日照港股份有限公司2011年第一季度报告

日照港股份有限公司2011年第一季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 
  公司负责人姓名                                           杜传志 
  主管会计工作负责人姓名                                   王建波 
  会计机构负责人（会计主管人员）姓名                      孙少波 
    公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                         本报告期末       上年度期末  本报告期末比上 
                                                                     年度期末增减(%) 
总资产(元)                          9,041,456,574.34 8,657,153,557.92           4.44 
所有者权益（或股东权益）(元)        4,703,530,929.77 4,522,737,699.15           4.00 
归属于上市公司股东的每股净资产（元             2.08              2.0            4.00 
/股） 
                                           年初至报告期期末           比上年同期增减 
                                                                                 (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               89,039,447.29                    -56.28 
每股经营活动产生的现金流量净额（元               0.04                         -56.28 
/股） 
                                             报告期   年初至报告期期  本报告期比上年 
                                                                  末     同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)       118,549,995.25   118,549,995.25           14.17 
基本每股收益（元/股）                         0.052            0.052           14.17 
扣除非经常性损益后的基本每股收益              0.051            0.051           11.09 
(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                         0.052            0.052           14.17 
加权平均净资产收益率（%）                      2.59             2.59      增加0.12个 
                                                                              百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资               2.52             2.52      增加0.05个 
产收益率（%）                                                                 百分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
                        项目                                       金额 
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     4,266,646.68 
  所得税影响额                                                             -1,066,661.67 
                        合计                                                 3,199,985.01 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
  报告期末股东总数（户）                                                        138,645 
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                              期末持有无限售条件        种类 
                                                   流通股的数量 
日照港集团有限公司                                  990,625,744  人民币普通股 
兖矿集团有限公司                                    108,514,800  人民币普通股 
淄博矿业集团有限责任公司                             72,199,200  人民币普通股 
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金         62,314,557  人民币普通股 
中交投资有限公司                                     51,979,344  人民币普通股 
山东东银投资管理有限公司                             34,193,346  人民币普通股 
山东省国有资产投资控股有限公司                       29,997,030  人民币普通股 
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金                 29,796,724  人民币普通股 
中国中煤能源集团有限公司                             25,824,787  人民币普通股 
山西潞安矿业（集团）有限责任公司                     20,166,000  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
资产负债表项目  2011年3月31日  2010年12月31日        增减额  增长率 
①其他应付款    246,464,208.70 141,578,796.75 104,885,411.95 74.08% 
②长期股权投资  546,506,779.28 307,714,796.27 238,791,983.01 77.60% 
③应付利息       4,106,666.72   1,026,666.71   3,080,000.01   300% 
④应收票据      678,170,727.11 463,263,594.62 214,907,132.49 46.39% 
    变化原因说明： 
    ①其他应付款：主要是因报告期内应缴未交的港建费增加所致。 
    ②长期股权投资：主要是因为报告期内公司收购日照岚山万盛港业有限责任公司 24%股权所致。 
    ③应付利息：主要是因为报告期内计提债券利息所致。 
    ④应收票据：主要是因为报告期内业务收入增加所致。 
利润表项目     20