4月初到期银行借款提前融入资金，导致取得借款收到的现金同比变动额大于偿还债务支付的现金同比变动额所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 日照港股份有限公司 |
| 法定代表人 | 牟伟 |
| 日期 | 2021年4月29日 |