日照港股份有限公司2010年第一季度报告
目录
§1 重要提示....................................................2
§2 公司基本情况................................................2
§3 重要事项....................................................3
§4 附录........................................................6
1 日照港股份有限公司（600017） 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
佘廉 独立董事 因公出差，无法亲自参加会议。 宋海良
杨雄 独立董事 因公出差，无法亲自参加会议。 朱慈蕴
吕海鹏 董事 因公出差，无法亲自参加会议。 孙玉峰
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杜传志
主管会计工作负责人姓名 王建波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙少波
公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 7,667,806,742.39 7,559,472,093.31 1.43
所有者权益（或股东权益）(元) 4,260,533,690.93 4,156,700,886.83 2.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.82 2.75 2.55
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 203,658,659.61 144.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.13 85.71
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 103,832,804.10 103,832,804.10 89.77
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.07 0.07 75.00
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 75.00
加权平均净资产收益率（%） 2.47 2.47 增加0.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.47 2.47 增加0.50个百分点
2 日照港股份有限公司（600017） 2010 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -74,229.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,723.56
所得税影响额 -18,123.40
少数股东权益影响额（税后） -1,624.92
合计 52,745.29
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 99,325
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
日照港（集团）有限公司 660,417,163 人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司 38,000,000 人民币普通股
兖矿集团有限公司 37,643,200 人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 36,664,578 人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司 17,216,525 人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司 16,132,800 人民币普通股
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 13,444,000 人民币普通股
哥伦比亚大学 13,000,179 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 11,642,584 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 7,596,170 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2010年3月31日 2009年12月31日 增减额 增长率 --------------- --------------- ------------------ -------------- ----------- ①预付款项 12,644,879.70 4,692,988.90 7,951,890.80 169.44% ②其他应收款 39,149,427.61 18,327,534.40 20,821,893.21 113.61% ③应付职工薪酬 38,047,236.58 18,081,999.24 19,965,237.34 110.41% ④应付利息 4,106,666.68 1,026,666.67 3,080,000.01 300% 变化原因说明： ①预付款项：主要是因为报告期内预付材料、设备款增加所致。 ②其他应收款：主要是因为报告期内公司承揽的动力、机电项目保修金及其他款项增加所致。 ③应付职工薪酬：主要是因为报告期内应缴暂未上缴的职工保险金增加所致。 ④应付利息：主要是因为报告期内计提债券利息所致。 利润表项目 2010年1-3月 2009年1-3月 增减额 增长率 -------------- ---------------- --------------- -------------- ---------- ①营业收入 722,286,305.22 441,012,564.11 281,273,741.11 63.78% ②营业成本 508,514,169.76 317,408,301.18 191,105,868.58 60.21% ③财务费用 34,168,651.50 15,088,407.55 19,080,243.95 126.46% ④管理费用 15,417,411.02 10,853,707.13 4,563,703.89 42.05%
3 日照港股份有限公司（600017） 2010 年第一季度报告
变化原因说明： ①营业收入、营业成本：主要是因为本报告期内吞吐量增加所致。
②财务费用：主要是因为报告期内工程完工导致利息不能资本化所致。
③管理费用：主要是因为报告期内计提无形资产摊销所致。
现金流量表项目 2010年1-3月 2009年1-3月 增减额 增长率 ---------------------------- --------------- --------------- -------------- --------- ①经营活动产生的现金流量净额 203,658,659.61 83,137,614.05 120,521,045.56 144.97% ②筹资活动产生的现金流量净额 -66,407,370.74 153,222,969.61 -219,630,340.35 -143.34% 变化原因说明： ①经营活动现金流量净额：主要是因为本报告期加大应收账款回笼力度所致。 ②筹资活动现金流量净额：主要是因为较去年同期相比本报告期银行贷款数额下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）经国务院国有资产监督管理委员会《关于日照港股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权[2010]67号）批准，本公司控股股东日照港（集团）有限公司将所持有的本公司股份中的3,800万股（占总股本的2.52%）无限售流通股股份转让给山东省国有资产投资控股有限公司，并于2010年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券过户登记手续。本次股权转让没有导致本公司实际控制权发生变化。
（2）公司于2009年12月16日发布了《关于调整公司2010年度港口基本费率的公告》（公告编号：临2009-046），公司将于2010年1月1日零时起调整2010年主要货种的港口基本费率，调价范围涉及大多数货种，基本费率上调幅度区间为3.6%～16.2%。调整后，公司的毛利率将相应提高。本报告期内，上述调价事项实际执行情况良好。
（3）日照岚山万盛港业有限责任公司本报告期实现净利润4,016.39万元，本公司持有其26%的股权，按权益法核算享受的投资收益为1044.26万元。
（4）日照中联港口水泥有限公司本报告期发生亏损金额为-82.94万元，本公司持有其30%的股权，按权益法核算应承担的投资损失为-24.88万元。
3.3 公司、股东及实
